هزینه فارکس (Rollover)

سرمایه ریسک پذیر همان مقدار پولی است که شما در صورت از دست دادن آن، به بخش اصلی زندگی خود صدمه نمی‌زنید. پیشنهاد می‌کنیم ابتدا با حساب دمو شروع به تمرین کنید.

چگونه پوزیشن های باز را به روز بعد انتقال داد؟

انتقال گزینه‌های باز در بازار فارکس به روز بعد با استفاده از سواپ (SWAP ) بازار انجام می‌شود. سواپ بر اساس تفاوت در نرخ بهره می‌تواند هم منفی باشد، هم مثبت. مبلغ برای واریز و یا قابل کسر برای انتقال گزینه‌های باز به روز بعد استورژ (storage) نام دارد. مبلغ نهایی SWAP از عوامل زیادی بستگی دارند. این عوامل عبارتند از:

• نرخ کنونی بهره در بازارهای کشورهای مختلف؛
• نوسانات محاسبه نرخ جفت ارزی؛
• وضعیت بازار بورس؛
• میزان هر - سواپ بروکر مقابل.

در اینجا ما نرخ تقریبی سواپ برای انتقال گزینه باز به روز بعد برای معاملات در بازار فارکس را محاسبه می کنیم:

فرض می‌کنیم که نرخ بهره در اروپا 4.5% و در امریکا 3.5% است. فرض می‌کنیم که شما گزینه بازی برای Sell (فروش) باحجم 1 لات برای جفت ارزی EURUSD دارید.برای این گزینه شما باید 100,000 EUR بفروشید. یعنی شما باید آنها را با نرخ بهره 4.25 درصد قرض بگیرید. وقتی شما یورو را بفروشید، شما دلار خریداری کرده و با نرخ بهره 3.5 درصد در سپرده می‌گذارید. اگر نرخ بهره کشوری که ارز آن را خریداری می کنید (USD — %3.5) بیشتر از نرخ بهره کشوری باشد که شما ارز آن را می‌فروشید (EUR — %4.25)، میزان سواپ به ارز سپرده به حساب شما واریز خواهد شد در صورت مخالف از حساب شما کسر خواهد شد. همچنین باید اشاره کنیم که در محاسبه میزان سواپ کارمزد بروکر برای انتقال گزینه به روز بعد نیز در نظر گرفته خواهد شد.

در نتیجه هزینه‌ها برای معامله سالیانه 1 درصد برابر خواهد بود (تفاوت نرخ بهره 4.25% - 3.5% = 0.75% = «InterestRateDifferential») به اضافه کارمزد بروکربرای انتقال گزینه‌های باز به روز بعد (برای مثال - 0.25%). سپس باید میزان سواپ که به درصد سالیانه است به ارز سپرده تبدیل کرد.

مثال شماره 1: انتقال گزینه باز برای معامله Sell (فروش) به روز بعد در بازار فارکس.

از آنجایی که شما ارزی با نرخ بهره کمتری (USD - %3.5) می‌خرید و ارزی با نرخ بهره بیشتری EUR — %4.25) می‌فروشید، میزان سواپ از حساب تجاری شما کسر خواهد شد.

فرمول محاسبه: SWAP = (Contract × (InterestRateDifferential + Markup) / 100) × Рrice / DaysPerYear, در اینجا:

• (1 لات) 100,000 EUR‏ :Contract
• Рrice: EURUSD - 1.3500
• تفاوت بین نرخ بهره دو کشور - InterestRateDifferential = %0.75
• کارمزد بروکر - Markup = %0.25
• تعداد روز در سال - DaysPerYear = 365

1. SWAP = (100,000 × (0.75 + 0.25) / 100) × 1.3500 / 365 = USD 3.70.

این به این معنی است که هنگام انتقال معامله برای Sell (فروش) با جفت ارزی EURUSD به روز بعد، از حساب شما همراه با 1 لات با توجه به ارز پایه حساب 3.70 USD و یا 95.46 RUR کسر خواهد شد.

