تحلیل مولتی تایم چیست؟

اکثر معامله‌گران معمولا تصمیمات معاملاتی خود را صرفا بر اساس یک تایم فریم (Timeframe) خاص اتخاذ می‌کنند. آنها تمام انرژی خود را صرف تحلیل‌های تکنیکال مربوط به تایم فریم معاملاتی خود می‌کنند بدون اینکه خیلی به آنچه ممکن است در تایم فریم‌های بالاتر رخ دهد، فکر کنند. این موضوع می‌تواند در برخی موارد بازدهی خوبی داشته باشد با این حال یک رویکرد منسجم‌تر مستلزم بررسی چندین تایم فریم برای دستیابی به یک سیستم معاملاتی با پتاسیل موفقیت بیشتر است.

تایم‌ فریم چیست؟ سود چند برابری با مولتی تایم فریم!

برای کسب سود مداوم در بازارهای مالی، معامله گران باید چگونگی تشخیص روند بازار را یاد بگیرند تا بر اساس آن، مولتی تایم فریم معامله کنند. جملات کلیشه‌ای زیادی هم در این زمینه وجود دارند و حتما تا‌به‌حال این موارد را شنیده‌اید که گفته می‌شود: «بر اساس روند معامله کنید»، «با روند بازار مبارزه نکنید» و «روند دوست شما است».

• 1) تایم فریم Time Frame یا مقیاس (دوره) زمانی چیست؟
• 2) انواع تایم فریم‌های مرسوم در نمودارهای قیمت
• 3) تایم فریم، شاه کلید تشخیص روند بازار
• 4) عوامل تاثیرگذار در انتخاب تایم فریم
  • 4.1) روحیات شخصی و سبک سرمایه گذاری
  • 4.2) ساختار روش و ابزار تحلیل
  • 4.3) مدیریت ریسک

  اصلی‌ترین‌ سوالی که در این بخش برای شما ایجاد می‎‌شود، این است که اصولا یک روند چه‌قدر طول می‌کشد و چه‌زمانی برای ورود به بازار و خروج از آن مناسب است؟ آیا باید به‌محض مشاهده هر حرکت افزایشی یا کاهشی در نمودارهای قیمت اقدام به خرید و فروش کنیم؟!

  حتما شما هم به‌عنوان یک معامله گر، در گفت‌وگوهای ذهنی خود با چنین مواردی رو‌به‌رو شده‌اید. این سوالات کاملا منطقی است و برای پاسخ به آن‌ها صرفا نمی‌توان به عبارات کلیشه‌ای سرمایه گذاری استناد کرد. اگر یک معامله گر تکنیکالی هستید، پیش از اینکه بخواهید با استفاده از ابزار تحلیل نموداری روند بازار را تشخیص دهید، باید تایم فریم Time Frame تحلیل و معاملات خود را تعیین کنید یا حتی در بعد حرفه‌ای‌تر، باید تایم فریم‌های چندگانه (مولتی تایم فریم) خود را مشخص کنید. پیش از شروع مطلب اصلی و برای درک بهتر اهمیت مبحث تایم فریم در تحلیل تکنیکال، به یک موقعیت فرضی توجه کنید.

  شما نمـودار قیمت را مشاهده می‌کنید؛ در تایم فریم هفتگی (W1) یک حرکت صعودی می‌بینید. تایم فریم روزانه (D1) نشان می‌دهد که بازار در حال ثبت نقاط سقف و کف پایین‌تر (روند نزولی) است. نمودار یک ساعته (H1) نیز حاکی از این است که قیمت توانی برای افزایش یا کاهش ندارد و بازار در وضعیت خنثی (رنج) تحلیل مولتی تایم چیست؟ است. در این شرایط شما چه تصمیمی می‌گیرید، خرید یا فروش؟!

  برای پاسخ به این سوال و درک مفهوم تایم ‌فریم در ادامه مطلب همراه ما باشید.

  تایم فریم Time Frame یا مقیاس (دوره) زمانی چیست؟

  

  زمانی که به یک نمـودار قیمت نگاه می‌کنیم، دو بعد اصلی تشکیل دهنده نمودار شامل قیمت و زمان است؛ در واقع نمودارهای بازار سهام، داده‌های قیمت را بر حسب مولفه زمان برای ما نمایش می‌دهند. تایم‌ فریم یا دوره زمانی، یک مقیاس یا چهارچوب برای نمایش نوسانات قیمت در یک دوره زمانی مشخص است. برای درک بهتر این مفهوم به یک مثال ساده توجه کنید.

  در مقاله «انواع نمودار قیمت در تحلیل تکنیکال» بیان کردیم که نمودار کندل استیک، از شمع یا اصطلاحا کندل‌های قیمتی تشکیل شده است که هر کندل از چهار پارامتر شامل قیمت باز شدن (Open-O)، بسته شدن (Close-C)، بیشترین (High-H) و کمترین (Low-L) ایجاد می‌شود. حالا یک کندل 5 دقیقه‌ای که راس ساعت 12 در نمودار ایجاد شده را در نظر بگیرید؛ این کندل نشان‌دهنده نوسانات قیمت در بازه زمانی ابتدای 12:00 تا پایان 12:04 یعنی همان 5 دقیقه منحصربه‌فرد است. به‌طور مشابه، شما برای مشاهده نوسانات در سایر بازه‌های زمانی باید تایم فریم نمودار خود را عوض کنید تا به‌طور مثال، نوسانات قیمت در بازه یک ساعت اخیر را مشاهده کنید.

  انواع تایم فریم‌های مرسوم در نمودارهای قیمت

  • 1 دقیقه‌ای (M1)
  • 5 دقیقه‌ای (M5)
  • 15 دقیقه‌ای (M15)
  • 30 دقیقه‌ای (M30)
  • یک ساعته (H1)
  • چهار ساعته (H4)
  • روزانه (D1)
  • هفتگی (W1)
  • ماهیانه (MN)

  به‌طور کلی، بسته به تایم فریم و داده‌های قیمتی نمودار، تعداد میله‌ها یا کندل‌هایی که در نمودار مشاهده می‎‌کنید متغیر خواهد بود. در مورد تایم فریم به این نکته توجه داشته باشید که تایم فریم‌های کوتاه‌مدت (مثلا نمودارهای دقیقه‌ای و ساعتی) معمولا فرصت‌های معاملاتی بیشتری ایجاد می‌کنند و به همان میزان، امکان خطا و نوسانات کاذب نموداری بیشتری هم دارند! به‌عبارت دیگر، نمودارهای قیمت با تایم‌ فریم کوچک‌تر سرعت نوسانات بیشتر و ثبات کمتری دارند، در نتیجه حین انتخاب تایم فریم باید به این نکته مهم توجه کنید.

  تایم فریم، شاه کلید تشخیص روند بازار

  روندهای قیمتی به 3 دسته کلی کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت تقسیم می‌شوند. بر همین اساس، معامله گران تکنیکالی هم باید افق سرمایه گذاری خود طبق همین فرمول مشخص کنند. در واقع شما باید بر اساس عواملی نظیر روحیات شخصی، سرمایه، زمان کاری و…، افق و سبک سرمایه گذاری خود را مشخص کنید. به بیان ساده، شما نمی‌توانید هم سرمایه گذار میان‌مدت و بلندمدت باشید و هم به‌واسطه معاملات دقیقه‌ای نوسان‌گیری کنید! برای درک بهتر این مفهوم به تصویر زیر توجه کنید.

  

  نمودار فوق مربوط به اتریوم است که به‌صورت همزمان و مقایسه‌ای، 3 تایم فریم شامل نمودار 1 دقیقه، 15 دقیقه و یک ساعته این ارز دیجیتال نمایش داده شده است. پر واضح است که از نظر روند، تطابق مشخص و قطعی بین 3 نمودار بالا وجود ندارد و در هر کدام از تایم‌ فریم‌ها، شرایط متفاوتی را مشاهده می‌کنیم. البته توجه داشته باشید که این یک تحلیل مولتی تایم چیست؟ قاعده قطعی نیست؛ اما باید بدانیم که شرایط و روند نمودار در هر تایم فریم می‌تواند متفاوت و یا شاید متناقض باشد. بنابراین توجه به Time Frame یکی از پیش‌نیازهای کلیدی تشخیص روند بازار است.

  عوامل تاثیرگذار در انتخاب تایم فریم

  روحیات شخصی و سبک سرمایه گذاری

  یکی از جذابیت‌های اصلی بازارهای مالی نظیر ارز دیجیتال، نوسانات و فراریت بالای این بازارها نسبت به رقبای سنتی‌شان است. همین موضوع سبب می‌شود که بسیاری با رویای نوسان‌گیری روزانه و کسب سودهای افسانه‌ای (و البته به‌صورت مداوم!) وارد این بازار شوند. اگر روحیات سرمایه گذاری شما بلندمدت است، باید تایم فریم‌های بزرگ را انتخاب کنید اما در غیر این صورت، تایم فریم‌های روزانه و بالاتر برای معاملات شما مناسب نخواهد بود.

