بهترین اندیکاتور

الگوی سرو شانه در تحلیل تکنیکال


هدف قیمت: قیمت خط گردن – ((قیمت بالاترین سقف دو قله – قیمت خط گردن)*72%)

الگوی سر و شانه

قبل از انجام هر معامله، حین تحلیل تکنیکال مهم است که اجازه دهید یک نمودار سر و شانه کامل شود. اگر الگو در فرایند شکل گیری خود قرار دارد، نباید توسعه یافتن کامل آن را تصور کنید. بازار ممکن است بی ثبات باشد و تغییر کند زیرا تغییر روند در فارکس یک امر بدیهی است، بنابراین به یاد داشته باشید که روندها را در حین پیشرفت تماشا کنید و صبور باشید. سعی کنید از پیش بینی بیش از حد گرفتار نشوید تا الگوی سر و شانه در فارکس شما را به اشتباه نیندازد.

برای معاملات آینده خود از قبل یک برنامه ریزی و استراتژی داشته باشید تا به هنگام شکسته شدن یقه، آمادگی حرکت به جلو را داشته باشید. مراقب متغیرهایی باشید که ممکن است نیاز به تغییر ورودی‌ها، توقف‌ ها و اهداف سود شما را داشته باشند.

برای نقطه ورود و خروج در فارکس جایگزین وجود دارد که معامله‌ گران اغلب آن را انتخاب می‌کنند، با این حال، به دقت، صبر و اقدام سریع در زمان مناسب نیاز دارد. معامله‌ گرانی که نقاط جایگزین را مدنظر قرار می دهند، ضمن تماشای الگوی سر وشانه، بعد از اینکه خط گردن شکسته شد منتظر حرکت قیمت ها به سمت بالا یا کمی بالاتر از خط گردن می مانند. این یک تجارت محافظه کارانه تر است که اغلب به معامله گر این امکان را می دهد که با قیمت مطلوب تری وارد شود. با این حال، این احتمال وجود دارد که شما منتظر یک اصلاح باشید که هرگز ایجاد نمی شود و بنابراین فرصت معاملاتی را به طور کلی از دست بدهید.

چگونه می توان یک الگوی سر وشانه درست کرد؟

سر و شانه از دو شانه و یک سر تشکیل می شود که به ترتیب، شانه چپ، سر و سپس شانه راست قرار دارند. این الگو نشان دهنده یک خط پایه دارای سه قله است. بلندترین آنها قله میانی می باشد. شانه چپ با کاهش قیمت و به دنبال آن پایین و به دنبال آن افزایش متعاقب مشخص شده است. سر با کاهش قیمت دوباره تشکیل شده است و پایین تر را تشکیل می دهد. سپس زمانی که قیمت یک بار دیگر افزایش یافت، شانه سمت راست ایجاد می‌شود، سپس پایین می‌آید و پایین سمت راست را تشکیل می دهد.

صاحب نظران میگویند که الگوی سر و شانه، نشان دهنده معکوس روند صعودی به نزولی است و در واقع می گوید که روند صعودی در حال رسیدن به پایان خود است. سرمایه گذاران این الگو را بسیار قابل اعتماد می دانند و از آن به عنوان یکی از بهترین الگوهای معکوس روند یاد می کنند.

آیا الگوی سر وشانه صعودی است؟

الگوی نمودار سر و شانه یک الگوی معکوس است و اغلب در روندهای صعودی دیده می شود. اما هیچ قطعیتی درمورد صعودی بودن سر وشانه وجود ندارد. زیرا شکل گیری این نمودار نشان دهنده معکوس شدن روند بازار است بنابراین در روند های نزولی نیز دیده می شود. قیمت از طریق ناحیه شانه و ناحیه سر حرکت می کند و الگوی معکوس بازار را نشان می دهد. شکل گیری شانه بعد از یک دوره صعودی آشکار در بازار، زمانی که قیمت افزایش و به دنبال کاهش می‌یابد، انجام می شود. هنگامی که قیمت دوباره افزایش می یابد، “سر” تشکیل می شود و یک قله بلند بالاتر از سطح اولین شکل گیری شانه ایجاد می کند و الگوی سر و شانه صعودی را شکل می دهد. از این نقطه قیمت کاهش می یابد و شانه دوم را ایجاد می کند که معمولاً از نظر ظاهری شبیه به شانه اول است.

الگوی معکوس اساساً یک شکل سر و شانه است که ساختار وارونه دارد. یک دره (شانه) به دنبال آن یک دره حتی پایین تر (سر) و سپس یک دره بلندتر دیگر (شانه) تشکیل می شود. این تشکیلات پس از حرکات رو به پایین طولانی یعنی الگوی سر و شانه نزولی ایجاد می شوند.

تصویر بالا یک الگوی سر وشانه معکوس را به شما نشان می دهد. همانطور که مشاهده می کنید این درست مانند یک نمودار سر و شانه است، اما برعکس شده است.

زمانی که شکل گیری الگوهای سر وشانه ها در جهت مخالف رخ دهد، معکوس شدن بازار و تغییر روند از نزولی به صعودی را نشان می دهد. شکل وارونه ای که در الگوی سر و شانه نزولی رخ می دهد، دقیقا برعکس الگویی است که قبلا توضیح دادیم یا به عبارت دیگر، یک سر و شانه وارونه است.

بنابراین الگوی سر وشانه معکوس سیگنالی است مبنی بر اینکه بازار در حال گذار از روند نزولی به روند صعودی است.

چرا از الگوی سر و شانه استفاده کنیم؟

سر وشانه در میان معامله گران محبوبیت فراوانی دارد زیرا توانایی منحصر به فردی دارد که به آنها کمک می کند تا تخمین های هدف قیمت را پس از تکمیل الگو و در نهایت عبور از خط گردن تعیین کنند. همچنین به معامله گران امکان می دهد تا سفارش های توقف ضرر را انجام دهند. در رابطه الگوی سر و شانه سقف، می توان گفت که استاپ ها اغلب بالاتر از قیمت بالای سر قرار می گیرند. با سر و شانه معکوس، استاپ ها معمولاً زیر قیمت پایینی که توسط الگوی سر شکل می گیرد، قرار می گیرند.

با تمام مزایای الگوی سر و شانه سقف، باید بدانید که هدف سود همیشه محقق نمی شود، بنابراین معامله گران ممکن است بخواهند چگونگی تأثیر متغیرهای بازار بر خروج آنها از اوراق بهادار را به دقت تنظیم کنند. همچنین باید بدانید که سر و شانه همیشه و در هر موقعیتی قابل معامله نیست. به عنوان مثال، اگر به دلیل یک رویداد غیرقابل پیش‌بینی، افت شدیدی روی یکی از شانه‌ها وجود داشته باشد، احتمالاً اهداف قیمت محاسبه‌ شده مورد هدف قرار نخواهند گرفت.

سخن پایانی

الگوی سر و شانه نزولی و صعودی در هر تایم فریم دیده می شود و به صورت بصری قابل مشاهده هستند. گاهی اوقات الگوی کامل، ورودی‌ ها، توقف‌ ها و اهداف سود را ارائه می‌کند و اجرای یک استراتژی معاملاتی را آسان می‌کند. اجزای تشکیل دهنده سر و شانه به ترتیب یک شانه چپ، سپس یک سر و به دنبال آن یک شانه راست هستند. شکستگی خط گردن متداول ترین نقطه ورود به شمار می رود. در الگوی سر و شانه سقف، استاپ ها اغلب بالاتر از قیمت بالای سر قرار می گیرند و در الگوی معکوس، استاپ ها زیر قیمت پایینی که به وسیله الگوی سر شکل می گیرد، قرار می گیرند. الگوهای سر و شانه از نظر تاریخی نشان داده اند که در فضایی که به طور مشخص غیرقابل پیش بینی است، نسبتاً قابل اعتماد هستند. همچنین یکی از قابل تشخیص ترین الگوهای نمودار است. هیچ الگوی نموداری در 100٪ مواقع پیش بینی کننده دقیقی نیست، اما زمانی که سر و شانه به درستی سیگنال یک تغییر روند اصلی را می دهد، نشان دهنده یک فرصت سود بزرگ است. بدیهی است که الگوی سر و شانه مانند سایر الگوها کامل و بی نقص نیست. با این حال می تواند روش و راه حلی برای معامله با توجه به حرکات و روند قیمت ها ارائه دهد.