مثال شماره 2: انتقال گزینه باز برای معامله Buy (خرید) به روز بعد در بازار فارکس.

اگر شما گزینه Buy (خرید) برای ارز EURUSD، سواپ در این صورت به حساب تجاری شما واریز خواهد شد، چون شما ارزی با نرخ بهره بیشتری خریدید (EUR - %4.25) و ارزی با نرخ بهره کمتری فروختید (USD - %3.5).

فرمول محاسبه: SWAP = (Contract × (InterestRateDifferential — Markup) / 100) × Рrice / DaysPerYear.

1. SWAP = (100,000 × (0.75 - 0.25) / 100) × 1.3500 / 365 = USD1.85

این به این معنی است که زمان انتقال معامله Buy (خرید) برای جفت ارزی EURUSD به روز بعد همراه با 1 لات با توجه به ارز پایه حساب 1.85 USD و به حساب شما واریز خواهد شد.

نرخ بهره شبانه برای فلزات گرانبها مانند نرخ بهره شبانه جفت‌‌های ارز حساب می‌شود.

با جدول واحد سواپ ها می توانید در بخش «مشخصات قرارداد» آشنا شوید. برای آسان سازی محاسبه میزان سواپ به شما پیشنهاد می‌کنیم از ماشین حساب تریدر استفاده کنید.

در صورتی که تفاوت نرخ بهره دو کشور بیشتر از کارمزد بروکر نباشد، مبلغ نرخ بهره شبانه Swap برای معاملات خرید Buy و برای معاملات فروش Sell از حساب تجاری کسر خواهد شد.

لطفاً توجه داشته باشید: برای تجدید پوزیشن‌ در CFD کالا، فلزات لحظه‌ای، و فارکس به CFD شاخص و نیز CFD شاخص و کالا، هزینه باز نگه داشتن پوزیشن در طول شب از چهارشنبه تا پنجشنبه قابل اعمال خواهد بود و هزینه واریز/برداشت با نرخ سه‌گانه اعمال می‌شود. این به این دلیل است که جمعه تاریخ ارزش موقعیتی است که در روز چهارشنبه افتتاح شده است. در طول انتقال یک شبه از چهارشنبه به پنجشنبه ، تاریخ ارزش هزینه فارکس (Rollover) باید نه 1 ، بلکه 3 روز افزایش یابد. بنابراین ، این برنامه به دوشنبه موکول می شود. بنابراین ، فروشگاه از چهارشنبه تا پنجشنبه سه برابر اعتبار / بدهکار است.

وقتی پوزیشن‌های USDTRY از پنجشنبه تا جمعه تجدید می‌شوند، نرخ سواپ سه‌گانه اعمال می‌شود.

وقتی پوزیشن‌های رمزارز از جمعه تا دوشنبه تجدید می‌شوند، نرخ سواپ سه‌گانه اعمال می‌شود.

جفت ارزها را کی بخریم کی بفروشیم؟

معامله کردن در فارکس شامل یک پروسه است که بتوانیم پیشبینی کنیم کدام ارز در حال قوی شدن و کدام در حال ضعیف شدن است تا بدانیم کی بخریم و کی بفروشیم.

شما چطور می‌فهمید که کی بخرید و کی بفروشید؟

در مثال‌های زیر، می‌خواهیم کمی چاشنی تحلیل فاندامنتال را به کار بگیریم تا به ما کمک کند تصمیم بگیریم آیا باید جفت ارزی را خرید یا فروخت.

عرضه و تقاضا برای یک ارز خاص، بر اساس فاکتورهای اقتصادی خاص تغییر می‌کند که نرخ تغییرات ارز را به بالا و پایین هدایت می‌کند.

