اسکالپ (Scalp) در بازار فارکس

اسکالپ تریدینگ (Scalping Trading) چیست؟

اسکالپ تریدینگ یکی از سبک‌های معامله‌گری محسوب می‌شود و معتادان آدرنالین از طرفداران این روش هستند!

• آیا در هنگام ترید، خیره به نمودار 1 دقیقه‌ای هستید؟
• دوست دارید در یک چشم به هم زدن وارد یک معامله شده و از آن خارج شوید؟

اگر جواب بله است؛ پس روش اسکالپ تریدینگ برای شما مناسب است.

اسکالپ تریدینگ چیست؟ معامله‌گران اسکالپ به دنبال این هستند که از حرکات کوچک قیمتی سود بگیرند.

هدف آن‌ها این نیست که از هر معامله مقدار زیادی سود دریافت کنند؛ بلکه می‌خواهند سودهای کم را بارها و بارها از بازار بگیرند. اگر این کار را خوب انجام دهند، حسابشان در طول زمان رشد می‌کند.

معامله گران اسکالپی معمولا از اهرم استفاده کرده و حد ضررهای بسیار کوچکی دارند.

می‌خواهید بدانید که این دسته از معامله‌گران چطور کارشان را انجام می‌دهند؟ ادامه این مقاله را بخوانید.

معرفی

اسکالپ تریدینگ یک استراتژی بسیار معمول در معاملات کوتاه مدت است.

در واقع این روش، معمول‌ترین روش معامله روزانه در بین تمام استراتژی‌هاست.

در معاملات اسکالپ، تایم فریم‌های کمتری در تحلیل مورد استفاده قرار می‌گیرد، تصمیمات سریعتری گرفته می‌شود و نیازمند تسلط بسیار خوبی بر روی تحلیل تکنیکال و ابزارهای نموداری است؛ به همین دلیل بسیاری از معامله‌گران حرفه‌ای، بخشی از سرمایه خود را برای این نوع معامله در حساب خود نگه می‌دارند.

استراتژی اسکالپ تریدینگ در بسیاری از بازارهای مالی قابل استفاده است، معامله گران اسکالپی در فارکس، بازار بورس و بازار رمزارزها فعال هستند.

قبل از اینکه این مقاله را بخوانید باید با انواع استراتژی‌های معامله‌گری آشنا شوید و بعد از اینکه با موارد ابتدایی آشنا شدید، ادامه دهید.

در ادامه در مورد اسکالپ تریدینگ در رمزارزها خواهیم گفت و چند تا از پرکاربردترین استراتژی‌های آن‌ها را به شما یاد خواهیم داد.

اسکالپینگ چیست؟

اسکالپینگ یک استراتژی معامله است که در آن معامله‌گران سعی می‌کنند از حرکات بسیار کوچک قیمتی سود بگیرند. این افراد به دنبال اهداف قیمتی بسیار بالا نیستند و در عوض در تلاش‌اند که بارها و بارها و از تغییرات کوچک قیمتی سود ببرند.

به همین دلیل، معامله‌گران اسکالپی ممکن است تعداد زیادی سفارش در یک بازه زمانی کوتاه ثبت کنند و به دنبال ناکارآمدی بازار و حرکات کوچک قیمتی هستند.

تفکر اصلی پشت این استراتژی این است که با جمع کردن تعداد زیادی از سودهای کوچک، معامله‌گر در نهایت به سود کلانی دست یابد.

با توجه به تایم‌فریم‌های بسیار کوتاه، معامله‌گران اسکالپی به تحلیل تکنیکال بسیار پایبند و وابسته هستند؛ زیرا اکثر دلایل بنیادی در طولانی مدت خود را در قیمت دارایی نشان می‌دهند و این افراد ندرتا خودشان را درگیر این نوع تحلیل می‌کنند.

با این حال اخبار بنیادی تاثیر خوبی در رشد دارایی (مثلا ارز دیجیتال یا سهم) دارند.

یک رمزارز یا سهمی که اخبار خوبی در مورد آن منتشر می‌شود، در یک دوره زمانی نقدینگی زیادی وارد آن شده و حجم معاملات آن‌ بسیار بالا می‌رود. در این مدت زمان اسکالپرها وارد شده و از این نوسان بالا برای کسب سود استفاده می‌کنند.

به زبان ساده و کوتاه، اسکالپ تریدینگ به دنبال نوسانات کوتاه‌مدت است؛ نه افزایش قیمت‌ها در طولانی مدت.

این استراتژی شاید برای همه مناسب نباشد؛ زیرا به فهم و درک بسیار بالا از ساز و کارهای بازار و همچنین تصمیم‌گیری سریع تحت فشار و استرس نیاز دارد.

اسکالپرها چطور پول درمیاورند؟

خوب فاکتورهای تکنیکالی که معامله‌گران اسکالپی به آن‌ها توجه می‌کنند چیست؟ حجم معاملات، پرایس اکشن، سطوح حمایت و مقاومت و الگوهای شمعی از معروف‌ترین و پر کاربردترین ابزارهای معامله و طراحی یک ستاپ معاملاتی هستند.

برخی از پرکاربردترین اندیکاتورهای استفاده شده توسط این دسته از تریدرها نیز میانگین متحرک‌ها، شاخص قدرت نسبی (RSI) و نوارهای بولینگر، VWAP و فیبوناچی هستند.

بسیاری از معامله گران اسکالپی از تحلیل لیست سفارشات (order book) نیز استفاده می‌کنند و علاوه بر همه این‌ها برخی از این افراد اندیکاتورهای مخصوص خودشان را درست می‌کنند تا برتری خاص‌تری نسبت به بقیه بازار داشته باشند.

درست مانند هر استراتژی دیگری در بازارهای مالی، داشتن یک ابزار خاص به موفقیت شما کمک بسیار بزرگی می‌کند.

اسکالپینگ به یافتن فرصت‌های کوچک و معامله کردن با آن‌هاست و از آنجایی که اگر بسیاری از مردم با این فرصت‌ها آشنا شوند، دیگر این کار سودآور نخواهد بود، معامله‌گران اسکالپی معمولا در سکوت و خفا کار خود را انجام می‌دهند و به همین دلیل بسیار مهم است که استراتژی مخصوص خود را ساخته و آن را به خوبی تست کنند.

همانطور که قبلا گفتیم، اسکالپرها معمولا در تایم‌فریم‌های کوچکتر مثل 1 ساعته، 15 دقیقه‌ای یا 5 دقیقه ترید می‌کنند؛ برخی از آن‌ها ممکن است حتی به نمودارهای زیر 1 دقیقه نیز توجه کنند.

بهرحال با اسکالپ (Scalp) در بازار فارکس این تایم‌فریم‌ها ما وارد قلمروی ربات‌های معاملاتی با فرکانس بالا می‌شویم که شاید برای انسان‌ها کار در این ناحیه منطقی نباشد؛ زیرا ماشین‌ها می‌توانند در زمان کمی داده‌های زیادی را بررسی و پردازش می‌کنند و ترید کردن با نمودار 15 ثانیه‌ای برای انسان عادی معقول نیست.

باید این نکته را نیز در نظر بگیریم که ابزارهای تحلیلی در تایم‌فریم‌های بالاتر بسیار بهتر و دقیق‌تر کار می‌کنند.

در اسکالپ تریدینگ هم اکثر افراد ابتدا به تایم فریم‌های بالاتر نگاه کرده و تحلیل می‌کنند و بعد از مشخص کردن روند کلی بازار، زوم کرده و به دنبال فرصت‌های اسکالپینگ می‌گردند؛ یعنی داشتن دیدی از ساختار بازار در تایم‌فریم‌های بالا بسیار کمک کننده است؛ حتی اگر معاملات ما به صورت کوتاه مدت باشد.

استراتژی هر فرد با فرد دیگر فرق می‌کند و نمی‌توان نسخه‌ای یکسان برای همه در نظر گرفت؛ اما با این حال قوانین مشخص و ثابتی وجود دارند که بتوان طبق آن‌‌ها معاملات خود را شکل داد.

استراتژی‌های اسکالپ تریدینگ

ما می‌توانیم اسکالپ تریدر‌ها را به دو دسته اختیاری و سیستماتیک تقسیم کنیم.

تریدرهای اختیاری با دیدن شرایط بازار، تصمیمات خود را در لحظه می‌گیرند. این دسته از تریدرها شاید سیستم و استراتژی خاصی برای ورود و خروج به سهم و رمزارز داشته باشند؛ اما معمولا بر اساس شرایط بازار تصمیم‌گیری می‌کنند.

این افراد فاکتورهای زیادی را در معاملات خود در نظر می‌گیرند؛ اما این قوانین و فاکتورها زیاد سفت و سخت نبوده و بیشتر از روی غریزه و حس درونی تصمیم می‌گیرند.

تریدرهای سیستماتیک رویکرد متفاوتی دارند.

آن‌ها یک سیستم بسیار منظم و از قبل تعریف شده برای نقاط ورود و خروج خود دارند و اگر شرایط خاصی در بازار و سهم و رمزارز برقرار شد، اقدام به معامله می‌کنند. این نوع معامله بیشتر به داده‌های بازار تکیه اسکالپ (Scalp) در بازار فارکس می‌کند و کمتر به حدس و گمان و حس‌ درونی‌شان اعتماد می‌کنند.

در واقع این دسته‌بندی را می‌توان برای دیگر انواع تریدرها نیز پیاده کرد؛ اما تفاوت بین آن‌ها در استراتژی‌های کوتاه مدت بیشتر مشخص می‌شود؛ چون قطعا ترید اختیاری در تایم‌فریم‌ها بلندتر به خوبی کوتاه‌مدت کارساز نیست.

برخی از معامله‌گران اسکالپی از روشی به نام معاملات دامنه‌ای (range trading) استفاده می‌کنند. آن‌ها صبر می‌کنند تا قیمت به یک رنج و دامنه مشخص رسیده و تثبیت شود و بعد در همان گستره اقدام به خرید و فروش می‌کنند.

پایین این رنج، به عنوان حمایت و بالای آن به عنوان مقاومت تعیین می‌شود. مثلا قیمت مدتی در بین 0.45 دلار تا 0.55 دلار بطور مداوم نوسان می‌کند و اسکالپ تریدرها از نوسانات قیمت در این دامنه، نوسان می‌گیرند.

قطعا هیچ تضمینی وجود ندارد که قیمت همچنان در این دامنه قیمتی باشد، اما بازهم این سیستم، سیستم معاملاتی خوبی است.

در کل معامله‌گران حرفه‌ای، حدضرر خود را در فاصله کمی از نقطه شکست دامنه قیمتی قرار می‌دهند تا اگر قیمت از دامنه موردنظر خارج شد زیان سنگینی متحمل نشوند.

یکی دیگر از استراتژی‌ها در اسکالپ تریدینگ، بررسی تفاوت میان قیمت عرضه و تقاضاست.

شما می‌توانید از این فرصت استفاده کنید؛ اگر تفاوت قابل توجهی بین پایین‌ترین قیمت عرضه و بالاترین قیمت تقاضا (به انگلیسی bid-ask spread) وجود داشته باشد.

اسکالپر‌ها می‌توانند از این فرصت‌ها سود ببرند؛ اما در واقع در این نبرد شما در برابر الگوریتم‌ها و ربات‌ها خواهید ایستاد؛ زیرا آن‌ها در پیدا کردن و دیدن چنین داده‌هایی بسیار سریع‌تر از شما هستند.

در اسکالپ تریدینگ معمولا از اهرم استفاده می‌شود.

معامله گران اسکالپی سودهای کمی می‌کنند و به همین دلیل سعی می‌کنند با بالا بردن اهرم سود خود را بالا ببرند.

آن‌ها اغلب از پلتفرم‌های مارجین تریدینگ، قراردادهای آتی و دیگر ابزارهای مالی که قابلیت اهرم را دارند استفاده می‌کنند. هرچند با این کار سود کم‌شان بسیار زیاد می‌شود؛ اما باید مراقب ریزش‌ها نیز باشند زیرا اهرم در معاملات همانطور که می‌توان پتانسیل سودآوری را افزایش دهد، در هنگام زیان نیز می‌تواند زیان زیادی را بر معامله‌گر تحمیل کند.

آیا شما هم باید سبک معامله اسکالپی را در پیش بگیرید؟

جواب این سوال کاملا به این بستگی دارد که چه استایل معاملاتی‌ای به درد شما می‌خورد.

برخی از تریدرها دوست ندارند هنگام خواب، موقعیت معاملاتی باز داشته باشند بنابراین از استراتژی‌های کوتاه مدت استفاده می‌کنند.

معامله‌گران روزانه و دیگر افراد کوتاه مدتی ممکن است به این استراتژی علاقه‌مند باشند.

از طرف دیگر برخی از معامله‌گران بلند مدت تصمیمات خود را بر اساس بازه زمانی طولانی‌تری می‌گیرند و برایشان مهم نیست اگر پوزیشن آن‌ها حتی یک ماه باز بماند.

فقط وارد معامله شده، قیمت هدف را تعیین کرده، حد ضرر را مشخص نموده و هر از چندگاهی معاملات را نگاه می‌کنند.

پس اگر می‌خواهید بدانید که معاملات اسکالپی به درد شما می‌خورد یا خیر، باید ببینید چه استایل معاملاتی‌ای دارید. علاوه بر این باید استراتژی خود را نیز پیدا کنید که به شخصیت و ریسک‌پذیری شما بیایید و سود و تداوم داشته باشد.

شما می‌توانید در شبکه آزمایشی آتی بایننس (Binance Futures testnet) و یا دیگر شبکه‌های دمو تمرین کنید و استراتژی‌های مختلف را تست کنید تا بهترین آنها را پیدا کنید. به این ترتیب سرمایه اصلی‌اتان نیز در معرض خطر نخواهد بود.

سخن پایانی

اسکالپینگ اغلب به عنوان یک استراتژی کوتاه مدت استفاده می‌شود که هدفش گرفتن سودهای کوچک از حرکات کوچک قیمتی است.

این استراتژی نیازمند انضباط، دانش بازاری و قدرت تصمیم‌گیری سریع بالایی است. مدیریت استرس و هیجانات در این سبک اهمیت زیادی پیدا می‌کند.

آیا این روش برای شما مناسب است؟ اگر تازه‌کار هستید، قطعا این استراتژی برای شما مناسب نیست و استراتژی‌های بلندمدت تر بهتر هستند.

اگر تجربه کافی در معامله‌گری دارید این روش برایتان مناسب است؛ اما بدون توجه به اینکه با چه روشی در بازارهای مالی حضور دارید، مدیریت ریسک بسیار مهم است. کارهایی مانند مشخص کردن حد ضرر و یا خرید و فروش پله‌ای می‌تواند از اقدامات مهم برای مدیریت ریسک باشد.

قصد خرید یا فروش ارز دیجیتال در ایران را دارید؟ در این سایت می‌توانید با اطمینان و با چند کلیک خرید کنید:

سید علیرضا بنوفاطمه

به صورت تخصصی در زمینه کریپتوکارنسی ها و تکنولوژی بلاکچین فعالیت می کنم و خیلی دوست دارم بتونم دانش و تجربه اندکم رو در این زمینه با شما به اشتراک بزارم.

نمی‌دانید کجا سرمایه‌گذاری کنید؟ براساس شرایطی که دارید بهترین گزینه را برای سرمایه‌گذاری به شما پیشنهاد می‌کنیم:

17 نظر

عالی بود بسیار کاربردی ساده و مهم و کلیدی ..
شادوماناوپرسودباشید

سلامت و پیروز باشید

سلام استاد
استاد من روش اسکالپ را در تایم فریم 1 دقیقه می رم و با 500 دلار و اهرم 20 مثلا در 20 پوزیشن روزانه 200 دلار میانگین سود می کنم اما یه مشکل هست این 20 پوزیشن خودش در مدل تیکر که کمیسیون 0.04 است 160 دلار بایننس کمیسون می گیره و سود ه من به شدت کاهش پیدا می کنه
سوال چه باید بکنم و اگر این مشکل باشه که روش اسکالپ به خاطر باز کردن پوزیشن زیاد به صرفه نیست
ممنون بابت پاسخگویی

سلام من تازه وارد بازار شدم.این برنامه نوین سیگنال نصب کردم.زیاد سیگنال میده در روز ولی همش فیوچرزه.که منم ذیگه هیج وقت وارد بازار فیوچرز نمیشم!الانم فقط از سیگتال های اسپاتش استقاده میکنم
اسکالپم در موردش خوندم همین فیوچرزه ولی خب زود تر ضزز میکنی یا زود تر سود

سلام استاد من تو کوینکس ثبت نام انجام دادم حالا می‌خوام خرید کنم انجام نمیشه راهنمایی کنید لطفاً

اسکلپ روش خوبی برای معامله نیست .مگر موجودی بالا داشته باشی

سلام آیا کانالی در تلگرام یا … هست که سیگنالهای اسکالپ یا روزانه بده؟ اکثرا سیگنالهای چند روزه تا چند هفته میدن. اما تا حالا ندیدم سیگنال یک روزه یا چند یاساعته بدن… ممنون میشم اگر راهنمایی بفرمائید.

سلام. من یه تازه واردم و با مبلغ بسیار کم برای آزمون و خطا و آشنایی با محیط و کار با رمز ارزها شروع کردم.استاد من کلا 20 دلار وارد کردم و شروع کردم به ترید. یا طبق مقاله ایی که الان خوندم اسکالپ تریدینگ. و اما سوال.
استاد من با 10 دلار و اهرم 50 ترید می کنم مثلا قبل از شروع 20 دلار دارم. بعد با ده دلار و اهرم 50 ترید می کنم. اغلب بیت کوین. و مثلا با 10 درصد سود خارج می شم . یا clos می کنم. و با تعجب می بینم مثلا داراییم الان 17 دلاره. چه اتفاقی می افته؟ من شنیده بودم دو سه در صد سود هم تو این محیط عالیه. من اغلب تریدهام بالای 10 درصد هست اما بازم نتیجه منفی می گیرم. علتش چیه؟ ممنون می شم توضیح بدین.

سلام وقت بخیر، شما هزینه های معامله رو هم در نظر بگیرید (کارمزد و funding fee)
اگه با اهرم 50 ترید کنید و مارجین 10 دلار داشته باشید، یعنی اندازه معامله شما 500 دلار هست و بطور مثال اگه 10 درصد سود کنید باید 50 دلار ناخالص بدست بیارید
جایی دارید در محاسبه اشتباه میکنید.

با سرمایه کم اشکال ممنوع

سلام ممنون میشم جواب بدین ببخشید برام سواله که گفتید اگه با اهرم پنجاه و مارجین 10 وارد معامله بشن و ده درصد سود کننند سودش میشه پنجاه دلار الان سوالم اینه که درصد کارمزد فیوچرز از روی سود حاصله محاسبه میشه یا دارای کل که با اهرم شکل گرفته

سلام وقت بخیر. درصد کارمزد معاملات از کل مبلغ (که با اهرم ایجاد شده) محاسبه میشه
اگه مثلا با مارجین 10 دلار و با اهرم 10 یه معامله باز کنید (پوزیشن شما جمعا 100 دلار باشه) کارمزد هم براساس حجم 100 دلار محاسبه میشه

بهترین اندیکاتورها برای اسکالپ تریدینگ

از نظر برخی افراد ترید کوتاه مدتی و باز کردن چندین پوزیشن معاملاتی در روز، تنها یک روش جذاب و هیجان‌انگیز برای کسب درآمد دوم یا کسب درآمد مازاد است. اما عده دیگری هم هستند که این روش را به عنوان تنها راه درآمدی خود برگزیده‌اند و این روش شغل اول و اولویت آنها است. این افراد به خوبی با ترید و قوانین آن آشنا هستند و به انواع استراتژی‌ها و روش‌های ترید و معامله‌گری تسلط دارند. به این روش معاملاتی که در آن معامله‌گران در طول روز چندین پوزیشن معاملاتی باز می‌کنند، روش اسکالپ تریدینگ گفته می‌شود. در این مقاله قصد داریم با بررسی پارامترهای مختلف، بهترین اندیکاتورها برای اسکالپ تریدینگ را معرفی و بررسی نماییم.

اسکالپ تریدینگ (Scalp Trading) چیست و اسکالپر (Scalper) کیست؟

اسکالپ تریدینگ یکی از روش‌های معامله و ترید در میان روش‌های بی‌شماری است که برای این کار وجود دارد. در این روش معامله‌گران از نوسانات و حرکات کوچک قیمتی نیز کسب سود می‌کنند و ممکن است در یک روز چیزی بین 10 تا 100 پوزیشن معاملاتی باز کنند.

به تریدرهایی که از این روش برای معاملات خود استفاده می‌کنند اسکالپر گفته می‌شود. اسکالپرها معمولاً از استراتژی‌های خاص، مطمئن، ایمن و از پیش تعیین شده‌ای استفاده می‌کنند تا زیان معاملات اسکالپ (Scalp) در بازار فارکس اسکالپ (Scalp) در بازار فارکس خود را به حداقل برسانند. در این روش، این کار بسیار مهم و با اهمیت است؛ چراکه در صورت وقوع ریزش‌های شدید قیمتی، اگر نقطه خروجی تعیین نشده باشد، ممکن است تمامی سود شما که با سختی زیادی از مجموع معاملات به دست آمده است، از بین برود.

برای رسیدن به موفقیت در این روش، اسکالپرها از روش‌های متنوعی استفاده می‌کنند. یکی از مهم‌ترین نکته‌ها در این روش، داشتن روحیه مناسب این کار است؛ چون تریدر در طول روز چندین پوزیشن معاملاتی باز می‌کند و باید به صورت دائمی بازار را کنترل کند. علاوه بر این، این دسته از تریدرها با توجه به تجربه و آزمون و خطاهای بسیار می‌توانند بهترین ابزارها و بهترین اندیکاتور اسکالپ (Scalp) در بازار فارکس را برای اسکالپ تریدینگ انتخاب کنند و از آن در جهت رسیدن به موفقیت استفاده نمایند.

پنج استراتژی و اندیکاتور مهم برای اسکالپ تریدینگ

افرادی که تمایل و علاقه دارند از روش اسکالپ تریدینگ استفاده کنند یا به تسلط نسبی بر این روش برسند، باید با برخی استراتژی‌ها و روش‌ها آشنایی داشته باشند. از این رو در ادامه 5 اندیکاتور یا شاخص مهم را معرفی می‌کنیم.

1. اندیکاتور SMA یا میانگین متحرک ساده

اندیکاتور میانگین متحرک ساده یا Simple Moving Average (SMA)، یکی از انواع اندیکاتور میانگین متحرک است. این اندیکاتور، یک اندیکاتور پایه‌ای است و تریدرهای بسیاری در معاملات و تریدهای خود از این اندیکاتور استفاده می‌کنند. تریدرها با استفاده از این اندیکاتور می‌توانند به میانگین قیمتی ارز مورد نظر خود در بازه تعیین‌شده دست یابند. همچنین این اندیکاتور به تریدرها کمک می‌کند که حرکات رو به بالا یا رو به پایین دارایی خود را متوجه شوند و جهت روند پیش رو را تشخیص دهند.

اندیکاتور SMA نوعی مووینگ اوریج است و از میانگین قیمت بسته شدن کندل‌های قبلی در بازه تعیین‌شده ایجاد می‌شود.

2. اندیکاتور EMA یا میانگین متحرک نمایی

یکی دیگر از بهترین اندیکاتورها برای اسکالپ تریدینگ، اندیکاتور میانگین متحرک نمایی یا Exponential Moving Average (EMA) است. تریدرها با استفاده از این اندیکاتور می‌توانند به داده‌های قیمتی اخیر، وزن بیشتری بدهند. تفاوتی که این اندیکاتور با اندیکاتور میانگین متحرک ساده دارد این است که در اندیکاتور SMA، تمامی داده‌های قیمتی وزن یکسانی دارند.

از این جهت که این اندیکاتور به داده‌های قیمتی اخیر نسبت به داده‌های قدیمی‌تر وزن و اهمیت بیشتری می‌دهد، آن را جزء بهترین اندیکاتورها برای اسکالپ تریدینگ می‌دانند.

تحلیلگرانی که از این ابزار تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند، با استفاده از تقاطع‌ها یا واگرایی‌هایی که در این اندیکاتور ایجاد می‌شود، سیگنال‌های ورود یا خروج دریافت می‌کنند.

3. اندیکاتور مکدی (MACD)

یکی دیگر از اندیکاتورهایی که در میان لیست بهترین اندیکاتورها برای اسکالپ تریدینگ قرار دارد، اندیکاتور MACD است. تریدرهای بسیاری از این اندیکاتور استفاده می‌کنند. از این اندیکاتور می‌توان برای تشخیص مومنتوم و پیروی و کسب سود از روندها استفاده کرد.

اندیکاتور مکدی نشان‌دهنده ارتباط میان دو مووینگ اوریج مختلف است. تریدرها با اسکالپ (Scalp) در بازار فارکس استفاده از این اندیکاتور نقاط ورود و خروج یک معامله را تشخیص می‌دهند.

4. اندیکاتور پارابولیک سار (Parabolic SAR)

اندیکاتور پارابولیک سار نیز یکی از بهترین اندیکاتورها برای اسکالپ تریدینگ است. تریدرها از این روش برای تشخیص حرکات روند قیمتی استفاده می‌کنند. در صورتی که روند قیمتی در نمودار، یک روند صعودی باشد، نقطه‌های مربوط به این اندیکاتور زیر نمودار و در صورتی که روند حرکت قیمتی نزولی باشد، نقطه‌های این اندیکاتور بالای نمودار قیمتی قرار خواهند گرفت.

با استفاده از این اندیکاتور، تریدرها از بازگشت روندها مطلع می‌شوند، آینده دارایی خود را پیش‌بینی می‌کنند و می‌توانند حد ضرر خود را تعیین نمایند. این اندیکاتور در بازارهای دارای روند، عملکرد بهتری خواهند داشت.

5. اندیکاتور Stochastic ( استوکاستیک)

در میان لیست بهترین اندیکاتورها برای اسکالپ تریدینگ نام اندیکاتور Stochastic نیز وجود دارد. نام دیگر این اندیکاتور، مومنتوم است. فرض اصلی این اندیکاتور این است که حرکت بر قیمت اولویت دارد. تریدرها از این اندیکاتور برای تشخیص حرکات قیمتی قبل از رخداد آنها استفاده می‌کنند.

اسکالپ تریدرها این اندیکاتور را جزء بهترین اندیکاتورها برای اسکالپ تریدینگ و برای تشخیص نقاط مناسب برای ورود و خروج به شمار می‌آورند.

سخن پایانی

در این مقاله به معرفی و بررسی برخی از بهترین اندیکاتورها برای اسکالپ تریدینگ پرداختیم. ممکن است در نگاه اول استفاده و تنظیم این استراتژی‌ها و اندیکاتورها ساده و راحت به نظر برسد، اما باید بدانید که موفقیت در استفاده از این اندیکاتورها و در نهایت موفقیت در ترید و استراتژی اسکالپ تریدینگ نیازمند تمرین و استفاده بسیار از این اندیکاتورها برای رسیدن به تسلط کافی بر آنها است. اگر این گونه نبود، افراد بسیاری می‌توانستند از این اندیکاتورها استفاده کنند و به کسب سود بسیار با استفاده از این روش ترید بپردازند. اما حقیقت امر به گونه‌ای دیگر است اسکالپ (Scalp) در بازار فارکس و حتی با وجود دانستن اینکه کدام اندیکاتورها بهترین اندیکاتور برای اسکالپ تردینگ هستند، نمی‌توان به راحتی به کسب سود دائمی از بازار پرداخت.

بنابراین علاوه بر کسب تجربه و مهارت کافی در استفاده از این استراتژی‌ها و اندیکاتورها، می‌بایست برای معاملات خود برنامه معاملاتی و استراتژی شخصی داشته باشید.

معاملات اسکالپ چیست؟! بررسی تخصصی مزایا و معایب آن در بازار فارکس

معاملات اسکالپ در ساده‌ترین زبان ممکن چیزی شبیه به نوسان گیری در بازار بورس خودمان است؛ بنابراین معاملات اسکالپ، معاملاتی هستند که در تایم فریم‌های کوچک و با حجم‌های کوچک اما در تعداد بالا معامله می‌شوند. این معاملات بر اساس تغییرات قیمتی کوچک است؛ بنابراین در بازارهایی که رکود دارد و یا تغییرات قیمتی بسیار کم رخ می‌دهد معاملات اسکالپ می‌تواند بسیار مفید و مؤثر باشد.

بنابراین به‌طور کلی می‌توان گفت که معاملات اسکالپ بر اساس سودهای کم اما در تعداد معاملات بیشتر است. این موضوع علاوه بر اینکه می‌تواند سودسازی بسیار خوبی داشته باشد، بسیار پر ریسک هم محسوب می‌شود؛ زیرا یک ضرر برای از بین رفتن تمام سودهای ساخته‌شده کافی است؛ بنابراین باید در محاسبات و استفاده از بهترین اندیکاتور اسکالپ محتاط بود. توجه داشته باشید اگر معامله‌گر تازه کاری هستید یا بر اساس استراتژی‌های روزانه یا میان‌مدت کار می‌کنید سراغ معاملات اسکالپ نروید.