  ساختار روش و ابزار تحلیل

  اگر بر اساس تحلیل فاندامنتال (بنیادی) ترید می‌کنید، مبحث تایم فریم برای شما موضوعیت چندانی ندارد و صرفا باید به افق سرمایه گذاری خود (که اغلب در این صورت بلندمدت است) توجه کنید؛ اما اگر تحلیلگر تکنیکال هستید، باید ابزار معاملاتی خود را در تایم فریم مورد نظر به‌صورت بک تست (تست استراتژی در گذشته بازار) و فوروارد تست (تست استراتژی در زمان حال که معمولا با استفاده از حساب تمرینی انجام می‌شود) ارزیابی کنید تا متوجه شوید که آیا این تکنیک معاملاتی می‌تواند مثلا در نمودار 1 دقیقه کارایی داشته باشد یا خیر؟!

  به‌عنوان مثال، ممکن است استفاده از سیستم تقاطع میانگین‌های متحرک در نمودار هفتگی سالانه صرفا چند سیگنال معاملاتی صادر کند و نیازمند صبر و سرمایه بالایی باشد اما همین سیستم، در Time Frameهای ساعتی یا دقیقه‌ای شرایط کاملا متفاوتی دارد.

  مدیریت ریسک

  فرآیند مدیریت ریسک در معامله گری بر اساس تحلیل تکنیکال، ارتباط مستقیمی با تایم فریم مورد استفاده شخص دارد. زمانی که شما از تایم فریم‌های بزرگ‌تر برای تحلیل و معامله استفاده می‌کنید، معمولا فاصله نقطه ورود تا نواحی حد ضرر و سود زیاد است و در صورتی که بازار بر خلاف موقعیت معاملاتی شما حرکت کند، متحمل زیان سنگینی می‌شوید! از طرف دیگر، امکان نرسیدن به حد سود تعیین شده نیز وجود دارد. البته باید به این نکته هم توجه داشته باشیم که معامله گری در تایم‌ فریم‌های کوچک ممکن است منجر به بروز ضررهای متعدد شود و در هر دو صورت، توجه به مدیریت معامله و محافظت از سودها الزامی است.

  چگونه بهترین تایم فریم معاملاتی را انتخاب کنم؟

  برای انتخاب تایم فریم باید به 2 سوال اساسی پاسخ دهید:

  • در طول روز، چقدر زمان آزاد برای تحلیل و معامله گری دارید؟
  • مناسب‌ترین تایم فریم برای استراتژی معاملاتی شما کدام است؟

  تایم فریم باید به‌طور کامل با روحیات و سبک معامله گری شما انطباق داشته باشد. برخی معامله گران یک نمودار 5 دقیقه‌ای پر نوسان با تعداد معاملات نسبتا بالا را ترجیح می‌دهند. در حالی‌که، برخی دیگر یک نمودار 30 دقیقه‌ای به نسبت کم نوسان که نویزهای نمودار 5 دقیقه‌ای را پوشش می‌دهد را مناسب‌تر می‌دانند. طرفداران Time Frameهای کوتاه‌مدت معتقدند که فرصت‌های معاملاتی بیشتری در این نمودارها وجود دارد و در نتیجه، می‌توان سود بیشتری به‌دست آورد! حتی برخی سرمایه گذاران موفق (با افق سرمایه گذاری بلندمدت) که سال‌ها است در بازارهای مالی فعالیت می‌کنند نیز گاها وسوسه می‌شوند تا به معاملات کوتاه‌مدت در نمودارهای دقیقه‌ای بپردازند؛ اما باید بدانیم که تایم فریم‌های کوچک همیشه و برای همه سودآور نیست!

  به‌عنوان یک قاعده کلی، اگر تجربه بالایی در زمینه تحلیل تکنیکال و معامله گری ندارید، استفاده از نمودارهایی با تایم فریم‌های بزرگ‌تر یا اصطلاحا نمودارهای بلندمدتی برای شما بهتر است تا اسیر نوسانات کاذب و ناگهانی بازار نشوید.

  استفاده از تایم فریم کوتاه‌مدت ممنوع!

  

  معامله گری در تایم فریم‌های کوچک و به قصد نوسان‌گیری تا حدودی سخت‌تر است زیرا شما زمان کمتری برای تصمیم‌گیری در مورد ناحیه ورود، حد ضرر، حد سود و حجم معامله دارید. همچنین در کنار این نوسانات سریع و کوچک، باید کارمزدهای معاملاتی را نیز در نظر داشته باشید؛ بنابراین یک موقعیت معاملاتی کوتاه‌مدت با نسبت ریوارد (پاداش) به ریسک کوچک‌تر در انتظار شما است. در نهایت این عوامل سبب می‌شوند که معاملات کوتاه‌مدتی در تایم فریم‌های کوچک، نسبت به معاملات بلندمدتی در تایم‌ فریم‌های بزرگ شرایط سخت‌تری داشته باشد.

  علاوه بر موارد فوق، تغییرات قیمت در تایم فریم‌های کوچک به‌سرعت اتفاق می‌افتد و می‌تواند منجر به ایجاد یک تجربه دردناک همراه با ضرر سنگین شود؛ زیرا معامله گران در اغلب اوقات نمی‌توانند همگام با حرکات قیمت، خود را با شرایط جدید بازار وفق دهند!

  مولتی تایم فریم چیست؟

  تحلیل مولتی تایم فریم یا چند زمانی، شامل بررسی و تحلیل داده‌های قیمتی یک دارایی مثلا بیت کوین در چند تایم فریم نموداری است. به‌طور کلی، هیچ محدودیتی برای اینکه چند تحلیل مولتی تایم چیست؟ تایم فریم را چک کنید یا فرمول خاصی برای انتخاب تایم فریم‌های چندگانه وجود ندارد اما برخی اصول در این زمینه وجود دارند که در ادامه مطلب به آن‌ها اشاره می‌کنیم. هدف اصلی از تحلیل مولتی تایم فریم این است که در دام حرکات کاذب قیمت گرفتار نشویم و تسلط کاملی نسبت به وضعیت و روند کلی بازار داشته باشیم.

  به‌عبارت دیگر، مولتی تایم فریم یک تکنیک معاملاتی است که با استفاده از آن بتوانیم اصطلاحا از بالا به پایین تحلیل کنیم؛ یعنی باید برای تشخیص روند بازار و بهترین نقاط ورود و خروج تایم فریم بالا را بررسی نماییم، سپس برای پیدا کردن سیگنال‌های (نشانه‌های) ورود از تایم فریم پایین استفاده کنیم.

  بهترین ترکیب Time Frame در تحلیل تکنیکال کدام است؟

  استفاده از 3 تایم فریم مختلف در تدوین یک رویکرد معاملاتی مولتی تایم فریم، کاملا استاندارد و بهینه است؛ زیرا در این حالت داده‌های قیمتی به اندازه کافی در دسترس شما قرار می‌گیرد. برخی معامله گران از ترکیب 2 تایم فریم استفاده می‌کنند اما در این روش، احتملا تحلیل کاملی صورت نمی‌پذیرد چون اطلاعات نمودار را به‌طور کامل بررسی نکرده‌اید. در طرف مقابل، برخی افراد بیش از 3 تایم فریم را برای تحلیل بازار به‌کار می‌برند! توجه داشته باشید که در این روش باید اطلاعات زیادی را بررسی کنید و گاها ممکن است منجر به سردرگمی کامل شود.

  اگر تصمیم دارید از تایم فریم‌های سه گانه استفاده کنید، بهتر است به قانون «یک چهارم» توجه کنید. شما باید در ابتدا یک Time Frame میانی مناسب انتخاب کنید تا بتوانید روند میان‌مدت بازار را به‌طور واضح در این مقیاس زمانی تشخیص دهید. در مرحله بعد باید یک تایم فریم کوچک‌تر برای تشخیص نقاط ورود و خروج که اصطلاحا تریگر نام دارد، انتخاب کنید. بنابراین شما باید تایم فریمی معادل یک چهارم مقیاس زمانی تایم میانی تعیین نمایید. به‌طور مثال، اگر تایم فریم میانی شما یک ساعته (60 دقیقه) است، تایم فریم تریگر شما باید 15 دقیقه‌ای باشد. تایم فریم بزرگ‌تر یعنی تایم تشخیص روند بلندمدت و نقاط چرخش احتمالی اصلی بازار را باید 4 برابر مقیاس زمانی تایم میانی در نظر بگیرید. یعنی در مثال قبلی، تایم فریم بزرگ‌تر باید نمودار 4 ساعته باشد.

  همانطور که در مباحث قبلی اشاره نمودیم، توجه به روحیات و سبک استراتژی در انتخاب ترکیب دوره‌های زمانی ضروری است. حین انتخاب تایم فریم‌ها با خودتان صادق باشید و به رویکرد دیگران توجه نکنید زیرا روحیات و شرایط زندگی معامله گران به‌ندرت یکسان است؛ در واقع فرمول برنده دیگران لزوما برای شما هم موفقیت‌آمیز نیست!

  ترکیب (پیشنهادی) مولتی تایم فریم تحلیل مولتی تایم چیست؟ برای انواع معامله گران

  تریگر	میانی	ساختار	تایم فریم/ سبک معامله گری
  H4	D1	W1	Position trader (بلندمدت)
  H1	H4	D1	Swing trader (میان‌مدت)
  M15	H1	H4	Day trader (کوتاه‌‌مدت)
  M1 یا M5	M15	H1	Scalper (نوسان‌گیر)

  کلام پایانی

  با توجه به مطالب ذکر شده در این مقاله، متوجه می‌شویم که Time Frame یکی از مفاهیم پایه‌ای و مهم در تحلیل تکنیکال است. بدون آشنایی با این مفهوم و انتخاب تایم فریم یا تایم فریم‌های مورد نیاز، هرگز نباید اقدام به تحلیل و معامله کنیم.

  در پایان امیدواریم این مقاله از داموندمگ نیز برای شما کاربردی و مفید واقع شود و با استفاده از مطالب فوق بتوانید معاملات پرسودی داشته باشید. مثل همیشه منتظر شنیدن نظرات شما در بخش کامنت‌ها هستیم. مطمئنا پیشنهادات شما، در ارائه محتوای آموزشی کاربردی و اثربخش به ما کمک می‌کند.

  تایم فریم یا دوره زمانی چیست؟

  

  تایم فریم یا دوره زمانی نمودار یکی از اجزای اصلی تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی است. اهمیت مبحث تایم‌فریم‌ها از آن‌جا مشخص می‌شود، که بسیاری از معامله‌گران پیوسته در حال تغییر دوره زمانی نمودار خود بوده و هم‌چنان مردد به فعالیت خود در بازار ادامه می‌دهند. بسیاری از آن‌ها به هنگام بروز ضرر و زیان، مشکل اصلی را انتخاب تایم‌فریم نامناسب می‌پندارند!

  به طور کلی، قیمت و زمان دو بعد تشکیل‌دهنده هر نمودار قیمتی می‌باشند و چهارچوب زمانی نمایش داده‌های قیمتی نمودار دارایی‌های مختلف، تایم‌فریم نامیده می‌شود. در واقع می‌توان گفت، به معنی نمایش قیمت بر مبنای مقیاس زمانی مشخصی است. به طور مثال، هر کندل در نمودار یک‌ساعته نشان‌دهنده برآیند نوسانات قیمتی یک‌ ساعت گذشته بازار، در قالب چهار تحلیل مولتی تایم چیست؟ مؤلفه قیمت باز شدن، بالاترین، کمترین و بسته شدن می‌باشد؛ که در پلتفرم‌های تحلیلی به اختصار OHLC خوانده می‌شوند.

  فهرست این مقاله

  انواع تایم فریم های نموداری

  به جهت حساسیت و اهمیت این رکن از نمودار قیمت، امروزه انواع مختلفی از تایم فریم در نرم‌افزارهای تحلیل تکنیکال به چشم می‌خورند و بر حسب نیاز کاربران، دوره‌های زمانی کوتاه، میان و بلندمدت متفاوتی در قالب نمودارهای دقیقه‌ای، ساعتی، روزانه، هفتگی و ماهانه ایجاد شده‌اند. انواع تایم‌فریم‌ها در پلتفرم‌های معاملاتی مختلف، یکسان نیستند؛ اما تایم‌فریم‌های اصلی نموداری به شرح جدول زیر می‌باشند.

  عوامل اصلی مرتبط با انتخاب تایم فریم

  نحوه انتخاب تایم‌فریم تا حد زیادی به سبک سرمایه‌گذاری فرد بستگی دارد؛ که شامل مؤلفه‌های اصلی نظیر افق زمانی سرمایه‌گذاری، مدیریت ریسک، روش تحلیل و تفکرات شخص می‌باشد. در واقع تا زمانی که معامله‌گران شناخت کاملی از خود نداشته باشند، قادر به تعیین هیچ‌کدام از جزئیات مهم استراتژی معاملاتی خود از جمله تایم‌فریم نمودار نخواهند بود! در ادامه به توضیح مختصر هر یک از عوامل مذکور خواهیم پرداخت.

  ۱- افق زمانی سرمایه گذاری

  به منظور درک بهتر ارتباط این موضوع با تایم‌فریم نمودار، توجه شما را به دو معامله‌گر فرضی جلب می‌نماییم. شخص «الف» یک نوسان‌گیر کوتاه‌مدتی است، که معاملات دقیقه‌ای تا نهایتاً یک‌ساعتی انجام می‌دهد. در طرف مقابل، سرمایه‌گذار «ب» تمایل به اخذ موقعیت‌های معاملاتی چندهفته‌ای دارد. پر واضح است، که نمودارهای مورد استفاده این افراد یکسان نبوده و بر حسب استراتژی سرمایه‌گذاریشان متفاوت می‌باشد. بنابراین تایم‌فریم نموداری مناسب معامله‌گر «الف» حداکثر یک‌ساعته و شخص دوم، روزانه یا هفتگی است.

  ۲- مدیریت سرمایه

  

  یکی از مرسوم‌ترین روش‌های تعیین نقاط خروج از معامله (حد سود یا حد ضرر)، استفاده از سطوح حمایت و مقاومت موجود در نمودار قیمت است. استفاده از تایم‌فریم‌های بزرگ‌تر، امکان وجود فواصل بیشتر میان نقاط ورود و خروج را افزایش می‌دهد؛ زیرا مقدار تحرکات قیمتی و فواصل کف و سقف‌های بازار در این تایم‌فریم‌ها معمولاً بیشتر بوده و معامله‌گران مجبورند؛ به منظور انتخاب نواحی خروج مطمئن، حد ضررهای بالایی را متقبل شوند.

  از طرف دیگر، استفاده از تایم‌فریم‌های تحلیل مولتی تایم چیست؟ کوتاه‌مدت سبب می‌شود؛ ریسک خطای تحلیل افزایش یافته و احتمالاً معاملات زیان‌ده بیشتری خواهید داشت. در نتیجه باید نکات مربوط به تعیین حجم معاملات و مدیریت سرمایه را به دقت رعایت کنید.

  ۳- روش تحلیل

  

  یک الگوی قیمتی نموداری نظیر «سر و شانه» را تصور کنید. تشکیل الگوی مذکور در تایم فریم هفتگی، مستلزم گذشت هفته‌های متوالی یا به عبارتی چند ماه است! علاوه بر این مورد ممکن است، پس از مشاهده سرو شانه هفتگی به این نتیجه برسید؛ که الگو در شرایط ایده‌آلی تشکیل نشده و موقعیت مناسبی ارزیابی نمی‌شود. مجموع شرایط فوق بیان‌گر این است، که شما برای ورود به یک معامله مناسب چند ماه زمان صرف خواهید نمود. در طرف مقابل، اگر شخصی بر مبنای یک الگوی شمع ژاپنی در تایم فریم‌های دقیقه‌ای دادوستد کند؛ معمولاً تعداد موقعیت‌های معاملاتی بسیاری زیادی در طول روز نصیب وی می‌گردد.

  در صورت ورود به تمامی این فرصت‌های معاملاتی، عملاً امکان مدیریت دارایی وجود نخواهد داشت و ضررهای سنگینی در پیش خواهند بود. در واقع همان‌طور که تعداد معاملات زیاد مناسب نیست، موقعیت‌های معاملاتی بسیار کم، هر چند بازده انفرادی بالایی داشته باشند؛ احتمالاً اهداف درآمدی معامله‌گران را به طور کامل برآورده نمی‌کنند! در نتیجه، حین انتخاب تایم فریم به روش تحلیلی خود توجه کنید؛ تا به واسطه برقراری تعادل میان آن‌ها، از تعداد فرصت‌های معاملاتی معقول پیش‌روی خود اطمینان کافی داشته باشید.

  ۴- تفکرات شخص

  

  روحیات فردی معامله‌گران بازار بورس، تأثیر به‌سزایی در انتخاب جزئیات مهم استراتژی معاملاتی و بالطبع، موفقیت مالی آن‌ها خواهد داشت. علی‌رغم این‌که مفاهیم مرتبط تحلیل مولتی تایم چیست؟ با معامله‌گری قابل آموزش بوده و در صورت استمرار، به واسطه کسب تجارت به مهارت‌هایی در وجود افراد تبدیل می‌شوند؛ اما تأثیر خصوصیاتی که از دوران کودکی در یک فرد پرورش یافته‌اند، غیرقابل انکار است!

  به طور مثال معامله‌گری در تایم‌فریم‌های دقیقه‌ای به دلیل نوسانات شدید میان‌روزی بازار، مستلزم تحمل فشار عصبی زیادی است. نتیجتاً فردی که در تمام امور روزانه خود استرس بالایی را تجربه می‌کند، به احتمال زیاد مناسب انجام این‌گونه معاملات نخواهد بود؛ زیرا فشار روانی ناشی از تحرکات سریع قیمت، سود و زیان‌های پیاپی و…، در عمل امکان تصمیم‌گیری صحیح را از معامله‌گر سلب می‌کند! در نتیجه باید حین انتخاب تایم فریم معاملاتی، به ویژگی‌های فردی خود دقت کنید!

  بهترین تایم فریم نموداری کدام است؟

  با توجه به عوامل گوناگون دخیل در انتخاب دوره زمانی نمودار، نمی‌توان در مورد بهترین تایم‌فریم معاملاتی به سادگی اظهار نظر نمود. در واقع باید گفت، بهترین تایم‌فریم معاملاتی اصلاً ‌وجود ندارد؛ زیرا انتخاب تایم‌فریم مناسب بر اساس تمایز خصوصیات فردی معامله‌گران، از فرمول واحدی پیروی نخواهد کرد! به عبارت دیگر، تعیین تایم‌فریم در تحلیل تکنیکال یک امر کاملاً فرد محور است. در نتیجه تمامی اشخاص باید با ارزیابی دقیق تمام عوامل تأثیرگذار در فرآیند معاملاتی آن‌ها، اقدام به انتخاب تایم‌فریم نموداری مناسب خویش نمایند.

  مولتی تایم فریم یا تحلیل دو چندگانه چیست؟

  از جهت اهمیت تایم فریم‌ و تأثیر مستقیم آن‌ در نتایج معاملاتی افراد، پژوهش‌های بسیاری در این زمینه انجام شده و حالات پیشرفته‌ای از نحوه کاربری تایم‌فریم‌های نموداری رواج یافته است. مولتی تایم‌فریم یا تحلیل دوگانه بیان‌گر این است، که برای انجام معاملات خود لزوماً نباید از یک تایم‌فریم استفاده نمایید و دوره زمانی مربوط به تحلیل و تعیین روند می‌تواند، از تایم‌فریم ورود به معامله مستثنی باشد!

  به زبان ساده، زمانی که از تحلیل دوگانه استفاده می‌کنید؛ در نمودار با دوره زمانی بزرگ‌تر اقدام به تعیین روند و سطوح اصلی بازگشت احتمالی قیمت نموده و در یک یا چند تایم‌فریم پایین‌تر، بر اساس موارد مشخص شده در نمودار اصلی و استراتژی معاملاتی خود، در کم‌ریسک‌ترین حالت ممکن دادوستد خواهید کرد.

  حتماً برای بسیاری از شما پیش آمده است، که بر اساس وقوع شرایط ایده‌آل در یک تایم‌فریم اقدام به خرید نموده و پس از مدت کوتاهی، سهام مذکور را با ضرر سنگینی به فروش رسانده‌اید و با مراجعه به تایم‌فریم بالاتر مشخص شده است، که دقیقاً در آستانه یک مقاومت اصلی وارد معامله شده‌اید! که مقاومت مذکور در نمودار با دوره زمانی پایین، نامعلوم بوده است. در واقع مزیت اصلی تحلیل مولتی‌ تایم‌فریم، کاهش احتمال غافل‌گیری و ارتکاب به حرکات اشتباه در بازار مالی است.

  امروزه برخی معامله‌گران در حالت حرفه‌ای‌تر، از سه یا چند تایم‌فریم معاملاتی استفاده می‌کنند؛ تا در بهترین نقاط ممکن معاملاتشان را انجام دهند. حین انتخاب تایم‌فریم‌های تحلیل و معاملات خود در نظر داشته باشید؛ که باید بر اساس روش کاری و سایر عوامل، بهترین ترکیب زمانی ممکن را انتخاب نمایید. تایم‌فریم‌های نموداری باید به گونه‌ای برگزیده شوند، که دارای فاصله معقولی بوده و فرد بتواند در اسرع وقت واکنش معاملاتی لازم را از خود نشان دهد.

  جمع بندی

  به طور کلی، مبحث انتخاب تایم‌فریم همواره یکی از چالش‌های مهم تحلیل‌گران تکنیکال بوده است؛ که در این مقاله به طور اختصاصی و مفصل، به شرح موارد مرتبط با آن پرداختیم. فراموش نکنید، که انتخاب بهترین دوره زمانی ممکن برای تحلیل‌های نموداری شما، مستلزم کسب تجربه معامله‌گری در بازار و خودشناسی فردی دقیق می‌باشد.

  چطور با تخفیف کارمزد در صرافی های ارز دیجیتال ثبت نام کنیم؟

  نام صرافی	تخفیف کارمزد	IP خارج از ایران	لینک ثبت نام
  کوکوین	دارد	نیاز دارد	ثبت نام با تخفیف کارمزد
  کوینکس	دارد	نیاز دارد	ثبت نام با تخفیف کارمزد
  بیت پین	دارد	نیاز ندارد	ثبت نام با تخفیف کارمزد
  کیوسک	دارد	نیاز ندارد	ثبت نام با تخفیف کارمزد
  بیت ۲۴	دارد	نیاز ندارد	ثبت نام با تخفیف کارمزد
  آبان تتر	دارد	نیاز ندارد	ثبت نام با تخفیف کارمزد

  توجه: با وجود اینکه دو صرافی کوینکس و کوکوین هر دو فعلا بدون نیاز به تغییر IP فعالیت می‌کنند اما بهتر است برای امنیت بیشتر از IP ثابت خارج از ایران استفاده کنید.

  برای ورود به صرافی کوینکس حتما باید با IP خارج از ایران وارد شوید.

  مولتی تایم فریم یا تحلیل چند زمانی چیست؟

  همه چیز درباره مولتی تایم فریم یا تحلیل چند زمانی

  

  مولتی تایم فریم یا تحلیل چند زمانی، در واقع به فرایندی گفته می‌شود که در آن به بررسی روند قیمت دارایی ‌ های گوناگون اعم از یک جفت ارز، کالا، سهام یا هر دارایی دیگر پرداخته می‌شود.

  این فرایند به منظور بررسی بهتر در رابطه با روند تغییرات قیمت صورت می‌گیرد. روند تغییرات قیمت در تایم فریم‌های گوناگون قابل بررسی هستند و شما می‌توانید این موضوع را در زمان‌های متفاوت مورد بررسی قرار دهید.

  برای مثال می‌توان به روند تغییرات در فریم‌های گوناگونی چون یک ‌ساعته، پنج ‌ساعته، روزانه، هفتگی، ماهانه و … اشاره کرد. بررسی این موضوع نشان می‌دهد که معامله‌گران می‌توانند نسبت به یک دارایی، نظرات متفاوتی داشته باشند موضوع جالب این است که تمام نظرات می‌توانند درست و منطقی باشند.

  برای مثال شرایطی را تصور کنید که تصمیم دارید به معامله طلا بپردازید و در این راستا نمودار مربوط به فریم زمانی 4 ساعته را مورد بررسی قرار می‌دهید و متوجه می‌شوید که قیمت طلا در این نمودار روند نزولی را طی کرده است.

  حال فرد دیگری، فریم 5 دقیقه‌ای را برای انجام معامله انتخاب کرده و در نمودار مربوط به آن مشاهده شده که قیمت طلا خنثی بود و نه نزولی برای آن وجود داشته و نه صعودی! هر دو برداشت اشاره شده صحیح هستند، چرا که نتیجه مربوط به بازه زمانی‌های متفاوتی را نشان می‌دهند.

  حال شاید برای شما سوال پیش آید که کدام یک از تایم فریم‌ها را باید برای انجام معامله انتخاب کرد تا ضرر نکنیم؟ در این راستا نکاتی وجود دارد که به آن‌ها اشاره خواهیم کرد. توجه داشته باشید که شما باید یک تایم فریم مخصوص به خود داشته باشید.

  این تایم فریم که برای شما انتخاب می‌شود، باید با شخصیت‎تان سازگاری داشته باشد. در ادامه به شما خواهیم گفت که چطور چنین تایم فریمی که به آن فریم اصلی یا فریم مادر گفته می‌شود را برای انجام معامله انتخاب کنید.

  انتخاب تایم فریم اصلی (مادر)

  شاید تا به حال با معامله‌گران نوپا روبه‌رو شده باشید؛ این افراد به طور معمول نتوانسته‌اند نتیجه خوبی از یک معامله به دست آورند و شکست‌های بسیاری را تجربه کرده‌اند.

  دلیل این موضوع را می‌توان انتخاب تایم فریم‌های نادرست توسط این افراد در نظر گرفت. اکثر معامله‌گران نوپا، تایم فریم‌های کوتاه را انتخاب می‌کنند، چرا که می‌خواهند در کوتاه‌ترین زمان ممکن پول به نسبت زیادی را به دست آورند.

  این موضوع باعث می‌شود این افراد از انجام معامله ناامید شوند و گمان کنند که این راه همیشه با شکست روبه‌رو خواهد شد. در حالی که این‌چنین نیست و اگر تایم فریم به درستی انتخاب شود، این دست از مشکلات دیگر دیده نخواهد شد.

  همان‌طور که گفته شد، انتخاب تایم فریم اصلی یا مادر، به شخصیت افراد بستگی دارد. برخی از افراد ترجیح می‌دهند تایم فریم‌های طولانی مانند هفتگی و ماهانه را انتخاب کنند و برخی ترجیح می‌دهند تایم فریم‌های دقیقه‌ای و ساعتی را! این موضوع کاملا به شخصیت شما بستگی دارد که آیا فرد صبوری هستید یا می‌خواهید در کوتاه‌ترین زمان ممکن تمام اتفاق‌ها رخ دهد.

  همچنین شما باید به موضوعات دیگری نیز توجه داشته باشید. برای مثال اگر شما شاغل هستید و شغلی دارید که نمی‌توانید تحلیل مولتی تایم چیست؟ به‌طور مدام پشت چارت باشید، بدون شک انتخاب تایم فریم‌های کوتاه مناسب نخواهد بود.

  بنابراین شما باید تایم فریمی را انتخاب کنید که برای شما مناسب است و حس راحتی به شما می‌دهد. در این راستا به احتمال زیاد با سردرگمی‌های بسیاری روبه‌رو شوید و در انتخاب‌های خود شک داشته باشید؛

  مثلا شما در ابتدا تایم فریم 15 دقیقه‌ای را انتخاب می‌کنید، سپس به سراغ تایم فریم 5 دقیقه‌ای می‌روید و بعد یک‌ ساعته. این روند به همین صورت ادامه خواهد یافت تا شما به یک معامله‌گر با تجربه تبدیل شوید.

  مولتی تایم فریم

  

  مولتی تایم فریم که بسیاری از معامله‌گران آن را با نام تحلیل چند زمانی نیز می‌شناسند، از قالب‌های گوناگون زمانی استفاده می‌کند و معمولا این قالب‌ها به گونه‌ای انتخاب می‌شوند که یکی ماکزیمم (بالاتر) و دیگری مینیموم (پایین‌تر) باشد.

  دقت داشته باشید که انتخاب تایم فریم‌های گوناگون و زیاد، سبب سردرگمی شما خواهند شد و امکان دارد همین موضوع تمرکز شما را از انجام معامله درست دور می‌کند و اگر شما معامله‌ای را بدون تمرکز و انجام بررسی انجام دهید، بدون شک نتایج لازم را به دست نخواهید آورد.

  توصیه ما به شما انتخاب یک تایم فریم اصلی و انتخاب دو تایم فریم که یکی بیشتر از اصلی و دیگری کمتر از اصلی به حساب می‌آید، است. شما باید آزمون‌وخطاهای بسیاری را میان تایم فریم‌های انتخابی انجام دهید تا مناسب‌ترین و سودآورترین را انتخاب کنید.

  اگر به تازگی فعالیت خود را شروع کرده‌اید، بهتر است عجله نکنید؛ چرا که عجله در چنین معاملاتی می‌تواند منجر به ضررهای سنگین و بسیار شود.

  برای مثال به سراغ خطوط زمانی کوتاه چون 1 دقیقه، 5 دقیقه، 1 ساعت و چنین تایم‌هایی نروید، زیرا در این تایم‌ها سیگنال‌های دقیقی وجود ندارد و فرد نمی‌تواند به درستی تحلیل‌های لازم را انجام دهد و در این راستا با مشکل‌های بسیاری مواجه می‌شود؛

  اما اگر شما از دسته افرادی هستید که صبر و زمان انتخاب تایم فریم‌های بلند را ندارید، می‌توانید به سراغ خطوط زمانی کوتاه روید؛ البته توجه داشته باشید که انتخاب‌های مناسبی انجام دهید تا دچار زیان و ضررهای گوناگون نشوید.

  مزیت‌ های انتخاب تایم فریم

  شاید تا به این‌جای مقاله برای شما سوال پیش آمده باشد که انتخاب چنین خط‌های زمانی چه فواید و مزایایی دارد؟ در ادامه به مواردی اشاره خواهیم داشت که همگی از مزایا و کاربردهای انتخاب تایم فریم هستند.

  فرد معامله‌گر می‌تواند با انتخاب تایم فریم‌ها، روند تغییر قیمت کالا، سهام یا هر چیز دیگر که تصمیم به معامله آن دارد را متوجه شود. بررسی این تغییرات در بازه زمانی‌های متفاوت انجام خواهد شد، بنابراین فرد می‌تواند با بررسی نتایج، زمان مناسبی را برای ورود یا خروج از معامله انتخاب کند.

  اگر فرد از بازه زمانی ماکزیمم و مینیمم استفاده کرده باشد، می‌تواند به وسیله تایم فریم اصلی، سیگنال خرید و یا فروش دریافت کند. دقت داشته باشید که اگر تایم فریم اصلی، سیگنال خرید را به شما داد، تایم فریم ماکزیمم نیز باید روند صعودی را در پیش گرفته باشد.

  اگر شرایط چنین بود، می‌توانید معامله را انجام دهید. (این شرایط باید در حالت معکوس نیز تحلیل مولتی تایم چیست؟ صادق باشد؛ یعنی اگر سیگنال اصلی تایم فریم فروش بود، قالب زمانی مینیمم نیز باید روند نزولی داشته باشد.)

  بررسی تایم فریم‌ها به ویژه آن‌ها که کوتاه‌مدت هستند، می‌توانند به شما کمک کنند نوسان‌های قیمت را به دست آورید و با استفاده از آن‌ها سود مناسبی را از معامله بگیرید. به‌طور کلی می‌توان گفت بررسی قالب زمانی‌، ریسک موفق نشدن در یک معامله را کم می‌کند و به فرد این اجازه را می‌دهد که با بررسی‌های لازم بهترین انتخاب‌ها را داشته باشد.

  نکاتی که باید در انتخاب تایم فریم به آن‌ها توجه داشته باشید

  

  اگر شما فرد ریسک‌پذیری نیستید، بهتر است به سراغ انتخاب قالب‌های زمانی کوتاه‌مدت نروید، چرا که این انتخاب چالش و ریسک‌های بسیاری را به همراه خواهد داشت و اگر دقت و تمرکز کافی نداشته باشید، شکست‌های بسیاری را خواهید چشید.

  دلیل این موضوع را می‌توان تغییر لحظه‌ای سیگنال‌های خریدوفروش در نظر گرفت؛ بنابراین اگر فکر می‌کنید که قدرت ریسک چنین انتخابی را دارید به آن بپردازید، در غیر این صورت، قید این شیوه را بزنید.

  جمع‌ بندی

  همان‌طور که متوجه شدید، تایم فریم در واقع انتخابی به حساب می‌آید که با استفاده از آن و تحلیل درست می‌توانید در انجام یک معامله موفق شوید.

  البته نکته‌ای در این راستا وجود دارد و آن انتخاب یک تایم فریم مناسب است. برای این کار شما باید آزمون و خطاهای بسیاری را انجام دهید تا به فوت‌وفن لازم برسید و بتوانید معامله‌های بزرگ و سودآوری داشته باشید.

  مولتی تایم فریم چیست؟

  

  مهم نیست که شما چه سبک معاملاتی ای دارید؟ مهم نیست که شما برای تحلیل هایتان از روندها استفاده می کنید و یا به حمایت – مقاومت های سهم توجه دارید؟ ممکن است تحلیل شما بر پایه ی بررسی صورت های مالی باشد یا این که از اندیکاتورهای مختلفی همچون مکدی، RSI و … استفاده کنید. هیچ کدام از این موارد در بازارهای مالی اهمیت چندانی ندارند. مهم این است که تحلیل بازار را با درصد پایین خطا انجام دهید. برای رسیدن به این هدف حتما باید در کنار سبک معاملاتی ای که استفاده می کنید از مولتی تایم فریم یا تحلیل چند زمانی هم استفاده نمایید.

  اگر دوست دارید در مورد مولتی تایم فریم اطلاعاتی را کسب نمایید حتما این مقاله را دنبال کنید.

  فهرست محتوای مقاله

  • مولتی تایم فریم چیست؟
  • چگونگی انتخاب مولتی تایم فریم مناسب
  • مولتی تایم فریم چه کاربردهایی دارد؟
  • جمع بندی مولتی تایم فریم چیست؟

  مولتی تایم فریم چیست؟

  

  خیلی ها آن را به اسم تحلیل چند زمانی می شناسند. آن یعنی استفاده از قالب های زمانی مختلف که معمولا یکی بالاتر (ماکزیمم) و یکی پایین تر (مینیموم) از آن کفایت می کند.

  

  به دلیل این که زیاد بودن آن ها به خاطر بالا بودن حجم اطلاعاتشان، سبب سردرگمی تریدر و در نتیجه عدم تمرکز او در وقت معامله می شود.

  مسلما عدم تمرکز و نبود دقت لازم معامله گر در تصمیم گیری صحیح او اثر می گذارد.

  البته این امکان وجود دارد که تریدر آن ها را به صورت های مختلفی روی چارت سهام تنظیم نماید مثل 5 دقیقه، 1 ساعت، روزانه و … .

  بنابراین تریدرها می توانند خطوط زمانی مختلفی را انتخاب کنند و ضوابط خاصی در این باره وجود ندارد.

  نکته ی قابل توجه این که انتخاب تایم فریم های مناسب و سودآور نیازمند آزمون و خطا است.

  تریدر این قدر باید آزمون و خطا کند تا بتواند قالب های زمانی مطابق با استراتژی و تمایلات رفتاری خودش را شناسایی کند.

  چگونگی انتخاب تایم فریم مناسب

  

  انتخاب درست خطوط زمانی در معامله گری بسیار اهمیت دارد. نوع کوتاه مدت آن ها مانند 1 دقیقه، تحلیل مولتی تایم چیست؟ 4 دقیقه و ساعتی و …، سیگنال های دقیق و درستی نمی دهند. آن ها سبب می شوند تریدر در تحلیلش عجله کند و سریع وارد معامله شود.

  

  همان طور که می دانید عجله در خرید یا فروش هم کار پسندیده ای نیست و عاقبت خوشی ندارد.

  اما عده ای از معامله گران وقت یا صبر آن را ندارند که با نوع بلند مدت خطوط زمانی کار کنند. در این صورت تایم فریم های کوتاه مدت برای آن ها مناسب است.

  

  در حقیقت هر تریدر، مناسب با شخصیت های رفتاری و استراتژی هایی که دارد باید قالب زمانی ای را انتخاب کند که به راحتی بتواند با آن کار کند و سیگنال بگیرد.

  بعد از این که تریدر قالب زمانی اصلی خود را انتخاب کرد باید قالب زمانی بزرگ تر (ماکزیمم) و کوچک تر (مینیموم) را هم انتخاب کند.

  مثلا قالب زمانی اصلی تریدری 15 دقیقه است. در نتیجه باید قالب های زمانی 30 دقیقه و 5 دقیقه را به عنوان ماکزیمم و مینیموم نیز انتخاب کند.

  البته باید دقت کند که در این خطوط، اختلاف به اندازه ی لازم لحاظ شود؛ چون نزدیک شدن زیاد خط ها به یک دیگر سبب می شود کارآمدی شان را از دست بدهند.

  

  در حقیقت فشرده بودن این خطوط باعث گیج شدن تریدر می شود و او را در تصمیم گیری دچار تردید می کند.

  به عنوان مثال اگر قالب زمانی اصلی تریدری هفتگی است باید ماکزیمم آن ماهانه و مینیموم آن روزانه باشد.

  مولتی تایم فریم چه کاربردهایی دارد؟

  بالعکس اگر قالب زمانی اصلی، سیگنال فروش بدهد قالب زمانی مینیموم هم باید یک روند نزولی را در پیش گرفته باشد.

  • معامله گر باید از خطوط ماکزیمم و مینیموم فقط برای تأیید گرفتن تایم فریم اصلی استفاده کند.

  البته برای آن که او نتیجه ی مثبتی بگیرد باید ماکزیمم از قالب زمانی اصلی، 3 برابر بیش تر و مینیموم هم تقریبا 5 برابر از قالب زمانی اصلی کم تر باشد.

  • تریدر با استفاده از قالب زمانی های کوتاه مدت می تواند نوسان های قیمتی کوچک سهام را شناسایی کند و از سود شیرین آن لذت ببرد.

  

  یعنی معامله گرانی که دنبال سهام بلند مدت نیستند و استراتژی آن ها این است که از بازار نوسان گیری کنند می توانند از قالب زمانی های کوتاه مدت استفاده کنند.

  در حقیقت افراد ریسک پذیرتر از تایم فریم های کوتاه مدت تری هم استفاده می کنند.

  نکته ی قابل توجه این که تریدرهایی که از تایم فریم های کوتاه مدت استفاده می کنند باید بیش تر دقت و تمرکز کنند.

  دلیلش هم این است که چون آن ها به صورت کوتاه مدت هستند سیگنال های خرید و فروش لحظه ای زیادی را به همراه دارند.

  جمع بندی مولتی تایم فریم چیست؟

  

  دانستید که برای تحلیل درست و دقیق بازار حتما باید در کنار استفاده از اندیکاتورها یا بررسی صورت های مالی از مولتی تایم فریم هم استفاده کنید.

  خطوطی که بر اساس بازه های زمانی مختلف روی چارت سهام شما به وجود می آیند روند قیمت سهام را به شما نشان می دهند.

  البته حتما باید یک تایم فریم اصلی و دو تایم فریم بزرگ تر و کوچک تر را انتخاب کنید.

  قالب زمانی اصلی برای سیگنال گرفتن کاربرد دارد. کار قالب زمانی های ماکزیمم و مینیموم این است که قالب زمانی اصلی را تأیید نمایند.

  وجود سه تایم فریم روی چارت سهام، کافی است. نیازی نیست که نمودار قیمتی را شلوغ کنید و خود را سردرگم نمایید.

  حتما هر سه خطوط زمانی باید اختلاف لازم را داشته باشند تا بتوانند تحلیل درستی را به شما ارائه بدهند.

  مثلا اگر تایم فریم اصلی شما 1 ساعت است باید ماکزیمم آن 3 ساعت و مینیموم آن 12 دقیقه باشد.

  

  انتخاب یک تایم فریم اصلی نیازمند آزمون و خطا است. شما می توانید با آزمون و خطا تایم فریم اصلی و ماکزیمم و مینیوم آن را مطابق با استراتژی معاملاتی و رفتاری تان (احساس هایتان) انتخاب نمایید.

  البته می توانید برای این که کم تر آزمون و خطا نمایید آموزش های لازم را در این رابطه دریافت کنید.

  مسلما افرادی که با تجربه هستند و فوت و فن استفاده از مولتی تایم فریم را به دست آورده اند می توانند همیار خوبی برای شما باشند.

  در راستای آموزش سایت آکادمی طهرانی در خدمت شما عزیزان است تا به صورت حضوری و غیر حضوری آموزش های لازم را در اختیارتان بگذارد.

  

  هم چنین در سایت آکادمی طهرانی مقاله های مختلف آموزشی در زمینه ی بازارهای مالی قرار دارند که می توانید به صورت رایگان آن ها را مطالعه نمایید.

  تحلیل مولتی تایم فریم یا چند زمانی چیست و چه مزیت هایی دارد؟

  

  اکثر معامله‌گران معمولا تصمیمات معاملاتی خود را صرفا بر اساس یک تایم فریم (Timeframe) خاص اتخاذ می‌کنند. آنها تمام انرژی خود را صرف تحلیل‌های تکنیکال مربوط به تایم فریم معاملاتی خود می‌کنند بدون اینکه خیلی به آنچه ممکن است در تایم فریم‌های بالاتر رخ دهد، فکر کنند. این موضوع می‌تواند در برخی موارد بازدهی خوبی داشته باشد با این حال یک رویکرد منسجم‌تر مستلزم بررسی چندین تایم فریم برای دستیابی به یک سیستم معاملاتی با پتاسیل موفقیت بیشتر است.

  برای معامله‌گران نه چندان حرفه‌ای، تحلیل چند تایم فریم ممکن است کمی طاقت فرسا و حتی گیج‌کننده به نظر برسد. یکی از مهم‌ترین دلایلی که معامله‌گران از تحلیل چند تایم فریم اجتناب می‌کنند این است که از تایم‌ فریم‌های مختلف اطلاعات متناقضی حاصل می‌شود. این سردرگمی باعث می‌شود معامله‌گران به «فلج تحلیلی» (Analysis Paralysis) مبتلا شوند. در این مقاله ما در مورد روش‌های صحیح تحلیل با چند تایم فریم و نحوه پیاده‌سازی صحیح آن در یک سیستم معاملاتی صحبت خواهیم کرد.

  به بررسی چند تایم فریم، عبارات « تحلیل چند زمانی » یا « مولتی تایم فریم » نیز اطلاق می‌شود.

  تحلیل چند زمانی چیست؟

  تحلیل چند زمانی، یک مفهوم تحلیلی در معامله‌گری است که در صورت استفاده صحیح می‌تواند قدرت بسیار زیادی به سیستم معاملاتی شما بدهد. در این مفهوم تایم فریم‌های مختلف را مورد تحلیل قرار می‌دهید تا رفتارها و روندهای بازار را در تایم فریم‌های مختلف شناسایی کرده و آنچه در فرکانس‌های زمانی مختلف رخ می‌دهد، تشخیص دهید. معمولا استفاده از تایم فریم‌های بالاتر به معامله‌گران کمک می‌کند تا بتوانند روند کلی بازار را مشاهده کرده و با توجه به آن تصمیم‌گیری کنند.

  معامله‌گران با تجربه از مزایای تحلیل با چند تایم‌ فریم به خوبی بهره می‌برند. آنها معمولا تحلیل خود را در سه افق زمانی مشخص انجام می‌دهند که شامل تایم فریم معاملاتی، تایم فریم تصویر کلان و تایم فریم سیگنال ورودی می‌شود.

  تحلیل چند زمانی به یک معامله‌گر کمک می‌کند تا به طور همزمان احتمال موفقیت خود را افزایش داده و ریسک معامله را کاهش دهد. این دقیقا همان چیزی است که معامله‌گران در فارکس (Forex)، معاملات آتی (futures)، سهام (Stocks)، اختیارات (Options) و به طور خلاصه هرکس که در بازارهای مالی فعالیت می‌کند به دنبال آن است.

  اگرچه از تکنیک‌های معاملاتی جدید بسیار زیادی بوجود آمده است و هرروز نیز بر تعداد آن افزوده می‌شود اما برخی مفاهیم مانند خطوط مقاومت (Resistance) و حمایت (Support)، پرایس اکشن (Price Action) و تحلیل تایم فریم هرگز قدیمی نمی‌شوند. این مفاهیم در گذشته به خوبی کار کرده‌اند در حال تحلیل مولتی تایم چیست؟ حاضر نیز کار می‌کنند و در آینده نیز کار خواهند کرد، چرا که مبتنی بر منطق اساسی بازار هستند.

  استفاده از سه تایم فریم مختلف بهترین ترکیب برای خواندن عملکرد بازار است. اولین تایم فریمی که باید در نظر گرفت، تایم فریم معاملاتی است. این همان تایم‌ فریمی است که معامله‌گران بیشترین تمرکز خود را بر روی آن قرار داده و انتظار دارند تمام جواب‌ها را در آن بیابند.

  تایم فریم دومی که یک معامله‌گر باید در نظر بگیرد، تایم فریم تصویر کلان است. این تایم فریم معمولا ۴ تا ۶ بار بزرگ‌تر از تایم‌ فریم معاملاتی است. به عنوان مثال اگر تایم فریم معاملاتی شما، نمودار ۴ ساعته است، تایم فریم تصویر کلان شما باید نمودار روزانه باشد. این تایم فریم به معامله‌گر تصویری کلان‌تر ارائه می‌دهد. شما می‌توانید با استفاده از این تصویر کلان سطوح اصلی حمایت و مقاومت و همچنین جهت کلی روند را شناسایی کنید.

  و در نهایت تایم فریم سیگنال ورود را داریم. این تایم فریم ۴ تا ۶ برابر کوچک‌تر از تایم فریم معاملاتی است. در مثالی که قبلا ذکر شد، تایم فریم یک ساعته و حتی ۳۰ دقیقه‌ای را می‌توان به عنوان تایم فریم سیگنال ورودی در نظر گرفت. شما با دنبال کردن این تایم فریم می‌توانید معاملات خود را در بهینه‌ترین نقطه ممکن انجام دهید. معمولا زمانی که از تایم فریم معاملاتی و تایم فریمی که تصویر کلان را از آن دریافت می‌کنیم، تاییدیه معامله می‌گیرم بر تایم فریم سیگنال ورود تمرکز می‌کنیم.

  همانطور که می‌دانید، هیچ روش معاملاتی وجود ندارد که بتواند به تمام سوالات شما پاسخ بدهد، این موضوع در مورد روش معامله با مولتی تایم فریم نیز صادق است. همیشه مقداری عدم اطمینان وجود دارد. بازارهای امروزی بسیار کارآمد هستند. بنابراین به عنوان معامله‌گر باید تلاش کنید تا بتوانید از تمام توانمندی‌های خود استفاده کرده و از بازار جلو بزنید.

  تحلیل با چند تایم فریم ابزاری در اختیار شما قرار می‌دهد تا بتوانید در معاملات خود مزیت ایجاد کنید. یک مفهوم کلیدی در معاملات این است که تا جای امکان در راستای روند معامله کنید. اما سوال این است که با کدام روند؟ این همان چیزی است که تحلیل با چند تایم فریم کمک می‌کند تا به آن پاسخ دهید. همچنین می‌توانید از طریق زمان‌بندی بهتر، مزیت و نقطه قوت استراتژی خود را در بازار افزایش داده و سود بیشتری کسب کنید.

  مزیت رویکرد بالا به پایین

  حال که فهمیدیم تحلیل با چند تایم فریم چیست و مزایای آن را متوجه شدیم، بیایید در مورد روش صحیح اجرای این استراتژی بحث کنیم.

  فهمیدیم که برای تحلیل باید ۳ تایم فریم مختلف را در نظر بگیریم. ممکن است بسیاری از معامله‌گران این موضوع را پیش‌تر می‌دانستند اما مشکل آن جا است که در مورد نحوه تحلیل این سه تایم فریم اشتباه می‌کنند.

  بسیاری از معامله‌گران هنگام استفاده از استراتژی تحلیل چند زمانی، از رویکرد پایین به بالا (Bottom up) استفاده می‌کنند. این یکی از بزرگترین اشتباهاتی است که در بین معامله‌گران تازه‌کار فارکس مرسوم است.

  به عنوان مثال، یک معامله گر فارکس را در نظر بگیرید که قصد دارد از تحلیل چند زمانی استفاده کند. وی برای تحلیل خود از تایم فریم ۴ ساعته برای معامله، یک روزه برای تصویر کلان و ۶۰ دقیقه‌ای برای سیگنال ورودی استفاده می‌کند.

  حال معامله‌گر در حالی که در بین نمودار‌های یک ساعته و ۴ ساعته به دنبال یک الگوی معاملاتی مناسب است،‌ ناگهان در نمودار یک ساعته EURUSD یک موقعیت معاملاتی جذاب مشاهده می‌کند. پس به نمودار ۴ ساعته رفته و به نظر می‌رسد همه‌چیز خوب است. سپس به نمودار روزانه مراجعه کرده و به نظر نمی‌رسد چیز خاصی وجود داشته باشد که مانع از معامله او در نمودار یک ساعته شود.

  متوجه اشتباه این فرد شدید؟ بیایید اشتباهات وی را مرور کنیم. اولین اشتباه این است که در نمودار یک ساعته به دنبال پیدا کردن فرصت معاملاتی است. این کار به خودی خود اشتباه نیست اما وقتی تایم فریم معاملاتی، تایم فریم ۴ ساعته است، باید معاملات نیز در تایم فریم ۴ ساعته انجام شود. بنابراین، وی عمدا یا سهوا برخلاف سیستم معاملاتی خود عمل کرده است.

  

  دومین اشتباه وی این است که او به جای رویکرد بالا به پایین (Top Down) از رویکرد پایین به بالا استفاده کرده است. این فرد باید از تایم‌ فریم بالاتر شروع می‌کرد تا به نمودارها با تایم فریم پایین‌تر برسد در حالی که دقیقا برعکس عمل کرده است.

  شاید بپرسید مشکل این کار کجاست؟ مشکل این است که وقتی با رویکرد پایین به بالا شروع می‌کنید، این سوگیری را خواهید داشت که در تایم فریم بالاتر برای تایید یا توجیه نظر خود در تحلیل مولتی تایم چیست؟ تایم فریم پایینتر اقدام کنید. این اتفاق باعث می‌شود که نتوانید تصویر کلان را به صورت کامل دیده و از تمام مزایای تحلیل مولتی تایم فریم بهره ببرید.

  از طرف دیگر، رویکرد بالا به پایین، یک روش عینی‌تر برای تحلیل است. شما در این روش، با دید وسیع‌تری شروع کرده و سپس به مقیاس‌های پایین‌تر می‌روید. در مورد معامله‌گر مثال ما، اگر وی قصد داشت به درستی از رویکرد معاملاتی با چند تایم فریم به درستی استفاده کند، باید ابتدا با تصویر کلان یعنی تایم فریم روزانه شروع می‌کرد تا بتواند در مورد جهت کلی بازار نظر بدهد. سپس به نمودار چهار ساعته رجوع می‌کرد تا بتواند با استفاده از تصویر کلانی که بدست آورده بود، به دنبال فرصت معاملاتی باشد. در نهایت نیز با مراجعه به تایم فریم یک ساعته هدف معاملاتی خود را با دقت بیشتری تنظیم کند.

  کاوش در تایم فریم‌های مختلف

  حال که اهمیت استفاده از رویکرد استفاده از چند تایم فریم را متوجه شدیم و روش استفاده از آن را درک کردیم، سوال طبیعی این است که کدام تایم فریم‌ها را باید بررسی کنیم. پاسخ این سوال با توجه به سبک معاملاتی شما متفاوت است. شما ابتدا باید تایم فریم معاملاتی خود را مشخص کرده سپس تایم فریم‌های بالا و پایین را تعیین کنید.

  اگر شما یک معامله‌گر میان مدت در فارکس هستید، تایم فریم مناسب برای شما، روزانه است. همچنین می‌توانید تصویر کلان را از نمودار هفتگی و برای تنظیم نقطه ورودی از تایم فریم ۴ ساعته استفاده کنید. اگر معامله‌گر سوینگ (Swing Trader) هستید، می‌توانید از نمودار ۴ ساعته به عنوان تایم فریم معاملاتی و از تایم فریم‌های یک ساعته و روزانه برای تنظیم معامله و تصویر کلان استفاده کنید.

  در ادامه به بررسی تایم فریم‌های مختلف و اهمیت آنها در معاملات می‌پردازیم.

  نمودار ماهانه

  معمولا معامله‌گران خرد در بازار فارکس، به دنبال بهره‌برداری از حرکت‌های کوتاه مدت در بازار هستند، به همین خاطر، اکثر آنها از نمودارهای ماهانه استفاده نمی‌کنند. اما برای کسانی که قصد دارند معاملات بلندمدت‌تری انجام دهند، استفاده از نمودار ماهانه به عنوان تصویر کلان بسیار مفید خواهد بود. البته باید توجه داشت که معاملات بلند مدت نیاز به صبر بسیار زیاد و همینطور سرمایه بسیار بالایی دارد.

  نمودار هفتگی

  این تایم فریم، نمایی کلیدی از جفت ارزها به شما می‌دهد. شما با مشاهده نمودار هفتگی می‌توانید موقعیت‌های بازیگران اصلی و سطوح حمایت و مقاومت بلند مدت را که از اعتبار نسبتا بالایی برخوردار هستند، پیدا کنید. بدین ترتیب می‌توانید پیش از برخورد به مقاومت بلندمدت از معامله خارج شوید.

  نمودار روزانه

  نمودارهای روزانه برای معامله‌گران خرد بسیار مهم هستند. اگر شما نیز یک معامله‌گر خرد هستید بدون تحلیل دقیق نمودار روزانه هرگز معامله نکنید. شما می‌توانید در این نمودار سطوح حمایت و مقاومت، مناطق عرضه (Supply) و تقاضا (Demand) و خط روند (Trend Line) مربوطه را مشخص کرده و سپس به معامله بپردازید.

  حتی اگر در تایم فریم ۴ ساعته معامله می‌کنید، بهتر است تحلیل چندزمانی را با نمودار روزانه نیز انجام دهید. چرا که بدین ترتیب می‌توانید بفهمید بازیگران بزرگ و بانک‌ها که توانایی تغییر حرکت قیمت‌ها را دارند در چه نقاطی به معامله می‌پردازند.

  نمودار ۴ ساعته

  می‌توانید از نمودار ۴ ساعته به دو روش استفاده کنید. روش اول بدین صورت است که پس از ارزیابی نمودار روزانه و پیدا کردن جهت کلی آن جفت ارز، می‌توانید به نمودار ۴ ساعته رفته و به دنبال فرصت معاملاتی باشید که هم راستا با تحلیل تایم فریم روزانه شما باشد.

  روش دوم بدین صورت است که ابتدا در نمودار ۴ ساعته تحلیل خود را انجام می‌دهید و فرصت‌های معاملاتی که شانس موفقیت بالایی را دارند پیدا می‌کنید. سپس به نمودار روزانه رفته تا مطمئن شوید که ۱-برخلاف روند کلی معامله نکنید ۲- دقیقا در مناطق حمایت و مقاومت روزانه معامله نمی‌کنید و ۳- مقابل یک واگرایی در نمودار روزانه معامله نکرده‌ باشید. با استفاده از این سه توصیه می‌توانید احتمال اشتباه در معاملات را به طور موثری کاهش دهید.

  نمودار یک ساعته

  نمودار یک ساعته، تایم فریم معاملاتی بسیاری از معامله‌گران خرد است. می‌توان از این تایم فریم برای دریافت سیگنال ورود، زمانی که تایم فریم معاملاتی شما ۴ ساعته است، استفاده کرد. در این تایم فریم می‌توان الگوهای قیمتی را با جزئیات خوبی پیدا کرد. همچنین در این تایم فریم می‌توانید به دنبال بریک‌اوت‌ها باشید. همچنین با استفاده از فیبوناچی اصلاحی، می‌توانید نواحی اصلاحی قیمت را پیدا کنید و وارد معامله شوید.

  بهبود سیگنال‌های ورود و خروج

  هنگامی که با بسیاری از معامله‌گران در مورد مزایای استفاده از تحلیل با چند تایم فریم صحبت می‌شود، به نظر می‌رسد اکثر آنها با تحلیل تایم فریم‌های بالاتر موافق هستند و آن را برای درک تصویر کلان از بازار مفید می‌دانند اما اکثر آنها برای بهینه‌سازی نقاط ورود و خروج خود کاری انجام نمی‌دهند.

  • بیشتر بخوانید : سه استراتژی مهم برای خروج از معامله؛ چگونه می‌توان از یک معامله سودآور خارج شد؟

  همانطور که می‌دانید (یا به زودی متوجه خواهید شد) برای سودآوری در معاملات فارکس، باید تا جایی که می‌توانید از تمام مزیت‌های ممکن استفاده کنید. با نادیده گرفتن روش‌های بهبود اجرای معامله تنها سود خود را کاهش داده‌اید. برای از دست ندادن این سود باید هنگام اجرای معامله، به تایم فریم‌های پایین‌تر رفته و از آنجا معامله را باز کنید. همانطور که پیشتر گفته شد، برای یافتن سیگنال ورود و خروج باید تایم فریم معاملاتی خود را ۴ تا ۵ بار کوچک کنید.

  گاهی معامله‌گران می‌ترسند که معامله را از دست بدهند به همین خاطر معامله را با هزینه بالاتری باز می‌کنند. در فارکس هر یک پیپ سود می‌تواند در بلند مدت حیاتی باشد. خصوصا وقتی نوسانگیر و یا اسکالپر هستید. پس بهتر است به جای اجرای مستقیم معاملات ابتدا در تایم فریم‌های پایین‌تر قیمت بهینه را پیدا کرده و در آن قیمت مشخص سفارش خود را قرار دهید. البته ممکن است تصور کنید ارزش معامله شما بیشتر از آن است که با قرار دادن سفارش در قیمت خاص احتمال عدم فعال شدن سفارش را بپذیرید. در این صورت می‌توانید معامله را در قیمت نامناسبتری باز کنید. این بستگی به شما دارد.

  اما معمولا درج سفارشات و انتظار برای باز شدن معامله، بیشتر توصیه می‌شود. قرار دادن سفارش خرید و فروش علاوه بر کاهش هزینه‌ها و افزایش دقت شما در طول زمان، منجر به کاهش احساسات نیز در شما می‌شود. معامله‌گری فعالانه می‌تواند به مرور زمان باعث شود تا انگیزه بیشتری برای مداخله در جریان معامله داشته باشید و یا اینکه معامله را زودتر یا دیرتر از حد معمول ببندید. همچنین ترس یا طمع می‌تواند در جریان معاملات بر شما چیره شود.

  نتیجه‌گیری

  استفاده مناسب از تحلیل با چند تایم فریم در فارکس احتمال موفقیت شما را به طرز چشمگیری افزایش می‌دهد. بدون شک، معامله‌گرانی که این روش را در معاملات خود گنجانده‌اند، قادر به بهبود نتایج خود خواهند بود.

  مطمئنا بعضی معامله‌گران هستند که با وجود خواندن این مطلب باز هم به معامله بر اساس یک تایم فریم می‌پردازند. به این افراد باید گفت که شما اکنون کار سخت‌تری دارید، چون رقیبان شما یعنی همان معامله‌گرانی که این مطلب را خوانده و از آن در معاملات خود استفاده می‌کنند، اکنون توانایی بیشتری کسب کرده‌اند.

  جهت پیگیری اخبار و تحلیل های فارکس و بازارهای جهانی به کانال تلگرامی UtoFX بپیوندید.