هر ارز متعلق به یک کشور است پس تحلیل فاندامنتال فارکس، روی وضعیت کلی اقتصاد کشور همان ارز تمرکز دارد. برای مثال: تولیدات، استخدام، ساخت و ساز، تجارت بین الملل و نرخ بهره.

اگر شما همیشه این مباحث اقتصادی برایتان خسته کننده بوده، اصلا نگران نباشید!

ما مباحث تحلیل بنیادی یا فاندامنتال را در بخش‌های بعدی پوشش می‌دهیم.

EUR/USD

در مثال EUR/USD، یورو ارز پایه است بنابراین اساس خرید یا فروش همین ارز است. اگر شما معتقدید که اقتصاد آمریکا قرار است ضعیف شود، که قطعا برای دلار آمریکا بد است؛ باید وارد معامله خرید (Buy) EUR0/USD شوید.

با این عمل شما یورو را به امید آنکه نسبت به دلار قوی‌تر شود (گرانتر) می‌خرید. اگر شما بدانید که اقتصاد آمریکا قوی است و یورو قرار است در مقابل آن ضعیف شود باید یک دستور (Sell) یا فروش EUR/USD قرار دهید. با این عمل شما یورو را به امید ضعیف شدن در مقابل دلار فروخته‌اید.

برای یادگیری بازار ارز جهانی به صورت رایگان کلیک کنید: آموزش فارکس

USD/JPY

حال فرض کنید بخواهیم همین کار را با USD/JPY انجام دهیم، اینبار دلار آمریکا (USD) ارز پایه است پس اساس خرید و فروش ما دلار است. حالا اگر شما فکر می‌کنید که ژاپن قصد دارد ین خود را به منظور کمک به صادرات ضعیف کند، باید USD/JPY را بخرید (buy) با انجام این کار شما دلار را خریدید چراکه ین قرار است ضعیف شود.

اگر شما معتقدید که سرمایه‌گذاران ژاپنی، پول‌های خود را از بازار مالی آمریکا بیرون کشیده‌اند و قرار است حالا این پول را (دلاری) تبدیل به ین کنند؛ این کار قطعا دلار را تضعیف خواهد کرد پس شما باید USD/JPY را بفروشید. با اینکار شما دلار را به دلیل تضعیفش نسبت به ین فروخته‌اید.

GBP/USD

در این مثال، پوند ارز پایه است بنابراین مبنای خرید و فروش ما پوند است. اگر شما فکر می‌کنید که اقتصاد بریتانیا قرار است بهتر از اقتصاد آمریکا عمل کند، باید GBP/USD را بخرید. با این کار شما پوند را خریده‌اید چون در مقابل دلار قوی‌تر شده. اگر شما فکر می‌کنید که اقتصاد بریتانیا در حال تضعیف است و اقتصاد آمریکا در حال پیشی گرفتن از آن است باید GBP/USD را بفروشید. با این کار شما پوند را در ازای دلار فروخته اید.

USD/CHF

در این مثال، دلار آمریکا ارز پایه است پس مبنایی برای خرید و فروش ما است. اگر فکر می‌کنید فرانک سوییس در حال قدرت گرفتن است باید USD/CHF را بخرید. و به همین ترتیب مثل مثال‌های قبل اگر فکر می‌کنید اقتصاد آمریکا در مقابل سوییس در حال تضعیف است باید USD/CHF را فروخت.

مفهوم لات (lot)

شما وقتی به یک مغازه می‌روید و می‌خواهید یک تخم‌مرغ بخرید، احتمالا نمی توانید یک تخم‌مرغ بخرید، اگر هزینه فارکس (Rollover) بسته‌ای باشد احتمالا ۱۲ تایی یا شانه‌ای است؛ پس فرض کنید به آن شانه یا لات (lots) می‌گویند. در فارکس، این‌که شما بگویید ۱ یورو بخرم یا بفروشم بی‌معنی است؛ پس به جای آن از مفهوم لات استفاده می‌شود که به صورت زیر است:

لات (lot): ۱۰۰۰۰۰ واحد از آن ارز (صد هزار)

مینی لات (mini lot): ۱۰۰۰۰ واحد از آن ارز (ده هزار)

میکرو لات (micro lot) : ۱۰۰۰ واحد از آن ارز (هزار)

البته این اعداد ممکن است بر اساس نوع حساب شما و بروکر شما کمی تفاوت کند، اما استاندارد کلی همین است. در آینده در مقاله‌ای مجزا به صورت کامل این مفهوم را یاد می‌گیرید.

معامله با مارجین (margin trading)

بسیاری از افراد که حتی مدتی است در فارکس مشغول هستند، این مفهوم را هنوز درست درک نکرده‌اند. ما در آینده بخشی اختصاصی برای این موضوع در مدرسه فارکس میهن چارت، اختصاص داده‌ایم تا دیگر تردیدی از درک شما به این موضوع باقی نماند اما در این مقاله به توضیح اجمالی آن می‌پردازیم.

اما من که پول کافی برای خرید ۱۰ هزار یورو ندارم، آیا هنوز هم می‌توانم معامله کنم؟

جواب بله است! با استفاده از لوریج این کار ممکن است.

وقتی شما با لوریج یا اهرم (leverage) معامله می‌کنید، قرار نیست ۱۰ هزار یورو بپردازید. به جای آن شما مقداری پول در کارگزاری می‌ریزید که به آن مارجین (margin) می‌گویند. اهرم، یک تناسب یا ضریب در اندازه معامله در برابر پول واقعی شما است.

اجازه دهید با یک مثال توضیح دهیم:

شما در حساب کاربری بروکر خود، حساب با اهرم ۱:۵۰ (بخوانید یک به پنجاه) باز کرده‌اید، به این حساب حالا ۲ درصد مارجین لازم، هم می‌گویند یعنی ۲ درصد مارجین لازم است، به زبان ساده یعنی اگر بخواهید معامله‌ای با حجم $100,000 باز کنید، ۲ درصد از آن را باید در کارگزاری شارژ کنید یعنی $2,000 .

این یعنی به شما این اجازه داده شده با پول کمتر، معامله‌ای بزرگتر تا چند برابر باز کنید.

به همین دلیل است که شما قادرید یک معامله را با پول کمی باز کنید. مثلا با ۱۰۰۰ دلار به اندازه ۵۰ هزار دلار معامله باز کنید یا حتی با ۲۵ دلار به اندازه ۱۲۵۰ دلار معامله باز کنید.

باز هم تاکیر می‌کنم که در آینده این مباحث به صورت کامل گفته می‌شود اما در حال حاضر خوب دقت کنید تا مثالی از کی بخریم کی بفروشیم بدهیم:

• شما تحلیل کرده‌اید که پوند انگلیس قرار است از دلار آمریکا قوی‌تر شود.
• شما مثلا ۱ لات معامله باز می‌کنید، ۱ لات خرید GBP/USD و مارجین لارم حساب شما ۲ درصد است.
• صبر می‌کنید تا قیمت بالا رود
• وقتی شما ۱ لات (۱۰۰۰۰۰ واحد) از GBP/USD را در 50000 بخرید، یعنی شما ۱۰۰۰۰۰ واحد پوند خریده‌اید، که ارزش آن ۱۵۰ هزار دلار می‌شود (۱۰۰۰۰۰ واحد پوند در قیمت نرخ تبدیل 1.50000 )
• از آن‌جایی که مارجین لازم برای حساب شما ۲٪ است، $3000 از پولی که نزد کارگزار گذاشته‌اید، درگیر می‌شود (۲٪ از ۱۵۰ هزار دلار می‌شود ۳۰۰۰ دلار)
• یعنی شما در حقیقت ۱۰۰۰۰۰ پوند را وارد معامله کرده‌اید با وجود آن‌‌که پول شما ۳۰۰۰ دلار بیشتر نیست.
• تحلیل شما درست از آب درمی‌آید و شما تصمیم می‌گیرید که معامله را تسویه کنید (sell to cover) ، یا خریدی که کرده بودید را بفروشید و نقد کنید، شما در قیمت 50500 معامله را نقد می‌کنید. شما تقریبا $500 دلار سود کرده‌اید.

بعد از درک کی بخریم کی بفروشیم ، وقتی شما تصمیم بگیرید که یک پوزیشن را ببندید، مارجین شما (در مثال بالا کل پول شارژ شده بود= full margin) به شما برمی‌گردد و محاسبات مربوط به سود و زیان شما انجام می‌گیرد.

سپس این سود یا زیان در حساب شما اعمال می‌شود.

اجازه دهید مثال بالا را بررسی کنیم:

• GBP/USD به اندازه خیلی کمی بالا رفت، حتی به اندازه یک پنس هم نبود!
• اما شما ۵۰۰ دلار سودسازی کردید?
• شما در یک چرت بعد ناهار بودید
• چطور این ممکن است؟ این به دلیل آن است که شما فقط با ۱ پوند وارد معامله نشدید
• اگر ساز معامله شما ۱ پوند بود، درست است، شما نصف پنس سود می‌کردید
• اما در حقیقت سایز ورود معامله شما ۱۰۰ هزار پوند بود (یا ۱۵۰ هزار دلار)
• و جالب اینجاست که شما اصلا همچین پولی نداشتید
• تمام چیزی که شما نیاز داشتید، $3000 دلارمارجین بود.
• ۵۰۰ دلار سود از ۳۰۰۰ دلار واریز یعنی ۱۶.۶۷٪ سود??
• و آن هم در ۲۰ دقیقه
• این قدرت معامله با اهرم است (لوریج)

اما یادتان باشد، مارجین یا پول واریزی کم می‌تواند به همان اندازه ضرر هم داشته باشد. شاید در جواب کی بخریم کی بفروشیم ، باید گفت تمرین این مفاهیم هزینه فارکس (Rollover) ساده.

پس متوجه شدید که این تغییر کوچک که برای شما سودی به همراه داشت، می‌توانست برعکس باشد و شما به همان اندازه ضرر کنید.

یعنی شما می‌توانستید در ۲۰ دقیقه که در چرت بودید، ۵۰۰ دلار نازنین از دست بدهید؟

این یعنی شما در حین چرت زدن یک کابوس ندیده‌اید، بلکه بعد چرتی راحت، وارد یک کابوس شده‌اید. اهرم یا لوریج بالا، به نظر خیلی جذاب می‌آید اما به همان اندازه کشنده است.

برای مثال شما یک حساب فارکس باز می‌کنید و در آن $1000 شارژ می‌کنید. بروکر شما اجازه می‌دهد که اهرم خود را ۱:۱۰۰ انتخاب کنید یعنی با این پولی که در حساب ریخته‌اید، تا 100000 دلار می‌توانید وارد معامله شوید.

یک حرکت 100 pip (بخوانید ۱۰۰ پیپ) در بازار، کل پول شما را نابود می‌کند. در EUR/USD ، یک حرکت ۱۰۰ پیپی معادل تغییر ۱ یورو در قیمت است، تبریک می‌گویم ? شما حساب خود را فقط با تغییر ۱ یورو در قیمت ترکاندید .

معامله در سیستم مارجین و لوریج، دارای سیستم مدیریت ریسک متفاوتی است و ما نمی خواهیم شما حساب خود را بسوزانید، برای همین قرار است در مدرسه فارکس میهن چارت، یک فصل کامل را به معاملات اهرم‌دار و نحوه مدیریت ریسک آن اختصاص دهیم.

مفهوم Rollover

اگر شما معاملات خود را باز نگه دارید و تایم کات آف (cut off time) بروکر شما که معمولا 5 pm ET است سر برسد، یعنی روز کاری به وقت بروکر تمام شود، یک هزینه یا بهره یا کمیسون به معامله شما تعلق می‌گیرد که به آن Rollover fee یا Swap fee هزینه فارکس (Rollover) می‌گویند، که شما به عنوان معامله گر ممکن است آن را بدهید و ممکن است آن را بگیرید (بسته به نوع معامله)

اگر شما نمی‌خواهید درگیر این هزینه شوید، مطمئن شوید که معامله خود را قبل از تایم کات – آف ببندید.

از آنجایی که هر معامله ارز شامل قرض دادن آن ارز در ازای ارزی دیگر است، این بهره جزئی از معاملات فارکس است.

این بهره در زمانی که آن ارز قرضی باشد از شما گرفته می‌شود.

این بهره در زمانی که ارز خریداری شده باشد، به شما داده می‌شود. اگر شما ارزی که خریده‌اید، دارای نرخ بهره بالاتری از دیگری که قرض کردید باشد، به شما مبلغی پرداخت می‌شود.

همین پروسه در صورت عکس بودن معکوس است.

البته توجه کنید که بسیاری از بروکر‌های فارکس خرده‌فروشی، تنظیمات و قوانین مربوط به این بهره را تغییر می‌دهند. پس قوانین آن را از بروکر خود بپرسید.

در بخش زیر یک جدول داریم که نرخ بهره بعضی از ارزهای اصلی را نشان می‌دهد.

در این مقاله سعی کردیم یک دید کلی از اینکه در فارکس: کی بخریم کی بفروشیم به شما بدهیم اما بدانید این اصلا کافی نیست. شما باید علم آن را بیاموزید. پس با مدرسه فارکس میهن چارت همراه باشید.

بالانس در حساب فارکس (balance) چیست؟

برای شروع معامله‌گری در فارکس، شما باید یک حساب در یک بروکر فارکس باز کنید. درست مثل یک بانک که در آن حساب باز می‌کنید؛ به محض اینکه حساب شما توسط بروکر یا کارگزار تایید شد و اصطلاحاً وریفای آن انجام شد، می‌توانید پول خود را درون حساب واریز کنید. این واریزی که انجام می‌دهید همان «بالانس در حساب فارکس» است که آماده برای شروع معامله است اما حتماً‌ با توجه به مفهوم سرمایه ریسک‌پذیر باید واریز شود.

اما قبل از واریز دست نگه دارید:

سرمایه ریسک پذیر همان مقدار پولی است که شما در صورت از دست دادن آن، به بخش اصلی زندگی خود صدمه نمی‌زنید. پیشنهاد می‌کنیم ابتدا با حساب دمو شروع به تمرین کنید.

بالانس در حساب فارکس به چه معناست؟

با این تفاسیر، بالانس (Balance)، همان مقدار مشخص پولی است که در حساب خود در ابتدای کار واریز کرده‌اید.

بالانس شما به شما نشان می‌دهد، با چه مقدار سرمایه می‌توانید شروع به ترید کنید. اگر شما ۱۰۰۰ دلار در حساب خود واریز کنید، پس بالانس شما ۱۰۰۰ دلار است. در یک کلام ساده :بالانس (Balance)، موجودی شما برای ترید است

اگر شما وارد یک معامله شوید یا در اصطلاح فارکس، یک پوزیشن باز کنید؛ بالانس شما تغییری نمی کند تا وقتی که پوزیشن خود را ببندید.

به زبان ساده‌تر، بالانس شما تنها در هزینه فارکس (Rollover) ۳ حالت زیر تغییر می‌کند:
۱. وقتی مبلغ اضافه‌ای در حساب خود واریز کنید
۲. وقتی یک پوزیشن را ببندید.
۳. وقتی یک پوزیشن را برای نیمه شب نگه دارید و به آن سواپ یا رول اوور تعلق بگیرد.

از آن‌جایی که ما در مورد مارجین تریدینگ بحث می‌کنیم، مفهاهیم سواپ به این موضوع ربطی ندارد، پس فقط به صورت مختصر به آن می‌پردازیم، زیرا به بحث بالانس ارتباط دارند.
فقط این موضوع را بدانید که پوزیشنی که برای چند ساعت ادامه یابد با پوزیشنی که برای نیمه شب ادامه یابد(تا روز بعد طول بکشد) تفاوت دارد.

رول اور

به پروسه ادامه یافتن یک پوزیشن از یک روز کاری به روز بعد، رول اوور (Rollover) می‌گویند. اکثر بروکر‌ها رول اوور را به صورت اتوماتیک اجرا می‌کنند؛ به این صورت که به صورت همزمان پوزیشن باز را در انتهای روز به صورت خودکار می‌بندند و یک پوزیشن جدید با مشخصات مشابه را در شروع روز کاری بعد باز می‌کنند.
در طول این پروسه، چیزی به نام سواپ (Swap) محاسبه می‌شود. یک سواپ هزینه‌ای است که در صورت باز ماندن پوزیشن در شب، یا از شما گرفته می‌شود یا به شما داده می‌شود. اگر این هزینه به شما داده شود (paid swap)، مبلغی به حساب شما اضافه می‌شود
اگر از شما گرفته شود(charged swap)، مبلغی از حساب شما کم می‌شود. مگر آنکه شما پوزیشنی با اندازه و حجم زیاد باز کرده باشید، وگرنه مبلغ سواپ معمولا اندک است و هر شب که پوزیشن باز بماند، به اندازه آن اضافه می‌شود. در داخل متاتریدر، شما می‌توانید سواپ تعیین شده در پوزیشن باز خود را ببینید (اگر بیش از یک روز آن را باز نگه دارید). برای دیدن این بخش، در متاتریدر در پنجره “Terminal” روی “Trade” کلیک کنید یا به صورت ساده “ctrl+t” را بزنید تا این بخش را ببینید.

همانطور که در عکس بالا مشخص است، بالانس (Balance) به صورت واضح مشخص است و می‌توانید آن را ببینید. در مثال بالا، بالانس حساب یا مبلغ واریزی اولیه حساب برابر 990.16 USD است که یعنی ۹۹۰.۱۶ دلار آمریکا. همچنین سواپ (swap) که به آن اشاره شد برابر 0.01 USD یا ۱ سنت است.
همانطور که گفته شد، قرار نیست در این مطلب، به مفهوم سواپ به صورت جامع پرداخته شود. اما در این مطلب یاد گرفتید مفهوم بالانس چیست. با ادامه آموزش فارکس همراه باشید.

نقدشوندگی فارکس چیست؟ اهمیت نقدشوندگی در تریدینگ فارکس

Forex liquidity refers to a currency pair’s ability to be bought and sold without creating a major impact on its exchange rate. A currency pair is regarded as having a high level of liquidity when it can be bought or sold easily, and there is a significant amount of trading activity for that pair.

The importance of liquidity in forex trading is clear to see since it is a key factor in being able to make a trade profitable. Having greater liquidity in a financial market enables an easier transaction flow and makes pricing more competitive. The provision of liquidity is important for well-functioning asset markets and in the case of forex trading, this is where the need for forex liquidity arises and to follow, we will see how liquidity affect forex.

Who Provides Liquidity to the Forex Market?

So, what is a liquidity provider in FX? A liquidity provider is a market broker or institution which acts as a professional market maker, working at both ends of the currency transactions.

Several types of market participants provide liquidity to the forex market thereby increasing the forex liquidity volume. These include central banks, major commercial and investment banks, hedge funds, foreign investment managers, forex brokers, retail traders and high net worth individuals.

The top liquidity providers in the foreign exchange market are known as Tier 1 liquidity providers. These consist of the largest investment banks with large forex departments who provide buy/sell quotes for the forex pairs that they make markets in, often providing their clients with a range of other services.

The Importance of Liquidity in Forex

The importance of liquidity in the forex market cannot be overstressed. As we already noted, one of the most important aspects that enable attractive rewards in trading is the presence of a liquid market. This is where the requirement for forex liquidity services arises.

A liquidity provider will make sure that more price stability is achieved by taking a position in forex pairs that can be offset with another market maker or added to the market maker’s book to be liquidated at a later time. Some forex market makers will watch orders and call levels for clients and can execute market orders on their behalf.

An individual trader will never get direct access to a Tier 1 liquidity provider. Their access to the forex market will be provided by an online broker. Good online brokers tend to use at least some Tier 1 liquidity providers to fill most of their orders and will normally access an ECN/STP network tin order to execute trades. Other brokers operate on a No dealing desk (NDD) basis, which effectively means all their transactions are transmitted straight to a Tier 1 or secondary liquidity provider.

Brokers operating a dealing desk assume the role of a liquidity provider by letting their clients buy and sell on their system with the broker taking the opposite side of the transaction, offloading any risk with professional counterparties as necessary. These firms effectively act as market makers and their business takes advantage of the fact that most traders lose money when they trade.

Online forex brokers usually connect with a number of liquidity providers to obtain better dealing rates and spreads. In doing so, they can offer their customers the best price obtainable from multiple liquidity providers.

What to Consider When Choosing a Liquidity Provider

In order to source the best liquidity provider, brokers need to assess their own specific needs and address several factors. Primarily, a broker should look at the overall package on offer relating to what assets and the kind of liquidity being provided. It is essential that multi-asset liquidity is provided by the liquidity provider together with access to the FIX protocol and historical data. In addition, a nominated account in different currencies should ideally be an option.

Market depth is another key consideration. This provides an indication of the liquidity and depth for a particular currency. The higher the number of buy and sell orders at each price, the higher the depth of the market. A liquidity provider must be able to offer fast trade executions with re-quotes or slippage, particularly during times of high impact market news.

A liquidity provider’s price offering must include spreads which are competitive as well as low commissions and swaps with no compromise either side.

Liquidity providers should also be regulated in the same way as brokers to ensure they are operating under the industry’s best practices and that there is a prime broker backing up the liquidity provider.

Finally, a reputable liquidity provider should be able to provide an automated and robust reporting system to enable them comply with regulatory requirements. Typical reports include trade reports, FIX bridge reporting, swaps and rollover reporting and order book access. Finally, a liquidity provider should be able to implement FIX protocol and other APIs, MT4/MT5 bridge connections and FIX bridges.

B2Broker Forex Liquidity

B2Broker is an expert in liquidity provision, offering single and direct market access to Tier-1 FX liquidity venues and empowering businesses with unmatchable levels of technology, deep liquidity and speed of execution at ultra-competitive trading costs.

B2Broker ranks as a Top 10 Forex liquidity provider in the industry, offering an easy-to-implement solution for brokers, with access to over 800 trading instruments and 7 asset classes on one single multi-currency account.

B2Broker offers multi-connectivity cross connection to 6 different trading platforms: MT4/MT5, B2Trader, DevExperts (DxTrade), AlphaPoint, xStation and cTrader platforms and can connect via several systems including OneZero Hub, PrimeXM X-core, B2BX Marksman, FIX API هزینه فارکس (Rollover) هزینه فارکس (Rollover) and now Tools for Brokers Bridge and AMTS ECN Bridge. Liquidity can be delivered to any trading system, CFD liquidity to any trader, cash liquidity, cash trading and OTC deals.

Brokers can be connected to our liquidity pool in just 5 minutes and be perfectly positioned to take advantage of a range of other benefits including USD, EUR or any fiat currency nominated accounts, BTC or ETH nominated marginal accounts, direct access to the deepest institutional liquidity pools, super-tight spreads and much more. Contact us today.