بهترین اندیکاتور

حرکات قیمتی یا پرایس اکشن چیست

آموزش پرایس اکشن

یونیک فاینانس (unique finance) یکی از شرکت‌های پرحاشیه و هرمی است که در سال‌های 95 تا 97 توسط ایرانی‌های مقیم امارات تاسیس شده و باعث خروج 8 هزار میلیارد تومان سرمایه به خارج از کشور شده است.

تحلیل وضعیت آلت کوین ها ، چه سناریویی پیش روی آلت کوین ها است؟ (6 دیماه 1400)

اگر قیمت یک سهم یا دارایی را در تعداد اون سهم یا دارایی ضرب کنیم، عدد بدست آمده برابر است با کل پولی که در اون سهم یا دارایی وجود دارد، به این عدد ارزش بازار یا مارکت کپ می گویند.مارکت کپ در بازار کریپتو کارنسی از اهمیت خاصی برخوردار است.

تحلیل بیت کوین و بازارهای جهانی پیش از افزایش نیم درصدی نرخ بهره (7 اردیبهشت-27 آوریل)

سال 2022 در حالی شروع شد که تمامی بازارهای مالی به سبب اتخاذ سیاست های انقباضی فدرال رزرو ریسک گریز عمل کرده و تحت فشار فروش بوده اند.این ریسک گریزی تا اواسط مارس 2022 ادامه و تا زمانی که در نیمه مارس نرخ بهره آمریکا به میزان 0.25% افزایش یافت

تحليل بيت كوين و بازار كريپتو با توجه به شرايط اقتصاد جهانى(لایو 11 بهمن 1400- 31 ژانویه 2022)

در این جلسه قصد داریم به بررسی چشم انداز هفته های آتی بازار کریپتو(تحلیل بیت کوین)، با توجه به آخرین جلسه کمیته بازار آزاد فدرال رزرو یا همان FOMC بپردازیم و این چشم انداز را صرفا از منظر تحولات اقتصاد کلان بررسی کنیم.

دوره های آموزشی مرتبط

کتاب الکترونیکی بازارسازی و بازاریابی در رکود

مگر می شود سال 97 را فراموش کنیم؟ بحرانی که دامان بسیاری از ما را گرفت. آنچه در سال 97 رخ داد کف بازار را به چهار بخش تقسیم کرد که در کتاب الکترونیکی بازارسازی و بازاریابی در رکود به آن اشاره شده است

دوره آموزشی مدیریت سرمایه

با اطلاعاتی که طی دوره آموزشی مدیریت سرمایه در اختیارتان قرار می گیرد،می توانید برای حفظ ارزش پول و کسب سود، سرمایه گذاری های درستی را در سال 1400 انجام دهید.شما می توانید با مشاهده ویدیو زیر دوره را دریافت کنید.

دوره جامع آموزش ارزهای دیجیتال مهدی رجبی

در دوره جامع ارزهای ديجيتال ياد میگيريم چطور بيت كوين استخراج كرده، با تحليل تكنيكال و فاندامنتال در بازار مالی سرمايه گذاری،معامله و كسب سود و درآمد كنيم. شما می توانید با مشاهده ویدیو زیر دوره را دریافت کنید.

مقالات مرتبط

تحليل بيت كوين و بازار كريپتو با توجه به شرايط اقتصاد جهانى(لایو 11 بهمن 1400- 31 ژانویه 2022)

در این جلسه قصد داریم به بررسی چشم انداز هفته های آتی بازار کریپتو(تحلیل بیت کوین)، با توجه به آخرین جلسه کمیته بازار آزاد فدرال رزرو یا همان FOMC بپردازیم و این چشم انداز را صرفا از منظر تحولات اقتصاد کلان بررسی کنیم.

همه چیز در مورد انهدام شرکت یونیک فاینانس (unique finance)

یونیک فاینانس (unique finance) یکی از شرکت‌های پرحاشیه و هرمی است که در سال‌های 95 تا 97 توسط ایرانی‌های مقیم امارات تاسیس شده و باعث خروج 8 هزار میلیارد تومان سرمایه به خارج از کشور شده است.

سناریوهای قیمتی پیش روی بیت کوین در فصل اول 2022 (لایو 14 بهمن ماه 1400)

در لایو 31 ژانویه، سناریوهای پیش روی بیت کوین در فصل اول سال 2022 مورد بررسی قرار گرفت.رویکرد این لایو تصمیم گیری مبتنی بر سناریو و اتخاذ استراتژی مناسب با شرایط می باشد نه صرفا وزن دهی به آنها.

البته در دانشکده ی گروه سرمایه گذاری مهدی رجبی در بخش تکنیکال ما به سبکی جدید از آموزش پرایس اکشن میپردازیم، که با مابقی سبک ها متفاوت است. ما در این سبک

پرایس اکشن، حرکت قیمت اوراق بهادار است که در طول زمان ترسیم شده است. پرایس اکشن پایه و اساس تمام تحلیل های فنی نمودار سهام، کالا یا سایر دارایی ها را تشکیل می دهد. بسیاری از معامله‌گران کوتاه‌مدت برای تصمیم‌گیری در معاملات به طور انحصاری بر عملکرد قیمت و شکل‌گیری‌ها و روندهای برون‌یابی شده از آن تکیه می‌کنند. در این روش معامله گری توجه به اخبار فاندامنتال یا استفاده از اندیکاتورهایی که داده‌های ورودی آن‌ها قیمت و حجم معاملات است، مورد توجه و استفاده قرار نمی‌گیرد .

همان طور که می دانید تحلیل تکنیکال به عنوان یک عمل مشتق از رفتار قیمت است، زیرا از قیمت های گذشته در محاسبات استفاده می کند که می تواند برای اطلاع رسانی تصمیمات معاملاتی مورد استفاده قرار گیرد . با توجه به مطالب فوق می توان گفت:

  1. پرایس اکشن به طور کلی به حرکت بالا و پایین قیمت ، زمانی که در طول زمان رسم می شود اشاره دارد .
  2. برای آشکارتر کردن روند قیمت‌ها برای معامله‌گران، می‌توان ظاهرهای متفاوتی را به نمودار اعمال کرد .
  3. تشکل های تحلیل فنی و الگوهای نمودار از پرایس اکشن مشتق شده اند. ابزارهای تحلیل تکنیکال مانند میانگین متحرک از روی پرایس اکشن محاسبه شده و برای اطلاع رسانی معاملات در آینده پیش بینی می شوند .

پرایس اکشن به شما چه می گوید؟

پرایس اکشن را می توان با استفاده از نمودارهایی که قیمت ها را در طول زمان ترسیم می کنند، مشاهده و تفسیر کرد. معامله گران از ترکیب نمودارهای مختلف برای بهبود توانایی خود در تشخیص و تفسیر روندها، شکست ها و معکوس ها استفاده می کنند. بسیاری از معامله‌گران از نمودارهای کندل استیک استفاده می‌کنند، زیرا با نمایش مقادیر اپن،بالا (های)، پایین (لو) و کلوز کندلها به تجسم بهتر حرکات قیمت کمک می‌کنند .

الگوهای شمعی مانند چکش، الگوی انگالفینگ و سه سرباز سفید همگی نمونه‌هایی از تفسیر بصری پرایس اکشن هستند. بسیاری دیگر از الگوهای کندلی هستند که از قیمت‌ تولید می‌شوند تا انتظارات بعدی را ایجاد کنند. همین شکل‌بندی‌ها می‌توانند برای انواع دیگر نمودارها، از جمله نمودارهای نقطه‌ای و شکلی، نمودارهای جعبه‌ای، نمودارهای جعبه‌ای و غیره اعمال شوند .

علاوه بر شکل‌های بصری روی نمودار، بسیاری از تحلیلگران فنی هنگام محاسبه شاخص‌های فنی از داده‌های مربوط به قیمت استفاده می‌کنند. هدف در این حالت یافتن نظم در حرکت (گاهی اوقات به ظاهر تصادفی) قیمت است.

به عنوان مثال، یک الگوی مثلث صعودی که با اعمال خطوط روند در نمودار شکل می‌گیرد، ممکن است برای پیش‌بینی شکست احتمالی استفاده شود، زیرا پرایس اکشن نشان می‌دهد که گاوها در موارد متعددی اقدام به شکست کرده‌اند و هر بار شتاب بیشتری به دست آورده‌اند .

بررسی چند الگوی پرایس اکشن

  1. الگوی تری درایو : الگوی تری درایو یکی از الگوهای رایج در قیمت میباشد که در انتهای روند تشکیل میشود. این الگو یک الگوی برگشتی است که در همه جا بعنوان یک پترن متداول تدریس میشود اما در دانشکده ی مجموعه ی سرمایه گذاری مهدی رجبی ما با الگوهای تری درایو ادامه دهنده نیز آشنا خواهیم شد که قدرت بسیار بیشتری نسبت به تری درایو های برگشتی دارند.

2. الگوی سقف و کف دوقلو: این الگو نیز یکی از الگوهای رایج در قیمت میباشد که در انتهای روند تشکیل میشود. این الگو یک الگوی برگشتی است که در همه جا بعنوان یک پترن برگشتی متداول تدریس میشود اما در دانشکده ی مجموعه ی سرمایه گذاری مهدی رجبی ما با الگوهای دوسقف و کف های ادامه دهنده نیز آشنا خواهیم شد که قدرت بسیار بیشتری نسبت به تری درایو های برگشتی دارند.

3. الگوی سر و شانه : این الگو یکی از الگوهای برگشتی است که معمولا در خیلی از مواقع نشانه ی تغییر روند برای بسیاری از معامله گران است.این الگو را در شکل زیر به مشاهده می کنید.

4. الگوی qm نیز یکی دیگر از الگوهای رایج برگشتی میباشید که در انتهای روند تشکیل میشود. تا حدودی میتوان گفت که این الگو قدرت بیشتری نسبت به الگوی سر و شانه دارد.

نحوه استفاده از پرایس اکشن :

پرایس اکشن معمولاً به عنوان یک ابزار معاملاتی مانند یک اندیکاتور در نظر گرفته نمی شود، بلکه منبع داده ای است که همه ابزارها از آن ساخته شده اند. معامله گران نوسانی و معامله گران روندگرا تمایل دارند بیشترین همکاری را با پرایس اکشن داشته باشند، و از هرگونه تحلیل بنیادی به نفع تمرکز صرف بر سطوح حمایت و مقاومت (سطوحی که قیمت در هنگام مواجهه با آنها از خود واکنش نشان می دهد) برای پیش بینی شکست و تثبیت اجتناب می کنند.

محدودیت های پرایس اکشن :

تفسیر پرایس اکشن بسیار ذهنی است. معمول است که دو معامله گر هنگام تجزیه و تحلیل یک اقدام قیمت به نتایج متفاوتی می رسند. ممکن است یک معامله گر شاهد یک روند نزولی باشد و دیگری ممکن است معتقد باشد که پرایس اکشن یک چرخش کوتاه مدت بالقوه را نشان می دهد. البته، دوره زمانی مورد استفاده نیز تأثیر زیادی بر آنچه معامله‌گران می‌بینند، دارد. به عنوان مثال یک سهام می‌تواند روندهای نزولی زیادی در روز داشته باشد و در عین حال روند صعودی ماه به ماه را حفظ کند. نکته مهمی که باید به خاطر داشته باشید این است که پیش‌بینی‌های معاملاتی که با استفاده از پرایس اکشن در هر مقیاس زمانی انجام می‌شوند، سفته‌بازی هستند. هرچه ابزارهای بیشتری را بتوانید در پیش بینی معاملات خود برای تأیید آن اعمال کنید، بهتر است. با این حال، در پایان، گذشته ی قیمت، نتیجه ی تضمینی برای عملکرد قیمت در آینده نیست. معاملات با احتمال بالا همچنان معاملات سفته بازی هستند، به این معنی که معامله گران برای دستیابی به سود های بالقوه خطرات را متحمل می شوند و ریسک میکنند .

البته در دانشکده ی گروه سرمایه گذاری مهدی رجبی در بخش تکنیکال ما به سبکی جدید از پرایس اکشن میپردازیم، که با مابقی سبک ها متفاوت است. ما در این سبک تماما بر روی جریان های مالی و جریان سفارشات تمرکز میکنیم، که این امر موجب میشود که نوع نگاه ما به چارت، با انواع نگاه های رایج کاملا متفاوت باشد.

حرکات قیمتی یا پرایس اکشن چیست

پرایس اکشن

پرایس اکشن چیست؟

پرایس اکشن روشی نوین برای تحلیل در معاملات است که بدون نیاز به اندیکاتورها، بر اساس نمودار صورت می گیرد. پرایس اکشن به معنای حرکت قیمت است. از این روش برای تحلیل در هر بازار مالی می توانید استفاده کنید؛ تنها کافی است که برای معامله هر چیزی اعم از سهام، ارز، طلا و… به نمودار قیمتی آن دسترسی داشته باشید.

بیشتر بخوانید : سهام ممتاز چیست ؟

ساز و کار معامله گری بر اساس پرایس اکشن

در معامله گری بر اساس پرایس اکشن، فرد معامله گر به رفتار خریداران و فروشندگان توجه می کند. به عنوان مثال، هنگامی که قیمت یک دارایی افزایش پیدا می کند، معامله گر نتیجه می گیرد که افراد در حال خرید هستند و بر اساس قدرت خریدار بررسی می کند که این روند ادامه دارد یا خیر. معامله گر پرایس اکشن برای تشخیص زمان ورود مناسب، با استفاده از نمودار به بررسی قیمت های عرضه و تقاضا، حجم معاملات، شتاب و بزرگی می پردازد.

پرایس اکشن چیست

الگوهای پرایس اکشن

  • الگوی پولبک: هرگاه روند قیمت از سطوح حمایتی یا مقاومتی گذر می کند، مجدد به سطح شکسته شده باز می گردد. معامله گر پرایس اکشن بعد از تکمیل پولبک اطمینان پیدا می کند که روند قبلی تثبیت شده و در مورد خرید یا فروش دارایی خود تصمیم گیری می کند.
  • الگوی پین بار: در این الگوها کندل هایی با سایه های بلند به صورت موقت سطح حمایتی یا مقاومتی را می شکنند و در این حالت، معامله گران دست به معامله می زنند. معامله گر پرایس اکشن در همچین حالتی منتظر کندل برگشتی و تثبیت روند می ماند و همچنین به بررسی قدرت خریدار و فروشنده می پردازد.
  • الگویExhaustion Bar: هرگاه افرادی به صورت گروهی بر روی دارایی خاص سرمایه گذاری می کنند، بعد از مدتی توان خود را از دست خواهند داد که در این صورت گروهی جدید وارد معامله می شوند و قدرت را در دست می گیرند. به عبارتی دیگر، هرگاه فروشندگان خسته شوند و اشباع فروش صورت گیرد، خریداران وارد بازار می شوند و زمانی که اشباع خرید صورت بگیرد قدرت فروشندگان افزایش می یابد.
  • الگویTwo Bar Reversal: این یک الگوی برگشتی است که هرگاه قدرت خریداران در سطح حمایتی زیاد می شود، تشکیل می شوند.
  • الگویThree Bar Reversal: این الگو نشان دهنده چرخش قوی بازار است که در مقایسه با سایر الگوهای بازگشتی، حالت محافظه کارانه تری دارد. این الگو با تشکیل 3 کندل به معامله گران اطمینان می دهد که روند جدید در حال تثبیت است.

بیشتر بخوانید : تحلیل بنیادی سهام

کلام آخر

معامله گران و تحلیلگرانی که بر اساس الگوهای پرایس اکشن فعالیت می کنند، همواره توجه ویژه ای به نقاط حمایتی و مقاومتی، اشکال کندل­ ها، قدرت خریداران و فروشندگان و روند و جهش قیمت ها دارند.

پرایس اکشن چیست؟

پرایس اکشن یک تکنیک معامله گری و تحلیل بازار است که با توجه به آن معامله گر می تواند تصمیمات خود را برای انجام معامله بگیرد برای اینکه درک بهتری از جواب این سوال مهم که پرایس اکشن چیست را داشته باشید با این مقاله همراه باشید.

استراتژی پرایس اکشن

بر خلاف تریدرهای دیگر که از اندیکاتورها استفاده می کنند تا بتوانند حرکات قیمت را تحلیل کنند و معمولا عقب تر از قیمت فعلی بازار می باشند(البته منظور ما این نیست که استفاده از اندیکاتور برای تحلیل اشتباه است)اندیکاتورها اطلاعات گذشته قیمت را با توجه به فرمول هایی که دارند تحلیل می کنند.

با استفاده از برخی روش های معامله گری خاص اطلاعات گذشته می توانند کمک زیادی به تریدر بکنند تا راحت تر بتواند حرکات بعدی بازار را که در اینده محتمل است تشخیص بدهد اما در روش استفاده از اندیکاتورها تریدر فقط می تواند حرکات بعدی بازار را حدس بزند.

کار اصلی پرایس اکشن استفاده از الگوهای قیمتی است تابهتربتواند نظم حاکم بر بازار را که گاهی اوقات تصادفی به نظر می رسد به روشی بهتر و ملموستر به معامله گر ارائه دهد در پرایس اکشن تریدرها معمولا دنبال این نیستند که چه اتفاقی در حال رخ دادن است بلکه به این توجه دارند که چرا این اتفاق رخ می دهد به همین غلت می توانند تصمیمات بهتری بگیرند.

بیشتر بخوانید: معامله در بازار جهانی طلا

ابزارهای پرایس اکشن

نمودارهای میله ای و نمودارهای شمعی ژاپنی ابزارهای بسیار مهمی برای تحلیل در روش پرایس اکشن می باشند سویینگ ها که شامل نقطه عطف بالا و پائین بازار یا همان High وLow ،روندهای تثبیت و حمایت ها و مقاومت ها از دیگر ابزار پرایس اکشن می باشند الگوهای شمعی مانند شوتینگ استار،هنگینگ من،اینگولفینگ،هارامی و … همگی ابزارهایی هستند که در پرایس اکشن تریدر با آن مواجه می باشد.

پرایس اکشن تریدر کیست؟

تریدرهایی که همه چیز را ساده می بینند و بدون آنکه کار را بر خود سخت کنند جواب ساده ای برای این سوال که پرایس اکشن چیست دارند و آن هم پیچیده نبودن و سادگیش می باشد این تریدرها الگوهای نموداری،حجم معاملات ، نوسانات قیمت و دیگر اطلاعات موجود در ارتباط با بازار را با هم ترکیب می کنند تا بتوانند بهترین تصمیم را بگیرند اما به این معنا نیست که ای روش بهترین راه برای تریدر می باشد در این روش تریدر باید درک خوبی از بازار داشته باشد.

مزیت پرایس اکشن

1.مزیت پرایس اکشن در این است که در تمامی بازارها می توان از آن استفاده کرد و تقریبا در هر بازاری کار می کند مانند بازار سهام ،جفت ارزها،نفت ،طلا،فیوچرز و …

2.با استفاده از هر نرم افزاری می توان تحلیل پرایس اکشن را انجام داد(نینجاتریدر،تریدر استیشن،متاتریدرو یا هر نرم افزار دیگری)

3.از هر کسی بپرسید که پرایس اکشن چیست شاید اولین کلمه ای که به گوشش میرسد این باشد که رایگان می باشد در این روش تریدرها به نرم افزارهای اضافی نیاز ندارند بار،نقطه،کندل یا انواع نمودارها اطلاعات لازم را به تریدر می دهد.

4.روشی ترکیبی است یعنی همه جانبه می باشد در عین حال تداخل اطلاعات در این روش وجود ندارد.

5.سریع می باشد به این معنا که اطلاعاتی که تاریخ آنها گذشته است در معاملات تریدر نقشی ندارند.

زمانی که تریدر نتیجه می گیرد که پرایس اکشن به اندازه کافی قوی می باشد منتظر می ماند تا یک نقطه ورود یا خروج مناسب پیدا کند که به آن تریگر می گویند.

امکان دارد سیگنال هایی در زمان معامله دیده شود اما آنها تریگر نیستند چون یا باید سیگنال معتبر باشد یا باید شمع مورد نظر بسته شود.

یکی از چیزهایی که معامله گرپرایس اکشن با آن در ارتباط است زمانی است که یک سطح شکسته شود و اصلاح انجام شود دوباره به سطح خود باز می گردددر این شرایط تریدر انتظار دارد که بازار به مسیر خود ادامه دهد و یا اینکه مجددا بازار برگردد پس باید تریدر هیچ اقدامی انجام ندهد تا روند بازار مشخص شوداینجاست که موفقیت تریدر بیشتر می شود.

به دام افتادن تریدر

تریدر به دام افتاده یک اصطلاح رایج در پرایس اکشن است و این زمانی اتفاق می افتد که معامله گر با سیگنال ضعیفی وارد بازار شده و تائیدی نگرفته است پس ضرر خواهند کرد چون روند بازار را درست تشخیص نداده اند در نتیجه پرایس اکشن به حد ضرر آنها برخورد می کند و پوزیشن معاملاتی آنها بسته می شئد.

معامله گر پرایس اکشن در هر تایم فریمی باید ابتدا روند صعودی،نزولی یا اصلاحی بودن بازار را مورد بررسی قرار دهد.

انواع الگوها و ستاپ های پرایس اکشن

1.الگوی اینسایدبار،اوتسایدبار،اینسایدبار(ioi) :

این یک ستاپ برای شکست در جهت مخالف روند است

2.الگوی شمع های کوچک:

الگوی شمع های کوچک نشان دهنده این است که هر دو طرف بازار اشتیاق کافی ندارند همچنین می توان نشان دهنده توقف خرید و فروش باشد چون دو طرف منتظر عکس العمل طرف مقابل هستند پس به طور کلی نشان دهنده برگشت می باشد پس محل پیدا شدن شمع کوچک بسیار مهم است به عنوان مثال در بعضی مواقع شمع کوچک نشان دهنده توقف روند است که یک پولبک شکل می گیرد بیشتر این شمع های کوچک در انتهای پولبک شکل می گیرند.

3.روند:

به طور کلی روند به دو شکل است یا روند نزولی هست یا صعودی.

4.خط روند میکرو:

خط روند میکرو زمانی ایجاد می شود که که اکثر سقف ها و کف ها در یک دوره کوتاه و در طی چند شمع شکل بگیرد.

5.اسپایک و کانال:

ابتدای یک روند که بازار با قدرت در جهت روند جدید حرکت می کند را اسپایک می گویند و اغلب در ابتدای روز شکل می گیرد به تدریج از سرعتش کاسته می شود و وارد یک کانال باریک می شود.

6.الگوی شمع برگشتی:

شمع برگشتی سیکنال تغییر روند را به تریدر می دهد از نقطه نظر پرایس اکشن شمع برگشتی نشان می دهد که قدرت فروشنگان به اوج خود رسیده است و اینجاست که خریداران باید وارد بشن و تغییر روند را ایجاد کنند.

7.کف و سقف دوقلو:

بعضی مواقع که بازار به نقطه اوج خود می رسد یک پولبک باعث می شود که دوباره به نقطه اوج خود برسد که در این حالت برگشت دو مرتبه بازار را الگوی سقف یا کف دو قلو می گویند.

8.الگوی دوگانه سقف و کف دوقلو:

زمانی که چندین شمع با بدنه بزرگ و سایه کوچک حرکات قیمتی یا پرایس اکشن چیست شکل می گیرد اگر در بالاترین نقطه چارت قرار بگیرند و سایه بالایی هم شکلی داشته باشند می توانیم بگوییم الگوی دوگانه سقف دوقلو تشکیل شده است بر عکس این حالت هم دوگانه کف دوقلو است که بیشتر در تایم فریم های کوچکتر شکل می گیرند.

دامنه معاملاتیزمانی شکل می گیرد که روندی وجود ندارد و یک سقف و یک کف برای حرکت بازار شکل می گیرد.

جمع بندی

اگر بخواهیم پرایس اکشن را به زبان ساده توضیح بدهیم چگونگی تغییر قیمتها و روشی مناسب برای تحلیل تغییراتی که در قیمت ایجاد شده است که این خود باعث نشان دادن یک سیگنال برای ورود و یا خروج به موقع می باشد شاید دلیل محبوبیت بیش از اندازه پرایس اکشن اعتبار بالای آن و همچنین استفاده نکردن از اندیکاتوراست چیزی که پرایس اگشن را متفاوت نشان می دهد توجه نکردن به اندیکاتور و عوامل بنیادی است و عموما بر تاریخجه قیمتی دارایی تمرکز می کند بیشتر تمرکز پرایس اکشن بر رابطه قیمتهای جاری و قیمتهای گذشته می باشد پرایس اکشن در همه بازارها قابل استفاده است اما در بازارهایی که نوسان بیشتری داشته باشد ملموستر است شاید بتوان گفت تعریف جامعی از این سوال که “پرایس اکشن چیست” را دریافت کرده باشید.

پرایس اکشن چیست ؛ آشنایی با انواع پرایس اکشن

پرایس اکشن چیست ؟؛ آشنایی با انواع پرایس اکشن : چرا بعضی معامله گران از این روش برای تحلیل بازار استفاده می کنند. در این مطلب سعی داریم به سوالاتی از این دست پاسخ دهیم.

به بیان ساده پرایس اکشن یک تکنیک معامله گری و تحلیل بازار است که به معامله گر این امکان را می دهد تا تصمیمات خود برای انجام معاملات با استفاده از حرکات واقعی قیمت بگیرد. برخلاف دیگر تریدرها که با استفاده از اندیکاتورهایی که همیشه عقب تر از قیمت فعلی بازار هستند.

این مورد در میان معامله گران کوتاه مدت و میان مدت مورد علاقه است. معامله پرایس اکشن ترکیبی جالب از اطلاعات و دیدگاه های مختلف را در خود جای داده است. این شامل الگوی قیمت های تاریخی ، شاخص های فنی و توانایی یک سرمایه گذار برای خواندن بازارها است. بسیاری از سرمایه گذاران ، بورس اوراق بهادار را “مبادله اطلاعات” می دانند که در آن همه نظرات و استراتژی ها با هم جمع می شوند و در پایان سعی می کنند به “قیمت مناسب” برسند. این توضیح می دهد که چرا استراتژی های معامله گران قیمت شامل تجزیه و تحلیل اساسی یک بازار یا کالا نیستند.

از آنجا که بسیاری از تصمیمات مربوط به معامله پرایس اکشن ذهنی است. آنچه ممکن است یک سرمایه گذار به عنوان موفقیت تلقی کند ، یک سرمایه گذار دیگر ممکن است به عنوان یک تغییر قیمت بالقوه تلقی شود. این را با تجزیه و تحلیل فنی ناب مقایسه کنید ، جایی که تجربه سرمایه گذار را به نفع نگاه سرد به روندها نادیده می گیرید. ماهیت انسانی نشان می دهد که قیمت های آتی / کالاها می توانند بسیار بی ثبات باشند. اغلب اوقات شرایط خرید بیش از حد از ترس و طمع به وجود می آید در حالی که فروش وحشت می تواند بازار را تحت فشار قرار دهد در صورت اخبار ناامید کننده. اینها انواع سناریوهایی هستند که در آنها استراتژی های سرمایه گذاری برای پرایس اکشن می توانند بسیار سودآور باشند.

چگونه پرایس اکشن را در بازار فارکس اعمال می کنید؟

در ابتدا می خواهم بگویم که تجزیه و تحلیل می تواند در تجارت در هر بازار مالی مورد استفاده قرار گیرد ، زیرا به سادگی از داده های اساسی قیمت بازار استفاده می کند ، با این حال ، بازار مورد علاقه من برای تجارت بازار فارکس است ، عمدتا به دلیل نقدینگی عمیق ورود و خروج به بازار را آسان می کند و همچنین به این دلیل که بازار فارکس تمایل به داشتن شرایط بهتر و همچنین نوسانات بیشتری دارد که باعث معاملات بهتر جهت دار می شود و معاملات قیمت را امکان پذیر می کند.

رویکرد شخصی من برای معامله و مطالعه بازار این است که شما می توانید برخی از اقدامات ارزیابی شده با زمان را به طور موثر معامله کنید ، نیازی به تلاش برای تجارت از 25 الگوی مختلف قیمت نیست ، زیرا بازار فارکس به روشی نسبتاً قابل پیش بینی حرکت می کند بیشتر اوقات ، بنابراین همه اینها به برخی از تنظیمات ورود موثر برای عملکرد قیمت منحنی نیاز داریم و فرصت خوبی برای یافتن نقاط ورود به بخش معاملات با پتانسیل بالا است.

چرا معامله گران باید معاملات خود را بر اساس اطلاعات گذشته انجام دهند ؟

با استفاده از برخی روش های معامله گری خاص، اطلاعات گذشته می توانند به تریدر کمک کنند تا بتواند حرکات بعدی بازار که به احتمال زیاد به زودی رخ خواهند داد را تشخیص دهد. اما پرایس اکشن با استفاده از تحلیل الگوهای قیمت که تلاش می کند تا نظم حاکم بر بازار که گاهی اوقات تصادفی به نظر می رسد را به شیوه ای بهتر به معامله گر ارائه دهد . تست کردن حمایت ها و مقاومت ها و روندهای تثبیت، نمونه هایی از پرایس اکشن هستند.

نمودارهای شمعی ژاپنی و نمودارهای میله ای ابزارهای مهمی برای تحلیل با استفاده از روش پرایس اکشن می باشند . الگوهای شمعی مانند هارامی، اینگولفینگ و شوتینگ استار و … همگی مواردی هستند که در تحلیل گری به سبک پرایس اکشن با آنها سر و کار خواهید داشت. پس اگر تا به حال با این موارد آشنایی نداشتید، بهتر است آن را در سایت ما جستجو کنید

Price Action Trader کیست ؟

معامله گری که از روش پرایس اکشن استفاده می کند را پرایس اکشن تریدر می گویند؛ این دسته از تریدرها همه چیز را ساده می بینند. این تریدرها نوسانات قیمت، الگوهای نموداری، حجم معاملات و دیگر اطلاعات بازار را با یکدیگر ترکیب می کنند تا تصمیم بگیرند که وارد معامله شوند یا خیر. آنها به شکلی ساده به بازار نگاه می کنند.

البته این به بدان معنا نیست که این بهترین روش برای تحلیل بازار است. استفاده از این روش به درک خوبی از بازار نیاز دارد تا تریدر بداند که بازار چگونه حرکت می کند و نظم درونی آن به چه صورتی است. اما چیز خوبی که این روش دارد این است که تقریبا در هر بازاری کار می کند. بازار سهام، فارکس، فیوچرز، طلا، نفت و … .

تاریخچه قیمت برای تحلیل تکنیکال در سبک پرایس اکشن

معامله بر اساس روش پرایس اکشن بسیار تکنیکالی است و رابطه زیادی با تاریخچه قیمت دارد. اکثر تریدرها شاید فکر می کنند که همه چیز را در رابطه با حمایت ها و مقاومت ها می دانند؛ اما در واقع باید گفت که خواندن تاریخچه قیمت به آن آسانی که مردم فکر می کنند نیست. چیزهای بیشتری نسبت به خطوط حمایت و مقاومتی که روی نمودار کشیده می شوند وجود دارد که باید آنها را فرا گرفت. در واقع پرایس اکشن تریدرها چند گام فراتر می روند، بنابراین می توانند تصمیمات بهتری بگیرند.

مثال پرایس اکشن:

فرض کنید شما در حال مشاهده جفت EUR / USD هستید ، و متوجه شدید که روند بلند مدت مثبت است ، اما اخیراً بازارها در حال سقوط هستند. با نزول بازارها به سمت رقم کامل 1.15 ، متوجه می شوید که بازار در حال برگشت است. با حرکت در روند بلند مدت ، این یک نمونه از معاملات قیمت است ، زیرا شما فقط بر روی آنچه بازارها انجام می دهند و آنچه دنبال می کنند تمرکز کرده اید. شما در تلاش نیستید حدس بزنید که مردم به چه چیزی فکر می کنند ، به GNP اتحادیه اروپا فکر نمی کنید و تجارت را ساده ادامه می دهید. شما می فهمید که سطح 1.15 برای بازار مهم است و اگر زیر این سطح بشکنید ، خریداران کنترل ندارند. این بدان معنی است که شما نمی خواهید در این جفت خرید کنید. در نمودار پیوست شده در زیر ، می بینید که من سطح 1.15 را به عنوان منطقه ای که برای خریداران در بازار جذاب است ، مشخص کردم.

مثال دیگر ممکن است به سادگی انتظار برای شمعی شبیه چکش یا ستاره تیراندازی باشد. من می دانم که معامله گران از الگو های چکش به عنوان شاخصهای معاملاتی استفاده می کنند که این الگو در حال آماده سازی برای تغییر است. آنها به غیر از شکل گیری شمع به چیز دیگری فکر نمی کنند و معاملات خود را بر این اساس انجام می دهند. اما در حالت ایده آل ، معامله گران که از این نوع استراتژی مبتنی بر الگو های شمعی استفاده می کنند نیز ترجیح می دهند این میله ها مطابق با الگوی کلی باشد و شاید حتی از نظر روانشناختی کل تعداد قابل توجهی باشد که در بالا ذکر شد. در نمودار زیر می بینید که یک الگوی کندل استیک ستاره تیرانداز روی GBP / USD تشکیل شده است. بسیاری از معامله گرانی که می شناسم به محض شکسته شدن ته آن شمع ، معامله sell باز می کنند زیرا این نشان دهنده تمایلات نزولی است.

تعداد زیادی از سیستم های معاملاتی دیگر نیز وجود دارد که شامل قیمت هستند که از حوصله این مقاله خارج است. با این وجود ، شایان ذکر است که هر زمان که از روش شمعدانی استفاده می کنید ، حداقل تا حدی که نحوه تجارت در بازار را انتخاب کنید.

به نمودار زیر توجه کنید. در ابتدا قیمت از دوره پرایس اکشن کوتاه مدت و نامظم به یک دوره جدید و قدرتمند وارد شده است، سپس به قسمت میانی بازه معاملات وارد شده، پس از آن نمودار روند صعودی به خود می گیرد و برای ماه ها قیمت همچنان بالا باقی می ماند.

با دقت به نمودار بالا نگاه کنید. قیمت در بازار بدون هیچ گونه وقفه ای روندی صعودی به خود گرفته است مسلما انجام معاملات در این زمان بسیار آسان تر است با این وجود، تعداد معامله گرهایی که بدون داشتن درک صحیح از پرایس اکشن اقدام به معامله (و تمام سرمایه خود را از دست می دهند) می کنند، بسیار زیاد است. پرایس اکشن به صراحت می گوید که بازار در حال ورود به دوره ای بسیار سخت تر و پیچیده تر است.

احتمالا مهم ترین پیامی که بازار معاملات در مراحل بعدی برایتان ارسال می کند، نحوه عکس العمل نشان دادن بازار به سطوح حمایتی نمودار است. گاهی اوقات بازار این سطوح را رعایت می کند (گاهی اوقات دقیقا به خود سطوح و حتی نزدیک به این قسمت ها) انتخاب خودم؛ انجام معامله در بازارهایی است که در آن ها سطوح حمایتی رعایت می شوند. زیرا به هر دلیلی این را نشان می دهند که این روند تا آینده نزدیک ادامه پیدا خواهد کرد. پس از این که این سیگنال ها را دریافت کردید، باید منتظر سود دهی بالای سیگنال های پرایس اکشن باشید تا تصمیمات خود را اتخاذ کنید. اگر به هر دلیلی قیمت این سطوح رعایت نشد باید فعلا از معامله در این بازار منصرف شوید.

یکی از مولفه های مهم دیگر؛ چگونگی عکس العمل نشان دادن قیمت به سطوح حمایتی است.

در معاملات فارکس نکات زیادی وجود دارد که شما از آن بی اطلاع هستید پس اگر علاقه مند به یادگیری و آموزش فارکس هستید، حتما با ما تماس بگیرید

ذات و مغز انسان ها به راستی آن ها را به معاملگر هایی بد و ناکار آمد تبدیل کرده است. اگر توجه کرده باشید، زمانی که مشغول بررسی نمودارها هستیم و می بینیم که نمودار روند صعودی به خودش گرفته است، احساس می کنیم که این روند همچنان ادامه دارد و حتی بیشتر هم می شود، اما دقیقا همین موقع است که روند صعودی شدیدی دوباره ایجاد می شود. یادگیری و درک این اصول برای افراد تازه وارد بسیار سخت و گیج کننده است. افرادی که هنوز بعد از مدت ها معامله اصول درک قیمت را یاد نگرفته اند و به پرایس اکشن گوش نمی کنند هم با مشکلات زیادی روبرو خواهند بود. این اولین باری است که به اصل معامله در خلاف جهت اشاره کردم. با رعایت این اصل فرد به سود قابل توجهی می رسد. پرایس اکشن سرنخ هایی به ما می دهد تا زمان انجام حرکات مخالف را برنامه ریزی کنیم و بتوانیم زمان بازگشت قیمت در مسیر مخالف را پیش بینی کنیم. یکی از این سرنخ هایی که در این مواقع کارساز است، مشخص کردن سطوح کلیدی و مورد دیگر استراتژی تقلبی معامله است. این دو مورد از الگوهای معامله ای مورد علاقه من هستند زیرا به وسیله آن ها می توانم روان شناسی پنهان بازار معاملات را موشکافی کنم و از آن به عنوان سرنخی قوی و محکم برای پیش بینی اتفاقات بعدی استفاده کنم.

به نمودار زیر توجه کنید. در این نمودار، قیمت، قبل از این که دوباره روند نزولی در پیش بگیرد، مجددا به سطح حمایتی شکسته شده برخورد می کند.

سیگنال های ناقص پرایس اکشن بی نظیر هستند، صبر کنید، یعنی چی؟!

بله منظورمان سیگنال های ناقص پرایس اکشن است. گاهی اوقات این سیگنال ها بسیار برای معامله گر سخت تمام می شوند و معامله هم به نتیجه دلخواه ختم نمی شود. این یکی از حقایق معامله است که تنها با راهکار مدیریت ریسک کردن می توانید با آن مبارزه کنید. اما، (مسلما این ماجرا همیشه سمت دیگری هم دارد) این را هم نباید فراموش کنیم که سیگنال های پرایس اکشن به خودی خود نشانه های محکمی از در راه بودن اتفاقات بعدی هستند. بگذارید اینطور بگویم؛ فرض کنید که قیمت ها جوری که پیش بینی کرده بودید حرکت نمی کنند، خوب در این مواقع باید از خوب بپرسید که معنای این تغیرات چیست؟ بازار معاملات قصد دارد از این راه چه چیزی به شما بگوید؟

فکر خودتان را مشغول نکنید. اگر در روند حرکات بازار با موردی برخورد کردید که سیگنال های پرایس اکشن با شکست مواجه شدند، خود یک سرنخ قوی است که نشان می دهد مسیر حرکت بازار اصلا تغییر نخواهد کرد.

به قسمت های پین بار که در این مرحله وجود دارند، باید توجه جدی شود. هنگامی که آخرین سیگنال در سمت راست شکل بگیرد در اصل یک حرکت بسیار سودآور را فراموش کرده اید و اگر از نحوه درک و استخراج این پیام که بازار سعی دارد به شما بگوید مطلع نباشید، سود زیادی را از دست داده اید.

نتیجه گیری

من روش های معاملاتی خودم را براساس مشاهده روزانه نمودارها و ترجمه و استنباط پیام هایی که از بازار صاطع می شود تنظیم می کنم. در دنیای معاملات و تجارت این به آن معنا است از دوشنبه تا جمعه در چهار در بازار حضور فعال دارم و به پیام های ارسال شده توسط بازار گوش می دهم (مثلا؛ پرایس اکشن را می خوانم، نمودارها را برای خودم رسم می کنم و پیام های مخفی شان را خارج می کنم). مسلما منظور من این نیست که تمام روز خودم را صرف خیره شدن به نمودارها می کنم. بلکه طبق زمان هایی که از قبل برنامه ریزی شده اند هر روز نمودارها را بررسی می کنم. اگر به طور مثال یک روز از سوی بازار هیچ پیامی دریافت نکنم، به کلی انجام معامله در آن روز را فراموش می کنم و دوباره فردا برمی گردم. وقت خودم را صرف چیزی که قرار نیست بشود نمی کنم.

از هر ۱۰ مرتبه ۹ بار هیچ اقدامی انجام نمی دهم، اما همان یک بار که قصد انجام معامله را دارم، تیر را به هدف معاملاتی خودم می زنم؛ دقیقا شبیه به تیراندازی ماهر و کشنده که منتظر است تا زمان مناسب فرا برسد و آن ” تیر کشنده” را به هدفش بزند، من هم در زمانی مناسب معاملات خودم را انجام می دهم. اگر می خواهید در زمینه هایی مانند پرایس اکشن اطلاعات جدیدی به دست آورید، بهتر است تا به کلاس های آموزشی ما بیایید.

موسسات تجاری اطلاعات بسیار بیشتری دارند

یکی از مهمترین دلایل من برای صحبت در مورد روش پرایس اکشن این است که موسسات تجاری ، که اتفاقاً رقبای شما هستند ، به شما بسیار سریعتر و دقیق تر از اطلاعات دسترسی دارند. نداشتن تیمی از آماری که بر روی آخرین الگوریتم های معاملات در بازار ارز کار می کنند ، یا تیمی از اقتصاددانان که بینش در مورد رفتار اساسی و احتمال حرکت بازار را برای شما فراهم می کنند. با پیگیری قیمت ، این امکان را برای شما فراهم می کند تا از بلوکی که ممکن است شما را عقب نگه داشته باشد بگذرید. به یاد داشته باشید ، شما نه تنها باید از سرمایه تجاری خود بلکه از سرمایه ذهنی خود نیز محافظت کنید.

این حتی باعث می شود که شما سعی کنید بهتر از بازار فکر کنید. از این گذشته ، ما در بازار نیستیم که تمام روز جلوی کامپیوتر بنشینیم. ما برای کسب سود در بازار هستیم و در نتیجه زندگی ما را دچار استرس نمی کند. این کنایه از حرفه یک تاجر است ، زیرا تجارت چیزی است که منجر به احساس تنش زیاد می شود ، اما اکثر این تنش نتیجه تفکر شخصی است.

جمع بندی انواع سبک پرایس اکشن

اگر بخواهیم در یک کلمه روش پرایس اکشن را در فارکس تعریف کنیم، شاید واژه “ساده” بهترین تعریف برای آن باشد. این روش شاید ساده ترین روش معاملاتی باشد و این در حالیست که بسیار پایدار و دقیق است. تریدرهای پرایس اکشن جزو کسانی نیستند که بخواهند یک شبه میلیونر شوند اما هنگامی که این روش به شکل درستی استفاده کنید، به شما کمک می کند تا تریدر حرکات قیمتی یا پرایس اکشن چیست بهتری شوید. استراتژی های ساده و قابل فهم باعث می شود تا افراد بیشتری به آن علاقمند شوند و آن را یک راه مناسب برای ترید کردن بیابند. در حالی که شاید این روش برای معامله گران تازه کار که از اندیکاتورهای پر زرق و برق و با ظاهر فریبنده استفاده می کنند محبوب نباشد، اما در میان حرفه ای ها بسیار پرطرفدار است.

پرایس اکشن چیست؟

پرایس اکشن چیست؟

ساعد نیوز: پرایس اکشن یک تکنیک معامله گری و تحلیل بازار است که به معامله گر این امکان را می دهد تا تصمیمات خود برای انجام معاملات با استفاده از حرکات واقعی قیمت بگیرد. برخلاف دیگر تریدرها که با استفاده از اندیکاتورهایی که همیشه عقب تر از قیمت فعلی بازار هستند اقدام به تحلیل حرکات قیمت می کنند.

پرایس اکشن یک تکنیک معامله گری و تحلیل بازار است که به معامله گر این امکان را می دهد تا تصمیمات خود برای انجام معاملات با استفاده از حرکات واقعی قیمت بگیرد. برخلاف دیگر تریدرها که با استفاده از اندیکاتورهایی که همیشه عقب تر از قیمت فعلی بازار هستند اقدام به تحلیل حرکات قیمت می کنند (توجه داشته باشید که اصلا منظور ما این نیست که استفاده از اندیکاتورها برای انجام تحلیل و معامله مناسب نمی باشد). اکثر اندیکاتورها از قیمت فعلی بازار عقب تر هستند و در واقع تحلیل اطلاعات گذشته قیمت را با استفاده از فرمول شان به شما نشان می هند.

ناب ترین نوع از پرایس اکشن تریدرها به Tape Trader مشهور هستند. آنها برای انجام معاملات خود نیازی به چارت ندارند (البته شاید گاهی اوقات نگاهی هم به چارت بیندازند مخصوصا اگر موقعیت معاملاتی باز داشته باشند). آنها به دنبال مناطق حمایتی و مقاومتی برای کسب سود می گردند. ابزار اصلی آنها در پنجره Time و Sales خلاصه می شود و یا شاید هم پنجره Depth of Market؛ البته اگر بتوانند چند کار را با هم انجام دهند. هیچ چیز دیگری لازم ندارند.

پرایس اکشن به معامله گر چه می گوید؟

داده های خام قیمتی مبنای داده های پرایس اکشن است که می توان آن را در قالب های مختلف نموداری مانند شمع ژاپنی (کندل استیک) به کار گرفت. نمودار کندل استیک به دلیل نمایش گرافیکی مناسب نوسانات و حرکات قیمتی، به همراه نمایش داده هایی چون ارزش باز، بسته، بالاترین و پایین ترین به محبوبیت بالایی بین معامله گران دست یافته است. الگوهای شمعی هارامی، انگالفینگ و سه سرباز سفید نمونه هایی از پرایس اکشن های تفسیرشده ای هستند که معامله گر حین مشاهده آن ها می تواند تصمیمات معینی را اتخاد کند. الگوهای کندل استیک بسیاری وجود دارند که هر یک از آن ها انتظارات خاصی را در تریدر به وجود می آورند.

برای نمونه از یک مثلث صعودی که با خطوط روند بر روی نمودار یافت شده، می توان برای پیش بینی یک شکست مقاومتی استفاده کرد. پرایس اکشن در این الگو به ما می گوید که خریداران چندین بار برای شکستن مقاومت تلاش کرده اند و هر بار قدرتمندتر از قبل ظاهر شده اند.

اصول پرایس اکشن

پدیده همنوایی

هیچ معامله گری نمی تواند به تنهایی معامله خود را به هدف برساند. همه معامله گران برای رسید به هدف معاملاتی خود به کمک سایر معامله گران نیاز دارند. قبل از اینکه سرمایه ای را در معرض ریسک قرار دهید، باید با موضوع مهمی آشنا شوید. برای اینکه قیمت ها در یک جهت حرکت کنند، باید هر دو بخش بازار (خریداران و فروشندگان) نقشی داشته باشند. یعنی خریداران و فروشندگان بایستی با یکدیگر در رابطه با مسیر بازار به توافق برسند. به طور مثال اگر ما به دنبال خرید در بازار هستیم، نه تنها سایر خریداران باید از معامله ما حمایت کنند، بلکه فروشندگان هم باید شروع به خروج از موقعیت معاملاتی فروش (یعنی بازخرید) نمایند. هرچه تعداد فروشندگان که به دنبال بستن معامله فروش و بازخرید آن دارایی هستند بیش تر باشد، شانس موفقیت ما هم افزایش خواهد یافت. عکس این قضیه هم صادق است. زمانی که خریداران و فروشندگان به طور موقتی با یکدیگر هم صدا می شوند، میگوییم در وضعیت همنوایی قرارگرفته ایم. مهم نیست که چه عاملی منجر به همنوایی می شود، چیزی که مهم است، وجود پدیده همنوایی در بازار است.
همنوایی منجر به حرکات یک سویه می شود. یعنی در بازار یا خریداران مسیر قیمت را در دست می گیرند یا فروشندگان. حرکت ناشی از این پدیده یک سویه خواهد بود. یعنی قیمت حرکات اره ای یا نوسانی نخواهد داشت. برای اینکه بتوان از حرکت یک سویه بهره برد، باید مبدأ چنین حرکتی را پیدا کرد و از همان مبدأ اصلی وارد بازار شد.
می توان با اطمینان گفت که هر بازاری دیر یا زود، دوره آماده سازی را پشت سر می گذارد و با آمادگی کامل بازار، پدیده همنوایی رُخ می دهد و یک حرکت یک سویه ای به راه می افتد. برای اینکه بتوان چنین موقعیت هایی را تشخیص داد، باید به نحوه شکست سطوح کلیدی توجه کرد. هرچند شاید مفهوم همنوایی برای اکثر معامله گران قابل هضم باشد، اما برخی شاید با معامله از شکست ها راحت نباشند. حتی برخی شاید به حرکات محدود بازار اشاره کنند، که در آن نرخ متوسط شکست های جعلی بسیار بالاست. چنین نقدی جایز است. هر شکست به یک حرکت یک سویه منتهی نمی شود. بااین حال، اگر معامله گران بتوانند شکست های محتمل را از شکست های ضعیف یا جَعلی تشخیص دهند، دیگر نیازی به چنین بدبینی نخواهد بود.
مهم ترین عاملی که می تواند احتمال موفقیت شکست را تضمین کند، دوره آماده سازی قبل از شکست است. به طورکلی بهترین فرصت های معاملاتی زمانی ایجاد می شوند که شاهد نبرد میان خریداران و فروشندگان در سطوح احتمالی شکست ها باشیم. نبرد میان خریداران و فروشندگان قبل از شکسته شدن سطوح کلیدی، حرکات قیمتی اره مانندی را ایجاد می کنند، که به آن دوره آماده سازی بازار برای شکست سطح کلیدی یا اصطلاحاً دوره آماده سازی می گویند. تشخیص دوره آماده سازی کار دشواری نیست، قیمت از یک محدوده جهش می کند و دوباره به همان محدوده بازمی گردد و این عمل تکرار می شود، تا اینکه یکی از طرفین پیروز این نبرد می شوند.
هرچند که تمامی دوره های آماده سازی، دو سمت خریداران و فروشندگان را شامل می شود، اما در کل فقط یک نفر پیروز میدان خواهد بود. برای تشخیص اینکه کدام سمت نهایتاً پیروز میدان خواهد شد، عوامل دیگری هم هستند که باید به آن ها توجه شود. عواملی که بامطالعه ی اصول اولیه حرکات قیمتی می توان به درک درستی از آن ها دست یافت.

حمایت و مقاومت

در تمامی تحلیل های تکنیکال به خصوص تکنیکال کلاسیک، سطوح حمایت و مقاومت پدیده های مهم و بااهمیتی به حساب می آیند. به طورکلی حمایت و مقاومت سطوحی در نمودار هستند، که اخیراً قیمت از آن ها جهش کرده است. این سطوح می توانند دوباره واکنش بازار را در پی داشته باشند، اما نهایتاً از بین می روند. یکی از مهم ترین ویژگی های حمایت و مقاومت، باقی ماندن اثر آن ها بعد از شکسته شدن است. وقتی حمایت نمودار شکسته می شود، قیمت می تواند از این حمایت به سمت پایین برگردد، یعنی حمایت تبدیل به مقاومت شود و برعکس. بااینکه این سطوح نقش مهمی در حرکات قیمتی دارند، اما اکیداً توصیه می شود که از این سطوح تنها به عنوان منبع اطلاعات و جهت شفاف سازی بازار استفاده کنید. یعنی معامله گران حرکات قیمتی بهتر است به این سطوح دیدی بی طرفانه داشته باشند. خرید از حمایت یا فروش از مقاومت، خود به تنهایی استراتژی معاملاتی قابل قبول و منطقی نیست. حتی خرید بعد از شکست مقاومت و ایجاد اوج قیمتی جدید (تغییر روند یا همان شکست روند قبل) یا برعکس فروش با شکست حمایت و ایجاد کف قیمتی جدید، صرفاً استراتژی معاملاتی تلقی نمی شود، بلکه در مقابل باید از این علم که نمودار در نزدیکی چنین سطحی قرار دارد، استفاده کرد.
به جای اینکه مستقیم از این سطوح وارد بازار شوید، بهتر است که ابتدا نحوه تعامل بازار با این سطوح را موردبررسی قرار دهید. برای مثال اگر قبل از شکست شاهد نبرد میان خریداران و فروشندگان در نزدیکی سطوح کلیدی (همان دوره آماده سازی) باشیم، شکست اوج قبلی بازار می تواند تأثیر بیشتری بر حرکات قیمتی داشته باشد. معمولاً وقتی قیمت از سطوح پایین، یک راست به اوج قیمتی جدید صعود می کند، احتمال برگشت شدید بازار بسیار بالاست. بسیاری از فعالین بازار معمولاً دوست دارند که درست برخلاف شکست ها ( در اینجا شکست اوج قبلی) وارد بازار شوند، بخصوص اگر شکست رخ داده بدون دوره آماده سازی صورت گرفته باشد.
سطوح مقاومت و حمایت را می توان با اهداف مختلفی مورداستفاده قرار داد، اما مهم ترین نقش این سطوح مشخص کردن سمت قوی بازار در این محدوده است. چنین اطلاعاتی بسیار مهم هستند. این موضوع نه تنها مسیر محتمل بازار را برای معامله گر نشان می دهد، بلکه می تواند کمک کند تا به سمت قوی بازار متمایل شود. باید به خاطر داشت که نباید در برابر جمع قرار گرفت (مخالف روند).
یکی از مؤثرترین راه ها برای تشخیص سمت قوی و غالب بازار، بررسی روند بازار است. زمانی که نمودار صعودی است، حتی اگر روند ملایم هم باشد، حرکات قیمتی، اوج های جدید تشکیل خواهند داد و در بین راه، اصلاح های منفی را هم شکل خواهند داد. درروند صعودی (با هر درجه از قدرت) شکست کف های قبلی دشوار خواهد بود و تا زمانی که قیمت در سطوح بالاتر یا برابری نسبت به کف های قیمتی قبلی قرار داشته باشد، بازهم روند صعودی در نظر گرفته می شود.
در دوره ای از بازار، سمت برتر (خریداران یا فروشندگان) قدرت خود را درنهایت از دست خواهند داد و دیگر نخواهند توانست از اصلاح های قیمتی حمایت کنند. این می تواند نشانه ای از تغییر قدرت در بین طرفین بازار باشد. اما اگر روند قبلی قوی باشد، احتمال اینکه بازار در اولین بازگشت اصلاحی، تغییر روند دهد بسیار پایین است.

برای اینکه بازار بتواند روند خود را از خنثی به روند دار تغییر دهد، به زمان نیاز دارد. بر اساس شکل بالا، اگر همه شرایط یکسان فرض شوند، شکست روی داده در نقطه C، با شانس موفقیت بیشتری نسبت به شکست روی داده در نقطه a همراه است. شانسی که می تواند حرکت یک سویه نزولی در پی داشته باشد.
اگر دو موقعیت بالا را به دقت مقایسه کنیم، می توانیم ببینیم که تا نقطه b، هر دو نمودار وضعیت یکسانی دارند. حمله ناموفق فروشندگان در نقطه a به خوبی ریسک معامله در برابر روند غالب بازار را نشان می دهد. ازآنجایی که این شکست بعد از تشکیل الگوی اوج دوقلو و اوج قیمتی پایین تر روی داده، فروشندگان حریص بازار، فوراً وارد معامله خواهند شد. اما این حرکت فروشندگان حریص درست در تضاد با جهت روند غالب (حرکات قیمتی یا پرایس اکشن چیست در اینجا صعودی) قرار دارد، روندی که طبق وضعیت اول، هنوز نشانه ای از تغییر روند ندارد و تنها نشانه هایی از تضعیف قدرت خریداران دارد. شکست در نقطه c، در نمودار دوم، به احتمال زیاد می تواند به یک حرکت یک طرفه نزولی منتهی شود. دلیل آن، حرکات b تا c بازار است (دوره آماده سازی). این حرکت نشان می دهد که خریداران توان بازگرداندن قیمت بعد از شکست در نقطه a را ندارند، که درنتیجه می توان چنین برداشت کرد که فروشندگان بیش از گذشته نسبت به معامله ترغیب خواهند شد و در مقابل خریداران اقدام به بستن معاملات (خرید) خواهند کرد. یعنی وضعیت همنوایی در بازار شکل خواهد گرفت و به احتمال زیاد، معامله گران عکس روندی هم در برابر چنین شکستی مقابله نخواهند کرد.
البته بسته به این که چه پارامترهایی در معامله موردتوجه قرار می گیرد، هر دوشکست از نقاط a و c می توانند ناموفق باشند. و حتی شاید شکست صورت گرفته در نقطه a گزینه بهتری برای معامله باشد، اما وقتی هر دو موقعیت را با یکدیگر مقایسه کنیم، شکست روی داده در نقطه c گزینه منطقی تری است. تنها به این خاطر که عوامل بیشتری از حرکت نزولی حمایت می کند.

چگونه از پرایس اکشن استفاده کنیم؟

پرایس اکشن همانند اندیکاتورهایی مثل MACD و RSI یک ابزار به شمار نمی آید و منبعی از داده هایی است که ابزارهای مختلف براساس آن ساخته شده اند. معامله گران نوسانی (Swing Trader) و تریدر روند (Trend Trader) بیشتر ترجیح می دهند با پرایس اکشن کار کنند تا تحلیل فاندامنتال و اندیکاتورها را برای تمرکز بر روی محدوده های حمایت و مقاومت و پیش بینی شکست ها و تثبیت های قیمتی رها کنند. حتی این تریدرها هم باید به عوامل دیگری از جمله حجم معاملات و تایم فریم هایی که از آن برای یافتن سطوح حمایت و مقاومتی استفاده کرده اند، توجه داشته باشند؛ چرا که می تواند بر روی درست بودن تحلیل هایشان تاثیر بگذارد.معامله گران برای اینکه تحلیل پرایس اکشن موفقی داشته باشند، باید حداقل با چند مفهوم اولیه مانند حمایت، مقاومت و خطوط روند آشنایی داشته باشند.

خطوط روند

شناسایی روند و یافتن خطوط روند از اولین کارهایی است که معامله گر باید انجام دهد. اصطلاح «روند دوست شماست» که در بازارهای مالی از آن استفاده می شود، یکی از نکات مهمی است که معامله گران باید به یاد بسپارند تا در هنگام ترید کردن با روند بازار نجنگند. خطوط روند که با اتصال کف ها و سقف ها به همدیگر ساخته می شوند، نقاط احتمالی برگشت روند (در صورت شکسته شدن) را مشخص می کنند تا در اولین شمعی که از خط روند عبور می کند، معامله گر تصمیم به خریدن یا فروختن بگیرد.

مزایا و محدودیت های پرایس اکشن

تحلیل پرایس اکشن شخص به شخص می تواند متفاوت باشد. بارها اتفاق افتاده که دو معامله گر با نگاه به حرکات قیمتی مشابه، به دو نتیجه گیری کاملا مختلف برسند. یکی از آن ها شاید ادامه روند نزولی را پیش بینی کند و دیگری انتظار بازگشت روند را در آینده نزدیک داشته باشد. البته دوره زمانی که معامله گر استفاده می کند، تاثیر فراوانی بر روی تحلیل او خواهد گذاشت؛ بطوریکه قیمت یک ارز دیجیتال می تواند در طول چند هفته به صورت نزولی باشد، اما در تصویر بزرگتر هر ماه رشد کرده باشد.

نکته مهم این است که الگوها همیشه بلافاصله درست از آب در نمی آیند و تحلیلگر باید برای گرفتن تایید از الگو به آن فرصت کافی (نه زیاد و نه کم) بدهد. این نوع تحلیل نسبت به سایر شیوه های معامله گر مزیت هایی هم دارد که از جمله آن ها می توان به سریع بودن و کاربردی بودن آن در هر بازاری اشاره کرد. در عین حال که بیشتر استراتژی های پرایس اکشن ساده است، یادگیری و استفاده از آن در نمودارها نیازمند تمرین فراوان است. پرایس اکشن به تریدر اجازه خواهد داد تا نظم موجود بین خریداران و فروشندگان را از بی نظمی بین داده های قیمتی بیرون بکشد و بر اساس آن حرکت بعدی را پیش بینی کند.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا