فارکس رایگان در افغانستان

نمودار های شمعی

هرآنچه در بازار سرمایه می گذرد

در این وبلاگ با روش های مختلف تحلیل بنیادین و تکنیکال آشنا می شوید.

اخبار و اتفاقات روزانه در بازار بورس ایران و جهان را دنبال کنید.

تحلیل ها و پیش بینی روند بازار و سهام مختلف را مشاهده کنید

تحلیل تکنیکال

امورش

اخبار

اخابر

  • فروردين ۱۳۹۳ (۱)
  • اسفند ۱۳۹۲ (۶)

نمودارهای شمعی وخطی

انواع نمودارها در تحلیل تکنیکال

به عنوان گام اول برای انجام هرگونه تحلیل تکنیکال ابتدا باید با مفهموم نمودار قیمت و انواع ان آشنا شویم.

اگر قیمت یک سهم را به صورت پشت سرهم و در بازه ی زمانی مشخص – مثلا روزانه - ثبت کنیم نموداری حاصل می شود که رفتار قیمتی سهم در گذر زمان را به ما ارائه می کند که به آن ،‌نمودار قیمت سهم گفته می شود.

این نمودار،‌خود انوع مختلفی دارد که دو نمونه از پرکاربرد ترین آن ها عبارتند از نمودار خطی و نمودار شمعی که در ادامه به آن ها خواهیم پرداخت.

این نمودار شامل قیمت سهم بر حسب بازه ی زمانی دلخواه است که از وصل کردن قیمت در هر نقطه ی زمانی به دست می اید.
بازه ی زمانی می تواند به صورت ماهیانه ،‌هفتگی، روزانه،‌ ساعتی ،‌ و یا بر حسب دقیقه باشد.
قیمتی که می توان در این نمودار در نظر گرفت می تواند بر حسب نیاز قیمت باز شدن سهم،‌میانگین قیمت،‌قیمت بسته شدن،‌ قیمت حداکثری،‌قیمت حداقلی،‌ و یا قیمت بسته شدن باشد

در زیر نمونه ای از نمودار خطی مربوط به شاخص کل در بازه ی روزانه دیده می شود‌

نمودارهای شمعی

نوع دیگر از نمودارها که از محبوبیت زیادی هم برخوردار هستند،‌نمودارهای شمعی نام دارند.

در این نمودار از الگویی به نام شمع استفاده می شود.دو نوع شمع وجود دارد - صعودی و نزولی- که هر شمع،‌دارای چهار قسمت است.

اگر شمع صعودی باشد یعنی قیمت بسته شدن سهم بیشتر از قیمت باز شدنش باشد،‌طبق تصویر،‌ شمع تو خالی خواهد بود و شاخک بالا،‌نشانگر بالاترین قیمت سهم، ضلع بالای بدنه،‌نشانگر قیمت بسته شدن،ضلع پایین نشانگر قیمت باز شدن و شاخک پایین نشانگر حداقل قیمت سهم در ان بازه زمانی می باشد.

حال اگر قیمت بسته شدن سهم کمتر از قیمت باز شدنش باشد اصطلاحا با یک شمع نزولی توپر مواجه هستیم. این شمع هم مشابه شمع صعودی است با این تفاوت که جای قیمت باز و بسته شدن عوض می شود.

نمودار شمعی

تحقیقات نشان داده امروزه اکثر معامله گران استفاده از معاملات شمعی را برای تحلیل معاملات خود ترجیح میدهند، چون درک بصری راحتی از قیمت به ما ارائه میدهند. نمودارهای شمعی تفاوت زیادی با نمودارهای میله ای دارند.

نمودار شمعی یک نمودار تشکیل شده از شمع های منفرد است که معامله گران برای درک حرکات قیمت از آن استفاده می کنند. کندل شمعی شامل محل بازشدن قیمت برای یک دوره، جایی که قیمت در همان دوره بسته شده، و همچنین بالا و پایین رفتن های قیمت برای همان دوره خاص است.

دوره پرایس اکشن علیخانی در بازار فارکس به معامله گران می آموزد که نمودار های شمعی چگونه آلارمی برای تغییر روند و تغییر مسیر پیدا کنند. بعنوان مثال کندل های شمعی می توانند الگویی را ایجاد کنند که در نمودارهای فارکس نشان از تغییر روند یا ادامه روند باشد. همچنین شمع ها به ما نشان می دهد که اکنون خریداران یا فروشندگان، بازار را در دست دارند.

دوره ای که هر شمع به تصویر می کشد بستگی به انتخاب تایم فریم معامله گران دارد. بهترین دوره، بازه زمانی روزانه است که یعنی یک کندل شمعی دوره باز و بسته شدن ، کم یا زیاد شدن قیمت در یک روز را به ما نمایش میدهد. اگر چندین شمع را در یک ردیف قرار دهیم اجزای مختلف شمع ها به شما کمک می کند که قیمت ممکن است به کدام سمت حرکت کند.

سایه های شمع ها شدت نوسانات قیمت را در هر شمع به ما نشان می دهد، بنابراین ما در یک نگاه همه اطلاعات لازم برای تحلیل موثر قیمت را بدست می آوریم. به همین دلیل است که این روزها بیشتر از نمودارهای شمعی در تحلیل تکنیکال استفاده می شود.

اجزای تشکیل دهنده شمع

قیمت بازشدن: اولین قیمت معامله شده در هنگام شمع جدید را نشان می دهد. اگر قیمت شروع به بالا یا پایین رود، بستگی به تنظیمات نمودار شما رنگ شمع تغییر می کند.

قیمت بسته شدن: آخرین قیمت معامله شده در طول دوره تشکیل شمع است. اگر قیمت بسته شده بالاتر از قیمت باز شدن باشد، بطور مثال رنگ شمع سبز و اگر قیمت بسته شده پایین تر از قیمت باز شدن باشد رنگ شمع قرمز خواهد شد.( رنگ شمع بستگی به تنظبمات نمودار دارد.)

سایه بالایی شمع: نشان دهنده بالاترین قیمت معامله شده در طول دوره است. اگر شمع سایه بالایی نداشت، به این معنی است که قیمت در همان دوره در بالاترین قیمت معامله شده است.

سایه پایینی شمع: نشان دهنده پایین ترین قیمت معامله شده در طول دوره است. اگر شمع سایه پایینی نداشت یعنی شمع در پایین ترین قیمت همان دوره معامله شده است.

شمع های ژاپنی: هم نبوغ، ساده است

شمع های ژاپنی متداول ترین نوع نمودار قیمت در میان معامله گران هستند که تغییرات قیمت های بازار سهام، جفت ارزها، کالاها و غیره را بازتاب می دهند و نوعی از اندیکاتورهای تکنیکی محسوب می شوند که نوسانات تغیر قیمت بازار درون فاصلۀ ساخته شدن یک شمع (چهارچوب زمانی) را بازتاب می دهند.

محبوبیت این نوع از نمودار به دلیل این است که این نمودار همزمان با نمایش روند بلند مدت، رفتار کلی قیمت مربوط به زمان ساخته شدن یک شمع (چهارچوب زمانی) را بازتاب می دهد.

ساختار

برای نمایش قیمت یک ابزار مالی به کمک شمع ها، نیاز به قیمت باز شدن، قیمت بسته شدن، اوج ها و کف ها برای هر چهارچوب زمانی وجود دارد. هر شمع از یک بدنۀ سیاه یا روشن و یک سایۀ فوقانی و تحتانی تشکیل می شود. لبه های بدنۀ شمع نیز بازتاب دهندۀ قیمت های باز شدن و بسته شدن و لبه های فوقانی و تحتانی بازتاب دهندۀ اوج ها و کف های مرتبط با دورۀ زمانی هستند.

پیکربندی شمع ها الگوهای بسیاری دارد. ساده ترین حالت، تغییرات یک شمع است:
شمع روشن – نشان دهندۀ رشد قیمت و علامت فعالیت قوی خریداران است. هرچه شمع روشن بلندتر باشد، قیمت بسته شدن بالاتر و حرکت صعودی قوی تر است.
شمع تیره – نشان دهندۀ کاهش قیمت و علامت فعالیت قوی فروشندگان است. هرچه شمع تیره بلندتر باشد، قیمت بسته شدن پایین تر و حرکت نزولی قوی تر است.
سایه های فوقانی و تحتانی – نشان دهندۀ اوج ها و کف ها در یک چهارچوب زمانی هستند. اگر سایه های شمع کوتاه باشند نشان می دهد که در دورۀ زمانی مربوط به شمع اکثر معاملات در قیمت های بسته شدن و باز شدن متمرکز بوده اند. اگر سایه های شمع بلند باشند نشان می دهد که در مدت زمان تشکیل شمع، معاملات از قیمت های بسته شدن و باز شدن فاصله داشته اند. اگر بدنۀ شمع (فاصلۀ قیمت بین باز کردن و بستن معامله) کوچک باشد قاعدتاً نشان می دهد که نوسان درون چهارچوب زمانی زیان بوده یا روند تغییر کرده است.
چکش – بدنۀ کوچک شمع و سایۀ بلند آن نشان دهندۀ عدم توانایی بازار برای ادامۀ فروش است به عبارت دیگر قیمت احتمال به کف رسیده است و انتظار می رود که دوباره افزایش یابد. چکش عبارت است از "وارونگی صعودی" که در یک روند نزولی ایجاد شده است.
دوجی (Doji) – بدنۀ بسیار کوچک شمع. قیمت های بسته و باز شدن این شمع برابر هستند. دوجی حاصل ترکیب انواع دیگر شمع است. ظهور چندین دوجی در یک نمودار نشانگر نوسان شدید بازار است. ضمن اینکه حرکت ابتدایی می تواند بسیار قوی باشد.
ماروبوزو (Marubozu) – شمع فقط دارای یک بدنه است بدون هیچ سایه ای. اگر بدنه تیره باشد، فروشندگان با حفظ روند نزلی غالب هستند و اگر بدنه روشن باشد خریداران با حفظ روند صعودی غالب هستند.

پیشینۀ تاریخی

اعتقاد بر این است که معامله گری به اسم "هوما مونهیسا" (Homma Munehisa) در قرن هجدهم نمودارهای شمعی را اختراع کرد. او بازار آتی (بخصوص برنج) را بر مبنای اوج ها و کف های قیمت درون یک دورۀ زمانی معین و همچنین قیمت های آغاز و پایان یک دورۀ معین را تحلیل می کرد. زمانیکه کار در بزرگترین نمودار های شمعی بورس سهام ژاپن را شروع کرد به مطالعۀ روانشناسی معامله گران و تاثیر عوامل مختلف بر ایجاد قیمت ها پرداخت.

غرب نمودارهای شمعی را در ابتدای دهۀ 1990 کشف کرد. "استیو نیسون"، یک تحلیلگر تکنیکی، توسط یک خانم ژاپنی که یک کارگزار بود با نمودارهای شمعی آشنا شد. او پس از آشنایی با شمع اقدام به نوشتن کتابی به اسم "شمع های ژاپنی: تحلیل گرافیکی بازارهای مالی" پرداخت. این کتاب موفقیت زیادی کسب کرد و در میان معامله گران بسیار مورد استقبال قرار گرفت.

کندل استیک یا نمودار شمعی ژاپنی چیست و انواع آن کدامند؟

کندل استیک (Candlestick) یا نمودار شمعی ژاپنی از مهم‌ترین ابزارها در تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال است و درک درست از آنها لازمه ورود به بازارهای مالی از جمله رمزارزها است. در این راهنمای آشنایی با نمودارهای کندل استیک‌های پایه به شما نشان می‌دهیم که این نمودارها چگونه هستند و اجزای سازنده آنها را توضیح می‌دهیم. همچنین سایر انواع نمودارهای تحلیل کندل استیک‌ها را به صورت خلاصه معرفی می‌کنیم.

نمودارهای کندل استیک چیست؟

نمودارهای کندل استیک یکی از بخش های مهم در تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال است. روشی موثر برای ترسیم حرکت قیمت است که توسط یک تاجر برنج ژاپنی در اوایل ۱۷۰۰ اختراع شد. خواندن دقیق نمودارهای کندل استیک می‌تواند به معامله‌گران در بازار ارز دیجیتال کمک کند تا حرکت بازار را بهتر درک کنند.

نحوه خواندن نمودارهای کندل استیک

کندل استیک فعالیت معاملاتی یک دوره را با نشان دادن چهار نقطه قیمت به صورت خلاصه بیان می‌کند:

  • باز شدن (Open): قیمت در ابتدای دوره
  • بسته شدن (Close): قیمت در پایان دوره
  • بالاترین (High): بالاترین قیمتی که دارایی در آن دوره زمانی به آن رسیده است.
  • پایین‌ترین (Low): پایین‌ترین قیمتی دارایی در آن دوره زمانی به آن رسیده است.

دوره زمانی یک نمودار به طور معمول توسط کاربر تعریف می‌شود. هر کندل استیک می‌تواند نشان دهنده یک روز، یک هفته یا یک ماه – یا هر بازه زمانی دیگری که معامله‌گر انتخاب کند- باشد.

بخش‌های نمودار کندل استیک کدامند؟

هر کندل استیک سه قسمت اصلی دارد:

سایه بالایی (Upper Shadow): خط عمودی بین بالاترین قیمت روز و قیمت بسته شدن (در کندل صعودی) یا قیمت باز نمودار های شمعی شدن (در کندل نزولی).

بدنه اصلی (Real Body): فاصله بین قیمت باز شدن و قیمت بسته شدن. این قسمت در کندل به صورت رنگی نشان داده می‌شود.

  • بدنه سبز (یا سفید) نشان می‌دهد که قیمت دارایی در معاملات آن روز به سمت بالا حرکت کرده است.
  • بدنه قرمز (یا سیاه) نشان می‌دهد که قیمت دارایی پایین‌تر از قیمت ابتدایی (باز شدن) در آن روز بسته شده است.

سایه پایینی (Lower Shadow): خط عمودی بین پایین‌ترین قیمت روز نمودار های شمعی و قیمت باز شدن (در کندل صعودی) یا قیمت بسته شدن (در کندل نزولی).

نحوه تفسیر حرکت قیمت در نمودار کندل استیک

کندل استیک یا نمودار شمعی ژاپنی چیست و انواع آن کدامند؟

انواع کندل استیک یا نمودار شمعی ژاپنی

دو کندل استیک اصلی وجود دارد که در تصویر بالا نشان داده شده است:

    : هنگامی‌که قیمت بسته شدن از قیمت باز شدن بالاتر باشد (معمولاً سبز یا سفید)
  • کندل نزولی (Bearish): هنگامی‌که قیمت بسته شدن پایین‌تر از قیمت باز شدن باشد (معمولاً قرمز یا سیاه)

الگوهای کندل استیک

الگوهای کندل استیک ممکن است از یک یا چند کندل تشکیل شوند. کندل استیک‌ها همچنین می‌توانند الگوی معکوس یا ادامه‌دار را ایجاد کنند.

در زیر با برخی از محبوب‌ترین نمودارهای کندل نمودار های شمعی نمودار های شمعی استیک آشنا می‌شوید:

سوالات متداول

قابل اطمینان‌ترین الگوی کندل استیک کدام است؟

دو مورد از معتبرترین الگوهای کندل استیکی کندل‌های ستاره صبحگاهی (الگوی بازگشتی صعودی) وستاره شامگاهی (الگوی بازگشتی نزولی) است. این الگو بر اساس قیمت‌های سه روز اخیر احتمال بازگشت روند را تعیین می‌کند. الگوهای پوشاننده (نزولی یا صعودی) نیز تا حدود زیادی قابل اعتمادند زیرا بر اساس روندهای دو روزه تشکیل می‌شوند.

سایه‌های موجود در نمودارهای کندل استیک به چه معنا هستند؟

همان‌طور که در نمودار زیر نشان داده شده است سایه بالایی کندل استیک نشان دهنده بالاترین قیمتی است که دارایی در طول یک بازه زمانی (به عنوان مثال یک روز) به آن رسیده است. سایه پایینی هر کندل پایین‌ترین قیمت دارایی را نشان می‌دهد. قسمت «شمعی» نمودار باز و بسته شدن قیمت را در یک دوره زمانی مشخص نشان می‌دهد.

آشنایی با نمودار های نمودار های شمعی نمودار های شمعی شمعی

نمودار های شمعی یا کندل استیک (Candlestick) برای اولین بار در قرن هفدهم میلادی توسط معامله گران برنج در ژاپن ابداع شد. این روش نموداری بعدا توسط استیو نیسون (Steve Nison) گردآوری و بازنگری شد و در دهه نود میلادی در قالب کتابی منتشر شد.

ساختار کندل های ژاپنی

کندل های ژاپنی نشانگر چهار داده قیمتی هستند: بالاترین قیمت کندل، پایین ترین قیمت، قیمت باز شدن و قیمت بسته شدن. کندل های قیمتی یا صعودی هستند، یا نزولی و یا خنثی. اگر قیمت باز شدن کندل در زیر قیمت بسته شدن قرار داشته باشد، کندل قیمتی صعودی است. اگر قیمت باز شدن در بالای قیمت بسته شدن قرار داشته باشد، کندل قیمتی نزولی است. اگر قیمت باز شدن و بسته شدن یکسان باشد (یا فاصله ناچیزی از یکدیگر داشته باشند)، کندل قیمتی خنثی است، که نشانگر برابری قدرت خریداران و فروشندگان است.
نمودار های شمعی در بازار ارز خارجی کاربرد بسیار فراوانی دارند. به کمک کندل های قیمتی، به راحتی می توان فشار های خرید و فروش بازار را تشخیص داد. یک نگاه گذرا به کندل های قیمتی می تواند اطلاعات بسیار مفیدی از قدرت خریداران و فروشندگان نشان نمودار های شمعی دهد و به آسانی تعیین کند که بازار دست فروشندگان است یا خریداران. ویژگی های خاص این نوع نمودار به معامله گران کمک می کند تا از بازگشت روند و یا ادامه آن اطلاع یابند.
علاوه بر این، قیمت های باز و بسته شدن کندل ها در نمودار های بلند مدت (مثل روزانه یا نمودار های شمعی هفتگی) معمولا به عنوان حمایت و مقاومت برای معاملات بین روزی استفاده می شود. قیمت باز و بسته شدن کندل های ژاپنی و اوج و کف های ایجاد شده توسط این کندل ها، برای ارزیابی شکست های بازار کاربرد دارند. طول کندل ها هم نشان گر رفتار بازار است. کندل های صعودی بلند، حکایت از اشتیاق بالای خریداران دارد. کندل های نزولی بلند هم نشان می دهد که فروشندگان دلیلی پیدا کرده اند تا ارز را به فروش برسانند. کندل های نمودار های شمعی کوتاه هم نشانگر شک و تردید در بازار هستند. یعنی سرمایه گذاران در رابطه با روند بازار شک و تردید دارند. این عامل می تواند اولین نشانه ای از بازگشت بازار باشد.

کندل بلند و کوتاه

دنباله های پایینی و بالایی کندل های ژاپنی نشانگر کف و اوج قیمتی هستند، که برای بررسی و مطالعه رفتار بازار استفاده می شوند. اگر دنباله بالایی کندلی بلند باشد، به این معنی است که خریداران قیمت را بالا برده اند، اما این فروشندگان بودند که در نهایت بازار را در دست گرفته اند و قیمت را پایین آورده اند. در مقابل، اگر دنباله پایینی کندل بلند باشد، به این معنی است که فروشندگان در پایین آوردن قیمت تمام سعی خود را کرده اند، اما سرانجام این خریداران بودند که بازار را در دست گرفته اند.

دنباله کندل های قیمتی

کندل های ژاپنی، الگو های بسیار متنوعی دارند: الگو های تک کندلی ، دو کندلی و چند کندلی.
این الگو های کندلی برای معاملات بلند مدت و بین روزی بسیار مفید هستند. منظور از الگو های تک کندلی، الگوهایی هستند که تنها شامل یک کندل ژاپنی می شوند. این الگو ها می توانند نشانگر ادامه روند و یا برگشت روند باشند. الگو های دو کندلی هم برای تشخیص بازگشت یا ادامه روند مناسب هستند. تنها تفاوت الگوهای دوتایی در این است، که کندل اول برای تعیین بازگشت یا ادامه روند به کار می رود و کندل دوم، این سیگنال بازگشتی یا ادامه روند را تایید یا نقض می کند. یعنی با استفاده از کندل دوم تشخیص می دهیم که بازگشت یا ادامه روندی که کندل اول نشان داده، صحت دارد یا خیر. الگوهای چند کندلی کمی پیچیده تر هستند. الگو های چند کندلی معمولا شامل سه کندل قیمتی می شوند. از این الگو بیشتر در معاملات بلند مدت استفاده می شود. الگو های چند کندلی نسبت به سایر الگو ها کمتر در بازار مشاهده می شوند، اما از قطعیت بالایی برخوردارند.
بایستی گفت که نباید تنها بر اساس الگو های کندلی اقدام به معامله کرد. بلکه بایستی از این الگو ها به عنوان ابزاری موثر در جهت درک رفتار بازار و افزایش احتمال موفقیت معاملات استفاده شود.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا