رازهاي معامله گران موفق

تحلیل حجم معاملات سهام در بورس

دانلود و خرید کتاب تحلیل حجم - قیمت در معاملات، کلید مخفی موفقیت در بورس

برای خرید و دانلود کتاب تحلیل حجم - قیمت در معاملات، کلید مخفی موفقیت در بورس نوشته سیاوش قنبرنژادمغانلو و خواندن و شنیدن هزاران کتاب الکترونیکی و صوتی دیگر، اپلیکیشن طاقچه را رایگان نصب کنید.

دیگران دریافت کرده‌اند

معرفی کتاب تحلیل حجم - قیمت در معاملات، کلید مخفی موفقیت در بورس

تحلیل حجم- قیمت در معاملات کلید مخفی موفقیت در بورس یک کتاب کاربردی در زمینه معاملات بورس نوشته سیاوش قنبرنژاد مغانلو و بر اساس کتاب master the market اثر تام ویلیامز است.

درباره کتاب تحلیل حجم- قیمت در معاملات کلید مخفی موفقیت در بورس

توجه به حجم معاملات در بورس یکی از مهمترین نکاتی است که برای موفقیت هر معامله گری لازم است. حجم معاملات است که تعیین می‌کند میزان فعالیت صورت گرفته بر روی یک سهم به چه میزان بوده و در صورتی که قیمت‌ها در کف باشند عموماً نشان از رشد قیمتی و در صورتیکه در سقف باشند نشان از ریزش عنقریب قیمت خواهد داشت.

در این کتاب در ابتدا اصول کلی بورس و عوامل تاثیر گذار بر آن بررسی می‌شود. سپس اشاره‌ای به مباحث کلی تکنیکال از قبیل نمودارهای کندل می‌شود. در ادامه به روش‌های مورد استفاده حقوقی‌ها بازار از قبیل نفوذ در عرضه و یا با ترس بیرون انداختن سهامداران می‌شود. و در پایان به چند سهم از بورس ایران در این تحلیل حجم معاملات سهام در بورس خصوص اشاره می‌شود.

نکته جالبی که در مورد این کتاب وجود دارد تمرکز بر حجم معاملات به همراه روش های مورد استفاده حقوقی‌ها و سهامداران اصلی سهم برای کنترل قیمتی آن است که در کتاب‌های بورسی به ندرت مورد اشاره قرار می‌گیرد و خواننده با مطالعه این کتاب دانش خوبی از معاملات بورسی بدست خواهد آورد.

خواندن کتاب تحلیل حجم-قیمت در معاملات کلید مخفی موفقیت در بورس را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم

تمام معامله‌گران در بازار بورس که تجربه ای متوسط از معاملات دارند و تلاش دارند دانش خود را برای پیش تحلیل حجم معاملات سهام در بورس بینی نحوه تغییرات قیمت سهم افزایش دهند.

درباره تام ویلیامز

تام ویلیامز بنیانگذار نرم افزارمعامله‌گری بر اساس تحلیل حجم است و کمک شایانی به پیشبرد علم تحلیل حجم در معاملات بورس نموده است.وی متولد سال ۱۹۲۶ و متوفی به سال ۲۰۱۶ است و کتاب‌های صریح و مشخص وی راهگشای بسیاری از معامله گران بوده است.

درباره سیاوش قنبرنژاد مغانلو

نویسنده کتاب، سیاوش قنبرنژاد مغانلو نیز دانش آموخته کارشناسی ارشد از دانشگاه تهران در زمینه کارآفرینی است و مطابق آنچه در کتاب اشاره کرده با خواندن کتاب تام ویلیامز دریچه‌ای از دنیای پوشیده و پنهان معاملات بورسی به روی او باز شده و با دقت بیشتری معاملات خود را انجام داده است.

بخش‌هایی از کتاب

هر روزه در بازارهای بورس جهان میلیاردها واحد سهام خرید و فروش می شود. بازار بورس همواره بزرگترین بازار جهان بوده است. اگر از یک معامله گر متوسطی بپرسید چرا بازارها صعودی و یا نزولی هستند پاسخ های متعددی دریافت خواهید کرد.

معامله‌گر عادی هیچ دیدی از علت تغییرات قیمتی در بازار ندارد.بیشتر معامله گران صرفاً بر اساس سیستمی مکانیکی نظیر فرمول ها قوانین تکنیکال و یا صرفاً بر اساس شایعات موجود و توصیه دیگران اقدام به خرید و فروش سهام می کنند.

بنابراین اگر چه بازار بورس بزرگترین بازار مالی جهان است در عین حال بازاری کمتر شناخته شده است. حرکات سریع قیمت مرموز هستند و زمانی اتفاق میفتند که هیچ انتظاری نمی رود و به نظر میرسد هیچ منطقی در ورای آن وجود ندارد. ولی در واقع چنین نیست!

