الگوی اینساید بار (Inside Bar)

سفارش ساخت ربات فارکس
ساخت ربات معامله گر بورس
ساخت ربات معاملاتی
طراحی ربات تریدر
ربات فارکس رایگان
برنامه نویسی ربات فارکس
آموزش ساخت اکسپرت فارکس
ساخت ربات معامله گر با پایتون
دانلود ربات معامله گر فارکس
خرید ربات تریدر فارکس
ربات فارکس خودکار
ربات معامله گر بورس رایگان
آموزش ساخت ربات معامله گر فارکس
دانلود ربات معامله گر بورس ایران
ربات معامله گر آلپاری
ربات فارکس برای اندروید

برنامه نویسی mql و ساخت ربات متاتریدر

برنامه نویسی mql4 ، mql5 ، طراحی اکسپرت در بازار معاملاتی فارکس و ساخت ربات

استراتژی پرایس اکشن

سفارش اکسپرت، ربات یا اندیکاتور در متاتریدر و بازار بورس ایران - (واتس آپ) 09171792581

سه استراتژی پرایس اکشن – پین بار، فیکی و اینساید بار

در این مقاله قصد داریم سه استراتژی پرایس اکشن بسیار پرکاربرد را برای شما توضیح دهیم؛ پین بار، اینساید بار و فیکی. این الگوهای معاملاتی در عین سادگی بسیار قدرتمند می باشند و اگر به درستی آن ها را فرابگیرید و با نظم و دیسیپلین در بازار اجرا کنید، مزیت خیلی بزرگی نسبت به دیگر تریدرهای فارکس خواهید داشت.

با این که این سه الگوی معاملاتی، هسته ی اصلی استراتژی پرایس اکشن ما را تشکیل می دهد اما نسخه های زیادی دارند و بسیار متنوع می باشند که ما در دوره ی آموزشی حضوری خود آن را به طور کامل آموزش می دهیم. با این حال، شما در این مقاله می توانید از الگوی اینساید بار (Inside Bar) پایه این سه استراتژی پرایس اکشن را فرابگیرید. پس بدون مقدمه می رویم سراغ اصل مطلب…

استراتژی پین بار ( Pin bar )

استراتژی پین بار یکی از اصلی ترین راههایی است که من بوسیله ی آن در فارکس معامله می کنم. پین بار دقت بسیار بالایی در بازارهای رونددار دارد خصوصا اگر در مناطق مستعد اتفاق بیافتد. پین بارهایی که در مناطق مقاومت و حمایت مهم اتفاق بیافتند به طور معمول دارای دقت بسیار زیادی هستند. پین بارها برای تغییرروند نیز می توانند مورد استفاده قرار بگیرند، البته می بایست حتما از کندلهای اطرافشان به راحتی قابل تمییز دادن باشد و به خوبی بازگشت از یک سطح حمایت یا مقاوت را نشان دهد. مثالی که در تصویر سمت چپ آورده ام را به دقت تماشا کنید.

در مثالی که در نمودار زیر آورده ام می توانید به راحتی پین بارهایی را که در روند صعودی بازار اتفاق افتاده اند را مشاهده کنید. همچنین می بینید که این روند صعودی قدرتمند پس از ایجاد دو کندل پین بار صعودی شکل گرفته است.

استراتژی فیکی ( Fakey )

استراتژی فیکی یا همان ساختگی ( فیکی ) نیز یک استراتژی پرایس اکشن بسیار ساده و راحت می باشد. این استراتژی بازگشت از یک سطح مهم حمایت و یا مقاومتی را نشان می دهد. معمولا بازار که در یک طرف در حال حرکت است، به ناگاه بازمی گردد فقط برای اینکه معامله گران تازه کار و بی تجربه را از میدان به در کند، در حالی که تریدرهای با تجربه دوباره بازار را به سمت و سوی اصلی و قبلی خود بازمی گردانند. الگوی فیکی یا ساختگی اغلب اوقات حرکت های بزرگی را در بازار منجر می الگوی اینساید بار (Inside Bar) شود.

همانطور که در شکل سمت چپ می بینیم، الگوی فیکی شامل یک الگوی اینساید بار است که به دنبالش یک شکست نامعتبر به سمت مخالف صورت گرفته که قیمت بسته شدنش در بازه ی همان اینساید بار است. تایید الگوی استراتژی فیکی نیز به وسیله ی شکست قیمت در خلاف جهت شکست نامعتبر قبلی است.

در نمودار نیز می بینیم که قیمت قبل از اینکه الگوی فیکی شکل بگیرد در حال صعود به سمت بالا بوده است. توجه کنید که الگوی فیکی پس از یک شسکت ناموفق از اینساید بار به سمت پایین شکل گرفته است. این شکست ناموفق به این دلیل بوده که تریدرهای بی الگوی اینساید بار (Inside Bar) تجربه قصد فروختن در قله ی قیمتی را داشتند زیرا گمان می کردند روند بازار نزولی خواهد شد، اما تریدرهای حرفه ای با دید بازی که از بازار داشتند متوجه این موضوع شدند و بازار به روند اصلی خود ادامه داد.

استراتژی اینساید بار ( Inside bar )

الگوی اینساید بار یک سیگنال ادامه دهنده ی قوی روند می باشد که برای پیدا کردن نقاط بازگشت قیمت می توان از آن استفاده نمود. با این حال اولین قدم جهت یادگیری معامله با استراتژی اینساید بار ، به عنوان یک سیگنال ادامه دهنده ی روند می باشد. بنابراین ما نیز همین کار را خواهیم کرد. همانطور که در شکل سمت چپ نیز میبینیم، اینساید بار به طور کامل توسط کندل قبلی خود احاطه شده است. این امر نشان دهنده ی تثبیت کوتاه مدت قیمت و سپس شسکت روند برای ایجاد روند جدید می باشد. استراتژی اینساید بار در تایم فریم ( قاب های زمانی ) روزانه و هفتگی موثرتر می باشد. در این تایم فریم ها ریسک این استراتژی کمتر و بازدهی آن حداکثر می باشد. استراتژی اینساید بار به همراه یک روند قدرتمند در بازار محبوب ترین شیوه ی معاملاتی ماست.

در مثال زیر ما در نمودار زوج ارز یورودلار با استفاده از استراتژی اینساید باردر یک روند قدرتمند وارد شده ایم. این اینساید بار به محض شکست سطح حمایتی قیمت در بازار ایجاد شده است که با شسکت اینساید بار به سمت پایین سیگنال ورود ماشه چکانی شده و ورود قطعی است.

همانطور که در مثال های بالا به زیبایی مشاهده نمودید، معامله گری و ترید در فارکس آنچنان سخت و پیچیده نیست و با استفاده ی موثر از استراتژی پرایس اکشن و با کمی تمرین و ممارست می توانید به سودآوری معقولی دست یابید. اگر در اولین قدم های ورود به بازار هستید و یا هنوز به سودآوری مستمر نرسیدید می توانید از بخش سیگنال فارکس ما استفاده کنید و با آن ها هم سود کنید هم مهارت خود را افزایش دهید. هم ماهی بگیرید هم ماهی گیری را یادبگیرید!

مشخصات وب

سفارش ساخت ربات فارکس
ساخت ربات معامله گر بورس
ساخت ربات معاملاتی
طراحی ربات تریدر
ربات فارکس رایگان
برنامه نویسی ربات فارکس
آموزش ساخت اکسپرت فارکس
ساخت ربات معامله گر با پایتون
دانلود ربات معامله گر فارکس
خرید ربات تریدر فارکس
ربات فارکس خودکار
ربات معامله گر بورس رایگان
آموزش ساخت ربات معامله گر فارکس
دانلود ربات معامله گر بورس ایران
ربات معامله گر آلپاری
ربات فارکس برای اندروید

الگوی اینساید بار (Inside Bar)

در این مقاله قصد داریم سه استراتژی پرایس اکشن بسیار پرکاربرد را برای شما توضیح دهیم؛ پین بار، اینساید بار و فیکی. این الگوهای معاملاتی در عین سادگی بسیار قدرتمند می باشند و اگر به درستی

آن ها را فرابگیرید و با نظم و دیسیپلین در بازار اجرا کنید، مزیت خیلی بزرگی نسبت به دیگر تریدرهای فارکس خواهید داشت.

با این که این سه الگوی معاملاتی، هسته ی اصلی استراتژی پرایس اکشن ما را تشکیل می دهد اما نسخه های زیادی دارند و بسیار متنوع می باشند که ما در دوره ی آموزشی حضوری خود آن را به طور

کامل آموزش می دهیم. با این حال، شما در این مقاله می توانید از پایه این سه استراتژی پرایس اکشن را فرابگیرید. پس بدون مقدمه می رویم سراغ اصل مطلب…

استراتژی پین بار ( Pin bar )

استراتژی پین بار یکی از اصلی ترین راههایی است که من بوسیله ی آن در فارکس معامله می کنم. پین بار دقت بسیار بالایی در بازارهای رونددار دارد خصوصا اگر در مناطق مستعد اتفاق بیافتد. پین

بارهایی که در مناطق مقاومت و حمایت مهم اتفاق بیافتند به طور معمول دارای دقت بسیار زیادی هستند. پین بارها برای تغییرروند نیز می توانند مورد استفاده قرار بگیرند، البته می بایست حتما از کندلهای

اطرافشان به راحتی قابل تمییز دادن باشد و به خوبی بازگشت از یک سطح حمایت یا مقاوت را نشان دهد. مثالی که در تصویر سمت چپ آورده ام را به دقت تماشا کنید.

استراتژی فیکی یا همان ساختگی ( فیکی ) نیز یک استراتژی پرایس اکشن بسیار ساده و راحت می باشد. این استراتژی بازگشت از یک سطح مهم حمایت و یا مقاومتی را نشان می دهد. معمولا بازار که در

یک طرف در حال حرکت است، به ناگاه بازمی گردد فقط برای اینکه معامله گران تازه کار و بی تجربه را از میدان به در کند، در حالی که تریدرهای با تجربه دوباره بازار را به سمت و سوی اصلی و قبلی

خود بازمی گردانند. الگوی فیکی یا ساختگی اغلب اوقات حرکت های بزرگی را در بازار منجر می شود. الگوی فیکی شامل یک الگوی اینساید بار است که به دنبالش یک شکست نامعتبر به سمت مخالف

صورت گرفته که قیمت بسته شدنش در بازه ی همان اینساید بار است. تایید الگوی استراتژی فیکی نیز به وسیله ی شکست قیمت در خلاف جهت شکست نامعتبر قبلی است.

الگوی اینساید بار یک سیگنال ادامه دهنده ی قوی روند می باشد که برای پیدا کردن نقاط بازگشت قیمت می توان از آن استفاده نمود. با این حال اولین قدم جهت یادگیری معامله با استراتژی اینساید بار ، به

عنوان یک سیگنال ادامه دهنده ی روند می باشد. بنابراین ما نیز همین کار را خواهیم کرد. همانطور که در شکل سمت چپ نیز میبینیم، اینساید بار به طور کامل توسط کندل قبلی خود احاطه شده است. این

امر نشان دهنده ی تثبیت کوتاه مدت قیمت و سپس شسکت روند برای ایجاد روند جدید می باشد. استراتژی اینساید بار در تایم فریم ( قاب های زمانی ) روزانه و هفتگی موثرتر می باشد. در این تایم فریم ها

ریسک این استراتژی کمتر و بازدهی آن حداکثر می باشد. استراتژی اینساید بار به همراه یک روند قدرتمند در بازار محبوب ترین شیوه ی معاملاتی ماست.

استراتژی معاملاتی پین بار چیست؟ آشنایی با انواع الگو Pin Bar

استراتژی معاملاتی پین بار (Pin Bar) یکی از بهترین الگو های معامله در بازار سرمایه مثل بورس و فارکس و ارز های دیجیتال است که در این مقاله قصد داریم شما را بیشتر با پین بار آشنا کنیم، در ادامه همراه داتیس نتورک باشید.

استراتژی معاملاتی پین بار و الگو Pin Bar

یکی از بهترین الگو های معامله در بازار سرمایه مثل بورس و فارکس و ارز های دیجیتال است.

استراتژی پرایس اکشن به طور کامل بر روی الگوی پین بار متمرکز شده است.

این شمع ساده است و قیمت به سطح معینی ضربه می‌زند و برمی‌گردد.

این شمع بدنه‌ای کوتاه و سایه‌ای بلند دارد. پین‌بار به شکل زیر است:

انواع مختلفی از ویژگی‌های نوار پین خاص وجود دارد.

برای مثال، در انتهای شمع، سایه ای بلند وجود دارد، در حالی که در طرف دیگر بدنه‌ی شمع، سایه کوتاهی به نام «بینی» قرار دارد.

اکثرا موافقند که سایه شمع حداقل دو سوم کل طول پین‌بار را شامل می‌شود. طبیعتا بخش دیگر پین‌بار، یک سوم را تشکیل می‌دهد.

قیمت باز شدن (Open) و بسته شدن (Close) شمع (کندل) بایستی نسبتا یکسان باشد که بدنه را تشکیل می‌دهند.

جهت تایید پین‌بار بایستی منتظر بمانید تا شمع (کندل) بسته شود(یعنی کندل جدیدی باز شود و دیگر این کندل تغییر نکند ).

فقط به این دلیل که کندل فعلی «به نظر می رسد» مانند یک پین بار است لزوما به معنای پین بار نیست.

در مثال بالا حرکت قیمت می‌توانست به سمت بالا ادامه یابد و و قیمت در بالای کندل بسته شود که به نوبه خود نمی‌توانست یک پین بار در نظر گرفته شود.

الگو پین بار (ادامه دهنده یا برگشتی):

این الگو، یکی از الگوهای معاملاتی پرایس اکشن میباشد که توسط نایل فولر بکار گرفته شده است.

الگوی پین بار از یک شمع تشکیل میشود که برگشت شدید و ریجکت قیمتها را نشان میدهد.

در این الگو که پین بار برگشتی نیز نامیده میشود، یک شمع با سایه بلند داریم.

پین بار معمولا در مقایسه با سایه، بدنه کوچکی دارد.

سایه پین بار، ناحیۀ قیمتی را نشان میدهد که ریجکت شده است.

این یعنی قیمتها در جهت مخالف سایه، به حرکت خود ادامه خواهند داد.

بنابراین پین بار نزولی، سایه بلندی در بالا دارد و این یعنی قیمتهای بالاتر، ریجکت شده اند.

این بدین معنی است که قیمتها به زودی کاهش خواهند یافت.

پین بار صعودی هم سایه بلندی در پایین دارد و این یعنی قیمتهای پایینتر، ریجکت شده اند.

این بدین معنی است که قیمتها به زودی افزایش خواهند یافت.

چگونه با الگو پین بار را معامله کنیم؟

برای معامله در پین بار، روش های مختلفی برای ورود وجود دارد.

اولین روش این است که در قیمت بازار معامله کنیم.

یعنی به راحتی در قیمتِ جاری بازار به معامله بپردازیم.

نکته : الگوی پین بار باید بسته شده باشد تا بتوانیم بر اساس آن معامله کنیم. زمانی که این الگو بسته نشده باشد، نمیتوانیم با قطعیت بگوییم که پین بار داریم.

نقطه دیگر برای ورود به پین بار این است که در اصلاح ۵۰ درصدیِ پین بار وارد بشویم.

یعنی صبر میکنیم که قیمت تا نیمه پین بار (با در نظر گرفتن سایه ها) اصلاح شود. پس در این روش، در نیمه پین بار سفارش محدود قرار میدهیم.

در شکل زیر نحوه ورود به الگوی اینساید بار (Inside Bar) انوع پین بار مشخص شده است:

سیگنال های معاملات پین بار در بازار رونددار (Trending Market)

معامله با روند مطمئناً بهترین راه برای معامله در هر بازاری است.

سیگنال ورودی پین بار ، در یک بازار رونددار ، می تواند یک ورودی با احتمال موفقیت بسیار زیاد و سناریوی ریسک به پاداش یا ریوارد خوب ارائه دهد.

در مثال زیر می توانیم سیگنال پین بار صعودی را مشاهده کنیم که در بستر یک بازار رو به رشد و صعودی شکل گرفته است.

این نوع پین بار نشانگر رد قیمت های پایین تر است (به دنباله بلند پایینی توجه داشته باشید) ، بنابراین ” پین بار صعودی” نامیده می شود.

زیرا پیامد ریجکشن آن در پین بار منعکس شده است و گاوها فشار قیمت به سمت بالاتر را از سر می گیرند

معاملات پین بار برخلاف روند (against the Trend) ، از سطوح کلیدی نمودار

عموما هنگام معامله پین بار ضد روند یا در برابر یک روند غالب ، گفته می شود یک معامله گر باید این کار را از طریق یک سطح کلیدی پشتیبانی (support ) یا مقاومت (resistance) انجام دهد.

سطح کلیدی وزنی اضافی را به الگوی پین بار اضافه می کند همانطور که در خصوص الگوی اینسایدبار ضد روند هم همین کار را انجام می دهد .

هر وقت نقطه ای از بازار را مشاهده کردید که در آن قیمت ، حرکت قابل توجهی را از بالا یا پایین شروع کرده است ، این یک سطح کلیدی برای وقوع بازگشت پین بار است.

الگوهای پین بار کمبو (Pin bar Combo)

پین بار ها همچنین می توانند در ترکیب با سایر الگوهای پرایس اکشن قابل معامله باشند.

در نمودار زیر می توانیم یک الگوی اینساید پین بار کمبو (inside pin bar combo) را مشاهده کنیم.

این الگویی است که در آن اینسایدبار نیز الگوی پین بار است.

سیگنال های اینساید پین بار در بازارهای رونددار مانند آنچه در زیر می بینیم بهترین عملکرد را دارند.

الگوی موجود در نمودار زیر می تواند “برعکس” اینساید پین بار (inside-pin bar) در نظر گرفته شود ، این یک اینسایدبار درون یک سیگنال پین بار است.

اینکه یک اینسایدبار در محدوده الگوی پین بار شکل بگیرد اتفاقی نسبتاً معمول است.

غالباً ، یک شکست (breakout ) بزرگ ، اینسایدباری که در محدوده یک پین بار تشکیل شده است را دنبال خواهد کرد ، به همین دلیل ، ستاپ پین بار + اینسایدبار کمبو یک الگوی معاملاتی پرایس اکشن بسیار قدرتمند است.

همانطور که در نمودار زیر می بینیم:

الگو های دابل پین بار (Double Pin Bar)

دیدن الگو های متوالی یا “الگوهای دابل پین بار double pin bar ” از یک سطح کلیدی در بازار چندان غیر معمول نیست.

این الگوها دقیقاً مانند پین بار معمولی مورد معامله قرار می گیرند ، به جز این مورد که آنها تأییدیه کمی بیشتری به تریدر ارائه می دهند.

زیرا آنها دو ریجکشن متوالی از یک سطح را نشان می دهند.

نکاتی در خصوص معاملات Pin Bar

1- به عنوان یک معامله گر تازه کار ، یادگیری نحوه معامله پین بار های مطابق با روند غالب نمودار روزانه ، یا “مطابق با روند” ساده ترین گزینه است.

پین بار های ضد روند (Counter-trend) کمی سخت تر هستند و زمان و تجربه بیشتری برای کسب مهارت در آن ها لازم است.

2- پین بار ها اساساً بازگشت (reversal) در بازار را نشان می دهند.

بنابراین ابزاری بسیار مناسب برای پیش بینی کوتاه مدت و حتی گاهی بلند مدت جهت قیمت هستند.

آنها اغلب نقاط اصلی اوج (top) یا کف (bottom) (نقاط برگشت) را در یک بازار نشان می دهند.

3- همه ی پین بار ها یک معامله با ارزش نیستند.

بهترین موارد ، در روندهای شدید بعد از بازگشت یا ریتریس به حمایت یا مقاومت در روند، یا از سطح کلیدی نمودار حمایت یا مقاومت ایجاد می شوند.

4- پین بارها در هر بازاری ظاهر می شوند.

قبل از معامله کردن با پول واقعی ، حتماً نحوه ی شناسایی و معامله آنها را با استفاده از یک حساب آزمایشی تمرین کنید.

5- دنباله های بلند تر در پین بار نشانگر بازگشت ها و ریجکشن چشمگیرتر قیمت هستند.

بنابراین ، پین بار هایی با دنباله بلند احتمال موفقیت بیشتری نسبت به مواردی با دنباله کوتاهتر دارند.

همچنین پین بارهایی با دنباله بلند بیشتر از پین هایی با دنباله کوتاه ، با ریتریس نزدیک به سطح ۵۰٪ از پین بار روبرو میشوند ، این بدان معنی است که آنها به طور معمول کاندیداهای بهتری برای ورود در ریتریس ۵۰٪ که قبلا مورد بحث قرار گرفته است ، هستند.

6- به عنوان یک معامله گر مبتدی ، به پین بارهای تایم فریم های روزانه و همچنین پین بارهای نمودار تایم فریم ۴ ساعته توجه کنید ، زیرا به نظر می رسد آنها دقیق ترین و سودآور ترین گزینه ها هستند.

سخن پایانی

امیدواریم مقاله آشنایی با استراتژی Pin Bar برای شما عزیزان مفید بوده باشد.

بهترین استراتژی پرایس اکشن

یکی از مهمترین استراتژی‌ها برای خرید و فروش در بازار فارکس، پرایس اکشن است. روش پرایس اکشن امروزه به یک روش برای پیشروی در بازارهای مالی فارکس تبدیل شده است. چرا که قادر است به طور کامل تمامی داده‌ها و اطلاعات آماری را تجزیه و ارزیابی کرده و نتیجه را مشخص کند. البته باید گفت که استراتژی پرایس اکشن فقط در بازار مالی فارکس استفاده نمی‌شود، بلکه در بسیاری از بازارهای مالی دیگر نیز برای بررسی حرکت و خرید و فروش، مورد استفاده قرار می‌گیرد.

تریدرهای مبتدی و افرادی که به تازگی وارد بازار مالی فارکس شده‌اند، شاید اطلاعات چندانی راجع به این روش نداشته باشند. در واقع روش پرایس اکشن، بیشتر توسط معامله‌گران کلان استفاده می‌شود. علت این است که این معامله گران به خصوص معامله‌گران سازمانی که صندوق‌های بزرگ برای انجام معاملات و خرید و فروش در بازار مالی فارکس دارند، نیاز به پیش‌بینی آینده بازار دارند. به همین دلیل باید کوچکترین حرکت خود را با دقت بالایی انجام دهند. لذا از روش پرایس اکشن استفاده می‌کنند. در ادامه قصد داریم درباره استراتژی پرایس اکشن به طور کامل صحبت کنیم.

تعریف استراتژی پرایس اکشن

استراتژی پرایس اکشن، یکی از بهترین استراتژی های فارکس است. پرایس اکشن در بازار مالی فارکس، روشی برای محاسبه، بررسی و ارزیابی قیمت روز در بازار است. این روش، تحلیل‌های بسیار دقیقی دارد که به تریدرها در فارکس کمک می‌کند سود بیشتری از هر معامله دریافت کنند.

مهمترین کاربرد پرایس اکشن در بازارهایی است که نوسانات بسیار زیادی دارند. به طوری که نمی‌توان حتی قیمت دقیق لحظه‌‌ای را به دست آورد. در بازار مالی فارکس، لیست قیمت‌های مختلفی از جفت ارزها وجود دارد. ممکن است ارزها با سرعت بسیار زیادی و به علت نوسانات شدید بازار، تغییر قیمت داشته باشند.

با کمک استراتژی پرایس اکشن، شما هر لیست قیمت را باز می‌کنید و به طور دقیق مورد تحلیل و ارزیابی قرار می‌دهید. سپس درباره آینده قیمت این رمز ارز پیش‌بینی‌هایی به دست خواهید آورد. بازار فارکس با بازاری که شما در واقعیت برای خرید و فروش به آن مراجعه می‌کنید، تفاوت‌های بسیار زیادی دارد.

در بازار حقیقی، برخی از قیمت‌ها ثابت هستند و ممکن است در طول زمان دچار تغییر قیمت شوند. زیرا بر اساس عرضه و تقاضا تغییر قیمت پیدا نمی‌کنند. اما در بازار مالی فارکس دقیقاً برعکس است.

در واقعیت ارزهای بازار مالی فارکس، به همین راحتی قابل پیش‌بینی نیستند. به همین دلیل باید از استراتژی پرایس اکشن استفاده کرد. نکته مهم اینجاست که استراتژی پرایس اکشن فقط بر اساس قیمت‌های گذشته و قیمت فعلی تحلیل و ارزیابی می‌کند و به هیچ ویژگی دیگری در چارت قیمت‌ها توجه نمی‌کند.

چرا پرایس اکشن، نمودار معاملات خام، نام گرفت؟

یکی از مشکلاتی که برای بسیاری از کاربران در تحلیل نمودارهای بازار مالی فارکس وجود دارد، این است که گاهی اوقات افرادی که این نمودارها را طراحی می‌کنند و به تحلیل و ارزیابی آن می‌پردازند، صرفاً قصد دارند نمودار را بدون دلیل دچار پیچیدگی یا شلوغ شدن کنند که این کار اصلاً برای تحلیل داده‌های مالی در فارکس مناسب نیست.

اصطلاحات فارکس، داده های مختلف و نحوه انجام معاملات، خود به تنهایی پیچیدگی های بسیاری را برای بازار فارکس ایجاد می کنند و پیچیده تر کردن آن می تواند شما را دچار اشتباه کند. استراتژی پرایس اکشن سعی می‌کند تنها بر یک عنصر تمرکز کند و آن هم قیمت موجود در نمودار است.

در واقع عامل دیگری بر روی نمودارهای بازار مالی فارکس مورد بررسی و تحلیل قرار نمی‌گیرد. برخی از معامله‌گران حرفه‌ای در بازار فارکس، اعتقاد دارند که این نمودارهای پیچیده و شلوغ، به راحتی می‌توانند به کمک استراتژی پرایس اکشن، شکل ساده‌تری پیدا کرده و تحلیل را نیز برای تریدر راحت‌تر کنند.

آسان‌تر بودن نمودارهای مربوط به پرایس اکشن و راحت بودن تحلیل و ارزیابی قیمت‌ها بر اساس این نمودار، باعث شده است که نمودار پرایس اکشن، نام‌های دیگری مثل نمودار معاملات «برهنه» یا «پاک» نیز پیدا کند.

تحلیلگرانی که به شکل عادی بدون استراتژی پرایس اکشن، به تحلیل نمودارها می‌پردازند، موارد بسیار زیادی را مورد بررسی قرار الگوی اینساید بار (Inside Bar) می‌دهند. به عنوان مثال اندیکاتور یا حتی خبرهای مهم اقتصادی که به دلیل سیاست‌های تجاری اتفاق افتاده است را وارد نمودار می‌کنند و همه این موارد را ارزیابی و تحلیل می‌کنند. اما پرایس اکشن سعی می‌کند که تنها نتیجه همه این موارد، یعنی حرکت بازار را مورد ارزیابی قرار دهد. یعنی مشاهده می‌کند که الگوی اینساید بار (Inside Bar) به دلیل مشکلات اقتصادی و تجاری، قیمت‌ها در بازار افزایش یا کاهش پیدا کرده‌اند.

بهترین استراتژی پرایس اکشن

استراتژی بسیاری همچون استراتژی اسکالپ، معاملات روزانه و … برای معامله در فارکس وجود دارند و همواره استراتژی‌های نوینی برای روش‌های جدید در بازار مالی فارکس شکل می‌گیرد. چرا که بازار فارکس، سراسر تاکتیک و استراتژی است و بدون برنامه‌ریزی نمی‌توان هیچ کاری انجام داد. حال تصور کنید برای معامله گران حرفه‌ای که تنها الگوی خود را معاملات بر اساس استراتژی پرایس اکشن قرار داده‌اند، تا چه حد این نمودارها پر اهمیت هستند. زیرا معامله‌گران بر اساس پیش بینی‌هایی که از روی نمودار دارند، ممکن است معاملات بزرگ انجام دهند یا برای مدتی معامله را متوقف کنند.

به همین دلیل برای این گونه افراد، آگاهی از انواع استراتژی پرایس اکشن اهمیت بسیار زیادی دارد. به طور کلی سه نوع استراتژی برای این روش در بازار فارکس وجود دارد که هر معامله گر با توجه به فعالیت خود در بازارهای مالی از آن استفاده می‌کند. ممکن است یکی از استراتژی‌ها برای معامله‌گر مناسب نباشد. گاهی باید از آزمون و خطا برای روش پرایس اکشن استفاده کرد. اما برای افرادی که معاملاتی در سطح بسیار وسیع انجام می‌دهند، آزمون و خطا ریسک بسیار بزرگی خواهد بود. بنابراین باید از جزئیات این استراتژی‌ها آگاهی داشته باشند.

استراتژی پین بار در پرایس اکشن (Pin bar)

یکی از مهمترین استراتژی‌ها برای استفاده از روش پرایس اکشن استراتژی پین بار نام دارد. مهمترین کاربرد استراتژی پین بار، زمانی است که بازار، قیمت متغیری طی زمان‌های مختلف دارد. به همین دلیل تشخیص دقیق روند تغییر قیمت در بازار بسیار پیچیده خواهد بود. در این شرایط می‌توان از این استراتژی برای تحلیل دقیق‌تر و ارزیابی بهتر استفاده کرد.

در برخی از مناطق، ممکن است بازار مالی بیشتر تحت تأثیر قرار بگیرد و نوسانات بازار شدیدتر باشد. در واقع معامله ‌گران در بازار فارکس باید محیط و منطقه خود را نیز بررسی کرده و بر اساس آن، یکی از استراتژی‌های روش پرایس اکشن را انتخاب کنند.

برای اینکه بتوانید از استراتژی پین بار استفاده کنید، در ابتدا باید شکل آن را روی نمودار تشخیص دهید. پین بار، روی نمودار تکنیکال به راحتی قابل تشخیص است. زیرا بدنه آن بسیار کوتاه بوده و سایه آن بلند است. شما با مشاهده چند نمونه از نمودارهای تحلیل قیمت بازار مالی، به راحتی پین بارها را روی نمودار تشخیص خواهید داد.

یکی دیگر از راه‌های تشخیص پین بار روی نمودارهای بازار مالی این است که سایه دو طرف را ببینید. به عنوان مثال ممکن است در پین بار، یکی از سایه‌ها بلندتر و سایه‌ای که به سمت پایین قرار دارد، کوتاه‌تر باشد. اصطلاحاً به این سایه کوتاه‌تر، «بینی» گفته می‌شود. برای این که بتوانید نمودار را تحلیل کنید، در مرحله اول باید پین‌بارها را روی نمودار تشخیص داده و در ذهن خود نشانه‌گذاری کنید. سپس برای اینکه متوجه شوید که پین بارها صعودی هستند یا نزولی، باید به خطوط پایین و بالای آن‌ها نگاه کنید.

به عنوان مثال زمانی که سایه‌ای که بلندتر است و طول بیشتری دارد در قسمت پایینی بدنه ستون قرار بگیرد، نشان دهنده این است که نمودار صعودی است.

تنها مشخص کردن صعودی و نزولی بودن پین بارها نمی‌تواند به شما در تحلیل نمودار کمک کند. بلکه شما باید نمودارها و بدنه‌های قبلی و بعدی را نیز مشاهده کنید تا ببینید که خریدارها و فروشنده‌ها در بازار، چه عملکردی را بین دو فاصله زمانی پین بار از خود نشان داده‌اند. در مرحله بعد اگر قصد دارید علت شکل گرفتن پین بار روی نمودار را متوجه شوید، باید قیمت‌های جفت ارزها در زمان گذشته را ببینید. مثلاً ممکن است به علت وجود ناحیه مقاومت، تغییری در قیمت پین بارها به وجود آمده باشد.

استراتژی فیکی (Fakey)، استراتژی پرایس اکشن ساده

نمونه دیگر از استراتژی پرایس اکشن مربوط به استراتژی فیکی است. به این نوع استراتژی، استراتژی ساختگی نیز گفته می‌شود. فهم و یادگیری این استراتژی بسیار راحت است و معمولاً پیچیدگی خاصی ندارد. همیشه آنچه که باعث نقطه شروع استراتژی فیکی است، اینساید بار می‌باشد. استراتژی فیکی سعی می‌کند تعادلی میان معامله گرانی که به تازگی وارد بازار فارکس شده‌اند و معامله‌گران حرفه‌ای ایجاد کند.

زیرا عملکرد هر دو باعث تغییر در نمودار می‌شود. استراتژی پرایس اکشن از ناحیه مقاومت مجدداً باز می‌گردد تا نمودار را با توجه به عملکرد تریدرهای تازه کار اصلاح کند. نکته مهم اینجاست، هنگامی که نمودار از ناحیه مقاومت بازمی‌گردد، تریدرهای حرفه‌ای مجدداً فعالیت خود را از سر می‌گیرند. در نتیجه باعث می‌شود که روند نمودار تغییر پیدا کرده و دوباره به نقطه‌ای که از آن آمده بود، باز گردد. امروزه استراتژی فیکی تقریباً یکی از الگوی اینساید بار (Inside Bar) روش‌های مهم در پرایس اکشن است که به خصوص در بازارهای مالی که انواعی از تریدرهای تازه کار در آن مشغول فعالیت هستند؛ به چشم می‌خورد.

یکی از مشکلاتی که ممکن است برای اکثر تریدرهای تازه کار در بازار مالی فارکس به چشم بخورد، این است که به علت شکل نمودار دچار خطا می‌شوند. مثلاً ممکن است که آنها تصور کنند که نمودار بازار، شکل نزولی دارد. اما تریدرهای حرفه‌ای که به خوبی این وضعیت را پیش‌بینی کردند، متوجه مفهوم اصلی نمودار می‌شوند.

استراتژی اینساید بار (Inside bar)

استراتژی اینساید بار یکی دیگر از استراتژی‌های رایس اکشن است. برای اینکه بتوانید اینساید بار را روی نمودار تشخیص دهید، باید به دو ستون نمودار توجه کنید. معمولاً شکل نمودار به صورتی می‌شود که یکی از ستون‌ها، درون ستون دیگری قرار می‌گیرد. به شکلی که وقتی کنار یکدیگر هستند، ابعاد و اندازه یکی از ستون‌ها از دیگری کوچکتر است. ستونی که در کنار ستون اینساید بار قرار دارد و ابعاد آن بزرگتر است، معمولاً ستون مادر نامیده می‌شود. البته باید به این نکته توجه کرد که ستون اینساید بار ممکن است فقط وسط ستون مادر قرار نگیرد.

مثلاً ممکن است به سمت بالا یا پایین ستون متمایل باشد. زمانی که یک خرید و فروش بزرگ یا یک نوسان وسیع در بازار مالی فارکس اتفاق بیافتد، می‌توان اینساید بار را در نمودار مشاهده کرد. شکل گرفتن این نمودار به این دلیل است که حرکت بازار برای مدتی متوقف می‌شود. سپس خرید و فروش در بازار فارکس اصلاح شده و مجدداً نمودار به حرکت خود ادامه می‌دهد.

الگوی اینساید بار در استراتژی پرایس اکشن، اهمیت زیادی برای معامله‌گران تازه کار در الگوی اینساید بار (Inside Bar) بازار فارکس دارد. بهتر است این معامله گران از این الگو برای انجام معاملات خود استفاده کنند. یکی از نکات مهمی که در رابطه با استراتژی اینساید بار وجود دارد، این است که همیشه یک ستون اینساید بار در مقابل ستون مادر وجود ندارد. بلکه ممکن است دو تا سه ستون هم وجود داشته باشد.

بهترین استراتژی معاملاتی در پرایس اکشن

در این مقاله به طور کامل درباره استراتژی پرایس اکشن صحبت شد. این استراتژی در برخی نقاط، برای معامله‌گران حرفه‌ای و در برخی نقاط برای معامله‌گران مبتدی اهمیت دارد. همه افرادی که وارد بازار فارکس شده‌اند و قصد دارند نمودار تکنیکال را بر اساس قیمت فعلی و قیمت زمان گذشته مورد بررسی قرار دهند، باید با انواع استراتژی پرایس اکشن آشنایی داشته باشند. زیرا ممکن است هنگام تحلیل نمودار با یکی از انواع استراتژی‌ها روبرو شوند. همچنین نمودار به طور کامل به شما نشان می‌دهد که چه زمانی برای انجام معامله مناسب است. البته شما باید به طور دقیق نمودار را مورد بررسی قرار دهید. تحلیل اشتباه نمودار ممکن است سرمایه شما را به طور کامل از بین ببرد.

استراتژی اسکالپ پرایس اکشن

همانطور که گفته شد، استراتژی های بسیاری برای کار در بازار فارکس وجود دارند. شما می توانید از استراتژی اسکالپ با سبک پرایس اکشن استفاده کنید. ربات فارکس بانش ترید با استفاده الگوی اینساید بار (Inside Bar) از استراتژی اسکالپ و بر پایه پرایس اکشن فعالیت می کند و به این ترتیب در کوتاه مدت با کمترین ریسک، بیشترین بازدهی را ایجاد می کند.

الگوی جعلی چیست؟ الگوی جعلی در پرایس اکشن چیست؟

روش های زیادی برای تحلیل بازار وجود دارد ولی میتوان به دو دسته عمده تقسیم کرد:

• تحلیلگر بنیادی
• تحلیلگر تکنیکال (پرایس اکشن زیر مجموعه تحلیل تکنیکال است)

پرایس اکشن یا Price Action چیست؟

تحلیل گر مالی رفتاری یا همان پرایس اکشن یک روش تحلیلی است که سرمایه گذاران بر روی قیمت گذشته معمولا بین ۴ تا ۸ ماه و قیمت فعلی نمودار تمرکز میکند. این تحلیلگر با توجه به سویینگ high و low ، خطوط حمایتی و مقاومتی تولید می کند و سپس به تحلیل می پردازد. در تمامی بازارهای مالی پرایس اکشن دیده می شود ولی بیشتر در بازارهایی اعتبار دارد که حجم نقدینگی و معاملات بالایی دارند.

• در حال حاضر یکی از بهترین روش های معاملاتی است.
• پرایس اکشن با توجه به اتفاقات حال حاضر بازار به تحلیل میپردازد.
• پرایس اکشن در بازارهایی کاربرد دارد که تایم معاملاتی آنها بالاست.
• از معروف ترین استراتژی های پرایس اکشن : پین بار، اینساید بار و کومبو.
• در کلیه بازارهای مالی مانند نفت ، طلا و … در جهان و همچنین ایران کاربرد دارد.
• شناخت الگوهای شمعی مانند اینساید بار و پین بار از اهمیت بالایی برخوردار است.
• Price Action به عوامل بنیادی بر روند بازار توجهی ندارد بلکه به تحلیل تاریخچه قیمت نمودارتوجه می کند.

الگوی جعلی چیست؟

الگوهای جعلی از الگوهای بسیار پراهمیت در پرایس اکشن هست که نتیجه آن فریب دادن معامله گران خرد و تازه کار میباشد و می توان گفت که بانک ها ، موسسات ، سرمایه گذاران بزرگ باعث رخ دادن الگوهای جعلی هستند معامله گران خرد و تازه کار را با یک برگشت قیمتی فریب داده و باعث سودهای بزرگی برای مجموعه های خود شوند. الگوی جعلی در این الگو می‌تواند یک کندل پین بار ( در الگوی جعلی شمعی که نشان دهنده شکست نادرست است میتواند “پین بار” باشد باید بدانید که شکست نادرست میتواند دارای دو شمع باشد که شمع اولی فراتر از دامنه “اینسایدبار” بسته میشود.) باشد به عبارتی دیگر دنباله کندل پین بار در خارج از محدوده کندل مادر قرار گفته ولی بدنه پین بار الگوی اینساید بار (Inside Bar) در محدوده کندل مادر و یا کندل اینسایدبار بسته‌شده است.

الگوی جعلی = اینسایدبار + شکست نادرست

نکته!

• یک شکست جعلی از الگوی اینساید بار (inside bar) رخ داده است.
• سیگنال جعلی، جهت ورود به پوزیشن با احتمال بالا و نقاط حد ضرر را برای ما مشخص می‌کند.
• وضعیت الگوی اینساید بار (Inside Bar) جعلی یک سیگنال بسیار قوی می‌باشد که ممکن است قیمت در جهت مخالف شکست جعلی به حرکت ادامه دهد.
• الگوی جعلی در معاملات و استراتژی‌های حرکات قیمتی نقش بسیار مهمی دارند زیرا می‌توان از سیگنال‌های نادرست در امان ماند.
• الگوهای شکست به راحتی موقعیت پرمنفعتی را برای سرمایه گذاران بزرگ بازار فراهم می‌کند همچنین معامله‌گران کوچکتر هم می‌توانند از مزیت آن بهره‌مند شوند.

دو روش رایج برای ورود به الگوی جعلی:

۱- وقتی شکست نادرست رخ داد و قیمتها برگشتند و سقف یا کف در اینساید بار را شکستند میتوانید معامله کنید.

۲- اگر الگوی جعلی دارای پین بار باشد، آنگاه میتوانید نحوه معامله با الگوی اینساید بار (Inside Bar) پین بار را مطالعه کنید و بر اساس آن وارد بشوید.

نحوه معامله در سیگنال جعلی:
در بازارهای پرتلاطم با وجود سیگنال جعلی نباید معامله ای انجام بدهید اما اگر روند بازار آرام باشد می توانید با وجود این سیگنالها معامله انجام بدهید. سیگنال جعلی در بازار دارای روندهایی هستند که عبارتند از: