شرکت فارکس در افغانستان

ضریب اهرمی (leverage)

بهترین لوریج (Leverage) در فارکس

Tag Archives: ضریب اهرمی Leverage

The buildings we create inspire us, reflect who we are as a society.

انواع تکنیک‌های مدیریت معامله – قسمت دوم

انواع تکنیک‌های مدیریت معامله – قسمت دوم دستور حد ضرر متحرک Trailing Stops توقف ممکن است یکی از بهترین روشهای مدیریت تجارت باشد. به این ترتیب ، بازاری که در آن تجارت می کنید باید قوی. Read More

انواع تکنیک‌های مدیریت معامله – قسمت اول

انواع تکنیک‌های مدیریت معامله – قسمت اول مدیریت معاملات فارکس مهمترین عامل موفقیت در این بازار است. مدیریت بازرگانی می تواند شما را به یک معامله گر موفق و حرفه ای تبدیل کند یا شما را. Read More

ویژگی های مدیر موفق سرمایه گذاری: مدیریت انتظارات شخصی

ویژگی های مدیر موفق سرمایه گذاری: مدیریت انتظارات شخصی فرقی نمی کند که شما با سرمایه خود در بازار باشید یا مدیر صندوق هستید. هر کس با مقدار مشخصی سرمایه وارد بازار شود و در نوسان. Read More

ژورنال یا دفتر ثبت معاملات فارکس

ژورنال یا دفتر ثبت معاملات فارکس تاریخ معامله یا تاریخ معامله بهترین روش برای یادگیری حرفه تجارت و بهبود استراتژی معاملاتی شما است. اما ورود معاملات چیست؟ خلاصه اینکه ، این دفتر تمام فعالیتهای شما را. Read More

بازیگران بازار فارکس

بازیگران بازار فارکس بازار فارکس بزرگترین بازار بورس بین المللی است که روزانه بیش از ۵ تریلیون دلار در این بازار جا به جا میشود. این عدد ۵۰ برابر معاملات روزانه بازار بورس آمریکا ( بزرگترین. Read More

موفقیت در بازار فارکس

موفقیت در بازار فارکس برای موفقیت در بازار فارکس، باید به یک سری از اصول این بازار آشنا شویم. ما باید رمز موفقیت معامله گران بزرگ را بدانیم و از تجربیات آن ها استفاده کنیم.. Read More

عوامل تاثیرگذار در بازار فارکس

عوامل تاثیرگذار در بازار فارکس نرخ بهره چیست؟ نرخ بهره قیمت پول هست. یعنی چه؟ به عنوان مثال من الان به شما ۱۰۰۰ دلار قرض میدهم. و شما تعهد میدهید که سال دیگر این موقع پول. Read More

استفاده پیپ در چیست؟

استفاده پیپ در چیست؟ کاربرد لوله ها چیست؟ در بازارهای مالی ، قیمت به سمت دلار ، یورو یا ۱. حرکت نمی کند. از این نقطه استفاده می شود زیرا بسیاری از دارایی ها با ارزهای پایه زیادی. Read More

لوریج چیست؟

لوریج چیست؟ اهرم یا اهرم ضریب اهرمی (leverage) یک معامله اعتباری است که عامل به معامله گران خود می دهد تا آنها بتوانند در بازار فارکس و سایر بازارهای مالی تجارت بیشتری انجام دهند و درآمد بیشتری کسب کنند. به. Read More

قیمت خرید و قیمت فروش

قیمت خرید و قیمت فروش وقتی می خواهید در بازار فارکس یک جفت ارزی معامله کنید یا بیت کوین یا هر سهام ضریب اهرمی (leverage) دیگر را در بازار CFD بخرید و بفروشید. در حین معامله عدد خاصی نخواهید. Read More

Image

Our location

Image

Opening Hour

Image

Call Us Today

هشدار ریسک: معامله محصولات دارای لوریج مانند فارکس و قراردادهای مابه‌التفاوت (CFD) برای همه سرمایه‌گذاران مناسب نیست زیرا سرمایه شما را در معرض خطر بالایی قرار می‌دهد. لطفاً پیش از معامله، با در نظر گرفتن اهداف سرمایه‌گذاری و سطح تجربه‌تان سعی کنید ضریب اهرمی (leverage) با تمامی ریسک‌های موجود به طور کامل آشنا شوید و در صورت لزوم از یک مشاور مستقل کمک بگیرید. لطفاً کامل بخوانید به‌ طور کامل بخوانید.

فارکس یار

هفت سئوال تخصصی درباره ضریب اهرمی

از آنجا که بیش از ۹۵ ٪ از سرمایه گذاران و معامله گران بازار فارکس به علت در اختیار داشتن ضریب اهرمی بالا ضررهای متعدد و گاها جبران ناپذیری را متحمل می شوند، در ادامه توضیح جامعی را به صورت پرسش و پاسخ در مورد ضریب اهرمی و نقش آن در عدم موفقیت و موفقیت معامله گران ارائه نموده ایم.

سئوال اول : ضریب اهرمی یا همان لوریج چیست؟

ضریب اهرمی یا لوریج از جذابترین بخشهای بازار فارکس است که اکثر معامله گران آماتور و حرفه ای را به خود جذب می کند. این مزیت به ظاهر فوق العاده، در بیشتر مواقع باعث خسارتهای بسیار بزرگ به معامله گران آماتور و تازه کار می شود و کم نیستند معامله گران حرفه ای که بر اثر طمع در انجام معاملات خود در دام گسترده ضریب اهرمی یا لوریج افتاده و سرمایه های کلانی را از دست داده اند. ضریب اهرمی به شما اجازه می دهد که تا حداکثر 10 برابر موجودی خود به انجام معامله بپردازید. وقتی شما تصمیم دارید معادل ۱۰۰ هزار دلار آمریکا معامله نمایید، میبایستی وجه الضمانی معادل ۱۰ ٪ معامله خود را یعنی معادل ۱۰ هزار دلار نزد کارگزار برای جبران خسارتهای احتمالی سپرده نمایید. در واقع به این نوع حساب معاملاتی، حساب مارجین (Margin Account) نیزمیگویند یعنی در این نوع حساب شما میبایستی ۱۰ درصد مبلغی را که قصد معامله دارید نزد بانک یا کارگزار به عنوان تضمین، سپرده گذاری کنید.