این معاملات واقعاً بازی با دم شیر است. البته اگر آن را به خوبی یاد بگیرید می‌توانید همیشه سود کنید؛ بنابراین بیایید بهتر و بیشتر معاملات اسکالپ را بشناسیم و ساده ترین استراتژی اسکالپ را مورد بررسی قرار دهیم و به شما بگوییم اسکالپ یعنی چه؟

توجه داشته باشید که معاملات اسکالپ همانند همان نوسان گیری انواع روش‌ها و استراتژهای مختلف دارد. ما از بین انواع استراتژی اسکالپ سعی می‌کنیم ساده‌ترین آن‌ها را بیان کنیم تا اگر خواستید وارد معاملات اسکالپ شوید بدانید دقیقا چه کار می‌خواهید بکنید.

اسکالپ فارکس چیست؟ این سوالی است که دوست داریم در این جا به جنبه های مختلف آن بپردازیم. در واقع در ساده ترین استراتژی اسکالپ همان نوسان گیری محسوب می شود. یعنی یک معامله گر با ایجاد یک معامله منتظر نوسان قیمتی در مدت زمان کوتاه خواهد بود.

اسکالپ چیست – اسکالپ فارکس چیست؟

قبل از هر چیزی بهتر است ابتدا باید بدانید معنی اسکالپ چیست؟ همانطورکه در بالاتر گفتیم اسکالپ یک نوع نوسانگیری محسوب می شود. یعنی این که بر اساس افزایش قیمت در مدت زمان کوتاه سود شما ایجاد می شود. بگذارید با یک مثال این داستان را توضیح دهیم.

شما تصور کنید که در لات استاندارد ( ۱۰ اسکالپ (Scalp) در بازار فارکس اسکالپ (Scalp) در بازار فارکس هزار واحد که به ازای تغییر هر یک پیپ ۱۰ دلار سود یا ضرر ایجاد می شود ) در حال معامله هستید. معمولا نوسان های بازار فارکس در مدت زمان های کوتاه چندان زیاد نیست و بین ۱۰ تا ۵۰ پیپ می باشد. از این رو یک نوسان گیر در بهترین حالت منتظر یک نوسان ۵۰ پیپ در مدت کوتاه خواهد بود. منظور از مدت کوتاه زمانی برابر با ۱ تا ۵ دقیقه است. البته این مثال در تایم فریم دقیقه مورد بحث است. بنابراین در هر معامله یک اسکالپر به طور معمول می تواند در بهترین حالت ۵۰ دلار سودآوری داشته باشد. اما نکته اساسی اینجاست که این ۵۰ دلار سود اصلی نیست.

وقتی شما دست به ده معامله موفق و کوتاه به این شکل بزنید سود شما در آن روز برابر با ۵۰۰ دلار خواهد بود. بنابراین سود اصلی در این نوع معاملات در تعداد بالای آن هاست و نه در سود هر معامله!
معمولا اسکالپر ها سعی می کنند در تایم فریم های کوتاه تر وارد معامله شوند. یعنی هرچه بتوانند در مدت زمان کوتاه تر تغییر پیپ خودشان را به دست بیاورند برنده بازی هستند. اما این تمام داستان نیست.

می‌خواهید بدانید معامله اسکالپ چیست و چه سودی دارند؟

معاملات اسکالپ یک نوع استراتژی معاملاتی تجاری کوتاه‌مدت در بازار فارکس محسوب می‌شود. منظور ما از کوتاه‌مدت در معاملات اسکالپ یعنی تایم فریم ۱ دقیقه‌ای. به این ترتیب که فرد معامله‌گر در معاملات اسکالپ سعی می‌کند تمام دانش خود را به کار بگیرد و از بهترین اندیکاتور اسکالپ استفاده می‌کند تا در زمان‌های کوتاه بتوان رشدهای کوتاه در حد ۵ تا ۱۰ پیپ را تشخیص دهد.

در کلام بهتر تمام تلاش معامله‌گر در معاملات اسکالپ این است که بتواند معامله‌ای داشته باشد که تنها ۵ تا ۱۰ پیپ به او سود بدهد؛ بنابراین اصل اول معاملات اسکالپ و ساده‌ترین استراتژی اسکالپ این است که شما به عنوان معامله‌گر به حد سود خودتان پایبند باشید. مهم‌ترین نکته در معاملات اسکالپ این است که شما باید با نفس طمع خودتان بجنگید.

بسیار سخت است که یک معامله‌گر خود را تنها به ۵ یا ۱۰ پیپ سود راضی کند؛ اما این اتفاقی است که باید بیفتد تا شما سود نهایی خودتان را ببرید. در واقع سود اصلی زمانی است که سودهای کوچک در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند. بیایید سود معاملات اسکالپ را حساب کنیم.(در ادامه مقاله چگونه ارزهای دیجیتال را بخریم یا بفروشیم؟ را هم مطالعه کنید)

همان‌طور که گفتیم یک معامله‌گر در معاملات اسکالپ (Scalp) در بازار فارکس اسکالپ به سود ۵ تا ۱۰ پیپی چشم می‌دوزد. البته منطقی‌تر این است که سود ۵ پیپ را در نظر بگیرم. (پیپ به کوچک‌ترین تغییرات قیمت با چهار واحد اعشار گفته می‌شود). در یک لات (حجم معاملات) استاندارد فارکس هر لات برابر ۱۰ دلار است؛ بنابراین در یکی از معاملات اسکالپ معامله‌گر می‌تواند ۵۰ دلار سود داشته باشد؛ اما همان‌طور که گفتیم اصل سود معاملات اسکالپ در تعداد بالای معاملات است.

از این رو اگر معامله‌گر تنها و تنها ۱۰ معامله در روز انجام دهد، او در انتهای روز ۵۰۰ دلار سود داشته است! حال شاید باورتان نشود اما حرفه‌ای‌ترین معامله گران معاملات اسکالپ معمولاً در روز بالغ‌بر ۱۰۰ معامله انجام می‌دهد و این می‌تواند در یک لات عادی و استاندارد به آن‌ها سودی بالغ‌بر ۵۰۰۰ هزار دلار بدهد. امیدوارم سرتان از این رقم عجیب درد نگرفته باشد!(در ادامه مقاله اموزش افتتاح حساب دمو فارکس را هم مطالعه کنید)

نکات معاملات اسکالپ چیست؟

همان‌طور که در ابتدای این مقاله گفته شد بهترین زمان برای اسکالپ در حالتی است که بازار در حالت رکود قرار دارد و قیمت‌ها با پیپ‌های بسیار ناچیز بالا و پایین می‌شود. از این رو عملاً این معاملات اسکالپ است که می‌تواند پاسخگوی نیاز یک معامله‌گر باشد.

در بازارهای عادی نیز جفت ارزهای مناسب اسکالپ آن‌هایی هستند که نوسان قیمتی بسیار محدودی دارند. توجه داشته باشید در این‌گونه جفت ارزها به علت کم بودن نوسان ریسک اسکالپ (Scalp) در بازار فارکس ضرر کم می‌شود اما کم شدن ریسک ضرر به معنی حذف آن نیست. همواره معاملات اسکالپ جزو پر ریسک ترین معاملات بازار محسوب می‌شود.

از نکات مهم در انواع استراتژی اسکالپ این است که در این معاملات باید سریع باشید. از این رو حساب‌های ECN بهترین پیشنهاد می‌باشد. این حساب‌ها توسط بعضی برو کرهای معتبر برای معامله گران ایجاد می‌شود که به آن‌ها اجازه دسترسی مستقیم به بازار را می‌دهد. این موضوع در خرید و فروش سریع سهم بیشتر از چیزی که فکر می‌کنید تأثیرگذار است.(در ادامه مقاله کاربرد طلا را هم مطالعه کنید)

یکی دیگر از شرایط پیدا کردن جفت ارزهای مناسب اسکالپ، نقدینگی بالای آن‌هاست. این موضوع بدین معنی است که معامله‌گر زمانی که حد سود یا ضررش فعال شد بتواند به سرعت در همان پیپ قیمتی سهم را نقد کند. نکته مهم دیگر مسئله اسپرد (تفاوت قیمت خرید و فروش، به نوعی کارمزد بروکر) است. در معاملات اسکالپ هرچه یک سهم اسپرد پایین‌تری داشته باشد بهترین زمان برای اسکالپ محسوب می‌شود.

به‌طور کلی معاملات اسکالپ برای کسانی مناسب است که سرعت بالایی در تحلیل دارند و می‌توانند سریع دست به تصمیم‌گیری بزنند. این افراد اصولاً ریسک‌پذیری خوبی هم دارند و درنهایت مهم‌ترین ویژگی این دسته از معامله گران است که بازار به هر سمتی که پیش برود آن‌ها بر اساس حد سود و ضرر خود معامله می‌کنند؛ یعنی برایشان اصلاً مهم نیست که یک سهم قرار است رشد یا افت کند، مهم برای آن‌ها تنها سود ۵ یا ۱۰ پیپی است که ممکن است حتی در یک سهم نزولی نیز به دست بیاید.

اگر میخواهید درباره اردر حد ضرر بدانید حتما این مقاله را بخوانید،تا اطلاعات جامعی کسب نمایید.

چه توصیه هایی به عنوان استراتژی معاملات اسکالپ باید در نظر گرفت؟

گرچه روندها در معاملات اسکالپ کوچک‌تر و نامشخص‌تر هستند اما با این وجود هم می‌توان رفتارهای جفت ارزها را به تجربه دانست. از این رو سعی کنید تمام توان و انرژی خود را روی یک جفت ارز قرار دهید. این‌گونه طی گذشت زمان و به سبب درس‌هایی که از ضررهای خود می‌گیرید می‌توانید کاملاً متوجه شوید که مشکل شما کجاست و چگونه باید با آن‌ها کنار بیایید.

هیچ‌گاه اسپرد را فراموش نکنید. گاهی اوقات اسپردها به قدری بالا می‌شوند که می‌تواند سود کوچک شما را بخورد و از بین ببرد. از این رو اسپردها را جدی بگیرید و سعی کنید پایین‌ترین اسپرد را پیدا کنید.
همان‌طور که در بالاتر هم گفته شد جفت ارزهایی در معاملات اسکالپ بیشترین اسکالپ (Scalp) در بازار فارکس کاربرد و بهترین بازدهی را دارند که میزان نقدشوندگی بالایی دارند. جفت ارزهایی مانند EUR/USD، GBP/USD، USD/CHF، GBP/JPY، EUR/JPY و USD/JPY همیشه بیشترین حجم معاملات را دارند که این خود نوید نقدشوندگی بالای این جفت ارزها می‌باشد.

یادتان باشد که معاملات اسکالپ بیشترین وابستگی به روحیه و حواس و تمرکز شما دارد. از این رو حتماً روی خودتان کار کنید و سعی کنید بر خود و اعصاب خود مسلط باشید. اگر از جایی اعصابتان خورد است یا حال جسمانی و روانی خوبی ندارید مطلقاً در آن روز وارد بازار نوشید و معاملات اسکالپ را انجام ندهید. این معاملات به سبب ریسک بالا و هیجانی که دارند نیازمند تمرکز هستند.

وارن بافت معتقد است که همیشه یک روش دیگر را باید امتحان کرد. پایبند ماندن به یک نوع روش تجاری مانند معاملات اسکالپ می‌تواند در آینده شما را با مشکل جدی مواجه کند. همیشه سعی کنید سرمایه خودتان را مدیریت کنید. اگر بخواهید تمام سرمایه خود را در معاملات اسکالپ قرار دهید در واقع بازار را با قمارخانه اشتباه گرفته‌اید! شما باید تا می‌توانید درصد ریسک را با درصد سودی که می‌برید متناسب کنید تا بهترین نتیجه ممکن را از بازار بگیرد. این رمز موفقیت در بازار است.

آنچه که بر ما گذشت

ما در این مقاله سعی داشتیم بگوببم معنی اسکالپ در ترید چیست و دیدی خوب نسبت به معاملات اسکالپ به شما بدهیم. این معاملات می‌تواند سودهای کوچک اما با تعداد بالا به شما بدهد که سود نهایی آن برای هر معامله‌گری می‌تواند جذاب باشد؛ اما حواستان را جمع کنید که این سود شیرین شما را به ورطه ضرر نکشاند.

به واقع شما باید اول دانش بالایی در بازار فارکس داشته باشید و با تجربه شناخت رفتار جفت ارزها را داشته باشید. انتظار نداشته باشید که در روز اول یا دوم معاملات خود در فارکس بتوانید معاملات اسکالپ را انجام دهید. فارغ از این، این نوع از معاملات اعصاب فولادینی می‌خواهد که بتوانید به‌واسطه آن در برابر طمع و حس امیدواری کاذب خود بایستید.(اگر نمیدانید که در کدام بازار بورس یا ارز دیجیتال سرمایه گذاری کنید این مقاله را بخوانید)

ازاین‌رو باور کنید که سود خوب این نوع معاملات در برابر ریسک بالای آن است. درنهایت یادتان باشد که دنبال بهترین استراتژی یا بهترین اندیکاتور برای معاملات اسکالپ نباشید. این معاملات تنها و تنها به تفکرات شما و شناخت شما از بازار بستگی دارد؛ بنابراین حتماً اول خودتان و سپس بازار را به درستی بشناسید تا اولین پیش نیازهای لازم برای ورود به بازار را کسب کنید.

علاقه مندان به آگاهی از بهترین صندوق سرمایه گذاری می توانند با مراجعه به این مقاله به دانش کافی دست یابند، همچنین به مقایسه ی آنها پرداخته شده. همینطور کسانی که میخواهند بدانند نحوه خرید بیت کوین در ایران چگونه است و چطور انجام میشود به این دوره رایگان مراجعه و اطلاعات کافی را کسب نمایند.

اسکالپ در فارکس چیست؟ پاسخی از زاویه ای دیگر

همانطور گفتیم اسکالپ چیزی شبیه به نوسان گیری در بازار بورس ایران است. اما با نوسان گیری چند تفاوت عمده دارد. شناخت این تفاوت ها به ما کمک می کند که دقیق تر بدانیم روش اسکالپ در فارکس چیست.
در مفهوم اسکالپ سه عنصر لات، پیپ و اسپرد نقش اساسی دارد. در واقع کسی که می خواهد در فارکس از شیوه اسکالپ استفاده کند باید بتواند رابطه ای منطقی بین این سه عنصر برقرار کند. پس بیایید هر کدام از این مفاهیم را به صورت مختصر بشناسیم و رابطه بین آن ها را کشف کنیم.

لات چیزی شبیه به پیمانه است. بگذارید با یک مثال این مفهوم را برای شما بیان کنیم. احتمالا بازی پوکر یا انواع بازی های قمار را به نوعی بشناسید و آن را در فیلم های مختلف دیده باشید. در این نوع بازی ها هیچ سرمایه ای به صورت مستقیم جابه جا نمی شود. مثلا گفته نمی شود که ده هزار تومان فرد بازنده باید به فرد برنده بدهد. بلکه در این بازی کوین ها یا سکه های نمادینی وجود دارد که بین افراد جابه جا می شود. هر کدام از این سکه ها ارزش مشخصی دارد.

فرد برای شروع بازی باید این سکه ها را خریداری کند و در انتها نیز می تواند این سکه ها را به سرمایه نقدی تبدیل کند. لات در بازار فارکس چیزی شبیه به همین مفهوم است. شما در بازار فارکس با انتخاب لات ( که هر لات ارزش مشخصی دارد ) می توانید دست به خرید و فروش بزنید. مسلما هرچه لات شما بزرگ تر باشد به ازای هر پیپ تغییر مثبت یا منفی، سود یا ضرر بزرگ تری خواهید داشت. حال تصور کنید که در اسکالپ شما از لات استاندار استفاده کنید. در این حالت به ازای هر تغییر پیپ شما ده دلار سود یا ضرر می کنید. پیپ به کوچکترین واحد قابل تغییر گفته می شود.

بهترین زمان برای اسکالپ و مفهوم اسپرد

مفهوم مهم دیگری که می تواند به ما در فهم اسکالپ در فارکس کمک کند، مفهوم اسپرد است. اسپرد می تواند یکی از ابزارهایی باشد که به واسطه آن بتوانیم بهترین زمان برای اسکالپ را پیدا کنیم.

اسپرد به زبان ساده همان کارمزدی است که صرافی به ازای هر خرید و فروش از شما دریافت می کند. در واقع شما اگر یک معامله خرید با قیمت ۱۰ دلار انجام داده باشید و تصمیم بگیرید که بدون تغییر قیمت از این معامله خارج شوید، سرمایه شما کمتر از ده دلار خواهد شد. این تفاوت قیمت در خرید و فروش ( بدون تغییر قیمت جفت ارز ) را اسپرد می گویند. اسپرد توسط کارگزاری ها تعیین می شود و در بسیاری از موارد بسته به نوع جفت ارز و زمان معامله می تواند متغیر باشد.

در اسکالپ اسپرد مفهوم بسیار مهمی محسوب می شود. همانطور که در بالاتر نیز گفتیم سود اصلی اسکالپ در تعداد بالای آن است. پس در هر اسکالپ سود نسبتا کمی وجود دارد. از این رو اگر قرار باشد در هر معامله شما درصد قابل توجهی از سود خودتان اسپرد شود، عملا شما هیچ سودی نخواهید داشت.
در واقع شما باید سعی کنید سراغ کمترین اسپردها بروید. برخی از ساعات شبانه روز به علت حجم کم معاملات اسپردها بسیار کمتر می شود. این ساعت از شبانه روز می تواند زمان مناسبی برای اسکالپ باشد.

همانطور که می بینید اسکالپ مفهومی است که به سه عنصر لات، پیپ و البته اسپرد وابستگی زیادی دارد. یک اسکالپر به جای این که بخواهد خودش را درگیر انواع اندیکاتورها و … کند باید ابتدا تناسبی درست میان این سه مفهوم برقرار کند. اگر این تناسب درست برقرار شده باشد، اسکالپر می تواند به سود بسیار خوبی برسد.

این نوشته در بازارهای جهانی و رمز ارز ها، فارکس و بازارهای جهانی، مقالات ارسال شده است. این لینک مستقیم به این نوشته است.