هزینه فارکس (Rollover)

• پوند/دلار آمریکا تنها نیم پنس افزایش یافت! نه حتی یک پنس. نیم پنس!
• اما شما ۵۰۰ دلار سود کردید.😲
• چگونه؟ زیرا شما فقط ۱ پوند معامله نمی‌کردید.
• اگر اندازه پوزیشن شما ۱ پوند بود، فقط نیم پنس سود می‌داشتید.
• اما وقتی که معامله را باز کردید اندازه پوزیشن شما ۱۰۰۰۰۰ پوند (یا ۱۵۰۰۰۰ دلار) بود.
• نکتهٔ جالب این است که شما مجبور نبودید کل آن مبلغ را سرمایه‌گذاری.
• تنها چیزی که برای بازکردن معامله لازم داشتید ۳۰۰۰ دلار موجودی اولیه بود.
• سود ۵۰۰ دلاری از ۳۰۰۰ دلار سرمایه، یعنی بازدهی 16.67 درصدی!😲😲
• در بیست دقیقه.
• این قدرت معاملات اهرمی است!

سواپ چیست؟

در ادامه این مطلب همراه ما باشید تا پاسخ سوال سواپ چیست و تمام ابهامات را در این زمینه برطرف کنید.

مفهوم کلی

بصورت کلی، سواپ (Swap) در بازار تبادل ارز های خارجی (Forex) به عنوان یک نرخ شبانه روز و در‌حال چرخش (Overnight or Rollover Interest) تعریف و شناخته می شود که در دو حالت، بسته به استراتژی و پوزیشن شما باید پرداخت و یا دریافت شود. و عامل دریافت و یا پرداخت سواپ (Swap)، باز نگه داشتن معاملات پس از اتمام ساعات بازار در نیویورک است.

محاسبه سواپ (Swap)

همچنین مقدار سواپ (Swap)، به میزان اختلاف نرخ بهره (Interet Rate) جفت ارز معامله شده است. به عنوان مثال شما در جفت ارز EUR/USD یک پوزیشن خرید ایجاد کرده اید که در این صورت جفت ارز EUR را خریده و USD را می فروشید.

در زمان حاضر، نرخ بهره بانک مرکزی آمریکا ۱٫۷۵% و نرخ بهره بانک مرکزی اتحادیه اروپا ۰% می باشد.

بنابراین درصورت خرید این جفت ارز و نگهداری آن بیشتر از یک روز، به شما سواپ (Swap) منفی تعلق گرفته و هزینه فارکس (Rollover) برعکس درصورت فروش آن، به شما سواپ (Swap) مثبت تعلق می گیرد.

ساعت کار بازار نیویورک

همواره توجه کنید که اصطلاح Overnight که به عبارت شبانه روز تعریف می شود، در نقاط مختلف دنیا متفاوت بوده و با ساعات کاری در بازار نیویورک محاسبه می‌گردد.

همچنین به یاد داشته باشید که ساعت کار بازار نیویورک از ساعت ۸ صبح الی ۴ بعد از ظهر می باشد که معادل ۱۶:۳۰ تا ۱:۳۰ به وقت ایران می باشد.

شما می توانید با استفاده از لینک زیر، ساعات کاری بازار های بزرگ را مشاهده کنید.

همچنین با استفاده از این لینک، می توانید نرخ بهره بازار های بزرگ دنیا را نیز مشاهده کنید.

امیدواریم که با مفهوم اصلی و پاسخ سوال سواپ چیست(Swap) آشنا شده باشید. در ادامه این مطلب، به ارائه سوالات متداول و کاربردی درباره سوال سواپ چیست پرداخته و به آن ها پاسخ می دهیم.

سوالات متداول

آیا روال کار و محاسبه سواپ (Swap) همیشه به همین شکل است؟

پاسخ این سوال خیر است. بله! برخلاف تصور عمومی ممکن است گاهی اوقات شما جفت ارزی معامله کنید که نرخ بهره در دوطرف معامله یکسان باشد اما باز هم به شما Swap تعلق بگیرد.

و عامل این اتفاق، دستمزد و نرخ های ثانویه ای هستند که بروکر شما روی معاملاتتان لحاظ کنند.

توجه داشته باشید که بروکر های مختلف، نرخ های مختلفی نیز دارند و به همین دلیل شما باید اطلاعات مورد نیازتان را از بروکر خود دریافت کنید.

آیا باید نرخ Swap را در استراتژی خود لحاظ کنیم؟

درصورتی که شما یک تریدر Scalper یا Day Trader باشید، پس عموما معاملات خود را تا پایان روز بسته اید و نباید نگران برخورد با Swap باشید.

و درصورتی که شما Swing trader و یا Position trader باشید هم بصورت عمومی اهداف معاملاتی شما بالاتر از ۲۰ پیپ است. حال با فرض اینکه شما با لات و حجم بالا معامله نمی کنید، باز هم نباید نگران نرخ سواپ باشید چرا که نقش زیادی در سود یا زیان شما ندارد. اما تنها درصورتیکه می خواهید پوزیشن خود را برای مدت واقعا زیادی حفظ و نگهداری کنید، باید قبل از باز کردن پوزیشن، به فکر میزان نزخ Swap نیز باشید.

آیا می توان از سواپ مثبت برای کسب سود بهره برد؟

در پاسخ این سوال باید گفت که بله. برخی معامله گران با استفاده از استراتژی Carry Trade اقدام به استفاده از سواپ کرده و برای خود سود سازی انجام می دهند.

کار این افراد به این صورت است که برای مثال جفت ارزی مانند EUR/RUB را انتخاب می کنند. به این دلیل که نرخ بهره اروپا ۰% و همچنین نرخ بهره بانک مرکزی کشور روسیه ۶٫۲۵% است.

در این حالت درصورتیکه شما این جفت ارز را با حجم استاندارد ۱لات بخرید (Long) به شما ۲۷٫۷۹$ سواپ منفی تعلق می گیرد. همچنین درصورتی که این جفت ارز را با حجم قبلی بفروشید (Short) به حساب شما مبلغ ۱۰٫۸۳$ سواپ مثبت تعلق خواهد گرفت.

برای آشنایی با دو اصطلاح Long و Short روی این لینک کلیک کنید.

همچنین می توانید از طریق این لینک، سواپ جفت ارز های بازار فارکس را محاسبه کنید.

چگونه می توان از Swap اجتناب کرد؟

درصورتیکه نخواهید با مسائل مربوط به سواپ، محاسبه‌ی آن و نگرانی هایش دست و پنجه نرم کنید باید حواستان به این موضوع باشد که معاملات و پوزیشن های باز خود را تا ساعت ۵ بعد از ظهر به وقت آمریکا و ۱:۳۰ بامداد به وقت ایران ببندید و از آن ها خارج شوید.

در غیر اینصورت اگر بعد از این ساعات که پایان زمان کاری بازار نیویورک هستند پوزیشن باز داشته باشید، حساب شما شامل هزینه Swap خواهد شد.

درصورت مبهم بودن هر قسمت از مطالب و یا برطرف شدن سوالات خود، همواره می توانید از طریق بخش کامنت ها و بخش دایرکت اینستاگرام نیک وست با ما در ارتباط باشید.

سواپ در فارکس چیست؟

به معنای بهره های ارزی خارجی می باشد که اگر معامله یا قرارداد بیش از یک روز ادامه پیدا کند شامل نرخ بهره شبانه ارز ها می شود که توسط بانک مرکزی مربوطه تعیین می گردد و شما می بایست نرخ بهره ارزی را درکنار خود ارز پرداخت یا دریافت کنید.

سواپ منفی و مثبت چیست ؟

از اختلاف بین نرخ بهره ها در دو ارز به دست میاید برای مثال اگر میزان نرخ بهره برای ارزی که می فروشید بیشتر از نرخ بهره ارزی که می خرید باشد با سواپ منفی مواجه می شوید و ضرر میکنید ولی اگر نرخ بهره ارزی که می خرید بیشتر باشد ،شما سود میکنید و با سواپ مثبت مواجه می شوید.

نحوه محاسبه سواپ چگونه است ؟

ابتدا اختلاف نرخ بهره ارز ها رو به دست آورده و سپس حاصل را در عدد کلی لات ضرب و حاصل را تقسیم بر ۱۰۰ می کنیم در نهایت عدد حاصل را تقسیم بر ۳۶۰ (تعداد روز های سال ) کرده و اگر منفی به دست آید شما ضرر کردید و اگر مثبت به دست آید شما سود کردید.

حساب بدون سواپ چیست ؟

حساب بدون سواپ یا حساب اسلامی در واقع حسابی است که بروکر برای فرد مسلمان باز می کند تا حسابی بدون پرداخت سواپ داشته باشد زیرا در قوانین اسلامی با بعضی از ساز و کار های بازار فارکس مخالفت می کند.

سواپ یکی از مهم‌ترین مفاهیم در بازار فارکس محسوب می‌شود که با وجود سابقه حضور کم در میان مفاهیم اقتصادی، از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. بنابراین دانستن مفهوم سواپ یکی از مهم‌ترین موضوعات مهم در عرصه بازار فارکس است. در ادامه به این پرسش که سواپ در بازار فارکس چیست، پاسخ جامع و کاملی می‌دهیم. با ما همراه باشید.

فهرست عناوین مقاله :

بازار فارکس چیست؟

پیش از بررسی مفهوم سواپ فارکس، ابتدا باید با تعریف و ویژگی‌های بازار فارکس آشنا شوید تا در ادامه بتوانید به درک کاملی از مفهوم سواپ در فارکس برسید.

بازار فارکس یکی از مهم‌ترین بازار‌های مالی در سطح بین الملل است که بعد از اهمیت اقتصاد جهانی و مفاهیمی چون گردشگری و کسب و کار بین المللی، جایگاه ویژه‌ای در اقتصاد و بازار‌های مالی پیدا کرده است.

بازار فارکس به زبان ساده، بازاری برای تبادل ارز و خرید و فروش ارز‌های خارجی است که به منظور اهدافی مثل سفر، راه اندازی کسب و کار بین المللی و یا منافع شخصی دیگر صورت می‌گیرد. این نکته نیز قابل ذکر است که فارکس یک بازار ۲۴ ساعته است.

در بازار فارکس شما ارزی را می‌خرید و همزمان ارزی دیگر می‌فروشید، به این ترتیب یک گردش مالی ارزی با سرمایه شما در بازار فارکس به وجود می‌آید.

به عنوان مثال، فرض کنید برای کار یا تفریح قصد سفر به کشور آلمان را دارید؛ شما برای سفر به آلمان نیاز به ارز مخصوص آلمان دارید؛ بنابراین ریال خود را می‌فروشید و به جای آن یورو خریداری می‌کنید. این کار شما در واقع همان کارکرد بازار فارکس است.

بازار فارکس در یک نگاه

• یکی از مهم‌ترین بازار‌های مالی
• تبادل و خرید و فروش جفت ارز‌های خارجی به سادگی هرچه تمام‌تر
• یک بازار ۲۴ ساعته

سواپ به زبان ساده

بحث تبادل ارز در بازار فارکس، با اینکه در نگاه اول موضوعی ساده به نظر می‌رسد، اما بعضا دارای مفاهیمی است که معمولا تعاریف سختی دارند؛ اما به خودی خود موضوع پیچیده‌ای نیستند. سواپ یکی از این مفاهیم است که تا حدود بسیار زیادی به بازار فارکس مربوط است.

مفهوم کلمه سواپ، به واژه‌هایی چون مبادله پایاپای، معامله، معاوضه و خرید و فروش متقابل بر می‌گردد و می‌توان گفت یک مفهوم دو طرفه است. سواپ به زبان ساده به معنای معاوضه جریان‌های نقدی در آینده طبق توافق و قراردادی از پیش تعیین شده است.

این تعریف مختص خود کلمه سواپ است. اما معنای سوآپ در بازار فارکس کمی متفاوت‌تر از این تعریف است. در ادامه سعی می‌کنیم با تعریف جامع سواپ در فارکس و ذکر مثال، به سادگی این مفهوم را دریابید و به پاسخ سوال سوآپ فارکس چیست برسید.

سواپ در فارکس چیست؟

در بالا مفهوم خود کلمه سواپ (SWAP) را به طور کلی بررسی کردیم؛ اما منظور از سوآپ در فارکس چیست؟ در معاملات فارکس، مفهوم سواپ، یکی از مهم‌ترین مفاهیم است که هر معامله‌گری باید به آن توجه کند. معنی سواپ در فارکس از مفهوم نرخ بهره ارز‌های خارجی نشئت می‌گیرد.

هنگام انجام خرید و فروش ارز، اگر قرارداد شما طی یک روز بسته شود و به سرانجام خودش برسد، دیگر نیازی به توجه به بحث سوآپ ارزی نیست. اما اگر قرارداد طی روز‌های آینده ادامه پیدا کند، بحث بهره شبانه یا همان سواپ به میان می‌آید.

به عبارتی دیگر، سواپ تنها به معاملاتی مربوط می‌شود که بیش‌تر از یک روز باز مانده. معمولا پایان کار بازار فارکس ساعت پنج عصر می‌باشد و سواپ در همان ساعات محاسبه می‌شود. بنابراین اگر پوزیشنی را ساعت ۳ عصر باز کنید و این پوزیشن را تا فردای آن روز ساعت ۱ صبح باز نگه دارید، سواپ برای معامله شما لحاظ می‌شود.

به طور کلی منظور از سواپ در فارکس همان پرداخت و دریافت نرخ بهره شبانه ارز‌ها است که توسط بانک مرکزی کشور مربوطه تعیین می‌شود. شما باید به ازای هر روزی که قرارداد در بازار فارکس باز می‌ماند، نرخ بهره ارزی را در کنار خود ارز پرداخت یا دریافت کنید.

سواپ مثبت و سواپ منفی، از اختلاف بین نرخ بهره‌ها در دو ارز بدست می‌آید. اگر میزان نرخ بهره برای هزینه فارکس (Rollover) ارزی که می‌فروشید بیشتر از نرخ بهره ارزی که می‌خرید باشد، با سواپ منفی مواجه شدید و ضرر می‌کنید. اما اگر نرخ بهره ارزی که می‌خرید بیشتر باشد، شما سود می‌کنید و با سواپ مثبت مواجه خواهید شد.

به مثال زیر دقت کنید:

به عنوان مثال شما قصد خرید و فروش جفت ارزی USD/EUR را دارید. اگر قرارداد شما بیشتر از یک روز باز بماند، شما موظف به پرداخت و دریافت سواپ می‌شوید. فرض کنید روز بعد نرخ بهره شبانه دلار ۰% است؛ اما نرخ بهره یورو که قصد خرید آن را دارید ۲% است. در این حالت اختلاف بین نرخ بهره‌های دوتا ارز، عددی مثبت در می‌آید و شما از این معامله سود کردید.

کِی بخرم؟ کِی بفروشم؟

در معاملات فارکس باید پیش‌بینی کنید قیمت کدام ارز در مقابل ارز دیگر بالا و پایین می‌شود.

چطور باید بدانیم کِی یک بخریم یا بفروشیم؟

در مثال‌های زیر، با کمک تحلیل بنیادی برای خرید یا فروش جفت ارز موردنظر اقدام می‌کنیم.

عرضه و تقاضا برای یک ارز به دلیل عوامل مختلف اقتصادی تغییر می‌کند که باعث بالا و پایین رفتن نرخ آن می‌شود.

هر ارز متعلق به یک کشور (منطقه) است؛ بنابراین تحلیل بنیادی بر وضعیت کلی اقتصاد کشور مانند بهره‌وری، اشتغال، تولید، تجارت بین‌المللی و نرخ بهره تمرکز می‌کند.

اگر همیشه سر کلاس اقتصاد خواب بودید یا سر کلاس نمی‌نشستید، نگران نباشید!

اگر نمی‌دانید تحلیل بنیادی چیست هم خودتان را نگران نکنید!

در درس‌های آینده تحلیل بنیادی را آموزش می‌دهیم خواهیم پرداخت.

فعلاً وانمود کنید که می‌دانید چی به چی است .

EUR/USD

در این مثال، یورو ارز اول و بنابراین، "پایه" خرید یا فروش است.

اگر معتقدید که اقتصاد ایالات متحده به ضعیف شدن ادامه خواهد داد، سفارش خرید EUR/USD را اجرا می‌کنید.

با انجام این کار، شما گمان می‌کنید یورو در مقابل دلار آمریکا افزایش قیمت خواهد داشت.

اگر فکر می‌کنید اقتصاد ایالات متحده قوی است و یورو ضعیف می‌شود، سفارش فروش EUR/USD را اجرا می‌کنید.

با این کار، یورو را با انتظار کاهش قیمت در برابر دلار آمریکا فروخته‌اید.

USD/JPY

در این مثال، دلار آمریکا ارز اول و بنابراین، "پایه" خرید یا فروش است.

اگر فکر می‌کنید که دولت ژاپن قصد دارد ین را برای کمک به صادرات خود تضعیف کند، دستور خرید USD/JPY هزینه فارکس (Rollover) را اجرا می‌کنید.

پس شما دلار آمریکا خریده‌اید چون فکر می‌کنید در مقابل ین ژاپن افزایش قیمت خواهد داشت.

شما فکر می‌کنید سرمایه‌گذاران ژاپنی پول خود را از بازارهای مالی ایالات متحده بیرون می‌کشند و تمام دلارهای خود را تبدیل به ین می‌کنند و دلار صدمه می‌خورد، پس سفارش فروش USD/JPY را اجرا می‌کنید.

با انجام این کار، دلار آمریکا را با انتظار این فروختید که ارزش آن در برابر ین ژاپن کاهش خواهد یافت.

GPB/USD

در این مثال، پوند ارز اول و "پایه" خرید یا فروش است.

اگر فکر می‌کنید که بریتانیا رشد اقتصادی بهتری از ایالات متحده خواهد داشت، سفارش خرید پوند/دلار آمریکا را بدهید.

یعنی فکر می‌کنید قیمت پوند بالاتر می‌رود.

اگر فکر می‌کنید اقتصاد بریتانیا ضعیف خواهد شد و اقتصاد آمریکا قوی‌تر می‌شود، سفارش فروش پوند/دلار آمریکا را می‌دهید.

یعنی انتظار دارید ارزش پوند از دلار کمتر می‌شود.

چگونه با USD/CHF در فارکس معامله کنیم

در این مثال، دلار آمریکا ارز اول و بنابراین "پایه" خرید یا فروش است.

اگر فکر می‌کنید مظنه فرانک سوییس بیشتر از آن چیزی که باید است، سفارش خرید USD/CHF را اجرا می‌کنید.

یعنی به امید افزایش قیمت دلار آمریکا، فرانک سوییس خریده‌اید.

اگر فکر می‌کنید که ضعف بازار مسکن در ایالات متحده به رشد اقتصادی آسیب خواهد زد و دلار آمریکا ضعیف خواهد شد، سفارش فروش USD/CHF را بدهید.

با این کار، دلار آمریکا را با این انتظار فروختید که ارزش آن در برابر فرانک سوئیس کاهش خواهد یافت.

معامله‌کردن لات‌ها (Lots)

وقتی برای سبزی خریدن به بازار می‌روید، باید یک بسته سبزی موردنظر خود را تهیه کنید، نمی‌شود که یک برگ اسفناج بخرید.

در بازار فارکس، خرید یا فروش ۱ یورو به همان اندازه احمقانه خواهد بود، بنابراین باتوجه‌به کارگزار شما و نوع حسابتان، ۱۰۰۰ واحد ارز (میکرو لات)، ۱۰۰۰۰ واحد (مینی لات)، یا ۱۰۰۰۰۰ واحد (لات استاندارد) به شما ارائه می‌شود (در ادامه بیشتر در مورد "لات‌ها" توضیح خواهیم داد).

معاملات مارجین (Margin)

"اما من پول کافی برای خرید ۱۰۰۰۰ یورو ندارم! هنوز می‌توانم معامله کنم؟"

بله! با استفاده از اهرم می‌توانید. (Leverage)

هنگامی که با استفاده از اهرم معامله می‌کنید، نیازی به پرداخت ۱۰۰۰۰ یورو ندارید. در عوض، شما از یک "سپرده" کوچک (Margin) استفاده می‌کنید.

اهرم، نسبت اندازه معامله ("اندازه پوزیشن") به وجه نقد واقعی ("سرمایه تجاری") مورداستفاده برای مارجین است.

به‌عنوان‌مثال، اهرم 50:1 (موجودی موردنیاز 2٪)، یعنی برای بازکردن اندازه پوزیشنی به ارزش ۱۰۰۰۰۰ دلار، به ۲۰۰۰ دلار موجودی احتیاج دارید.

معاملات مارجین به شما امکان می‌دهند تا با استفاده از بخش کوچکی از سرمایه‌ای که به آن نیاز دارید، پوزیشن‌های بزرگ باز کنید.

به‌این‌ترتیب می‌توانید پوزیشن‌های ۱۲۵۰ دلاری یا ۵۰۰۰۰ دلاری را با حداقل ۲۵ یا ۱۰۰۰ دلار باز کنید.

شما می‌توانید معاملات بزرگی را با سرمایه اولیه کمی انجام دهید.

امیدواریم متوجه معنی کلی مارجین شده باشید، در ادامه با جزئیات بیشتری در مورد مارجین صحبت خواهیم کرد.

نکات پایین بسیار مهم هستند، پس دقت کنید!

• شما فکر می‌کنید باتوجه‌به سیگنال‌های بازار، پوند انگلیس در برابر دلار آمریکا افزایش خواهد یافت.
• شما یک لات استاندارد (۱۰۰۰۰۰ واحد پوند/دلار آمریکا) با پوند انگلیس باز می‌کنید، موجودی موردنیاز ۲ درصد است.
• منتظر افزایش نرخ ارز می‌مانید.
• وقتی یک لات (۱۰۰۰۰۰ واحد) GBP/USD را با قیمت ۱.۵۰۰۰۰ خریداری می‌کنید، ۱۰۰۰۰۰ پوند می‌خرید که ارزش آن ۱۵۰۰۰۰ دلار است.
• از آنجایی که موجودی مورد نیاز 2٪ بود، 3000 دلار آمریکا برای باز کردن معامله (150000 دلار * 2٪) در حساب شما کنار گذاشته می شود.
• حالا شما با 3000 دلار، از 100000 پوند استفاده کنید.
• پیش‌بینی‌های شما محقق می‌شود و تصمیم به فروش می‌گیرید. شما پوزیشن را در ۱٫۵۰۵۰۰ می‌بندید و حدود ۵۰۰ دلار سود می‌کنید.

هنگامی که تصمیم به بستن یک پوزیشن دارید، سپرده ("Margin") اولیه به شما بازگردانده می‌شود و محاسبه سود یا زیان شما انجام می‌شود.

سپس این سود یا زیان در حساب شما به‌روز می‌شود.

حالا یک‌بار مثال GBP/USD بالا را مرور کنیم.

• پوند/دلار آمریکا تنها نیم پنس افزایش یافت! نه حتی یک پنس. نیم پنس!
• اما شما ۵۰۰ دلار سود کردید.😲
• چگونه؟ زیرا شما فقط ۱ پوند معامله نمی‌کردید.
• اگر اندازه پوزیشن شما ۱ پوند بود، فقط نیم پنس سود می‌داشتید.
• اما وقتی که معامله را باز کردید اندازه پوزیشن شما ۱۰۰۰۰۰ پوند (یا ۱۵۰۰۰۰ دلار) بود.
• نکتهٔ جالب این است که شما مجبور نبودید کل آن مبلغ را سرمایه‌گذاری.
• تنها چیزی که برای بازکردن معامله لازم داشتید ۳۰۰۰ دلار موجودی اولیه بود.
• سود ۵۰۰ دلاری از ۳۰۰۰ دلار سرمایه، یعنی بازدهی 16.67 درصدی!😲😲
• در بیست دقیقه.
• این قدرت معاملات اهرمی است!

یک سپرده مارجین کوچک می‌تواند منجر به سود و زیان‌های بزرگ شود.

شما خیلی راحت می‌توانستید ۵۰۰ دلار را در بیست دقیقه از دست بدهید.

Leverage بالا ظاهراً خیلی خوب است، اما می‌تواند ورشکستتان کند.

به‌عنوان‌مثال، شما یک حساب معاملاتی فارکس با ۱۰۰۰ دلار باز می‌کنید. کارگزار شما اهرم 100:1 ارائه می‌دهد پس شما یک پوزیشن ۱۰۰۰۰۰ دلاری یورو/دلار آمریکا باز می‌کنید.

حرکت ۱۰۰ پیپ ناقابل حساب شما را به ۰ دلار می‌رساند! یک حرکت ۱۰۰ پیپ، معادل ۱ یورو است! شما حساب خود را با یک تغییر یک‌یورویی خالی کردید.

. وقتی با مارجین معامله می‌کنید، مهم است بدانید ریسک شما بر اساس ارزش کامل اندازه پوزیشن شما است. اگر نمی‌دانید مارجین چیست، می‌توانید به‌سرعت پولتان را از دست بدهید. ما از شما می‌خواهیم این کار را نکنید. با توجه خطر موجود، ما در کلاس مارجین ۱۰۱ همه چیز را برای شما توضیح می‌دهیم.

Rollover

برای پوزیشن‌هایی که در "زمان نهایی (Cut-off time)" کارگزار شما (معمولاً 5:00 عصر به‌وقت شرقی) باز می‌شوند، یک "هزینه جابه‌جایی (Rollover fee)" روزانه وجود دارد که به‌عنوان "کارمزد مبادله (Swap fee)" نیز شناخته می‌شود که معامله‌گر بسته به پوزیشن‌های باز شما، بابت آنها پول می‌گیرد.

اگر نمی‌خواهید برای پوزیشن‌های خود هزینه جابجایی بپردازید، مطمئن شوید که همه آنها قبل از پایان روز بازار بسته شده‌اند.

ازآنجایی‌که هر معامله ارزی شامل قرض گرفتن یک ارز برای خرید ارز دیگر است، هزینه‌های Rollover جزئی از معاملات فارکس است.

برای ارزی که قرض گرفته شود سود پرداخت می‌شود.

از ارزی که خریداری می‌شود سود به دست می‌آید.

اگر ارزی با نرخ بهره بالاتر از آنچه که قرض گرفته‌اید می‌خرید، تفاوت نرخ بهره خالص مثبت خواهد بود (یعنی USD/JPY) و در نتیجه سود دریافت خواهید کرد.

برعکس، اگر تفاوت نرخ بهره منفی باشد، ضرر می‌کنید.

توجه داشته باشید که بسیاری از کارگزاران خرده‌فروشی فارکس، نرخ‌های جابه‌جایی خود را بر اساس عوامل مختلف (مانند Leverage حساب، نرخ‌های وام بین‌بانکی) تنظیم می‌کنند.

لطفاً برای اطلاعات بیشتر در مورد نرخ‌های جابه‌جایی خاص و روش‌های اعتباری/بدهی با کارگزار خود تماس بگیرید.

در اینجا جدولی وجود دارد که به شما کمک می‌کند تفاوت نرخ بهره ارزهای اصلی را بفهمید.

نرخ بهره معیار:

کشور	ارز	نرخ بهره
United States	USD	< 0.25%
Eurozone	EUR	0.00%
United Kingdom	GBP	0.10%
Japan	JPY	-0.10%
Canada	CAD	0.25%
Australia	AUD	0.25%
New Zealand	NZD	0.25%
Switzerland	CHF	-0.75%

در ادامه به شما آموزش می‌دهیم گه چگونه از تفاوت‌های نرخ بهره به نفع خود استفاده کنید.

بروکر آلپاری – بررسی بروکر Alpari برای معاملات فارکس

در واقع بروکر آلپاری برندی شناخته شده در زمینه معاملات آنلاین بازارهای مالی بخصوص بازار فارکس است. این شرکت سالهاست که در زمینه سرمایه گذاری و ترید در بازاهای مالی فعالیت می کند. ما پس از فعالیت در این کارگزاری به مدت کوتاهی اطلاعاتی کسب کرده ایم که می خواهیم آن را به شما به اشتراک بگذاریم. پس از آن می توانید تصمیم بگیرید که آیا سرمایه گذاری در این شرکت برای شما مناسب است یا خیر.

به بروکر آلپاری امتیاز دهید

بروکر آلپاری چیست ؟

آلپاری یک بروکر یا کارگزاری آنلاین است که خدمات فارکس ارائه می دهد. این شرکت به کاربران خود اجازه می دهد تا به گستره وسیعی از بازارهای مالی مانند ارزها، سهام و کالاهای سرمایه ای دسترسی داشته باشند. همچنین برای کاربرانی که به ارزهای دیجیتال علاقمند هستند، بروکر آلپاری معاملات سی اف دی ارزهای دیجیتال را نیز فراهم نموده است.

این بروکر فارکس در سال ۱۹۹۸ در شهر کازان روسیه شروع به کار کرده و از سال ۲۰۰۰ فعالیت بین المللی خود را آغاز نموده است. در سال ۲۰۰۴ شعبه انگلیس بروکر آلپاری Alpari شروع به فعالیت کرد و در سال ۲۰۱۰ شعبه قبرس خود را افتتاح نمود.

در اواخر سال ۲۰۱۷ به دستور بانک مرکزی روسیه بروکرهای فارکس در این کشور اجازه فعالیت خود را از دست دادند و به همین دلیل این شرکت دفتر مرکزی خود را به سنت وینسنت منتقل کرد. از نقاط قوت این شرکت می توان ماندگاری، انطباق پذیری و نوآوری در تکنولوژی اشاره کرد. امروز این بروکر فارکس ۸ شعبه در کشورهای مختلف دنیا دارد.

امروز بیش از ۲ میلیون نفر از فعالان بازارهای مالی از خدمات بروکر آلپاری استفاده می کنند که همین امر تاثیر این شرکت را در بازار فارکس نمایان می کند. افراد زیادی نیز از داخل ایران از خدمات این شرکت بهره می برند و به جرات می توان آن را یکی از گزینه های اول افراد مقیم ایران برای انجام معاملات فارکس دانست.

کاربران در ایران می توانند با پشتیبانی فارسی زبان این شرکت گفتگو کنند و برای شارژ حساب خود به سادگی به حساب ریالی این شرکت وجه مورد نظر خود را واریز کنند. برای شروع معامله در بروکر آلپاری تنها ۱ دلار شارژ حساب نیاز است. البته ما هرگز پیشنهاد نمی کنیم که معاملات خود را با ۱ دلار شروع کنید.

خلاصه بروکر آلپاری :

• تاسیس سال ۱۹۸۸ در شهر کازان روسیه
• بیش از ۲ میلیون کاربر در سراسر دنیا
• دارای ۸ شعبه در سرتاسر دنیا
• خدمت رسانی به کاربران ایرانی بدون محدودیت – پشتیبانی فارسی زبان
• شروع معاملات به کمترین سرمایه – ۱ دلار
• امکان انجام معاملات باینری آپشن

آیا بروکر Alpari رگوله شده است ؟

از جمله مزیت هایی که این کارگزاری فارکس دارد کسب گواهینامه های متفاوت از مجامع مورد اعتماد بین المللی است. سابقا بروکر آلپاری دارای گواهینامه FCA انگلستان بود که یکی از مهمترین اعتبارنامه های بازارهای مالی بشمار می آید. اما چند سال پیش به دلیل عدم رعایت قوانین پول شویی از این لیست خارج شد و پس از آن به سمت دریافت گواهینامه های شرکت های آف شور رفت.

اغلب بروکر های فارکس به دلیل ارائه لوریج یا اهرم مجبور به دریافت چنین گواهینامه هایی هستند. برای مثال گواهینامه زیر را ملاحظه نمایید که مربوط به سازمان Financial Commission است که آلپاری موفق به کسب آن شده است.

بنابر قوانین این سازمان چنانچه شکایتی از این بروکر وصول شود تا ۲۰٫۰۰۰ یورو خسارات به زیان دیده پرداخت خواهد شد. این سازمان پس از بررسی نحوه عملکرد بروکرهای فارکس این گواهینامه را برای آنها صادر می کند.

همچنین آنها دارای گواهینامه کومیسیون خدمات مالی FSC نیز هستند. در واقع به واسطه همین گواهینامه بروکرهای فارکس اجازه فعالیت های مالی پیدا می کنند.

در نتیجه می توان اعلام کرد که بروکر آلپاری شرکتی قانونی است که اجازه فعالیت در بازارهای مالی را دارد.

معامله در بروکر آلپاری برای چه افرادی مناسب است ؟

این شرکت به افراد تازه کار همانند افراد حرفه ای خوش آمد می گوید و به هر دو امکان فعالیت در بازاهای مالی را می دهد. برای اینکه هر دو گروه بتوانند از سرویس های این شرکت استفاده کنند، آلپاری حساب های مختلفی را تعریف کرده است که متناسب با سطح مهارت و تجربه معامله گر باشد. همچنین همه می توانند با باز کردن حساب رایگان فارکس در بروکر آلپاری شروع به یادگیری فارکس کنند و زمانیکه به تسلط کافی رسیدند معاملات واقعی را شروع کنند.

کاربران حرفه ای نیز می توانند از حساب های مختلفی مانند حساب نانو، کلاسیک، پرو و یا ECN استفاده نمایند.

کمترین میزان سرمایه گذاری برای باز کردن حساب ۱ دلار است که البته گشایش حساب با این مقدار بونوس معمول را دریافت نخواهد کرد. اغلب برای معاملات اسپرد بسیار پایینی وجود دارد که این میزان بسته به نوع حساب متفاوت می باشد. برای مثال در معاملات EUR/USD با حساب ECN این اسپرد حدود ۰٫۱ پیپ می باشد.

کاربران می توانند حدود ۵۰ ارز، سهام امریکا، فلزات و کالاها را در پلتفرم معاملاتی معامله کنند. حداقل معاملات ۱۰۰۰ میکرو لات است. حداکثر اهرم/لوریج قابل استفاده نیز ۱/۱۰۰۰ می باشد که بسته به نوع حساب کاربر این لوریج متفاوت است.

معامله گران می توانند از تمام تکنیک های معاملاتی مانند Scalping، Hedging، Rollover و غیره در پلتفرم معاملاتی متاتریدر که توسط بروکر آلپاری ارائه می شود استفاده کنند. در سایت این بروکر فارکس ویدئوهای آموزشی وجود دارد که برای افراد تازه کار بسیار مناسب است.

خلاصه بحث معاملات :

• استفاده از حساب رایگان دمو
• حداقل سپرده ۱ دلار
• استفاده از پلتفرم های متاتریدر ۵ و ۴
• ۲۵۰ دارایی برای معامله از جمله فارکس، ارزهای دیجیتال، سهام امریکا و غیره
• امکان کپی از معاملات افراد با تجربه
• سیستم بونوس و پرداخت پول به ازای معاملات
• اپلیکیشن موبایل آلپاری و معامله با هر دستگاه مبایلی

انجام معاملات از طریق موبایل

امروزه اغلب افراد از تلفن های هوشمند استفاده می کنند و شاید کمتر از گذشته با کامپیوتر سروکار داشته باشند، لذا معامله و تریدینگ از طریق موبایل به بحث بسیار مهمی تبدیل شده است. از مزایای بروکر آلپاری امکان معامله بیش از ۲۵۰ دارایی از طریق تلفن همراه است. بنابراین شما می توانید هر زمان که موبایل خود را در دست دارید پورتفولیوی خود را مدیریت و بررسی نمایید.

از آنجایی که پلتفرم های متاتریدر ۵ و ۴ برروی تمام دستگاه های موبایل قابل استفاده است، استفاده از آنها برای همه آسان شده است. تنها چیزی که نیاز دارید یک حساب برای نرم افزار متاتریدر است که آن را آلپاری در اختیارتان قرار می دهد. نکته قابل توجه این است که شما از طریق اپلیکیشن موبایل به تمام ابزارهای موجود در پلتفرم دسترسی خواهید داشت و می توانید تحلیل تکنیکال را از طریق موبایل خود انجام دهید.

خلاصه معامله از طریق موبایل بروکر Alpari :

• دانلود نرم افزار متاتریدر برروی آیفون و یا اندروید
• داشتن یک حساب کاربری که بروکر در ختیارتان می گذارد
• مدیریت حساب در هر لحظه
• دسترسی به ابزار تحلیل
• دسترسی سری به اخبار و اتفاقات سیاسی و اقتصادی

ثبت نام در بروکر آلپاری چگونه است؟

برای باز کردن حساب و ثبت نام در بروکر آلپاری باید چند مرحله عملیات انجام دهید. مهمترین قسمت در باز کردن حساب واقعی، انتخاب نوع حساب است. توجه داشته باشید که بنا بر نوع حسابی که باز می کنید قابلیت های متفاوتی را در اختیار خواهید داشت. با وجود اینکه باز کردن حساب نانو با ۱ دلار امکان پذیر است، اما نمی توانید از طریق این نوع حساب به تمام قابلیت های اساسی پلتفرم دسترسی داشته باشید و امکانات محدودی در اختیار شما قرار خواهد گرفت.

برای باز کردن حساب و ثبت نام در بروکر آلپاری باید چند مرحله عملیات انجام دهید. مهمترین قسمت در باز کردن حساب واقعی، انتخاب نوع حساب است. توجه داشته باشید که بنا بر نوع حسابی که باز می کنید قابلیت های متفاوتی را در اختیار خواهید داشت. با وجود اینکه باز کردن حساب نانو با ۱ دلار امکان پذیر است، اما نمی توانید از طریق این نوع حساب به تمام قابلیت های اساسی پلتفرم دسترسی داشته باشید و امکانات محدودی در اختیار شما قرار خواهد گرفت.

حساب پرو PRO از طرفی محدودیت های حساب نانو را ندارد و تمام قابلیت های معالاتی در آن قابل دسترس است و حداقل سرمایه گذاری برای این حساب ۵۰۰ دلار است. بهتر است قبل از اینکه حساب خود باز کنید، توقع خود و دلیل ورود خود به دنیای فارکس و معاملات بازارهای مالی را بدانید و سپس شروع به کار کنید.

برای بازکردن حساب واقعی فارکس در بروکر آلپاری ابتدا وارد لینک زیر شوید و اطلاعات خود را وارد نمایید. این بروکر فارکس خدمات فارسی زبان دارد و تمام موارد به صورت فارسی در سایت ذکر شده است.

لینک ثبت نام

برای فعالیت و باز کردن حساب، نیاز دارید تا اطلاعات خود را به درستی و دقیق وارد نمایید. به غیر از نام و نام خانوادگی، شماره تلفن همراه، آدرس ایمیل و مدارک شناسایی برای تایید هویت و آدرس شما مورد نیاز است. بعد از اینکه این مرحله را پشت سر بگذارید به سرعت وارد بخش معاملات فارکس می شوید. اگر بخواهید حساب آزمایشی باز کنید حتی این روند سریعتر پیش خواهد رفت و تنها نام و نام خانوادگی، آدرس ایمیل و شماره تلفن نیاز خواهد بود.

پس از اتمام مراحل ثبت نام، یک ایمیل تایید حاوی لینک دانلود متاتریدر ۵ و ۴ متصل به بروکر آلپاری نیز برای شما ارسال می شود. پس از نصب نرم افزار متاتریدر می توانید وارد فضای معاملاتی شوید و شروع به تریدینگ نمایید.

ثبت نام در بروکر آلپاری در چند قدم :

• ثبت نام از طریق لینک ثبت نام
• متصل کردن آدرس ایمیل و شماره تلفن
• پاسخ دادن به سئوالات بروکر
هزینه فارکس (Rollover)
• آپلود کردن مدارک شناسایی
• انتظار برای تایید مدارک شناسایی
• حالا می توانید از معامله کردن لذت ببرید

آیا مشتریان جدید بونوس دریافت می کنند :

برخلاف بعضی از بروکرها، آلپاری بونوس مشخص و ثابتی برای کاربران جدید ندارد. البته پروموشن های متعددی همواره در هنگام ثبت نام وجود دارد که می توانید از آنها بهره مند شوید. همچنین کش بک و بونوس سپرده گذاری نیز اغلب وجود دارد. همچنین اگر دوستان خود را معرفی کنید بونوس اضافی به شما پرداخت می شود. اگر می خواهید درمورد پروموشن های جدید این بروکر بیشتر بدانید از صفحه اصلی سایت بازدید نمایید.

فیلم نحوه کار با کابین شخصی

بررسی حساب های مختلف آلپاری

وقتیکه می خواهید یک بروکر فارکس انتخاب نمایید، می بایست تمام موارد در مورد آن را بررسی کنید. لذا باید بدانید که شرکت مورد نظر شما چه نوع بروکری است. همچنین باید بدانید که چه حساب هایی را برای معامله ارائه می دهد. بروکر آلپاری به طور کلی ۴ نوع حساب برای شروع معاملات دارد که در جدول زیر تفاوت این ۴ نوع حساب با یکدیگر را می توانید ملاحظه نمایید.

انواع حساب	حداقل موجودی - واریز	ازر پایه	لوریج / اهرم	جفت ارز / فلزات / CFD	پلتفرم معاملاتی
حساب نانو	1 دلار	دلار - یورو	1:500	33 / 2 / 0	متاتریدر 4
حساب استاندارد	100 دلار	دلار - یورو	شناور 1:10 تا 1:1000	33 / 2 / 0	متاتریدر 4 و 5
حساب ECN	300 دلار	دلار - یورو	شناور 1:2 تا 1:3000	46 / 2 / 18	متاتریدر 4 و 5
حساب PRO - ECN	500 دلار	دلار - یورو	شناور 1:2 تا 1:3000	46 /2 / 18	متاتریدر 4 و 5

همانگونه که در جدول بالا ملاحظه می کنید، شما میتوانید با سپرده گذاری بسیار کمی برای خود یک حساب فارکس افتتاح نمایید و به بازار دسترسی داشته باشید. هر چه میزان سپرده خود را بیشتر کنید، هزینه های معاملاتی کمتر می شود و در عین حال قابلیت ها و امکانات بیشتری در اختیارتان قرار می گیرد. بهترین نوع حساب، حساب PRO.ECN است که اسپرد و کومیسیون بسیار کمتری نسبت به حساب های دیگر دارد. با این حال هر معامله گر با توجه به شرایط خود می تواند یک نوع از این حساب ها را انتخاب نماید.

چگونه از ایران به حساب بروکر پول واریز کنیم ؟

برای سپرده گذاری راه های زیادی وجود دارد که افراد با رویکردهای متفاوت می توانند از آن استفاده نمایند. مشتریانی که از ایران می خواهند فعالیت نمایند می توانند از طریق پرداخت ریالی، وب مانی، Neteller، Skrill و حواله امارات ( که خود بروکر معرفی می کند ) به سپرده گذاری و پرداخت پول بپردازند. پس از ثبت نام اولیه از پشتیبانی فارسی زبان بروکر آلپاری، بهترین روش برای پرداخت پول از ایران در آن لحظه را می توانید سئوال نمایید. لازم به ذکر است که پش از پرداخت سپرده به سرعت به حساب وارد می شود.

چگونه از حساب خود پول برداشت کنیم ؟

همانند سپرده گذاری، برای برداشت پول هم می توانید از روش های مختلفی استفاده نمایید. از همان روش های پرداخت، می توان برای برداشت از حساب نیز استفاده کرد. برای برداشت پول از هنگام درخواست تا تحویل پول ۱ الی ۳ روز زمان نیاز است.

برای اغلب روش های دریافت پول هیچگونه کارمزدی وجود ندارد. برای مثال برای برداشت از طریق NETELLER هیچگونه کارمزدی کسر نمی شود.

هزینه های معامله در بروکر آلپاری

در دنیای بازارهای مالی هزینه ها و اسپردها فاکتور تایید کننده در نرخ سود است، بخصوص زمانیکه از اهرم یا لوریج برای معامله استفاده می کنید. هزینه های این بروکر را در اینجا می خواهیم بررسی کنیم.

هزینه معامله

هزینه های معامله در آلپاری به جز اسپرد و کومیسیون ثابت هستند. اسپرد که در واقع میزان اختلاف بین قیمت عرضه و تقاضای یک دارایی است که در خود پلتفرم مشخص شده است. کومیسیون نیز بسته به نوع معامله متفاوت می باشد.

هزینه عدم فعالیت

اگر شما ۶ ماه یا بیشتر از حساب خود استفاده نکنید شرکت ۵ دلار هزینه از حساب شما کسر خواهد کرد. البته این موضوع برای حساب های آزمایشی و حساب هایی که موجودی آنها صفر است وجود ندارد.

بررسی خدمات مشتری و پشتیبانی آلپاری

از مهمترین مزایای این بروکر فارکس داشتن پشتیبانی فارسی زبان است که در روزهای کاری (دوشنبه تا جمعه) پاسخگوی نیازهای مشتریان است. کابران از ایران می توانند از طریق تلفن، ایمیل و یا چت زنده با بخش پشتیبانی سایت در ارتباط باشند.

همچنین برای یادگیری فارکس شما می توانید از منابع فارسی این سایت استفاده نمایید. همچنین وبینارهای مختلفی به زبان های مختلف به صورت مداوم برگزار می شود.

امتیاز کاربران به بروکر آلپاری

(9 نفر 3,89 از 5 امتیاز)

نتیجه گیری

بروکر آلپاری یک بروکر معتبر فارکس است که سالیان سال در بازارهای مالی فعالیت کرده است. از محاسن این بروکر می توان به خدمات به مشتریان ایرانی و داشتن گواهینامه های متعدد اشاره کرد. انواع حساب ها برای سپرده گذاری و روش متفاوت برداشت و پرداخت پول در این شرکت وجود دارد.

خلاصه بروکر آلپاری

• تاسیس در سال ۱۹۹۸
• گواهینامه از سازمان های متفاوت
• حساب آزمایشی رایگان
• سپرده گذاری کم
• حساب های مختلف برای سپرده گذاری و معامله
• متاتریدر ۵ و ۴
• روش های مختلف دریافت و پرداخت پول
• پشتیبانی فارسی زبان
• بیش از ۲۵۰ دارایی قابل معامله
• معامله ارزهای دیجیتال و بیت کوین

در انتها نیز باید این مورد را مجدد تکرار کنیم که فعالیت در بازارهای مالی با ریسک همراه است و امکان دارد که سرمایه خود را از دست بدهید. بنابراین مدیریت ریسک را فراموش نکنید.

الگوی Bump and Run Reversal در بازار فارکس

الگوی Bump and Run Reversal از سری الگوهای بازگشت روند است که در نتیجه یک افزایش قیمت سریع و زیاد در روند صعودی شکل می گیرد.

این الگو در بین 8 الگوی برتر کلاسیک تحلیل تکنیکال قرار دارد زیرا طبق تحقیقات توانسته است در 68٪ مواقع هدف قیمت را لمس کند.

آشنایی با الگوی Bump and Run Reversal

الگوی Bump and Run Reversal همانطور که از نام آن پیداست از سری الگوهای بازگشت روند است.

این الگو در سال 1997 توسط توماس بولکوفسکی ابداع شده است.در ابتدا نام این الگو Bump and Run Formation بوده است که به اختصار BARF گفته می شده اما استاد بولکوفسکی معتقد بود وال استریت آماده این نام مخفف نیست به همین علت نام این الگو را به Bump and Run Reversal تغییر داد.امروزه از نام مخفف الگوی BARR نیست استفاده می شود.

قابل توجه است که در اکثر آموزش های تحلیل تکنیکال مخصوصا در فارکس حتی کتاب خود آقای بولکوفسکی از نام مختصر این الگو یعنی الگوی BARR استفاده شده است.

شکل ظاهری این الگو مشابه تصویر زیر است.

نمودار بالا سه بخش را با رنگ های متفاوت در این الگو نشان میدهد.

استاد بولکوفسکی سه فاز برای شناسایی الگوی BARR تعریف کرده است که به ترتیب:

است.ما این سه فاز را به ترتیب توضیح خواهیم داد و حجم معاملات و اعتبار هر فاز را بررسی خواهیم کرد.

فاز Laed-in در الگوی BARR

اولین فاز از الگوی Bump and Run Reversal فاز Lead-in است.Lead-in در لغت به معنای منجر شدن است وقتی با عملکرد این فاز آشنا شوید پی میبرید نام درستی برای فاز اول انتخاب شده است.

این فاز یک ماه شاید هم بیشتر زمان ببرد تا تشکیل شود و پایه اساس آن خط روند است.در این فاز قیمت در یک حالت نرمال افزایش پیدا می کند و شیب خط روند صعودی براساس این افزایش قیمت شکل میگیرد.

خط روند در فاز باید شیب دار باشد اما شیب آن نباید زیادی کند تا تند باشد زیرا شیب کند زمانی زیادی برای شکست روند نیاز دارد و اگر شیب تند باشد فاز Bump که پس از این فاز است نمتواند شیب معناداری داشته باشد.

استاد بولکوفسکی توصیه می کند شیب خط روند بین 30درجه تا 45 درجه باشد(در نمودار روزانه)چون شیب خط بستگی به تایم فریم و نوع نمودار قیمتی(لگاریتمی یا حسابی) دارد بهتر است یک شیب متوسط را بصری در نظر بگیرید.

این فاز پایه ایجاد الگوی BARR است و هزینه فارکس (Rollover) هزینه فارکس (Rollover) بولکوفسکی معیار دیگری را برای این فاز از جمله اعتبار یا حجم معاملات تعریف نکرده است.

فاز Bump در الگوی BARR

فاز Bump در الگوی Bump and Ran فاز دوم است.این فاز باید با افزایش قیمت تند و تیزی همرا باشد به صورتی که شیب خط روند صعودی 50٪ بیشتر از فاز اول شود.

اعتبار فاز Bump:

تند شدن شیب تا حدود 50در صد بیشتر از فاز اول نشان می دهد بولکوفسکی به دنبال یک افزایش قیمت سوداگرانه در این فاز بوده است به همین دلیل تعیین اعتبار این فاز از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

بولکوفسکی روشی را به نام تکنیک مستبدانه (arbitrary) برای تشخیص میزان اعتبار فاز Bump در الگوی BARR ابداع کرده است.

طبق این تکنیک فاصله بین بالاترین قله در فاز Bump تا خط روند فاز Lead-in باید حداقل دو برابر فاصله بین بالاترین قله در فاز Lead-in تا خط روند در همین باز باشد.

برای اندازه گیری این فاصله میتوان یک خط عمودی از قله ها تا خط روند رسم کرد.تصویر زیر این تکنیک را نشان میدهد.

Bump Rollover:

پس از پایان گمانه زنی ها در انتها بالاترین سقف قیمت در فاز Bump شکل میگیرد و قیمت ها شروع به کاهش می کنند.گاهی به جای شکل گیری یک قله شاهد شکل گیری یک الگوی سقف دوقلو هستیم.

کاهش قیمت تا خط روند در فاز Lead-in ادامه پیدا میکند تا جایی که سمت راست خط روند Bump نیز کامل شود.

حجم معاملات در الگوی Bump and Ran:

این الگو نیز مانند دیگر الگوهای بازگشتی که به آموزش آن پرداخت حجم معاملات تایید تشکیل کامل الگو است.

در الگوی Bump and Ran در فاز اول حجم معاملات متوسط یا حتی پایین است اما نشانه الگوی تایید شده افزایش حجم معاملات در فاز دوم الگو است.

فاز Run در الگوی BARR

فاز Run در الگوی Bump and Run Reversal زمانی شروع می شود که حجم بالای معاملات فروش منجر به شکست خط روند شود.

ممکن است خط روند در یک حرکت روند نزولی شکسته نشود چند بار برخورد با خط روند و بازگشت صورت گیرد اما زمانی که خط روند شکسته شود این روند نزولی ادامه دار خواهد بود.

تبدیل سطح حمایت به مقاومت:

خط روند در این الگو حکم سطح حمایت را دارد با شکست خط روند این خط تبدیل به سطح مقاومت می شود.اگر روند قیمت در مسیر به سطح مقاومت پولبک (اصلاح قیمت)داشته باشد و نتواند در آن نفوذ کند خط روند بعنوان سطح مقاومت تایید می شود.

تحلیل الگوی Bump and Run

تصویر زیر نموداری را نشان میدهد یک الگوی Bump and Ran در تایم فریم روزانه طی یک دوره یک ساله شکل گرفته است.هزینه فارکس (Rollover)

برای تحلیل بهتر این الگوی بازگشتی هر فاز را جداگانه بررسی میکنیم تا نگاه دقیق تری به یک الگوی تایید شده داشته باشیم.

فاز اول:در فاز اول الگوی BARR با همان فاز Lead-in خط روند ملایمی با شیب 34درجه شکل گرفته است که مورد تایید بولکوفسکی برای فاز اول است.

فاز دوم:در ادامه روند صعودی فاز اول حجم معاملات افزایش پیدا کرده است و شیب خط روند 51درجه است که دقیقا به اندازه 50درصد شیب خط روند در فاز اول تغییر کرده است.

اعتبار فاز Bump:فاصله از بالاترین قیمت در فاز اول تا خط روند فاز اول(Lead-in) 13 است و فاصله از بالاترین قیمت در فاز Bump تا خط روند فاز اول 38 است.این فاصله سه برابر شده است و دوبرابر افزایش حجم معاملات در فاز دوم از نظر بولکوفسکی مورد تایید است.

شکست خط روند:پس از رسیدن قیمت به 113 که بالاترین قیمت در فاز دوم است روند قیمت با کاهش شدید و افزایش شدید حجم معاملات فروش مواجه شد که موجب شکست خط روند شده است.

تبدیل خط روند به سطح مقاومت:حجم بالای معاملات فروش و افزایش یکباره عرضه باعث شده است که روند به سرعت نزولی شود و هیچ بازگشتی به سطح خط روند رخ ندهد اما با شکست کامل خط روند این سطح حمایت مورب تبدیل به سطح مقاومت شده است.

نکات مهم الگوی بازگشت روند Bumb And Run

الگوی BARR که تفسیر شد الگوی صعودی است اما عکس آن در روند نزولی نیز صادق است که در ادامه روند نزولی ظاهر می شود و روند بازار را به صعودی تغییر می دهد.

این الگو را میتوان در نمودارهای روزانه،هفتگی و ماهانه مشاهده کرد و روند قیمت را در میان مدت و بلند مدت تغییر می دهد.

شتاب قیمت در فاز دوم Bump خیلی زیاد است و احتمال دارد روند نزولی پس از آن نیز خیلی سریع و پر شتاب باشد.

ورود به معامله با الگوی BARR: ورود به معامله با این الگو باید پس از شکست خط روند و تکمیل شدن الگو صورت گیرد.بهتر است کمی صبر کنید تا خط روند بعنوان سطح مقاومت تایید شود سپس وارد معامله شوید.

حد سود و حد ضرر:اگر با این الگو وارد معامله شدید برای تعیین حد سو باید فاصله سقف قیمت در فاز Bump را تا خط روند محاسبه کنید.این میزان پس از خط روند اولین هدف قیمت یا حد سود شماست.

به طور مثال اگر سقف قیمت در فاز دوم الگوی BARR معادل 50پیپ باشد 50پیپ پایین تر از خط روند اولین هدف قیمت و حد سود است.

برای حد ضرر نیز میتوانید قیمت کمی بالاتر از سقف قیمت در فاز دوم را تعیین کنید.

این الگو را میتوان در نمودارهای خطی،میله ای و شمع های ژاپنی مشاهده کرد اما بهترین حالت مشاهده الگو در نمودار شمع های ژاپنی است.

الگوی BARR در تایم فریم های روزانه،هفتگی و ماهانه قبل مشاهده است اما چون تایم فریم روزانه داده های بیشتری را با جزئیات نشان میدهد برای این الگو بهتر است.

اگر منظور از تایید الگو تایید فاز دوم باشد که باید از تکنیک مستبدانه یا همان arbitrary بولکوفسکی استفاده کرد.

اما تایید کلی الگو همانند دیگرالگوهای بازگشتی با شکست سطح حمایت در تبدیل به روند نزولی و شکست سطح مقاومت در تبدیل به روند صعودی صورت می گیرد.

همانطور که این الگو در روند صعودی جهت تغییر روند به نزول تشکیل می شود میتوان این الگو را در روند نزولی جهت تغییر روند به صعود نیز مشاهده کرد قوانین در هر دو الگو یکسان است.