سطوح اصلاحی فیبوناچی

نحوه ترسیم فیبوناچی

در این قسمت از آموزش تحلیل تکنیکال با اصول کار با فیبوناچی اصلاحی (Retracement) و نحوه ی ترسیم آن آشنا می شویم.

در بین خطوط مختلف فیبوناچی، فیبوناچی اصلاحی یا Retracement، پرکاربردترین و ساده ترین ابزار می باشد.

مبتنی بر آموزش تحلیل تکنیکال، این ابزار بعد از رخداد هرگونه حرکت قوی و قبل از اینکه به ادامه ی حرکت بپردازد، معمولا برمی گردد. به طور معمول، وقتی بازار در روند خاصی بیافتد و در آن حرکت کند، بازه هایی وجود دارند که در آن، بازار میل به بازگشت و اصلاح در مقایسه با قیمت های قبلی پیدا می کند اما در طی مدت زمان، میل به ادامه ی روندی که در آن قرار داشته، بر این تمایل به بازگشت غالب می شود. به طور کلی در آموزش تحلیل تکنیکال عنوان می گردد که اگر قرار بر بازگشت بازار باشد، به طور معمول در روندی که صعودی است، درصد اصلاح بازگشت روند در همان جهت صعودی که از قبل داشته، به ترتیب می تواند 23.6%، 38.2%، 50%، 61.8% و 100% باشد.

آموزش تحلیل تکنیکال، بررسی بازگشت و اصلاح روند بازار در سطوح معروف فیبوناچی

برای اینکه بتوانید فیبوناچی اصلاحی را روی نرم افزار رسم کنید، طبق آموزش تحلیل تکنیکال، ابتدا یک نقطه در بالا و یک نقطه در پایین، مشخص می کنیم. پس از آن به صورت low-to-high یا از منطقه ی قیمتی که در پایین قرار دارد تا به سمت بالا، نسبت های یاد شده را ترسیم می کنیم.

مبتنی بر نحوه ی رسم فیبوناچی اصلاحی که در آموزش تحلیل تکنیکال آورده شد، فرض کنیم قیمت یک سهام، به صورت نوسان قیمتی و نه به صورت جهشی، از 100 به 200 تومان رسیده است، در این حالت باید فیبوناچی اصلاحی یا Retracements را به صورت low-to-high یا از 100 تومان به 200 تومان رسم کرده و در زمان هایی که افت قیمت رخ داده، باید به جستجوی نقاط برگشتی (pull back) و البته از نوع معتبر بگردیم. در این روش می توانیم سطوح حمایتی یا support levels و همچنین نقاط برگشت کلیدی سهم مورد مطالعه را مشخص کنیم.

نکات مهم بیان شده پیرامون خطوط فیبوناچی در آموزش تحلیل تکنیکال:

1- طبق آموزش تحلیل تکنیکالل، قیمت ملزم به واکنش نشان دادن نسبت به همه ی نسبت های معروف فیبوناچی نمی باشد، بلکه تنها کار این نقاط نشان دادن نقاط حمایتی فرضی است که پیش روی سهام قرار دارد.

2- وقتی سعی در رسم فیبو از پایین به بالا داریم، در صورت واکنش نشان دادن قیمت به اولین نسبت ها یعنی 0.236 یا 0.382، احتمال شکسته شدن نقطه ی بالایی یعنی 200 تومان و تشکیل سقف جدید زیاد است.

3- در صورتی که ارزش سهم از تراز 50% بازگشتی نشان ندهد به احتمال بسیار زیاد، احتمال برگشت برای آن وجود ندارد. اما برعکس اگر از سطوح 78.6 و 61.8 برگردد، می توان انتظار عبور از سقف قبلی را داشت.

نموداری از آموزش تحلیل تکنیکال مربوط به ارزش سهم شرکت ملی صنایع مس ایران، در طی سه ماه آورده شده است. پس از شناسایی کردن نقاط بالایی و پایینی و بکارگیری نرم افزار، سطوح 23.6%، 38.2%، 50%، 61.8% و 78.6% مشخص می گردند. روش کار طبق موارد بیان شده ی قبلی در آموزش تحلیل تکنیکال، نقطه ی کمینه برای شروع روند قیمت 3300 ریال و نقطه ی بیشینه را قیمت 4400 ریال در نظر گرفته و به کمک ابزارهای یاد شده، سطوح فیبوناچی مشخص می شوند. بین صفر تا 100%، 5 سطح رسم و سطوح حمایت پنهان مشخص گردیده اند. واکنش قیمت ها در نزدیکی یا پس از برخورد با این سطوح اتفاق افتاده و شاهد یک سری برگشت و توقف بوده و در انتها در تراز 61.8% نیز قیمت برگشت خواهد کرد.

آموزش تحلیل تکنیکال، ارزش سهام شرکت ملی صنایع مس ایران

سطوح فیبوناچی که از آنها در آموزش تحلیل تکنیکال صحبت کردیم، کمک به شناسایی سطوح برگشتی سهم در آینده می کنند. گاهی اوقات تغییرات که در قیمت ها در سطوح فیبوناچی رخ می دهد و همچنین تکنیک های کاربردی که در زمینه ی این سطوح وجود دارند، سبب شگفت زدگی افراد معامله کننده می شود. سطوح فیبوناچی را در زمینه ی حرکت نموداری قیمت و در دوره های کوتاه و بلند مدت تعریف می کنند. خطوط یاد شده در غالب موارد در سطوح معروف فیبوناچی 62%، 50% و 38% و در سقوط های قابل توجه قیمت قابل شناسایی هستند.

این سطوح به ما می گویند که قیمت ها چه در روند نزولی و چه در روند صعودی، قبل از اینکه میل به ادامه دادن مسیر داشته باشند، میل به توقف و یا برگشت خواهند داشت. لذا همانطور که نشان دادیم حرکت های مهمی که توسط قیمت نشان داده می شود اکثرا بین 38 تا 62% رخ می دهد. طبق آموزش تحلیل تکنیکال، فایده ی مشخص کردن سطوح فیبوناچی در این است که ابزار بسیار مفیدی به منظور مشخص کردن حرکت های بزرگ آتی می باشند. در روندهایی که به صورت موجی هستند، حرکت های بزرگ را معمولا بین 5 تا 38% و یا 62 تا 100% شاهد هستیم.

هر زمان که شاهد شلوغی قیمت در بازه ی سطوح 38 تا 62% باشیم، معمولا تاکتیک شکست بالا یا پایین، سبب می شود جهش بعدی، مهیج گردد. در واقع در این مواقع منتظر عبور قیمت از سطوح گفته شده هستیم که در نتیجه ی آن، جهش بزرگ قادر به برگشت به سطوح پایینی یا بالایی خود می باشد. اگر سطوح را کاملا درست مشخص کرده باشید، استراتژی یاد شده کاملا درست کار می کند.

طبق آموزش تحلیل تکنیکالل، کاربرد عمده ی سطوح فیبوناچی در روندهای تصحیحی به منظور تشخیص سطوح اولیه ای که است که برگشت قیمت سهم رخ می دهد. لذا به طور معمول، برگشت های اولیه ی قیمت روی سطوح 38، 50 و 62% اتفاق می افتد. افراد معامله گر هنگامی که این سطوح کلیدی را مشخص کنند، می توانند گستره ی حرکتی کلیه ی روندهای تصحیحی و حتی جهت حرکت آن را نیز تعیین ساخته و حتی پیش بینی نمایند.

برخی از افراد معامله کننده به دلیل اینکه اطلاع درستی از بهترین نقاط بالا و پایین ندارند، در پیدا کردن سطوح فیبوناچی به مشکل برخورده و به نتیجه نمی رسند.

نباید به در شروع کار به ازدحام قیمت ها توجهی کرد زیرا هیچ کمکی به ما نخواهند کرد. برای شروع می توانید تاقدیس و ناودیس کوچک بالا و پایین را شناسایی و سپس نقطه ی پایین را، نقطه ی شروع روند در نظر بگیرید. در این هنگام می توانید ازدحام قیمت را با سطوحی که بدست آورده اید، تطبیق دهید.

آموزش تحلیل تکنیکال، پیدا کردن سطوح فیبوناچی در رابطه با شرکت ملی صنایع مس ایران

آموزش تحلیل تکنیکال، بازگشت قیمت سهم در رابطه با شرکت مایکروسافت

آموزش تحلیل تکنیکال، 7 سطح فیبوناچی در رابطه با فلزات اساسی (نیکل)

آموزش تحلیل تکنیکال و کاربرد خطوط فیبوناچی در رابطه با شاخص S & P 500

آموزش تحلیل تکنیکال، حرکت نموداری قیمت در رابطه با گوگل GE

آموزش تحلیل تکنیکال، شناسایی نقاط بالایی و پایینی در رابطه با شرکت هالیبرتون

آموزش کار با اندیکاتور فیبوناچی به زبان ساده

اگر به آموزش کار با اندیکاتور فیبوناچی نیاز دارید، مطمئنا این مطلب برایتان مفید است، چرا که در این مطلب علاوه بر این که اندیکاتور فیبوناچی و سطوح مختلف آن را خدمت شما معرفی می کنیم، آموزش کار با اندیکاتور فیبوناچی و استراتژی های معامله گری با استفاده از این اندیکاتور را به همراه روش های دریافت سیگنال خرید و فروش از خطوط فیبوناچی را در اختیارتان قرار می دهیم، بنابراین اگر به تحلیل تکنیکال علاقه دارید و دوست دارید آموزش کار با اندیکاتور فیبوناچی که یکی از دقیق ترین و شناخته شده ترین اندیکاتورهای دنیاست را یاد بگیرید، این مطلب را تا انتها دنبال فرمایید.

آموزش کار با اندیکاتور فیبوناچی

اندیکاتور فیبوناچی یکی از مشهورترین و پرکاربردترین اندیکاتورهاست که به چهار نمونه‌ اصلاحی، گسترشی، انبساطی و بازتابی تقسیم بندی می شود. آموزش کار با اندیکاتور فیبوناچی بخش حائز اهمیتی از تحلیل تکنیکال است و به این منظور که یک معامله‌ گر بتواند به درستی از همه فرصت‌ های معاملاتی در بازار بورس و حتی بازارهای مالی دیگر استفاده کند، بهترین کار شناخت انواع این ابزار و نحوه‌ عملکرد آن‌ هاست.

در این مطلب ابتدای امر قصد داریم چهار مدل اندیکاتور فیبوناچی را خدمت شما معرفی کنیم و در ادامه مفهوم سطوح فیبوناچی و جزئیات دیگر را مورد بررسی قرار می دهیم تا دیگر برای رسم و استفاده از اندیکاتور فیبوناچی به مقاله دیگری نیاز نداشته باشید، پس همچنان همراه ما بمانید.

1) اندیکاتور فیبوناچی اصلاحی

اندیکاتور فیبوناچی اصلاحی یا RET کاربردی‌ ترین و پرطرفدارترین ابزار این اندیکاتور به حساب می آید. بهترین زمان استفاده از این اندیکاتور زمانی است که قیمت در یک روند در حال حرکت است. این اندیکاتور، زمان های اصلاح قیمت و نقطه ورود و خروج را در اختیار سهامداران می گذارد.

2) اندیکاتور فیبوناچی بازتابی

اندیکاتور فیبوناچی بازتابی یا پروجکشن یا PRO ابزاری است که به منظور رسم آن به 3 نقطه کف، سقف و اصلاح در تحلیل تکنیکال احتیاج می باشد. وقتی که در این اندیکاتور سقف به کف متصل شود، هدف شناسایی حمایت است و زمانی که در این اندیکاتور کف به سقف اتصال یابد، مقاومت‌ های بعدی یک سهم در بازار سرمایه تعیین خواهد شد.

3) اندیکاتور فیبوناچی انبساطی

اندیکاتور فیبوناچی انبساطی یا EXP بسیار به اندیکاتور بازتابی شبیه است. جالب است بدانید که هدف از این ابزار شناسایی مسیر یک روند تا انتهای آن می باشد. در حقیقت این اندیکاتور از ترکیب فیبوناچی گسترشی و بازتابی به وجود می آید و تنها فرق آن با فیبوناچی بازتابی، استفاده از دو نقطه است.

2) اندیکاتور فیبوناچی گسترشی

اندیکاتور فیبوناچی گسترشی یا EXT برای وقتی مناسب است که قیمت از کانال قبلی خود عبور کرده باشد. در حقیقت هدف از این اندیکاتور شناسایی هدف‌ های قیمتی جلوتر و سطوح مقاومتی جدید در بازار سهام می باشد. به منظور رسم این اندیکاتور، می بایست دو نقطه سقف و کف را تعیین کنید و آن ها را به یکدیگر وصل نمایید.

به‌ صورت کلی هدف از آموزش کار با اندیکاتور فیبوناچی در تکنیکال بورس ایران، شناسایی و تحلیل حرکت‌ های برگشتی یا ادامه روند می باشد. درصدهایی که در این ابزارها مورد استفاده قرار می گیرند، از نسبت درصدهای میان اعداد فیبوناچی حاصل شده اند. هر کدام از این اعداد، تقریبا 1.618 برابر عدد قبلی خود هستند، ولی با این وجود و به همان صورت که پیش تر هم گفتیم، فیبوناچی اصلاحی از دیگر اندیکاتورهای فیبوناچی کاربردهای به مراتب بیشتری دارد و امکانات بیشتر و دقیق تری را در اختیار استفاده کنندگان اندیکاتور قرار می دهد.

نحوه استفاده از ابزار فیبوناچی در تحلیل تکنیکال

در ابتدای امر می بایست یک ‌روند خاص را تعیین کنیم که این روند می‌ تواند نزولی یا صعودی باشد. نکته ای که در این خصوص باید آن را در خاطر داشته باشید اینجاست که تشخیص استفاده از ابزار کاملا شخصی است و بدون تردید تجربه می‌ تواند نخستین مولفه حائز اهمیت در استفاده از آن باشد و به منظور تشخیص نقاط کف و سقف، تجربه به‌ صورت محسوس خود را نشان می‌ دهد. به منظور رسم بایستی در روند صعودی بعد از انتخاب ابزار، کف را به سقف و در روند نزولی سقف را به کف وصل کنیم. برای سطوح اصلاحی فیبوناچی نحوه‌ معامله بایستی برای واکنش معامله‌ گران در یکی از سطوح فیبوناچی صبر کنیم.

به ‌عبارتی به منظور تشخیص این که این سطح حمایت یا مقاومت است، می بایست همه پارامترهایی که برای یک حمایت یا مقاومت در حالت عادی مورد بررسی قرار می دادید، را در نظر بگیرید. در این بین نسبت های ۶۱.۸ درصد و ۳۸.۲ درصد از اهمیت برگشتی به مراتب بالاتری برخوردار هستند. نخست می بایست روی تراز ۳۸.۲ درصد حساس بود و تحت شرایطی که از این تراز عبور کرد، به ۶۱.۸ درصد حساس شد و در شرایطی که از این تراز هم رد شد، تراز بعدی ۷۸.۶ درصد است و در صورتی که این سطح نیز شکسته شود، احتمالا با کف قیمتی برخورد خواهد کرد و احتمالا این کف را نیز خواهد شکست!

مفهوم سطوح مختلف فیبوناچی چیست؟

همان طور که پیش تر هم گفتیم فیبوناچی سطوح متفاوتی دارد و این اندیکاتور را می‌ توانید برای هر نوع دارایی در بازار سرمایه رسم نماییم. هر سطح فیبوناچی، نشان دهنده میزان اصلاح حرکت پیش از خود است. طبیعتاً، با توجه به عمق این سطوح، مفهوم این سطوح هم متفاوت است.

سطح 23.6 درصد فیبوناچی اصلاحی عمق کمی دارد و به صورت معمول به عنوان منطقه حمایتی شناخته نخواهد شد. سطح 38.2 تا 50 درصد عمق بیشتری دارد و از حمایت بالاتری نیز برخوردار است. سطح 61.8 درصد در فیبوناچی اصلاحی بیشترین عمق را داراست و به‌ عنوان اصلاح طلایی در نظر گرفته می شود.

چه اطلاعاتی از سطوح اندیکاتور فیبوناچی کسب می کنیم؟

از سطوح اندیکاتور فیبوناچی می‌ توان برای تعیین زمان ورود به معامله، زمان توقف و قیمت‌ هدف استفاده نمود. به عنوان مثال یک تریدر امکان دارد که رشد قیمت یک سهام را در بورس ببیند و در ادامه این سهام به انداز 61.8 درصد رشدش عقب‌ نشینی نماید. در این جا چنانچه قیمت مجددا رو به بالا پرش نماید، به علت آغاز حرکت از سطح فیبوناچی، روند رو به بالای بلندتری داشته و سرمایه‌ گذار قادر است برای خرید اقدام کند. این را در نظر داشته باشید که نقطه توقف در این حالت می‌ تواند روی 78.6 و یا 100 درصد قرار گیرد.

حتما برایتان جالب است : آموزش رسم خطوط روند به زبان ساده

از سطوح اندیکاتور فیبوناچی در سایر اشکال تحلیل تکنیکال هم بهره گرفته می شود. به عنوان مثال از این نسبت‌ ها در امواج الیوت و یا الگوهای گارتلی بسیار استفاده می شود و در حقیقت پایه و اساس این الگوها همین نسبت‌ های فیبوناچی در بازار سرمایه است. روال کار بدین شکل است که زمانی که قیمت به سمت بالا و یا پایین حرکت می‌ کند، یک تصحیح قیمتی و یا عقب‌ نشینی از حرکت خود انجام می‌ دهد. در این الگوها این عقب‌ نشینی‌ ها و تصحیح قیمت‌ ها در نزدیکی سطوح فیبوناچی رخ خواهد داد.

سطوح عقب‌ نشینی اندیکاتور فیبوناچی برعکس میانگین متحرک ساکن و ایستا هستند. همین ماهیت ایستای سطوح قیمت‌ ها، امکان تشخیص سریع و آسان سیگنال‌ های بازار سرمایه را فراهم می کند. نکته مهمی که در این خصوص باید در نظر داشته باشید این است که این سطوح فیبوناچی برای گسترش و اضافه شدن قیمت هم استفاده می شود و این اندیکاتور تنها مختص عقب‌ نشینی قیمت یک سهم در بازار بورس نمی باشد.

سطوح مقاومت و حمایت در اندیکاتور فیبوناچی

سطوح حمایت و مقاومت فیبوناچی همان سطوحی به حساب می آیند که در آن‌ ها می‌ توان انتظار بازگشت روند را داشت. در حقیقت این سطوح قادرند مشابه سیگنال ورود در تحلیل تکنیکال عمل کنند. هنگامی که قصد دارید از سطوح حمایتی و مقاومتی بهره بگیرید، بهتر است منتظر بمانید تا از ثبات روند قیمت اطمینان پیدا کنید. بعضی اوقات امکان دارد درجا زدن قیمت در بورس بیشتر از حد انتظار زمان نیاز داشته باشد. وقتی که قیمت به سطح حمایتی می‌ رسد، نقطه‌ مناسب برای خرید و ورود به بازار است. در مقابل، هنگامی که قیمت در روند نزولی قرار دارد و به سطح مقاومت فیبوناچی می رسد، زمان مناسبی برای فروش به حساب می آید.

هنگامی که از ابزار تکنیکال کمک می گیرید، بایستی این را در خاطر داشته باشید که قیمت‌ه ا رفتار گذشته خود را تکرار خواهند کرد. توجه به رفتار قیمت از نکته های حائز اهمیت معامله گری می باشد. هنگامی که یک قیمت به سطح مشخصی واکنش نشان می‌ دهد، این معنی را می دهد که این سطح در تاریخچه قیمت این دارایی نقش حائز اهمیتی را بازی می کند. با درک این موضوع و مشخص کردن استراتژی معاملات خود، می‌ توانید از الگوی فیبوناچی در بازار بورس بهره لازم را ببرید. تحلیل تکنیکال و آموزش کار با فیبوناچی شما را یاری خواهد کرد تا زمان‌ های مناسب ورود و خروج را به بهترین شکل شناسایی کنید.

ولی همان طور که پیش تر هم عنوان کردیم، هیچ اصلاحی به معنای بازگشت به روند قبلی نخواهد بود. در حقیقت هنگامی که قیمت به سطح موردنظر می‌ رسد، به این معنا نیست که آن نقطه سیگنالی قطعی برای ورود و به دست آوردن سود است. هرچند اندیکاتور فیبوناچی ابزاری کاربردی در تحلیل تکنیکال است، ولی وقتی می‌ تواند بهترین نتیجه را برای شما به همراه داشته باشد که در کنار یک استراتژی مناسب و چندین اندیکاتور دیگر مورد استفاده قرار گیرد. شما می‌ توانید از اندیکاتور فیبوناچی اصلاحی در کنار ابزار دیگری مانند شناسایی خط روند، میانگین‌ های متحرک، RSI و سایر اندیکاتورهای هم پوشان استفاده نمایید.

کاربرد فیبوناچی در بازار بورس

تا به اینجا به زبانی ساده با مفهوم اعداد فیبوناچی و کاربرد آن در بازارهای مالی به صورت مختصر آشنا شدیم و در این بخش می خواهیم کاربرد اعداد فیبوناچی در بازار سهام را با نگاه ریزبینانه تری مورد بررسی قرار دهیم. از سری اعداد فیبوناچی تا بخشی می‌ توان برای پیش‌ بینی روند قیمت سهم‌ ها در بازار استفاده نمود.

تحلیل‌ گران بازار سرمایه وقتی که به صورت دقیق نمودار قیمتی سهم‌ ها را مورد بررسی قرار می دهند تلاش می کنند در میان تحلیل‌ های سهم از ارتباط موجود در سری فیبوناچی و روند قیمتی سهم ارتباط‌ های نزدیک را بیابند و با استفاده از آن تا حد خوبی به پیش‌ بینی‌ های قیمتی در آینده سهم دستی یابند.

همان‌ طور که احتمالا مستحضر هستید، در فرآیند تحلیل تکنیکال، ابزارهای گوناگونی وجود دارند که در این بین از ابزار فیبوناچی هم می توان به منظور تعیین نقاط ورود و خروج، به نوعی نقاط حمایت و مقاومت استفاده نمود. در این بین با استفاده از سری فیبوناچی در تکنیکال سهام، توانایی این کار را خواهیم داشت تا با ابزارهایی مانند؛ فیبوناچی اصلاحی، فیبوناچی خارجی، فیبوناچی انبساطی، فیبوناچی پروژکشن، فیبوناچی اکسپنشن و … روند انجام معاملات خود را در بازار بورس تسهیل ببخشیم و با درصد اطمینان بیشتری وارد معاملات خود شویم.

البته همان طور که می دانید استفاده از یک تک اندیکاتور برای تصمیم گیری در خصوص خرید یا فروش به تنهایی فاقد اعتبار لازم است و بهتر است از اندیکاتورهای مختلف در کنار مبانی دیگر تحلیل تکنیکال، بنیادی، روانشناسی بازار، تابلوخوانی و … استفاده کنید تا ضریب خطای شما تا حدود زیادی کاهش یابد و سود مطمئن تری را به دست آورید.

نتیجه گیری و کلام پایانی

هنگامی که به دنبال استفاده از تحلیل تکنیکال و آموزش کار با اندیکاتور فیبوناچی در بورس هستید، این را باید هموارد در نظر داشته باشید که هیچ ابزاری به صورت کامل عملکرد مثبت و قطعی از خود نشان نداده است و نشان نخواهد داد! به هر حال تعداد زیادی از معامله‌ گران با این اندیکاتور کار می‌ کنند و استراتژی‌ های خود را مطابق با آن تنظیم کرده اند و اتفاقا سود های مناسبی را نیز کسب کرده اند.

در نظر داشته باشید که بهترین روش استفاده از اندیکاتور فیبوناچی، استفاده‌ ترکیبی از آن با دیگر ابزارهای کمکی در تحلیل تکنیکال و بنیادی است. در آموزش کار با اندیکاتور فیبوناچی در بورس گفتیم که چهار نمونه‌ رایج اندیکاتور فیبوناچی، مدل‌ های فیبوناچی اصلاحی، گسترشی، انبساطی و بازتابی وجود دارد.

وقتی که اندیکاتور فیبوناچی را با سایر اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال مانند RSI و میانگین متحرک ترکیب نمایید، مطمئنا نتیجه مطمئن تر و مناسب تری را دریافت خواهید کرد. در انتها باید این نکته را یادآور شویم که این ابزار تنها برای نشان دادن یک مسیر احتمالی کاربرد دارد و داشتن هدف و استراتژی مشخص در معامله‌ گری، مهم ترین موضوع است که تنها به عهده‌ خودتان می باشد و هیچ ابزار کمکی نمی تواند این کار را برای شما انجام دهد.

همان طور که ابتدای مقاله به شما قول دادیم، در این مطلب به آموزش کار با اندیکاتور فیبوناچی پرداختیم.

اگر دوست دارید بدانید استراتژی معاملاتی گن به زبان ساده و عامیانه چیست، مطمئن باشید این مطلب بهترین راهنمای شماست!

به نظر شما آموزش اندیکاتور فیبوناچی می تواند در روند انجام معاملات سودده ما را یاری کند؟

تحلیل فیبوناچی اصلاحی و تعمیم یافته، سطوح مقاومت و حمایت پنهان را با استفاده از نسبت طلایی مشخص می‌کند. شبکه‌های فیبوناچی در اکثر برنامه‌های تحلیل نمودار در دسترس است . این ابزار سطوح قیمتی را مشخص می‌کند که مانند مقاومت و حمایت سنتی عمل می‌کنند اما به جای اینکه سقف و کف نمودار قیمت را در نظر بگیرند ریشه در نسبت‌های ریاضی دارند. خیلی از معامله‌گران و سرمایه‌گذاران فیبوناچی را به عنوان یک علم بی‌پایه و مبتنی بر خرافات بی‌اعتبار می‌دانند، اما ریشه طبیعی فیبوناچی درک جنبه‌های کمتر شناخته‌شده رفتار انسان است.

ریاضی فیبوناچی بر نسبت‌هایی تمرکز می‌کند که جوهره زیبایی را در‌می‌یابد و آن‌ها را در یک مجموعه از نسبت‌ها که قادر به توضیح شگفتی صدف‌ها ، گل‌ها و حتی ساختار صورت هنرپیشه‌های زن هالیوود است، ارائه می‌دهد. این تحلیل قابل اجرا بر روی اندازه‌گیری نوسانات در جهت روند یا در خلاف جهت روند که منجر به ایجاد نسبت‌ها ، پولبک ها (عقب نشینی‌ها) و بازگشت‌ها می‌شود ، است. در کاربرد بازاری آن فیبوناچی رفتار عموم و میل آن‌ها به خرید و فروش سهام در سطوح بازگشتی کلیدی را می‌سنجد. فیبوناچی همچنین نقاط بازگشت کلیدی و نوارهای باریک قیمت یعنی جاهایی که روند بازار تحرک خود را از دست داده و تبدیل به یک محدوده معاملاتی، الگوهای بالارونده یا پایین رونده می‌شود را تشخیص می‌دهد.

فیبوناچی از طیفی از استراتژی‌های سودآور پشتیبانی می‌کند، اما جاگذاری اشتباه سطوح آن موجب از بین رفتن پیش‌بینی و اعتماد به سطوح اصلاحی فیبوناچی نفس کاذب می‌گردد. معامله‌گران وقتی برای اولین بار از این ابزار استفاده می‌کنند و پاسخ درخور توجه نمی‌گیرند ناامید می‌شوند، معمولا آن را مانند دیگر ابزار تحلیلی رها می‌کنند. با این وجود، اصرار ، دقت و کمی مطابق دستورالعمل رفتار کردن پیشرفت‌های معاملاتی ایجاد می‌کند که تمام عمر پایدار است.

استفاده از سطوح بازگشتی برای تحلیل پولبک‌ها، بازگشت‌ها، تصحیح قیمت‌ها و دیگر تحرکات قیمتی داخل محدوده یک روند کلی صعودی یا نزولی انجام می‌گیرد. استفاده از سطوح تعمیم یافته برای اندازه گیری اینکه یک روند صعودی یا نزولی تا کجا پس از شکستن سطح بالا یا سطح پایین، پیش می‌رود کاربرد دارد. این تحلیل پایه‌ای برای ایجاد اهداف قیمتی تکنیکال یا مناطق خروج با سود را شکل می‌دهد.

جاگذاری (رسم) شبکه (سطوح) اصلاحی

برای رسم سطوح فیبوناچی مهارت زیادی احتیاج است و در نظر گرفتن سطح آغازین و یا پایانی اشتباه ، بازده درآمدی را با تشویق به خرید یا فروش در سطوح قیمتی اشتباه، کاهش می‌دهد. این فرآیند همچنین احتیاج به رسم شبکه‌ای از روندها دارد، با قرارگیری مناسب سطوح در قالبهای زمانی (تایم فریم‌ها) بلندتر و کوتاهتر می‌توان بازه‌های قیمتی را که ممکن است زمانی که معامله باز است لمس شود را بدست آورد.

جاگذاری سطوح را با رفتن به تایم فریم هفتگی و پیدا کردن بلندترین روند(نزولی یا صعودی) آغاز می‌شود. یک شبکه فیبوناچی از کف به سقف در یک روند صعودی و یا سقف به کف در یک روند نزولی قرار می‌گیرد. شبکه فیبوناچی را تنظیم می‌کنیم تا سطوح اصلاحی 0.382 ،0.50، 0.618 و 0.786 را نشان دهد. سه نسبت اول به عنوان نواحی تراکمی عمل می‌کند که قیمت می‌تواند مانند یک ساچمه به بالا پرتاب شود، در حالی که 0.786 یک خط نهایی مشخص می‌کند که نقض آن تغییر در روند را علامت می‌دهد.

حال به روندهای کوتاه‌مدت تر می‌رویم، یک شبکه جدید برای این تایم سطوح اصلاحی فیبوناچی فریم رسم می‌کنیم. بعد از تکمیل چارت شما یک سری ازشبکه ها را نشان خواهد داد، که بعضی خطوط به شدت به هم چسبیده اند و بعضی خطوط اصلا به هم نزدیک نیستند ، خطوط چسبیده سطوح حمایت و مقاومت هارمونیک را مشخص می‌کنند که می‌تواند به اصلاح قیمت پایان بدهد و پیشروی روند به سمت بالا یا پایین را اعلام کند، خصوصا وقتی که توسط میانگین متحرک‌ها، خط روندها و شکاف‌ها تایید گردد. انطباق‌های ضعیف نشان‌دهنده بی‌نظمی توسط نیروهای خلاف جهت هم است که موجب ایجاد پرش‌ها می‌شود که این باعث کاهش قدرت پیش‌بینی و سود احتمالی می‌گردد.

شبکه اصلاحی 60 دقیقه‌ای خطوط هوایی دلتا

شبکه‌های فیبوناچی به طور مشابه در روندهای صعودی و روندهای نزولیی در تمام تایم فریم‌ها به خوبی کار می‌کنند. در چارت بالا، شرکت خطوط هوایی دلتا (DAL) بین 39$ و 48$ در دو موج متمایز فروخته شده است. قرار دادن یک شبکه در دوره بلندتر موجب کاهش نقاط کلیدی سطوح مقاومت هارمونیک می‌گردد، در حالیکه کشیدن شبکه دوم بر روی آخرین موج فروش انطباق‌های مخفی را بین تایم فریم‌ها آشکار می‌سازد.

سطح اصلاحی 0.382 از موج بلندتر (1) به صورت تنگاتنگ با سطح اصلاحی 0.618 از موج کوتاهتر (2) همپوشانی دارد که با (A) نمایش داده شده، در حالیکه سطح اصلاحی 0.500 بلندمدت به طور کل با سطح اصلاحی 0.786 همپوشانی دارد که با (B) نمایش داده شده. جهش از کف قیمتی ماه ژوئن به همپوشانی پایین‌تر (A) ختم شده و برای هفت ساعت در آنجا باقی‌مانده و سرانجام آخرین بازدهی پشت سرهم را بعد از رسیدن به همپوشانی (B) رقم زده، جایی که جهش به پایان رسید.

اگر شما سطوح اشتباهی را برای نقاط آغاز و پایان در نظر بگیرید موجب تشویق شما به خرید یا فروش در قیمت‌های اشتباه می‌گردد، و شما بازدهی خود را از دست می‌دهید.

استفاده از شبکه تعمیم یافته (EXTENSION سطوح اصلاحی فیبوناچی GRIDS)

سطوح تعمیم یافته زمانی بهترین عملکرد خود را دارند که نسبت‌هایی که از محدوده معاملاتی حاصل می‌شوند به طور واضح نشانگر پولبک (عقب نشینی) و شکستن سطوح باشد. برای یک روند صعودی کار سطوح تعمیم یافته از یک کف نوسانی داخل محدوده شروع می‌شود و به سطح شکسته شده گسترش می‌یابد، که همان سقف محدوده است. یک بار کلیک کنید تا شبکه ایجاد شود و با دومین کلیک شبکه نمایان می‌شود. این شبکه را از نقطه شکست قیمت آغاز کنید و آن را به بالا بکشید تا زمانی که به سطوح فیبوناچی که در طول مدت معامله ممکن است وارد کار شود برسید.

این پروسه را برای یک روند نزولی برعکس کنید، از یک سقف نوسانی شروع کنید و آن را تا سطح شکست قیمتی(سقوط) گسترش دهید، که همان کف محدوده معاملاتی می‌باشد. یک بار کلیک کنید تا شبکه ایجاد شود و با دومین کلیک شبکه ظاهر می‌شود. این شبکه را در سطح شکست قیمتی آغاز کنید و آن را تا جایی پایین بکشید که نسبت‌های فیبوناچی که ممکن است در طول مدت معامله وارد کار شوند برسید. شبکه‌های نزولی از نسبت‌های کمتری نسبت به شبکه‌های صعودی استفاده می‌کنند و دلیل آن این است که می‌توان آن را تا بی‌نهایت گسترش داد ولی تا زیر صفر (محدوده منفی) نه.

شبکه تعمیم‌یافته هفتگی اپل (APPLE)

شرکت اپل (AAPL) یک روند صعودی تاریخی را پایان داد (B) و وارد یک محدوده معاملاتی بلند مدت شد که نقطه کف آن (A) بود. این سهم بعد از دو سال به مقاومت این محدوده رسید و آن را شکست، که این به متخصصین تکنیکال اجازه داد تا یک شبکه تعمیم یافته با استفاده از کف محدوده معاملاتی (A) و سقف آن (B) رسم کند. نسبت‌هایی که از این 46 نقطه نوسانی (101-55=46) ساخته شده‌اند نشان‌دهنده مقاومت هارمونیک در 130$(0.618) و 145$(1.00) و 173$(1.618) هستند. سهم چند ماه بعد سقف قیمتی دقیقا در 0.618 فیبوناچی تعمیم‌یافته تشکیل داد و مجددا تا 101$ پایین آمد تا حمایت کف را آزمایش کند.

ارزش چارچوب بندی

حجم کار را با تمرکز بر سطوح هارمونیکی که در مدت معامله ممکن است مورد استفاده قرار گیرند کم کنید و سطوح دیگر را نادیده بگیرید. به عنوان مثال، دلیلی ندارد که یک معامله‌گر نگرانی درباره سطوح فیبوناچی ماهانه یا سالانه داشته باشد. با این حال اینگونه برداشت نکنید که تایم‌فریم‌های بزرگتر مهم نیستند، چون یک معامله که برای مدت چند هفته باز بماند می‌تواند به سطوح هارمونیک 5 ، 6 یا حتی 10 ساله برسد که البته این زمانی اتفاق می‌افتدکه معامله در نزدیکی سطوح بلندمدت انجام بگیرد. این داده‌های دورتر می‌توانند با یک نگاه سریع به نمودار هفتگی یا ماهانه، قبل از تصمیم‌گیری درباره اینکه کدام شبکه موردنیاز است ، مدیریت گردد.

در نهایت، به کارتان ادامه بدهید و کمی چارچوب بندی انجام بدهید که اگر لازم است شبکه را نزدیکتر به خصوصیات خاص نمودار مانند شکاف‌ها، کف‌ها و سقف‌ها و میانگین متحرک‌ها رسم کنید. نقطه آغازین شبکه را در صورتیکه تحرکات قیمتی گذشته را کم خطاتر و بهتر نشان‌دهد، می‌توانید به سقف یا کف قیمتی واضح بعدی انتقال دهید. در تمرین برای رسم این شبکه، این معمولا به معنی انتخاب کف قیمتی بالاتر در الگوی کف دوقلو و سقف قیمتی پایین‌تر در الگوی سقف دوقلو می‌باشد.

از شبکه فیبوناچی اصلاحی و تعمیم یافته برای تشخیص سطوح حمایت مخفی و سطوح مقاومت مخفی که در طول دوره باز بودن معامله به آن برخورد می‌کنید، استفاده کنید. قابل اعتمادترین سیگنال‌های برگشتی فیبوناچی وقتی رخ می‌دهد که نسبت‌های شبکه به صورت بسیار نزدیک با المان های تکنیکال دیگر همچون میانگین متحرک‌ها، شکاف‌ها و سقف‌ها و کف‌های قبلی منطبق شود(روی هم بیفتد). از شبکه اصلاحی برای استراتژی‌های ورود و خروج با چزئیات استفاده می‌گردد، در حالی که از شبکه تعمیم یافته برای پیدا کردن اهداف قیمتی و تنظیم پارامترهای مدیریت ریسک استفاده می‌شود.

فیبوناچی اصلاحی؛ دنباله فیبوناچی چطور به تحلیل تکنیکال کمک می‌کند؟

احتمالا از دوران مدرسه نام فیبوناچی، ریاضی‌دان معروف ایتالیایی را به خاطر داشته باشید. نظریه‌های فیبوناچی چنان بنیادین و تاثیرگذار بوده‌اند که در عرصه‌های گوناگون مورد استفاده قرار گرفته‌اند. پای فیبوناچی حتی به بازارهای مالی و تحلیل تکنیکال نیز باز شده و یکی از کاربردی‌ترین اندیکاتورها در تحلیل رفتار قیمتی سهام است. نوع اول اندیکاتور فیبوناچی، ریتریسمنت (Retracement) نام دارد که نام دیگر آن فیبوناچی اصلاحی است. در این مطلب توضیح می‌دهیم که این اندیکاتور چه کاربردهایی در پیش‌بینی رفتار قیمت سهم دارد و چگونه می‌توان آن را روی نمودار پیاده کرد.

فهرست مطالب با دسترسی سریع

فیبوناچی اصلاحی چیست؟

اگر بخواهیم فیبوناچی اصلاحی (Fibonacci Retracement) را توضیح دهیم، به طور کلی باید بگوییم که این ابزار کمکی می‌توانند در کنار سایر ابزار تحلیلی، اطلاعات مهمی از سهام را در اختیار ما قرار دهند. اگر خاطرتان باشد در کتاب ریاضی مدرسه با دنباله فیبوناچی آشنا شده‌ایم. این دنباله از یک سری اعداد تشکیل شده است. چند عدد ابتدایی در این دنباله از این قرار هستند:

… ,۲۱ ,۱۳ ,۸ ,۵ ,۳ ,۲ ,۱ ,۱

این دنباله به همین ترتیب ادامه پیدا می‌کند. برای محاسبه هر عدد در این دنباله کافی است دو رقم قبلی را با هم جمع کنید. یعنی عدد ۱۳ در این دنباله حاصل جمع دو سطوح اصلاحی فیبوناچی عدد قبلی (۵ و ۸) است.

این دنباله در بخش‌های مختلف اقتصادی و مالی مورد استفاده قرار می‌گیرد. یکی از موارد استفاده آن در تحلیل تکنیکال است. به کمک این دنباله‌ها می‌توانیم نسبت‌هایی را به دست آوریم که در تحلیل‌ها از آن‌ها استفاده می‌شود.

نسبت‌های فیبوناچی اصلاحی

برای به دست آوردن این نسبت‌ها چند عمل ریاضی لازم است. در همین راستا اگر هر عدد را بر عدد بعدی‌اش تقسیم کنیم، نسب اول به دست می‌آید. یعنی تقسیم دو بر سه‌ یا سه بر پنج. با انجام این تقسیم‌ها یک عدد ثابت به دست می‌آید که برابر است با ۰.۶۱۸ . این عدد را از این به بعد به نسبت اول می‌شناسیم.

در صورت تقسیم هر عدد بر دو عدد بعد از خود نسبت دوم هم به دست خواهد آمد که برابر است با ۰.۳۸۲.

به همین ترتیب زمانی که یک عدد را بر سه عدد بعدی‌اش تقسیم می‌کنیم، می‌توانیم نسبت سوم را محاسبه کنیم. بر این اساس نسبت سوم برابر است با ۰.۲۳۶.

این نسبت‌ها مربوط به فیبوناچی ریتریسمنت هستند که در تحلیل تکنیکال از آن‌ها استفاده می‌کنیم. اکنون سه عدد ثابت داریم که با اضافه کردن دو نسبت ثابت دیگر شمار این اعداد به پنج می‌رسند. این دو نسبت عبارت‌اند از ۰.۵ و ۰.۷۸۶.

بررسی سطوح فیبوناچی Retracement

در این بخش قصد داریم پنج سطح فیبوناچی اصلاحی را در روندهای صعودی و نزولی بررسی کنیم. این سطوح از نسبت‌های اول تا پنجم به دست می‌آیند که در بخش قبل درباره آن‌ها توضیح دادیم.

روند صعودی

به تصویر بالا نگاه کنید. فرض کنید مطابق این تصویر حرکتی صعودی از A تا F داشته باشیم. این روند در جایی به پایان می‌رسد و سهم وارد اصلاح و ریزش قیمتی می‌شود. در این تصویر نقطه F نقطه انتهای حرکت صعودی سهم است.

حال اگر روند صعودی سهم را از نقطه A تا F برابر با رشد صد درصدی بگیریم، نسبت‌های فیبوناچی اصلاحی پس از این ریزش سطوح حمایتی را تشکیل می‌دهند. یعنی اگر از A تا F افزایش قیمت ۱۰۰ تومانی داشته باشیم، به همان میزان پس از اصلاح شاهد حمایت خواهیم بود. اگر می‌خواهید مفهوم حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال را مروری کنید تا نقش سطوح فیبوناچی را بهتر درک کنید، می‌توانید مقاله «حمایت و مقاومت سهم در تحلیل تکنیکال بیانگر چیست؟» را مطالعه کنید.

در تصویر می‌توانید سطوح فیبوناچی را که با رنگ سبز به صورت نقطه‌چین مشخص است، مشاهده کنید. این سطوح، پنج سطح فیبوناچی retracement هستند. تمام این سطوح، سطوح حمایتی را تشکیل می‌دهند. این سطوح با حمایت‌های دیگری که به کمک سایر الگوها و خط روندها و حمایت و مقاومت‌ها ترسیم می‌شوند، هم‌پوشانی خواهند داشت. نقاطی که دارای هم‌پوشانی هستند، سطوح حمایتی معتبرتری را نشان می‌دهند. به این ترتیب انتظار خواهیم داشت که قیمت نسبت به آن سطوح واکنش نشان دهد.

روند نزولی

حالتی برعکس سطوح اصلاحی فیبوناچی شرایط قبلی هم ممکن است اتفاق بیفتد. یعنی زمانی که در انتهای یک روند نزولی قرار داریم، می‌توان مقاومت‌های پیش رو را به کمک نسبت‌های فیبوناچی تشخیص داد و اعتبارسنجی کرد. اکنون که این توضیحات را در خصوص نسبت فیبوناچی در تحلیل تکنیکال از نظر گذراندیم، زمان آن رسیده است که این موارد را روی نمودار سهام پیاده کنیم.

بررسی ابزار فیبوناچی اصلاحی در نمودار سهام

اکنون کاربرد این ابزار را در روندهای صعودی و نزولی روی نمودار سطوح اصلاحی فیبوناچی سطوح اصلاحی فیبوناچی سطوح اصلاحی فیبوناچی بررسی می‌کنیم و توضیح می‌دهیم که چطور می‌توان ابزار مربوط به این اندیکاتور را روی نمودار قیمتی پیاده‌سازی کرد.

روند صعودی

برای پیاده سازی فیبوناچی ریتریسمنت روی سهام مختلف، پس از ورود به سامانه معاملاتی، سهم مورد نظر را انتخاب می‌کنیم. در این مثال فرض بر این است که روند صعودی سهم به پایان رسیده است. بنابراین انتظار یک اصلاح را داریم. در این‌جا قصد داریم حمایت‌های فیبوناچی را مشخص کنیم. به این ترتیب زمانی که روند صعودی به پایان خود می‌رسد، از فیبوناچی اصلاحی استفاده خواهیم کرد. به منظور پیدا کردن حمایت‌های سهم، ابزار مربوط به فیبوناچی اصلاحی را از منوی سمت چپ انتخاب می‌کنیم.

اولین نقطه را روی نمودار مشخص می‌کنیم. موجی که در این سهم مشاهده می‌کنید یک موج صعودی است. فرض می‌کنیم که این موج به اتمام رسیده است. بنابراین اولین کلیک را جایی انجام می‌دهیم که ابتدای حرکت صعودی را نشان می‌هد. پس از این نقطه، باید نقطه سطوح اصلاحی فیبوناچی دوم را به موازات بالاترین سطح قیمت سهم مشخص کنیم. این نقطه انتهای موج صعودی را نشان می‌دهد. باید کمی جلوتر روی نمودار سهم کلیک کنیم تا بتوانیم حمایت‌هایی را که سهم قرار است در آینده به آن‌ها واکنش نشان دهد، ببینیم. این سطوح با رنگ‌های مختلف در تصویر مشخص هستند.

همان‌طور که مشخص است این سهم نسبت به سطح حمایتی اول در فیبوناچی اصلاحی واکنش نشان داده است. منظور سطح ۰.۲۳۶ است. در آینده باید دید که اگر اصلاحی در سهم رخ دهد، این اصلاح تا کجا ادامه خواهد یافت.

روند نزولی

حال اجازه دهید همین عمل را در یک روند نزولی بررسی کنیم. در تصویر زیر می‌بینیم که حرکت سهم نزولی بوده و اکنون به اتمام رسیده است. سهم اصلاح قیمتی زیادی داشته است و انتظار داریم که از نقطه مشخص شده در تصویر برگردد.

به این ترتیب انتهای موج نزولی را همان‌گونه که در تصویر مشخص است تعیین می‌کنیم. ابزار فیبوناچی اصلاحی را مجددا انتخاب می‌کنیم. سپس در ابتدای حرکت اصلاحی سهم کلیک می‌کنیم. انتهای این روند را نیز به صورت کلی مشخص می‌کنیم. مقاومت‌های پیش رو در این سهم مشخص هستند. یعنی اگر سهم از نقطه مشخص‌شده بازگردد، مقاومت‌های آن به کمک این ابزار قابل شناسایی خواهند بود. مجددا تاکید می‌کنیم که در صورت هم‌پوشانی این سطوح با حمایت و مقاومت‌هایی که به کمک سایر ابزارهای تحلیل تکینکال به دست می‌آید، می‌توان سطوح معتبر را شناسایی کرد.

یک نکته مهم را در این باره فراموش نکنید. اگر بتوانید در تایم‌فریم‌های هفتگی ابزار فیبوناچی را به کار ببندید، قطعا تحلیل شما از اعتبار بیشتری برخوردار خواهد بود. در مطلب مربوط به خط روند نیز توضیح دادیم که خط روندهای بلندمدت‌تر اعتبار بیشتری دارند. در این جا نیز اگر ابزار فیبوناچی را در تایم‌فریم‌های بالاتر مورد استفاده قرار دهیم، تحلیل ما معتبرتبر خواهد بود.

جمع‌بندی

فیبوناچی و دنباله او در تجلیل تکنیکال و پیش‌بینی قیمت سهام نیز کاربرد دارند. با استفاده از نسبت اعدادی که در این دنباله وجود دارند می‌توان به سطوحی دست یافت که در تحلیل تکنیکال حمایت‌ها و مقاومت‌های یک سهم را نشان می‌دهند. نام اندیکاتور مربوط به این نسبت‌ها فیبوناچی اصلاحی با فیبوناچی Retracement است. این اندیکاتور را می‌توان با انتخاب ابزار مربوط به آن به راحتی روی نمودارها پیاده کرد. سایر موارد از جمله فیبوناچی اکسپنشن را نیز در مطالب بعدی مورد بررسی قرار خواهیم داد. این ابزار به هدف‌گذاری قیمتی مربوط است و کاربردهای فراوانی دارد.

ترید با استفاده از فیبوناچی:نسبت طلایی

لئناردو پیسانو با نام مستعار فیبوناچی یک ریاضی‌دان ایتالیایی بود که در سال 1170 در پیسا به دنیا آمد. پدرش گوگلیلمو بوناچی در یک مرکز تجاری در بوجیه که اکنون بجایة نامیده می‌شود (یک بندر مدیترانه‌ای در شمال شرقی الجزیره)، کار می‌کرد. فیبوناچی در جوانی در بوجیه به مطالعه ریاضی پرداخت و در طی سفرهای خود درباره مزایای سیستم عددی هندو-عربی مطالبی آموخت.

آموزش ارزهای دیجیتال به صورت غیرحضوری با استاندارد فنی و حرفه‌ای، برای ارتباط بیشتر به لینک سوپر دوره ارزهای دیجیتال مراجعه نمایید

نسبت طلایی فیبوناچی چیست؟

در سال 1202 پس از بازگشت به ایتالیا، فیبوناچی تمام آموخته‌های خود را در کتابی با نام Liber Abaci (Book of Abacus) ثبت کرد. وی در این کتاب سری عددی که اکنون با نام او شناخته می‌شود را شرح داد. قرن‌ها است که ریاضی‌دانان، دانشمندان و طبیعت شناسان بسیاری درباره نسبت طلایی می‌دانند. در توالی اعداد فیبوناچی، پس از صفر و یک، هر عدد مجموع دو عدد پیش از خود است. در این صورت توالی به این شرح خواهد بود: 0،1،1،2،3،5،8،13،21،34،55،89،144،233،377،610،…تا بی‌نهایت. هر عدد تقریباً 618/1 برابر بزرگ‌تر از عدد پیش از خود است.

این مقدار 618/1 را Phi، میانگین طلایی، نسبت طلایی و نسبت الهی می‌نامند. علت اهمیت داشتن این عدد این است که تقریباً همه‌چیز ویژگی‌های بعدی دارند که به این نسبت مربوط می‌شود، پس به نظر می‌رسد که عملکرد زیربنایی برای عناصر سازنده طبیعت دارد. نسبت طلایی در جهان طبیعی، معماری، هنرهای زیبا و زیست‌شناسی بسیار دیده می‌شود. برای مثال نسبت طلایی در Parthenon، اثر مونالیزای داوینچی، گل‌های آفتابگردان، گلبرگ‌های گل رز، صدف حلزون، شاخه‌های درخت، صورت انسان، گلدان‌های یونان باستان و حتی کهکشان‌های مارپیچ موجود در فضا به چشم می‌خورد.

طبیعت برای حفظ تعادل از این نسبت ذاتی استفاده می‌کند، اما به نظر می‌رسد که بازارهای مالی نیز از این نسبت طلایی استفاده می‌کنند.

آموزش ترید ارز دیجیتال به صورت لایو ترید ، برای مطالعه بیشتر به لینک مراجعه نمایید

اثبات نسبت طلایی فیبوناچی

برای مثال زنبورهای عسل را تصور کنید. اگر در هر کندو تعداد زنبورهای ماده را به تعداد زنبورهای نر تقسیم کنید، به عدد 618/1 می‌رسید. در مورد گل‌های آفتابگردان که در آن‌ها دانه‌ها به‌صورت مارپیچ قرارگرفته‌اند، میان قطر هر چرخش با دیگر چرخه‌ها نسبت 618/1 دیده می‌شود. همین نسبت در دیگر بخش‌های طبیعت نیز مشاهده می‌شود.

اگر هنوز این مثال‌ها شما را قانع نساخته است می‌توانید به‌صورت ساده‌تری مطمئن شوید. از شانه خود تا سرانگشتان دست خود را اندازه بگیرید و عدد حاصل را به فاصله آرنج تا نوک انگشتان دست تقسیم کنید. یا از سرتاپای خود را اندازه‌گیری کنید و عدد حاصل را تقسیم بر فاصله میان ناف تا پای خود کنید. مشاهده خواهید کرد که عدد حاصل عددی نزدیک به 618/1 خواهد بود.

سطوح فیبوناچی به‌کاررفته در بازارهای مالی به چه صورتی است؟

در معاملات، اعداد به‌کاررفته در فیبوناچی اصلاحی اعداد موجود در توالی فیبوناچی نیستند؛ در عوض آن‌ها از روابط ریاضی میان اعداد در توالی ناشی می‌شوند. مبنای نسبت فیبوناچی «طلایی» 8/61% حاصل تقسیم یک عدد در سری فیبوناچی بر عدد پس‌ازآن است.

برای مثال . نسبت 2/38% حاصل تقسیم یک عدد در سری فیبوناچی بر عددی است که دو عدد آن‌طرف‌تر در سمت راست آن قرار دارد. برای مثال 89. نسبت 6/23% حاصل تقسیم عددی در سری فیبوناچی بر عددی است که سه عدد آن‌طرف‌تر در سمت راست قرار دارد. برای مثال 89.

سطوح فیبوناچی اصلاحی را می‌توان با تعیین نقاط سقف و کف در نمودار و مشخص کردن نسبت‌های فیبوناچی اصلی 6/23%،2/38% و 8/61% به‌صورت افقی رسم کرد تا شبکه‌ای ایجاد شود. این خطوط افقی برای شناسایی نقاط احتمالی بازگشت قیمت به کار می‌روند.

سطح اصلاحی 50% معمولاً در شبکه سطوح فیبوناچی که با استفاده از نرم‌افزار سطوح اصلاحی فیبوناچی رسم نمودار قابل ترسیم هستند، حضور دارد. بااینکه سطح اصلاحی 50% بر اساس عدد فیبوناچی نیست، به‌عنوان یک سطح بازگشت احتمالی مهم در نظر گرفته می‌شود که در تئوری Dow و در اثر W.D. Gann تشخیص داده شد.

چهار روش برای استفاده از توالی فیبوناچی در نمودارها وجود دارد: اصلاح‌ها، آرک‌ها، فن‌ها و مناطق زمانی. با توجه به کاربرد نمودار مربوطه ممکن است برخی از این روش‌ها به کار روند.

در ادامه به توضیح مختصر هر یک از این چهار روش می‌پردازیم.

1.فیبوناچی اصلاحی

فیبوناچی‌های اصلاحی از خطوط افقی برای تعیین مناطق حمایت و مقاومت استفاده می‌کنند. سطوح از طریق استفاده از نقاط کف و سقف نمودار محاسبه می‌شوند. سپس پنج خط ترسیم می‌شوند: اولی در 100% (سقف روی نمودار)، دومی در 8/61%، سومی در 50%، چهارمی در 2/38% و پنجمی در 0% (کف نمودار). پس از بالا رفتن یا پایین رفتن چشمگیر قیمت، سطوح جدید مقاومت یا حمایت اغلب در نزدیکی این خطوط دیده می‌شوند.

2.آرک‌های فیبوناچی

یافتن سقف و کف در یک نمودار اولین گام برای تشکیل آرک‌های فیبوناچی است. سپس با یک حرکت قطب‌نما مانند، سه خط منحنی در 2/38%، 50% و 8/61% از نقطه موردنظر کشیده می‌شوند. این خطوط سطوح حمایت و مقاومت و رنج های معاملاتی را پیش‌بینی می‌کنند.

3.فیبوناچی فن

فیبوناچی فن از خطوط مورب تشکیل یافته‌اند. پس‌ازاین که سقف و کف نمودار مشخص شدند، یک خط افقی نامرئی از راست‌ترین نقطه کشیده می‌شود. این خط نامرئی سپس به سه نسبت 2/38%، 50% و 8/61% تقسیم می‌شود و خطوط از چپ‌ترین نقطه تا هر یک از این نقاط کشیده می‌شوند. این خطوط مناطق حمایت و مقاومت را مشخص می‌سازند.

4.مناطق زمانی فیبوناچی

مناطق زمانی برعکس دیگر روش‌های فیبوناچی مجموعه‌ای از خطوط عمودی هستند. در این روش نمودار به بخش‌هایی با خطوط عمودی تقسیم‌شده است که واحدهای زمانی مطابق با توالی فیبوناچی هستند. هر خط زمانی را نشان می‌دهد سطوح اصلاحی فیبوناچی که تغییرات قیمت اصلی می‌توانند صورت گیرند.

سطوح اصلاحی فیبوناچی به‌عنوان استراتژی معاملاتی:

سطوح فیبوناچی اصلاحی اغلب به‌عنوان بخشی از استراتژی معاملاتی روند به کار می‌روند. در این سناریو معامله‌گران شاهد روی دادن یک اصلاح در یک روند هستند و تلاش می‌کنند تا با استفاده از سطوح فیبوناچی ورودهایی با حداقل ریسک در جهت روند اولیه داشته باشند. معامله‌گرانی که از این استراتژی استفاده می‌کنند پیش‌بینی می‌کنند که یک عدد به‌احتمال‌زیاد از سطوح فیبوناچی اصلاح می‌شود و در جهت روند اولیه بازمی‌گردد.

برای مثال در نمودار روزانه جفت ارز EUR/USD که در زیر آمده است، می‌توان روندی نزولی را مشاهده کرد که در ماه مه 2014 (نقطه A) آغازشده است. سپس در ماه ژوئن قیمت به کف خود (نقطه B) رسیده است و به سمت بالا اصلاح‌شده و تقریباً به سطح فیبوناچی اصلاحی 2/38% نزولی (نقطه C) رسیده است.

آموزش دوره پرایس اکشن، با استراتژی بهترین تریدرهای جهان برای گرفتن نقاط ورود لحظه‌ای

در این مورد، سطح 2/38% نقطه خوبی برای ورود به پوزیشن خرید در نظر گرفته می‌شود تا بتوان با ادامه روند نزولی که در ماه مه آغاز شد سرمایه جمع‌آوری کرد. بدون شک بسیاری از معامله‌گران نیز سطح اصلاحی 50% و 8/61% را دیده‌اند، اما در این مورد بازار به‌اندازه کافی صعودی نبود تا به این نقاط بتوان رسید. در عوض، جفت ارز EUR/USD بیشتر کاهش یافت و حرکت نزولی ادامه یافت و از کف قیمت پیشین نیز کمتر شد.

درصورتی‌که هنگام رسیدن قیمت به سطح فیبوناچی سیگنال‌های تکنیکال با یکدیگر تلاقی داشته باشند، احتمال یک بازگشت افزایش می‌یابد. دیگر اندیکاتورهای تکنیکال محبوب که در تلاقی با سطوح فیبوناچی به کار می‌روند عبارت‌اند از الگوهای کندل استیک، خطوط روند، حجم معاملاتی، اسیلاتورهای ممنتوم و میانگین متحرک‌ها. تعداد بیشتر اندیکاتورهای تأییدکننده مورداستفاده با سیگنال بازگشت تقویت‌شده برابر هستند.

فیبوناچی‌های اصلاحی در ابزارهای مالی متعددی به کار می‌روند ازجمله سهام، کالاها و ارزهای خارجی. همچنین از آن‌ها در بازه‌های زمانی مختلف استفاده می‌شود. بااین‌وجود، predictive value همچون دیگر اندیکاتورهای تکنیکال به بازه زمانی به‌کاررفته به‌خصوص بازه‌های زمانی طولانی‌تر بستگی دارد. برای مثال یک اصلاح 2/38% در یک نمودار هفتگی، یک سطح تکنیکال مهم‌تر از اصلاح 2/38% در نمودار 5 دقیقه‌ای است.

آموزش دوره فارکس، با استفاده از بهترین استاد به صورت 0 تا 100 تا حرفه‌ای شدن

استفاده از فیبوناچی اکستنشن‌ها:

بااینکه می‌توان از سطوح فیبوناچی اصلاحی برای پیش‌بینی مناطق بالقوه حمایت و مقاومت که معامله‌گران با امید به ادامه روند اولیه از این مناطق وارد بازار می‌شوند، استفاده کرد، فیبوناچی اکستنشن ها می‌توانند با ارائه اهداف سودآور مبتنی بر فیبوناچی، این استراتژی را تکمیل کنند. فیبوناچی اکستنشن ها از سطوحی تشکیل یافته‌اند که ورای سطح استاندارد 100% کشیده شده‌اند و می‌توانند توسط معامله‌گران برای پیش‌بینی مناطق مناسب برای خروج از معامله در جهت روند، مورداستفاده قرار گیرند. سطوح اصلی فیبوناچی اکستنشن 8/161%، 8/261% و 6/423% هستند.

در ادامه به ذکر مثالی در مورد نمودار روزانه EUR/USD می‌پردازیم:

منظور از مطالعات در مورد فیبوناچی تعیین زمان درست برای ورود به پوزیشن یا خروج از آن نیست، بااین‌حال اعداد فیبوناچی برای تخمین مناطق حمایت و مقاومت مفید هستند. بسیاری از افراد مطالعات مختلف در مورد فیبوناچی را استفاده می‌کنند تا پیش‌بینی دقیق‌تری انجام دهند. برای مثال، یک معامله‌گر ممکن است که نقاط تلاقی را در ترکیبی از آرک‌های فیبوناچی و سطوح مقاومت مشاهده کند.

مطالعات صورت گرفته در زمینه فیبوناچی اغلب همراه با دیگر اشکال تحلیل تکنیکال به کار می‌روند. برای مثال، مطالعات فیبوناچی همراه با امواج الیوت می‌توانند برای پیش‌بینی اصلاحات پس از موج‌های مختلف به کار روند.

سطوح اصلاح فیبوناچی اغلب نقاط بازگشت را با دقت خارق‌العاده‌ای تعیین می‌کنند. بااین‌وجود، معامله آن‌ها بسیار سخت‌تر از چیزی است که تصور می‌شد. بهترین کارایی این سطوح این است که به‌عنوان ابزاری در یک استراتژی گسترده‌تر به کار روند. این استراتژی همان است که به دنبال تلاقی چندین اندیکاتور برای شناسایی مناطق بالقوه بازگشت است که نقاط ورود با ریسک پایین و احتمال ریوارد بالا ارائه می‌کند.

اگرچه ابزارهای معاملاتی فیبوناچی همان مشکلاتی را دارند که دیگر استراتژی‌های معاملاتی جهانی، ازجمله تئوری موج الیوت. ازاین‌رو، بسیاری از معامله‌گران با استفاده از نسبت‌های فیبوناچی و اصلاح فیبوناچی موفق به انجام تراکنش‌هایی در روندهای درازمدت قیمت می‌شوند.

فیبوناچی اصلاحی زمانی که با دیگر اندیکاتورها یا سیگنال‌های تکنیکال به کار رود، می‌تواند قدرتمندتر هم ظاهر شود.