نوسان گیری چیست؟

کتاب نوسان گیری مطمئن

کتاب نوسان گیری مطمئن تالیف محمد غفوریان
کتاب نوسان گیری مطمئن ، زمینه‌ای را فراهم می‌کند تا فرآیند پیچیده نوسان گیری، به‌صورت ساده و ساختاردهی ‌شده در ذهن خواننده محترم شکل بگیرد. نوسان‌گیری هنر استفاده آگاهانه از موقعیت‌های نوسانی زودگذری است که در بازار سهام به‌وجود می‌آیند. اما انجام معاملات در این موقعیت‌های جذاب و به‌ظاهر ساده، همواره با پیچیدگی‌های فراوانی همراه می‌شود.
جهت مطالعه فهرست کامل مطالب، تصاویر کتاب را مشاهده کنید.

بخشی از مقدمه کتاب نوسان گیری مطمئن

این کتاب، زمینه‌ای را فراهم می‌کند تا فرآیند پیچیده نوسان‌گیری، به‌صورت ساده و ساختاردهی ‌شده در ذهن خواننده محترم شکل بگیرد. ساختاری که کلیه ملاحظات و ترفندهای ریز و درشت نوسان‌گیری را از لحظات قبل از اقدام به خرید، تا لحظه فشردن دکمه فروش پوشش می‌دهد و فرد با اتکا به‌آن می‌تواند در مواجهه با نوسانات، هربار با تسلط و بدون سردرگمی اقدام به یک نوسان‌گیری مطمئن نماید.
علاقمندان به نوسان‌گیری مایلند بدانند چه سهامی مستعد نوسان‌دهی هستند؟ چه زمان‌هایی موقعیت‌های نوسانی در بازار به‌وجود می‌آیند؟ چطور متوجه شوند که یک سهم به‌زودی نوسان مثبتی خواهد داشت؟ در این مجموعه، به‌صورت مفصل به این دغدغه‌ها پرداخته شده‌است.
ضمن این‌که نوسانگیر باید قادر باشد درخواست‌ خرید خود را در کمترین و درخواست فروشش را در بیشترین قیمت ممکن و در لحظه مناسب ثبت کند. همچنین جهت از دست‌ندادن فرصت، باید عملیات ثبت و یا ویرایش را با سرعت انجام دهد یا در اُردرگذاری به‌اصطلاح دستش تند باشد. در راستای تقویت مهارت‌های فوق، بخش‌هایی از کتاب به ارائه تکنیک‌های تابلوخوانی و نیز ترفندهای افزایش سرعت در نوسان‌گیری، اختصاص داده شده‌است.

مشخصات کتاب

نویسنده: مهندس محمد غفوریان
تعداد صفحات: ۲۰۸
قطع: وزیری
نوع جلد: شومیز
نوبت چاپ: اول، ۱۴۰۰
شابک: ۹۷۸۶۲۲۶۰۱۷۹۰۹
قیمت: ۱۰۵ هزار تومان
ناشر: نشر چالش

سهم های مناسب نوسان گیری در بازار بورس کدامند؟ (نمادهای نوسانگیری)

سهم های مناسب نوسان گیری در بازار بورس از روش های مختلفی قابل شناسایی هستند. برای کسب سود در بورس، می توان از سود نقدی و سود سرمایه ای، استفاده کرد. سود نقدی یا همان DPS سودی است که شرکت ها در مجامع سالانه خود بین سهامداران تقسیم می کنند. اگر حتی یک روز قبل از بسته شدن سهم، سهام شرکت را خریده و با آن به مجمع بروید، مشمول دریافت سود خواهید شد. شرکت همه ی سود را بین سهام داران خود تقسیم نمی کند و بخشی از سود را به عنوان سود انباشته، برای برنامه های توسعه ای شرکت، باقی می گذارد.

با توجه به ماهیت نوسانی قیمت ها، بعضی از افراد اقدام به شناسایی سهم های مناسب نوسان گیری کرده و در بورس نوسانگیری می کنند. یعنی می توان با استفاده از ابزارها و تکنیک هایی، از تغییرات سریع قیمتی سودهایی 10 یا 15 درصدی کسب نمود.

معمولا افرادی که ریسک پذیری بیشتری دارند، به نوسان گیری می پردازند. بررسی سهم های مناسب نوسان گیری و خرید و فروش این سهم ها هیجان زیادی دارد نوسان گیری چیست؟ نوسان گیری چیست؟ و در عین حال می تواند سود های خوبی را برای سرمایه گذاران بازار بورس به ارمغان بیاورد.

چگونه سهم های مناسب نوسان گیری در بورس را پیدا کنیم؟

شناخت سهم های مناسب نوسان گیری در بورس نیازمند ابزار و تجربه می باشد. در این مقاله ابزارهایی را که برای نوسان گیری و نقاط ورود و خروج به سهم به کار می آیند را بررسی می کنیم.

دو نکته بسیار مهم برای شناخت سهم های مناسب نوسان گیری در بورس این است که سهم مورد نظر جزء سهم های کوچک بازار باشد و دارای نوسانات قیمتی زیادی باشد.

داخل پرانتز این نکته را هم ذکر کنیم: ممکن است سهم جزء سهم های کوچک بازار بورس باشد اما میزان شناوری آن کم باشد (شناوری سهام، مقدار سهامی از آن شرکت است که در دست اشخاص حقیقی است) که در این صورت باید دقت بیشتری داشت.

مثلا شرکت هایی که ارزش کل بازار آن ها کم تر از 500 میلیارد تومان باشد می توانند برای نوسان گیری مناسب باشند.

اما چگونه شرکت های کوچک بازار و سهم های مناسب نوسان گیری را پیدا کنیم؟ با ترفند های فیلتر نویسی می توان به راحتی شرکت های کوچک بازار را یافت:

کد بالا تعداد سهام شرکت را در قیمت هر سهم ضرب می کند و آنهایی که قیمتی کم تر از 500 میلیارد ریال دارند را نمایش می دهد.

برای اعمال کد ابتدا به سایت TSETMC رفته و سپس دیده بان بازار را انتخاب می کنیم:

پیشنهاد می شود حتما مقاله تحلیل زمانی در تحلیل تکنیکال بورس را مطالعه نمایید

در ادامه دکمه فیلتر را انتخاب کرده و فیلتر مربوطه را خواهیم نوشت.

سپس بر اساس تکنیک های تابلو خوانی بایستی قدرت خریداران و فروشندگان در بازار بورس را بررسی کنیم. در صورتی که قدرت خریداران بیشتر بود، وارد معامله می شویم.

از دیگر المان هایی که بایستی در شناسایی سهم های مناسب نوسان گیری به آن توجه کنیم، حجم معاملات می باشد. حجم معاملات سهم مورد نظر ما بایستی از حجم ماهانه خود در بازار بورس بیشتر باشد.

نوسان گیری با تکنیک های تابلو خوانی

نوسان گیری در بازار بورس شرایطی دارد و بایستی شرایط برای نوسان گیری مهیا شود تا سهم برای نوسان گیری مناسب شود. اما برخی اوقات سهم هایی پیدا می شوند که برای مدتی ذاتا نوسانی می شوند و به اصطلاح رنج می زنند و اگر در بازه بلند مدت آن ها را بررسی کنیم، تغییر چندانی در قیمت سهام دیده نمی شود. مانند شکل:

پیشنها می کنم حتما مقاله آموزش کندل استیک در تحلیل تکنیکال را مطالعه کنید

برخی سیگنال ها در حجم معاملاتی سهم وجود دارند که دال بر وجود نوسان قیمتی در آن سهم هستند. این نشانه ها را می توان از حجم معاملات، سفارشات خرید و یا فروش و… تشخیص داد که در ادامه آن ها را بررسی می کنیم.

سفارشات مشکوک

برخی اوقات سهمی در حال معامله شدن در قیمت خاصی می باشد. حال سفارشات خریدی با یک درصد پایین تر از قیمت آخرین معامله در صف خرید سهم مشاهده می کنیم. در این حالت ممکن است تصور شود که از سهم حمایت می شود اما در واقع این طور نیست و سهم آماده نوسان گیری در بازار بورس است.

عکس این قضیه هم اتفاق می افتد. یعنی سهمی در قیمت 1000 تومان در حال معامله شده می باشد و سفارش فروش بالایی در قیمت های پایین تر مثلا 970 تومان گذاشته می شود که جلوی رشد قیمتی سهم گرفته شود.

پیشنهاد می کنم مقاله آموزش فیبوناچی در تحلیل تکنیکال بازار بورس را حتما مطالعه کنید

اخبار و گروه های فعال در شبکه های اجتماعی

بعضی اوقات اخباری در شبکه های اجتماعی مبنی بر افزایش یا کاهش قیمت سهامی پخش می شود که می تواند موجب شناسایی سهم های مناسب نوسان گیری شده و باعث نوسان گیری در سهم شود. به طور مثال سهمی رشد شارپی داشته و اهداف بالاتری در میان مدت برای آن متصوریم اما در گروه ها و کانال های تلگرامی شروع به تعریف کردن از آن سهم می کنند و افراد کم تجربه در دام این افراد می افتند و سهم را در بالاترین قیمت خریده و بعد از آن صف فروش سنگین.

به طور مثال یکی از سهم ها که از ذکر نام آن معذوریم این حالت را دارد. تا قبل از این که قیمت سهام وارد روند نزولی شود، شناوری سهم 40 درصد بود اما با تبلیغ بیش از اندازه سهم آن را به افرادی که تحت تاثیر این گروه ها هستند در اوج قیمتی فروخته، شناوری سهم را به 52 درصد افزایش داده و موجب ضرر سهامداران خرد بازار بورس خواهند شد. خودتان با ارزش بازاری این سهم حساب کنید که 12 درصد آن چه قدر می شود!

برعکس این موضوع هم صادق است. برخی اوقات سهمی دارای بنیادی خوب می باشد اما برای جمع کردن سهم در کف قیمتی، شروع به انتشار اخبار کذب درباره آن سهم می کنند و بعد از جمع کردن در کف قیمت آن را بالا برده و دوباره در اوج قیمتی در صف خرید به افراد دیگر خواهند فروخت. این هم نمونه دیگری از نوسان گیری در بازار بورس می باشد.

پیشنهاد می شود مقاله الگوهای هارمونیک در تحلیل تکنیکال را مطالعه کنید

کد به کد کردن

از دیگر مولفه هایی که می تواند باعث شناسایی سهم های مناسب نوسان گیری باشد، معاملات کد به کد در بازار بورس است. این گونه معاملات می تواند کد به کد از حقیقی به حقیقی، از حقوقی به حقیقی، از حقوقی به حقوقی و از حقیقی به حقوقی باشد. البته توضیح این روش و نحوه تشخیص آن در بحث تابلو خوانی می باشد.

اگر سهمامدار با دانش کم به معامله بپردازد احتمالا در دام های این چنینی گرفتار خواهد شد. پس با افزایش دانش قادر خواهیم بود تا این گونه معاملات مشکوک را تشخیص دهیم و از نوسانات قیمتی برای نوسان گیری در بورس استفاده کنیم.

بسیار خب امیدواریم که با نکاتی که به آن پرداختیم، المان های وجود نوسان در سهم را بهتر بیابیم. اما علاوه بر نکات بالا می توانیم با استفاده از فیلتر نویسی، به نتایج قابل توجهی برسیم.

فیلتر های نوسان گیری

با استفاده از فیلترهای سازمان بورس در زمان کوتاه تر، می توانیم سهم های مناسب نوسان گیری را برای نوسان روزانه و ماهانه انتخاب کنیم؛ اما این نکته را مدنظر داشته باشید که این فیلتر ها مبنای اصلی تصمیم گیری نبایستی باشد و برای خرید و فروش حتما بایستی بنیاد سهم و وضعیت نمودار قیمتی و اخباری که در کدال منتشر می شود را حتما بررسی کرد. مبحث فیلتر نویسی را مفصلا در مقاله ای دیگر مورد بررسی قرار خواهیم داد.

پیشنهاد می کنم مقاله نوسان گیری در بورس چیست؟ | مفهوم نوسانگیری را مطالعه نمایید

استراتژی خرید و فروش

پس از انجام تحلیل های مربوطه، اولین قیمت را در پاییین ترین قیمت مجاز یعنی منفی 5 قرار می دهیم. اگر فروشنده ای در آن قیمت نبود، قیمت خرید را 1 درصد بالاتر برده و دومین سفارش را قرار می دهیم. اگر سفارش های اول و دوم انجام نشدند، سفارش سوم را با افزایش قیمت یک درصدی دیگر، قرار می دهیم.

حال سهم مورد نظر ما خریداری شده است. سراغ مرحله بعدی یعنی فروش سهم می رویم.

برای فروش، در وهله اول 25 درصد تعداد کل را 3 درصد بالاتر از قیمت خرید، 35 درصد دیگر را 5/3 درصد بالاتر از قیمت خرید و 45 درصد باقی مانده را در مثبت 5 قرار می دهیم.

مواردی که گفته شد، مربوط به تحلیل قیمتی می باشد و عوامل دیگری نیز برای موفقیت در معاملات هستند که در ادامه آن ها را بررسی می کنیم.

پیشنهاد می کنم مقاله واگرایی در بورس – شناسایی واگرایی در اندیکاتورها را حتما مطالعه کنید

کارگزاری مناسب

نکته ی دیگری که باید خاطر نشان کرد این است که کارگزاری مناسبی را انتخاب کنید که در دریافت سفارشات و ارسال آن به هسته معاملاتی تاخیری نداشته باشد چرا که در نوسان گیری، آنچه که مهم است دقت و سرعت عمل معامله گر در بازار بورس است و ثانیه ها بسیار ارزشمندند. ولی کسی که استراتژی میان مدتی یا بلند مدتی دارد به دید سود های بالا مثلا 500 یا 800 درصد به بالا وارد معامله می شود و 5 درصد پایین تر یا بالاتر فرق چندانی برای وی نخواهد داشت.

پیشنهاد می کنم حتما مقاله آموزش ابر ایچیموکو در تحلیل تکنیکال | ابر ایچیموکو چیست؟ را مطالعه کنید

اطلاعات نهانی شرکت

با بررسی صورت های مالی شرکت و اخباری که بر سامانه codal قرار می گیرد، می توان از آینده شرکت با خبر شد و با چشم باز به خرید سهام مورد نظر پرداخت.

شرایط بازار

روز های هیجانی بازار، بهترین زمان برای نوسان گیری هستند و بعضا دیده می شود یک سهم از صف خرید به صف فروش رفته و بالعکس.

بهترین استراتژی در بازارهای صعودی، سهامداری، در بازار ها و روند های نزولی، نظاره گر بودن و در بازار های خنثی نوسان گیری می باشد.

پیشنهاد می کنم مقاله آموزش امواج الیوت در تحلیل تکنیکال (elliott wave) را مطالعه کنید

تجربه و تیپ شخصیتی

برای برخی افراد، معاملات بلند مدتی و میان مدتی در بازار بورس خسته کننده است و دنبال کسب سود های کوتاه مدتی با انجام معاملات کوتاه مدتی هستند. برای نوسان گیری بایستی محدودیت زمانی نداشته باشیم چرا که بعضا برای انجام معاملات باید صبر کرد تا قیمت ها به کم ترین مقدار خود در تابلوی معاملاتی برسند و سپس به خرید اقدام کرد.

فاکتور دیگر داشتن تخصص و تجربه در بحث تابلو خوانی بازار بورس می باشد. افرادی که مدتی با سهم هستند، حتی با نگاه کردن به تابلوی قیمتی می توانند قیمت آن را پیش بینی کنند.

فاکتور دیگر ریسک پذیر بودن است. اگر فردی هستید که ریسک پذیری بالایی دارید، می توانید وارد این گونه از معاملات شوید در غیر این صورت می توانید استراتژی میان مدتی و یا بلند مدتی برای خود انتخاب کنید.

پیشنهاد می شود مقاله آموزش پولبک در تحلیل تکنیکال بازار بورس (Pullback) را مطالعه کنید

نکات تکمیلی

برخی از سهم ها هستند که قبل از صعود و در آستانه صف خرید، معاملات زیادی در آن انجام می شود و نوسانات قیمتی زیادی در بازار بورس دارند و ممکن است چندین روز در آن قیمت خاص نوسان کنند. می توانید با فیلتر نویسی یا با برررسی سایت tsetmc به این سهم ها پی ببرید.

برخی سهم ها هم برای مدتی ذاتا نوسانی می باشند و سهامدارای در آن ها اشتباه است. در این جا نمی توان از سهم نام برد اما با کمی جست و جو می توانید به آن سهم ها دست پیدا کنید.

سرعت در انجام معاملات بورس بسیار مهم است و در مواقعی افراد از فروش سهام جا می مانند و سهم روند نزولی به خود می گیرد. در این مواقع برخی افراد اقدام به کم کردن میانگین می کنند و مدام به خود ضرر می زنند. در این گونه مواقع بایستی سهم را فروخت و جلو ضرر را گرفت. به قول معروف “جلو ضرر را از هر طرف که بگیری فایدست”. برخی مواقع بایستی از ضرر خود درس گرفت و به اشتباه خود اقرار کرد.

نقاط ورود و خروج در این گونه معاملات بسیار بسیار مهم هستند. چون دامنه نوسانات در بورس کم می باشد پس صدم درصد ها هم اهمیت پیدا می کنند.

صبر، صبر هم اهمیت بسزایی دارد. گاهی اوقات بایستی برای مدت طولاتی تابلوی معاملاتی را رصد کرد تا بهترین قیمت برای فروش سهم به دست آید.

بعضی از معامله گرانی که به تازگی وارد بازار های مالی می شوند، معامله های بسیاری انجام می دهند به طوری که پس از مدتی می بینند از مبلغ اولیه آن ها پولی باقی نمانده و در معاملات ضررهای سنگینی کرده اند. وقتی اشتباهی در معاملات انجام دادید، ابتدا به بررسی دلایل آن اشتباه پرداخته و در وهله بعدی به مقوله آموزش بیش تر بپردازید.

با استفاده از نوسان گیری در بورس می توانیم به سود های خوبی در کوتاه مدت دست پیدا کنیم اما خبری در این کار اهمیت بسزایی دارد و فقط درصد کمی از معامله گران خرد بعد از مدتی در بازار باقی خواهند ماند.

تصویر زیر گویای همه چیز است:

پیشنهاد می کنم از فیلتر های کاربردی و مهم دیده بان بورس بازدید کنید

اما چرا نوسان گیری در بورس خطرات زیادی هم به دنبال دارد؟

حرص و ترس

نکته اولی که در خصوص سهم های مناسب نوسان گیری در بورس باید آن را مدنظر داشته باشیم، این است که دلیل منطقی و هدف (حد سود) و حد ضرری برای خود در نظر داشته باشیم و به آن پایبند باشیم. دیده شده که نوسانگیر سهمی را خریده و سهم منفی شده و در مواقعی شروع به کم کردن میانگین می کند و به ضرر مرکب دچار می شود. در نتیجه بایستی قبل از انتخاب سهم، ابعاد آن را در نظر گرفت.

تمرکز در معملات

فقدان تمرکز در ساعات معاملاتی باعث سردرگمی و اشتباهات مکرر می شود. برای نوسان گیری بایستی تحرکات قیمتی را به طور پیوسته رصد کنید و در زمان مناسب اقدامات لازم را انجام دهید. پس اگر کارمند هستید نوسان گیری در بازار بورس به کار شما نمی آید.

پیشنهاد می کنیم مقاله آموزش فیلتر نویسی در سایت مدیریت فناوری بورس (Tsetmc) را مطالعه کنید

استرس

نوسان گیری در بازار بورس استرس زیادی را به همراه خواهد داشت. در این شرایط توانایی پیاده سازی برنامه های معاملاتی سخت خواهد بود و امکان بروز رفتار های غیر منطقی و در نتیجه ضررهای پیاپی نیز وجود دارد. خود این امر هم در مواقعی بر روابط شما با خانواده، دوستان و… هم تاثیر نا مطلوب خواهد داشت.

سهم های راندامنتال

این نکته را توجه داشته باشید که هیچ سهم رانتی در بازار بورس وجود ندارد و فریب افرادی که تحلیلی از بازار نداشته و سیگنال می فروشند را نخورید. به شخصه نظر سنجی را برگزار کرده بودم و در آن از افراد پرسیدم در چه سهمی بیش از همه ضرر کرده بودند و چرا؟

97 درصد دلیل ضرر در افراد، همان پیروی کورکورانه از نظرات دیگران برای خرید و فروش سهام بود. پیشرفت قدم به قدم اتفاق می افتد.

پیشنهاد ویژه همیار بورس : محصول پکیج طلایی بورس (شامل کلیه محصولات)

نتیجه گیری

در مقاله سهم های مناسب نوسان گیری در بازار بورس سعی شد ابعاد نوسان گیری و روش های آن توضیح داده شود. علاوه بر استفاده از اندیکاتور ها برای نوسان گیری، بایستی با استفاده از تکنیک تابلو خوانی و روانشناسی معاملات اقدام به فعالیت کرد.

اگر برای مدتی با سهمی خاص باشید، می توانید حتی با نگاه کردن به تابلوی معاملاتی، روند سهم را تشخیص دهید و معاملات خوبی را انجام دهید. نکته ی مهمی که در شناسایی سهم های مناسب نوسان گیری در بورس باید آن را مدنظر قراد دهید این است که اگر تازه کار هستید، اگر روانشناسی بازار و تحلیل تکنیکال و… را به خوبی فرا نگرفته اید، اقدام به نوسان گیری نکنید. مگر این که در این بازار حرفه ای شوید و گرنه در مدت زمان کوتاهی از بازار سرمایه خداحافظی خواهید کرد.

نکته دیگر در خصوص شناسایی سهم های مناسب نوسان گیری این که همیشه در حال آموزش باشید و خود را به روز نگه دارید تا سود های خوبی در بازار بورس کسب کنید. هرچه دانشتان بیشتر باشد، موفق تر خواهید بود.

امیدواریم این مطلب در خصوص سهم های مناسب نوسان گیری از سایت همیار بورس برای شما مثمر ثمر واقع شده باشد.

نوسان گیری چیست؟

شیوه های متفاوتی برای ورود به معامله وجود دارد در آموزش فارکس دو شیوه نوسان گیری و اسکلپ بسیار مورد علاقه هستند.بسیاری از مردم در بازار فعالیت می‌کنند، بعضی به عنوان سرمایه‌گزار و بعضی دیگر به عنوان معامله‌گر. سرمایه‌گزاری با یک دیدگاه بلندمدت در حد چند سال یا حتی چند دهه اجرا می‌شود. اما فرد معامله‌گر می‌خواهد بطور منظم و مستمر از بازار کسب درآمد کند.

یکی از عواملی که بین معامله‌گران مختلف تفاوت ایجاد می‌کند، مدت زمانی است که افراد معاملات خود را باز نگه می‌دارند. این بازه زمانی می‌تواند چند ثانیه، چند ماه یا حتی چند سال باشد.

انتخاب یک سبک معاملاتی مناسب که منطبق با شخصیت شما باشد، برای یک موفقیت بلندمدت در بازار کاملا ضروری و واجب است. در این مقاله می‌خواهیم به تفاوت‌ استراتژی‌های اسکلپ و نوسان‌گیری بپردازیم.

اسکلپ

در استراتژی اسکلپ (Scalping strategy)، هدف این است که از تغییرات کوچک قیمت در طول روز بهره ببریم. به همین دلیل افرادی که این نوع استراتژی را بکار می‌برند، در طول روز چندین معامله انجام می‌دهند و ورود و خروج‌های سریعی دارند.

بطور کلی در روش اسکلپ برای کسب سود از بازار، معاملات کوتاه و متعددی انجام می‌شود که هریک در حد چند ثانیه یا چند دقیقه باز می‌مانند. از آنجاییکه مدت‌زمان باز بودن معاملات کوتاه است، بنابراین سود حاصل از این نوع معاملات نیز کوچک است. به همین دلیل، این نوع از معامله‌گران برای کسب سود و درآمد، چندین معامله در طول روز انجام می‌دهند. اما در عوض کوتاه بودن مدت‌زمان باز بودن معاملات، سبب می‌شود ریسک کار اسکلپِرها (معامله‌گرانی که اسکلپ می‌کنند) کاهش یابد.

اسکلپرها سرعت عمل بالایی دارند و اهداف کوتاهی را دنبال می‌کنند. ممکن است الان به یک معامله فروش ورود کنند و در معامله بعدی برای خرید اقدام کنند. بهره بردن از حرکات جزئی و کوچک بازار نسبت به حرکات بزرگ، بیشتر متداول است. چرا که حتی در بازارهای کُند و آرام هم می‌توان شاهد تغییرات و حرکات کوچکی بود و از آن‌ها استفاده نمود.

اسکلپرها معمولا از تایم‌فریم‌های پایین مانند یک دقیقه، ۵ دقیقه یا حتی تیک‌چارت برای تحلیل بازار و معامله استفاده می‌کنند. ضمناً دسترسی به داده‌های دقیق بازار و همچنین امکان اجرای سریع معاملات، نوسان گیری چیست؟ برای این دسته از معامله‌گران بسیار ضروری است. اگر کمیسیون معاملات زیاد باشد، هزینه اجرای معاملات افزایش می‌یابد و در نتیجه سود حاصل از معاملات سریع و مکرر اسکلپرها کاهش پیدا می‌کند. به همین دلیل این دسته از معامله‌گران به دنبال بروکرهایی هستند که کمیسیون کمتری دریافت کنند و همچنین قابلیت اجرای سریع معاملات را داشته باشند.

روش اسکلپ مناسب افرادی است که وقت کافی برای تحلیل بازار و اجرای معاملات دارند، می‌توانند تمرکز خود را حفظ کنند و سرعت عمل بالایی دارند. معمولا گفته می‌شود افراد عجول اسکلپرهای خوبی می‌شوند، چرا که به محض اینکه معامله در سود می‌رود، از آن خارج می‌شوند. سبک اسکلپ برای افرادی است که می‌توانند استرس خود را کنترل کنند، سریع تصمیم‌ بگیرند و بر اساس آن عمل کنند.

تایم‌فریم انتخابی شما نشان می‌دهد که چه سبک و روشی مناسب شماست. اسکلپرها در طول روز معاملات زیادی انجام می‌دهند و به همین دلیل باید مدام بازار را دنبال کنند. اما نوسان‌گیرها معاملات کمی انجام می‌دهند و می‌توانند دفعات کمتری بازار را چک کنند.

نوسان‌گیری

در این روش باید روند بازار را تشخیص دهید و در محدوده آن کار کنید. برای مثال، معامله‌گران نوسان‌گیر معمولا یک روند قوی را تشخیص می‌دهند و پس از یک حرکت اصلاحی یا ناحیه رِنج به معامله ورود می‌کنند، و پیش از اینکه قیمت مجددا اصلاح کند و کاهش یابد، از معامله خارج می‌شوند.

در صورتی که قیمت از یک ناحیه حمایتی عبور کند، معامله‌گران جهت دیگر بازار را در نظر می‌گیرند و برای معامله فروش اقدام می‌کنند. بطور کلی معامله‌گران نوسان‌گیر معمولا «در جهت روند» معامله می‌کنند. یعنی اگر روند صعودی باشد، خرید می‌کنند و اگر روند نزولی باشد، می‌فروشند. این نوع از معاملات بین چند روز تا چند هفته یا حتی چندین ماه باز می‌مانند، اما معمولا در عرض چند روز به پایان می‌رسند.

معامله‌گران نوسان‌گیر با استفاده از پرایس اکشن و تحلیل تکنیکال بهترین نقاط ورود و خروج معاملات را تشخیص می‌دهند. این معامله‌گران نواحی حمایتی و مقاومتی را شناسایی می‌کنند، سطوح فیبوناچی را ترسیم می‌کنند و معمولا از الگوهای نموداری و اندیکاتورهای تکینکال در تحلیل‌های خود استفاده می‌کنند. اگر بازار کمی نوسان‌های تند و تیز داشته باشد برای این دسته از معامله‌گران بهتر است، چون در این صورت فرصت‌های معاملاتی بیشتری ایجاد می‌شود.

این استراتژی معاملاتی مناسب افرادی است که نمی‌توانند بصورت تمام‌وقت و دقیقه به دقیقه بازار را دنبال کنند. معمولا معامله‌گران پاره‌وقت و کسانی که گاهی در فواصل زمانی بین شغل دیگر خود می‌توانند بازار را چک کنند، این سبک معاملاتی را انتخاب می‌کنند. این گروه از معامله‌گران باید صبور باشند و بتوانند معاملات خود را در طول شبانه‌روز باز نگه دارند، به همین دلیل اگر با باز بودن معامله در طول روز یا شب استرس می‌گیرید، این سبک معاملاتی مناسب شما نیست.

جدول زیر بطور خلاصه تفاوت‌های اصلی بین این دو سبک معاملاتی را نشان می‌دهد:

هر سبک و روش معاملاتی، ریسک و سودهای مختص به خود را دارد. هیچ استراتژی عالی و بدون نقصی وجود ندارد که برای همه معامله‌گران مناسب باشد. بنابراین باید با توجه به مهارت‌ها، شخصیت، مدت‌زمانی که می‌توانید به این کار اختصاص دهید، میزان سرمایه، تجربه و آستانه تحمل ریسک خود، استراتژی معاملاتی خود را انتخاب کنید. شما چه یک معامله گر کوتاه مدت باشید چه بلند مدت برای موفقیت در مارکت باید به بصورت مستمر کسب سود کنید.برای این منظور توصیه می کنیم مقاله “نکاتی برای انجام معاملات مستمر و سودآور“ رامطالعه نمایید.

معایب نوسان گیری در بورس چیست و چه ضرری برای بازار و سهامداران دارد؟

در پست های گذشته به ” نوسانگیری در بورس” اشاره کردیم و گفتیم که نوسانگیری در بورس به چه معناست؟ و به چه کسی نوسانگیر میگویند؟ همان طور که گفتیم نوسان گیری به معنی کسب سود در بورس در بازه زمانی کوتاه است اما اشکال این کار چیست و چرا می گویند نوسان گیری برای بازار سرمایه مشکل یساز است. در این پست قصد داریم به این سوال پاسخ بدهیم که ” معایب نوسان گیری در بورس چیست؟ ” و چرا نوسان گیری بد است؟

مباحثی که در این پست مورد بررسی قرار می گیرند:

• نوسانگیری در بورس به چه معناست؟
• به چه کسی در بورس نوسانگیر می گویند؟
• نوسانگیری روزانه در بورس
• معایب نوسانگیری در بورس چیست؟

نوسانگیری در بورس به چه معناست؟

زمانی که قیمت سهم ها در بازار بورس ثبات خاصی ندارند به طور دائم با نوسان رو به رو هستند و قیمت ها مدام کاهش پیدا کرده و یا افزایش می یابند. در واقع قیمت ها از الگوی خاصی پیروی نمی کند، در این میان افرادی هستند که از این نوسان قیمت ها به سود خود استفاده می کنند که به این عمل نوسانگیری و به این افراد نوسان گیر می گویند.

واضح است که همه مردم علاقه به کسب سود بیشتر دارند و یکی از علت هایی که افراد در بازار بورس و فرابورس اقدام به فعالیت و داد و ستد و معامله می کنند این است که میتوانند در بازار بورس سود بیشتری بدست آورند. اگر در این میان افرادی باشند که با استفاده از دانشی که از تحلیل تکنیکال، بنیادی و تابلو خوانی در بورس بتوانندبدست آورده اند بتوانند سود بیشتری کسب کنند حتما این کار را انجام می دهند. پس چرا می گویند نوسان گیری دارای معایبی است و سهامداران باتجربه آن را توصیه نمی کنند. چه ایرادی دارد که افراد بتوانند از نوسان قیمت ها به نفع خود استفاده کنند و سود بسیاری بدست بیاورند؟

نوسانگیری در بورس در واقع باید در کوتاه مدت اتفاق بیفتد و افراد از نوسان قیمت ها در کوتاه مدت استفاده کنند. البته باید به این موضوع هم اشاره کرد که نوسانگیری از ریسک بالایی برخوردار است و افرادی که میخواهند نوسانگیری کنند باید قدت ریسک پذیری بالایی داشته باشند. اما دلیل اینکه به توضیح سوال ” نوسانگیری در بورس به چه معناست؟ ” پرداختیم این است که، می خواهیم پاسخ ” معایب نوسانگیری در بورس نوسان گیری چیست؟ چیست؟ ” را بدست آوریم.

به چه کسی در بورس نوسانگیر می گویند؟

با توجه به توضیحاتی که در مورد نوسانگیری در بورس ارائه شد، سوالی که مطرح میشود این است که نوسانگیر چه کسی است؟ به چه کسی در بورس نوسانگیر می گویند؟

به افرادی که در بازه زمانی کوتاه‌مدت کارکرده و از نوسان قیمت‌ها بهره می‌گیرند، را نوسان گیر می‌گویند. نوسانگیران به دو دسته تقسیم میشود که در پست نوسانگیری در بورس یعنی چه؟ در مورد آن توضیح داده ایم.

نوسانگیری روزانه در بورس

افرادی هستند به صورت روزانه از نوسان قیمت ها در بورس استفاده می کنند و نوسانگیری می کنند. در 5 مهر ماه سال 1399 نظارت بورس اوراق بهادار تهران اعلام کرد که تا اطلاع ثانوی، سرمایه گذاران وسهامدارانی که سهام یک نماد بورسی را خریداری کرده باشند و نمی توانند در همان روز تعداد خریداری شده سهام را به فروش برسانند و به عبارتی نوسانگیری روزانه در بورس ممنوع شد. اما معایب نوسان گیری در بورس چیست که باعث شد برای پایان اصلاح بورس آن را باطل کنند؟ آیا نوسانگیری روزانه باعث ایجاد اختلال در بازار شده است؟

معایب نوسان گیری در بورس چیست؟

توضیحات مختصری درباره نوسان گیری ارائه دادیم و اکنون می خواهیم به مطلب اصلی یعنی معایب و مشکلات نوسانگیری بپردازیم. همانطور که در قسمت های قبل ذکر شد، نوسانگیری ریسک بالایی دارد و همان اندازه که ممکن است سود زیادی نسیب نوسان گیر کند اگر نوسانگیر از دانش خوبی برخوردار نباشد با یک اشتباه به سادگی مبلغ بسیار زیادی را از دست می دهد. تشخیص اینکه چه زمانی در یک سهم وارد و چه زمانی از آن خارج شویم به سادگی امکان پذیر نیست و به خصوص در شرایطی که بازار غیر قابل پیش بینی باشد ریسک بیشتری را به همراه دارد.

یکی دیگر از معایب نوسانگیری در بورس ایجاد حباب قیمتی است که باعث میشود بسیاری از افرادی که در نوسانگیری تازه وارد هستند متحمل ضرر بشوند زیرا بسیاری از افرادی که اقدام به نوسانگیری میکنند از شایعات و خبر های دروغین برای بالا بردن ارزش بازاری برخی سهم ها استفاده می کنند و در آخر در زمان مناسب از سهام خارج میشوند و فقط سهام یک شرکت که ارزش چندانی ندارد را در کوتاه مدت افزایش داده و پس از خروج سهام شرکت ذکر شده با افت بیشتری رو به رو میشود.

از مهمترین معایب نوسان گیری در بورس باید به این موضوع اشاره کنیم که عدم آگاهی کامل از نوسانگیری و نحوه نوسانگیری میتواند به فرد نوسانگیر ضرر های بسیار زیادی را وارد کند. گاهی دیده شده پیش بینی های فرد نوسان گیر درست از آب در نمی آید و فرد در سهام خریداری شده خود گیر می افتد و با صف فروش سنگین مواجه می شود که امکان بیرون آمدن از آن وجود ندارد. تصور کنید این سهم چند روز متوالی ارزش خود را از دست بدهد به خصوص اگر فرد نوسان گیر سرمایه زیادی را صرف این کار کرده باشد مقدار ضرری که متوجه او می شود نیز بیشتر خواهد بود.

یکی از معایب نوسان گیری در بورس این است که به سرمایه زیادی نیاز دارد گرچه خیلی ها با سرمایه کم هم اقدام به نوسانگیری می کنند و پس از یک یا دو روز مثبت خوردن سهم خود را می فروشند اما اگر مبلغ پایین باشد سود نیز کمتر خواهد بود و با توجه به مالیات و کارمزد خرید و فروش در بورس سود شما کمتر نیز می شود.

مهمترین اشکال و عیب نوسان گیری این است که با سودی که شما کسب می کنید عده زیادی متضرر می شوند البته ذات بازار سرمایه خرید و فروش است و این موضوع هم عادی است که عده ای سود و عده ای ضرر کنند اما اگر نوسانگیران با اقداماتی مانند ثبت سفارشات خرید بی اساس و جعلی و یا انتشار اخبار کذب سعی در ایجاد صف های خرید و یا فروش نمایند و بعد از اینکه مردم عادی سرمایه های خود را در یک سهم وارد کردند از آن خارج شوند و با این کار سود کسب کنند این کار ناعادلانه است و علاوه بر جنبه اخلاقی باعث بی اعتمادی سهامداران به بازار بورس می شوند.

یکی دیگر از دلایلی که باعث می شود بگوییم نوسان گیری خوب نیست این است که امکان تحلیل برای سهم را از بین می برد و بازار را تبدیل به مکانی می کند که در آن نقش شایعات و نوسان گیری چیست؟ اخبار پررنگ تر از تجربه و تحلیل می شود.

در کل شاید نوسان گیری برای عده ای سود آور باشد اما با توجه به تجربه افراد موفق بورس و معایب نوسان گیری در بورس که ذکر شد توصیه می شود سهامدارای را جایگزین نوسان گیری کنیم تا بازار سرمایه از امنیت خارج نشود.

نوسان گیری در بورس چیست؟

نوسان همان تغییر قیمت است و افرادی که از این تغییرات قیمت سود کسب می‌کنند نوسان گیر نامیده می‌شوند.

سهامداران بازار سرمایه همچون سایر سرمایه گذاران پیش از سرمایه گذاری باید مجموعه ای از آموزش ها را فرا بگیرند. این روزها فعالیت در بورس بیش از هر زمان دیگری به دغدغه گروهی از افراد تبدیل شده است، به همین دلیل قصد داریم در این خبر نوسان گیری را به شما آموزش دهیم.

نوسان را می‌توان تغییرات قیمت سهام در کوتاه‌مدت تعریف کرد. افرادی که در بازه زمانی کوتاه‌مدت کارکرده و از نوسان قیمت‌ها بهره می‌گیرند، را نوسان گیر می‌گویند.

نوسان گیری نیازمند دانش و مهارت بالایی در زمینه تابلو خوانی و بازار خوانی است و هر سرمایه گذاری قادر به انجام این کار نیست. ممکن است گاهی اوقات بسیاری از سرمایه‌گذاران با ورود به بازار سرمایه و طمع سودهای کوتاه‌مدت، به دنبال نوسان گیری باشند اما طولی نمی‌کشد که متضرر می‌شوند و بخشی از سرمایه خود را از دست می‌دهند.

نوسان گیران به دو دسته تقسیم می‌شوند: افرادی که موج صعودی سهم را آغاز می‌کنند و افرادی که بر موج ایجاد شده سوار شده و روند را پیش می‌برند.

دسته اول، ابتدا شروع به خریدهای پله‌ای در سهم می‌کنند و وقتی اخبار مثبت سهم منتشر شد دسته دوم وارد سهم شده و سوار بر موج می‌شوند. به دنبال معاملات این دودسته، قیمت سهم افزایش می‌یابد و صف خرید روی سهم تشکیل می‌شود. حال نوبت خروج دسته اول از سهم فرا می‌رسد و عرضه سهم افزایش می‌یابد.

اگر بخت با دسته دوم نوسان گیر یار باشد و شرکت دلایل بیشتری جهت رشد قیمتی داشته باشد، روند صعودی، مدتی دیگر دوام می‌یابد و دسته دوم نیز می‌توانند از نوسانات قیمت سود کسب کنند. در غیر این صورت، صعود سهم، پس از خروج دسته اول پایان یافته و دسته دوم با زیان مواجه می‌شوند. بدیهی است که دسته اول آگاهی به شرایط نوسان گیری داشته و توانستند از این نوع معاملات سود کسب کنند.

نوسان گیری چه عواملی می‌تواند کمک‌ کننده باشد؟

نوسان‌گیران به واسطه نمودارهای قیمتی سهم می‌توانند نقاط حمایتی را شناسایی و وارد سهم شوند. البته بهره‌گیری از برخی نسبت‌ها و اندیکاتورها نظیر ATR و یا اندیکاتور AVERAGE TRUE RANGE نیز کمک‌کننده است.

اطلاعات نهانی شرکت

نوسان گیران حرفه‌ای از اطلاعات نهانی شرکت، اطلاعات بیشتری دارند و از برنامه‌های آینده آن آگاه هستند. ارتباط با بازیگران سهم، اخبار مهم شرکت به نوسان گیران کمک می‌کند تا جز دسته اول وارد شده به سهم باشند و بتوانند از نوسانات قیمتی بهره بگیرند. اطلاعات نهانی به خروج به موقع از سهم نیز کمک می‌کند. وقتی اطلاعات شرکت به صورت عمومی منتشر شود و نوسان گیران حرفه‌ای اقدام به خروج از سهم می‌کنند.

نوسان گیری معمولاً در کدام حالت بازار انجام می‌شود؟

بازار دارای سه حالت است: صعودی، نزولی و خنثی. در بازار صعودی، مناسب‌ترین استراتژی خرید و نگهداری است. در بازار نزولی، بهترین اقدام، نظاره‌گر بودن و ورود در پایان روند نزولی. بهترین حالت برای نوسان گیری، بازار خنثی است. بدین‌صورت که در کف قیمتی سهم خریداری و در سقف فروخته شود.

نکات مهم در نوسان گیری

یکی از مهم‌ترین اشتباهاتی که نوسان گیران مبتدی با آن مواجه هستند، عدم مدیریت صحیح سرمایه و کم کردن میانگین خرید موقع نزول قیمتی است. در این حالت، نوسان گیر، حد ضرری برای خود تعیین نکرده و وقتی قیمت سهم کاهش می‌یابدو به طور مجدد اقدام به خرید می کند؛ این اقدام به مثابه فرورفتن در باتلاق نزول قیمتی است، این حالت وقتی پیش می‌آید که عرضه‌ها در سهم افزایش‌یافته و دسته اول نوسان گیر از سهم خارج می‌شوند.

دسته دوم با خرید مجدد در سهم باقی‌مانده و مدام به زیان آن‌ها افزوده می‌شود. نکته‌ی دیگری که به فرایند نوسان گیری لطمه وارد می‌کند، عدم کنترل هیجانات سهامدار است.

یک نوسان گیر حرفه‌ای، قادر است هیجانات خود را کنترل کند و از معاملات احساسی بپرهیزد و اگر سود موردنظر محقق نشد، در بهترین نقطه از سهم خارج شود.

همچنین وی باید قادر باشد، تمرکز خود را در معاملات بکار گیرد و در هر قیمتی وارد سهم نشود. از آنجایی که درصد سود در این استراتژی محدود است، همچنین نوسانات صدم درصد نیز برای نوسان گیر اهمیت دارد. گاهی اوقات، برای کسب حداکثر سود، لازم است نوسان گیر کل زمان معاملاتی، سهمی را رصد کند تا بتواند در نقطه‌ی مناسب وارد یا خارج سهم شود. بنابراین محدودیت زمانی هم گاهی برای نوسان گیر، مطرح می‌شود.

نوسان گیری چه مشکلاتی ایجاد می‌کند؟

مهم‌ترین موضوعی که در اثر نوسان گیری موردتوجه کلیه سهامداران قرار می‌گیرد، ایجاد حباب قیمتی است بدین منظور می توان به این مسئله اشاره کرد شرکتی که به لحاظ عملیاتی، فعالیت مطلوبی نداشته و حتی زیان ده باشد، ولی صرفاً با شایعه‌ای از سوی نوسان گیران یا بازیگران سهم، مورد اقبال قرار بگیرد و حباب قیمتی روی سهم شکل گیرد.

پس از خروج نوسان گیران، قیمت سهم دچار ریزش شدید شده و سهم موردنظر به گوشه‌ای رانده می‌شود. درواقع شرکت دارای ارزش غیرواقعی می‌گردد. از آنجایی که فرایند نوسان گیری، بازه‌ی زمانی کوتاه دارد معمولاً برای سهامداران جذاب است و عده‌ای به طمع کسب سود وارد این فرایند می‌شوند که اگر مهارت و تجربه کافی نداشته باشند، نتیجه‌ای جز ضرر برای آن‌ها نخواهد داشت.

با توجه به محدودیت نوسان قیمتی برای هر نماد و یک‌طرفه بودن بازار بورس تهران، نوسانگیری پی در پی، در بلندمدت، سود مطلوبی برای سهامدار به همراه نمی‌آورد و خرید سهم‌های بنیاد محور و نگهداری آن‌ها می‌تواند سودهایی به مراتب بالا برای سهامدار داشته باشد.