سئوال دوم : آیا ضریب اهرمی یا لوریج اعتبار است؟

خیر. ضریب اهرمی حداکثر مقدار معامله ایست که شما تصمیم به انجام دارید که میبایستی ۱۰ درصد آن را نزد کارگزار سپرده کنید، در صورتی که اعتبار یعنی شما میتوانید به مقدار آن اعتبار، وجه مورد نظررا از حساب تان برداشت نقدی یا غیر نقدی نمایید ولی درمعاملات فارکس، ضریب اهرمی یا لوریج قابل برداشت نیست.

سئوال سوم : آیا ضریب اهرمی یا لوریج وام بانکی است؟

خیر. ضریب اهرمی قابل برداشت نیست درصورتی که وام بانکی را میتوان برداشت کرد.

سئوال چهارم : چرا بعضی از کارگزاران ضریب اهرمی 50، 100، 200 و یا بیشتر ارائه می کنند؟

درآمد یک کارگزار بسته به نوع قرارداد با مشتری به صورت مستقیم به حجم معاملات انجام شده بستگی دارد، یعنی هر چه تعداد و مقدار معاملات انجام شده توسط مشتری بیشتر باشد، مقدار کمیسیون (اسپرد) بیشتری عاید کارگزار میشود. هر چقدر ضریب اهرمی (لوریج) بیشتر در اختیار معامله گر قرار گیرد، حجم معاملات انجام شده بالاتر می رود و کمیسیون دریافتی کارگزار نیز افزایش می یابد.(البته درآمد کارگزاریها بسته به نحوه مدیریت ریسک کارگزاری متفاوت است) این کمیسیون بطور مستقیم از حساب معاملاتی معامله گر کسر میشود که این امر یکی دیگر از عوامل افزایش ضرر معامله گران است. بطور معمول سرمایه معامله گران آماتور در کارگزاری ها توسط معاملاتی که خود معامله گر انجام میدهند بواسطه وجود ضریب اهرمی بیش ازحد به کمیسیون تبدیل شده و به کارگزار پرداخت می شود. بطور مثال اگر معامله گری ۱۰,۰۰۰ دلار سرمایه داشته باشد و با ضریب اهرمی ۱۰۰ معامله کند یعنی حدود ۱ میلیون دلار در هر معامله و برای هر ۱۰۰ هزار دلار فقط ۲۵ دلار کمیسیون پرداخت کند، او در هر معامله ۲۵۰ دلار کمیسیون (اسپرد) پرداخت خواهد کرد. اگر این فرد در روز فقط ۵ معامله انجام دهد، در مجموع کمیسیون پرداختی او ۱۲۵۰ دلار یعنی ۱۲.۵ درصد کل سرمایه اش خواهد بود. درصورتی که از ضریب اهرمی ۲۰۰ به بالا استفاده کند این مقدار هزینه دو یا چند برابر خواهد شد. به وضوح دیده میشود که ضریب اهرمی فقط به نفع کارگزاران است و هیچ نفع مستقیم و غیر مستقیمی برای معامله گر و سرمایه گذار ندارد.

سئوال پنجم : آیا ضریب اهرمی برای همه معاملات یکسان است؟ یا در شرایط خاص تغییر می کند؟

زمانی که یک حساب با ضریب اهرمی ۱۰ افتتاح شد، تمامی معاملات نیز بر پایه همان ضریب انجام خواهد شد. هیچ تغییری در شرایط خاص نخواهیم داشت.

سئوال ششم : کاهش ضریب اهرمی چه نقشی در معاملات معامله گران دارد؟

بررسی علل عدم موفقیت معامله گران در این بازار نشان می دهد که عدم توجه به بعد روانشناسی معامله گران از جمله عوامل تاثیر گذار در تشدید میزان ضررهای بازار است. به بیان ساده، در لحظات پرنوسان بازار، حفظ تمرکز ذهنی و پیروی از برنامه معاملاتی از پیش تعیین شده نقش بسزایی در موفقیت معاملات ایفا می کند. از آنجا که استفاده از ضریب اهرمی بالا سبب می شود که فرد بتواند با چندین برابر (و گاها تا چند صد برابر) سرمایه اولیه خود اقدام به معامله نماید، به همین میزان نیز در نوسانات شدید بازار در معرض خطرات عظیمی قرار خواهد گرفت. در چنین شرایطی فرد از لحاظ فیزیکی و ذهنی حالتهایی را تجربه خواهد کرد که کمتر با آنها روبرو بوده است وبه علت ناشناخته بودن این حالتها، اکثرا فرد اقدام به عکس العملهای هیجانی و آنی می کند که منجر به ضررهای جبران ناپذیر می گردد. عدم استفاده از لوریج بالا، میزان سرمایه در معرض خطر را کاهش داده ومعامله گر را از لحاظ روحی و ذهنی در وضعیت مناسب جهت اتخاذ تصمیمات معقول قرار می دهد.

سئوال هفتم : چه کسانی معمولا از ضریب اهرمی بالا (50 الی 500) برای شروع افتتاح حساب معاملاتی استفاده می کنند؟

با تمام توضیحات بالا و خطرات فراوان استفاده از ضریب اهرمی بالا باز هم افراد زیر از ضرایب اهرمی بسیار بالا استفاده میکنند:

​ کسانی که میخواهند یک شبه پولدار شوند.

​ کسانی که به قصد تفریح وارد بازار می شوند و بیشتر هیجان معاملات برایشان اهمیت دارد تا سود آن.

​ کسانی که پولی که از دست میدهند برایشان اهمیتی ندارد.

​ کسانی که علاقمند به سود یا زیان شانسی (اتفاقی) هستند. (مانند تاس انداختن)

​ کسانی که سرمایه از آن خودشان نیست و با سرمایه دیگران معامله میکنند.

​ کسانی که آگاهی و آشنایی با بازار فارکس ندارند.

​ کسانی که میخواهند از بازار فارکس انتقام بگیرند و یا جبران ضررهای قبلی را بکنند.

​ کسانی که طمع بر آنها غلبه کرده و سود آوری (خیالی) بالا برایشان فقط مهم است.

تحلیل تکنیکال بازار سرمایه

پیامبر اکرم (ص) : هیچ فقری بدتر از نادانی و هیچ ثروتی همچون علم نیست . آنچه در این وبلاگ مشاهده می کنید ضریب اهرمی (leverage) صرفا جنبه شخصی داشته و مسئولیت هرگونه استفاده از آن بر عهده ی خود شماست . هر گونه کپی برداری با ذکر منبع آزاد است . ادامه.

دسته‌ها

جدیدترین یادداشت‌ها

  • راه های ارتباطی با من
  • نرخ بیکاری امریکا و ایران
  • پیگیری سهم خپارس
  • نوری و مجددیک سیگنال رشد جدید
  • نگاهی بر روند کلی جفت ارز محبوب یورودلارEURUSD
  • آرامش قبل از طوفااااان
  • نتیجه پست فارکس و موقعیت فروش در جفت ارز NZDUSD
  • تحلیل تکنیکال فارکس جفت ارز یورو دلار EURUSD
  • فارکس و موقعیت فروش در جفت ارز NZDUSD
  • تحلیل تکنیکال سهام پارس خودرو با نماد خپارس
  • سلام سلام سلام
  • به به
  • دکوثر در حال تصمیم کبری .
  • ثمسکن همه چی عالی .
  • مجدد سدور ، دوباره تاکید بر ارزندگی
  • راه ارتباطی بین ما .
  • نتیجه اولیه تحلیل تکنیکال سیمان دورود با نماد سدور
  • ادامه . نگاهی به سهام ارزنده دارویی کوثر با نماد دکوثر
  • نتیجه تحلیل تکنیکال بالبر
  • ثتران و نمایشی زیبا برای رشدی عالی.
  • پایان تحلیل تکنیکال و نگاهی به جفت ارز AUDUSD
  • تیک آف وساخت
  • خصدرا و پرواز به ناکجا آباد .
  • ثتران و موقعیت مناسب خرید.
  • خصدرا
  • پرواز وساخت
  • تحلیل شاخص کل بورس تهران
  • نمایی از شاخص دلار ریال
  • نتیجه سیگنال فروش در جفت ارز پوند بریتانیا - دلار امریکا GBPUSD
  • پوزیشن فروش در جفت ارز پوند بریتانیا - دلار امریکا GBPUSD

بایگانی

روزنگار

ش ی د س چ پ ج
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

جستجو

معاملات با ضریب اهرمی (Leverage)

ضریب اهرمی اعتباری است که کارگزاران بازار آتی یا فارکس به شما می دهند تا از این طریق قادر باشید با سرمایه اندک و کمی که دارید به معامله در بازار ارز بپردازید.

استفاده از ضریب اهرمی (لوریج) در تمامی بازار های مالی به این شکل عمومیت ندارد و تنها در بازار آتی و ارز (فارکس ) است که چنین اعتباری از طریق کارگزار به معامله گر داده می شود.

این موضوع به نوعی می تواند یک دام برای تازه واردین این کار محسوب شود.کسانی که با رویاهای آنچنانی قدم به بازار های مالی می گذارند و در اندیشه رسیدن به یک ثروت رویائی هستند. همین تازه واردین هستند که با استفاده غلط و نادرست از ضریب اهرمی (لوریج) کاخ آرزوهایشان در مدت زمانی کوتاه به کوخ تبدیل می شود و جز بازندگان بازار قرار می گیرند. در این گفتار سعی می شود تا با بررسی بیشتر این موضوع تازه واردین را از خطراتی که استفاده نادرست از ضریب اهرمی (لوریج) برایشان به ارمغان می آورد آگاه کنیم.

اگر فرض کنیم که سرمایه شما در هنگام ورود به بازار ۱۰۰۰ دلار است و از کارگزار خود یک ضریب اهرمی (لوریج) ۱:۱۰۰ دریافت کرده اید شما قادر خواهید بود تا سقف ۱۰۰ هزار دلار به خرید و فروش و معامله بپر دازید.

حساب استاندارد:کمترین سرمایه لازم برای افتتاح این حساب بین دو تا پنج هراز دلار است و کمترین لات مورد معامله در این حساب ۱ لات است.

حساب مینی:کمترین سرمایه لازم برای افتتاح این حساب بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ دلار است و کمترین لات مورد معامله در این حساب ۰٫۱ لات است.

حساب میکرو :کمترین سرمایه لازم برای افتتاح این حساب بین ۳۰ تا ۵۰ دلار است و کمترین لات مورد معامله در این حساب ۰٫۰۱ لات است.

اگر به خاطر داشته باشید در مثال بالا و زمانی که سرمایه شما ۱۰۰۰ دلار بود با دریافت ضریب اهرمی (لوریج) ، ۱:۱۰۰ از کارگزار اجازه معامله در بازار ارز تا ۱۰۰۰۰۰ دلار را پیدا کردید.

باید توجه داشته باشید که این به این معنی نیست که اجازه از دست دادن پول تا این مبلغ برای شما امکان پذیر است بلکه این اعتباری است که برای شروع کار به شما اعطا شده است و در صورتی که شما ۱۰۰۰ دلار در معاملات آتی خود ضرر متحمل شوید سرمایه شما به طور کامل از بین رفته است.

کلیه برنامه های معاملاتی کارگزاران حساب سود و زیان را بصورت لحظه به لحظه و خودکار محاسبه کرده و سود/زیان شناور در هر لحظه محاسبه می‌شود و اگر شما به حدود حداقلی حساب خوب برسید، پوزیشن‌ها یا همان معاملات شما را می‌بندد.

داشتن لوریج مورد نظر که از کارگزار برای شروع معاملات دریافت می کنید به این معنی نیست که باید از تمام این لوریج استفاده کنید .

فرض کنیم وارد یک موقعیت خرید در زوج ارز GBPUSD در قیمت ۱٫۵۲۵۰ می شویم (موقع خرید قیمت Ask باید به مقداری که تعیین کرده‌اید برسد ) .بعد از خرید ما قیمت شروع به کاهش می کند و تا ۱٫۵۱۴۰ کاهش می یابد.

حال بیائید با توجه به اینکه ما قابلیت استفاده از لات سایز تا سقف ۱ لات را دارا می باشیم از دو لات سایز متفاوت برای حجم پوزیشن استفاده کنیم:

۱٫ استفاده از ۰٫۰۱ لات: با این مقدار جا بجائی که در جهت عکس پوزیشن خرید ما صورت گرفته ما ۱۱۰ پیپ ضرر کرده ایم.

تبدیل پیپ به دلار در هر ارزی متفاوت است که به طور خودکار در پلت فرم متاتریدر انجام می شود .در اینجا برای راحتی کار بیایید فرض کنیم که در این زوج ارز به ازای ۱ لات هر پیپ ۱۰ دلار است

پس وقتی ما از ۰٫۰۱ لات استفاده می کنیم هر پیپ معادل ۱۰۰ سنت است.در مثال فوق ما ضرری معادل ۱۱۰ پیپ داشتیم پس:

این ضرر حتی ۱۰۰ دلار بیشتر از سرمایه موجود ماست و قبل از اینکه ضرر ما به این مبلغ برسد در زمانی که در ۱۰۰ پیپ ضرر هستیم حساب ما به طور خودکار توسط کارگزار بسته می شود.

امیدوارم با این مثال به اهمیت استفاده درست از لوریج و خطراتی که استفاده نادرست از لوریج به دنبال دارد آگاه شده باشید.

یکی از اصول بسیار مهم معامله کردن در بازارهای مالی باقی ماندن در بازار است. علم مدیریت سرمایه با آنالیز آماری نتایج گذشته استراتژی و مدلسازی(مثلا استفاده از مونت کارلو) نتایج محتمل آینده را با یک توزیع رندوم(نه لزوما با سناریو ۵۰% یعنی رندوم ۵۵% یا ۶۰% نیز قابل پیاده سازی است) شبیه سازی میکند. برای موفق بودن طولانی مدت در بازار، باید دید واضح و مناسبی نسبت به نقاط اکسترممی ضرر استراتژی داشت و برای آن کاملا آماده بود.

مدیریت سرمایه در مورد لورج این نظر را دارد که باید Position Sizing براساس میزان تحرک بازار صورت پذیرد و استفاده از یک لورج ثابت در همه اکانتها عملا به معنی تنظیم نکردن ریسک معامله برای بازار است.

با اطمینان می توان گفت تنها دلیل وجود آمار ۹۰% بازنده برای بازیگران بازارهای مالی و خصوصا فارکس وجود چاقوی بسیار تیزی است بنام ضریب اهرمی، که همیشه لبه تیز آن به سمت تریدر است. همه جا گفته می شود که لورج یک شمشیر یا تیغ دولبه است. ولی باور کنید این شمشیر فقط و فقط یک لبه دارد. و فقط گردن تریدر است که بالا بردن ارزش پیپ و از طرف دیگر کم کردن سرمایه ریسک، راه بقای خود را تنگ تر و تنگ تر میکند.

یعنی یک عدد کسری داریم که صورت آن کم و مخرج آن بزرگ می شود. خود ببینید که این عدد کسری با بالا بردن حجم پوزیشن چقدر زود به سمت صفر میل میکند!!

آمار سود و ضرر در بازارهای دیگر که لورجی در این حد در آنها وجود ندارد، بسیار به رقم طبیعی ۵۰% نزدیک است(نه که به سمتی متمایل نباشه ولی نزدیک ۵۰-۵۰ هست). و آمار سود و ضرر در بازار فارکس که لورج در آن ۱:۱۰۰ است، ۹۰% بازنده و ۱۰% برنده(و بقولی بجای ۱۰% باید گفت ۵% سربه سر(Breakeven) و فقط ۵% برنده) است.تنها دلیل این موضوع در اختیار گذاشتن ابزار خطرناکی بنام ضریب اهرمی است.

حال بیایید نگاهی به تفاوت بین لوریجی که کارگزار در حین باز کردن حساب در اختیار ما می گذارد و لوریجی که در یک معامله واقعی از آن استفاده می کنیم بیندازیم:

اگر در یک پوزیشن به صورت فول مارجین (استفاده از آخرین حد لات پیشنهادی کارگزار) وارد بازار شویم در واقع لوریج واقعی مورد استفاده با لوریج اکانت برابر است .

حال در نظر بگیرید که ما پوزیشنی با حجم کمتر می گیریم و میخواهیم بدانیم در واقع از چه لوریجی استفاده کرده ایم:

اما باید توجه داشته باشید تنها مورد قابل اتکا پیپ ضرری ای است که میتوانید با آن لورج تحمل کنید. مثلا در همین مثال با درگیری سرمایه ۰٫۳ لات و لورج محاسبه شده ۱:۶٫۵ پیپ ضرر قابل تحمل بصورت زیر محاسبه می شود:

این رقم خوبی نیست و باید سعی کنید حداقل ۱۰۰۰ پیپ رو داشته باشید زیرا در طول زمان ممکن است دوره های ضرر را تجربه کنید.

ضمنا دقت کنید که همه این محاسبات برپایه رسیدن به کال مارجین، یعنی حالت اکسترممی بنا شده. و روش درست مبنی بر مدیریت سرمایه این است که مثلا پس از ۱۰۰۰ پیپ ضرر حداکثر Draw Down اکانت مثلا ۵۰% باشد. در این صورت پوزیشن سایزی که حداقل ۱۰۰۰ پیپ ذخیره را حاصل سازد(X) به این صورت محاسبه می شود:

مقاله فوق در نظر داشت تا نگاهی هر چند اجمالی به یکی از ابزارهای مهم در بازار فارکس با عنوان لوریج داشته باشد.

با تمام این گفتارها آمار سالیانه بازندگان تغییر چندانی نمی کند ،این بازندگان را افراد کم هوش و بی استعداد تشکیل نمی دهند درصد بالائی از این بازندگان افرادی هستند که در مشاغل دیگر جامعه افراد موفقی به حساب می آیند .

بایدسعی کنیم در معاملات خود ضریب اهرمی (leverage) از یک لوریج کنترل شده و منطقی استفاده کنیم تا حداقل با کنترل این مورد یکی از فاکتورهای مهم باخت را در مورد خود از بین ببریم.

آماتورها از این موضوع چندان دل خوشی ندارند و فکر می کنند استفاده از لوریج پائین که به نوعی کنترل کننده ریسک است باعث می شود میزان سود آنها به طرز چشمگیری کاهش یابد .

باید به یک نکته مهم توجه داشت و آن اینکه اصولا اولین و مهمترین رمز کار که جز ابتدائی ترین اصول محسوب می شود حفظ بقا در بازار است یعنی اینکه قادر باشیم برای مدتی طولانی در بازار باقی بمانیم .

کارگزاران حرفه ای هائی هستند که ذهن آماتورهای بازار را از پیش خوانده اند. آنها می دانند که با دادن چنین لوریج های مرگباری به تازه کاران آنها دیر یا زود در دام طمع گرفتار می آیند و در یک پوزیشن خاص که به قول خودشان اعتبار بیشتری دارد گرفتار می شوند و باعث نابودی و از بین رفته سرمایه شان در مدت زمان کوتاهی می شوند.

نکته دیگر اینکه بروکرها درصدی را از شما بابت مارجین مطالبه می کنند به این معنی که شما باید بر اساس درصد مورد نظر بروکر سرمایه در اختیار داشته باشید که بتوانید به معامله بپردازید .مثلا اگر این درصد را ۲ در نظر بگیریم:

منظور از ۲% که گفته میشود منظور این است که برای گرفتن یک پوزیشن ۱ لاتی(۱۰۰ هزار دلاری) باید حداقل به اندازه ۲% ارزش پزیشن که میشود ۲۰۰۰ دلار پول در اکانت داشته باشید.

اگر در میانه راه باز بودن پزیشن، پول شما به قدری کم شود(ضرر کنید) که مارجین کافی پزیشن بازتان را نداشته باشید، خودبخود بسته میشود. بعضی بروکرها کل پزیشن و بعضی بخشی از آن را می بندند.

اگر کارگزار به شما امکان معامله به اندازه ۱۰,۰۰۰$(۰٫۱ لات) با سرمایه‌ای کمتر از ۱۰۰۰$ را می‌دهد، پس اعتباری که به حساب شما اختصاص می‌دهد از کجا تامین می‌شود؟ آیا احتمال دارد که بیش از سرمایه اولیه خود ضرر کنید؟

بگذارید در ابتدا به شما این اطمینان را بدهم که در بازار فارکس امکان اینکه بیش از سرمایه اولیه یا کپیتال خود ضرر کنید وجود ندارد. یعنی حداکثر سرمایه در ریسک میزان سرمایه اولیه شماست. کلیه برنامه های معاملاتی کارگزاران حساب سود و زیان را بصورت لحظه به لحظه و خودکار محاسبه کرده و سود/زیان شناور در هر لحظه محاسبه می‌شود و اگر شما به حدود حداقلی حساب خوب برسید، پزیشن‌ها یا همان معاملات شما را می‌بندد.

حال باید به این نکته بپردازیم که ضریب اهرمی مثل یک شمشیر دو لبه عمل می‌کند! درست است که کارگزار برای حساب فرضا ۱۰۰۰$ شما ضریب ۱:۱۰۰ در نظر گرفته و شما امکان معامله تا سقف ۱۰۰,۰۰۰ دلار را دارید، اما با درگیر کردن کل یا مقدار زیادی از سرمایه خود، فقط به سریع از بین رفتن آن کمک می‌کنید. اصولا این را همیشه به یاد داشته باشید که «رهرو آن است که آهسته و پیوسته رود.»

فرض کنیم پزیشنی که قبلا داشتیم را هنوز هم داریم. مثلا دیروز در نرخ ۱٫۲۲۵۶ پزیشنی به اندازه ۰٫۱ لات روی زوج ارز EURUSD باز کردیم. دقت کنید که موقع خرید قیمت Ask باید به مقداری که تعیین کرده‌اید برسد در حالیکه موقع Sell باید در قیمت Bid جفت ارز مورد نظر را فروخت. سرمایه اولیه‌مان هم ۵۰۰$ است. در صورتی‌که ۱ لات معامله کرده باشید، برای زوج ارز EURUSD هر یک پیپ معادل ۱۰$ است. بنابراین وقتی معامله شما به اندازه ۰٫۱ Lot بوده است، ارزش هر یک پیپ ۱$ می‌باشد. همانطور که در درسهای قبل ذکر شد، هر پیپ حداقل واحد جابجایی ارزهای مختلف است.

فرض کنیم از زمان باز کردن پزیشن(معامله) خرید یورو/دلار(دیروز) تا امروز نرخ به ۱٫۲۱۹۶ رسیده باشد. یعنی ضریب اهرمی (leverage) در خلاف جهتی که شما تحلیل کرده بودید، رفته است و الان شما به اشتباه بودن تحلیل خود پی برده و قصد بستن پزیشن فوق را دارید. با محاسبه اختلاف نرخ ورود و نرخ خروج، مقدار پیپ سود/زیان را بدست آورید. در این مثال:

از آنجا که اندازه پزیشن شما ۰٫۱لات بوده و ارزش هر پیپ ۱$ است(در زوج ارز EURUSD) پس میزان خالص ضرر شما در این معامله ۶۰$ می‌باشد. دقت کنید که اگر مقدار پول بیشتری را درگیر این معامله کرده بودید، ضرر بیشتری نیز می‌کردید. مثلا اگر بجای ۰٫۱ لات با ۰٫۲ لات پزیشن می‌گرفتید، ارزش هر پیپ به ۲$ به ازای هر یک پیپ تغییر می‌کرد؛ و از آنجا که این معامله ۶۰ پیپ ضرر داشت، ضرر خالص شما ۱۲۰$ می‌شد.

البته ارزش هر پیپ(Pip Value) برای زوج ارزهای مختلف متفاوت است. واقعیت این‌است که برای توضیح کامل آن وقت زیادی لازم است! اما از آنجا که این قضیه هم بطور خودکار در پلتفرم کارگزاران تعبیه شده و نیازی به محاسبات شما نیست، در اینجا فقط به آوردن جدولی که در آن ارزش پیپ ارزهای مختلف آورده شده اکتفا می‌شود. در جدول زیر ارزش دلاری هر پیپ برای زوج ارزهای مختلف برای اندازه پزیشن ۰٫۱ لات آورده شده است. دقت کنید که اگر ارزش پیپ زوج ارزی ۱$ به ازای هر یک پیپ است و اندازه پزیشن شما ۰٫۵ لات، بنابراین ارزش هر پیپ برای پزیشن شما ۵$ به ازای هر یک پیپ خواهد بود.

بهترین لوریج (Leverage) در فارکس | لوریج در فارکس چیست ؟

بهترین لوریج (Leverage) در فارکس

بهترین لوریج (Leverage) در فارکس

آموزش بورس بین الملل-فارکس را با سایت گوگل فارکس شروع کنید.

بهترین لوریج (Leverage) در فارکس | لوریج در فارکس چیست ؟

لوریج (Leverage) یا همان ضریب اهرمی اعتباری است که از طرف بروکر به معامله گران داده میشود. با این اعتبار یا اهرم معامله گر میتواند بیشتر از موجودی ضریب اهرمی (leverage) حساب خود معامله کند. با داشتن لوریج یا اهرم در بازار فارکس ، معامله گر قادر است با استفاده از یک سرمایه محدود در حساب خود ، سرمایه ای بزرگ تر در بازار را کنترل نماید.

مقادیر لوریج ارائه شده توسط بروکرها متفاوت است و میتواند از لوریج 1:1 تا لوریج 1:2000 متفاوت باشد.

مفهوم لوریج 1:200 ( یک به دویست) چیست؟

مفهوم لوریج یک به دویست به این معناست که هر 1 دلار حساب شما ارزشی به اندازه 200 برابر دارد یعنی با داشتن 1 دلار میتوانید معامله ای به ارزش 200 دلار انجام دهید.

بیشترین لوریج یا کمترین لوریج

همانطور که لوریج بالا میتواند سرمایه ای بزرگ تررا در اختیار معامله گر قرار دهد و سود بیشتری را فراهم اورد به همان نسبت نیزمیتواند خطرناک باشد. چرا که این اهرم در ضرر هم به همان میزان بزرگ است. لوریج بالا، سرمایه اولیه کمتری را از سوی معامله گر درگیر می کند ، اما میزان ریسک سرمایه را به همان نسبت بالا می برد. افزایش لوریج با بالا بردن ریسک در معاملات نسبت مستقیم دارد . پر واضح است که هر چه از لوریج بزرگتري استفاده کنید میزان نوسانات حسابتان بیشترمی شود(چه در سود و چه درضرر). مثلا شما فرض کنید ماشینی دارید که می تواند با سرعت 250 کیلومتربر ساعت حرکت کند حال این به این معنی نیست که شما حتما نیاز دارید تا با سرعت 250 کیلومتربر ساعت رانندگی کنید!

بهترین لوریج(Leverage) در فارکس

تنها یک فاکتور لوریج بالا نشانه ی یک حساب معاملاتی استاندارد نیست. قبل از اینکه حساب معاملاتی خود را افتتاح کنید ،ابتدا با پشتیبانی بروکر خود صحبت کنید و از ایشان راهنمایی بخواهید که با توجه به استراتژی و سبک معاملاتی شما چه میزان لوریج برای شما مناسب تر است. به طور مثال بروکرهای مورد تایید سایت گوگل فارکس از لوریج 1:1 تا لوریج 1:1000 را به مشتریان ارائه میکند و سایر مقادیر لوریج قابل ارائه توسط این بروکر ها در داخل سایت گوگل فارکس مشخص میباشد.

اهرم در ارز دیجیتال چیست؟

اهرم در معاملات ارز دیجیتال

معاملات اهرم دار ارز دیجیتال چیست؟

اگر با بازار ارزهای دیجیتال آشنا باشید، به احتمال زیاد با اصطلاحاتی مانند معاملات اهرمی ارز دیجیتال و مارجین مواجه شده‌اید. با وجود اینکه این دو اصطلاح با یکدیگر مرتبط ضریب اهرمی (leverage) هستند اما معانی یکسانی ندارند. معامله‌گران حرفه‌ای از ابزارهای مختلف مانند معاملات لوریج ‌دار، به عنوان ابزار مالی ایده‌‌آل برای رسیدن به اهداف خود استفاده می‌کنند.

امروزه خرید ارز دیجیتال با اهرم، محبوبیت زیادی میان معامله‌گران حرفه‌ای بازار کریپتوکارنسی پیدا کرده است. اما از آنجایی که این استراتژی با افزایش ریسک معاملات همراه است، اغلب صرافی‌ها این خدمات را فقط به سرمایه‌گذارانی با ویژگی‌های خاص ارائه می‌دهند. اما اهرم در معاملات ارز دیجیتال چیست؟ در ادامه این مطلب به تعریف این استراتژی، بررسی مزایا و معایب و تفاوت آن با معاملات عادی می‌پردازیم.

چگونه در معاملات ارز دیجیتال با پول کم سرمایه گذاری کنیم؟

یکی از بهترین‌ راه‌های معامله در بازار ارزهای دیجیتال با سرمایه‌ی اندک، خرید ارز دیجیتال با اهرم یا لوریج (Leverage) است. به این ترتیب که با استفاده از پلتفرم معاملاتی این امکان برای معامله‌گران فراهم شده تا با استفاده از سرمایه اندک خود، مبلغی را به صورت قرض از یک شخص ثالث یعنی همان صرافی دریافت کرده و با وام دریافتی وارد معامله شوند.

در نتیجه بدون نیاز به سرمایه اولیه فراوان و تنها از طریق قرض و وام کاربر می‌تواند خود را در معرض معاملات بزرگتر و در نتیجه کسب سود بیشتر قرار دهد. توجه داشته باشید که هر صرافی شرایط خاص خود را داشته و به نسبت‌های متفاوتی به کاربران خود وام می‌دهد، از همین رو با توجه به میزان اهرم، سود و زیان معاملات شما نیز متغیر خواهد بود.

در صورتی که قصد خرید و فروش و سرمایه گذاری در دنیای ارز دیجیتال را دارید، در صرافی ارزپایا ثبت نام کنید. ثبت نام و احراز هویت در ارزپایا به سرعت انجام شده و امکان واریز پول از ۱۰۰ هزار تومان تا ۲۰۰ میلیون تومان و بالاتر بدون نیاز به درگاه پرداخت امکان پذیر است. برای ثبت نام کلیک کنید.

اهرم یا leverage چیست؟

معامله با اهرم یا لوریج در ارز دیجیتال یک روش معاملاتی است که به معامله‌گران این امکان را می‌دهد تا با پرداخت یک سپرده اولیه، وجوهی را به صورت قرض از صرافی دریافت کرده و با مقدار سرمایه بیشتری معامله کنند. هر چقدر ضریب اهرم بالاتر باشد، مقدار وام نیز بیشتر است. اهرم در معامله ارز دیجیتال به سرمایه‌گذار اجازه می‌دهد تا در قبال تحمل ریسک بیشتر، ضریب اهرمی (leverage) با قرار گرفتن در معرض بازار بزرگتر، پاداش‌های اضافه‌تری را کسب کنند.

کاربرد لوریج در ارز دیجیتال چیست؟

لوریج در ارز دیجیتال به صورت یک ضریب یا نسبت بیان می‌شود. این نسبت تفاوت میان مقدار دارایی در اختیار و مقدار دارایی که اجازه معامله با آن را دارید، نشان می‌دهد. به عنوان مثال، اگر وارد خرید اهرمی ارز دیجیتال با نسبت ۱۰۰:۱ شده و ۱۰۰ دلار سرمایه‌گذاری کنید، ۱۰۰۰۰ دلار در اختیار خواهید داشت. در این مثال، تمام پوزیشن‌های معاملاتی شما و سود و زیان حاصل از آن ۱۰۰ برابر خواهد شد.

اهرم ارز دیجیتال مانند سایر ابزارهای معاملاتی مزایا و معایبی دارد که لازم است قبل از استفاده، معامله‌گران آگاهی درست و کاملی درباره مزایا و معایب آن داشته باشند. به همین دلیل در ادامه به بررسی مزایا و معایب این ابزار معاملاتی می‌پردازیم:

مزایای معاملات لوریج

قدرت خرید بیشتر: شاید جالب‌‌ترین بخش استفاده از معاملات لوریج دار در افزایش قدرت خرید کاربر باشد، به این ترتیب سرمایه‌گذار می‌تواند سبد خرید خود را در مقیاسی بزرگتر و متنوع‌تر تنظیم کنید.

سودهای بالا: مهم‌ترین مزیت معاملات اهرمی افزایش سود معامله‌گر است. همانطور که اشاره شد شما مقداری پول را در حساب خود ذخیره کرده و سپس با استفاده از اهرم در ارز دیجیتال آن مقدار را در نسبت‌های موجود ضرب می‌کنید. پس از قرض گرفتن وجه مورد نیاز وارد معامله شده و سود شما نیز افزایش می‌یابد.

افزایش انعطاف‌پذیری: معاملات لوریج‌دار سبب افزایش انعطاف‌پذری دارایی مالی کاربر می‌شود. چراکه این امکان فراهم می‌شود تا با استفاده از مقدار کمی از سرمایه شخصی در کنار دریافت وام، سودهای زیادی کسب کنید.

گسترش حساب: یکی از برترین مزیت‌های معاملات اهرمی ارز دیجیتال در این است که این معاملات به سرعت دارایی‌های شما را افزایش می‌دهند. معامله‌گران معمولی به سختی می‌توانند منابع مورد نیاز برای رشد خود را پیدا کنند، در حالی که از طریق خرید ارز دیجیتال با اهرم، می‌توانند شاهد رشد حساب خود باشند.

معایب معاملات لوریج

استراتژی پرریسک: همانطور که معاملات اهرمی ارز دیجیتال می‌تواند سبب افزایش سود و بازده سرمایه‌گذار شود، به همان اندازه نیز می‌توانند با وجود ریسک بالا، خسارات مالی شدیدی را به سرمایه‌گذار وارد کنند. به همین دلیل توصیه می‌شود تا زمان کسب تجربه کافی، از اهرم‌های بالا مانند ۱۰۰ استفاده نکنید.

روش معاملاتی نامناسب برای تازه‌واردها: انجام معامله به روش لوریج، به دانش و مهارت زیادی نیاز دارد. این روش برای افراد مبتدی و به ویژه افرادی که در بخش معاملات اسپات نیز موفق نبوده‌اند، گزینه مناسبی نیست.

روش معاملاتی نامناسب برای معامه‌گرانی با تحمل ریسک پایین: بازار ارزهای دیجیتال نوسانات بسیار زیادی داشته و غیرقابل پیش‌بینی است. خرید اهرمی ارز دیجیتال تنها برای معامله‌گرانی که ریسک‌های بالای معامله را درک و تحمل می‌کنند مناسب است.

تفاوت مارجین و لوریج

برای درک بهتر تفاوت معاملات مارجین و لوریج ابتدا لازم است تعریف درستی از معاملات مارجین داشته باشیم. معامله مارجین بسیار شبیه به معاملات leverage در ارز دیجیتال است. مارجین را می‌توان به عنوان تفاوت بین ارزش کل اوراق بهادار نگهداری شده در حساب مارجین و مبلغ وام درخواستی از یک صرافی برای انجام معامله تعریف کرد. معامله مارجین روشی است که طی آن سرمایه‌گذار با استفاده از دارایی‌های خود از صرافی وام گرفته و از پول بدست آمده در معامله استفاده می‌کند.

به بیان دیگر، مارجین مقدار پول مورد نیاز برای باز کردن یک پوزیشن است. سرمایه‌گذار باید ابتدا یک حساب مارجین باز کرده تا با با آن خرید انجام دهد. مبلغ سرمایه‌گذاری شده در معامله را مارجین اولیه (Initial Margin)، و به مقدار پولی که در حساب مارجین نگهداری می‌شود، حاشیه نگهداری (Maintenance Margin) می‌گویند. مانند معاملات لوریج، معاملات مارجین نیز در یک نسبت بیان می‌شوند، اما با این تفاوت که این نسبت بسیار کوچک‌تر از معاملات لوریج ضریب اهرمی (leverage) است. به عنوان مثال، معامله مارجین با نسبت ۲:۱ را در نظر بگیرید، در این حالت اگر یک بیت کوین را در پوزیشن خود قرار دهید، تا زمان بسته شدن پوزیشن، یک بیت کوین دیگر به شما قرض داده می‌شود.

  1. لوریج یا اهرم یک قدرت معاملاتی فزاینده است که با استفاده از پلتفرم معاملاتی در دسترس بوده و به صورت یک نسبت بیان می‌شود.
  2. لوریج این امکان را به معامله‌گران می‌دهد تا نسبت به مقدار سرمایه موجود در حساب خود پوزیشن‌های بزرگتری ایجاد کنند.
  3. لوریج نسبتی است میان پولی که واقعا دارید و مقدار پولی که می‌توانید با آن معامله انجام دهید.
  4. در نهایت، تاکتیک‌های اهرمی محتاطانه در دوره‌های زمانی بلند مدت، می‌توانند ضرر و زیان کاربر را به بهترین شکل به حداقل برسانند. در حالی که هدف معاملات مارجین کوتاه مدت، ارائه بازدهی مناسب در بازارهایی با نقدینگی بالا است.

اهرم در معاملات اسپات

از اهرم در معاملات فیوچر یا مارجین صرافی‌ها استفاده می‌شود اما در معاملات اسپات، نیز تحت شرایط خاصی از اهرم استفاده کرد. اهرم در معاملات اسپات بسیار کمتر از اهرم در معاملات فیوچر است. معاملات اسپات بر اساس دارایی واقعی شما صورت می‌گیرند؛ بنابراین، برای انجام معاملات اهرم دار در اسپات تریدینگ، ارز مورد نظر را از صرافی قرض گرفته و برای هر روز نگهداری ارز در حسابتان، کارمزد پرداخت می‌کنید؛ بنابراین، قبل از شروع معاملات در هر صرافی، ابتدا به خوبی راجع به انواع کارمزدهای آن تحقیق کنید.

صرافی ارز دیجیتال با اهرم

تحریم‌های مالی بین المللی علیه ایران، باعث شده است که ایرانیان نتوانند در صرافی‌های خارجی به معامله ارزهای دیجیتال بپردازند. چندی پیش صرافی بایننس اعلام کرد که هیچ گونه فعالیت ایرانیان در این صرافی را نخواهد پذیرفت. هم‌اکنون صرافی‌های داخلی با هدف بی نیاز کردن ایرانیان از صرافی‌های خارجی به وجود آمده‌اند اما همچنان معاملات اهرم‌دار آن‌طور که باید جایگاه خود را در صرافی‌های ایرانی پیدا نکرده است. در این میان، ایرانیان هنوز می‌توانند با تغییر IP خود از برخی صرافی‌های خارجی برای انجام معاملات اهرم‌دار استفاده کنند.

بهترین صرافی های اهرم ارز دیجیتال خارجی برای ایرانیان

شما می‌توانید از صرافی‌های خارجی معتبر برای انجام معاملات اهرم دار خود استفاده کنید. صرافی کوکوین، یکی از صرافی‌های بزرگ و معتبر ارزهای دیجیتال است. ایرانیان می‌توانند با استفاده از سرویس‌های تغییر IP، وارد این صرافی شده و از معاملات اهرم‌دار استفاده کنند. صرافی کوینکس نیز یکی دیگر از صرافی‌های مناسب برای ترید با اهرم است اما از اعتبار و حسن شهرت کمتری برخوردار است. نکته شایان ذکر در کار با صرافی‌های خارجی، ریسک بلوکه شدن دارایی‌های شما در صرافی است چرا که از نظر قانونی، ایرانیان حق استفاده از صرافی‌های خارجی را ندارند.

توکن اهرم دار

یکی از راه‌های ساده برای کسب سود بیشتر، استفاده از توکن‌های اهرم دار است. این توکن‌ها، خطر لیکوئید شدن نداشته و معاملات اهرم دار را ساده‌ کرده‌اند. برای مثال، شما می‌توانید به جای خرید یک بیت کوین، یک توکن اهرم دار بیت کوین با اهرم ۵ خریداری کنید. در این حالت، اگر قیمت بیت کوین، ۱۰ درصد افزایش پیدا کند، قیمت توکن اهرم دار شما ۵۰ درصد افزایش پیدا خواهد کرد. این معادله برای کاهش قیمت نیز صادق است. انجام معامله با این توکن‌ها، درست مانند معامله توکن‌های معمولی است و پیچیدگی کمتری نسبت به معاملات مارجین دارد. توکن‌های اهرم دار در اکثر صرافی‌های خارجی موجود هستند.


کدام صرافی ایرانی اهرم دارد؟

معاملات اهرم‌دار هنوز در صرافی‌های ایرانی رواج پیدا نکرده‌اند اما از آنجا که این صرافی‌ها با سرعت زیادی در حال پیشرفت و اضافه‌کردن امکانات مختلف برای ترید ارزهای دیجیتال هستند؛ چندان طولی نخواهد کشید که شاهد اضافه شدن معاملات اهرم دار به صرافی‌های ایرانی خواهیم بود.

نتیجه‌گیری

معاملات اهرمی ارز دیجیتال این امکان را به معامله‌گران می‌دهند تا از طریق سرمایه اولیه خود مبلغی را به عنوان وام از صرافی دریافت کرده و از طریق آن وارد معامله شوند. به این ترتیب از طریق خرید اهرمی ارز دیجیتال، میزان سرمایه معامله‌گر افزایش یافته و می‌تواند سود بیشتری را بدست آورد. اما در مقابل ریسک ضرر و زیان معاملات کاربر نیز افزایش خواهد یافت.

سوالات متداول

اهرم یا لوریج چیست؟

معامله با اهرم یا لوریج یک روش معاملاتی است که به معامله‌گران این امکان را می‌دهد تا با پرداخت یک سپرده اولیه، وجوهی را به صورت قرض از صرافی دریافت کرده و با مقدار سرمایه بیشتری معامله کنند.

چگونه در معاملات ارز دیجیتال با پول کم سرمایه گذاری کنیم؟

یکی از بهترین‌ راه‌های معامله در بازار ارزهای دیجیتال با سرمایه‌ی اندک، خرید ارز دیجیتال با اهرم یا لوریج (Leverage) است.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا