بهترین اندیکاتور

استراتژی ترکیبی سطح و میانگین های متحرک

آموزش ساخت اندیکاتور تحلیل تکنیکال در تریدینگ ویو (Tradingview)

بدون داشتن ابزار معاملاتی و اندیکاتور های مناسب نمی‌توانید تحلیل تکنیکال کارآمدی انجام دهید. یک استراتژی معاملاتی منسجم به شما کمک خواهد کرد تا از اشتباهات رایج اجتناب کنید، مدیریت ریسک خود را بهبود ببخشید و قابلیت شناسایی و بهره بردن از فرصت‌ها را افزایش دهید.

برای بسیاری از افراد Trading View یک پلتفرم ارائه نمودار قیمت دارایی‌های دیجیتال است. تریدینگ ویو قطب ابزارهای تحلیل تکنیکال همچون اندیکاتور ها و اسیلاتورها است که توسط میلیون‌ها نفر استفاده می‌شود تا تغییرات و نوسانات بازارهای بورس سنتی، فارکس و ارزهای رمزنگاری شده را رصد کنند.

پلتفرم تریدینگ ویو ویژگی‌های بسیار زیادی دارد. این پلتفرم به ما امکان می‌دهد تا دارایی‌ها را در بین چندین صرافی معاملاتی مختلف رصد کنیم و ایده‌های خود را در شبکه اجتماعی آن ارائه دهیم. در این مقاله، بر روی قابلیت شخصی‌سازی این پلتفرم معطوف خواهیم بود. ما از پاین اسکریپت (Pine Script)، زبان برنامه‌نویسی تریدینگ ویو استفاده خواهیم کرد که کنترل بر روی نمودارها را امکان‌پذیر می‌سازد.

پاین اسکریپت چیست؟

پاین اسکریپت یک زبان اسکریپت‌نویسی است که می‌توان از آن برای اصلاح نمودارهای قیمتی در سایت تریدینگ ویو استفاده کرد. این سایت ویژگی‌های بسیار زیادی برای اصلاح نمودارها در اختیار شما قرار داده است، اما پاین اسکریپت به شما امکان می‌دهد تا از ویژگی‌های موجود فراتر بروید. فرقی نمی‌کند که می‌خواهید رنگ کندل استیک‌ها را تغییر دهید یا استراتژی جدیدی را آزمایش (backtest) کنید، ویرایشگر پاین یا همان پاین ادیتور (Pine Editor) به شما امکان خواهد داد تا نمودارهای همزمان خود را شخصی‌سازی کنید.

اعمال تنظیمات

شروع کار با پاین اسکریپت بسیار ساده است. هر کدی که می‌نویسیم بر بستر سرورهای TradingView اجرا می‌شود، بنابراین می‌توانیم به ویرایشگر دسترسی داشته باشیم و اسکریپت خود را از مرورگر و بدون دانلود برنامه یا اعمال تنظیمات اضافی توسعه دهیم. در این مقاله به ایجاد نمودار جفت ارز BTC/BUSD خواهیم پرداخت. اگر در این پلتفرم حساب ندارید، ابتدا یک حساب رایگان ایجاد کنید. هم‌چنین عضویت حرفه‌ای هم موجود است، اما برای این راهنما لازم نیست.

در صفحه جفت ارز BTC/BUSD در TradingView با نمودار زیر مواجه می‌شوید:

انتخاب full futured chart

انتخاب full futured chart

در این قسمت می‌خواهیم به نمودار با جزییات کامل دسترسی داشته باشیم، در نتیجه بر روی دکمه مورد نظر کلیک می‌کنیم. پس از کلیک کردن بر روی این دکمه، نمودار با جزییات بیشتر، ابزار ترسیم نمودار و گزینه‌هایی برای رسم خطوط روند و سایر موارد نشان داده می‌شود.

ورود به پنل تریدینگ ویو

در این مقاله به نحوه استفاده از ابزارهای مختلف موجود نمی‌پردازیم، اما اگر می‌خواهید تحلیل تکنیکال را یاد بگیرید، پیشنهاد می‌کنیم که با این ابزارها آشنا شوید. در قسمت پایین سمت چپ (همانطور که در تصویر مشخص شده است) تب‌های مختلفی را مشاهده می‌کنید. بر روی گزینهPine Editor (ویرایشگر پاین) کلیک کنید.

ویرایشگر پاین

ویرایشگر پاین

در این ویرایشگر کارهای باورنکردنی می‌توان انجام داد. بر رویAdd Chart کلیک می‌کنیم تا پاورقی‌ها (Annotation) نمایش داده شود. توجه داشته باشید اگر همزمان چندین پاورقی اضافه کنیم ممکن است شرایط از کنترل خارج شود، بنابراین بین مثال‌ها، پاورقی‌ها را پاک می‌کنیم.

همانطور که مشاهده می‌کنید از قبل چند خط کد وارد کرده‌ایم. بر روی Add to Chart کلیک می‌کنیم تا تاثیر آن را مشاهده کنیم.

انتخاب گزینه add to chart

نمودار اندیکاتور در قسمت پایین نمودار قیمت اضافه شد. نمودار جدید همان اطلاعات را نشان می‌دهد. از بخشMy Script بر روی ضربدر کلیک کنید تا نمودار دوم حذف شود. اکنون به بررسی کد می‌پردازیم:

خط اول صرفا ایجاد پاورقی است. این قسمت فقط اسمی که می‌خواهید بر روی اندیکاتور یا نمودار خود بگذارید را از شما درخواست می‌کند (که در این مثال “My Script” است)، اما پارامترهای انتخابی دیگری وجود دارد که می‌توان آنها را اضافه کرد. یکی از این پارامترها، همپوشانی (Overlay) است که به TradingView می‌گوید اندیکاتور را به جای بخش جدید، بر روی نمودار موجود قرار بدهد. همانطور که از مثال اول ما می‌توانید مشاهده کنید، مقدار پیش‌فرض آن بر روی false قرار دارد. اگرچه تاثیر آن را اکنون مشاهده نمی‌کنیم، اما‌ overlay=true اندیکاتور را به نمودار موجود اضافه می‌کند.

این خط کد، دستورالعمل رسم قیمت پایانی یک دارایی دیجیتال (مثلا بیت کوین) است. کد plot صرفا به ما یک نمودار خطی ارائه می‌دهد، اما در ادامه مشاهده خواهیم کرد که چگونه نمودار کندل استیک و نمودارهای میله‌ای را رسم کنیم.

اکنون کدهای زیر را امتحان می‌کنیم:

پس از افزودن این کدها، باید نمودار دوم را مشاهده کنید (همانند نمودار اول است که به سمت راست حرکت کرده است). تنها کاری که کردیم، رسم قیمت شروع است و از آنجایی که قیمت شروع روز جاری همان قیمت پایانی روز گذشته است، منطقی است که شکل یکسانی داشته باشند.

اکنون با کلیک راست کردن و انتخاب گزینه حذف اندیکاتور ها (Remove Indicators)، پاورقی‌های کنونی را پاک می‌کنیم. بر روی Bitcoin/BUSD بروید و کلید Hide را کلیک کنید تا نمودار کنونی نیز پاک شود.

بسیاری از معامله‌گران نمودارهای کندل استیک را ترجیح می‌دهند زیرا نسبت به یک نمودار ساده، اطلاعات بیشتری ارائه می‌دهند. در مرحله بعد، نمودارهای کندل استیک را اضافه می‌کنیم.

این کد برای شروع کار خوب است، اما عدم وجود رنگ باعث می‌شود که مقداری نامشخص باشد. اگر قیمت شروع بیشتر از قیمت پایانی باشد، کندل‌های قرمز و اگر قیمت شروع کمتر از قیمت پایانی باشد کندل‌های سبز رنگ خواهیم داشت. یک خط بالاتر از تابع plotcandle () اضافه می‌کنیم:

این کد، تمام کندل استیک‌ها را بررسی می‌کند که قیمت شروع بیشتر یا برابر با قیمت پایانی است یا خیر. در این صورت یعنی قیمت در بازه زمانی موردنظر کاهش یافته است، بنابراین رنگ کندل استیک قرمز خواهد بود. در غیر این صورت، کندل استیک به رنگ سبز درخواهد آمد. تابعplotcandle () را اصلاح می‌کنیم تا این رنگ‌ها اعمال شوند:

اندیکاتور های کنونی را حذف کنید و این اندیکاتور را به نمودار اضافه کنید. اکنون نموداری داریم که همانند نمودار رایج کندل استیک است.

نمودار مشابه کندل استیک

ساخت اندیکاتورهای میانگین متحرک

به اولین اندیکاتور شخصی‌سازی خود به اسم میانگین متحرک تصاعدی یا EMA می‌پردازیم. EMA یک ابزار ارزشمند است زیرا به ما امکان می‌دهد تا حواشی بازار را فیلتر کنیم و روند قیمت صحیح‌تری را به دست آوریم.

میانگین متحرک تصاعدی اندکی با میانگین متحرک ساده (SMA) فرق دارد و بیشتر به نوسانات ناگهانی واکنش می‌دهد و اغلب برای استراتژی ترکیبی سطح و میانگین های متحرک روندهای کوتاه‌مدت استفاده می‌شود.

میانگین متحرک ساده

میانگین متحرک ساده را نیز رسم‌ می‌کنیم تا بتوانیم این دو میانگین متحرک را مقایسه کنیم. خط کد زیر را به اسکریپت خود اضافه کنید:

این کد، میانگین ۱۰ روز گذشته را رسم می‌کند. می‌توانید عدد داخل پرانتز را تغییر دهید تا تاثیر دوره‌های مختلف را بر روی منحنی مشاهده کنید.

اعمال تغییرات در input

میانگین متحرک تصاعدی (EMA)

شناخت و توضیح EMA مقداری پیچیده‌تر است، اما نگران نباشید. مرحله به مرحله باهم پیش می‌رویم:

عبارت فوق چه چیزی به ما می‌گوید؟ هر روز بر اساس میانگین متحرک روز قبل، میانگین متحرک جدیدی محاسبه می‌کنیم. ضریب (Multiplier) به صورت زیر محاسبه می‌شود:

همانند میانگین‌های متحرک ساده، باید طول مدت EMA را نیز مشخص کنیم. تابع رسم EMA همان تابع SMA است. EMA را در کنار SMA رسم کنید تا بتوانید آنها را مقایسه کنید:

تایم فریم های مختلف

اسکریپت های موجود

تاکنون کدها را به صورت دستی نوشتیم تا متوجه آنها شوید. اما اکنون نکته‌ای را معرفی می‌کنیم که می‌تواند باعث صرفه‌جویی در زمان ما شود، مخصوصا اگر در حال نوشتن اسکریپت‌های پیچیده‌تر باشیم و نخواهیم از ابتدا این کار را انجام دهیم.

در قسمت بالا سمت راست ویرایشگر، بر روی New کلیک کنید. منویی با اندیکاتور های تکنیکال مختلف باز خواهد شد. بر روی Moving Average Exponential کلیک کنید تا کد منبع اندیکاتور EMA را مشاهده کنید.

مشاهده کد منبع اندیکاتور EMA

در ادامه توابع input () را مشاهده خواهید کرد. این توابع بسیار مفید هستند. می‌توانید بر روی این قسمت کلیک کنید.

اعمال تغییرات در input

با کلیک بر روی Settings ، مقادیر موجود در پنجره ظاهرشده را تغییر دهید.

تنظیمات اندیکاتور

چند تابع Input () در اسکریپت بعدی اضافه می‌کنیم تا تغییرات را نشان دهیم.

ترسیم اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI)

شاخص قدرت نسبی (RSI) یکی دیگر از اندیکاتور های مهم در تحلیل تکنیکال است. به RSI، اندیکاتور روند معاملات نیز می‌گویند یعنی نرخ خرید و فروش دارایی را می‌سنجد. مقدار RSI از صفر تا صد است و نشان می‌دهد که دارایی موردنظر در وضعیت اشباع خرید یا اشباع فروش قرار دارد. معمولا اگر مقدار RSI کمتر یا برابر با ۳۰ باشد، دارایی در وضعیت اشباع فروش و اگر بیشتر یا برابر با ۷۰ باشد در وضعیت اشباع خرید قرار دارد. اندیکاتور RSI معمولا در دوره‌هایی بر مبنای ۱۴ (۱۴ روز یا ۱۴ ساعت) محاسبه می‌شود، اما می‌توانید بر اساس استراتژی خود، این مقدار را تغییر دهید.

این اندیکاتور را به نمودار اضافه کنید. اکنون باید چند فلش را مشاهده کنید. RsiLE فرصت بالقوه برای خرید یک دارایی را نشان می‌دهد زیرا ممکن است در وضعیت اشباع فروش قرار داشته باشد. RsiSE نیز بیانگر زمان مناسب برای فروش دارایی در زمان اشباع خرید است. توجه داشته باشید که همانند سایر اندیکاتور ها، صرفا به این اندیکاتور هم نباید به عنوان مدرک قطعی از افزایش و کاهش قیمت متکی باشید.

بک تستینگ

روشی برای اندیکاتور های شخصی‌سازی وجود دارد. اگرچه عملکرد گذشته نمی‌تواند نتایج آینده را پیش‌بینی کند، اما بک تستینگ اسکریپت‌ها می‌تواند کارایی آنها را در انتخاب سیگنال‌ها به ما نشان دهد. با ذکر مثال ساده زیر ادامه می‌دهیم. ما می‌خواهیم استراتژی ساده‌ای ایجاد کنیم که با رسیدن قیمت بیت کوین به ۱۱,۰۰۰ دلار، پوزیشن لانگ در بازار آتی بیت کوین فعال شود و با رسیدن قیمت بیت کوین به بیش از ۱۱,۳۰۰ دلار، این پوزیشن بسته شود. بعداً می‌توانیم مشاهده کنیم که این استراتژی تا چه حد کارآمد بوده است.

در اینجا، ورود و خروج را به عنوان متغیرها در نظر گرفته‌ایم. هم‌چنین متغیر قیمت را ایجاد کرده‌ایم که در هر دوره، بسته می‌شود. سپس، چندین منطق به صورت جمله‌های شرطی داریم. اگر بخش موجود در پرانتزها درست باشد، بلاک پایین آن اجرا خواهد شد. در غیر این صورت از آن رد خواهد شد. بنابراین، اگر قیمت کمتر یا برابر با قیمت ورودی موردنظر ما باشد، اولین جمله، درست (true) خواهد بود و وضعیت سفارش فعال شده و خرید انجام می‌شود. پس از آنکه قیمت به میزان موردنظر افزایش یافت، بلاک دوم فعال شده و تمام سفارش‌های باز را می‌بندد.

بر روی نمودار، فلش‌هایی قرار خواهیم داد که نقطه ورود و خروج ما را نشان دهند. این کد را کپی کرده و به نمودار اضافه کنید.

مشخص شدن نقاط ورود و خروج در نمودار

پلتفرم TradingView به طور خودکار، قوانین جدید شما را بر روی اطلاعات قبلی اعمال می‌کند. هم‌چنین متوجه خواهید شد که از تب ویرایشگر پاین به Strategy Tester تغییر خواهد کرد. این موضوع به شما امکان می‌دهد تا حالت کلی سود بالقوه خود، فهرستی از معاملات و عملکرد هر کدام را مشاهده کنید.

استراتژی تستر

آزمایش اندیکاتورها

زمان آن رسیده است با استفاده از بعضی از مفاهیمی که تاکنون توضیح داده شده است، اسکریپت خود را بنویسید. ما EMA و RSI را ترکیب کرده و از مقادیر آنها برای تعیین رنگ کندل استیک‌ها استفاده می‌کنیم.

از این اندیکاتور نباید به عنوان مشاوره مالی استفاده شود. این اندیکاتور نیز باید همانند سایر اندیکاتور ها با ابزارهای دیگر استفاده شود تا استراتژی مناسب توسعه یابد.

اکنون بر روی اسکریپت جدید کار می‌کنیم. تمام اندیکاتور ها را از روی نمودار حذف کنید و نمودار BTC/BUSD را نیز پنهان کنید.

بر روی نمودار جدید خود هر اسمی که می‌خواهید بگذارید، فقط مطمئن شوید که مقدار overlay برابر با true باشد (overlay=true).

فرمول EMA را به یاد بیاورید. ما باید ضریبی با طول EMA ارائه دهیم. آن را به عنوان یک ورودی قرار می‌دهیم که به عدد صحیح نیاز دارد. هم‌چنین مقدار حداقل و مقدار پیش‌فرضی تعیین می‌کنیم که به ترتیب می‌توانند minval و defval باشند.

با استفاده از این متغیرها می‌توانیم مقدار EMA را برای هر کندل محاسبه کنیم.

به RSI می‌پردازیم. طول RSI را نیز به همان شیوه تعیین می‌کنیم:

اکنون می‌توانیم آن را محاسبه کنیم:

در این مرحله، بر اساس مقادیر EMA و RSI، رنگ کندل استیک‌ها را تعیین می‌کنیم. شرایطی را برقرار کنید که

۱) قیمت پایانی کندل بیشتر از EMA باشد. ۲) مقدار RSI بیشتر از ۵۰ باشد.

شاید بپرسید چرا؟ شاید تصمیم بگیرید که از این اندیکاتور‌ها می‌توان استفاده کرد تا زمان فروش یا خرید بیت کوین را به شما بگویند. برای مثال، شاید به این موضوع فکر کرده باشید که مهیا کردن شرایط فوق به معنای آن است که زمان خوبی برای ورود به وضعیت خرید در بازار آتی است. یا برعکس، از آن استفاده کنید تا متوجه شوید که وقت فروش نیست، حتی اگر سایر اندیکاتور ها چیز دیگری بگویند.

بنابراین کد بعدی به شکل زیر خواهد بود:

به عبارت ساده‌تر، اگر مقدار EMA بیشتر از قیمت پایانی و مقدار RSI بیشتر از ۵۰ باشد، کندل به رنگ سبز خواهد بود. در غیر این صورت به رنگ قرمز تبدیل خواهد شد.

سپس، EMA را رسم می‌کنیم:

در آخر، کندل‌ها را رسم می‌کنیم و اطمینان حاصل می‌کنیم که پارامتر رنگ نیز وجود داشته باشد:

اسکریپت آماده است. آن را به نمودار اضافه کنید تا عملکرد آن را مشاهده کنید.

اضافه کردن اسکریپت

سخن آخر

در این مقاله، به مثال‌های ساده‌ای پرداختیم که چه اقداماتی می‌توانید با ویرایشگر پاین انجام دهید. اکنون می‌توانید تغییرات ساده‌ای در نمودارهای قیمت اعمال کنید. در این مقاله فقط به چند اندیکاتور پرداختیم، اما استفاده از اندیکاتور های پیچیده‌تر نیز آسان است و می‌توانید اسکریپت‌های موجود را از قسمت New انتخاب کنید یا خودتان به نوشتن اسکریپت بپردازید.

اندیکاتور GMMA چیست؟

آموزش کامل اندیکاتور GMMA

اندیکاتور میانگین متحرک چند گانه گاپی، از چندین اندیکاتور میانگین متحرک تشکیل شده است و نوعی استراتژی معاملاتی به شمار میرود، این اندیکاتور توسط فردی استرالیایی به نام داریل گاپی (Daryl Guppy ) ابداع شده است، و به همین دلیل اسم این اندیکاتور گاپی نام گزاری شده است.

آقای داریل گاپی که معامله گر در بازار های مالی بود، توانسته بود با ترکیب دوازده میانگین متحرک نمایی، اندیکاتوری را ابداع کند که تغییرات روند بازار را با جزئیات بیشتری نمایش دهد.

اندیکاتور میانگین متحرک چند گانه که به اختصار آن با نماد GMMA میشناسند، یک اندیکاتور روندی میباشد که از 12 میانگین متحرک نمایی تشکیل شده است، که این 12 میانگین متحرک به دو دسته EMA کوتاه مدت و EMA بلند مدت تقسیم میشود، که هر کدام از این دسته ها شمال شش عدد میانگین متحرک میباشند.

این دسته از میانگین ها، به معامله گر کمک میکند تا میزان قدرت داشتن یک روند را در مقایسه با یک (یا دو) EMA بتوانند بهتر ببیند.

به صورت کلی روند بازار توسط EMA های بلند مدت تعیین میشود، و سیگنال های آن توسط EMA های کوتاه مدت صادر میشود.

به این صورت که هرگاه EMA های کوتاه مدت EMA های بلند مدت را رو به بالا قطع کرد میتوان سیگنال خرید را دریافت کرد و هر گاه آن ها را رو به پایین قطع کرد سیگنال فروش را دریافت کرد.

پیشنهاد مطالعه: فارکس

اندیکاتور GMMA نمودار

تنظیم اندیکاتور GMMA

همانطور که پیش تر گفته شد، اندیکاتور GMMA توسط دو دسته میانگین متحرک نمایی ( EMA ) با دوره های زمانی متفاوت ایجاد شده است.

در این دوازده خطوط معمولا از اعداد: 3 ، 5 ، 8 ، 10 ، 12 ، 15 ، 30 ، 35 ، 40 ، 45 ، 50 و 60 استفاده میشود.

از دوره های 3 ، 5 ، 8 ، 10 ، 12 و 15 برای مشخص کردن قدرت روند، در کوتاه مدت استفاده میشود و دسته EMA کوتاه مدت را تشکیل میدهد.

از دوره های 30، 35 ، 40 ، 45 ، 50 و 60 برای مشخص کردن قدرت روند، در بلند مدت استفاده میشود و دسته EMA بلند مدت را تشکیل میدهد.

کاربرد اندیکاتور GMMA

از اندیکاتور GMMA میتوان جهت گرفتن سیگنال های مختلفی در بازار استفاده کرد.

از این اندیکاتور میتوان ب رای شناسایی تغییرات در جهت روند، تشخیص قدرت روند، تشخیص شروع و پایان اصلاح استفاده کرد، که در ادامه به توضیح هر کدام از این ها میپردازیم.

تشخیص تغییر روند توسط اندیکاتور GMMA

تقاطع و شکست میانگین های بلند مدت توسط میانگین های کوتاه مدت میتواند نشانه تغییر روند در بازار باشد.

به این صورت که هر گاه میانگین متحرک نمایی کوتاه مدت، میانگین متحرک بلند مدت را رو به بالا قطع کند و از آن عبور کنند، این شکست به عنوان یک سیگنال صعودی شناخته میشود و میتوان برای خرید اقدام کرد.

و هر گاه میانگین های متحرک کوتاه مدت، میانگین های متحرک بلند مدت را رو به پایین قطع کرد و زیر آن قرار گرفت، میتواند نشان دهنده روند نزولی جدید باشد و سیگنال فروش فعال شود.

تشخیص تغییر روند توسط اندیکاتور GMMA

پیشتهاد مطالعه: اندیکاتور ADX

تشخیص روند خنثی توسط اندیکاتور GMMA

از اندیکاتور GMMA میتوان جهت تشخیص روند خنثی( Sideway ) بازار نیز استفاده کرد، به این صورت که هر گاه دو دسته میانگین متحرک در یک سطح تقریبا افقی قرار بگیرند، نشان دهنده روند خنثی در بازار میباشد و تا حدودی نشان از توافق احساسات روند کوتاه مدت و روند بلند مدت است.

باید توجه داشت که در هنگام خنثی بودن روند، نمیتوان هیچ گونه سیگنالی از اندیکاتور مبنی به خرید یا فروش دریافت کرد.

تشخیص روند خنثی توسط اندیکاتور GMMA

پیشتهاد مطالعه: اندیکاتور RSI

تشخیص قدرت روند توسط اندیکاتور GMMA

برای تشخیص میزان قدرت روند، باید به میزان فاصله که بین میانگین‌ های متحرک کوتاه‌ مدت با بلند مدت وجود دارد توجه کرد، هر گاه که فاصله بین میانگین ‌های کوتاه مدت و بلند مدت زیاد شد، میتوان گفت که روند قوی در بازار وجود دارد و هر گاه که میزان فاصله بین این دو دسته کم شود نشان از ضعف قدرت روند در نمودار دارد.

تشخیص قدرت روند توسط اندیکاتور GMMA

تشخیص سیگنال استراحت توسط اندیکاتور GMMA

یکی دیگر از سیگنال هایی که مبتوان توسط این اندیکاتور دریافت کرد، تشخیص اصلاح در بازار است.

به این صورت که هر گاه میانگین ‌های کوتاه مدت در حال نزدیک شدن به میانگین‌ های بلند باشد ولی نتواند از آن عبور کند و بلافاصله دوباره فاصله این دو دسته از یک دیگر زیاد شود، نشان از استراحت روند دارد.

به صورت خلاصه نزدیک شدن این دو دسته به هم نشان از اصلاح بازار دارد و دور شدن این دو از یک دیگر نشان از پایان اصلاح دارد.

پیشنهاد مطالعه: بروکر فارکس

تشخیص سیگنال استراحت توسط اندیکاتور GMMA

جمع بندی کلی

اندیکاتور میانگین متحرک چند گانه ( moving average Guppy multiple ) توسط 12 مووینگ متحرک تشکیل شده است.

از آن جا که معامله در جهت روند میتواند بسیار در بازار سود آور باشد، به کمک اندیکاتور GMMA میتوان برای تشخیص روند استفاده کرد و در جهت آن معامله انجام داد.

همچنین توسط این اندیکاتور میتوان جهت تغییر روند را تشخیص داد و هر گاه میانگین های متحرک کوتاه مدت، میانگین های متحرک بلند مدت را قطع کردند میتوان سیگنال تغییر جهت را دریافت کرد.

دیگر سیگنال هایی که میتوان توسط این اندیکاتور دریافت کرد عبارتند از: تشخیص میزان قدرت روند، تشخیص استراحت بازار و تشخیص روند خنثی در بازار.

کلام آخر این که نباید توسط این اندیکاتور به تنهایی وارد معامله شد و این اندیکاتور را باید با سایر سیگنال های معاملاتی ترکیب کرد تا با تعداد سیگنال های بیشتر و با خیال راحت تری معامله انجام شود.

معرفی میانگین متحرک، یکی از شاخص های پر کاربرد در تحلیل تکنیکال!

شاخص های پر کاربرد میانگین متحرک در ترید

تحلیل تکنیکال موضوع جدیدی در جهان ترید و سرمایه گذاری نیست. از پورتفولیو های سنتی گرفته تا ارزهای دیجیتال مانند بیت کوین و اتریوم، استفاده از شاخص های تکنیکال یک هدف ساده دارد و آن استفاده از داده های موجود برای انجام تصمیمات آگاهانه تری است که احتمالا منجر به نتایج مطلوب شود. با رشد بازار ها و پیچیده تر شدن آنها، در دهه های گذشته صد ها نوع مختلف از شاخص های تحلیل تکنیکال تولید شده اند اما تعدادی کمی از آنها مانند میانگین های متحرک (MA) به محبوبیت و استفاده مداوم دست یافته اند.

اگرچه انواع مختلفی از میانگین های متحرک موجود است اما هدف همه آنها واضح نمودن هر چه بیشتر نمودار های ترید است. این کار با هموار کردن نمودارها انجام می گیرد تا یک شاخص روند که به آسانی قابل خواندن باشد، ایجاد شود. از آنجا که میانگین های متحرک متکی بر داده های گذشته هستند، آنها را به عنوان شاخص های تاخیری یا دنباله رو روند در نظر می گیرند. با این وجود آنها قدرت زیادی برای عبور از همهمه بازار و کمک به تعیین جایی که بازار به سمت آن عازم است، دارند.

انواع مختلف میانگین های متحرک

انواع مختلفی از میانگین های متحرک وجود دارند که می توانند توسط تریدر ها نه تنها در ترید روزانه و کوتاه مدت بلکه برای هدف های بلند مدت نیز مورد استفاده قرار بگیرند. علی رغم وجود انواع مختلف، میانگین های متحرک معمولا به دو طبقه مجزا تقسیم بندی می شوند: میانگین های متحرک ساده (SMA) و میانگین های متحرک نمایی (EMA). با توجه به بازار و نتیجه مطلوب، تریدر ها می توانند انتخاب کنند که کدام شاخص احتمالا به نفع چیدمان آنها خواهد بود.

میانگین متحرک ساده

میانگین متحرک ساده داده ها را از یک دوره زمانی تنظیم شده می گیرد و میانگین قیمت آن دارایی خاص را برای آن مجموعه داده به دست می آورد. تفاوت بین میانگین متحرک ساده و میانگین معمولی قیمت های گذشته در این است که در میانگین متحرک ساده به محض اینکه مجموعه داده های جدید وارد می شود، به مجموعه داده های قدیمی توجه نمی شود. پس اگر میانگین متحرک ساده، میانگین را بر اساس ده روز ارزش داده ها محاسبه کند، کل مجموعه داده به طور مداوم به روز استراتژی ترکیبی سطح و میانگین های متحرک می شوند تا تنها شامل ده روز گذشته باشند.

شایان توجه است که همه ورودی های داده در میانگین متحرک ساده دارای یک ارزش مساوی هستند و توجهی به جدیدتر بودن آنها نمی شود. تریدر هایی که بر این باورند که جدیدترین داده ها ارتباط بیشتری دارند اغلب بیان می کنند که ارزش مساوی برای تمام داده ها به نفع تحلیل تکنیکال نیست. میانگین متحرک نمایی در واقع برای حل این استراتژی ترکیبی سطح و میانگین های متحرک مشکل ابداع شد.

اندیکاتور همگرایی/واگرایی میانگین متحرک (MACD)

میانگین متحرک نمایی

میانگین متحرک نمایی مشابه میانگین متحرک ساده است زیرا هر دوی آنها تحلیل تکنیکال را بر اساس نوسانات قیمت در گذشته فراهم می کنند. اما این معادله کمی پیچیده تر است زیرا میانگین متحرک نمایی ارزش بیشتری برای ورودی های قیمت اخیر قائل می شود. اگرچه هر دوی این میانگین ها دارای ارزش هستند و به طور گسترده مورد استفاده قرار می گیرند اما میانگین متحرک نمایی به نوسانات ناگهانی قیمت و برعکس شدن روند ها بهتر پاسخ می دهد.

از آنجا که میانگین های متحرک نمایی احتمالا سریعتر برعکس شدن قیمت را پیش بینی می کنند، به طور خاصی مورد علاقه تریدر هایی هستند که به ترید کوتاه مدت مشغول می باشند. برای یک تریدر یا سرمایه گذار مهم است که نوع میانگین متحرک را بر طبق استراتژی ها و اهداف شخصی خود انتخاب کند و چیدمان خود را بر طبق آن تنظیم کند.

چگونه از میانگین های متحرک استفاده کنیم؟

از آنجا که میانگین های متحرک به جای قیمت های حال حاضر از قیمت های گذشته استفاده می کنند، آنها با یک دوره تاخیری خاصی همراه هستند. هر چه مجموعه داده ها گسترده تر باشد، این تاخیر بزرگتر خواهد بود. به عنوان مثال یک میانگین متحرک که ۱۰۰ روز گذشته را تحلیل می کند به نسبت میانگین متحرکی که ۱۰ روز گذشته را مورد بررسی قرار می دهد، آهسته تر به اطلاعات جدید واکنش نشان خواهد داد. به طور ساده دلیل این امر این است که ورودی جدید به یک مجموعه داده بزرگتر تاثیر کوچکتری بر اعداد کلی خواهد داشت.

هر دوی آنها می توانند با توجه به چیدمان ترید مفید باشند. مجموعه داده های بزرگتر به سرمایه گذاران بلند مدت کمک می کنند زیرا آنها در اثر یک یا دو نوسان بزرگ به طور عظیمی تغییر نمی کنند. تریدر های کوتاه مدت اغلب از مجموعه داده های کوچکتری نفع می برند که اجازه بیشتری به ترید عکس العملی می دهند.

در بازار های سنتی، میانگین های متحرک ۵۰، ۱۰۰ و ۲۰۰ روز رایج ترین هستند. میانگین های متحرک ۵۰ روز و ۲۰۰ روز به طور دقیق توسط تریدر های سهام مورد مشاهده قرار می گیرند و هر گونه شکستی در بالا و پایین این خطوط معمولا به عنوان سیگنال های ترید مهم تلقی می شوند، مخصوصا وقتی که به دنبال تقاطع ها بیایند. همین موارد برای ترید ارز دیجیتال نیز اعمال می شود اما با توجه به ماهیت پرنوسان و باز بودن همیشگی این بازار، چیدمان میانگین متحرک و استراتژی ترید ممکن است بر طبق پروفایل تریدر متنوع باشد.

سیگنال های تقاطع

در این مقاله به بحث در مورد روانشناسی ترید بیت کوین پرداخته می شود و توصیه هایی جدی در این زمینه مطرح می شود.

به طور طبیعی یک میانگین متحرک افزایشی یک روند رو به استراتژی ترکیبی سطح و میانگین های متحرک بالا را پیشنهاد می کند و یک میانگین متحرک کاهشی روند رو به پایین را پیشنهاد می دهد. اما میانگین متحرک به تنهایی یک شاخص واقعا مستحکم و قابل اعتماد نیست. بنابراین میانگین های متحرک معمولا در ترکیب با شاخص های دیگر مورد استفاده قرار می گیرند تا سیگنال های تقاطع نزولی و صعودی تشخیص داده شود.

یک سیگنال تقاطع وقتی ایجاد می شود که دو میانگین متحرک مختلف در یک نمودار برخورد داشته باشند. تقاطع صعودی که صلیب طلایی هم نامیده می شود وقتی اتفاق می افتد که میانگین متحرک کوتاه مدت از بالای یک میانگین دراز مدت عبور کند که این می تواند نشانه شروع یک روند رو به بالا باشد. برعکس، تقاطع نزولی یا صلیب مرگ وقتی روی می دهد که یک میانگین متحرک کوتاه مدت از زیر یک میانگین متحرک دراز مدت عبور کند و این نشان دهنده شروع یک روند رو به پایین است.

عامل های دیگری نیز شایان توجه هستند

مثال هایی که تا کنون ارائه شده همگی بر حسب روز بوده اند اما این امر برای تحلیل میانگین های متحرک یک ضرورت نیست. آنهایی که به ترید روزانه مشغول هستند ممکن است بیشتر علاقه مند باشند که بدانند یک دارایی در دو سه ساعت گذشته چگونه عمل کرده است تا در دو سه ماه گذشته. تایم فریم های مختلف همگی وارد معادله می شوند و برای محاسبه میانگین های متحرک مورد استفاده قرار می گیرند و تا زمانی که آن تایم فریم ها با استراتژی ترید سازگار باشند، این داده ها می توانند مفید باشند.

یک جنبه منفی برجسته میانگین های متحرک زمان تاخیر آنهاست. از آنجا که میانگین های متحرک شاخص های تاخیری هستند که اقدام قیمت قبلی را مورد بررسی قرار می دهند، این سیگنال ها اغلب خیلی دیر مطرح می شوند. به عنوان مثال، تقاطع صعودی ممکن است پیشنهاد خرید دهد اما این پیشنهاد بعد از افزایش برجسته ای در قیمت مطرح می شود. این یعنی حتی اگر روند رو به بالا ادامه پیدا کند، سود احتمالی در آن دوره بین افزایش قیمت و سیگنال تقاطع ممکن است از دست رفته باشد. یا حتی بدتر، یک سیگنال صلیب طلایی دروغین ممکن است باعث شود که یک تریدر قبل از سقوط قیمت در قله اقدام به خرید کند. این سیگنال های غیر واقعی خرید را معمولا تله صعودی (bull trap) می نامند.

میانگین های متحرک شاخص های تحلیل تکنیکال قدرتمندی هستند و از شاخص های رایج در زمینه تحلیل تکنیکال هستند. توانایی تحلیل روند های بازار به یک روش داده محور بینش عظیمی را در مورد نحوه عملکرد بازار فراهم می کند. اما در نظر داشته باشید که میانگین های متحرک و سیگنال های تقاطع را نباید به تنهایی به کار برد و همیشه ترکیب شاخص های مختلف ایمن تر است و بدین ترتیب از سیگنال های دروغین اجتناب می شود.

استراتژی معاملاتی آخر هفته | بر اساس شاخص های میانگین متحرک و RSI

من به شما می آموزم که چگونه می توان میانگین های متحرک و شاخص RSI را ترکیب کرد تا میزان موفقیت شما در تجارت FTT را افزایش دهد.

بدون آگاهی بیشتر ، بیایید پایه ای برای استراتژی خود ایجاد کنیم.

درک میانگین متحرک | میانگین متحرک چیست؟

میانگین متحرک ابزار تجزیه و تحلیل فنی است که اغلب در معاملات فارکس برای یکدست کردن دوره ها ، شناسایی روندها و انتخاب نقاط معکوس روند (بخصوص اگر از ابزارهای پشتیبانی و مقاومت استفاده شود) استفاده می شود.

به عبارت ساده تر ، میانگین متحرک ها جهت روند غالب را مشخص می کنند ، به پیدا کردن سطح پشتیبانی و مقاومت و تولید سیگنال های خرید و فروش کمک می کنند.

میانگین متحرک

در حالت ایده آل ، MA با محاسبه میانگین اقدامات قیمت در طی یک دوره مشخص از انتخاب شما حاصل می شود. اغلب دوره های 10 ، 50 ، 100 و 200 روزه است.

تفسیر میانگین متحرک Olymp Trade.

دور از خفاش ، دوره های میانگین حرکت شما انتخاب می کنید به اهداف تجاری شما بستگی دارد.

همچنین ، بخوانید

برای جلوگیری از اشتباهات بلاگ نویسی

17 اشتباه در وبلاگ نویسی که برای شما خوانندگان و درآمد در سال 2022 بها می دهد!

مطالب ارسال کنید17 اشتباهات وبلاگ نویسی که برای شما هزینه خوانندگان، اعتبار و درآمد را به همراه دارد! اشتباه وبلاگ نویسی شماره 1: وقت نگرفتن برای درک خوانندگان چگونه مشکل ارتباط با خوانندگان را در وبلاگ نویسی حل کنیم .

خوب ، اگر شما به مدت طولانی می خواهید tradeفرزند پسر Olymp Trade، شما باید از میانگین متحرک بلند مدت استفاده کنید.

در طرف تلنگر ، کوتاه مدت tradeمناسب برای سرمایه گذاران کوتاه مدت است.

اکنون ، وقتی صحبت از سیگنال های معاملاتی می شود ، میانگین متحرک بهترین است.

آنها به تنهایی سیگنال هایی تولید می کنند (به عنوان یک تک MA) یا وقتی دو میانگین متحرک از یکدیگر عبور می کنند.

با توجه به این نکته ، یک میانگین متحرک در حال افزایش نشانگر روند صعودی است ، در حالی که میانگین متحرک در حال سقوط سیگنال روند نزولی است.

از طرف دیگر ، هنگامی که دو میانگین متحرک ، به طور معمول یک میانگین متحرک کوتاه مدت از یک میانگین متحرک بلند مدت عبور می کند ، یک تأیید صعود (همچنین به عنوان متقاطع سرسختی شناخته می شود) است.

از طرف تلنگر ، یک متقاطع نزولی یک حرکت نزولی را تأیید می کند. در اینجا ، میانگین متحرک کوتاه مدت از میانگین بلندتر حرکت به بالا به پایین عبور می کند.

برای اینکه این استراتژی کار کند ، باید میانگین متحرک مورد نظر خود را انتخاب کنید (EMA ، SMA ، SMMA یا WMA).

برخی از محبوب ترین میانگین های متحرک در چه مواردی قرار دارند Olymp Trade?

  • نمایی میانگین حرکت - بر جدیدترین داده ها وزن بیشتری می دهد. بیشتر بدانید…
  • میانگین جابجایی ساده - با محاسبه میانگین امتیاز قیمت در طی یک دوره مشخص محاسبه می شود. بیشتر بدانید…
  • WMA - میانگین متحرک وزنی. بیشتر بدانید…
  • SMMA - میانگین متحرک هموار.

توجه داشته باشید: -

اینها همه میانگینهای متحرک موجود نیستند Olymp Trade.

شما باید یکی را انتخاب کنید که راحت تر از آن استفاده کنید.

حرکت با استراتژی تجارت: -

شاخص نسبی قدرت نسبی (RSI) چیست؟

RSI شاخصی است که برای سنجش حرکت بازار استفاده می شود.

In Olymp Trade، RSI بین نقاط 0 و 100 در نوسان است ، جایی که مقادیر بالاتر از 70 نشان می دهد که دارایی اساسی بیش از حد خریداری شده است و مقادیر زیر 30 نشان می دهد که دارایی بیش از حد فروخته شده است.

شاخص RSI

به این ترتیب ، بازار می تواند در هر زمان معکوس یا کاهش قیمت را تجربه کند.

علاوه بر استراتژی ترکیبی سطح و میانگین های متحرک دو سطح ، RSI دارای خط سوم - خط 50 است.

وقتی RSI بالای خط 50 باشد ، یک سیگنال صعودی است. از طرف دیگر ، اگر زیر علامت 50 باشد ، این سیگنال نزولی است.

علاوه بر این ، RSI می تواند سیگنال های واگرایی ایجاد کند که می توانید برای روشن کردن نقاط ورود استفاده کنید Olymp Trade.

  • واگرایی شکاف RSI - زمانی رخ می دهد که اندیکاتور RSI وارد منطقه اشباع فروش (زیر 30) می شود که به دنبال آن یک پایین ترین تطابق بالاتر و پایین تر در قیمت دارایی ها دنبال می شود.

این یک حرکت صعودی را تأیید می کند. در نتیجه، زمانی که RSI از منطقه اشباع فروش عبور کرد، یک موقعیت خرید طولانی باز کنید

  • واگرایی واژگون RSI - این در نتیجه حرکت RSI به قلمرو فرورفته و به دنبال آن یک شمع با قیمت بالاتر پایین تر است که قیمت های بالاتر را مطابقت می دهد.

می توانید در مورد شاخص RSI اطلاعات بیشتری کسب کنید اینجا کلیک نمایید .

با معرفی کوتاه میانگین های متحرک و شاخص RSI ، شما برای مرحله بعدی در ایجاد آن آماده هستید Olymp Trade استراتژی تجارت با ترکیب دو شاخص.

استراتژی تجارت توضیح داد.

این استراتژی شما در شرف استفاده از سیگنال های نشانگر هر دو نیرو برای ایجاد یک سیستم تجارت یکپارچه است Olymp Trade.

حال ما قصد داریم ورودی را بررسی کنیم ، ضرر را متوقف کنیم و البته شرایط سود را برای این استراتژی در نظر بگیریم.

سیگنال ورودی

به عنوان یک سیگنال ورودی ، ما می خواهیم به دو شکل کراس اوور متحرک تکیه کنیم (EMA و SMA).

  • هنگامی که قیمت های دارایی اساسی بالاتر یا کمتر از میانگین متحرک معامله می شوند ، این نشانه ای از شکسته شدن سطح حمایت یا مقاومت است.

به همین ترتیب ، یک تغییر در حرکت باز می شود. و اکنون می توانید یک موقعیت کوتاه یا طولانی وارد کنید.

به عنوان مثال ، وقتی قیمتها بالاتر از حد متوسط ​​حرکت می کنند ، موقعیت خرید را باز کنید.

استراتژی های معاملات آخر هفته

حرکت متقاطع متوسط.

این نوع کراس اوورها هنگامی اتفاق می افتند که شما از دو نوع میانگین متحرک با "سرعت / دوره متفاوت" استفاده می کنید.

هنگامی که میانگین حرکت کوتاه مدت (EMA) از میانگین متحرک بلند مدت (SMA) عبور کند ، می توانید بلافاصله بگویید که حرکت بازار حرکت می کند.

به عنوان مثال ، وقتی میانگین حرکت کوتاه مدت از بالاتر از میانگین متحرک بلندتر عبور می کند ، این یک سیگنال خرید در همان جا است.

استراتژی تجارت آخر هفته

و وقتی میانگین متحرک کوتاهتر از میانگین متحرک بلندتر از بالا به پایین عبور می کند ، این یک سیگنال برای SELL است.

تأیید RSI

تأیید سیگنالها

می توانید از RSI برای تأیید سیگنال های میانگین متحرک مطابق تصویر بالا استفاده کنید.

همانطور که قبلاً نیز اشاره کردیم ، مرکز خط RSI سطح 50 خط است.

اکنون ، هنگامی که RSI بالای خط 50 است ، سیگنال حرکت ضعیفی است.

در سمت تلنگر ، اگر از زیر خط 50 پایین رود ، نشان دهنده یک حرکت صعودی است.

به عنوان یک ابزار تأیید:

وقتی میانگین متحرک سیگنال می دهد ، حتماً موقعیت RSI را بررسی کنید. به این ترتیب ، شما می توانید فوراً تعیین کنید که آیا سیگنال به اندازه کافی قوی است که ضمانت باز کردن یک موقعیت را داشته باشد یا نه.

هنگامی که میانگین متحرک کوتاه مدت از میانگین متحرک بلند مدت عبور می کند، سیگنال فروش تولید می کند.

هنوز موقعیت را وارد نکنید.

RSI را بررسی کنید. اگر زیر 50 خط است ، موقعیت فروش را باز کنید.

تأیید RSI

اگر معاملات فارکس را انجام می دهید سفارشات ضرر ضرر را در کجا قرار دهید.

حتی گاهی با بهترین استراتژی معاملات نیز درست است tradeمی تواند به جنوب برود.

وقتی این اتفاق می افتد ، برای خروج از چنین وضعیتی به یک استراتژی مناسب نیاز دارید trades برای به حداقل رساندن ضرر و زیان. خوشبختانه ، میانگین متحرک می تواند کمک کند.

همچنین ، بخوانید

27 ایده کسب و کار که پول در می آورد

مطالب پست 1). ارائه خدمات سایبری.2). تجارت ماهی فروش.3). بوتیک کسب و کار.4). بار تجارت.5). کسب و کار سالن ناخن.6). فروش مبلمان.7). کسب و کار دکوراسیون داخلی.8). آرایشگاه.9). یک وبلاگ راه اندازی کنید و از طریق تبلیغات کسب درآمد کنید .

می بینید ، میانگین های متحرک به عنوان سطح حمایت و مقاومت عمل می کنند. در نتیجه ، شما باید سفارشات توقف ضرر خود را بالاتر یا پایین تر از سطح مشخص شده قرار دهید.

اگر قیمت دارایی زیر حد متوسط ​​حرکت کند ، ضرر متوقف را بالاتر از آن قرار دهید زیرا اکنون به عنوان مقاومت عمل خواهد کرد.

از کجا باید سود کسب کنید؟

اینجاست که RSI وارد می شود.

از آنجا که این شاخص سطح oversold و overbought را به شما نشان می دهد ، هنگام نقض این سطوح ، برگشت معکوس نیز نشان می دهد.

در نتیجه ، اگر موقعیت خرید را باز کرده اید ، آن را نگه دارید تا زمانی که دارایی وارد منطقه اورجینال شود ، سود خود را بگیرید و از آن خارج شوید.

برعکس ، با یک موقعیت فروش باز ، سوار آن شوید تا این که شاخص قلمرو پراکنده را زیر پا بگذارد ، سود و خروج بگیرد.

این مقاله به شما کمک کرد؟ استراتژی را در یک مورد امتحان کنید حساب نمایشی قبل از زندگی کردن

همچنین ، بخوانید

27 ایده کسب و کار که پول در می آورد

مطالب پست 1). ارائه خدمات سایبری.2). تجارت ماهی فروش.3). بوتیک کسب و کار.4). بار تجارت.5). کسب و کار سالن ناخن.6). فروش مبلمان.7). کسب و کار دکوراسیون داخلی.8). آرایشگاه.9). یک وبلاگ راه اندازی کنید و از طریق تبلیغات کسب درآمد کنید .

تجارت فارکس از AZ.

  1. گروه واتساپ برای فارکس → درخواست عضویت
  2. به کانال تلگرام مبتدیان تجارت بپیوندید
  3. برنامه موبایل XM - چگونه به عنوان مبتدی تجارت را شروع کنیم
  4. چگونه به Trade در پلتفرم های XM MT4/MT5

براتون جالبه

جایزه XM Forex 30 دلار – چگونه بدون پول تجارت فارکس را شروع کنیم

یکی از دلایلی که بیشتر جدید است traders شکست در عبور از حساب آزمایشی ترس از دست دادن پول در معاملات یک حساب واقعی است. اما اگر من .

چگونه با XM یک حساب تجاری در کنیا باز کنیم

چگونه یک حساب تجاری با XM در کنیا باز کنیم.

ارسال محتوا نحوه باز کردن یک حساب تجاری با XM در کنیا. حساب آزمایشی فارکس XM. حساب واقعی فارکس XM. مرحله 2 - اطلاعات مورد نیاز را پر کنید. الف). مشخصات شخصی را وارد کنید.b). حساب تجاری را انتخاب کنید .

پلتفرم های XM MT4

تجارت XM در کنیا چگونه کار می کند

مطالب پست 1). باز کردن یک حساب کاربری با XM.2). جزئیات حساب و اعتبارنامه ورود. 3). پلتفرم های MT4 یا MT5 را از وب سایت رسمی XM Forex دانلود کنید. به XM Forex خود سپرده گذاری کنید .

استراتژی ها و اندیکاتور های اساسی در معاملات فارکس

استراتژی ها و اندیکاتور های اساسی در معاملات فارکس

تریدرهای بازار فارکس از طیف گسترده‌ای از استراتژی های معاملاتی این بازار استفاده می‌کنند. هر استراتژی می‌تواند متناسب با نیازهای فردی یک تریدر باشد و در ارتباط با استراتژی های دیگر نیز به کار گرفته شود. هنگام بررسی این موضوع که کدام استراتژی معاملاتی بهترین گزینه برای شماست، باید اهداف شخصی، ریسک پذیری، تجربه و ترجیحات خود در معاملات را در نظر بگیرید. قبل از بررسی استراتژی‌های مختلف معاملاتی، ابتدا دو متد کلیدی معاملاتی را بیان می‌کنیم: تحلیل فاندامنتال و تکنیکال.

تحلیل فاندامنتال در مقابل تحلیل تکنیکال

تریدرهای بازارهای مالی به طور کلی دردو دسته فاندامنتال یا تکنیکال قرار می‌گیرند. تریدرهای فاندامنتال به دنبال متغیرهای اقتصادی هستند تا از طریق آنها تعیین کنند که آیا قیمت جفت ارز مورد نظر آنها تغییر می‌کند یا خیر. برای مثال اگر یک گزارش اقتصادی قوی منتشر شود، ممکن است نشان دهنده افزایش قیمت یک ارز نسبت به ارز دیگر باشد. با این حال، اگر همه تریدرها قبل از انتشار گزارش، انتظار گزارش اقتصادی قوی را داشته باشند، تأثیر این گزارش زودتر از انتشار بر روی ارز مربوطه خود را نشان می‌دهد.

از سوی دیگر، تحلیل تکنیکال از اندیکاتورها و الگوهای نمودار برای تجزیه و تحلیل عملکرد قبلی یک ارز استفاده می‌کند. این تجزیه و تحلیل به تریدر کمک می‌کند تا بیش فروش یا بیش خرید را در جفت ارز، مانند یورو به دلار آمریکا (EUR/USD)، تشخیص دهد. تریدرها با تکیه بر روندها یا الگوهای آماری، مانند حرکت حجم و قیمت (افزایش قیمت نماد/ استهلاک یا کاهش قیمت نماد)، به دنبال پیش بینی نوسانات احتمالی یک جفت ارز هستند.

البته، تریدرها می‌توانند از ترکیبی از تحلیل‌های تکنیکال و فاندامنتال برای ارزیابی بهتر فرصت‌های سرمایه گذاری استفاده کنند. با توجه به روش‌های معاملاتی فوق، در زیر تعدادی از رویکردها و اندیکاتورهایی که می‌توان در هنگام معامله در فارکس استفاده کرد، آورده شده است.

معاملات پوزیشن (Position)

معامله پوزیشن یک استراتژی است که در آن تریدرها موقعیت‌های معاملاتی خود را برای مدت زمان طولانی تری، معمولاً هفته‌ها یا ماه‌ها نگهداری می‌کنند. تریدرهای پوزیشن به طور کلی از تحلیل فاندامنتال و داده‌های اقتصادی استفاده می‌کنند. با این حال هنگام باز کردن یک پوزیشن جدید، تریدرهای پوزیشن ممکن است از تحلیل تکنیکال نیز برای بررسی شرایط استفاده کنند.

یک تریدر پوزیشن ممکن است صبر کند تا یک جفت ارز به سطح حمایتی که از پیش تعیین شده است رسیده و قبل از باز کردن یک پوزیشن خرید لانگ و نگه داشتن آن برای چند هفته، آن را نگه دارد. احتمالاً حضور ذهن کمتری در ارتباط با این نوع معاملات وجود دارد؛ زیرا تریدرها لزوماً نگران قیمت‌های روزانه نیستند و معمولاً موقعیت‌های معاملاتی کمتری را باز می‌کنند. همانطور که این موضوع درباره هر نوع معامله‌ای صدق می‌کند، تریدرها باید درک مناسبی از مبانی بازار داشته باشند.

میانگین متحرک ساده (Simple Moving Average)

میانگین متحرک ساده (SMA) یک اندیکاتور تکنیکال مهم و یکی از متداول ترین استراتژی‌های معاملاتی است. از میانگین متحرک ساده برای تعیین بالا یا پایین رفتن قیمت نماد استفاده می‌شود. این اندیکاتور با در نظر گرفتن قیمت پایانی یک نماد و تقسیم آن بر کل روزها، برای به دست آوردن میانگین، محاسبه می‌شود. خطی که توسط اندیکاتور میانگین متحرک ساده ایجاد می‌شود، به همراه سایر شاخص‌های تکنیکال برای اندازه‌ گیری حرکات قیمت استفاده می‌شود. خط میانگین متحرک ساده می‌تواند بازه‌های زمانی متفاوتی داشته باشد، با این حال، تریدرهای تکنیکال تمایل دارند از میانگین متحرک 50، 100 و 200 روزه استفاده کنند. شما می‌توانید برای آشنایی با سایر استراتژی‌های بازار دیگر مقالات ما در این زمینه را مطالعه کنید.

میانگین متحرک نمایی (Exponential Moving Average)

میانگین متحرک نمایی اهمیت بیشتری به قیمت‌های بسته شدن اخیر می‌دهد. هنگام استفاده از این خطوط، توصیه می‌شود در نظر بگیرید که آنها اندیکاتورهای تاخیری (lagging indicator) هستند که از این رو ممکن است به سرعت به تغییرات شدید پاسخ نشان ندهند. دوره‌های معاملاتی کوتاه مدت ممکن است اندیکاتورهای قیمت کافی برای قابل اعتماد بودن را نداشته باشند. با این حال، آنها تصویر بصری واضحی از روندهای کلی ارائه می‌دهند و می‌توانند در معاملات ارز بسیار مفید باشند. میانگین متحرک نمایی (EMA) به داده‌های اخیر اهمیت بیشتری نسبت به داده‌های قدیمی می‌دهند، بنابراین نسبت به میانگین متحرک ساده (SMA) به تغییرات قیمت واکنش بهتری نشان می‌دهند. این امر نتایج حاصل از میانگین متحرک نمایی را کارآمدتر می‌کند و یکی از دلایلی است که بسیاری از تریدرها آن را ترجیح می‌دهند.

شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index)

شاخص قدرت نسبی را می‌توان در کنار خط میانگین متحرک ساده برای توضیح بیشتر در مورد روند احتمالی یک ابزار استفاده کرد. شاخص قدرت نسبی (RSI) بر اساس اندیکاتور 0 تا 100 نشان می‌دهد که آیا یک نماد بیش خرید یا بیش فروش شده است یا خیر. به طور معمول، نماد زیر 30 به عنوان بیش فروش دیده می‌شود، در حالی که نماد بیش از 70 به عنوان بیش خرید دیده می‌شود. بنابراین، اگر نماد زیر 30 باشد، احتمالا زمان مناسبی برای خرید و اگر نماد بیش از 70 باشد، احتمالا زمان مناسبی برای فروش است. به یاد داشته باشید، این فقط یک شاخص کلی است و معمولا نیاز است که استراتژی‌های معاملاتی فارکس خود را بسته به نماد مورد نظر تنظیم کنید.

بولینگر باندز (Bollinger Bands)

مانند شاخص قدرت نسبی ، باندهای بولینگر اغلب با خطوط میانگین متحرک ساده (SMA) به کار برده می‌شود. اما باندهای بولینگر از خط میانگین متحرک ساده (SMA) جدایی ناپذیر هستند. آنها با محاسبه انحراف استاندارد از یک خط میانگین متحرک ساده (SMA) ایجاد می‌شوند. انحراف استاندارد صرفاً معیاری از نوسانات است. هنگامی که باندها گسترده تر می‌شوند، نشان دهنده بی ثبات تر شدن بازار است. وقتی آنها منقبض شوند، بازار با ثبات تر شده است. یک باند بولینگر یک آستانه بالا و پایین در بالا و پایین خط میانگین متحرک ساده خواهد داشت. خط میانگین متحرک ساده گاهی به میانه بولینگر باند اشاره دارد.

استراتژی ها و اندیکاتور های اساسی در معاملات فارکس

جمع بندی

موارد گفته شده تنها 4 مورد از بسیاری از استراتژی‌های معاملاتی مختلف فارکس هستند که تریدر برای کمک به افزایش پوزیشن های معاملاتی خود از آن استفاده می‌کند. ترکیب‌های متعددی از استراتژی‌های معاملاتی فارکس وجود دارد و محدودیتی برای استفاده از تعداد اندیکاتورهای تکنیکال وجود ندارد. با مطالعه استراتژی‌هایی که قبلا توسط افراد متفاوت استفاده شده‌اند و سودآوری خود را اثبات کرده‌اند می‌توانید معاملات خود را ارتقا دهید.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا