معاملات الگوریتمی چیست؟

یونیت آزاد خبر

آشنایی با کلکسیون NFT میمون های خسته یا Bored Ape Yacht Club

• نویسندهٔ نوشته

فهرست این مقاله
بورد ایپ یات کلاب (BAYC) چیست؟
بورد ایپ یاب کلاب (Bored Ape Yacht Club) یکی از تأثیرگذارترین پروژه‌های NFT و محصول شرکت آمریکایی یوگا لبز (Yuga Labs) است. این پروژه با الهام‌گرفتن از یکی از موفق‌ترین مجموعه‌های جهان، یعنی CryptoPunks ایجاد شد. در شروع سال ۲۰۲۲، قیمت NFT‌های Bored Apes به‌شکل چشمگیری افزایش یافت. امروزه، اگر تمام NFT‌های موجود در این مجموعه را بفروشید، میلیاردها دلار درآمد خواهید داشت (هر کدام حدود ۲۰۰هزار دلار به فروش می‌رسند). در حال حاضر، اعضای تیم بورد ایپ یاب کلاب در حال رقابت با متا (Meta)، پلتفرم متعلق به مارک زاکربرگ هستند. در ادامه بیش‌تر در مورد بورد ایپ یاب کلاب صحبت خواهیم کرد.

به‌طور خلاصه، مجموعه‌ی بورد ایپ کلکسیونی متشکل از ۱۰۰۰۰ NFT به شکل میمون‌های خسته است که هرکدام ویژگی‌های مخصوص خود را دارند. NFT‌ها توکن‌های غیرقابل تعویضی هستند که می‌توان آن‌ها را شبیه به نقاشی‌های فیزیکی دانست؛ با این تفاوت که از هرکدام فقط یک مورد در جهان موجود است.
Bored Ape مجموعه‌هایی هستند که می‌توانند حاوی هر تعداد NFT باشند. هر NFT منحصربه‌فرد است و صفات و ویژگی‌های خاص خود را دارد. درواقع، هرکدام از این توکن‌ها ظاهر متفاوتی دارند، لباس‌های عجیب و غریب پوشیده‌اند و حالات چهره‌ی متفاوتی به خود گرفته‌اند.
سازندگان Bored Ape Yacht Club چه کسانی هستند؟
مانند بسیاری از پروژه‌های NFT، BAYC نیز ساختار پیچیده‌ای دارد و زمان و تلاش زیادی برای ساخت آن صرف شده است. مجموعه‌یBored Ape در آوریل ۲۰۲۱ توسط Yuga Labs ایجاد شده است. درواقع، یوگا لبز، مادر BAYC محسوب می‌شود. هدف Yuga Labs ایجاد یک امپراتوری رسانه‌ای است که کاملاً حول محور NFT متمرکز باشد. ساخت NFT‌های Bored Apes اولین گام برای تحقق این رؤیا بود.
تیم یوگا لبز از چهار توسعه‌دهنده به نام‌های مستعار Tomato، Sass، Gordon و Gargamel تشکیل شده است که تا سال ۲۰۲۲ هیچ کس از هویت واقعی آن‌ها خبر نداشت. در فوریه‌ی ۲۰۲۲ رسانه‌ی BuzzFeed هویت واقعی گارگامل و گوردون را فاش کرد و پس از آن Tomato و Sass هم چهره‌ی خود را در فضای توییتر نشان دادند.
قبل از BAYC، گارگامل و گوردون گونر تا حدودی در پروژه‌های مرتبط با رمزارزها فعالیت می‌کردند. هیچ‌کدام تجربه‌ی نوآوری را در این فضا نداشتند اما از سال ۲۰۱۷ مشغول به فعالیت و معامله شدند. با این حال، Tomato و Sass هر دو نسبت به NFT و ارزهای دیجیتال اطلاعات تازه‌ای داشتند. این چهار نفر گرد هم آمدند و شرکت Yuga Labs را ایجاد و سپس BAYC را از طریق Yuga Labs راه‌اندازی کردند.
اما هنرمند اصلی مجموعه‌ی BAYC زنی است که از نام «Seneca» یا «All Seeing Seneca» استفاده می‌کند. هنرمندان دیگر این مجموعه عبارتند از: توماس داگلی، میگواشیر و زوجی که ترجیح دادند ناشناس بمانند.
ایده ‌‌ی Bored Ape از کجا شروع شد؟

زمانی که بنیان گذاران بورد ایپ ایده‌پردازی در مورد پروژه‌ی NFT را آغاز کردند، متوجه شدند که ایده‌های آن‌ها برای نمایش سنتی مناسب نیست و لازم است یک فضای مدرن‌تر به خود اختصاص دهند.
بورد ایپ یاب کلاب (Bored Ape Yacht Club) در لغت به‌معنی «باشگاه قایق‌رانی میمون‌های بی‌حوصله» است. افرادی که این توکن‌ها را بخرند، بخشی از یک باشگاه و جامعه‌ای با بیش از ۵۰۰۰ عضو خواهند بود که می‌توانند در فضایی مدرن و اختصاصی گرد هم آیند و از مزایای آن استفاده کنند.
هر توکن NFT در BAYC تا زمانی‌که یکی از معامله‌گرهای محبوب NFT، یعنی Pranksy، تعداد زیادی از توکن‌های NFT این مجموعه را خریداری کرد، ۰. ۰۸ ETH (حدود ۱۹۰دلار در آن زمان) قیمت داشت. او توییتی در این مورد برای دنبال‌کنندگان خود نوشت و با آن همه چیز برای BAYC تغییر کرد.
شایان معاملات الگوریتمی چیست؟ ذکر است، تیم بورد ایپ در مصاحبه‌هایی گفته‌اند که پیش از این با پرانکسی ارتباطی نداشته‌اند. پس از این سرمایه‌گذاری، در طول یک ماه تحولات بزرگی رخ داد و فروش توکن‌ها به‌سرعت شروع به افزایش کرد.
چرا Bored Ape Yacht Club اینقدر گران است؟
ازآنجایی‌که توکن‌های NFT منحصربه‌فرد هستند و هرکدام ویژگی‌های مخصوص خود را دارند، ارزش مادی آن‌ها نیز زیاد است اما آیا همه‌ی مردم حاضرند برای آن‌ها مقدار زیادی پول بپردازند؟ خیر.
نکته اینجاست که لزوماً به سرمایه‌گذاری افراد زیادی نیاز نیست؛ کافی است افراد مناسبی مانند سلبریتی‌ها به پروژه علاقه‌مند شوند و از آن حمایت کنند.
این پروژه معاملات الگوریتمی چیست؟ فروش اولیه‌ی خود را تا حد زیادی مدیون توییت‌های Pranksy، مجموعه‌دار محبوب، است. در ماه‌های بعد، جیمی فالون BAYC #599 و امینم BAYC #9055 را خرید و ده‌ها سلبریتی دیگر مانند پاریس هیلتون در این پروژه سرمایه‌گذاری کردند.
اما چه چیزی باعث شد اولین معامله‌گران NFT در صورت عدم وجود ارتباط قبلی، وارد این پروژه شوند؟
از نظر آن‌ها یکی از دلایل اصلی خرید NFT‌ها، کاربردی‌بودن آن‌ها است. بخشی از کاری که تیم مؤسس Bored Ape به‌درستی انجام داد، شفاف‌سازی در مورد مزایای عضویت در باشگاه بورد ایپ بود. همچنین، آن‌ها اعضاء و افرادی را که علاقه‌مند به خرید NFT‌ها هستند، با ارائه‌ی مداوم امتیازات بیش‌تر، وفادار نگه داشتند. همه‌ی این موارد به افزایش قیمت NFT‌های بورد ایپ کمک کرد.
مزایای عضویت در باشگاه Bored Ape

Bored Ape گزینه‌ها و ویژگی‌های زیادی دارد. همانطورکه پیش‌تر اشاره کردیم، Bored Ape Yacht Club یک باشگاه است. درواقع، سازندگان این پروژه از ابتدا تلاش کردند تا یک باشگاه انحصاری به وجود آورند.
در این مرحله، تنها راه پیوستن به این باشگاه «انحصاری» خرید بورد ایپ است. اگرچه ثبت‌نام با تعداد کم شروع شد اما اکنون کف قیمت هر NFT بالای ۱۰۰ ETH است که ارزش آن در زمان نگارش مقاله به ۱۲۰۰۰۰ دلار می‌رسید. با این حال، اعضای باشگاه به شما پیشنهاد می‌کنند که سرمایه‌گذاری در این پروژه همیشه ارزش مالی دارد؛ زیرا مزایای پیوستن به آن بیش‌تر از سرمایه‌ی اولیه خواهد بود. درواقع، BAYC برای کسانی که تصمیم به خرید NFT و ملحق‌شدن به این پروژه را گرفته‌اند، پاداش‌ها و مزایایی در نظر گرفته است.
مزایای Bored Ape
BAYC مزایای زیادی دارد که برخی از آن‌ها به شرح زیر هستند:

اعضای باشگاه حقوق استفاده‌ی تجاری میمون‌های خود را دارند. به این معنی که آن‌ها می‌توانند تی‌شرت، لیوان قهوه و… بسازند و بفروشند.
پروژه‌ی جدیدی به نام Bored Ape Kennel Club (BAKC) راه‌اندازی شد و کل عرضه‌ی NFT‌ها به‌طور انحصاری در اختیار دارندگان بورد ایپ قرار گرفت.
اعضای باشگاه می‌توانند در گردهمایی‌ها و رویداد‌های مختلف با حضور سلبریتی‌ها شرکت کنند.
بازی‌های مختلف بر بستر بلاک چین برای اعضای باشگاه راه‌اندازی شده است.
بخشی از سرمایه و درآمد باشگاه صرف امور خیریه خواهد شد و اعضای باشگاه در آن شریک هستند.

به‌طور کلی، NFT‌ها به همه‌ی افراد اقشار جامعه اجازه می‌دهند بخشی از جدیدترین نوآوری‌ها در فناوری، فرهنگ و امور مالی باشند که BAYC به آن تحقق می‌بخشد. البته، جنبه‌های منفی نیز وجود دارد اما تیم Yoga Labs به آنچه در نقشه‌ی راه خود ارائه کرده، پایبند مانده است.
خرید Bored Ape

Yoga Labs در ماه مارس ۲۰۲۲ اعلام کرد که اقدام به خرید CryptoPunks و Meebits کرده است. درنتیجه، Yoga Labs اکنون مدیریت سه مورد از ارزشمندترین مجموعه‌های NFT را در دست دارد.
هدف Yoga Labs ایجاد جامعه‌ای از مجموعه دارهای CryptoPunks، Meebits و BAYC در کنار هم است. برای انجام این کار، Yuga Labs اظهار داشت که مالکیت معنوی (IP)، تجاری و حقوق مجوز انحصاری را به دارندگان فردی NFT CryptoPunks و Meebits منتقل می‌کند که به صاحبان CryptoPunks و Meebits این امکان را می‌دهد تا آثار هنری و محصولاتی را براساس NFT‌های خود ایجاد کنند معاملات الگوریتمی چیست؟ و این دقیقاً مشابه همان کاری است که در پروژه‌ی BAYC انجام داد.
البته، هنوز مشخص نیست که چنین خریدهایی برای جامعه‌ی NFT، نتیجه‌ی خوبی خواهد داشت یا نه.
توکن $APE چیست؟
مارس ۲۰۲۲ ماه بزرگی برای Yoga Labs بود. تنها چند روز پس از اعلام خریداری CryptoPunks و Meebits، از راه‌اندازی توکن جدیدی به نام ApeCoin ($APE) خبر دادند. ApeCoin به‌عنوان توکنی برای فرهنگ، بازی و تجارت و برای تقویت یک جامعه‌ی غیرمتمرکز در web3 به کار می‌رود. به‌طور خاص، $APE به‌عنوان نشانه‌ای برای اداره‌ی جامعه‌ی بورد ایپ عمل خواهد کرد.
این توکن فقط توسط BAYC ایجاد نشده است (اگرچه بنیانگذاران آن درگیر این پروژه هستند). از نظر فنی، ApeCoinDAO خالق ApeCoin است.
نیکول مونیز، مدیرعامل Yoga Labs در بیانیه‌ای گفت: «جامعه مدت‌هاست که خواهان ApeCoin بوده است؛ بنابراین، ما برای این پروژه بسیار هیجان‌ زده‌ایم». Yoga Labs همچنان سازنده‌ی محصولات و تجربیاتی است که ایده‌ها و انرژهایی جدید را به جامعه می‌آورد. باید توجه داشت که تنها آینده نشان خواهد داد که چگونه همه‌ی این‌ها به ثمر می‌رسد.
آینده Bored Ape

هنوز هم انجمن Bored Ape فضایی پویا و با روحیه‌ی بالا و با نقشه‌ی راه متمرکز بر ارائه‌ی ابزار مستمر به اعضای خود است. زمان در فضای NFT به‌طرز باورنکردنی سریع حرکت می‌کند؛ بنابراین، سؤالی که وجود دارد، این است که «آینده BAYC چیست»؟
برای شروع، بسیاری از صاحبان بورد ایپ فرصت داشته‌اند تا میمون‌های خود را برای کسب سود بفروشند. پرفروش‌ترین BAYC NFT در تمام دوران، Ape #8817 بود که در حراجی Sotheby’s Metaverse در اکتبر ۲۰۲۱، ۳,۴۰۸,۰۰۰ دلار به دست آورد.
این شرکت درآمد زیادی دارد. Yoga Labs دور سرمایه‌گذاری ۴۵۰ میلیون دلاری خود را به رهبری آندریسن هوروویتز، سرمایه‌گذار دره سیلیکون، در مارس ۲۰۲۲ تکمیل کردد. برای شروع، تیم در حال کار روی یک دنیای مجازی به نام «Otherside» است. همچنین، این تیم قصد دارد به تجارت بیش‌تر و برگزاری رویدادهای مختلف ادامه دهد و حتی وارد صنعت فیلم‌سازی شود.
بنابراین، Yoga Labs در مسیری سریع برای تحقق اهداف خود برای ایجاد یک امپراتوری رسانه‌ای با محوریت NFT است. با توجه به اینکه هم اکنون Meebits و CyrptoPunks متعلق به Yuga Labs هستند، ما برای رویدادهای آینده هیجان‌زده‌ هستیم.
سؤالات متداول
۱- چه کسی Bored Ape را راه‌اندازی کرد؟
یوگا لبز خالق Bored Ape Yacht Club، پروژه‌ای متشکل از ۱۰۰۰۰ NFT با موضوع میمون‌های خسته و ویژگی‌های مختلف و منحصربه‌فرد است. مانند بسیاری از NFT‌های مبتنی بر PFP، BAYC از CryptoPunks، اولین پروژه از NFT که به دنبال ایجاد مجموعه‌ای از شخصیت‌ها با ویژگی‌های منحصربه‌فرد و سطوح کمیاب است، الهام گرفته است.
۲- چه کاری می‌توانید با BAYC انجام دهید؟
دارندگان BAYC به BAYC Discord دسترسی دارند؛ سروری که در آن صاحبان با یکدیگر تبادل نظر می‌کنند. شاید قابل‌توجه‌ترین مزیت Bored Ape دسترسی به کلکسیون‌های NFT دیگر مانند Bored Ape Kennel Club باشد که معمولاً به‌صورت رایگان به کیف پول‌های دارای NFT BAYC داده می‌شود.
۳- چرا BAYC تا این حد محبوب است؟
BAYC مجموعه‌ا‌ی NFT با تصاویر میمون‌های خسته و ویژگی‌های به‌خصوص است. صاحبان هر BAYC NFT حقوق استفاده‌ی تجاری را دریافت می‌کنند و می‌توانند معاملات الگوریتمی چیست؟ محصولات را بر اساس آن بسازند. این توکن‌ها به‌عنوان کارت شناسایی برای یک باشگاه آنلاین طراحی شده است.
۴- BAYC چگونه کسب درآمد می‌کند؟
بورد ایپ از راه‌های مختلفی درآمد کسب می‌کند. منبع اصلی درآمد آن از فروش میمون‌های خسته و منحصربه‌فرد به‌عنوان NFT و همچنین از طریق حق امتیاز حاصل از فروش ثانویه و سایر معاملات است. Yuga Labs، استودیو پشت BAYC، ۵/۲ درصد از ارزش فروش ثانویه را دریافت می‌کند. هر توکن NFT شامل میمون‌های خسته هستند که در کنار هم به‌عنوان یک کلکسیون عمل می‌کنند.
۵- با خرید BAYC چه چیزی به دست می‌آورید؟
Bored Apes یک پروژه‌ی معاملات الگوریتمی چیست؟ NFT از ۱۰۰۰۰ تصویر منحصربه‌فرد است. هرکدام تصویری از یک میمون خسته هستند اما هر NFT دارای ویژگی‌های مشخصی است که آن را منحصربه‌فرد و کمیاب‌بودن آن را مشخص می‌کند. لباس‌ها، حالت چهره و اکسسوری‌هایی که برای هر میمون متفاوت طراحی شده است، ازجمله ویژگی‌هایی هستند که منحصربه‌فرد بودن کلی معاملات الگوریتمی چیست؟ آن را تعیین می‌کنند.

توجه: با وجود اینکه دو صرافی کوینکس و کوکوین هر دو فعلا بدون نیاز به تغییر IP فعالیت می‌کنند اما بهتر است برای امنیت بیشتر از IP ثابت خارج از ایران استفاده کنید.
برای ورود به صرافی کوینکس حتما باید با IP خارج از ایران وارد شوید.

معاملات الگوریتمی چیست؟

اگر بخواهیم به زبان ساده معاملات الگوریتمی را تعریف کنیم، به هر نوع معامله خودکار اعم از اینکه پر بسامد (High Frequency trading) یا کم بسامد باشد معاملات الگوریتمی می گویند.

0 پاسخ به "معاملات الگوریتمی چیست؟"

ارسال یک پیام لغو پاسخ

جستجو در سایت

آموزش های رایگان

آموزش رایگان بورس – قسمت اول

آموزش رایگان بورس – قسمت سی و چهارم

صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک

سهام جایزه

حد ضرر چیست؟

دوره های برگزیده

آخرین های VIP

• نخبگان سرمایه
• اساتید مجرب
• پشتیبانی حرفه ای
• آموزش های کاربردی
• کد معاملاتی

درباره ما

بنیاد علمی آموزشی تدبیر با بیش از 2دهه فعالیت آموزشی، آموزش‎های نوین کاربردی و مهارتی را در زمینه‌های مدیریتی، مالی، سرمایه‌گذاری، بازار کار و… برگزار می‌نماید. در راستای اعتلای دانش و توانمندسازی آحاد جامعه، سعی کرده‌ایم بالاترین کیفیت خدمات آموزشی را بر بسترهای نوین فناوری اطلاعات ارائه نماییم تا گامی در جهت عدالت آموزشی و بهره‌مندی همگان از دانش روز، برداریم.

MBA علم داده و معاملات الگوریتمی

امروزه با فراگیر شدن سیستم‌های رایانه‌ای و تولید و ذخیره‌سازی داده‌های بسیار زیاد، استفاده از علم داده در اقتصاد و مالی بسیار گسترده شده است. ورود داده ها از منابع بسیار متنوع و با سرعت بسیار زیاد امکان انجام تحلیل‌های مبتنی بر انسان را در کاربردهای حرفه‌ای تقریبا غیر ممکن ساخته است و نسل جدیدی از معاملات با نام معاملات الگوریتیمی را پدیدار کرده است. در واقع به هر نوع معامله خودکار اعم از اینکه پربسامد (High Frequency Trading) یا کم بسامد باشد معاملات الگوریتمی گفته می‌شود اما عموما برای بهبود الگوریتم‌ها و بالابردن سود و کاهش زیان از ابزارهای تکمیلی علم داده مانند معاملات الگوریتمی چیست؟ یادگیری ماشین استفاده می شود. یک معامله‌گر الگوریتمی علاوه بر تسلط بر دانش مالی و بازار سرمایه باید شناخت بسیار خوبی از دانش برنامه نویسی و آشنایی مناسب با مهارت های مدلسازی مالی و ابزارهای تکمیلی آن مانند یادگیری ماشین داشته باشد.با توجه به رونق بسیار خوب بازار سرمایه در چند سال اخیر و استقبال متخصصین از این حوزه، لازم است تا اقدامات اساسی در خصوص راه اندازی این دانش به صورت تخصصی صورت گیرد. از آجایی که این نوع معاملات همانگونه که باعث افزایش سرعت معاملات و حذف احساسات انسانی از معاملات می شوند، در صورتی که به درستی انجام نشوند می توانند باعث ایجاد ضررهای شخصی گسترده برای معامله گران و مشکلات فنی برای سامانه بورس شود، از این رو در این دوره سعی می‌شود تا با بررسی ابعاد اقتصادی، مالی و فنی معاملات الگورتیمی درک نسبتا مناسبی به دانشپذیران داده شود.بعد از این دوره دانشپذیران می توانند با استفاده از داده‌های مختلف، سناریوهای مختلفی را بررسی و با استفاده از الگورتیم ها نسبت به تحلیل و خرید و فروش سهام و دارایی های مالی اقدام نمایند.

این دوره به صورت آنلاین برگزار خواهد شد.

مزایای دوره:

• ارائه گواهینامه MBA از سوی دانشگاه الزهرا (س) با قابلیت ترجمه رسمی به پذیرفته شدگان
• ارائه دروس به صورت کاربردی و مطابق با دانش روز دنیا
• بهره گيري از اساتيد برجسته بازار سرمایه و علم داده ایران

هدف کلان دوره:

• آشنا سازی دانش پذیران با شیوه های نوین معاملاتی و کاربردهای علم داده در اقتصاد و مالی و توانایی تولید الگوریتم های اختصاصی در بازار سرمایه داخل و خارج و اجرای موفق آنها

اهداف جزئی دوره :

• درک اصول سرمایه گذاری و نحوه استفاده از الگوهای معاملاتی در عمل.
• آشنایی با سه زبان برنامه نویسی Python ، R و Julia
• آشنایی با انواع مدلهای اقتصادی و مالی
• توانایی تبدیل مدلهای اقتصادی و مالی به برنامه های رایانه ای
• آشنایی با علم داده و داده های بزرگ
• توانایی پاک سازی، دسته بندی، مصور سازی و تحلیل کار با داده ها
• شناخت معاملات الگورتیمی و توانایی تدوین الگورتیم های معاملاتی
• آشنایی با یادگیری ماشین و کاربرد آن در اقتصاد و مالی
• آشنایی با معاملات الگوریتمی چیست؟ هوش تجاری و کاربرد آن در اقتصاد و مالی
• آشنایی با شیوه مدلسازی ابزار مشتقه

فرصت های شغلی:

علاوه بر اینکه شرکت کنندگان در این دوره، امکان ساخت ربات های معامله گر را برای کارهای روزانه خود خواهند داشت، از فرصتی بی نظیر برای حضور در شرکت های مختلف به عنوان دانشمند داده برخوردار می شوند.

زمان مصاحبه و شروع دوره:

روزهای برگزاری:

شرایط پرداخت:

• امکان پرداخت به صورت نقد و یا اقساط وجود دارد.

شرایط تخفیف:

• ثبت نام گروهی (حداقل 3 نفر): 5%
• ثبت نام به صورت نقدی تا 18 خرداد ماه شامل 10% تخفیف می باشد.

شرایط انصراف:

• تا پیش از زمان مصاحبه با کسر 30% ، وجه مسترد خواهد شد.
• پس از زمان مصاحبه با معرفی نفر جایگزین انجام خواهد شد.

تعداد واحد :

• 27 واحد + پایان نامه

شیوه برگزاری:

• همانند سایر دوره های دانشگاه

سایر الزامات دوره:

• حداقل مدرک کارشناسی

سرمایه گذاری برای شرکت در این دوره:

• 19.900.000 تومان

عناوین دروس دوره:

آموزش برنامه نویسی(R، Julia،python)

آمار، احتمال و ریاضیات علم داده

مدیریت سرمایه گذاری

مدلسازی مالی (با پایتون)

اقتصاد سنجی کاربردی

اقتصاد داده های بزرگ

یادگیری ماشین و طبقه بندی داده ها

مقررات سبد اوراق بهادار

تحلیل سیستم های پویا

اخلاق حرفه ای در معاملات الگوریتمی

تحلیل ابزار معاملات الگوریتمی چیست؟ مشتقه

داده های بزرگ، طراحی و ابزار

مفاهیم هوش تجاری در معاملات الگوریتمی

اصول مدیریت داده و چارچوب DMBOK 1

به دنیای حرفه ای های بازار سرمایه وارد شوید.

برخی اساتید دوره :

کلمات کلیدی: MBA الگوریتمی، دوره MBA علم داده، معاملات خودکار ،معاملات پربسامد معاملات الگوریتمی چیست؟ ،آموزش کاربردی معاملات الگوریتمی، تحلیل گری بورس،MBA بازار سرمایه ، آموزش معاملات الگوریتمی، معاملات الگوریتمی چیست؟

معاملات الگوریتمی چیست؟

سالیان درازی است که معاملات در بازارهای مالی مانند بورس یا فارکس انجام می‌شود و بسیاری از سرمایه‌گذاران بزرگ در این بازارها به فعالیت مشغول‌اند. از سال 1398، با همه گیری ویروس کرونا در جهان، بسیاری از مردم در جای‌جای دنیا، از جمله کشور ایران، به دلیل تعطیلی کسب‌وکارهای اصلی خود، به معاملات در بازارهای بورس و رمزارز علاقه‌مند شدند.

سود حاصل از این بازارها در نگاه اول بسیار جذاب است، اما باید در نظر داشت که پاداش بزرگ‌تر با خطرپذیری (ریسک) بزرگ‌تری نیز همراه است. این ریسک، برای افراد عادی که وارد بازار می‌شوند، حتی بیشتر نیز هست. امروزه فقط انسان‌ها نیستند که در این بازارها با انسان‌های دیگری معامله می‌کنند، بلکه ماشین‌ها نیز با انسان رقابت می‌کنند. ماشین‌ها، هم از نظر سرعت انجام محاسبات و معاملات در بازار و هم از نظر تحلیل داده و پیش‌بینی آینده، از انسان قوی‌ترند؛ اما جای نگرانی نیست! چرا که با گسترش برنامه‌های متن باز، ابزارهای برنامه‌نویسی، اینترنت و محاسبات ابری، افراد معمولی نیز می‌توانند همانند شرکت‌های بزرگ، الگوریتم‌های معاملاتی خود را پیاده‌ کنند.

معاملات الگوریتمی چیست؟

قبل از آن که معاملات الگوریتمی را تعریف کنیم، نخست باید بدانیم که هدف از معاملات در بازارهای مالی همانند بورس یا رمزارز چیست. معامله‌گری در بازارهای مالی یک فعالیت اقتصادی بسیار مهم است. معامله‌گری در سیستم اقتصادی باعث می‌شود که نقدینگیِ بلااستفاده وارد بازار شود و هر زمان که‌ نیاز بود، دوباره بتوان پول نقد را بازیابی کرد. همچنین معامله‌گری اجازه می‌دهد که پول در بازارهای مختلف دست به دست شود و دارایی‌های مختلف با هم مبادله شوند.

معاملات الگوریتمی دسته‌ای از معاملات در بازارهای مالی است که در آن‌ها یک برنامۀ کامپیوتری (یک الگوریتم) خرید و فروش را انجام می‌دهد. معاملات الگوریتمی نام‌های دیگری مانند الگو-ترِیدینگ[1] و معاملات خودکار[2] نیز دارد. این معاملات، با توجه به سرعت رایانه‌ها در پردازش اطلاعات و ارسال درخواست‌ها، می‌تواند سود قابل توجه‌تری نسبت به معاملات انسان‌ها داشته باشد .

معاملات الگوریتمی بر پایه‌ مدل‌های ریاضی ساخته می‌شوند که استراتژی خرید و فروش را مشخص می‌کنند. در این مدل‌ها از کمیت‌هایی مانند زمان، قیمت، تغییرات قیمت و حجم معاملات استفاده می‌شود و بر اساس آن‌ها نحوۀ تصمیم‌گیری برای خرید یا فروش مشخص می‌شود.

مثالی ساده از معاملات الگوریتمی

فرض کنید یک معامله‌گر از این استراتژی برای خرید و فروش یک سهم استفاده می‌کند:

• زمانی که قیمت میانگین سهم در 30 روز گذشته از قیمت میانگین سهم در 90 روز گذشته بیشتر می‌شود به مبلغ یک میلیون تومان از آن سهم می‌خرد.
• زمانی که قیمت میانگین سهم در 30 روز گذشته از قیمت میانگین سهم در 90 روز گذشته کمتر می‌شود، بخشی از سهام خود را می‌فروشد.

یک فرد معامله گر برای انجام این معامله باید روزانه سهام مورد نظر را بررسی کند و در ساعت مناسبی، با قیمت مناسب یک سفارش بدهد تا بتواند راهبرد (استراتژی) خود را عملی کند.

در معاملۀ الگوریتمی این دو دستورالعمل ساده در یک برنامه پیاده‌سازی می‌شوند و کامپیوتر به صورت خودکار قیمت‌ها را در روزهای مختلف نظارت می‌کند و میانگین قیمت را محاسبه می‌کند. زمانی که رویداد مورد انتظار در دستورالعمل رخ می‌دهد، کامپیوتر بلافاصله آن را شناسایی می‌کند و دستور خرید یا فروش را ارسال می‌کند. پس دیگر نیازی نیست که معامله‌گر خودش قیمت‌ها را لحظه به لحظه رصد کند و خرید و فروش را در زمان مناسب انجام دهد؛ بلکه تمام این کارها را الگوریتم کامپیوتری با دقت و سرعت انجام می‌دهد.

انواع معاملات الگوریتمی

بسیاری از معاملات الگوریتمی از نوع معاملات با فرکانس بالا[3] هستند. معاملات فرکانس بالا، دسته‌ای از معاملات هستند که در آن‌ها، با سرعت‌های بالا در بازارهای متعدد، تعداد زیادی سفارش داده می‌شود.

در الگوریتم‌های با فرکانس بالا، حتی اگر سود حاصل از خرید و فروش کم باشد، از آنجایی که تعداد سفارشات بالاست و تعداد معاملات انجام گرفته بسیار زیاد است، الگوریتم می‌تواند در مجموع سود قابل توجهی را به دست آورد.

لزوماً هر وقت در مورد معاملات الگوریتمی صحبت می‌شود، مقصود معاملات با فرکانس بالا نیست. بسته به استراتژی خرید و فروش، انواع معاملات الگوریتمی را می‌توان طراحی و پیاده‌سازی کرد.

دورۀ معاملات الگوریتمی مدرسه دانش

هدف از این دوره آن است که یاد بگیریم چگونه ما (افراد غیرحرفه ای) نیز می توانیم برای خود ماشین‌هایی درست کنیم که بتوانند معامله کنند. این دوره به مفاهیم پایه‌ای معاملات الگوریتمی و نحوۀ پیاده‌سازی آن خواهد پرداخت و پیش‌نیاز آن آشنایی با زبان برنامه‌نویسی پایتون و علم دادۀ مقدماتی با پایتون است.

در این دوره به چند دلیل از زبان برنامه‌نویسی پایتون استفاده می‌کنیم:

• یادگیری پایتون آسان است.
• سرعت پیاده‌سازی طرح ها در پایتون بالاتر از دیگر زبان‌هاست.
• پایتون زبانی است که در علم داده و یادگیری ماشین کتابخانه‌های معروف و قدرتمندی دارد.
• امکان استفاده از API ها و Streaming API ها برای گرفتن داده‌های تاریخی و داده‌های لحظه‌ای در پایتون به خوبی وجود دارد.
• پایتون، علاوه بر کتابخانه‌های قوی عددی، کتابخانه‌هایی مخصوص معاملات الگوریتمی نیز دارد.
• بسیاری از مؤسسات سرمایه‌گذاری در دنیا، هم اکنون از پایتون استفاده می‌کنند و شمار آن‌ها رو به افزایش است.
• افراد زیادی با پایتون کار می‌کنند، بنابراین ما می‌توانیم از دیگران کمک بگیریم و مشکلات خود را با جستجوی ساده در اینترنت پیدا کنیم.
• پایتون یک زبان برنامه‌نویسی است که در حال و آینده موقعیت‌های شغلی زیادی برای آن وجود دارد.

انتظار می‌رود که کسانی که این دوره را با موفقیت بگذرانند، بتوانند معاملات الگوریتمی با استراتژی‌های ساده را به راحتی پیاده‌سازی کنند و الگوریتم خود را ارزیابی کنند.

پیش‌نیاز این دوره آشنایی با علم داده در پایتون است. دورۀ علم داده‌ در مدرسۀ دانش تمامی مطالب مورد نیاز برای آشنایی با معاملات الگوریتمی را پوشش می‌دهد.
البته باید توجه شود که حوزۀ معاملات الگوریتمی نسبتاً محرمانه است؛ چرا که افرادی که الگوریتم‌های موفقی ساخته‌اند، به راحتی آن را در اختیار دیگران نمی‌گذارد. ما آرزو داریم کسانی که این دوره را می گذرانند، بتوانند الگوریتم‌های گوناگون را امتحان کنند و در نهایت به الگوریتمی دست یابند که برای آن‌ها کسب درآمد خوبی را رقم بزند.

آموزش بورس

سرمایه گذاری در بورس | معاملات الگوریتمی با استفاده از هوش مصنوعی | نرم افزار بورس

در این وبلاک مقالات مفید در مورد آموزش بورس ، معاملات الگوریتمی و هوش مصنوعی در بورس برای شما کاربران عزیز منتشر خواهد شد.

مطالب عمومی

تحلیل تکنیکال

تحلیل بنیادی

مدیریت سرمایه

الگوتریدینگ

روانشناسی معاملات

تحلیل تکنیکال

سرمایه گذاری در بورس

سرمایه گذاری موفق

تحلیل فاندامنتال

تحلیل بنیادی

ورشکستگی در بورس

عوامل ورشکستگی

تحلیل گران بورس

آموزش بورس

(۲) (۲) (۱) (۲) (۱) (۲) (۵) (۴) (۳) (۳)

الگوتریدینگ یا معاملات الگوریتمی چیست؟

چگونه الگوریتم ها بر بازار مالی اثر می گذارند؟

الگوتریدینگ به عنوان یک واقعیت جدید به طور فزاینده ای در دنیای مالی وجود دارد، و بنابراین باید توسط سازمان های موجود در این بازار درک شود. در این مقاله شما دقیقا خواهید دانست الگوتریدینگ چیست و چگونه می تواند بر تجارت شما تاثیر بگذارد. همچنین خواهید دانست که چرا توسعه یا اتخاذ الگوریتم در شرکت شما مهم است.

الگوتریدینگ چیست و چگونه کار می کند؟

ما می توانیم الگوتریدینگ را به عنوان "معاملات الگوریتمی" توصیف کنیم، استفاده از یک سیستم معاملاتی که تصمیم گیری در مورد معاملات را در بازارهای مالی با استفاده از ابزارهای پیشرفته ریاضی تسهیل می کند. در این نوع از عملکرد فناورانه، نیاز به مداخله ی اپراتور انسانی به حداقل می رسد، و بنابراین تصمیم گیری بسیار سریع است. این اجازه را می دهد تا سیستم از هر فرصتی برای سودآوری که در بازار وجود دارد استفاده کند و این عمل مدت ها قبل از آنکه تحلیلگر بتواند آن را شناسایی کند اتفاق میافتد.

همان طور که سرمایه گذاران بزرگ نهادی با استفاده از استراتژی معاملاتی خود با حجم عظیمی از سهام سروکار دارند،آن ها بیش ترین استفاده را از الگوتریدینک می کنند. شایان ذکر است که یک الگوریتم مجموعه ای از قوانین تعریف شده برای انجام یک فرآیند معین است. بنابراین الگوتریدینگ از برنامه های رایانه ای برای تجارت با سرعت و حجم بالا بر اساس معیارهای از پیش تعریف شده ی مختلف مانند قیمت سهام و شرایط خاص بازار استفاده می کند.

به عنوان مثال یک معامله گر ممکن است با استفاده از الگوتریدینگ برای انجام سریع سفارشات ،هنگامی که یک سهام خاص به یک مقدار معین برسد یا پایین تر از یک قیمت مشخص بیاید، اقدام کند. این الگوریتم همچنین می تواند بر اساس شرایط ، چند سهام را برای فروش یا خرید تعیین کند. پس از عملی شدن برنامه ،مدیران اجرایی می توانند عقب بنشینند واستراحت کنند چرا که داد و ستد به طور خودکار توسط ربات معاملاتی در شرایط از پیش تعریف شده انجام می شود.

مزایای الگوتریدینک برای بازارهای مالی چیست؟

با بررسی جزئیات مزایایی که الگوتریدینگ به مؤسسات مالی ارائه می دهد،ما اتوماسیون روند معاملات را به عنوان یک دارایی عالی در اختیار داریم. با فراگیری مناسب در زمینه ی آموزش بورس و استفاده از راه حل های الگوتریدینگ می توان اطمینان حاصل کرد که سفارشات در آنچه در شرایط بهینه ی خرید و یا بهینه ی فروش در نظر گرفته شده است، انجام می شود.
با سفارشات فوری ،سرمایه گذاران می توانند اطمینان حاصل کنند که فرصت های خوب را از دست نخواهند داد. در مقابل سفارشات دستی سرعت معاملات الگوریتمی را ندارند.
به علاوه از آنجا که همه چیز به طور خودکار توسط رایانه انجام می شود، خطای انسانی عملاً از معامله خارج می شود (با فرض اینکه الگوریتم به درستی توسعه یافته و برنامه ریزی شده باشد).

علاوه بر این، الگوتریدینگ معمولا هزینه معاملات را محدود یا کاهش می دهد،به سرمایه گذاران این امکان را می دهد که سود بیش تری را نیز حفظ کنند.
سرانجام ،الگوتریدینگ خطرات اقدام بر اساس احساسات را به جای منطق که یکی از عمده ترین مشکلات سرمایه گذاران است، از بین می برد.

خطرات موجود در الگوتریدینگ

این مهم است که بدانید یکی از مضرات احتمالی در الگوتریدینگ این است که یک خطای ساده می تواند به سرعت تشدید شود و در نتیجه ضررهای گزافی حاصل شود. و این مسئله ای است برای اپراتور مالی که یک ارتباط نامناسب می تواند منجر به از دست دادن پول در یک تراکنش شود، و همین طور اگر کسی الگوریتم معیوب داشته باشد، نتایج می تواند فاجعه بار باشد. بنابراین لازم است یک آموزش پیشرفته بورس را در برنامه ی کاری خود داشته باشیم تا از این خطرات جلوگیری شود.

یک الگوریتم واحد می تواند صدها تراکنش را در عرض چند ثانیه انجام دهد و اگر اشتباهی پیش بیاید میلیون ها دلار در همان زمان از دست می رود. بنابراین ضروری است که الگوریتم های برنامه ریزی شده 100% مطمئن باشند، امنیت کلی داده ها را تضمین کنند و همچنین از به هدر رفتن سرمایه ها جلوگیری کنند.

استفاده از DATA DRIVEN برای بهره برداری از مزایای الگوتریدینگ چقدر مهم است.

نکته اساسی برای شرکت های بازار مالی که می خواهند راه حل ها و فرآیندهای مبتنی بر الگوتریدینگ را اتخاذ کنند توسعه ی استفاده ازDATA DRIVEN یا داده محور بودن، است.

داده محور(DATA DRIVEN) بودن استفاده از داده در انواع فرآیندهای تجاری به روشی منظم و مستمر است، به طوری که به آن مدیریت داده محور نیز گفته می شود.
شرکت هایی که به صورت قوی داده محور هستند و از هوش مصنوعی در معاملات به صورت صحیح استفاده می کنند برای تسهیل در دریافت اطلاعات مورد نیاز از کارمندان ،فرآیندها و عملیاتی را ایجاد می کنند،آن ها همچنین در مورد محدودیت های دسترسی و روش های نظارت شفاف هستند. این امر به تکنیک های کامل تر معاملات الگوریتمی چیست؟ منجر می شود همان طور که در الگوتریدینگ وجود دارد.

در شرکت های داده محور تیم ها بهتر قادر به جستجوی داده ها برای تنظیم استراتژی ها و اهداف هستند و می توانند در تحلیل و اندازه گیری فرآیندها ، پروژه ها و نتایج نقش مؤثری ایفا کنند.

در ابنجا دو روش بسیار مفید برای توسعه ی داده محوری وجود دارد که راه را برای استفاده کارآمد از راه حل ها و خدمات الگوتریدینگ فراهم می کند :

تاثیر علوم داده (DATA SCIENCE) در الگوتریدینگ

برای توسعه و اجرای الگوتریدینگ که واقعا در تجارت تفاوت هایی را ایجاد می کند،سرمایه گذاری در فراگیری علوم داده می تواند جالب باشد. علوم داده در تجارت به مطالعه ی مواردی می پردازد، از قبیل اینکه اطلاعات از کجا نشأت گرفته اند، چه چیزی را نمایندگی می کنند، و چگونه می توانند در ایجاد استراتژی های تجاری به یک منبع ارزشمند تبدیل شوند.

تجارت هایی که دارای استراتژی خوبی در علوم داده هستند، مجهز به ابزارهای ارائه دهنده ی خدمات تخصصی و پرسنل آماده به کار برای استخراج حجم زیادی از داده های ساختاری یا بدون ساختار هستند. به این ترتیب می توان استانداردها را شناسایی، پیش بینی، هزینه ها را کنترل، کارایی را افزایش، فرصت های جدید بازار را شناسایی، و پتانسیل رقابتی خود را افزایش داد.

تاثیر طراحی فکر(DESIGN THINKING) در الگوتریدینگ

طراحی تفکر یک رویکرد ساختاری برای نوآوری است. انسان به عنوان یک موجود زنده دارای تمرکز و قدرت خلاقیت است و به دنبال ایجاد راه حل هایی برای رونق بخشیدن به تجارت در جهت هم تراز کردن آرزوها و نیازها می باشد.

با روش طراحی فکر می توان ذهنیت داده محور بودن را بیدار کرد، یعنی ذهنیت سنتی را به یک اقدام استراتژیک و داده محور تغییر می دهد. با استفاده از این رویکرد می توان راه حل ها را مؤثرتر و سریعتر و پروژه های الگوتریدینگ را ایده آل کرد. با توجه به توسعه ی سیستم های الگوتریدینگ ، DESIGN THINKING راه حل های کارآمد و کاربر محور را ارائه می دهد به طوری که نتایج ملموس باشد.

نتیجه گیری

همان طور که مشاهده کردید الگوتریدینگ یک انقلاب واقعی در بازار مالی است. این رویکرد جدید و مجموعه ابزارها و رویه هایی که حول آن ها می چرخد ،باعث افزایش داد و ستد و افزایش بازده سازمان ها می شود. اما شما باید آمادگی استفاده از آن را داشته باشید به طوری که نیازمند دانش ، سرمایه گذاری روی ابزارها و پرسنل متخصص می باشد.