الگوی سرو شانه در تحلیل تکنیکال

الگوی سرو شانه در تحلیل تکنیکال

الگوی سر و شانه ( Head and Shoulder Pattern ) جزء قابل اعتمادترین و دقیق ترین الگوهای برگشتی محسوب می گردد، که می توان با تشخیص صحیح و به موقع آن در انواع بازارهای مالی اعم از: فارکس، ارزهای دیجیتال و بورس ایران به سودهای خوبی دست یافت. همانطور که در مقالات قبلی بیان شد، روند قیمت در الگوهای برگشتی، پس از تشکیل الگو تغییر جهت می دهند. به عبارت بهتر الگوهای برگشتی بیانگر این خواهند بود که روند صعودی یا نزولی سهم رو به پایان است. در بخش آموزش تکنیکال یار سرمایه سعی کردم به شرح ساده و کاربردی این الگو بپردازیم.

الگوی سرو شانه از سه قله تشکیل شده است، قله ی وسط از قله های کناری مرتفع تر است و قله های کناری دارای ارتفاع یکسان هستند. این الگو در تحلیل تکنیکال از این جهت حائز اهمیت است که نشانگر تغییر بازار و شروع روند برگشتی است. با رسیدن قیمت سهم به سقف خود و در مرحله ی بعد با بازگشتن به کف آخرین حرکت صعودی خود، الگوی سر و شانه شکل می گیرد، سپس با بالا رفتن قیمت از سقف قبلی و با بازگشت دوباره به کف اولیه خود و در نهایت یک بار دیگر با در پیش گرفتن روند صعودی خود، در این مرحله به قله ی اول رسیده و روند نزولی را در پیش می گیرد.

انواع الگوی سر و شانه

با توجه به رفتار قیمت و واکنش معامله گران در روند، الگوی سروشانه به دو شکل دیده می شود، در ادامه به توضیح این الگوها می پردازیم.

الگوی سر و شانه ی سقف ( Head and Shoulder Top )

در این الگو سه قله وجود دارد که قله ی میانی ارتفاع بیشتری نسبت به دو قله ی کناری خود دارد. قله ی میانی، سر، و قله های کناری آن را شانه های چپ و راست می نامند.

این الگو را زمانی مشاهده می کنیم که یک حرکت صعودی پایان یافته است و شاهد تغییر روند بازار و در نهایت حرکت به سمت نزول قیمت خواهیم بود.

الگوی سرو شانه سقف

نحوه ی معامله با الگوی سروشانه ی سقف

در صورت مشاهده ی این الگو در چارت، برای انجام معاملات باید منتظر شکست قدرتمند خط گردن بمانیم، در صورتی که قیمت با سرعت بالا خط گردن را شکست و ما از نقطه ی ورود مناسب جا ماندیم، بهترین کار این است که منتظر پولبک به خط گردن الگو بمانیم و سپس تصمیم لازم را اتخاذ کنیم.

خط گردن( Neckline ): با وصل کردن دو کف الگو، خطی به وجود می آید که به آن خط گردن گفته می شود.

تشخیص حد سود و ضرر در الگوی سر و شانه ی سقف

برای به دست آوردن حد سود، فاصله ی سر تا خط گردن را اندازه گیری کرده و از نقطه ای که شکست در خط گردن رخ داده، به سمت پایین به همان اندازه هدف گذاری می کنیم. حد ضرر الگو در بالای شانه ی راست قرار دارد. در صورتی که الگوی مورد نظر دارای ارتفاع نزدیک بین شانه و سر بود، حد زیان را بالای سر قرار می دهیم، زیرا مطمئن تر است.

تشخیص حد سود و ضرر در الگوی سر و شانه سقف

چند نکته درباره ی الگوی سر و شانه سقف

  • در انتهای روند صعودی شکل می گیرد.
  • حجم معاملات در شانه چپ در بازار بورس نسبت به قله مجاور و شانه راست، بالاتر است.
  • حجم معاملات در قله متعادل است.
  • حجم معاملات در شانه راست نسبت به دو قله دیگر، کاهش می یابد.
  • برای تایید تشکیل الگو، باید بین شانه ی چپ و سر، واگرایی وجود داشته باشد.
  • معمولا خط گردن دارای شیب ملایم الگوی سرو شانه در تحلیل تکنیکال رو به بالا است. البته گاهی اوقات خط گردن به صورت افقی نیز دیده می شود، که در هر دو صورت با هم تفاوتی ندارند.
  • در صورتی که خط گردن دارای شیب نزولی بود، معمولا نشان از ضعف بازار دارد، که به دنبال آن شانه ی راست نیز ضعیف شکل می گیرد.
  • در صورتی که قصد فروش داشته باشیم، کمی بیشتر باید صبر کنیم، زیرا در صورتی که شیب خط گردن نزولی باشد، اخطار فروش دیرتر صادر می شود. اما اگر قصد خرید داشته باشیم، تا شکسته شدن خط گردن باید منتظر بمانیم.
  • در صورتی که خط گردن دارای شیب صعودی بود، نشان از قدرت بالای بازار دارد. در این روند نیز اخطار فروش دیر تر صادر می شود.
  • پس از شکست خط گردن، معمولا حجم های فروش بالا رخ می دهد.
  • بعد از شکل گیری شانه ی راست، از سهم خارج شده و تا سیگنال مجدد ورود منتظر می مانیم.

الگوی سرو شانه معکوس یا کف ( Head and Shoulder Bottom/Reversal )

همانطور که از اسم این الگو مشخص می باشد، از سه کف تشکیل شده است. کف میانی (سر) نسبت به دو کف مجاور (شانه) خود عمیق تر است.

الگوی سرو شانه ی کف معمولا پس از یک حرکت نزولی شکل می گیرد و باعث تغییر روند بازار به بالا خواهد شد.

نحوه ی معامله با الگوی سروشانه ی کف

در این الگو نیز جهت انجام معاملات باید منتظر شکست خط گردن بمانیم، و در صورتی که پس از شکست خط گردن از نقطه ی ورود به معامله جا ماندیم، بهتر است منتظر پولبک به خط گردن بمانیم.

الگوی سرو شانه معکوس یا بر عکس

تشخیص حد سود و ضرر در الگوی سر و شانه ی معکوس

برای به دست آوردن حد سود، فاصله ی بین سر و گردن را اندازه گیری نموده و از نقطه ای که خط گردن شکسته شده است رو به بالا به همان اندازه هدف گذاری می کنیم.

حد زیان در این الگو زیر شانه ی راست قرار دارد، در صورتی که فاصله ی بین شانه ی راست و سر خیلی زیاد نباشد، می توانیم سر را نیز به عنوان حد ضرر مطمئن تر تعیین نماییم.

الگوی سر و شانه

الگوی سر و شانه یکی از معروف ترین الگوهای کلاسیک در بازار سرمایه می باشد. این الگو یکی از قابل اعتمادترین و مشهورترین اشکال نموداری است و بسیاری از معامله گران با آن مانوس هستند. الگوی سر و شانه مهم ترین و پرکاربردترین الگوی برگشتی است و سایر الگوهای برگشتی حالت خاصی از این الگو هستند. این الگو دو نوع است سر و شانه سقف و سر و شانه کف.
الگوی سرو شانه سقف در انتهای یک روند صعودی و سر و شانه کف در انتهای یک روند نزولی تشکیل می شود.
اجزای این الگو عبارتند از:

الگوی سر و شانه مشتمل بر سه موج پشت سر هم می باشد. موج اول و سوم که شانه ها را تشکیل می دهند تقریبا بلندی یکسانی دارند. سر در این الگو توسط موج دوم ایجاد می شود و بلند تر از شانه هاست. در این الگو هر سه موج از خط حمایتی پیروی می کنند که به عنوان خط گردن معروف است. در آرایش سر و شانه کف این سه موج از یک خط مقاومت پیروی می کنند.

الگوی سروشانه همیشه بصورت افقی روی نمی دهد و در اکثر مواقع دارای شیب صعودی است.
علائم ساخته شده توسط الگوی سر و شانه:

  1. نقاط حمایت با توجه به نقطه B و D قابل شناسایی است. این سطح خط گردن را به نمایش می گذارد.
  2. نقاط مقاومتی که فشار خرید را کنترل می کند. معمولا بازار پس از شکست سطح حمایت، خط گردن را دوباره آزمایش می کند.
  3. جهت روند و قیمت ها توسط این الگو مشخص می شود. اگر خط گردن فشار خرید را در نقطه برخورد دوباره متوقف سازد، آنگاه الگوی سروشانه اطلاعاتی راجع به جهت قیمت فراهم می کند.
  4. هدف قیمت از بدست آوردن فاصله سر تا خط گردن قابل محاسبه است. به عنوان تایید این الگو لازم است که قیمت ها با حجم بالای معاملات به خط گردن نفوذ کنند.

هدف قیمت الگوی سر و شانه: قیمت نقطه شکست – ((قیمت اوج نقطه سر – قیمت خط گردن) * 55%)

دوره زمانی الگوی سر و شانه

چارچوب زمانی الگوی سر و شانه می تواند از چند هفته تا چند ماه را پوشش دهد. هر چه زمان این الگو طولانی تر باشد این الگو دقیق تر است. ضمنا حالت واقعی قیمت ها معمولا به اندازه کافی نرمال و متقارن نیستند و آرایش سر و شانه گاهی اوقات وضوح نخواهد داشت. همچنین خط گردن به ندرت افقی خواهد بود.

نقطه نظرات داد و ستد
الگوی سر و شانه همواره بصورت یک الگوی منظم و متقارن شکل نمی گیرد. به نکات زیر توجه کنید:

  1. حجم معاملات در این الگو رفته رفته کم می شود. یعنی حجم معاملات در شانه چپ بیشتر از سر است و در قسمت سر بیشتر از شانه راست.
  2. هنگام شکست خط گردن حجم معاملات به طرز محسوسی با افزایش همراه است.
  3. بیشتر اوقات شیب خط گردن صفر یا نزدیک صفر است. اگر این شیب مثبت باشد نشان از قدرت روند صعودی است و در مواقعی نادر این شیب می تواند منفی باشد.
  4. الگوی سر و شانه اکثرا با واگرایی بین قیمت و حجم تایید می شود.

هدف قیمت الگوی سر و شانه کف: قیمت نقطه الگوی سرو شانه در تحلیل تکنیکال شکست – ((قیمت خط گردن – پایین ترین قیمت سر) * 74%)

آرایش سقف دوقلو

الگوی سقف دوقلو نیز در انتهای روند صعودی تشکیل می شود و مانند حرف M است. در این آرایش خطی موازی روبه روی سطح مقاومت کشیده می شود که دو قله را به هم وصل می کند. این خط جهت شاسایی خط گردن در نظر گرفته می شود. پیش از اینکه قیمت ها از نقطه A عبور کنند، سطح حمایت در برابر قیمت ها بوجود آمده و زمانی که این خط شکسته می شود به یک خط مقاومت مهم و قوی تبدیل خواهد شد. قیمت ها در برخورد با نقطه B به سطح حمایت برگشت می کنند. این سطح اکنون به عنوان خط گردن مطرح است. حرکت قیمت ها طوری است که سطح حمایت شکسته می شود البته ممکن است که با تلاش خریداران قیمت ها به حمایت شکسته شده بر گردد. اگر این خط مقاومت در برابر فشار خریداران دوام بیاورد انتظار می رود قیمت ها سقوط کند.


هدف قیمت: قیمت خط گردن – ((قیمت بالاترین سقف دو قله – قیمت خط گردن)*72%)

آرایش کف دوقلو

آرایش کف دوقلو مانند حرف W است و یک تصویر درون آینه از الگوی سقف دوقلو است. بنابراین ویژگی ها، مسائل بالقوه، علامت ها، نقطه نظرات معامله گران به طور مشابه در این الگو قابل استفاده است.

هدف قیمتی کف دوقلو: قیمت سقف میانه + ((قیمت سقف میانه – قیمت از کمترین کف دوقلو)*66%)

الگوی سر و شانه و تاثیر آن بر روی روند

یکی از الگوهای بسیار مهم و کاربردی تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی الگوی سر و شانه (head and shoulders) است. این الگو از قابل اعتمادترین الگوهای برگشتی است؛ یعنی تمایل به عدم تکرار روند قبل از خود را دارد و به خاطر شکلش یکی از آسان ترین و قابل تشخیص ترین الگوها برای اکثر معامله گران است. الگوی سر و شانه که معمولا بعد از روندهای قوی و طولانی مدت و اکثرا بین امواج 3 و 5 الیوتی ظاهر می شود، به وضوح ناتوانی قیمت در ادامه دادن به روند فعلی را نشان می دهد و هرگاه این الگو در نمودار یک نماد ظاهر می شود انتظار یک شکست روند قیمتی را می توانیم داشته باشیم. این الگو جزو الگوهای روندنما است و در بازارهای بدون روند تشکیل نمی شود.

یافتن الگوی سر و شانه کار آسانی است. ابتدا باید روند بازار مشخص شود. وقتی روند صعودی ست باید به دنبال سه سقف قیمتی متوالی در انتهای حرکت صعودی باشید به طوری که سقف قیمت میانی از سقفهای کناری اش بالاتر باشد. به سقف قیمتی میانی سر و به سقفهای دو طرف سر شانه می گوییم. پس از شناسایی سر و شانه نوبت رسم کردن خط گردن است. خط گردن خطی است که دو کف قیمتی الگو را به یکدیگر وصل می کند. خط گردن همان خط شکست الگوست که می تواند یک خط افقی یا زاویه دار باشد. با شکست خط گردن الگو تکمیل و تایید می شود. در الگوی سر و شانه هر چه خط گردن با قدرت بیشتری شکسته شود الگو اعتبار بیشتری خواهد داشت.

الگوهای سر و شانه به دو دسته تقسیم می شوند:

  • سر و شانه ی سقف (Head & Shoulders Top)
  • سر و شانه ی کف (head & Shoulders Bottom)

الگوی سر و شانه ی سقف:

الگوی سر و شانه ی سقف در پایان یک حرکت صعودی معمولا قوی رخ می دهد و باعث تغییر روند بازار به نزولی می شود. در این الگو سه قله به وجود می آید که قله ی وسط ارتفاع بیشتری نسبت به قله های کناری خود خواهد داشت. به الگوی بلندتر سر و به قله های مجاور شانه می گویند. پس از روند صعودی قوی (شانه ی چپ) قیمت وارد فاز اصلاحی شده یک کف نسبی می سازد که اولین نقطه برای رسم گردن است. سپس قیمت دوباره صعود می کند و بعد از اینکه سقف قبلی را رد کرد و به عبارتی سر الگو را تشکیل داد، بار دیگر وارد فاز اصلاحی می شود و بدین ترتیب نقطه ی دوم برای رسم گردن بدست می آید. پس از شکل گیری کف نسبی دوم، قیمت دوباره رشد می کند ولی دیگر نمی تواند از سقف قبلی بالاتر برود.

وقتی تریدرها از وقوع یک الگوی سر و شانه مطمئن می شوند با تعیین اهداف قیمتی محدوده ی ورود و خروج به/از سهم را تعیین می کنند. با توجه به اینکه قیمتها در پایین خط گردن دقیقا همان فاصله ای را طی می کند که در بالای خط گردن طی کرده است، با اندازه گیری فاصله ی قله ی وسط (سر) تا خط گردن، محاسبه می کنند که پس از شکسته شدن خط گردن قیمت تا کجا کاهش پیدا خواهد کرد و آن محدوده را برای ورود به بازار انتخاب می کنند. در صورت شکسته شدن خط گردن (خط رسم شده بین کفهای نسبی) سیگنال فروش با حد ضرر بالای شانه ی راست و حد سود در بالاترین نقطه ی شکست خط گردن صادر می شود.

در الگوی سر و شانه حد ضرر همیشه بالای شانه ی راست و حد سود برابر با بالاترین نقطه تا خط گردن است و باید بین شانه ی چپ و سر واگرایی صورت بگیرد. فاصله ی زمانی بین شانه ی چپ و سر تقریبا برابر با فاصله ی زمانی بین سر و شانه ی راست می باشد. به عبارتی تعداد کندلهای بین سر و دو شانه تقریبا با هم برابرند. در این الگو اگر شیب خط گردن صعودی باشد الگو معتبرتر است.

الگوی سر و شانه ی کف:

الگوی سر و شانه ی کف که به آن سر و شانه ی معکوس هم گفته می شود، از سه موج نزولی که دو حفره ی کناری (شانه های چپ و راست) عمقی تقریبا برابر با هم دارند تشکیل شده است. در این الگو حفره ی میانی (سر) از حفره های کناری اش عمیق تر است. سر و شانه ی معکوس در پایان یک روند نزولی معمولا قوی رخ می دهد و نشانه ای از تغییر جهت روند به سمت روند صعودی است.

هرگاه چنین الگویی در نمودار یک نماد ظاهر شود باید منتظر شکست خط گردن ماند. خط گردن خطی است که نقاط بالایی شانه ها را به هم وصل می کند که می تواند کاملا افقی باشد یا شیب ملایم مثبت (در بیشتر موارد) یا منفی (گاهی) داشته باشد.

از آنجا که بازار برای آغاز روند افزایشی جدید در کف ها نیازمند افزایش قابل توجه تقاضا است، باید نسبت به حجم معاملات سنگین در کفها خیلی هوشیار باشیم. در الگوی سر و شانه ی معکوس، شانه ی چپ با حجم معاملات بالا همراه است که در قسمت سر از آن کاسته می شود. موج نزولی ای که از کف دوم (سر) شروع می شود و تا خط گردن ادامه می یابد باید نشان دهنده ی افزایش فعالیت خریداران و حجم معاملاتی سنگین تر از شانه ی چپ باشد. همچنین موج نزولی ای که از خط گردن به سمت شانه ی راست در حرکت است، حجم معاملات پایین تری نسبت به سر دارد. شکسته شدن گردن و افزایش حجم معاملات نشان دهنده ی تکمیل الگو و آغاز روند معکوس است. البته معمولا پولبکهای کوتاه مدتی به سمت خط گردن صورت می گیرد که موقتی هستند.

در این الگو حد ضرر زیر شانه ی راست قرار می گیرد ولی قسمت سر نقطه ی مطمئن تری برای قرار دادن حد زیان است. همچنین فاصله ی شانه ی راست تا سر نباید زیاد بزرگ باشد. حد سود در این الگو برابر فاصله ی سر تا خط گردن است که باید از نقطه ای که گردن شکسته می شود اعمال شود.

تشخیص الگوی سر و شانه در تکنیکال

الگوی سر و شانه جز الگوهای بازگشتی دسته بندی می شود و الگوهایی قوی هستند که به خوبی تغییر روند قیمت را نشان می دهند.

اگر با مفهوم الگوی بازگشتی و یا خطوط روند آشنایی ندارید پیشنهاد میکنم روی هر کدام از کلمات کلیک کنید و مقاله مرتبط را مطالعه کنید همچنین آشنایی با الگوی دوقلو می تواند در فهم بهتر الگوی سر و شانه به شما کمک کند.

آنچه در این قسمت به آن می پردازیم

الگوی سر و شانه سقف

همان طور که گفتیم الگوی سر و شانه یک الگوی برگشتی است یعنی بعد از تشکیل الگو روند قیمت تغییر می کند.

الگوی سر و شانه سقف همان طور که از اسمش مشخص است در انتهای یک روند صعودی و در سقف قیمت اتفاق می افتد.

شکل الگو به این صورت است که:

سهم در مسیر صعودی حرکت خود به یک سقف قیمتی رسیده و بعد به کف آخرین حرکت صعودی خود بر می گردد و سپس از سقف قبلی بالاتر رفته و سقف جدیدی ثبت می کند و مجدد به کف اولیه برگشته و بازهم یک صعود دیگر تجربه می کند اما این بار قبل از سقف اولی برمی گردد.

الگوی سر و شانه سقف در تحلیل تکنیکال

نکته : لزوما همیشه یک شانه چپ یا راست نداریم و ممکن است یک الگوی سر و شانه شامل چند شانه چپ و یا چند شانه ی راست باشد حتی ممکن است درون یک الگوی سر و شانه یک یا چند الگوی سر و شانه دیگر هم شکل بگیرد.

اهمیت شیب خط گردن در الگوی سر و شانه سقف

خط گردن در این الگو لزوما افقی نیست و می تواند شیب مثبت یا منفی داشته باشد ولی نکته ای که اینجا حائز اهمیت است اینه که هر چقدر شیب خط گردن ملایم تر باشد اعتبار الگو بیشتر است و بیشتر می توان به آن استناد کرد.

حواستون باشه تا زمانی که خط گردن شکسته نشده الگوی سر و شانه سقف تکمیل نمی شود و نمی توان راجب الگو صحبت کرد.

ویژگی های الگوی سر و شانه سقف

  1. حجم معاملات در این الگو که با شانه چپ شروع و به شانه سقف راست ختم می شود کاهش میابد.
  2. در هنگام شکستن خط گردن حجم معاملات زیاد خواهد شد.
  3. اکثر اوقات شیب مثبت است که تناقض با حجم معاملات دارد ولی شیب صفر و منفی نیز محتمل است. (واگرایی بین حجم معاملات و روند)
  4. معمولا پس از شکست خط گردن یک حرکت برگشتی به خط گردن خواهیم داشت و سپس ریزش رخ خواهد داد (در صورتی که حجم معاملات در هنگام شکست بسیار بالا باشد امکان دارد برگشت رخ ندهد)
  5. نزولی بودن شیب خط گردن در سر و شانه سقف نشانه ضعیف بودن بازار است و درنتیجه امکان تشکیل یک شانه راست کوچک وجود دارد.

الگوی سر و شانه سقف و حجم معاملات

الگوی سر و شانه کف

این الگو را با نام سر و شانه معکوس هم می شناسند و فرق آن با سر و شانه سقف در این است که سر و شانه کف انتهای یک روند نزولی و در کف قیمت اتفاق می افتد .

الگوی سر و شانه کف در تحلیل تکنیکال

استراتژی خرید در الگوی سر و شانه کف

استراتژی خرید در این الگو این است که محدوده خریدتون رو بعد از شکست خط گردن قرار دهید و حدضرر زیر خط گردن قرار بگیرد.

در هر الگو اگر سهم در خلاف جهت پیش بینی شده حرکت کند به این معناست که قدرت سهم در خلاف جهت روند است.

یعنی در سر و شانه کف اگر سهم بعد از شکست خط گردن نتوانست آن طرف خط گردن بماند و قیمت برگشت به زیر خط حمایت می گوییم الگو با شکست مواجه شده و قدرت سهم در جهت روند نزولی است در چنین شرایطی باید با رعایت حدضرر از سهم خارج الگوی سرو شانه در تحلیل تکنیکال شد.

هدف قیمتی در الگوهای سر و شانه

هدف قیمت در الگوی سر و شانه سقف منظور این است که قیمت بعد از شکست خط گردن تا کجا افت می کند و در الگوی سر و شانه کف یعنی قیمت بعد از شکست خط گردن تا کجا رشد می کند.

برای تعیین اهداف قیمتی از ابزار فیبوناچی اکستنشن استفاده میکنیم.

در الگوی سر و شانه سقف قیمت حداقل به اندازه سر تا خط گردن از محل شکست افت می کند و در سر و شانه کف قیمت حداقل به اندازه سر تا خط گردن از محل شکست رشد می کند.

هدف قیمت در الکوی سر و شانه کف

نکته نهایی و مهم: حواستون باشه برای تشخیص الگوی سر و شانه تناسب سر و شانه ها منطقی باشه.

نوشته شده توسط
عاطفه وطن خواه

سلام عاطفه وطن خواه هستم دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد و مدیر دیجیتال مارکتینگ تیم موج سوم

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا