آموزش تحلیل تکنیکال و بورس

خلاصه تحلیل تکنیکال برای معامله در بازار بورس و ارزدیجیتال و بازار فارکس

بطور کلی دو روش اصلی برای تجزیه و تحلیل و تصمیم‌گیری در مورد سرمایه‌گذاری در هر بازار مالی وجود دارد که در ادامه بصورت خلاصه با تحلیل تکنیکال آشنا میشود.

قیمت یک دارایی بهادار مانند سهام، کالا و غیره، بیانگر مجموع دانش کلی (تجزیه و تحلیل، دیدگاه‌ها و اقدامات) همه معامله کنندگان درباره آن دارایی است. برای تخمین و تعیین ارزش یک دارایی از دو روش اصلی استفاده میشود:

1. تحلیل فاندامتال (بنیادی) که عبارت است از تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی یک شرکت، آموزش تحلیل تکنیکال و بورس به منظور تعیین ارزش واقعی معاملات آن شرکت.
2. تحلیل تکنیکال که تلاش می کند با کنکاش و تحلیل الگوها و روندها تمایل بازار را تشخیص داده و حرکت آینده قیمت را پیش‌بینی کند.

تجزیه و تحلیل تکنیکال چیست؟

تحلیل تکنیکال، به معنی مطالعه و بررسی روندهای آماری حاصل از جمع آوری تاریخچه قیمت و داده‌های مربوط به حجم معاملات است. این به منظور تعیین فرصت‌ها برای معامله بکار گرفته می‌شود. تحلیلگران تکنیکال برای ارزیابی قدرت و ضعف یک دارایی، الگوهای حرکات قیمت، سیگنال معاملاتی و سایر ابزارهای تحلیلی را بررسی می‌کنند.

از تحلیل تکنیکال می‌توان برای هرگونه دارایی که دارای داده‌های مربوط به تاریخچه معاملاتی است، مانند رمزارزها، فارکس، کالاها و سهام استفاده کرد.

چرا تحلیل تکنیکال جواب می‌دهد؟

چارت قیمت و حجم معاملات، کلیه تصمیمات (خرید و فروش) که در گذشته توسط فعالان بازار اتخاذشده را نشان می‌دهد. این تصمیمات به دوطریق بر تصمیمات آینده تأثیر می‌گذارند:

روانشناختی

آنچه که در گذشته انجام داده‌اید، روی رویکرد آینده شما نیز اثر می‌گذارد. به عنوان مثال، بسیاری از معامله‌گران تمایل دارند که روی قیمتی تمرکز کنند که در آن قیمت یک دارائی را خریده‌اند. در صورت کاهش ارزش، تمایل دارند که آن دارایی را زمانی بفروشند که قیمت به همان نقطه بازگشت نمود. در نهایت بدون سود و ضرر از معامله بیرون بیایند.

انعکاسی

برخی از معامله‌گران، روندها و الگوهای چارت را تشخیص داده و بر اساس آن معامله خرید یا فروش انجام می‌دهند. در صورتی که افراد کافی از معامله‌گران، استراتژی یکسانی را دنبال کنند، انتظار می‌رود که الگوهای چارت، نتایج موردانتظار را ارائه کنند. به احتمال زیاد این روند با پیوستن هرچه بیشتر معامله گرانی که این الگوهارادنبال می‌کنند پایدار تر خواهد شد.

روند چیست؟

سه روند بالقوه وجود دارد:

روند صعودی (Uptrend):

در این نوع روند، نمودار قیمت با تشکیل سقف‌های بالاتر (higher high) و کف‌های بالاتر (higher low)، با شیب مثبت در حال افزایش است.

روند نزولی (Downtrend):

در این نوع روند، نمودار قیمت با تشکیل سقف‌های پایین‌تر (Lower Highs) و کف‌های پایین‌تر (Lower Lows)، با شیب منفی در حال کاهش است.

روند رنج (Sideways ):

در این نوع روند، معاملات در یک کانال افقی با شیب نزدیک به صفر انجام می‌شود.

برخی اوقات، معامله‌گران از اصطلاح بازار خرسی (Bearish) یا گاوی (Bullish) برای اشاره به یک روند استفاده می‌کنند. ریشه کلمه Bullish از Bull است به معنای گاو نر که هنگام حمله با سر پایین آماده است که شاخ‌هایش را به سمت بالا بیاورد و حمله ‌کند. بنابراین بازار بولیش قیمت‌ها را بالاتر می‌برد. ریشه کلمه Bearish نیز از Bear است به معنای خرس که هنگام حمله با قامت ایستاده، آماده است که با پنجه‌هایش به سمت پایین حمله ‌کند. بنابراین بازار بیریش قیمت‌ها را پایین‌تر می‌برد.

خطوط حمایت و مقاومت چیست؟

حرکت نمودار قیمت بصورت خطی نیست و در روندهای صعودی با مقاومت و در روندهای نزولی با حمایت مواجه می‌شود.

مقاومت (Resistance):

سطحی است که در آن انتظار می‌رود روند صعودی متوقف شده یا یا بازگشت کند و نشانگر تجمع و تمرکز فروشندگان است.

حمایت (Support):

سطحی است که در آن انتظار می‌رود روند نزولی متوقف شده یا بازگشت کند و نشانگر تجمع و تمرکز خریداران است.

وقتی سطح مقاومت شکسته شود، معمولاً به یک سطح حمایت تبدیل می شود و بالعکس.

در تحلیل تکنیکال، حمایت، اغلب به عنوان نقطه ورود و مقاومت به عنوان نقطه خروج استفاده می‌شود. در صورت قوی بودن روند، قیمت ممکن است بدون توقف، از سطح حمایت یا مقاومت عبور کند.

ابزارهای پیشرفته تحلیل تکنیکال

برای کسب دانش بیشتر در این حوزه، بهتر است بدانید که تحلیل‌گران به چه چیزهایی توجه می‌کنند.

نمودارهای OHLC (Open-High-Low-Close)

این نمودارها میله‌هایی را نشان می‌دهند که به نام شمعی یا کندل (candlesticks) معروف هستند. شکل کندل ها بسته به رابطه بین بالاترین و پایین‌ترین حد قیمت و نیز قیمت باز و بسته شدن کندل‌ها در یک بازه زمانی مشخص، تغییر می‌کند.

کندل صعودی (Bullish candle):

این کندل که به شکل سبز یا سفید نشان داده می‌شود، قیمت بسته شدن (close) آن در بالای قیمت باز شدن (opening‍‍) قرار دارد.

کندل نزولی (Bearish candle):

این کندل که به شکل قرمز یا سیاه نشان داده می‌شود، قیمت بسته شدن (close) آن در پایین قیمت باز شدن (opening‍‍) قرار دارد.

نمودار شمعی یا کندل استیک(Candlestick ) مبتنی بر تکنیکی است که در دهه 1700 در ژاپن برای ردیابی قیمت برنج ساخته شد، اما یک روش مناسب برای تجارت هر دارایی مالی است که قابلیت نقدشوندگی دارد. کندل را می‌توان به صورت جداگانه مورد مطالعه قرار داد (الگوهای ساده) اما بیشتر به صورت گروهی بررسی می‌شوند (الگوهای پیچیده).

هدف چارت کندلی، تعیین روند حرکت بازار است.

میانگین متحرک ساده (Simple moving average)

میانگین ​​قیمت بسته‌شدن سهام یا دارایی را در یک دوره مشخص زمانی نشان می‌دهد.

بولینجر باندز (Bollinger Bands)

باندهای بولینجر باندز، یک باند گرافیکی (پوشش envelope) را با یک میانگین متحرک ساده در وسط باندها نشان می‌دهد. عرض این پوشش یا محدوده باند بالا و پایین، بیانگر نوسانات قیمت است.

نوسانات به نرخی گفته می‌شود که در آن قیمت یک دارایی می‌تواند افزایش یا کاهش یابد. نوسانات بالا بدان معنی است که ارزش دارایی می‌تواند به طور بالقوه در دامنه قیمتی وسیعی، بالا و پایین رود.

زمانیکه قیمت از میانگین فاصله می‌گیرد، احتمالاً شاهد یک “بازگشت به میانگین” (Mean Reversion) خواهیم بود. درست مثل فنری که تمایل دارد به موقعیت تعادل خود بازگردد، هرچه کشش بیشتری داشته باشد، نیروی تمایل به بازگشت قویتر خواهد بود.

میانگین متحرک واگرایی همگرایی (Moving Average Convergence Divergence)

میانگین متحرک واگرایی همگرایی که به اصطلاح مکدی (MACD)، خوانده می‌شود، یک اندیکاتور دنبال کننده روند است که ترکیبی از دو میانگین متحرک است:

• میانگین متحرک کوتاه مدت
• میانگین آموزش تحلیل تکنیکال و بورس متحرک بلند مدت

این دو میانگین متحرک باهم ترکیب شده‌اند تا روند فعلی و تغییر احتمالی در حرکت قیمت را تشخیص دهند.

خطوط MACD نمایش داده شده در زیر را می توان به شرح زیر تفسیر کرد:

• اگر خط آبی (خط MACD) بالاتر از خط نارنجی (خط سیگنال) باشد، شتاب حرکت، صعودی است (Bullish momentum ).
• در مقابل، اگر خط آبی زیر خط نارنجی باشد، حرکت آن نزولی است (Bearish momentum).
• واگرایی خطوط، بیانگر تقویت روند فعلی است، در حالی که همگرایی خطوط، روند معکوس را نشان می‌دهد.
• وقتی خطوط از هم عبور می‌کنند، نشان‌دهنده تغییر احتمالی در شتاب حرکت قیمت (momentum) است.

تأثیر اخبار بر قیمت دارایی‌ها

رسانه، یکی از مؤثرترین ابزارهای تأثیرگذاری در عموم افراد است. اخبار فوری و سرخط خبرها، ممکن است موجب ترس و وحشت جمعی و یا خوشحالی عمومی شود. اخبار رویدادهای پرمخاطب در جهان، بوضوح روی بازار رمزارزها اثر می‌گذارند. در سپتامبر 2017، مقامات چینی، ICO (عرضه اولیه توکن رمزارز) را ممنوع اعلام کردند که منجر به سقوط قیمت بیت‌کوین تا سه هزار دلار شد. با این وجود سکه دورو دارد، زمانیکه شرکت‌های eBay و Dell اعلام کردند که بیت‌کوین را می‌پذیرند، قیمت این رمزارز دوباره صعودی شد.

بهترین روش‌های یادگیری تحلیل تکنیکال چیست؟

علاوه بر الگوهای نموداری و اندیکاتورها، تحلیل تکنیکال شامل بررسی مسائلی مختلف از اقتصاد رفتاری (Behavioral Economics) گرفته تا مدیریت ریسک (Risk Management) می‌شود.

هدف تحلیل تکنیکال به‌طور معمول، یافتن موقعیت‌های معاملاتی و کسب سود از آن‌ها با استفاده از یک روش منظم، و براساس قوانین تعیین‌شده می‌باشد که می‌تواند در طولانی‌مدت، میزان سود را افزایش دهد.

در این مقاله، ما به بررسی چند مورد از بهترین راه‌ها برای شروع یادگیری تحلیل تکنیکال می‌پردازیم. راه‌هایی که شما می‌توانید از آن‌ها، بدون قراردادن سرمایه‌تان در معرض ریسک، بهره ببرید.

نکات کلیدی:

• تحلیل تکنیکال، مطالعهٔ نمودارها و الگوها می‌باشد. اما می‌تواند شامل بررسی جنبه‌هایی از اقتصاد رفتاری و مدیریت ریسک نیز باشد.
• معامله‌گران تازه‌کار می‌توانند از کتاب‌ها و یا دوره‌های آنلاین برای یادگیری تحلیل تکنیکال استفاده کنند.
• بسیاری از کلاس‌های معامله‌گری آنلاین از تاکتیک‌های فروش استفاده می‌کنند، اما معمولاً نمی‌توانند نتایج مورد انتظار را حاصل کنند.
• معامله‌گری شبیه‌سازی شده می‌تواند به معامله‌گران نحوهٔ کار اندیکاتورهای تکنیکالی در بازارهای زنده را آموزش دهد.

اساس تحلیل تکنیکال

اولین قدم در یادگیری تحلیل تکنیکال، به‌دست آوردن درک بنیادی از مفاهیم پایه می‌باشد. می‌توان این درک را از طریق خواندن کتاب‌ها، شرکت در کلاس‌های آنلاین و حضوری، یا مطالعه در وب‌سایت‌های آموزشی که این موارد را پوشش داده‌اند، به‌دست آورد. بسیاری از این منابع رایگان هستند، اما برخی هزینه دارد.

در حالی که کتاب‌های معامله‌گری بی‌شماری نگاشته شده‌اند، بسیاری از آن‌ها توانسته‌اند در گذر زمان اعتبار خود را حفظ کرده و به‌عنوان منابعی مفید برای معامله‌گران تازه‌کار، مورد استفاده قرار گیرند. از این منابع می‌توانیم به کتاب‌های زیر اشاره کنیم:

• Technical Analysis of the Financial Markets: A Comprehensive Guide to Trading Methods and Applications by John J. Murphy
• Market Wizards, Updated: Interviews with Top Traders by Jack D. Schwager
• Reminiscences of a Stock Operator by Edwin Lefevre
• Way of the Turtle: The Secret Methods that Turned Ordinary People into Legendary Traders by Curtis Faith
• Expert Advisor Programming for MetaTrader 5: Creating Automated Trading Systems in the MQL5 Language by Andrew R. Young

همچنین می‌توان از دوره‌های آنلاین و حضوری زیر، استفاده کرد:

• Investopedia Academy’s Technical Analysis
• Udemy’s Technical Analysis Courses
• CMT Association Certifications

نکتهٔ مهمی که باید در نظر داشته باشید این است که بسیاری از این کلاس‌ها، به شما وعدهٔ کسب سود بالا را داده و از تاکتیک‌های فروش محصول بهره می‌برند، اما نتایج مدنظر را حاصل نمی‌کنند.

معامله‌گران تازه‌کار ممکن است بخواهند که از چنین کلاس‌هایی دوری کنند تا انتظارات غیرواقعی از بازار نداشته باشند، به‌جای آن، آن‌ها به‌دنبال اساتیدی هستند که بتواند به آن‌ها مفاهیم پایه تحلیل تکنیکال را آموزش دهند.

بسیاری از معامله‌گران، سیستم معاملاتی مُختص به خودشان را در طی زمان تکمیل کرده و می‌سازند. گذشته از همهٔ این‌ها، برخی از شرکت‌ها سیستم‌های معاملاتی‌ای را به شما معرفی می‌کنند که وعدهٔ سودسازی مکرر را به شما می‌دهند.

اگر چنین وعده‌هایی حقیقت داشتند، آن شرکت‌ها دست به فروش این سیستم‌ها نمی‌زدند و چنین رازی را برای خود محفوظ نگه می‌داشتند.
در نهایت، وب‌سایت‌های مختلفی هستند که دیدی کلی از مفاهیم تحلیل تکنیکال را به‌صورت رایگان به شما می‌آموزند، مانند استراتژی های تحلیل تکنیکال برای تازه کاران که در مقاله «استراتژی های تحلیل تکنیکال برای تازه کاران» منتشرشده است و می‌تواند نقطهٔ شروعی مناسب برای معامله‌گران مشتاق باشد.

تمرین برای توسعه مهارت‌هایتان

پس از یادگیری ریزه‌کاری‌های تحلیل تکنیکال، قدم بعدی استفاده از این قواعد در معاملات آزمایشی (paper trading) می‌باشد.
معامله‌گرانی که سیستم‌های معاملاتی خودکارشده برای بررسی نحوهٔ عملکرد قوانین توسعه داده‌اند، عملکردشان را براساس اطلاعات تاریخی قیمت سنجیده‌اند.

برای مثال، یک معامله‌گر ممکن است یک استراتژی تقاطع میانگین متحرک (moving آموزش تحلیل تکنیکال و بورس average crossover strategy) را توسعه داده باشد که پس از گذر میانگین متحرک کوتاه‌مدت به سطح بالای میانگین متحرک بلندمدت، یک سیگنال خرید را صادر کرده و در صورت گذر میانگین متحرک کوتاه‌مدت به سطوح زیرین میانگین متحرک بلندمدت، سیگنال فروش صادر کند.

پس از این، این معامله‌گر باید سیستم خود را آزمایش کند و نحوهٔ عملکرد آن را در طی سال‌های گذشته، بررسی نماید.

برای یادگیری و استفاده از میانگین‌های متحرک برای خرید سهام مقاله آموزشی «چگونه از میانگین‌های متحرک برای خرید سهام استفاده کنیم؟» را مطالعه نمایید.

مهم است به یاد داشته باشید که عملکرد سیستم‌های معاملاتی، براساس اطلاعات تاریخی قیمت‌ها به‌دست آمده است و آن‌ها، هیچ‌گونه تضمینی برای عملکرد مشابه سیستم، در بازار زنده نمی‌دهند.

در واقع، سیستم‌های معاملاتی پیچیده ممکن است با اطلاعات تاریخی قیمت عملکردی عالی داشته باشند، اما نتوان به‌خوبی از آن‌ها در آینده استفاده کرد.

بهترین سیستم‌های معاملاتی، از یک سری قوانین ساده استفاده می‌کنند تا در عین سوددِه بودن، به اندازه‌ای منعطف باشند که بتوانند در آیندهٔ بازار هم عملکرد مناسبی را داشته باشند.

معامله‌گرانی که می‌خواهند خودشان دستورات معاملاتی را در بازار قرار دهند و سیستم‌های خودکار معاملاتی استفاده نکنند ممکن است تا مدتی، به تمرین برای تقویت مهارت‌هایشان بپردازند.

هرچند، به‌جای یادداشت سریع معاملات بر روی کاغذ، معامله‌گر می‌تواند با استفاده از حساب‌های آزمایشی (demo accounts)، با قرار دادن دستورهای معاملاتی، نحوهٔ عملکرد آن در طی زمان را مشاهده کنند.

مهم است که معامله‌گران، به بررسی دقیق عملکرد معاملاتشان برای تشخیص میزان موفقیت استراتژی در طی زمان، بپردازند و از تایم فریم‌های معاملاتی مناسب استفاده کنند.

شرکت‌های کارگزاری و دیگر شرکت‌های مالی، پلتفرم‌های متفاوتی را پیشنهاد می‌کنند که معامله‌گران می‌توانند با استفاده از آن‌ها، سیستم معاملاتی خودکار شده خود را توسعه داده یا به معاملات آزمایشی بپردازند، که از آن‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• Interactive Brokers
• TradeStation
• TDAmeritrade’s thinkorswim
• MultiCharts
• MetaTrader

جمع‌بندی

بهترین راه برای یادگیری تحلیل تکنیکال، به‌دست آوردن درک عمیق از مفاهیم پایه و استفاده از آن مفاهیم در معاملات آزمایشی می‌باشد.

با کمک تکنولوژی که امروزه در دسترس ما می‌باشد، بسیاری از کارگزاری‌ها و وب‌سایت‌ها، پلتفرم‌های معاملاتی الکترونیکی را به ما پیشنهاد می‌کنند که معامله‌گری شبیه به بازارهای زنده را شبیه‌سازی می‌کنند.

با وجود اینکه هیچ مسیر کوتاهی برای موفقیت وجود ندارد، معامله‌گران تازه‌کار می‌توانند پایهٔ دانشی خود را ساخته و به‌مرور زمان و با کسب تجربه،‌ به سوددهی برسند.

اگر علاقه مند به یادگیری بیشتر در این حوزه هستید می‌توانید از نقشه راهنمای دیجی کوینر به نام «درخت یادگیری» دیدن نمایید که از نقطه ابتدایی تا انتهای مسیر را ریل گذاری کرده است.

شما با مطالعه درخت یادگیری تا حد مطلوبی دانش خود را افزایش داده‌اید اما برای حرفه ای شدن و انجام معاملات در این بازار نیاز به یک راهنمای مجرب و با تجربه دارید.

مجموعه دیجی کوینر بر آن است که با برگزاری کلاس‌های آموزشی تجریبات چند ساله خود را در اختیار هم وطنان عزیز قرار دهد تا در این بحران اقتصادی بتوانند در آمد دلاری کسب نمایند. (تاریخ برگزاری کلاس‌ها متعاقبا از طریق وب‌سایت اعلام خواهد شد.)

تیم تحریریه دیجی کوینر

این مقاله به کوشش هیئت تحریریه دیجی کوینر تولید شده است. تک تک ما امیدواریم که با تلاش خود، تاثیری هر چند کوچک در آگاه سازی فعالان حوزه رمز ارزها و بازارهای مالی داشته باشیم.

مراحل تحلیل آموزش تحلیل تکنیکال و بورس تکنیکال در بازارهای مالی – طراحی استراتژی و سیستم معاملاتی

پس از تحلیل بنیادی (Fundamental) بازار و انتخاب صنایع و شرکت‌های مناسب برای سرمایه‌گذاری، از طریق مراحل زیر به تحلیل تکنیکال (Technical) و طراحی استراتژی و سیستم معاملاتی شخصی خود می‌پردازیم؛ این مراحل در صورت لزوم آپدیت و مباحث جدید و کاربردی‌تر اضافه می‌شوند:

1. تحلیل کلی بازار
2. بررسی نمودارهای شاخص‌های مختلف
3. بررسی نمودارهای روزانه، هفتگی و ماهانه
4. بررسی روند صعودی، نزولی یا خنثی در تایم‌فریم‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت
5. بررسی نمودارهای تعدیل نشده و لگاریتمی
6. آیا شکاف‌های قیمتی وجود دارند؟
7. رسم خطوط روند
8. رسم کانال‌ها
9. رسم حمایت‌ها و مقاومت‌ها
10. آیا الگوهای بازگشتی قابل مشاهده هستند؟
11. آیا الگوهای ادامه‌دهنده دیده می‌شوند؟
12. تحلیل اندیکاتورها
13. بررسی واگرایی‌ها
14. بررسی نسبت‌های اصلاحی و بسط فیبوناچی
15. مشخص کردن هدف‌های قیمتی
16. پرایس اکشن: بررسی نمودارها و الگوهای شمعی ژاپنی (کندل استیک)
17. بررسی حجم معاملات
18. تابلو خوانی و بررسی نسبت‌های خریدار و فروشنده
19. تعیین حد ضرر
20. پایبند بودن به استراتژی و سیستم معاملاتی شخصی

بر اساس مراحل بالا، هر شخصی می‌بایست متناسب با سرمایه، شخصیت، سن و میزان ریسک‌پذیری خود، تایم‌فریم مورد نظر، استراتژی و سیستم معاملاتی خود را انتخاب و طراحی نماید.

درباره میثم محمدی

دکترای مدیریت کسب و کار، مدرس و تحلیلگر بازارهای مالی، مشاور سرمایه‌گذاری، متخصص آی‌تی، تجارت الکترونیک و بازاریابی، کارشناس و نماینده بیمه

مطالب مرتبط

لیست ارزهای دیجیتال پیشنهادی

جمعه، ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۱

لیست سهام پیشنهادی

چهارشنبه، ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۱

مدیریت سرمایه‌گذاری

دوشنبه، ۱۸ بهمن ۱۴۰۰

فیلترهای مهم و کاربردی دیده‌بان بازار بورس

جمعه، ۱۲ آذر ۱۴۰۰

مراحل تحلیل بنیادی در بازار سرمایه – بهترین شرکت‌های بنیادی در بورس

شنبه، ۳ مهر ۱۴۰۰

تابلو خوانی، روان‌شناسی و رفتار شناسی بازار بورس

چهارشنبه، ۴ فروردین ۱۴۰۰

۸ نظر

کارت عالیه هر چی گشتم جایی واسه لایک پیدا نکردم. خسته نباشی. بازم ممنون از زحماتت ارزشمندت…

ممنونم، لطف دارید
زنده باشید

سلام
استاد محمدی یکی از بهترینهای ایران هستن و گذروندن دوره با ایشون یکی از پربازده ترین کلاسهایی بود که دیدم و وقتی با کسانی که توی بازار ادعای تحلیل میکنن روبرو میشم تازه میفهمم که چقدر استراتژی و تحلیلهای استاد هوشمندانه هست امیدوارم استاد محمدی هر روز موفقتر از قبل باشند… از تمام زحماتتون سپاسگزاریم

سلام؛ خواهش می‌کنم، لطف دارید
ان‌شاءالله همیشه سلامت، شاد و موفق باشید.

با کلی ذوق و شوق برای دیدن بهترین و نامی ترین استاد بنیادی در شیراز به اولین جلسه کلاس رفتم، رفته رفته متوجه شدم که بعضی ها فقط از دور خوبن از خیلی دور…. قدیمی ها خوب میگفتن همیشه اون چیزی که انتظار دارید اتفاق بیوفته، اتفاق نمیوفته!
اما باز هم مصداق این حرف این بار در شکلی زیباتر اتفاق افتاد…. در کلاس تکنیکال با استادی که نام و نشونی از او در شهر دیده نمیشد و کسی نمیدانست قرار است چه اتفاقی بیوفتاد، بهترین لحظاتی که هر دانش آموخته ای خوش اقبالی میتوانست برای او یک بار هم که شده در کل دوران تحصیلی خود تجربه کند رقم خورد.
گویا برای این کار ساخته شده بود و استادی در خونش بود…

سلام
از لطف و محبت شما ممنونم
ان‌شاءالله همیشه سلامت، شاد و موفق باشید

سلام دکتر عزیز
سپاس از شما بابت تدریس عالی و مطالبی که ارائه کردین. به نظرم مهم ترین تفاوت شما با اساتید دیگه اینه که مباحث رو گلچین و کاربردی کردین و همونطور که فرمودین اون چیزی که به دردمون می خوره رو تدریس کردین. با اختلاف یکی از بهترین دوره ها رو با شما داشتم و بهترین استادی بودین که تا حالا باهاش کلاس داشتم.
مجدد از زحمات و تدریس صادقانه تون متشکرم

تحلیل تکنیکال چیست و چه کاربردی دارد؟ + ویدیو

تحلیل تکنیکال یکی از روش‌های تحلیل قیمت و بررسی بازارهای مالی است که معامله‌گران و سرمایه‌گذاران در کنار تحلیل فاندامنتال از آن استفاده می‌کنند.

تحلیل فاندامنتال شامل بررسی بیانیه‌های مالی یک شرکت، وضعیت شبکه یک ارز دیجیتال و پیگیری رویدادها و اخبار آن‌ (شامل ارائه برخی بروزرسانی‌ها، انتقال به شبکه اصلی، گردهمایی و …) است، در حالی‌ که در تحلیل تکنیکال با استفاده از تاریخچه حجم و قیمت می‌توان وضعیت یک ارز دیجیتال را سنجید و در مورد آن تصمیم‌گیری کرد.

تحلیل تکنیکال چیست؟

تحلیل تکنیکال که در واقع کار با نمودار و ابزارهای آن است، نوع خاصی از تحلیل به شمار می‌رود که رفتار آینده بازار را با توجه به حرکات قبلی قیمت و داده‌های حجم معاملات پیش‌بینی می‌کند.

تحلیل تکنیکال در شکل ابتدایی خود در قرن ۱۷ در آمستردام هلند و در قرن ۱۸ در ژاپن مورد استفاده قرار می‌گرفت، اما شکل مدرن این تحلیل از فعالیت‌های چارلز داو، خالق شاخص اقتصادی میانگین صنعتی داو جونز، آغاز شد.

این نوع تحلیل که در بازارهای مالی سنتی مانند سهام و بورس به کار می‌رود را می‌توان در بازار ارز دیجیتال نیز استفاده کرد.

با وجود آنکه در تحلیل تکنیکال با شاخص‌ها، اعداد و نمودارها سروکار دارید، این تحلیل به نوعی مطالعه رفتار انسان‌ها در بازارهای مالی محسوب می‌شود. رفتارهایی که با احساسات انسانی عجین شده و گاهی خود را در قالب ترس و طمع در شرایط مختلف نشان می‌دهد.

باید توجه داشت تمام معامله‌گرانی که یک سهام در بازار بورس یا یک ارز دیجیتال در صرافی‌ها را خرید و فروش می‌کنند، در واقع «بازار» را برای آن ارز دیجیتال یا سهام شکل می‌دهند و «احساسات» این معامله‌گران و سرمایه‌گذاران است که قیمت را تعیین می‌کند.

به عبارتی دیگر نیروهای «عرضه» (Supply) و «تقاضا» (Demand) که هسته بازارهای مالی را شکل می‌دهند، به نوعی از احساسات معامله‌گران ناشی می‌شوند که بر اساس آن‌ها حرکات قیمتی شکل می‌گیرد. پس تحلیل تکنیکال را می‌توان به نوعی تحلیل رفتارهای انسانی نیز تعریف کرد.

لازم به اشاره است که از تحلیل تکنیکال در بازارهای تحت شرایط عادی با حجم معاملات و نقدینگی بالا می‌توان پاسخ مناسبتری دریافت کرد.

تحلیل تکنیکال، رویه‌ای درست یا غلط؟

آخرین باری که هواشناسی پیش‌بینی دقیقی ارائه‌داد را به یاد می‌آورید؟ احتمالا برخی از این پیش‌بینی‌ها درست از آب درنیامده باشند. حتی در بسیاری از موارد پیش‌بینی کردن کار بیهوده‌ای به نظر می‌رسد چرا که بسیاری از آن‌ها نتیجه اشتباهی را پیش‌بینی می‌کنند. با این حال چرا باز هم به پیش‌بینی‌های هواشناسی گوش می‌دهیم؟

پیش‌بینی‌ها در کل مفید هستند، چراکه ما را برای اتفاقی که احتمال وقوع آن‌ها وجود دارد، آماده می‌کنند. مثلا اگر هواشناسی هوا را بارانی پیش‌بینی کرده باشد، ما برای اطمینان با خودمان چتر می‌بریم و اگر آفتابی پیش‌بینی کند، عینک‌ آفتابی خود را می‌زنیم. می‌دانیم که احتمال دارد به وسایل همراهمان نیاز پیدا نکنیم اما به هر حال برای این اتفاق‌ها آماده خواهیم بود.

تحلیل تکنیکال هم شباهت زیادی با پیش‌بینی هواشناسی دارد. تحلیلگران تکنیکال می‌دانند برای چه اتفاقی آماده شوند، اما این را نیز به خاطر دارند، که قیمت‌ها همیشه موافق نظر آن‌ها حرکت نمی‌کند. بیایید برخی از دلایلی که پیش‌بینی هواشناسی به تحلیل تکنیکال شباهت دارد را بررسی کنیم:

۱. در پیش‌بینی هواشناسی دما و فشار اندازه‌گیری می‌شود و با استفاده از این اطلاعات تغییرات آب و هوایی مانند جبهه‌ها و مناطق کم‌فشار و پرفشار بررسی می‌شود. در تحلیل تکنیکال پارامترهای قیمت و حجم معاملات به عنوان ورودی استفاده می‌شوند تا درباره حرکات بازار که ترس و طمع، روندها، بازگشت روندها و غیره مطلع شویم.

۲. با وجود دسترسی به انبوه داده‌ها در هواشناسی، هنوز از تجربه و درک شخصی در پیش‌بینی نهایی استفاده می‌شود. تحلیلگران تکنیکال نیز به همین صورت در بسیاری از موارد از تجربه خود بهره می‌برند.

۳. پیش‌بینی دقیق هوا بستگی به دانش فردی از اطلاعات و آب و هوای محلی دارد. فرضا اگر شخص پیش‌بینی کننده از تگزاس به آلاسکا مهاجرت کند، برای اینکه با آب و هوای آلاسکا آشنا شود، کمی زمان نیاز خواهد داشت. همین شرایط در تحلیل تکنیکال نیز حاکم است. کسانی که در بازار بورس نیویورک معامله می‌کنند، برای عادت به بازار کالا یا بازار ارزهای دیجیتال نیاز به زمان دارند. چراکه بازارهای بورس بزرگ با بازارهای بورس کوچک تفاوت دارند.

۴. در اوایل دورانی که پیش‌بینی هواشناسی شکل گرفت، برخی از افراد سودجو سعی داشتند مردم را قانع کنند که می‌توانند آب و هوا را کنترل کنند یا حداقل پیش‌بینی‌های بسیار دقیقی از آب و هوا دارند که هرگز به خطا نمی‌رود. متاسفانه در زمینه تحلیل تکنیکال هم افرادی وجود دارند که بر بی‌نقص بودن و درست بودن همیشگی تحلیل‌های خود اصرار دارند.

۵. پیش‌بینی‌های هواشناسی معمولا زمانی که شرایط تغییر نمی‌کند، درست از آب درمی‌آید. اگر آسمان سه روز گذشته آفتابی باشد و جبهه آب‌وهوایی بزرگی هم وارد نشود، احتمالا امروز هم آفتابی خواهد بود. تحلیل‌های تکنیکال هم معمولا وقتی اخبار مهم و جدیدی یا رویداد خاصی اتفاق نیافتد، به درستی جواب می‌دهد. با وقوع تغییرات بزرگ امکان پیش‌بینی به‌صورت دقیق هم در هواشناسی و هم در بازار مالی بسیار مشکل می‌شود.

۶. پیش‌بینی هواشناسی و تحلیل تکنیکال معمولا در مقیاس‌های متوسط کاربرد بهتری دارند. همانطور که پیش‌بینی هوا برای یک شهر بزرگ امکان‌پذیر است اما برای منطقه‌ای از شهر بسیار سخت است. همین شرایط در تحلیل تکنیکال نیز وجود دارد به‌صورتیکه پیش‌بینی ثانیه به ثانیه بازار بسیار سخت است و استفاده از تحلیل‌های روزانه یا هفتگی می‌تواند موثرتر واقع شود. همچنین پیش‌بینی هوای یک کشور یا یک بازار مالی در بازه زمانی طولانی‌مدت (مثلا بازار ارزهای دیجیتال امسال سال خوبی نخواهد داشت) شاید استفاده چندانی نداشته باشد.

سعی کنید این مقایسه بین پیش‌بینی هوا و تحلیل تکنیکال را به یاد داشته باشید تا از مزیت‌های این تحلیل و محدودیت‌های آن آگاه باشید.

آموزش تحلیل تکنیکال

برای آموزش تحلیل تکنیکال منابع مختلفی در سطح اینترنت وجود دارد و همچنین کتاب‌های زیادی برای آموزش این علم نوشته شده‌ است. با این وجود، تحلیل تکنیکال نیز مانند سایر علوم با استفاده از ابزارهای جدید ارتقا می‌یابد و با توجه به بازار مالی مورد استفاده، تکنیک‌ها و شاخص‌های جدیدی به آن افزوده می‌شود.

همچنین از مطالب مربوط به آموزش تحلیل تکنیکال که در سایت ارزدیجیتال در حال انتشار است نیز می‌توانید استفاده کنید:

سوالات متداول

تحلیل تکنیکال ابزاری برای بررسی احتمالات مختلف در نمودارهای قیمتی است. با تحلیل تکنیکال می‌توان سطوح عرضه و تقاضا را شناسایی کرده و برای ریزش‌ها و رشد‌های احتمالی آماده شد.

این به خود شما بستگی دارد که چه نوع تحلیلگری هستید. برخی تحلیلگران موفق تنها تحلیل تکنیکال را در معاملات خود به کار می‌برند و برخی دیگر با افزودن تاثیر اخبار و تحلیل بنیادی به تحلیل نمودارهای قیمتی، به چشم‌انداز گسترده‌تری می‌رسند.

کتاب‌ها و منابع مختلفی برای آموزش مقدماتی و پیشرفته تحلیل تکنیکال نوشته شده است؛ با این حال در سایت ارزدیجیتال با دنبال کردن سری آموزش‌های تحلیل تکنیکال می‌توانید با اصول اولیه تحلیل تکنیکال بیشتر آشنا شوید.

آموزش بورس و فارکس با کمک تحلیل تکنیکال

آیا شما نیز بین انتخاب آموزش بورس و آموزش فارکس دچار تردید شده‌اید؟ توصیه می‌کنیم این مطلب را تا انتها مطالعه کنید.

به گزارش ایسنا، بنابر اعلام چارت ایران، به طور خلاصه می‌توان گفت بورس یکی از عناصر اصلی بازار سرمایه به شمار می‌آید و به نوعی یکی از روش‌های سرمایه‌گذاری و راه‌های کسب سود می‌باشد. به منظور ورود به بورس و بازار سرمایه بدون شک اولین قدم آموزش بورس می‌باشد. در واقع میزان کیفیت آموزش بورس بوده که موفقیت شما در سرمایه‌گذاری را مشخص می‌شود.

فارکس اما بستری بوده که به منظور تبدیل، خرید و فروش ارز کشورها مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این بازار امکان معامله برابری ارزهای مختلف در برابر هم برای افراد وجود خواهد داشت. این بازار نیز اگر چه سوددهی بالایی را در برداشته اما برای موفقیت در آن نیاز بوده که ابتدا به خوبی به آموزش فارکس پرداخته و تمامی نکات آن را از بر شوید.

اما مسئله مهمی که در این بین وجود داشته این است که خیلی از افراد در رابطه با این که آیا به فعالیت در بورس پرداخته و یا فارکس را انتخاب کنند دچار تردید می‌شوند. در واقع افراد بر سر دوراهی مانده که آیا بورس برای آن ها مناسب‌تر است یا فارکس؟

از این رو ما در این متن سعی کرده‌ایم نکاتی را عنوان کنیم که به شما کمک کرده تا پیش از آن که به آموزش بورس و آموزش فارکس بپردازید راه درست را انتخاب کرده و تصمیم مناسبی را داشته باشید.

یکی از اصلی‌ترین موارد در انتخاب گزینه‌ای مناسب از بین آموزش بورس و آموزش فارکس این بوده که شما تا چه اندازه قادر به تحمل ریسک بوده آموزش تحلیل تکنیکال و بورس و همچنین در معاملات چه سبکی دارید. به عنوان نمونه اگر به دنبال سرمایه‌گذاری بلندمدت بوده بورس برای شما انتخاب عاقلانه‌تری بوده و آن دسته از افراد که مایل بوده در کوتاه مدت نتیجه ببینند بایستی در بازارهایی با نوسان قیمت بیشتر، فعالیت داشته باشند.

انتخاب مناسب بین آموزش بورس و آموزش فارکس با کمک تحلیل تکنیکال

فارکس را می‌توان یکی از گستردترین بازارهای مالی در کل دنیا به شمار آورد. از مهم‌ترین مواردی که باعث جذب افراد به سمت بازار فارکس شده می‌توان به بالا بودن حجم پول در گردش و قدرت بالای نقد شوندگی، بالا بودن میزان ساعات معاملاتی و نیز قابلیت استفاده از اهرم معاملاتی بالا دانست.

این در حالی است که بورس به نسبت فارکس از نوسان کمتری برخوردار بوده و به طور معمول به آن نگاهی همچون گزینه‌ای مناسب برای سرمایه‌گذاری با قدرت رشد مداوم وجود دارد. باید توجه داشته باشید برای موفقیت در فارکس یا بورس باید آموزش تحلیل تکنیکال را به خوبی یاد بگیرید تا بتوانید به آسانی از هر کدام از آنها سود کسب کنید و به معاملات موفقیت‌آمیز دست یابید.

· نوسانات قیمتی

نوسانات قیمتی در واقع به این معنا بوده که در کوتاه مدت، قیمت‌ها بالا و پایین خواهند شد. اگر چه بالا و پایین شدن قیمت‌ها در زمان‌های کوتاه برای عده‌ای از معامله‌گران و علی‌الخصوص نوسان گیران سوددهی به همراه داشته اما به طور کلی بیشتر سرمایه‌گذاران ترجیح داده با موقعیت‌هایی با ریسک و نوسان کمتر کار کنند.

از این رو افرادی که تمایل بیشتری به بازارهای پرریسک و سریع داشته اغلب فارکس را انتخاب کرده و بورس برای افراد معتقد به خرید و نگهداری گزینه مطلوب‌تری خواهد بود.

· اهرم

از دیگر نکاتی که در انتخاب مناسب بین آموزش بورس و آموزش فارکس به شما کمک خواهد کرد اهرم می‌باشد. بورس تهران فاقد اهرمی جهت معاملات سهام می‌باشد و میزان سهام خریداری شده از سوی شما به مقدار سرمایه شما باز می‌گردد. اما در فارکس امکان استفاده از اهرم معاملاتی قابل ملاحظه‌ای برای شما وجود خواهد داشت.

اگر چه اهرم گاهی ممکن بوده مفید واقع شود اما احتمال از دست رفتن صد در صدی سرمایه شما را نیز با خود به همراه خواهد داشت.

· ساعت معاملات

ساعات معاملاتی از دیگر تفاوت‌ها برجسته بین آموزش بورس و آموزش فارکس می‌باشد. بورس سهام تنها ساعات محدودی را باز می‌باشد؛ در حالی که فارکس به صورت 24 ساعته باز است و فارغ از محدودیت زمانی و مکانی خواهد بود.

· نوع بازار

فارکس بازاری دو جهته شناخته شده است؛ به این معنا که هر جفت ارزی در کنار قابلیت خرید از قابلیت فروش نیز برخوردار می‌باشد.

اما بورس بازاری یک جهته بوده و از این رو تنها این امکان برای شما وجود داشته که به منظور فروش یک سهم ابتدا آن را خریداری کنید و در واقع شما نمی‌توانید پیش از برخورداری یک سهم آن را بفروشید.

· مالکیت

در فارکس یک ابزار مالی در زمان خرید یا فروش آن، با شرط بستن معامله، تنها به صورت مجازی به شما تعلق خواهد گرفت.آموزش تحلیل تکنیکال و بورس

اما در بورس وقتی شما سهام یک شرکت را خریداری می‌کنید صاحب قانونی بخشی از مالکیت و سودآوری آن شرکت خواهید شد و حتی در صورت بالا بودن میزان سهم امکان دخالت در تصمیمات مهم شرکت نیز برای شما وجود خواهد داشت.

احتمالا تا به این جا به خوبی توانسته باشید بین انتخاب آموزش بورس و آموزش فارکس گزینه مناسب خود را پیدا کنید. اکنون شما این امکان را داشته تا بسته به علاقه و شرایط خود آموزش هر یک از این دو را در پیش گرفته و در زمینه مورد نظر مهارت و دانش کافی کسب کنید.