حجم معاملات در تحلیل تکنیکال

حجم معاملات در تحلیل تکنیکال

حجم معاملات معیاری از میزان معامله یک دارایی مالی معین در یک دوره زمانی می‌باشد. در بازار‌ بورس یا سهامی، حجم عبارت از تعداد سهام معامله شده و تحلیل حجم معاملات سهام در بورس در بازار ارزهای دیجیتال تعداد کوین یا توکن معامله شده می‌باشد. برای قراردادهای آتی (Future) و اختیار معامله (option)، حجم بر اساس تعداد قراردادهایی است که دست به دست شده‌اند. معامله گران برای تعیین نقدینگی به حجم نگاه می‌کنند و تغییرات حجم را با سایر شاخص‌های تکنیکالی ترکیب می‌کنند تا بتوانند تصمیمات معاملاتی مناسب را بگیرند.

با بررسی الگوهای حجم در طول زمان های مختلف می‌توان چگونگی شکل گیری رشد و افت قیمت در بازار‌ها را درک نمود. همین امر در مورد معامله گران بازار قرارداد‌های اختیار معامله نیز صادق است، زیرا حجم معاملات نشانگر تمایل فعالین بازار به جهت حرکت قیمتی است. در واقع، در بین اندیکاتور‌های مورد استفاده در تحلیل تکنیکال، حجم معاملات نقش بسیار مهمی را ایفا می‌کند.

دستورالعمل‌های اساسی برای استفاده از حجم

هنگام تجزیه و تحلیل حجم، معمولاً دستورالعمل‌هایی برای تعیین قدرت یا ضعف یک حرکت وجود دارد. معامله‌گران همواره تمایل پیوستن به حرکت‌های قوی بازار را دارند. بنابراین در حرکت‌هایی که بیانگر ضعف قیمتی هستند شرکت نمی‌کنند یا حتی ممکن است مراقب ورود در جهت مخالف حرکت ضعیف باشند.

این دستورالعمل‌ها در همه موقعیت‌ها صادق نیستند، اما راهنمایی کلی برای تصمیم‌گیری‌های معاملاتی ارائه می‌دهند.

۱. تایید روند

در بازار صعودی باید شاهد افزایش حجم باشیم. خریداران برای بالا بردن قیمت‌ها به افزایش تعداد و اشتیاق بیشتر نیاز دارند. افزایش قیمت و کاهش حجم(واگرایی) ممکن است نشان دهنده عدم علاقه باشد، و این هشداری در مورد بازگشت احتمالی است. این ممکن است سخت باشد که ذهن شما را درگیر کند، اما واقعیت ساده این است که کاهش (یا افزایش) قیمت با حجم کم سیگنال قوی نیست. کاهش (یا افزایش) قیمت با حجم زیاد، سیگنال قوی‌تری است که نشان می‌دهد چیزی در سهام اساساً تغییر کرده است.

در شکل زیر تغییرات حجم معاملات را با توجه به افزایش و کاهش قیمت در نمودار سهام ایران خودرو (خودرو) مشاهده می‌کنید.

۲. حرکات و حجم خستگی

در یک بازار رو به رشد یا نزولی، می‌توانیم شاهد حرکت‌های فرسوده یا خسته باشیم. اینها معمولاً حرکات شدید قیمت همراه با افزایش شدید حجم هستند که نشان دهنده پایان احتمالی یک روند است. معامله گران بازار سرمایه به دلیل رشد شدید قیمت دچار ترس می‌‌شوند، در این شرایط خریداران خسته می‌شوند و تمایل به خروج از بازار دارند.

زمانی که قیمت ها کاهشی می‌شود در نهایت تعداد زیادی از معامله گران را مجبور به خروج می کند که منجر به نوسانات و افزایش حجم می‌شود. پس از افزایش حجم در این شرایط شاهد کاهش حجم خواهیم بود، اما اینکه چگونه حجم در روزها، هفته‌ها و ماه‌های بعدی ادامه می‌یابد را می‌توان با استفاده از سایر دستورالعمل‌های حجم مورد تجزیه و تحلیل قرار داد.

شکل زیر نمودار قیمتی سهام شرکت تسلا (TSLA) را نشان می‌دهد که بیانگر افزایش حجم در انتهای یک روند صعودی است. همانطور که گفتیم رفتار قیمتی در انتهای بازار ناشی از حرکت‌های فرسودگی می‌باشد. بنابراین شاهد افزایش حجم و خروج معامله‌گران هستیم.

۳. نشانه‌های صعودی

حجم می‌تواند در شناسایی نشانه‌های صعودی مفید باشد. به عنوان مثال، تصور کنید حجم با کاهش قیمت افزایش می‌یابد و سپس قیمت بالا می رود و مجددا به دنبال آن یک حرکت به سمت پایین‌تر انجام می‌شود. اگر در حرکت دوم به سمت پایین، قیمت از کف قبلی پایین نیاید و به اصطلاح کف بالاتر تشکیل شود و حجم در افت قیمتی دوم کاهش یابد، معمولاً به عنوان یک علامت صعودی تعبیر می‌شود.

شکل زیر نماد سهام شرکت فولاد مبارکه اصفهان با نماد فولاد می‌باشد. در انتهای روند نزولی شاهد افزایش حجم همراه با افت قیمت هستیم. پس از شکل گیری کف و سقف بالاتر، کاهش حجم را مشاهده می‌نماییم، که در این حالت هشداری برای تغییر روند خواهیم داشت.

۴. حجم و تغییر قیمت

پس از یک حرکت طولانی مدت قیمت چه در روند صعودی یا نزولی ، اگر قیمت در یک محدوده کوچک نوسان داشته باشد و حجم سنگین مشاهده شود، ممکن است نشان دهنده این باشد که یک برگشت قیمت در حال انجام است و قیمت دارایی مد نظر جهت حرکتی خود را تغییر خواهند داد.

۵. حجم در نواحی شکست و شکست‌های نقض شده

در هنگام شکست اولیه از یک سطح حمایت و مقاومت یا یک الگوی قیمتی، افزایش حجم نشان دهنده قدرت در حرکت است. تغییر اندک در حجم یا کاهش حجم در هنگام شکست، نشان دهنده عدم علاقه و احتمال بالاتر برای شکست کاذب است.

شکل زیر نشان دهنده افزایش حجم در زمان شکست می‌باشد که نشان از قدرت خریداران و ادامه روند صعودی و قدرت در حرکت می‌باشد.

۶. تاریخچه حجم

حجم را باید نسبت به تاریخ اخیر بررسی کرد. مقایسه حجم امروزی با حجم 50 سال پیش ممکن است داده‌های نامربوطی ارائه دهد. هر چه مجموعه داده‌ها جدیدتر باشند، احتمالا مرتبط‌تر هستند.

چه سیگنال های معاملاتی را می توان بر اساس حجم ارائه کرد؟

الگوهای حجمی نشانه‌ای از قدرت و رشد قیمت، یا کاهش قیمت برای یک سهام یا حتی کل بازار است. رشد قیمت با افزایش حجم به طور کلی به عنوان یک سیگنال صعودی محسوب می‌شود، در حالی که کاهش قیمت با حجم سنگین می‌تواند به عنوان یک سیگنال نزولی تفسیر شود.

در زمان اصلاح مینور، چگونه می توان حجم را تفسیر کرد؟

در زمان اصلاح مینور در یک سهام یا بازار، حجم باید کمتر از زمانی باشد که قیمت در جهت روند حرکت می کند . حجم پایین تر نشان می دهد که معامله گران اعتقاد زیادی به خروج از بازار و شکل گیری اصلاح ماژور ندارند و ممکن است نشان دهد که روند صعودی بازار می تواند ادامه یابد و این اصلاح مینور را به یک فرصت خرید تبدیل کند.

اندیکاتور حجم در رهآورد ۳۶۵

نحوه افزودن اندیکاتور حجم در نمودار سهام شرکت ایران خودرو (خودرو) را در سایت رهآورد ۳۶۵ در شکل زیر نشان می‌دهیم. ابتدا با کلیک بر روی گزینه Indicators‌ پنجره زیر برای کاربر باز می‌شود. سپس در قسمت سرچ search گزینه volume را تایپ نمایید. در ادامه بر روی گزینه volume مطابق شکل زیر کلیک کنید.

افزودن اندیکاتور حجم در رهآورد ۳۶۵/حجم معاملات

پس از انجام مراحل فوق اندیکاتور حجم که شامل میله‌هایی به صورت دورنگ (سبز و قرمز) می‌باشد برای کاربر نمایش داده می‌شود. اندیکاتور volume بهترین راهنما برای شناسایی حمایت و مقاومت های حال و آینده سهم می‌باشد. زمانی که نمودار قرمز است نشانه ای از افزایش عرضه و اینکه می تواند مقاومت معتبر را مورد بررسی قرار دهد با استفاده از حجم معاملات وجود دارد و زمانی که سبز است، نشانه ای مثبت از حجم معاملات و وجود حمایت قوی و افزایش تقاضا برای نمودار قیمت سهم است. البته شایان ذکر است نحوه چگونگی نمایش رنگ میله‌های حجم در نرم‌افزار‌های مختلف، متفاوت می‌باشد.

اندیکاتور حجم در Trading View

با انتخاب گزینه اندیکاتور (Indicators) در نوار ابزار، پنجره زیر برای کاربر باز می‌شود. در قسمت سپس در قسمت سرچ search گزینه (volume) را تایپ نمایید. در ادامه بر روی گزینه volume مطابق شکل زیر کلیک کنید.

افزودن اندیکاتور حجم در Trading View/حجم معاملات

در ادامه با انجام مراحل فوق کاربر میله‌های حجم را در پایین نمودار مشاهده می‌نماید.

حجم معاملات در سایت مدیریت فناوری بورس

شکل زیر نحوه نمایش حجم معاملات در سایت مدیریت فناوری بورس را نشان می دهد. حجم نمایش داده شده برابر با میزان سهم معامله شده می‌باشد.

حجم معاملات در وبسایت مدیریت فناوری بورس/حجم معاملات

با توجه به نظریه آقای جان مورفی، پدر تحلیل تکنیکال نوین، در تحلیل تکنیکال قیمت ۷۰ درصد در شکل گیری سناریو نقش دارد و پارامتر‌های زمان و حجم معاملات، هر یک به تنهایی ۱۵ درصد در تشکیل سناریو تاثیر گذار هستند. پارامتر حجم معاملات به هیچ عنوان نباید به تنهایی در تصمیمات معاملاتی مورد استفاده قرار گیرد. بلکه تنها گواهی برای سیگنال‌های ارائه شده توسط قیمت می‌باشد. این نکته بسیار مهم را می‌توان به صورت روزانه در اکثر بازار‌های مالی از جمله بورس تهران مشاهده نمود.

اکثر فعالین بازار تنها با مشاهده یک روز معاملاتی پر حجم، به دلیل بروز احساساتی نظیر FOMO (Fear of Missing Out) و (FUD (Fear,Uncertainty,Doubt ( ترس از عقب ماندن از بازار) و (ترس، عدم قطعیت، شک)، اقدام به معاملات نسنجیده و اشتباه می‌کنند. در نهایت این رفتار منجر به ضرر مضاعف به معامله‌گران می شود.

جمع بندی

حجم ابزاری مفید برای مطالعه روندها است و همانطور که می بینید راه های زیادی برای استفاده از آن وجود دارد. دستورالعمل‌های اساسی را می‌توان برای ارزیابی قدرت یا ضعف بازار و همچنین بررسی اینکه آیا حجم، حرکت قیمت را تأیید می‌کند یا نشان می‌دهد که ممکن است یک معکوس در دست باشد، استفاده شود. گاهی اوقات از شاخص های مبتنی بر حجم برای کمک به فرآیند تصمیم گیری استفاده می‌شود. به طور خلاصه، در حالی که حجم ابزار دقیقی نیست، سیگنال‌های ورود و خروج را می‌توان با نگاه کردن به قیمت، حجم و سایر پارامتر‌ها شناسایی کرد.

منابع

“How to Use Volume to Improve Your Trading”, Investopedia, 2022.

معرفی و دانلود کتاب تحلیل حجم - قیمت در معاملات، کلید مخفی موفقیت در بورس

عکس جلد کتاب تحلیل حجم - قیمت در معاملات، کلید مخفی موفقیت در بورس

برای دانلود قانونی کتاب تحلیل حجم - قیمت در معاملات، کلید مخفی موفقیت در بورس و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان نصب کنید.

برای دانلود قانونی کتاب تحلیل حجم - قیمت در معاملات، کلید مخفی موفقیت در بورس و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان نصب کنید.

دانلود کتاب از اپلیکیشن کتابراه

معرفی کتاب تحلیل حجم - قیمت در معاملات، کلید مخفی موفقیت در بورس

کتاب تحلیل حجم - قیمت در معاملات، کلید مخفی موفقیت در بورس به قلم سیاوش قنبرنژاد مغانلو، که بر اساس کتاب master the market تام ویلیامز به رشته تحریر درآمده است، به شما نشان می‌دهد که برای کسب سود مناسب در بورس، علاوه بر انتخاب سهم مناسب، چه مواردی دخیل هستند و سپس به شرح کاملی از آن‌ها می‌پردازد.

اهمیت آموزش بورس برای یک معامله‌گر حیاتی است چرا که اگر فعالیت یک معامله‌گر را مانند فعالیت یک شرکت تجاری که خرید و فروش می‌کند در نظر بگیرید وی همزمان باید هم مدیر عامل باشد (از حیث صدور دستور خرید و فروش) هم رئیس هیات مدیره (از حیث تصویب استراتژی‌های معاملات و کنترل روند فعالیت)، هم مسئول حسابداری (از حیث کنترل قیمت‌های خرید و فروش و سوددهی)، هم مسئول بازاریابی (از حیث تبلیغات سهم خریداری شده درکانال‌های مختلف بازاریابی)، هم مسئول تحقیق و توسعه (از حیث آموزش دیدن) و . خلاصه باید به اصطلاح همه فن حریف باشد و با در نظر داشتن اینکه بسیار از این وظایف با یکدیگر تشابه چندانی ندارند وی باید از طریق آموزش خود را مجهز به اطلاعات کاربردی نماید.

معمولاً دو روش بنیادی و تکنیکال برای بررسی سهام استفاده می‌شود. روش‌های تحلیل تکنیکال برای مبنای بررسی آماری قیمت سهام استوار هستند و روش‌های تحلیل بنیادی بر اساس بررسی وضعیت خود سهم از لحاظ آمارهای حسابداری و میزان سودآوری.

روش مورد استفاده در کتاب در حوزه تحلیل تکنیکال قرار می‌گیرد و حوزه مخاطبان آن نیز افرادی است که آشنایی متوسط با مفاهیم بازار بورس دارند.

برخی از سوالاتی که قرار است در این کتاب به آنها پاسخ داده شود به شرح زیر است:

- چرا بعضاً بازار روندی خیلی قوی دارد؟
- چرا بازارها صعودی و یا نزولی می‌شوند.
- چرا بعضاً بازار به حاشیه میرود (راکد می‌شود)؟
- چطور می‌توانم از همه این تغییرات کسب سود کنم؟

در بخشی از کتاب تحلیل حجم - قیمت در معاملات، کلید مخفی موفقیت در بورس می‌خوانیم:

جمع آوری سهام مانند هر کسب و کار دیگری یک فرایند است. جمع کردن سهام به آرامی بدون اینکه قیمت سهم بالا برود. این فرایند نیازمند برنامه‌ریزی، تصمیم‌گیری، تلاش، تمرکز، مهارت معاملاتی و سرمایه‌گذاری است. وقتی شاخص در حال ریزش است اکثر سهم‌ها تمایلی به صعود ندارند چرا که پول حرفه‌ای در حال خریداری سهام و نه فروش آن است. در مرحله جمع آوری سهام، معمولاً حجم معاملات پایین است.

در برخی از روزها شاهد حجم بالا و افزایش قیمت هستیم. در چنین وضعیتی ناگهان عرضه سهام وارد می‌شود که قیمت را مجدداً پایین می‌آورد و از آغاز رالی قیمتی جلوگیری می‌کند که نتیجتاً موجب جمع آوری سهام بیشتری می‌شود. این یک نشانه کلاسیک از مرحله جمع آوری است. شما احیاناً شاهد انجام تست، و یا از ترس بیرون کردن سهامداران به ویژه با انتشار اخبار بد دقیقاً قبل از آغاز روند قوی صعودی قیمت خواهید بود.

روش دیگری نیز برای جمع آوری بخشی از سهام شرکت مورد استفاده قرار میگیرد که کمی گرانتر ولی سریعتر است و به آن روش «حمله ناغافل» می‌گویند. در این روش تعدادی از سهامداران وابسته به بازیگر به صورت سریع شروع به خرید سهام می‌کنند که طبعاً قیمت سهام نیز سریع‌تر افزایش می‌یابد ولی هر کسی توانایی انجام چنین اقدامی را ندارد. روش جمع آوری سنتی، آرامتر و با صبر و حوصله بیشتر و صعود سهم نیز پردوام تر است.

اخبار خوب در این روش برای زمان توزیع (فروش) سهام نگهداری می‌شوند. بسیاری از افراد برای معاملات روزمره شان نیز از این روش استفاده می‌کنند. به عنوان مثال خریدار خانه به دنبال معایب (معادل اخبار بد) از آن خانه است تا آن را با قیمت پایین‌تری بخرد و فروشنده نیز با تمرکز بر نقاط قوت (اخبار خوب) سعی در گران‌تر فروختن خانه دارد.

فهرست مطالب کتاب

سخن مولف
پیشگفتار
مقدمه
بخش اول: اصول بازار
آیا رفتار بازار تصادفی است؟
بازار چیست؟
حرفه ای‌های بازار
حجم معاملات-کلید رسیدن به واقعیت
توضیح تکمیلی از حجم معاملات
حجم در روند صعودی و نزولی چگونه است؟
تجمیع و توزیع
سهامداران قوی و ضعیف
مقاومت و رفتار جمعی
عرضه و تقاضا
اصول تحلیل بازار
چگونه تشخیص دهیم بازار قوی است یا ضعیف؟
چگونه جو خرید یا فروش را تشخیص دهیم؟
چگونه نبودِ تقاضا را تشخیص دهیم؟
آزمایش بازار
نفوذ در عرضه
حجم بالا در سقف بازار
نتیجه در برابر تلاش
مسیر مقاومت کمتر
ممکن است بازار صعودی یا نزولی نشان داده شود.
افزایش حجم در بازارهای مرتبط
بازی‌های بازیگردان
بخش دوم: روندها و تحلیل حجم - قیمت
آشنایی با روندها
مینیمم‌ها و ماکسیمم ها
خطوط روند چگونه عمل می‌کنند؟
بررسی حجم در نزدیکی خطوط روند
نفوذ به عرضه/خطوط حمایتی
حجم جمع آوری شده و خطوط روند پایینی
بخش سوم: کالبد شکافی بازار صعودی و نزولی
چه چیزی موجب آغاز بازار صعودی می‌شود؟
فشار عرضه و تقاضا موجب حرکت بازار می‌شود.
همه چیز از یک کمپین شروع می‌شود.
چگونه سقف بازار را تشخیص دهیم؟
چگونه پایان یک رالی قیمتی را تشخیص دهیم؟
نفوذ قیمتی به سمت بالا با جزئیات بیشتر
اشباع فروش و حمایت حرفه ای-اشباع خرید و فروش حرفه ای
چگونه کف بازار را تشخیص دهیم؟
حمایت حرفه ای
با ترس بیرون انداختن
حجم متوقف کننده
بخش چهارم: خلاصه کتاب و نکات پایانی

کتاب تحلیل حجم قیمت در معاملات کلید مخفی موفقیت در بورس

کتاب تحلیل حجم قیمت در معاملات، کلید مخفی موفقیت در بورس اثر سیاوش قنبرنژاد مغانلو، بر اساس کتاب استاد بازارها (master the market) تام ویلیامز نوشته شده است. این کتاب به شما نشان می‌دهد که برای کسب سود مناسب در بورس، علاوه بر انتخاب سهم مناسب، چه مواردی دخیل هستند و سپس به شرح کاملی از آن‌ها می‌پردازد. روش مورد استفاده در کتاب در حوزه تحلیل تکنیکال قرار می‌گیرد. مخاطب آن نیز افرادی است که آشنایی متوسط با مفاهیم بازار بورس دارند.

بخشی از مقدمه کتاب تحلیل حجم قیمت در معاملات

اهمیت آموزش بورس برای یک معامله‌گر حیاتی است چرا که اگر فعالیت یک معامله‌گر را مانند فعالیت یک شرکت تجاری که خرید و فروش می‌کند در نظر بگیرید وی همزمان باید هم مدیر عامل باشد (از حیث صدور دستور خرید و فروش) هم رئیس هیات مدیره (از حیث تصویب استراتژی‌های معاملات و کنترل روند فعالیت)، هم مسئول حسابداری (از حیث کنترل قیمت‌های خرید و فروش و سوددهی)، هم مسئول بازاریابی (از حیث تبلیغات سهم خریداری شده درکانال‌های مختلف بازاریابی)، هم مسئول تحقیق و توسعه (از حیث آموزش دیدن) و … خلاصه باید به اصطلاح همه فن حریف باشد. و با در نظر داشتن اینکه بسیار از این وظایف با یکدیگر تشابه چندانی ندارند وی باید از طریق آموزش خود را مجهز به اطلاعات کاربردی نماید.

معمولاً دو روش بنیادی و تکنیکال برای بررسی سهام استفاده می‌شود. روش‌های تحلیل تکنیکال برای مبنای بررسی آماری قیمت سهام استوار هستند و روش‌های تحلیل بنیادی بر اساس بررسی وضعیت خود سهم از لحاظ آمارهای حسابداری و میزان سودآوری.

روش مورد استفاده در کتاب در حوزه تحلیل تکنیکال قرار می‌گیرد و حوزه مخاطبان آن نیز افرادی است که آشنایی متوسط با مفاهیم بازار بورس دارند.

برخی از سوالاتی که قرار است در این کتاب به آنها پاسخ داده شود به شرح زیر است:

– چرا بعضاً بازار روندی خیلی قوی دارد؟
– چرا بازارها صعودی و یا نزولی می‌شوند.
– چرا بعضاً بازار به حاشیه میرود (راکد می‌شود)؟
– چطور می‌توانم از همه این تغییرات کسب سود کنم؟

سرفصل مطالب کتاب تحلیل حجم قیمت در معاملات کلید مخفی موفقیت در بورس

سخن مولف
پیشگفتار
مقدمه
بخش اول: اصول بازار
آیا رفتار بازار تصادفی است؟
بازار چیست؟
حرفه ای‌های بازار
حجم معاملات-کلید رسیدن به واقعیت
توضیح تکمیلی از حجم معاملات
حجم در روند صعودی و نزولی چگونه است؟
تجمیع و توزیع
سهامداران قوی و ضعیف
مقاومت و رفتار جمعی
عرضه و تقاضا
اصول تحلیل بازار
چگونه تشخیص دهیم بازار قوی است یا ضعیف؟
چگونه جو خرید یا فروش را تشخیص دهیم؟
چگونه نبودِ تقاضا را تشخیص دهیم؟
آزمایش بازار
نفوذ در عرضه
حجم بالا در سقف بازار
نتیجه در برابر تلاش
مسیر مقاومت کمتر
ممکن است بازار صعودی یا نزولی نشان داده شود.
افزایش حجم در بازارهای مرتبط
بازی‌های بازیگردان

بخش دوم: روندها و تحلیل حجم – قیمت

آشنایی با روندها
مینیمم‌ها و ماکسیمم ها
خطوط روند چگونه عمل می‌کنند؟
بررسی حجم در نزدیکی خطوط روند
نفوذ به عرضه/خطوط حمایتی
حجم جمع آوری شده و خطوط روند پایینی
بخش سوم: کالبد شکافی بازار صعودی و نزولی
چه چیزی موجب آغاز بازار صعودی می‌شود؟
فشار عرضه و تقاضا موجب حرکت بازار می‌شود.
همه چیز از یک کمپین شروع می‌شود.
چگونه سقف بازار را تشخیص دهیم؟
چگونه پایان یک رالی قیمتی را تشخیص دهیم؟
نفوذ قیمتی به سمت بالا با جزئیات بیشتر
اشباع فروش و حمایت حرفه ای-اشباع خرید و فروش حرفه ای
چگونه کف بازار را تشخیص دهیم؟
حمایت حرفه ای
با ترس بیرون انداختن
حجم متوقف کننده
بخش چهارم: خلاصه کتاب و نکات پایانی

مشخصات کتاب

‌نویسنده: مهندس سیاوش قنبرزاده مغانلو
تعداد صفحات: ۱۱۸ صفحه
قطع: رقعی
نوع جلد: شومیز
نوبت چاپ: اول، ۱۳۹۹
شابک: ۹۷۸۶۲۲۲۳۱۳۱۹۷
قیمت: ۳۵ هزار تومان
ناشر: انتشارات میعاد اندیشه

واکنش مثبت بورس به تغییر دامنه نوسان

واکنش مثبت بورس به تغییر دامنه نوسان

بازار بورس امروز با رشد هفت هزار ۴۰۸ واحدی توانست به محدوده یک میلیون ۴۷۵ هزار ۵۲ واحد برسد، در بازار بورس ۲۸۰ نماد و در بازار فرابورس ۸۹ نماد روند مثبت داشتند، شاخص کل فرابورس نیز با رشد ۱۴۷ واحدی به محدوده ۲۰ هزار ۳۹۰ واحد رسید.

بیشترین نمادهای تأثیرگذار مثبت در بازار بورس امروز به ترتیب فارس، نوری، وغدیر، تاپیکو، همراه بودند و نمادهای خودرو، کچاد، ومعادن و وساپا بیشترین تأثیر منفی را بر بازار امروز داشتند.

واکنش مثبت بورس به تغییر دامنه نوسان

بورس اوراق بهادار تهران

شاخص کل بازار بورس تهران با هفت هزار ۴۰۸ واحدی به سطح یک میلیون ۴۷۵ هزار ۴۷۵ واحد رسید، شاخص کل هم وزن با رشد سه هزار ۳۴۱ واحدی در سطح ۳۹۰ هزار ۹۸۷ واحد قرار گرفت، شاخص کل بازار رشد ۰.۵۰ درصدی و شاخص هم‎وزن رشد ۰.۸۶ درصدی را تجربه کردند.

تعداد نمادهای مثبت بازار بورس: ۲۸۰

تعداد نمادهای منفی بازار بورس: ۸۹

فرابورس ایران

شاخص کل فرابورس با رشد ۱۴۷ واحدی به سطح ۲۰ هزار ۳۹۰ واحد رسید و نسبت به روز گذشته رشد ۰.۷۳ درصدی تجربه کرد.

تعداد نمادهای مثبت بازار فرابورس: ۱۹۸

تعداد نمادهای منفی بازار فرابورس: ۵۵

ارزش و حجم معاملات

ارزش معاملات: بازار بورس و فرابورس به ترتیب ۶۲ هزار ۴۹۵ و ۶۲ هزار ۷۸۳ میلیارد ریال بود.

حجم معاملات: بازار بورس و فرابورس به ترتیب ۱۰ میلیارد ۶۵۰ و سه میلیارد ۴۷۷ میلیون برگه سهم بود.

بیشترین ارزش معاملات سهام

واکنش مثبت بورس به تغییر دامنه نوسان

بیشترین حجم معاملات سهام

واکنش مثبت بورس به تغییر دامنه نوسان

بیشترین تغییرات مثبت

واکنش مثبت بورس به تغییر دامنه نوسان

بیشترین افت قیمت

واکنش مثبت بورس به تغییر دامنه نوسان

شاخص‌ها

واکنش مثبت بورس به تغییر دامنه نوسان

تحلیل تکنیکال شاخص‌کل

واکنش مثبت بورس به تغییر دامنه نوسان

حمایت: یک میلیون ۴۵۰ هزار واحد

مقاومت: یک میلیون ۵۰۰ هزار واحد

پیش بینی: حرکت به سمت مقاومت یک میلیون ۵۰۰ هزار واحدی

مهم ترین‌های بازار

افزایش تدریجی دامنه نوسان، روند معاملات امروز را تغییر داد

بر اساس تصمیم سازمان بورس اوراق بهادار، از فردا دوشنبه (۲۹ فروردین‌ماه)، بخشنامه افزایش تدریجی دامنه نوسان در معاملات سهام اجرا می‌شود. این اقدام متولیان بورس که از دیرباز خواسته فعالان بازار سرمایه بود، تأثیر مثبت روی روند معاملات امروز گذاشت و جریان منفی صبح، جای خود را به افزایش تقاضا و در نهایت رشد ۷۴۰۰ واحدی شاخص کل داد. به‌نظر می‌رسد بازار سرمایه به آرامش نسبی بازگشته و با کاهش نوسانات، در حال ترمیم است.

امکان افزایش دامنه نوسان نمادهای بورسی با درخواست بازار گردان

با تصویب ضوابطی امکان افزایش حداکثر تا دو برابر دامنه نوسان عادی نمادهای بورسی با درخواست بازار گردان میسر شد. مهدی زمانی سبزی، معاون عملیات بازار با بیان مطلب فوق گفت:

مطابق مفاد ماده ۲۱ دستورالعمل فعالیت بازار گردانی در بورس تهران، بازار گردان می‌تواند در دوره فعالیت بازار گردانی، درخواست تغییر دامنه نوسان قیمت را که نباید از حالت عادی کمتر باشد را به بورس پیشنهاد دهد.

از آنجا که سازمان بورس میزان تغییر دامنه نوسان و تغییر پارامترهای بازار گردانی را برعهده شرکت بورس گذاشته است، ضوابط مربوطه تهیه و به تصویب هیئت مدیره بورس تهران رسید. بر این اساس افزایش دامنه نوسان موضوع این ماده پس از ارائه درخواست بازار گردان و تأیید مدیرعامل بورس تهران، مشروط به اجرا در دوره زمانی معین حداکثر تا دو برابر دامنه نوسان مجاز امکان پذیر است. بازار گردانی امکان ارائه این درخواست و دریافت مجوز موضوع این ماده را دارد که حداقل سه ماه در نماد مورد درخواست عملیات بازار گردانی انجام داده باشد و در ۷۰ درصد روزهای فعالیت خود طی سه ماه گذشته در سمت بازار گردانی نماد مورد نظر، به طور کامل تعهدات خود را ایفا کرده باشد.

در صورت وجود چند بازار گردان در یک نماد، موافقت تمام بازارگردان‌های فعال در نماد مربوطه در خصوص افزایش دامنه نوسان الزامی است. در این صورت تعهدات بازار گردانی شامل حداقل حجم معاملات و حداقل حجم سفارش انباشته برای تمامی بازارگردان‌ها، حداقل به نسبت میزان رشد دامنه نوسان جدید نسبت به دامنه نوسان قبلی افزایش می‌یابد.

درآمد فصلی قچار در سال ۱۴۰۰

شرکت‌های قند و شکر سال‌های مالی متفاوتی دارند و تعداد کمی از آن‌ها منتهی به پایان اسفند هستند؛ فرآورده‌های غذایی و قند چهارمحال با درآمد ۲۵۰.۹ میلیارد تومانی در زمستان افزایش قابل توجه ۲۱۸ درصدی نسبت به دوره مشابه قبلی داشته و ۲۹ درصد بیشتر از پاییز درآمد ساخته است. روند درآمدزایی قچار از ابتدا تا انتهای ۱۴۰۰ روند اکیداً صعودی داشته بنابراین پایین‌ترین درآمد فصلی در بهار و بالاترین در زمستان به دست آمده است.

بورس کالا، خودرو را از وضعیت چند قیمتی خارج می‌کند

محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: عرضه خودرو در بورس کالا منجر به افزایش شفافیت اطلاعات در بخش عرضه خودرو می‌شود. با فروش خودرو در بورس کالا، قیمت خودرو از وضعیت دو و چند نرخی خارج می‌شود. در این شرایط فرایند قرعه کشی خودرو هم حذف خواهد شد.

اتیلن همچنان کاهشی بوده و در قیمت ۱،۳۶۱ دلار معامله شد

طی هفته‌های اخیر تقاضا برای خرید اتیلن آسیا کم بود و در این هفته نیز گزارشاتی مبنی بر میزان کافی این محصول در بازار و موجودی‌های انبارها منتشر شد که همین امر سبب افت بیشتر قیمت این محصول شد.

شرکت اگزون‌موبیل نیز تصمیم دارد تا کراکر شماره ۱ خود را تا پایان ماه آوریل به مدت یک ماه تعطیل کند. این کراکر واقع در سنگاپور بوده و ظرفیت تولید سالانه ۹۰۰ هزار تنی دارد.

مهم‌ترین‌های بازار جهانی

تحلیل بازار جهانی پلی اتیلن

در این هفته بحث‌های محدودی در مورد واردات پلی‌اتیلن در چین وجود داشت، زیرا قرنطینه‌ها در بخشی از چین منجر به محدودیت عملیات در برخی بنادر از جمله شانگهای شده است. واردکنندگان به دلیل قیمت‌های داخلی پایین‌تر علاقه چندانی به خرید نشان ندادند در حالی که تولیدکنندگان به دلیل قیمت نفت خام، پیشنهادات خود را ثابت نگه داشتند و در نتیجه شکاف خرید و فروش گسترده‌ای ایجاد شده است.

در جنوب شرقی آسیا، قیمت‌های واردات پلی‌اتیلن ثابت تا نرم بود و فعالیت تجاری به دلیل تعدادی از تعطیلات عمومی در سراسر منطقه از جمله جمعه خوب در سنگاپور، اندونزی و فیلیپین و جشنواره سونگ کران در تایلند کاهش یافت. برخی از خریداران دیدگاه نزولی نسبت به بازار دارند و تمایلی به انجام معامله ندارند که نشان دهنده این است که موجودی کافی در انبارهای خود دارند. محدودیت سرمایه در گردش ناشی از خریدهای با قیمت بالاتر در هفته‌های اخیر بر تقاضا برای واردات تازه در هند نیز تأثیر گذاشته و برخی واردکنندگان نیز بحث خرید را به دلیل نوسانات قیمت بالادستی به تعویق انداخته‌اند و نتیجتاً تقاضا وضعیت مناسبی ندارد. قیمت پلی اتیلن در کشورهای مدیترانه شرقی (East Med) و کشورهای شورای همکاری خلیج (GCC) در این هفته ثابت بود، زیرا فعالیت بازار کمی در ماه رمضان رخ داد.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا