ترسیم اصولی سطوح حمایت و مقاومت

کاربرد چنگال اندروز در تحلیل تکنیکال چیست؟

اگر در معاملات خود در عرصه ارزهای دیجیتال، به تحلیل تکنیکال علاقه داشته باشید، این مقاله برای شما جالب توجه خواهد بود. بیشتر تریدرها با نحوه ترسیم و معامله ساختار اولیه کانال‌‌ها آشنا هستند. اما ما در این مقاله شما را با مفهومی پیشرفته‌‌تر در حوزه معاملات با کانال‌‌ها آشنا خواهیم کرد که همان کاربرد چنگال اندروز در تحلیل تکنیکال است.

چنگال اندروز چیست؟

چنگال اندروز(Andrews Pitchfork)، یک شاخص فنی است که از تحلیل نمودار روند قیمت به دست می‌‌آید. ساختار اصلی این شاخص از دو خط موازی و یک خط میانی در وسط این دو خط تشکیل شده است. نام این شاخص از تریدر معروفی به نام آلن اندروز(Alan Andrews) گرفته شده و دلیل نام‌‌گذاری این شاخص با عنوان چنگال نیز، سه شاخه بودن آن است.

کاربرد چنگال اندروز در تحلیل تکنیکال

چنگال اندروز زیرمجموعه مطالعات مرتبط با کانال‌‌های قیمتی محسوب می‌‌شود. زیرا همان‌‌طور که گفته شد، این ابزار با سه خط موازی با فاصله‌‌های برابر است بر روی نمودار روند قیمت تعریف می‌‌شود. از این شاخص، برای تحلیل فرصت‌‌های سودآور و استفاده بهینه از نوسانات بازارهای مالی استفاده می‌‌شود.

شاخص چنگال اندروز چرا شکل گرفت؟

به عقیده آلن اندروز، در تحلیل روند قیمت‌‌ها، استفاده از خطوط روند کلاسیک فایده چندانی نداشت. در عوض، خطوطی که از پیووت‌‌های بیشتری عبور می‌‌کنند و با نقاط قیمت تقاطع بیشتری دارند، در تحلیل کارآمدتر هستند.

پییوت چیست و نحوه شناسایی آن در نمودار چگونه است؟

پیووت یا پیوت(Pivot) نقاطی از نمودار هستند که روند تغییر قیمت در آن‌‌ها تغییر جهت می‌‌دهد. یعنی اگر روند قیمت در بخشی از نمودار صعودی بوده و سپس نزولی شده باشد، در آن نقطه‌‌ی تغییر یک پیووت داریم. پیووت‌‌ها را می‌‌توان در دو دسته کلی پیووت‌‌های اصلی(ماژور) و پیووت‌‌های فرعی(مینور) در نظر گرفت. در پیووت‌‌های مینور، شیب تغییر قیمت کوچک‌‌تر و محدودتر است. این نقاط که نوسانات در آن‌‌ها نسبتا کوچک‌‌تر است، ایستگاه‌‌های کوتاه‌‌مدت در روند کلی محسوب می‌‌شوند. اما پیووت‌‌های ماژور، تغییرات شدید در قیمت بوده و روند اصلی را به شدت تحت تاثیر قرار می‌‌دهند. سقف و کف‌‌های اصلی در نمودار قیمت، همان نقاط پیووت ماژور هستند. استفاده از پیووت‌‌های ماژور در ترسیم خطوط روند، تحلیل را معتبرتر می‌‌کند.

اگرچه پیووت‌‌ها را می‌‌توان به صورت چشمی و با کمی دقت در نمودار پیدا کرد، اما برای دقت بیشتر می‌‌توان از نرم‌‌افزارهایی مانند اندیکاتور زیگ ‌‌زاگ(Zig Zag) یا AO نیز استفاده کرد. باید توجه داشته باشید که انتخاب تایم‌‌فریم برای تشخیص نقاط پیووت بسیار مهم است. زیرا در یک تایم‌‌فریم کوتاه‌‌مدت، مثلا در یک ساعت، ممکن است یک پیووت مینور به عنوان پیووت ماژور تلقی شود.

چگونه چنگال اندروز را ترسیم کنیم؟

ترسیم این شاخص بر روی نمودار ممکن است گاهش دشوار باشد. در برخی موارد، ترسیم مناسب این شاخص نیازمند کمی آزمون و خطاست تا زمانی‌‌ که کانال چنگال با روند قیمت تطابق پیدا کند.اگر روند قیمت به سطوح مختلق چنگال، واکنش مناسب دهد، می‌‌توان به اعتبار چنگال رسم شده بر نمودار اعتماد کرد.

مرحله اول: انتخاب سه نقطه پایه برای چنگال اندروز

پیش از آنکه چنگال اندروز را رسم کنید، باید بتوانید روند موجود یا روند در حال ایجاد را تشخیص دهید. برای نمونه به نمودار زیر نگاه کنید:

در این نمودار، روند کلی قیمت به شکل صعودی است. برای رسم چنگال اندروز، به انتخاب سه نقطه مرجع احتیاج داریم. این نقاط را معمولا با اعداد ۱، ۲، ۳ یا حروف A، B، C نشانه‌‌گذاری می‌‌کنند. این سه نقطه در حالتی که روند صعودی باشد، دو کف و یک سقف را شامل می‌‌شوند. اگر روند نزولی باشد، دو سقف و یک کف به عنوان نقطه‌‌های مرجع انتخاب می‌‌شوند.

مرحله دوم: ترسیم خط میانی

پس از مرحله اول و انتخاب نقاط پایه، یک خط مستقیم میان دو نقطه ۲ و ۳ باید رسم شود. سپس همان‌‌طور که تصویر زیر می‌‌بینید، باید نقطه وسط این خط رسم‌‌شده مشخص گردد. پس از مشخص کردن این نقطه، خط میانی باید رسم شود. این خط از اتصال نقطه ۱ به نقطه میانی و امتداد داد آن به وجود می‌‌آید.

مرحله سوم: کامل کردن چنگال

در مرحله سوم، برای تکمیل چنگال اندروز، باید از هر کدام از نقاط ۲ و ۳، خطی موازی خط میانی رسم شده و امتداد داده شود. نتیجه مانند شکل زیر خواهد بود.

در چنگال رسم‌‌شده بر نمودار، خط وسط به عنوان خط میانی و خطوط موازی دو طرف آن به عنوان کانال چنگال شناخته می‌‌شوند. راه سنجش اعتبار چنگال، توجه به میزان واکنش روند قیمت به خطوط آن است. هر چه میزان این واکنش‌‌ها بالاتر باشد، اعتبار این ابزار تحلیل نیز بیشتر خواهد بود. منظور از واکنش قیمت به خطوط چنگال در تصویر زیر مشخص شده است. نقاطی که با فلش سیاه مشخص شده‌‌اند، نقاطی هستند که قیمت با خطوط چنگال برخورد داشته و سپس تغییر جهت داده است.

ابزارهای رسم چنگال اندروز

خوشبختانه ابزارهایی برای ترسیم چنگال اندروز بر نمودار قیمت وجود دارد. در بیشتر پلتفرم‌‌ها معاملاتی مثل تریدینگ ویو(Trading View)، این ابزار نیز وجود دارد. در استفاده از این ابزار، باید ابتدا سه نقطه پایه را بر نممودار شناسایی کنید. سپس به طور خودکار چنگال اندروز بر روی نمودار رسم می‌‌شود.

اصول استفاده از چنگال اندروز در معاملات

اصول زیر از اصولی است که در ارتباط با چنگال اندروز بهتر است از آن‌‌ها آگاه باشید:

• به عنوان مهم‌‌ترین اصل، باید بدانید که در بیشتر مواقع، یعنی در حدود ۸۰ درصد، قیمت به سمت خط میانی چنگال می‌‌رود و با آن تماس پیدا می‌‌کند.
• در اغلب موارد، قیمت پس از لمس خط میانی، پیووت ساخته و تغییر جهت می‌‌دهد.
• گاهی قیمت در حول خط میانی نوسان کرده و چندین بار با آن تماس پیدا می‌‌کند.
• اگر قیمت خط میانی را لمس نکند و قبل از رسیدن به آن تغییر جهت دهد، احتمال تغییر سریع و شدید قیمت تا نقطه ۳ وجود دارد.
• زمانی که قیمت خط میدانی را قطع می‌‌کند، احتمال آن که قبل از ادامه روند، یک بار دیگر به خط بازگشت(Pullback) داشته باشد زیاد است.

پس از خروج قیمت از چنگال اندروز، چه باید کرد؟

از مشهورترین استراتژی‌‌های معامله با چنگال اندروز، معامله در زمان خروج قیمت از چنگال(Break out) است. این استراتژی، بر مبنای استراتژی روند معکوس است. هنگامی که قیمت در مسیر مخالف روند از چنگال اندروز خارج می‌‌شود، به عنوان نشانه‌‌ای در معکوس شدن نمودار قیمت شناخته می‌‌شود. برای معامله در این معکوس‌‌شدگی قیمت، باید با مراحل اجرای این استراتژی آشنا شوید که در ادامه به آن می‌‌پردازیم.

1. ابتدا باید شکست در چنگال اندروز توسط قیمت شناسایی شود. اما باید توجه داشته باشید که پس از شناسایی شکست، اول باید منتظر تایید باشید و پس از تایید وارد معامله شوید.
2. در بیشتر موارد، پس از شکسته شدن چنگال توسط قیمت، کف جدیدی در زیر چنگال ایجاد خواهد شد.
3. در این مرحله، برای امتحان کردن مقاومت خط پایین چنگال، این سطح را دوباره لمس خواهد کرد.
4. پس از مرحله قبل، احتمالا قیمت تا حدود کفی که پس از شکستن چنگال ساخته است، پایین می‌‌آید. در این نقطه، سیگنال تایید صادر شده و تریدر می‌‌تواند وارد معامله فروش شود.

این مراحل در تصویر زیر بر روی نمودار مشخص شده‌‌است.

تعیین حد ضرر(Stop Loss) و سود بر اساس شکست چنگال اندروز

حد ضرر معامله را باید در نقطه‌‌ای بالای سقفی که قیمت پس از شکست چنگال اندروز ایجاد کرده است، در نظر بگیرید. جد سود معاملات نیز در این استراتژی، مبتنی بر روند قیمت در نظر گرفته می‌‌شود. از الگوهایی مانند کندل استیک یا سایر الگوهای قیمتی نیز می‌‌توانید برای ذخیره سود استفااده کنید.

برای مطالعه بیشتر در مورد کندل استیک؛ می‌‌توانید به این مقاله رجوع کنید: تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال چیست؟ | قسمت دوم

چگونگی معامله با توجه به روند حرکت قیمت در چنگال اندروز

مشاهده کردید که قیمت در چنگال اندروز به صورت متناوب خط میانه را می‌‌شکند و به سمت خطوط سقف و کف چنگال جهش می‌‌کند. این حرکات دقیقا همان چیزی هستند که باعث تایید اعتبار چنگال ترسیم‌‌شده می‌‌شوند. در ادامه، قانون‌‌های اصلی برای معامله در چنگال اندروز را بررسی می‌‌کنیم:

1. هنگامی که قیمت از بالای چنگال به سمت پایین حرکت می‌‌کند، موقعیت خرید به وجود می‌‌آید.
2. حرکت قیمت از سطوح پایین چنگال به سطوح بالای آن، موقعیت فروش ایجاد می‌‌کند.
3. حد ضرر را ممی‌‌توان به دو شکل تعریف کرد:
4. هنگامی که با جهش قیمت از سطحی از چنگال که از قیمت پایین‌‌تر است وارد خرید شود، حد ضرر پایین کفی در نظر گرفته می‌‌شود که از آن جهش به وجود آمده است.
5. اگر با پایین آمدن قیمت از سطحی از چنگال که از قیمت بالاتر است وارد فروش شوید، حد ضضر بالای سقفی در نظر گرفته می‌‌شود که از آن کاهش قیمت به وجود آمده است.
6. موقعیت خود را تا مشخص شدن دو شرط نبندید:
   • تا هنگامی که قیمت به سطح مخالف چنگال برسد.
   • تا هنگامی که قیمت، خط میانی را در جهتی خلاف جهت اولیه خود بشکند.

در مثال زیر، می‌‌بینیم که این قواعد چگونه در معامله عمل می‌‌کنند.

در این نمونه که چنگال اندروز، روندی صعودی را نشان می‌‌دهد، نقاط پایه ۱، ۲ و ۳ ، نقاط تشکیل دهنده چنگال هستند. تحلیل نمودار را از نقطه ۱ که نقطه کف و پیووت اولیه نمودار قیمت است، آغاز می‌‌کنیم. پس از آن می‌‌بینیم که قیمت با جهش از این نقطه، به سقف ۲ رسیده و سپس با ریزش مجدد، کف ۳ را تشکیل داده است. چنگال اندروز بر اساس این سه نقطه تشکیل شده است.

در نقطه ۳، تریدر می‌‌تواند به باز کردن یک موقعیت خرید بوده یا منتظر جهشی دوباره از سطح چنگال باشد. این جهش، به عنوان تایید اعتبار چنگال محسوب می‌‌شود. آن گونه که مشاهده می‌‌کنید، قیمت پس از این جهش افزایش می‌‌یابد و خط میانی را می‌‌شکند. این موضوغ نشان‌‌دهنده روند صعودی نسبتا قوی در نمودار قیمت است. پس از شکست، قیمت به خط بالایی چنگال می‌‌رسد. این تماس، می‌‌تواند به عنوان نشانه‌‌ای برای خروج از موقعیت خرید دانسته شود.

در چنین شرایطی، امکان دارد که بعضی معامله‌‌گران با این استدلال که قیمت برای امتحان خط میانی به این سطح حمایتی برخورد کرده است و مجددا حرکت صعودی را از ادامه خواهد داد، از فرایند معامله خود خارج نشوند.

از دلایل محبوبیت چنگال اندروز، این موضوع است که سطوح حمایت و مقاومت پنهانی را که معمولا به راحتی قابل تشخیص نیستند، در نمودار نشان می‌‌دهد.

پیوت چیست و چه اهمیتی در تحلیل تکنیکال دارد؟

همان‌طور که قبلاً در مقالات آموزش تحلیل تکنیکال صحبت کردیم. از مهم‌ترین اهداف تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی، تشخیص محدوده‌ها یا نقاط بازگشت قیمت‌ها می‌باشد. در واقع تمام بحث تکنیکال پیداکردن مسیر حرکت احتمالی قیمت و بعد محدوده‌های احتمالی چرخش قیمت است. با این حال تا به امروز هیچ روشی پیدا نشده که بتواند با دقت 100 درصد این نقاط چرخش رو به‌طور کامل پیدا کند. در این مقاله از سایت پارسیان بورس می‌خواهیم به بررسی و معرفی پیوت‌های قیمت بپردازیم. پیوت از جمله ابزارهای بسیار کاربردی تحلیل تکنیکال برای بررسی وضعیت گذشته و حال قیمت است. پیوت‌ها به تعبیری همان نقاط چرخش قیمت در نمودارهای تحلیل تکنیکال هستند و تشخیص درست آن‌ها از الزامات شروع تحلیل تکنیکال است.

در ادامه بررسی می‌کنیم که پیوت چیست و به‌طورکلی مبحث پیوت را مورد بررسی قرار می‌دهیم. اما پیش از شروع، درصورتی که علاقه دارید علم خود را در حوزه تحلیل تکنیکال گسترش دهید، دوره آموزش صفر تا صد پرایس اکشن را به شما پیشنهاد می‌دهیم، در این دوره شما پرایس اکشن را به شیوه سم سایدن به‌طورکامل آموزش خواهید دید.

از مزایای تشخیص درست پیوت‌ها، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
1. تشخیص و ترسیم درست خط روند
2. تعیین حد ضررهای درست و ایمن
3. تشخیص احساسات بازار و درگیر نشدن در آن
4. فرار از سردرگمی

تعریف پیوت‌ها

پپوت‌ها سطوح محوری و برگشت بازار هستند که بازار اگر صعودی بوده شروع به ریزش می‌کند یا اگر نزولی بوده شروع به رشد می‌کند. درواقع پیوت‌ها همان محدوده چرخش قیمت یا نقطه شروع نوسانات قیمت است و به طور سنتی به پیوت‌های مینور (پیوت‌های فرعی یا کوچک) و پیوت‌های اصلی (پیوت‌های ماژور یا بزرگ) تقسیم می‌شوند.

پیوت‌های مینور (پیوت‌های فرعی)

پیوت‌های مینور سطوحی هستند که برگشت‌های قیمتی از این سطح، جزیی و محدود است. به‌عبارت دیگر برگشت‌های محسوسی در قیمت شاهد نیستیم. این سطوح در حقیقت مناطقی هستند که غالباً بازار در فكر نقد کردن معاملات خود می‌باشد و کمتر معامله‌گران معكوس، وارد بازار می‌شوند. همانطور که مشخص است و در نمودار زیر می‌بینیم پیوت‌های مینور نوسانات جزئی بازار است. برآیند پیوت‌های فرعی بازار یک حرکت بزرگ را تشکیل می‌دهند.

یکی از دلایلی که معامله‌گران معاملات خود را با سود کم می‌بندند، اسیر شدن در پپوت‌های مینور یا فرعی می‌باشد، این پیوت‌ها در کنار جوّ روانی منجر به این قضیه می‌شود که معامله‌گران آماتور تصوّر کنند بازار در حال برگشت بزرگی است و معاملات خوب خود را اغلب با یک‌پنجم سود واقعی ببندند.

پیوت‌های مینور در حقیقت سطوحی هستند که معامله‌گران کوتاه مدتی شناسایی سود می‌کنند و به دلیل نقدکردن معاملات، قيمت‌ها اندکی برمی‌گردند، امّا قیمت مجدد در جهت روند اصلی خود حرکت می‌نماید. بنابراین افرادی که معامله‌گر میان‌مدتی هستند، نباید تحت‌تأثیر پیوت‌های مینور قرار گرفته و پوزیشن‌های خود را با سود اندک ببندند چرا که می‌توانند سود بسیار بیشتری کسب نمایند.

مشکل بزرگی که بسیاری از معامله گران بازار، به خصوص تازه‌کارها، با آن روبرو هستند محدود کردن سود و باز کردن حد ضرر می‌باشد، ترسیم اصولی سطوح حمایت و مقاومت بدین‌صورت که حدضرر خود را بر اساس ماژورها تعیین می‌کند و حد سودشان در مرحله اول ماژور است. امّا شرایط روحی و روانی و شرایط حاکم بر بازار منجر به این می‌شود که معامله گران در مینورها معاملات خود را ببندند و نسبت ریسک به بازده نامعقول باشد و در بلندمدت برآیند ضرر شود.

پیوت‌های ماژور (پیوت‌های اصلی)

پیوت‌های ماژور یا پیوت‌های اصلی، به زبان ساده، نقاطی را نشان می‌دهند که جهت روند در آنجا دچار چرخش جدی شده باشد. چرخش جدّی یعنی قیمت حداقل به اندازه یک‌سوم از مسیر رفت خود را مجدداً بازگشت نماید. سایر نقاطی که چنین تأثیر مهمی بر بازار نداشته‌اند همگی پیوت مینور و کم‌اهمیت بوده و نقش ریزموج‌های فرعی را دارند. یک تحلیل‌گر مجرب به مرور زمان فرا می‌گیرد که حتّی بدون استفاده از روش و ابزار خاصی و صرفاً با اتکا به تجربه چشمی، نقاط اصلی بر روی یک چارت را به خوبی تشخیص داده و آن‌ها را از پیوت‌های فرعی و کم‌اهمیت تفکیک نماید. امّا فعلاً نیاز به تعریف دقیق‌تر و مدرن‌تری برای پیوت‌های ماژور داریم. بنابراین به‌نظر می‌رسد که شناسایی درست پیوت ماژور یک اصل اساسی در بازار می‌باشد که فقدانش منجر به بروز اشتباهات پی‌درپی در بازار می‌شود.

قلّه‌ها و دره‌ها در تشخیص پیوت

پیوت ماژور می‌تواند هر دو مفهوم قلّه و درّه را شامل بشود و بطور کلی نقطه بازگشت روند است. در یک پیوت ماژور شاهد تغییر جهت روند و بازگشت بخش بزرگی از مسیر قبلی هستیم که دلیل آن می‌تواند انتشار یک خبر، وقوع یک رخداد سیاسی یا اقتصادی، یا برخورد قیمت با یک سطح حمایت و مقاومت باشد.
به تمام قلّه‌ها و دره‌های اصلی برروی نمودار، که بازار در آنجا دچار تغییر جهت جدی شده باشد، اصطلاحاً پیوت ماژور می‌گوییم. در پیوت ماژور، قیمت باید بخش بزرگی از مسیر قبلی خود را مجدداً بازگشت نماید.

قله ها و دره ها در تشخیص پیوت

به عنوان نمونه‌ای دیگر در تصویر فوق که مربوط به قیمت جهانی طلا یا همان انس طلای جهانی می‌باشد، ماژورهای اصلی در شکل با مربع‌های آبی نشان داده‌شده‌است. امّا در این شکل، یک‌سری از سطوح به عنوان سطوحی که مشکوک هستیم، مورد توجه است. مثلاً در همین شکل برخی سطوح با دایره‌های قرمز نشان داده شده که واقعاً نمی‌دانیم این سطوح ماژور هستند یا باید مینور در نظر بگیریم؟ چگونه باید در مواجهه با این سطوح رفتار کنیم؟ زمانی‌که با استفاده از ماژورها روند را تعریف می‌کنیم، چگونه در تعیین ماژورها خطا ایجاد نشود و در تغییر روندها به مشکل برنخوریم؟
برای شناسایی ماژورها بهترین ابزار چشم انسان است، بدین‌صورت که چشم به راحتی قادر است بیش از 70% ماژورها را تشخیص دهد؛ امّا در 30% باقی‌مانده یک سری تکنیک‌هایی وجود دارد که با استفاده از آن می‌توان به راحتی ماژورهای مشکوک را شناسایی نمود.

سیاست اصولی ایران حمایت همه جانبه از دولت مرکزی افغانستان است

دکتر روحانی رئیس جمهور ایران گفت: سیاست اصولی جمهوری اسلامی ایران، حمایت همه جانبه ترسیم اصولی سطوح حمایت و مقاومت از دولت مرکزی افغانستان است.
حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران روز سه شنبه در تماس تلفنی با "اشرف غنی" رییس جمهوری کشورمان و تبریک عید سعید فطر گفت: آرزوی دولت و ملت ایران، افغانستانی با ثبات و در امنیت کامل و مسیر اقتصادی شکوفا و پویا است و همه باید برای پایداری دولت وحدت ملی در افغانستان و تحقق این آرزو دست به دست هم دهیم .
رییس جمهور ایران، حملات تروریستی در افغانستان و کشته شدن مردم بیگناه کشورمان را موجب تاسف عمیق مردم ایران دانست و با آرزوی ترسیم اصولی سطوح حمایت و مقاومت موفقیت برای دولت و مردم افغانستان در مبارزه با گروههای تروریستی گفت: امیدوارم گروه های تروریستی بفهمند راه آنها نادرست و خیانت به مردم خوب افغانستان و منطقه است و دین مبین اسلام همه را به برادری و وحدت دعوت کرده و خونریزی را بزرگترین جنایت بشری می داند.
دکتر روحانی همچنین با اشاره به ضرورت فعال شدن کمیسیون مشترک دو کشور با هدف ایجاد تحول در رونق اقتصادی اظهارداشت: جمهوری اسلامی ایران مصمم به توسعه روابط تهران – کابل است و فعال شدن کمیسیون مشترک اقتصادی نقش مهمی را در این راستا ایفا می کند.
اشرف غنی رییس جمهوری کشورمان نیز در این گفت وگوی تلفنی با تبریک عید سعید فطر به دکتر روحانی، دولت و مردم ایران گفت: افغانستان مصمم به توسعه و تقویت همکاری ها با جمهوری اسلامی ایران در همه زمینه ها است.
رییس جمهور غنی با اشاره به ضرورت توسعه روابط اقتصادی دو کشور اظهارداشت: در نشست تهران چارچوب خوبی برای توسعه همکاری های دوجانبه ، سه جانبه و منطقه ای ترسیم شد که به تحولی مثبت در ترانزیت کالاها و سرمایه گذاری تجاری، با فعال شدن بیش از پیش بندر چابهار خواهد انجامید.
اشرف غنی همچنین گزارشی را از آخرین تحولات افغانستان در مبارزه با گروههای تروریستی و تقویت پایه های امنیتی و دفاعی در کشور ارائه داد.

حمایت و مقاومت استاتیک

یکی از اولین و مهم‌ترین مفاهیم در تحلیل تکنیکال تعیین حمایت و مقامت است و به همین دلیل، به آن چهارچوب تحلیل تکنیکال می‌گویند،از این ابزار میتوان برای بررسی احتمالات پیش روی سهم و تصمیم گیری برای معامله استفاده شود، این ابزار در کنار کاربردی بودن، یادگیری آسانی هم دارد.

به طور کلی این سطوح دو نوع می باشند: استاتیک و داینامیک

سطوح استاتیک سطوحی هستند افقی و با شیبی نزدیک به صفر که قیمت در گذشته به این محدوده ها واکنش نشان داده است

سطوح داینامیک سطوحی هستند شیب دار که به سقف و کف های قیمت متصل میشود و قیمت به آنها واکنش میدهد

حرکت یک سهم به قدرت بین خریداران و فروشندگان بستگی دارد، فشار خریداران قیمت سهم را به سمت بالا و فشار فروشندگان قیمت سهم را به سمت پایین هدایت خواهد کرد

اگر نقاطی که در آن تقاضا برای سهم افزایش پیدا میکند(فشار خریدار) و نقاطی که عرضه برای سهم افزایش می یابد (فشار فروشنده) را بهم وصل کنید می توانید این سطح را بدست بیاورید که نشان دهنده ی رسیدن نیروهای عرضه و تقاضا مقابل هم هستند .

شناسایی این نقاط به ظاهر ساده است ولی کاربردهای بسیار زیادی داشته و برخی از تحلیلگران تنها با استفاده از همین خطوط به معامله می‌پردازند.

سطوح استاتیک در تحلیل تکنیکال

این سطوح ،سطوحی هستند افقی که در زمان های گذشته قیمت به آنها واکنش نشان داده است و به عبارتی مبلغ آنها در روی نمودار قیمت ثابت بوده (مثلا خطی افقی رو قیمت 100) و دارای سابقه تاریخی می باشند.

حمایت و مقاومت در بازار استاتیک

محدوده حمایت (Support)

سطحی از قیمت که در این سطح، خریداران در این ناحیه پر قدرت تر از فروشندگان ظاهر می شوند و فروشنده ها ضعیف عمل می کنند ، بنابراین تقاضا بر عرضه غلبه کرده و باعث توقف روند نزولی قیمت می‌شود

به عبارتی هر گاه قیمت به سطح حمایتی نزدیک شود معامله گران احساس ارزندگی قیمت سهم را دارند و اقدام به خرید میکنند که موجل افزایش تقاضا و باعث رشد قیمت آن میشود ،این امر مانع سقوط و افت بیشتر قیمت می شود.

هر چه‌قدر قیمت به سطح حمایت نزدیک‌تر می‌شود، قیمت برای خریداران جذاب‌تر و خریداران قوی و زیاد می‌شوند

زمانی که قیمت به سطح حمایت میرسد ،یکی از بهترین مناطق برای خرید است

محدوده مقاومت( Resistance )

سطح مقاومت، سطحی است که تمایل فروشندگان برای فروش ،بیشتر از تمایل خریداران برای خرید است به عبارتی فروشنده ها به صورت پرقدرت ظاهر می شوند ترسیم اصولی سطوح حمایت و مقاومت و خریداران ضعیف عمل می کنند ، بنابراین عرضه از جانب فروشندگان به قدری بالا میرود که از رشد بیشتر قیمت، جلوگیری می‌کند.

به عبارتی دیگر می توان گفت که معامله گران نسبت به بالاتر رفتن قیمت از این ناحیه بدبین می باشند و احساس می کنند قیمت سهم از این ناحیه بالاتر نمی رود بنابراین اقدام به فروش میکنند و بنابراین محدوده مقاومتی تشکیل میشود که در آن سهم به بالا رفتن بیشتر قیمت مقاومت نشان می دهدو هر چه‌قدر قیمت به این سطح مقاومت نزدیک‌تر می‌شود، فروشندگان تمایل بیشتری برای فروش پیدا میکنند

زمانی که قیمت به محدوده مقاومتی میرسد یکی از بهترین نقاط برای فروش است.

نحوه ی رسم خطوط حمایت و مقاومت استاتیک

برای رسم محدوده ی حمایت، یک کف قیمتی را پیدا کنید و سپس از این نقطه به سایر نقاط هم راستا و هم سو قیمت که قیمت از آن نقاط به سمت بالا برگشته و کف تشکیل داده است(خط را ادامه دهید و به کف های دیگر وصل کنید تا محدوده ای بدست بیاورید) خطی را رسم کنید با این روش، می‌توانیم هرگاه که قیمت به این نقاط رسید، خرید خود را انجام دهیم.

و برای رسم مقاومت هم دقیقا به همین یک سقف قیمتی پیدا کنید و سپس از این نقطه به سایر نقاط هم راستا و هم سو که قیمت از آنها به پایین برگشته و به عبارتی سقف تشکیل داده است (خط را ادامه دهید و به سقف های دیگر وصل کنید تا محدوده ای بدست بیاورید) خطی را رسم کنید تا محدوده ی مقاومتی بدست بیاید

با این روش می‌توانیم هرگاه که قیمت به این نقاط رسید، فروش را انجام دهیم.

روش تشخیص اعتبار خطوط حمایت و مقاومت

برای تشخیص اعتبار یک محدوده حمایت و مقاومت دو روش عمده وجود دارد:
۱)هر چه شیب خط حمایت و مقاومت کمتر یعنی افقی تر باشد، قدرت تحلیل بالاتر خواهد بود.
۲) هر چه تعداد برخوردها به سطح حمایت و مقاومت بیشتر باشداعتبار و قدرت این سطوح هم بیشتر خواهد بود

شکسته شدن سطوح حمایت و مقاومت

همه ی معامله گران می دانند که سطوح حمایتی و مقاومتی دائمی نیستند. ومی تواند در زمان هایی شکسته شوند. هر گاه قیمت ها به سطوح مقاومتی به طور کامل نفوذ کند و آنرا بشکند،سطح مقاومت نقش حمایتی به خود خواهد گرفت . همچنین به طور مشابه زمانی که سطوح حمایتی شکسته شوند پس از شکست به سطوح مقاومتی تبدیل خواهند شد (تبدیل سطوح).

شکسته شدن سطوح و تبدیل سطوح به هم

تاثیر افزایش حجم برای شکستن مقاومت

اما چیزی که در این بین مورد توجه تحلیلگران قرار می گیرد حجم معاملات در نقاط رسیدن نمودار قیمت با سطوح حمایت و مقاومت است.

اگر قیمت‌ها در سطوح حمایت و مقاومت با افزایش زیادی در حجم معاملات مواجه شوند احتمال شکست و نفوذ به آن سطح بیشتر میشود

چند نکته ی پایانی

تشخیص سطوح قوی و کلیدی حمایت و مقاومت یک جزء اساسی موفقیت در بازار سرمایه است.

یکی از قوی‌ترین استراتژی های معاملاتی خرید. خرید در سطوح بالایی است که می‌­توان صعود­های خوبی را برای سهم مورد نظر پیش­بینی کرد. به عبارت دیگر عبور از خط مقاومت و غلبه‌­ی تقاضا بر عرضه در این نقطه‌­ی مهم، نوید آینده‌­ای روشن و صعود سهم خواهد بود.

به طور کلی در تحلیل تکنیکال هر چه شیب خط حمایت یا مقاومت کمتر باشد، آن سطح قوی‌تر خواهد بود. با توجه به این اصل، می‌توان نتیجه گرفت که سطوح حمایت و مقاومت افقی که دارای شیب صفر هستند ، قوی‌ترین نوع از این سطوح هستند . همچنین شکسته شدن نشانه‌­ی تغییر رابطه­‌ی بین عرضه و تقاضا است .

ایران و روسیه عزم جدی برای توسعه روابط در همه زمینه‌ها را دارند/در سوریه سیاست اصولی ایران حمایت از بشار اسد است

رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه بشار اسد خط قرمز ایران است و بدیلی برای وی برای حل مشکلات منطقه وجود ندارد، گفت:‌ رئیس‌جمهور سوریه نیز همچون همیشه در مسیر محور مقاومت ایستادگی کرده است.

به گزارش گروه سیاسی ،علی‌اکبر ولایتی رئیس
مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام امروز دوشنبه سوم خرداد ماه
با مقامات عالی مرکز تحقیقات استراتژیک روسیه در تهران دیدار و در خصوص
همکاریهای های مطالعاتی و همچنین موضوعات منطقه ای و بین المللی و روابط
استراتژیک دو جانبه بحث و تبادل نظر نمود.

ولایتی ضمن خیر مقدم به هیأت روسی گفت: جمهوری
اسلامی ایران و روسیه در مسیر همکاری‌های دو جانبه و بین‌المللی به طور
مستمر نقطه نظرات خود را به صورت مستقیم و شفاف با یکدیگر تبادل می کنند و
این سفر هم به دلیل اهمیت و جایگاه تبادلات و ارتباطات تحقیقاتی و پژوهشی و
انتقال دیدگاه‌های دقیق به مسئولان و تصمیم گیران بسیار مهم و قابل توجه
است.

رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام
افزود: مقامات عالی دو کشور عزم جدی برای ترسیم و تعیین روابط استراتژیک با
یکدیگر دارند و در طول حدود ۳۵ سال تجربه کار بین المللی و حضور در ملاقات
های فراوان، باید تصریح کنم که ملاقات رئیس جمهور روسیه با مقام معظم
رهبری بی نظیر و ویژه بوده و این نشانه اراده رهبران عالی دو کشور برای
توسعه روابط است.

وی افزود: در سطوح دیگر اجرایی و حتی برنامه
ریزی‌های مرتبط باید همین اراده به طور جدی شکل گیرد و مراکز تحقیقاتی دو
طرف در این زمینه می توانند نقش جدی و تاثیرگذار داشته باشند.

ولایتی در ادامه تاکید کرد: در آستانه آخرین سفر و
در مصاحبه با رسانه ها اعلام کردم که جمهوری اسلامی ایران و روسیه در تلاش
برای گسترش روابط تا سطح استراتژیک هستند و این کلام به دقت بیان شده بود و
روابط امروز دو طرف در تاریخ روابط فیمابین بی سابقه هست و البته نیازمند
تلاش و همکاری های بیشتر و روز افزون دست اندرکاران در سطوح مختلف است و
یقینا نشستی که دو مرکز در روسیه داشته و در حال حاضر در تهران خواهند داشت
باید به صورت ویژه و به عنوان نگاه پژوهشی و برنامه ریزی به مسئولان منتقل
گردد تا در اجرا و نمونه عملی روابط مشاهده گردد.

وی نمونه همکاری های دو کشور در سوریه را یادآور شد و
گفت: همکاری دو طرف در سوریه قابل توجه بوده و هست و می توان با در نظر
گرفتن جنبه های مختلف آن، نسبت به تاکید بر نکات مثبت و رفع برخی مشکلات
اقدام نمود.

وی تصریح کرد: همکاری دو کشور در سوریه بسیار مهم
است و سناریوهایی که آمریکایی ها و برخی متحدین برای منطقه و از جمله رفتن
بشار اسد و یا تجزیه سوریه به پنج قسمت طراحی کرده اند، بی تردید برای مردم
سوریه و کشورهای منطقه هیچ گونه منافعی را به دنبال نخواهد داشت و باید در
این زمینه با هوشیاری عمل کرد و جمهوری اسلامی ایران قطعا با این طراحی
های شوم ایستادگی خواهد کرد و بشار اسد خط قرمز ایران است و بدیلی برای وی
برای حل مشکلات منطقه وجود ندارد و رییس جمهور سوریه نیز همچون همیشه در
مسیر محور مقاومت ایستادگی کرده است و ایران و روسیه هم اقتدار لازم را در
منطقه دارند و حتما راه حل نظامی برای سوریه وجود ندارد.

رئیس‌ مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام
به حوزه های اقتصادی هم اشاره و تاکید کرد: در زمینه های اقتصادی ، انرژی
،ترانزیتی و … بستر های فراوانی برای همکاری وجود دارد که باید در این
خصوص هم برنامه ریزی لازم صورت پذیرد ضمن آن که در دیگر زمینه ها در منطقه
آسیای مرکزی، قفقاز و … نیز امکان همکاری وجود خواهد داشت.

خانم دکتر یلنا سوپونینا رییس هییت روسی هم با اشاره
به تلاش جدی دو طرف برای ترسیم نقشه راه همکاری ها گفت :روسیه تلاش دارد
تا در تمامی عرصه های منطقه ای و بین المللی به طور فعال عمل نماید و در
این میان اهمیت ویژه ای برای روابط با جمهوری اسلامی ایران قائل است و
مراکز تحقیقاتی دو طرف نقش بسیار مهمی در این زمینه دارند.

وی با اشاره به برنامه قبلی دو مرکز در روسیه گفت:
نشست قبلی در دستیابی به نقاط مثبت و شناسایی برخی ضرورت ها و فرصت ها و
تهدیدها در ترسیم روابط استراتژیک فیمابین بسیار مطلوب ارزیابی می شود و
امیدواریم نشستی که در تهران خواهیم داشت هم بتواند تاثیر مثبت خود را در
حوزه اجرا و برنامه ریزی و ارائه دیدگاه های مشورتی به مسئولان به دنبال
داشته باشد.

در ادامه این برنامه در مورد موضوعات و محورهای مباحث پیش بینی شده در نشست مشترک دولت طرف بحث و تبادل نظر صورت گرفت.