نسبت های اصلاحی فیبوناچی

فیبوناچی

چگونگی تعیین امواج با کمک نسبت های فیبوناچی

مکان شما: خانه 1 / اخبار و مقالات 2 / تحلیل تکنیکال و فاندامنتال 3 / چگونگی تعیین امواج با کمک نسبت های فیبوناچی.

تعیین امواج با کمک نسبت های فیبوناچی

پس از تجزیه و تحلیل حرکات قیمت، فقط به وسیله نسبت های فیبوناچی میتوانید حرکات مورد نظر را به صورت دقیق و صحیح شماره گذاری نمایید؛ ضمن اینکه به واسطه این نسبتها می توانید میزان حرکات بعدی امواج را پیش بینی نمایید.
تمام امواج الیوت دارای نسبت های مشخصی می باشند که در صورت تخطی از هر یک، شماره گذاری ها فاقد اعتبار می گردند؛ در واقع امواج به واسطه این نسبت های مشخص، معنا و مفهوم واقعی خود را پیدا می نمایند.
با توجه به اینکه نسبت های فیبوناچی در رابطه یک موج با موج دیگر ظاهر می گردند بنابراین امواج الیوت با نسبت های ۲/۶۱۸، ۱/۶۱۸، ۱، ۰/۶۱۸، ۱۳۸۲، ۲۳۶/• با یکدیگر مرتبط می گردند. این مطلب به شما کمک می کند تا نقاط آغازین یک موج و پایان موج دیگر را پیش بینی نمایید. برای مثال اگر موج ۱ یا A هر درجه یا تایم فریمی کامل شد، شما می توانید با توجه به ترازهای ۰/۳۸۲، ۰/۵۰ و ۰/۶۱۸ مربوط به فیبوناچی بازگشتی داخلی (Ret)، انتهای موج ۲ یا B را تشخیص دهید. در اکثر مواقع، موج سوم قدرتمندترین موج یک الگوی پیشرو محسوب می شود که شما می توانید آن را با توجه به ۱/۶۱۸ برابر بودن موج اول شناسایی کنید. در ادامه موج چهارم به عنوان یک موج اصلاحی تشکیل می گردد که میزان تصحیح یا بازگشت آن کمتر از موج دوم و معمولا در ترازهای ۱/۲۳۶ یا ۰۳۸۲ می باشد.

اگر موج سوم، بزرگ ترین موج الگوی مورد نظر باشد، آنگاه رابطه موج سوم و پنجم در تراز ۰/۶۱۸ برقرار خواهد شد ضمن اینکه در اکثر مواقع طول موج پنجم با طول موج اول برابر خواهد بود. چنین روابطی در امواج اصلاحی A و C نیز برقرار است به این صورت که معمولا موج C با موج A برابر بوده یا ۱/۶۱۸ برابر آن می باشد. بر این اساس به کارگیری نسبت های فیبوناچی در شمارش دقیق و صحیح امواج بسیار موثر می باشد که ما در ادامه به برخی از آنها اشاره می نماییم.

الف) امواج پیشرو

1) موج اول: موج اول نخستین حرکت پیش رونده است که تمایل دارد در یکی از تراز های ۳۸/۲ یا ۶۱/۸ درصد فیبوناچی مربوط به ترازهای بازگشتی داخلی حرکت قبلی متوقف شود.

۲) موج دوم: موج دوم حداقل ۳۸/۲ درصد اما بیشتر ۶۱/۸ یا حتی ۷۸/۶ درصد موج اول را بازگشت می نماید. موج دوم اغلب در ریزموج چهارم و یا بیشتر مواقع در ریزموج دوم موج نخست کامل می شود. بازگشت بیش از تراز ۷۸/۶ درصدی بسیار مشکوک است هر چند که با توجه به فراتر نرفتن از ابتدای موج اول، هنوز قوانین نقض نشده است اما بایستی مراقب بود.

۳) موج سوم: موج سوم حداقل با موج اول برابر است به استثناء الگوی مثلث. اگر موج سوم، بزرگ ترین موج الگوی مورد نظر باشد، آنگاه تمایل دارد که ۱۶۱ درصد موج اول یا حتی ۲۶۱ درصد آن باشد.

۴) موج چهارم: موج چهارم حداقل ۲۳ درصد موج سوم را بازگشت می کند اما اغلب تا ۳۸/۲ درصد و در برخی موارد نادر تا تراز ۵۰ درصدی نیز بازگشت می کند. فقط بایستی دقت کنید که این بازگشت به محدوده موج اول نرسد. معمولا موج چهارم به محدوده ریزموج چهارم از موج سوم می رسد. در بازارهای بسیار قدرتمند ممکن است موج چهارم فقط تا ۱۴ درصد موج سوم را بازگشت نماید.

۵) موج پنجم: موج پنجم معمولا با موج اول برابر بوده یا اینکه ۶۱/۸ درصد آن می باشد. موج پنجم همچنین همین روابط را با موج سوم دارد یا گاهی به تراز ۶۱/۸ درصدی مجموع طول موج ۱ و ۳ می رسد. اگر موج پنجم یک موج گسترده باشد معمولا ۱۶۱/۸ درصد موج سوم یا ۱۶۱/۸ درصد مجموع طول موج ۱ و ۳ می باشد.

ب) امواج اصلاحی

۱) موج A: موج A پس از یک مثلث تشکیل شده در موج پنجم تا موج دوم مثلث موج پنج قبلی بازگشت می نماید. وقتی که موج A بخشی از یک مثلث باشد، اغلب موج B یا ۴، تا تراز ۳۸/۲ درصد کل موج پنج قبلی (نه فقط ریز موج ۵ از موج ۵) به درون قلمرو موج چهارم قبلی بازگشت می نماید. در زیگزاگ آن تا تراز ۶۱/۸ درصدی موج پنجم بازگشت مینماید.

۲) موج B: در الگوی زیگزاگ، موج B اغلب تا تراز ۳۸/۲ یا ۶۱/۸ درصد موج ۸ بازگشت می نماید. در الگوی مسطح این موج تقریبا با موج A برابر می باشد. این موج در الگوی مسطح پهن معمولا به تراز ۱۳۸/۲ درصدی موج A نیز می رسد.

۳)موج C: طول موج C حداقل ۶۱/۸ درصد طول موج A می باشد. البته این اندازه می تواند کوچکتر هم باشد که در چنین مواردی معمولا یک موج ناقص تشکیل می گردد و بازار در جهت مقابل شتاب می گیرد. معمولا طول موج C با طول موج A یکسان می باشد یا اینکه تا تراز ۱۶۱/۸ درصد طول موج A ادامه پیدا می کند. موج C در الگوی مسطح پهن اغلب تا تراز حداقل ۱۶۱/۸ درصد طول موج A ادامه پیدا می کند اما همین موج در مثلث همگرا اغلب به تراز ۶۱/۸ درصد موج A می رسد.

۴) موج D: موج D در الگوی مثلث همگرا اغلب تا تراز ۶۱/۸ درصدی موج B ادامه پیدا می کند.

۵) موج E: موج E در الگوی مثلث همگرا اغلب تا تراز ۶۱/۸ درصدی موج C ادامه پیدا می کند. آن نمی تواند بلندتر از موج C باشد.

۶) موج X: موج E حداقل ۳۸/۲ درصد اصلاح A-B-C قبلی را بازگشت می نسبت های اصلاحی فیبوناچی نماید؛ البته بازگشت ۶۱/۸ درصدی نیز متداول می باشد.

جدول قیمت و زمان امواج اصلاحی و پیشرو

نحوه معامله

همان گونه که متوجه شدید، اگر قادر باشید به سرعت امواج و الگوهای بالقوه اليوتي را تشخیص دهید، بررسی نمودارهای مختلف برای شما بسیار آسان خواهد بود. در این صورت با شناسایی یک حرکت اصلاحی یا پیشرو می توانید در قسمتهای مختلف آن معامله انجام دهید و این یکی از مهم ترین مزایای تئوری الیوت است. به تصویر زیر و نحوه معامله کردن با امواج دقت کنید.

مکان های مطمئن معامله در امواج

تعیین حد ضرر در امواج

مکان مطمئن ورود به بازار

منبع: کتاب مرجع کامل تحلیل تکنیکال در بازارهای سرمایه نوشته دکتر علی محمدی

الگوی فیبوناچی در دنیای رمز ارزها

باتوجه به مقالات قبل که به تفصیل برخی از مباحث دنیای دیجیتال و ترید را شرح دادیم، بر این امر واقف گشتیم که ترید یک امر علمی و تخصصی است. در این بازار بزرگ دنیای ارز دیجیتال، نیاز به بهره وری از ابزار و شاخص های علمی، روز به روز بیشتر احساس می شود. در این مقاله همچون مقالات گذشته ای چون الگوی الیوت، کیجونسن تنکانسن و…. قصد داریم یکی دیگر از این ابزارها در فضای کریپتو کارنسی را برای کاربران توکن باز شرح دهیم. پس با ما همراه باشید.

مفاهیم کلی:

فیبوناچی(Fibonacci) چیست؟

فیبوناچی یک فن نمودار سازی می باشد که در تحلیل تکنیکال از آن بهره جویی می‌شود. از نسبت این فن برای پیش‌بینی و آینده نگری سطوح پشتیبانی و مقاومت، بگونه نسبت های اصلاحی فیبوناچی ی گرافیکی بهره مندی می‌شوند. در تحلیل تکنیکال با بهره جویی از فیبوناچی به یک سری نسبت‌های مهم دست پیدا می کنیم که با استفاده از آن نسبت‌ها، در تحلیل‌های خود به بهترین بازدهی می رسیم.

از این نسبت می‌توان برای بیان تناسب در اشیا از خردترین عنصرهای تشکیل دهنده طبیعت همانند: اتم ها گرفته تا پیشرفته‌ترین و به روزترین الگوهای جهان هستی همچون اجرام آسمانی کوچک و بزرگ که در تصور آدمی نمی‌گنجد، بهره برد. طبیعت برای بالانس و حفظ تعادل به این نسبت ذاتی اتکا دارد اما اینگونه به نظر می‌رسد که بازارهای مالی و دنیای ارز دیجیتال نیز با این «نسبت طلایی» دارای مطابقت هستند.

فیبوناچی

کاربرد فیبوناچی

فیبوناچی از ابزارهای بسیار قوی ای در معاملات گوناگون و بازارهای مالی متعدد همچون رمز ارزها و بازار فارکس محسوب می شوند. صرفاً و تنها برمبنای این ترازها و یا ترکیب آن ها با دیگر روش ها همچون: الگو ها، نمودارهای شمعی یا کندل استیک و اندیکاتورها، کاربر قادر خواهد بود معاملات خود را به سرانجام برساند.
بعضی از تریدرها با تنظیم این ترازها بر روی الگوهای زمانی گوناگون، مثل ماهانه یا هفتگی، قادر خواهند بود بر بازار تاثیرگذار باشند. با استقرار ترازهای فیبوناچی در بازه های زمانی گوناگون، همگرایی ترازهای فیبوناچی به وجود می آید.
کاربردهای زیادی برای این الگوهای زمانی ذکر شده است. یکی از بهترین کاربردهای درحال حاضر الگوی فیبوناچی، بهره مندی از آن در تحلیل تکنیکال، رمز ارزها و سهام می باشد.
امروزه تریدرها توجه نسبت های اصلاحی فیبوناچی بسزایی به این اعداد و ارقام دارند. آنان برای درک بهتر این مبحث، در جستجوی بسیاری هستند که این ارقام در بازی دنیای رمز ارزها و سهام چه نقشی ایفا می کنند. آنان با توجه به این ارزیابی ها، نقش مطلوب خود در بازار رمز ارزها یا بازار های مالی را بر عهده می گیرند.

انواع فبیوناچی

باید بدانیم که فیبوناچی انواع گوناگونی دارد که در ذیل مختصراً به شرح هر کدام میپردازیم.

فیبوناچی بازگشتی داخلی (RET)

به طور کلی رمز ارزها قادر نخواهند بود که همیشه درحال رشد( روند صعودی) یا درحال افت( روند نزولی) باشند. برخی اوقات نیاز است پس از یک پامپ یا رشد صعودی مدتی نیز روند نزولی را تجربه کنند. در این هنگام، پس از نزول رشد قیمت، خود را ترمیم و اصلاح کرده سپس برای آغاز یک روند صعودی دیگر، تازه نفس خواهند بود.
سطوح فیبوناچی بازگشتی یا RET به کاربران کمک می کند که به شناسایی تمامی نواحی اصلاح بپردازد. این ابزار برای اصلاحاتی در نظر گرفته می شود که به طور کامل و 100% روند قبلی را دچار تغییر و اصلاح می کند.
اما شایان به ذکر است، در مواردی که اصلاح بیش از 100% نسبت به روند پیشین خود باشد، دیگر RET کاربرد ندارد و از فیبوناچی برگشتی خارجی بهره جویی می شود.

* بازگشتی خارجی

در این گونه فیبوناچی بازگشتی، نسبت های ابزار می تواند با مقدارهای 127.2، 141.4، 161.8، 200، 261.8 و 423.6 درصد سطوح بازگشتی رمز ارزها نشان داده شوند.

* پروجکشن یا APP

ابزار فیبوناچی پروجکشن، به معنی تصویر کردن است. می توان از این ابزار در یک روند به جهت حاصل گشتن غایت و هدف قیمت آتی بهره جست. این ابزار 3 ناحیه یا 3 نقطه ای تلقی می شود و از آن برای تشخیص و معین کردن حدود قیمت پیووت(نقاط چرخش قیمت در نمودار پیووت نامیده می‌شود.) چهارم بهره وری می شود.

به طور مثال: تصور کنید یک رمز ارز از X تا Y روند رشد خود را ادامه دهد بعد از آن وارد مرحله ی اصلاح شود. سپس، به روند پیشین خود برگردد. در این حالت، با بهره مندی از این ابزار قادر خواهیم بود موج X تا موج Y را به انتهای موج اصلاحی تصویر کنیم تا هدف موج جدید را پیدا کنیم.

* انبساطی

این فیبوناچی، دارای وجه تشابه بسزایی با فیبوناچی پروجکشن است. همچنین، ادامه ی یک روند رشد یا افت تا نقطه انتهای آن با کمک فیبوناچی انبساطی محاسبه می گردد.
فیبوناچی انبساطی از 2 نقطه بهره می برد و این، صرفاً تنها وجه تمایزی است که می توانیم میان این دو ابزار پیدا کنیم. زیرا فیبوناچی پروجکشن یا APP با 3 نقطه به کار می رود.
تریدرها عموماً از ابزار فیبوناچی انبساطی به جهت شناسایی و شناخت هدف ها استفاده می کنند. اینگونه شناسایی، بعد از شکست کف یا سقف، پرچم ها، کانال ها، الگوهای مثلث و غیره کاربرد پیدا می کند.

راهنمای بهره جویی از فیبوناچی

باید بدانیم، یکی از نکات بسیار جالب در مورد سطح های بازگشت الگوی فیبوناچی، این می باشد که سطوح، عرضه کننده نوعی پیش گویی ناگزیر ساز می باشند. از آنجا که معروفیت این سطوح در سطح قابل قبولی بالا می باشند و به میزان بالایی مورد بهره جویی کاربران و تریدرها قرار می گیرند، تریدرها قادرند الگوی خرید و فروش خود را بر مبنای این الگوها تنظیم کنند.

این امر موجب سودمندی سطوح بازگشت فیبوناچی خواهد شد. به نوعی دیگر، بازار به گونه ای ناخودآگاه در حول و پیرامون این شاخص ها حرکت می کند. اما تصمیم های آگاهانه تریدرها برای بهره مندی از این شاخص ها موجب تقویت جایگاه آنان می شود.

باید بدانیم هرچقدر میزان تردید و دو دلی ها در بازار افزایش پیدا کند، احتمال پیدایش و رویت سطوح بازگشت فیبوناچی هم بالاتر خواهد رفت. علت این امر هم یک کلیت بسط داده شده است. بدین گونه که کم بودن داده ها در این سطوح دارای کاربرد چندانی نیستند؛ زیرا با دانسته های ناکافی الگوی خاصی بدست نمی آید.
باید بدانیم که سطوح بازگشت فیبوناچی تنها برای رمز ارزهای پر حجمی همانند بیت کوین و اتریوم کاربرد خواهند داشت و کارایی چندانی برای آلت کوین های در حال توسعه و بهود موجود در بازار، نخواهد داشت.
ضمن آنکه محاسبه فیزیکی این سطوح اصلا هم پیچیده و سخت نیست. خطی میان قیمت بالا و پایین یک رمز ارز ترسیم می شود و پس از آن حد فاصل میان بالا و پایین با نسبت هایی فیبوناچی تقسیم می شود. اکثریت صرافی ها این امکانات را به گونه ای پیش فرض در سایت خود لحاظ کرده اند که این پروسه برای تریدرها و کاربران آسان تر می شود.

شناخت بازار توسط فیبوناچی

باید دانست زمانی که بازاری جدید پا به عرصه ی وجودی می گذارد، صرفاً صحبت از سادگی کارهایی که در بازار باید انجام شود به میان می آید که بحثی منطقی به نظر می رسد. خرید و فروش و داد و ستد اشخاص، موجب به وجود آمدن یک بازار می شود. اما رفته رفته پیچیدگی بازارها زیاد خواهد شد.
هم اکنون، بسیاری از ماهران بازارها هم با تسلط بر احساس خود می انگارند که چیزی را دوست دارند یا خیر و با تسلط به این مبنا در این بازار رمز ارزها فعالیت می کنند. این افراد چیره دست نیز در اکثر مواقع، هیچ ارز یا سهمی را خریداری نمی کنند.

امروزه اکثریت تحلیلگران تکنیکال در تلاش و کوشش هستند تا به سرعت و دقت بالا به نکات مهمی در این راستا پی ببرند. آنان در پی این هستند که به این علم برسند که تریدر ها باید در چه نقطه ای ورود و در چه نقطه ای خروج کنند.

با اعتقاد راسخ به پیچیدگی بازار رمز ارزها، بدیهی است که بیشتر تریدرها در آینده ای نه چندان دور به سمت و سوی روش های علمی و نوین تر برای معاملات خود بروند. امروزه تریدرها، اهمیت نقاط فیبوناچی را دریافته اند. به همین علت، تریدر ها با حرکت نمودار به سمت و سوی این نقاط، می توانند به پیش گویی رفتار آن ها بپردازند.

یکی از روش ها به منظور تحلیل بازگشت یا ادامه روند که میتوان از آن استفاده کرد، بهره مندی از انواع ابزارهای فیبوناچی در بازارهای مالی و بازار رمز ارزها است.

چگونگی به دست آمدن نسبت های فیبوناچی

همانطور که می دانیم این نسبت‌ها در بطن ابزار فیبوناچی وجود دارد و نیازی به محاسبه آن نیست. اما خوب است بدانیم که چگونه این نسبت ها محاسبه می شوند. این نسبت‌ها، رابط ما بین یک سری اعداد و ارقام فیبوناچی می‌باشند. باید بدانیم عدد اول این اعداد 0 و عدد دوم آن 1 است و عدد سوم، از مجموع عدد اول و دوم پدید می‌آید. به همین منوال هر عدد تازه و جدید، از مجموع دو عدد پیش از خود بدست می‌آیند.
لازم به ذکر است که اگر این اعداد را با همین ترتیب ادامه دهیم و اعداد جدید تولید شود، سری اعداد فیبوناچی ساخته می‌شود. که این روند تا بی‌نهایت ادامه دار است. در ذیل این اعداد را نشان می دهیم.
0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987…
این اعداد را به گونه ای مستقیم در ابزار فیبوناچی و تحلیل تکنیکال نمی توان استفاده کرد. باید بدانیم که روابط ما بین آنها است که روش فیبوناچی را خلق کرده است. در ذیل، به بررسی و محاسبه این نسبت‌ها خواهیم پرداخت.

نسبت 0.618 یا 61.8%
باید دانست که این نسبت از تقسیم از یک عدد به عدد بعد از خود، در سلسله اعداد فیبوناچی پدید می‌آید. فرقی نخواهد داشت که کدام اعداد را شما انتخاب کنید، در سلسله اعداد فیبوناچی، تقسیم هر عدد به عدد بعد از خودش، نسبت 0.618 رقم می زند. به طور مثال از تقسیم عدد 21 به عدد 34، نسبت 0.6176 پدیدار می شود. همه ی نسبت‌های موجود در ابزار اصلاحی فیبوناچی، مشابه موارد یاد شده در بالا از روابط بین این اعداد پدید می‌آیند.

نسبت های اصلاحی فیبوناچی

فیبوناچی در تحلیل بورس چیست ؟

یکی از پرطرفدارترین ابزارهای تحلیلی، نسبت های فیبوناچی هستند که توسط یک ریاضیدان ابداع شده اند.طبق تحقیقات او و سایر دانشمندان، نسبت‌ های فیبوناچی در زندگی روزمره انسان های وجود دارند.پس از مشاهده کاربردهای مختلف آن ها، معامله گران نیز متوجه شدند که در بازارهای مالی نیز این نسبت ها کاربرد داشته و برای تعیین نقاط ورود و خروج تکنیک مناسبی محسوب می شود.نحوه استفاده از این ابزار به وفور و در مراجع مختلف شرح داده شده است.فیبوناچی ابزار مختلفی برای تحلیل تکنیکال دارد که در اینجا فقط به معرفی سه مورد آن ها می پردازیم.

1) فیبوناچی اصلاحی

2) فیبوناچی گسترشی

3) فیبوناچی بازتاب دهنده

فیبوناچی اصلاحی:

تقریباً مهمترین و پرکاربردترین ابزار فیبوناچی همین فیبو اصلاحی است.با استفاده از این ابزار می توان نقاط احتمالی بازگشت برای یک حرکت اصلاحی به منظور تعیین نقاط ورود و خروج را مشخص نمود.قبل از شروع کار باید ابتدا درصدهای معمول تحلیلی فیبوناچی را بشناسیم.این درصدها عبارتند از:

23.6 38.2 50 61.8 78.2 100

درصد ۶۱٫۸ به درصد طلایی معروف است و بسیار با اهمیت می باشد و اکثر حرکات اصلاحی در این ناحیه به وقوع می پیوندند.ذکر این نکته ضروری است که ۵۰ جزو اعداد فیبوناچی نیست.اما برخی معتقدند که اکثر اوقات قیمت به سطح ۵۰% واکنش های مناسبی نشان می دهد.بنابراین استفاده از عدد 50 نیز در این مجموعه درصدها مرسوم شده است.

بیشتر بخوانید : تحلیل تکنیکال

نحوه استفاده از فیبوناچی:

فرض کنید قیمت دلار از 10 به 11 هزار تومان رسیده است و اکنون در حال افت قیمت می باشد.از کجا بدانیم بازگشت احتمالی قیمت از چه نواحی ممکن است اتفاق بیفتد؟ باید از برخی ابزار بهره جست تا بتوان هر چند بصورت حدودی محل واکنش های قیمتی را تعیین نمود.

فیبوناچی اصلاحی یکی از بهترین ابزار کمکی است! حتما به نحوه ترسیم فیبوناچی اصلاحی توجه ویژه ای داشته باشید.نحوه ترسیم آن ها را به درستی فرا بگیرید، زیرا اکثر افراد ترسیم فیبو اصلاحی را به اشتباه انجام می دهند.بر اساس قاعده زمانی که پس از یک حرکت صعودی، بازار شروع به یک روند نزولی اصلاحی می کند، شما باید از ابتدا تا انتهای حرکت صعودی یک فیبوناچی اصلاحی ترسیم کنید.زمانی که یک حرکت نزولی داشته باشیم، بلعکس این حالت اتفاق می افتد.

معامله گری با سطوح فیبوناچی:

نکته بسیار مهم این است که صرف رسیدن قیمت ها به سطوح فیبوناچی دلیلی برای بازگشت قیمت ها و سفارش گذاری به قصد انجام معامله نمی باشد.بر اساس تجربه سطوح کمتر از 50 % مانند 38 و 23 درصد در مواقع روندهای پر قدرت و اصلاح های سنگین خیلی قدرت بازگشت قیمت و تغییر روندها را نداشته و براحتی شکسته می شوند.اما سطوحی مانند نسبت های اصلاحی فیبوناچی 50 و 61 % بسیاری از بازگشت های قیمتی را رقم می زنند.بنابراین از این ابزار باید به عناون یکی از روش های تحلیل و به عنوان مکمل استفاده نماییم و به دنبال گواه های معاملاتی دیگری نیز باشیم.

الگوی کندلی:

بطور مثال می توان از الگوهای کندلی ژاپنی به عنوان یکی از مکمل های روش فیبوناچی استفاده نمود مثلا روی یکی از سطوح فیبو اصلاحی قیمت توقف کرده و همزمان یک الگوی بازگشتی کندل نیز شکل می گیرد.نسبت های اصلاحی فیبوناچی در این حالت با توجه به استراتژی معاملاتی خود به اندازه کافی گواه نموداری برای ورورد به معامله خرید دارید.

بیشتر بخوانید : تحلیل بنیادی

سطوح حمایت/مقاومت و تبدیل سطوح:

ترکیب سطوح فیبوناچی با سطوح حمایت/ مقاومت استاتیک و داینامیک می تواند یکی از معتبرترین سبک های تحلیلی ممکن باشد.زیرا شما در این حالت با استفاده از ابزارهای تحلیلی قدرتمند اقدام به تعیین نقاط بازگشتی نمودار نموده اید.مثلاً ناحیه 61 % با یک سطح حمایتی کلاسیک و خط روند متقاطع شده است، که در این صورت یک سیگنال بسیار قوی صادر شده است.هنگام استفاده از سطوح فیبوناچی نیز قواعد تبدیل سطوح را همانند تحلیل کلاسیک به یاد داشته باشید.زیرا قدرت و کیفیت تحلیل بالا می رود.

تعیین حد ضرر و حد سود:

از دیگر کاربردهای سطوح فیبوناچی تعیین حد ضرر و حد سود معاملات می باشد.این سطوح بعلت خاصیت بازگشتی آن ها اعتبار بالایی برای تعیین شکست های اصلی و روند جاری بازار دارند.مثلا در تعیین حد ضرر بدان معنی که در صورت شکست نقاط حساس می توانند هشدار تغییر روند را صادر نموده و از ماندن بیش از حد در معامله و افزایش مقادیر ضرر و زیان جلوگیری می کنند.

در مورد تعیین حد سود نیز از تعیین مقادیر سود کم یا زیاد که موجب کاهش کیفیت و کارایی معاملات می شوند، پیش گیری می نمایند.بطور مثال در سطح 38 درصد سفارش خرید برای یک نماد قرار داده می شود، به منظور تعیین حد ضرر می توان از ناحیه مهم 50 % استفاده نمود و برای حد سود نیز سطح 78 % به منظور خروج از معامله انتخاب می شود.حتی در صورت نیاز می توان از این سطوح برای تعیین پاداش به ریسک هم استفاده نمود.

انواع ابزارهای فیبوناچی Extention و Retracement

حتما بارها از جاده‌های کوهستانی گذر کرده اید. به توالی کوه ها دقت کرده اید که چگونه هرکدام یک پله بالاتر از کوه قبلی سر بر افراشته اند. قانون طبیعت این است که وقتی قرار باشد اندازه چیزی مرتبا بزرگتر بشود، پای نسبت طلایی 1.618 در میان خواهد بود. جزء بزرگتر هربار %61.8 بزرگتر از جز کوچکتر می‌شود. به عبارت دیگر اگر اندازه جزء کوچکتر را در نسبت طلایی 1.618ضرب کنیم به جزء بزرگتر خواهیم رسید. جالبی قضیه این است که این نکته متقارن است یعنی اگر جزء بزرگتر را نیز در 0.618 ضرب کنیم به جزء کوچکتر خواهیم رسید، زیرا اعداد 0.618 و 1.618 معکوس یکدیگرند!

فرض کنید تصویر فوق، ارتفاع دو کوه متوالی را در مقایسه با یکدیگر نمایش دهد. ارتفاع کوه نخست 100 متر و ارتفاع کوه دوم 161.8 متر است. بنابراین بزرگی ارتفاع کوه دوم به کوه اول برابربا 161.8 درصد است. چنین توالی میان اندازه دو کوه مجاور، از نگاه انسان، متناسب و چشم نواز به نظر میرسد، زیرا پای نسبت طلایی 1.618 در میان است.

ابزار فیبوناچی اکستنشن یا فیبوناچی بسط یافته ابزاری است که می‌تواند این مدل از اندازه‌گیری را آسان نماید. کافی‌ست دو انتهای ابزار را بر روی موج نخست بگذارید، به این ترتیب ارتفاع قله دوم را، به گونه‌ای که نسبت فیبوناچی معناداری بین ارتفاع قله‌ها برقرار باشد، نمایش خواهد داد. مهم‌ترین سطح فیبوناچی در این ابزار طبیعتا سطح فیبوی بسط یافته %161.8 است. این سطح اغلب محتمل‌ترین تارگت برای تشکیل قله دوم خواهد بود. در صورتی که قیمت از این سطح عبور نماید، محدوده‌های مهم بعدی به ترتیب در %200 ، %261.8 ، %423.6 و غیره قرار خواهند داشت.

این ابزار درواقع ارتفاع قله دوم را برمبنای نسبت فیبوناچی که با ارتفاع قله نخست دارد، نمایش می‌دهد. از این ابزار صرفا در مواقعی استفاده می‌کنیم که نقاط A,B,C همگی تشکیل شده باشند و قیمت از سقف B عبور کرده باشد. بنابراین طبیعی است که سطوح کمتر از EXT%100 در این ابزار قابل تعریف نخواهند بود. موقعیت نقطه C هیچ تاثیری در محاسبات ابزار فیبوناچی اکستنشن ندارد. به عنوان مثال هنگامی که قله دوم بر روی سطح بسط یافته %161.8 از قله نخست تشکیل شده است، در عین حال نقطه C می‌تواند بر روی هریک از سطوح اصلاحی دلخواه قرار گرفته باشد. اگر علاقمند به اندازه‌گیری ارتفاع پیوت C هستید باید از یک ابزار فیبوناچی دیگر (از نوع فیبوناچی اصلاحی) بر روی موج AB استفاده نمایید. هرچند که معمولا تحلیلگران از چنین کاری اجتناب می‌کنند. در اغلب نرم‌افزارهای تکنیکال صرفا از یک ابزار فیبوناچی، با هر دو کاربرد اصلاحی و بسط یافته، استفاده می‌شود و تحلیلگر بسته به نیاز خود، نقطه صفر را بر روی یکی از دو انتهای A یا B قرار می‌دهد تا بتواند از هر دو کابرد آن استفاده نماید.

در تصویر فوق، نحوه استفاده از ابزار فیبوناچی اکستنشن یا بسط یافته را برای اندازه‌گیری و پیش‌بینی قله دوم بر روی نمودار دلار آمریکا به فرانک سوئیس ملاحظه می‌کنید. دو سر ابزار فیبوناچی بسط یافته را بر روی پیوت‌های A و B قرار داده‌ایم اما این بار (برخلاف فیبوناچی اصلاحی) نقطه صفر فیبوناچی بر روی دره A و نقطه صد فیبو بر روی قله B قرار داده شده است. به این ترتیب قله دوم دقیقا بر روی بسط 161.8 درصدی از قله اول تشکیل شده است. چنین تناسبی بین قله‌های متوالی نمودارها بسیار رایج است.

طبیعی‌ترین حالت در بازارهای مالی این است که خریداران بتوانند در قله دوم، قیمت را به ارتفاع 161.8 درصدی قله نخست برسانند. در این حالت، برای خریدارانی که در نقطه A وارد بازار شده‌اند، سود حاصله در قله دوم به اندازه %61.8 بیشتر از سود آنها در قله نخست است. علی‌رغم اینکه محتمل‌ترین انتظار این است که نقطه D بر روی بسط 161.8 درصدی از موج AB تشکیل بشود، اما اگر روند از قدرت و شتاب کافی برخوردار باشد می‌تواند این سطح را نیز درهم بشکند و سطوح بالاتری مانند بسط‌های 261.8، 423.6 درصد را فتح نماید. ویا برعکس اگر قدرت روند به اندازه‌ای ضعیف باشد که قیمت نتواند خودش را به بسط 161.8 درصدی موج نخست برساند، در آن صورت سطوح بسط یافته %150 و %138.2 می‌توانند تارگت‌های رایجی برای موج CD باشند. ذیلا مهم‌ترین سطوح ابزار فیبوناچی اکستنشن را ملاحظه می‌کنید.

به تفاوت بین فیبوناچی‌های Extention و Retracement دقت نمایید. در فیبوناچی اصلاحی باید نقطه صفر فیبو را بر روی ابتدای حرکت اصلاحی، یعنی بر روی نقطه B قرار دهیم، زیرا قصد بدست آوردن انتهای حرکت اصلاحی BC را داریم. اما در فیبوناچی بسط یافته، نقطه صفر را بر روی ابتدای موج AB و نقطه صد فیبو را بر روی نقطه B قرار می‎‌دهیم، زیرا در اینجا هدف بدست آوردن انتهای موج CD است و صرفا سطوح بالاتر از %100 می‌توانند نیاز ما را برای جستجوی نقطه D پاسخ بدهند. سایر ویژگی‌های این دو ابزار کاملا مشابه‌اند و به همین دلیل در اغلب نرم‌افزارهای تکنیکال مانند مفیدتریدر، متاتریدر، تریدینگ ویو و غیره، از ابزار یکسانی برای هر دو منظور استفاده می‌شود. در چنین مواقعی تحلیلگر می‌تواند به سادگی با معکوس نمودن دو انتهای ابزار، نقش آنرا عوض کرده و به عنوان هریک از دو نوع فیبوناچی اصلاحی یا بسط یافته از آن استفاده نماید.

نسبت‌هایی که به عنوان سطوح بسط یافته در فیبوناچی اکستنشن به کار می‌روند با سطوح اصلاح خارجی در فیبوناچی ریتریسمنت مشابه‌اند و تحلیلگران اغلب از اعداد یکسانی برای هر دو روش استفاده می‌کنند. اما من شخصا تفاوت اندکی را در نحوه استفاده از این دو ابزار قائلم که آنرا به شرح زیر خدمت‌تان بیان می‌کنم:

• در فیبوناچی بسط یافته از نسبت %138.2 اما در عوض، در فیبوناچی اصلاحی از نسبت %127.2 استفاده می‌کنیم. (زیرا بسط %138 می‌تواند یکی از تارگت‌های مهم در الگوی AB=CD باشد، بویژه در مواقعی که میزان اصلاح در موج BC به اندازه %61.8 باشد)
• از سطح %200 صرفا در فیبوناچی اصلاح خارجی استفاده می‌کنیم و بغیر از موارد خاص، آن را در فیبوناچی بسط یافته به کار نمی‌بریم.
• سطح %150 صرفا در فیبوناچی بسط یافته استفاده می‌شود (به عنوان تارگت الگوی AB=CD در مواقعی که میزان ریتریس در موج BC به اندازه %50 باشد)

مجددا تاکید می‌کنم که نکات فوق صرفا نظرات شخصی اینجانب برمبنای تجربیات و بررسی‌های شخصی هستند. وگرنه در صورت مطالعه کتب و مقالات مختلف احتمالا به تفاوت‌های فاحشی در نحوه استفاده از ابزار فیبوناچی و حتی نحوه نام‌گذاری انواع آن برخورد خواهید نمود که ناشی از سلیقه تحلیلگران و مولفین مختلف می‌باشد.

سطوح بسط یافته نیز همچون سطوح اصلاحی، نقش موثری به عنوان نواحی مهم حمایت-مقاومتی دارند و همواره احتمال توقف و بازگشت قیمت به هنگام اصابت با این سطوح زیاد است. هرچند نمی‌توان به محض برخورد قیمت با یکی از سطوح فیبوناچی، بلافاصله بدون بررسی سایر شرایط، اقدام به معامله‌گری نمود و حتما باید در انتظار یک سیگنال تکمیلی، مانند تشکیل الگوهای بازگشتی شمع ژاپنی و غیره، جهت تایید واکنش بازار به سطح مذکور بمانیم.

در روندهای صعودی، ابتدا قیمت در قالب یک حرکت ایمپالسیو از A به B می‌رود. سپس شروع به استراحت نموده و تا نقطه‌ای مانند C نزول می‌کند. نقطه C می‌تواند بسته به قدرت روند و نیاز بازار به استراحت و تجدید قوا، بر روی هریک از سطوح اصلاحی فیبوناچی قرار بگیرد. هرچه قدرت روند ضعیف‌تر بوده و بازار به استراحت بیشتری نیاز داشته باشد، میزان ریتریس نیز عمیق‌تر خواهد شد. در تصویر زیر، اصلاح 61.8 درصدی قیمت سهام شرکت صنعتی صبانور(کنور) را از 640 تا 375 تومان طی موج اصلاحی BC مشاهده می‌کنید. این اصلاح عمیق منجر به کاهش تقریبا 40 درصدی سرمایه سهامداران شده است. سرانجام در حوالی 375 تومان، قیمت به محدوده اصلاح 61.8 درصدی فیبوناچی، واکنش مثبت نشان داده و شاهد تشکیل الگوی کف دو قلو بر روی این سطح و بازگشت روند نمودار بوده‌ایم.

تشکیل الگوی کف دوقلو در محدوده اصلاحی %61.8 و بطور همزمان صدور سیگنال صعودی بر روی اسیلاتور مکدی کلاسیک، می‌تواند نویدبخش آغاز فاز تازه‌ای از نوسانات صعودی باشد. فرض کنید تحلیلگر تحت تاثیر نشانه‌های فوق، اقدام به خرید سهم در حوالی خط گردن الگو، واقع در 430 تومان نماید. نخستین تارگت محتمل قاعدتا دستیابی به سقف قبلی در 640 تومان است. پس از عبور قیمت از این محدوده مقاومتی، و پولبک و بوسه وداع به این محدوده، شاهد تداوم روند صعودی به سمت اهداف بالاتر هستیم. این اهداف می‌توانند بسط‌های فیبوناچی از موج ایمپالسیو AB باشند. بنابراین فیبوی قبلی را از روی نمودار پاک می‌کنیم و یک فیبوناچی جدید را از نوع اکستنشن بر روی دو نقطه A و B قرار می‎‌دهیم. این ابزار دقیقا مشابه همان فیبوی قبلی است با این تفاوت که جای نقاط %0 و %100 با یکدیگر عوض شده است. نخستین تارگت‌ها بر روی سطوح بسط یافته %138.2 و %161.8 قرار خواهند داشت که به ترتیب متناظر با 800 و 900 تومان هستند، و بسته به قدرت روند، و بسته به اینکه در کدام نقطه از سیکل صعودی بالاتر هستیم، می‌توانند ایستگاه نهایی خریداران باشند.

فیبوناچی اکستنشن درواقع ابزاری است که ارتفاع دو قله (یا دو دره) متوالی را نسبت به هم مقایسه می‌کند. به عنوان مثال وقتی که می‌گوییم نقطه D بر روی بسط %161.8 از موج AB قرار دارد، یعنی ارتفاع قله دوم به اندازه %61.8 بالاتر از ارتفاع قله نخست است، البته به این شرط که مبدا اندازه‌گیری ارتفاع را ابتدای موج AB یعنی نقطه A در نظر بگیریم.

رایج‌ترین حالت در نمودارها معمولا این است که قله D بر روی بسط %161.8 از موج AB قرار بگیرد. اما همانطور که گفته شد، بسته به قدرت روند، قیمت می‌تواند سطوح بالاتر یا پایین‌تری را نیز به عنوان تارگت انتخاب کند. اگر قدرت روند به قدر کافی زیاد باشد در آن صورت خریداران از سطح %161.8 نیز عبور نموده و به سمت تارگت‌های بالاتر مانند 200, 261.8, 423.6, … حرکت خواهند نمود. اما اگر روند از قدرت مناسب برخوردار نباشد، در آن صورت قیمت توانایی دستیابی به سطح %161.8 را نخواهد داشت و احتمالا یک صعود ضعیف تا سطوح پایین‌تر مانند %138.2 و سپس نزول قیمت را در پی خواهیم داشت. بنابراین سطوح بسط یافته %161.8 و %138.2 می‌توانند مرز بین روندهای پرقدرت و ضعیف را در یک نمودار آشکار نمایند. بسط %161.8 نشانگر امواج قوی، و بسط %138.2 نشانگر امواج ضعیف است.

در تصویر زیر، هریک از پیوت‌های ماژور را با حروفی همچون A, B, C, … نام‌گذاری کرده‌ایم، به این ترتیب موج‌های AB, BC, CD, … امواج اصلی در این نمودار را نمایش می‌دهند. با قرار دادن فیبوی بسط یافته بر روی موج AB مشخص می‌شود که نقطه D بر روی بسط %161 از موجAB قرار گرفته است. بنابراین موج CD یک بسط نزولی قوی از موج AB است. و این نشان می‌دهد که فشار نزولی مضاعفی از نسبت های اصلاحی فیبوناچی نسبت های اصلاحی فیبوناچی طرف تایم‌فریم‌های بالاتر، به نمودار وارد می‌گردد، هرچند که شاید در تایم‌فریم فعلی به وضوح قابل مشاهده نباشد.

میزان ریتریس قیمت در موج BC به اندازه %38 یعنی کمترین مقدار لازم برای ماژور شدن دره B بوده است. برای تشخیص این موضوع نیاز به استفاده از ابزار فیبوناچی ریتریسمنت جدید نیست و با دقت به سطوح نمایش داده شده در تصویر و مقایسه آنها با سطح %100 می‌توانیم به آسانی به میزان ریتریس موجBC پی ببریم.

ظاهرا پس از رسیدن به نقطه D روند نزولی بازار موقتا متوقف گشته و در قالب مجموعه‌ای از امواج صعودی تا نقطه G صعود می‌کند. با قرار دادن ابزار فیبوناچی اکستنشن بر روی موج DE مشخص می‌شود که موج FG یک بسط ضعیف از موج DE است و قیمت توان صعود به سطوح بالاتر از %138 را نداشته است.

بنابراین بار دیگر متوجه می‌شویم که فشار نزولی قدرتمندی در پشت پرده بازار، از سوی تایم‌فریم‌های بالاتر، بر قیمت وارد می‌گردد. این فشار نزولی اگرچه پنهان است ولی سرانجام کار خودش را می‌کند و منجر به ریزش شدید قیمت در نقطه G و حتی شکسته شدن کف F و D می‌شود. این مثال به خوبی نشان می‌دهد که چگونه سطوح بسط یافته 1.382 و 1.618 می‌توانند بر قضاوت ما نسبت به احتمال ادامه یافتن یک روند تاثیر بگذارند.

ابزار فیبوناچی یکی از رایج‌ترین ابزارهای تکنیکال است و در تمامی نرم‌افزارهای تکنیکال به سهولت در اختیار تحلیلگر قرار می‌گیرد، هرچند ممکن است در نحوه نام‌گذاری و ارائه، اندک تفاوت‌های جزیی را در نرم‌افزارهای مختلف مشاهده نمایید. در نرم‌افزار ره‌آورد نوین می‌توانید مطابق تصویر زیر به مجموعه متنوعی از انواع ابزارهای فیبوناچی دسترسی داشته باشید. طراحان نرم‌افزار ره‌آورد، ابتکار زده‌اند و فیبوناچی‌های بسط یافته و اصلاحی را به صورت دو ابزار جداگانه ارایه کرده‌اند. در سایر نرم‌افزارها اغلب صرفا ابزار فیبوناچی ریتریسمنت به مخاطب ارائه می‌شود و استفاده از آن به صورت فیبوی بسط‌یافته را برعهده مخاطب می‌گذارند. با ورود به تنظیمات فیبوناچی می‌توانید رنگ ابزار و مشخصات آن را به دلخواه خود تغییر داده و یا برخی سطوح را حذف یا اضافه نمایید. در استفاده از نسبت‌های فیبوناچی، سلایق متفاوت است و تحلیلگران بعضا از سطوح متفاوتی در تحلیل‌های خود استفاده می‌کنند.

عدم ارائه فیبوناچی‌ اکستنشن به صورت جداگانه، در ابزار تکنیکال تریدینگ ویو نیز پیروی شده است. در اینجا نیز می‌توانید مطابق تصویر زیر، از طریق نوار ابزار عمودی کنار صفحه، در گروه «ابزارهای گن و فیبوناچی» به فیبوناچی اصلاحی دسترسی داشته باشید، ویا با معکوس نمودن دو انتهای ابزار، آنرا تبدیل به فیبوناچی بسط یافته نمایید.

تریدینگ ویو با رنگ‌بندی جالبی که برای ابزار فیبوناچی به کار برده است، زیبایی خاصی به این ابزار بخشیده، و تحلیل‌های شما را جذاب و هیجان‌انگیز می‌کند. پس از نصب فیبوناچی بر روی نمودار می‌توانید به تنظیمات آن وارد شده و هریک از سطوح مورد نظر را فعال یا غیرفعال نمایید. همچنین در صورت فعال نمودن گزینه «معکوس» در تنظیمات فیبوناچی، می‌توانید ابزار را از حالت اصلاحی به حالت بسط یافته دربیاورید.

آموزش کار با اندیکاتور فیبوناچی به زبان ساده

اگر به آموزش کار با اندیکاتور فیبوناچی نیاز دارید، مطمئنا این مطلب برایتان مفید است، چرا که در این مطلب علاوه بر این که اندیکاتور فیبوناچی و سطوح مختلف آن را خدمت شما معرفی می کنیم، آموزش کار با اندیکاتور فیبوناچی و استراتژی های معامله گری با استفاده از این اندیکاتور را به همراه روش های دریافت سیگنال خرید و فروش از خطوط فیبوناچی را در اختیارتان قرار می دهیم، بنابراین اگر به تحلیل تکنیکال علاقه دارید و دوست دارید آموزش کار با اندیکاتور فیبوناچی که یکی از دقیق ترین و شناخته شده ترین اندیکاتورهای دنیاست را یاد بگیرید، این مطلب را تا انتها دنبال فرمایید.

آموزش کار با اندیکاتور فیبوناچی

اندیکاتور فیبوناچی یکی از مشهورترین و پرکاربردترین اندیکاتورهاست که به چهار نمونه‌ اصلاحی، گسترشی، انبساطی و بازتابی تقسیم بندی می شود. آموزش کار با اندیکاتور فیبوناچی بخش حائز اهمیتی از تحلیل تکنیکال است و به این منظور که یک معامله‌ گر بتواند به درستی از همه فرصت‌ های معاملاتی در بازار بورس و حتی بازارهای مالی دیگر استفاده کند، بهترین کار شناخت انواع این ابزار و نحوه‌ عملکرد آن‌ هاست.

در این مطلب ابتدای امر قصد داریم چهار مدل اندیکاتور فیبوناچی را خدمت شما معرفی کنیم و در ادامه مفهوم سطوح فیبوناچی و جزئیات دیگر را مورد بررسی قرار می دهیم تا دیگر برای رسم و استفاده از اندیکاتور فیبوناچی به مقاله دیگری نیاز نداشته باشید، پس همچنان همراه ما بمانید.

1) اندیکاتور فیبوناچی اصلاحی

اندیکاتور فیبوناچی اصلاحی یا RET کاربردی‌ ترین و پرطرفدارترین ابزار این اندیکاتور به حساب می آید. بهترین زمان استفاده از این اندیکاتور زمانی است که قیمت در یک روند در حال حرکت است. این اندیکاتور، زمان های اصلاح قیمت و نقطه ورود و خروج را در اختیار سهامداران می گذارد.

2) اندیکاتور فیبوناچی بازتابی

اندیکاتور فیبوناچی بازتابی یا پروجکشن یا PRO ابزاری است که به منظور رسم آن به 3 نقطه کف، سقف و اصلاح در تحلیل تکنیکال احتیاج می باشد. وقتی که در این اندیکاتور سقف به کف متصل شود، هدف شناسایی حمایت است و زمانی که در این اندیکاتور کف به سقف اتصال یابد، مقاومت‌ های بعدی یک سهم در بازار سرمایه تعیین خواهد شد.

3) اندیکاتور فیبوناچی انبساطی

اندیکاتور فیبوناچی انبساطی یا EXP بسیار به اندیکاتور بازتابی شبیه است. جالب است بدانید که هدف از این ابزار شناسایی مسیر یک روند تا انتهای آن می باشد. در حقیقت این اندیکاتور از ترکیب فیبوناچی گسترشی و بازتابی به وجود می آید و تنها فرق آن با فیبوناچی بازتابی، استفاده از دو نقطه است.

2) اندیکاتور فیبوناچی گسترشی

اندیکاتور فیبوناچی گسترشی یا EXT برای وقتی مناسب است که قیمت از کانال قبلی خود عبور کرده باشد. در حقیقت هدف از این اندیکاتور شناسایی هدف‌ های قیمتی جلوتر و سطوح مقاومتی جدید در بازار سهام می باشد. به منظور رسم این اندیکاتور، می بایست دو نقطه سقف و کف را تعیین کنید و آن ها را به یکدیگر وصل نمایید.

به‌ صورت کلی هدف از آموزش کار با اندیکاتور فیبوناچی در تکنیکال بورس ایران، شناسایی و تحلیل حرکت‌ های برگشتی یا ادامه روند می باشد. درصدهایی که در این ابزارها مورد استفاده قرار می گیرند، از نسبت درصدهای میان اعداد فیبوناچی حاصل شده اند. هر کدام از این اعداد، تقریبا 1.618 برابر عدد قبلی خود هستند، ولی با این وجود و به همان صورت که پیش تر هم گفتیم، فیبوناچی اصلاحی از دیگر اندیکاتورهای فیبوناچی کاربردهای به مراتب بیشتری دارد و امکانات بیشتر و دقیق تری را در اختیار استفاده کنندگان اندیکاتور قرار می دهد.

نحوه استفاده از ابزار فیبوناچی در تحلیل تکنیکال

در ابتدای امر می بایست یک ‌روند خاص را تعیین کنیم که این روند می‌ تواند نزولی یا صعودی باشد. نکته ای که در این خصوص باید آن را در خاطر داشته باشید اینجاست که تشخیص استفاده از ابزار کاملا شخصی است و بدون تردید تجربه می‌ تواند نخستین مولفه حائز اهمیت در استفاده از آن باشد و به منظور تشخیص نقاط کف و سقف، تجربه به‌ صورت محسوس خود را نشان می‌ دهد. به منظور رسم بایستی در روند صعودی بعد از انتخاب ابزار، کف را به سقف و در روند نزولی سقف را به کف وصل کنیم. برای نحوه‌ معامله بایستی برای واکنش معامله‌ گران در یکی از سطوح فیبوناچی صبر کنیم.

به ‌عبارتی به منظور تشخیص این که این سطح حمایت یا مقاومت است، می بایست همه پارامترهایی که برای یک حمایت یا مقاومت در حالت عادی مورد بررسی قرار می دادید، را در نظر بگیرید. در این بین نسبت های ۶۱.۸ درصد و ۳۸.۲ درصد از اهمیت برگشتی به مراتب بالاتری برخوردار هستند. نخست می بایست روی تراز ۳۸.۲ درصد حساس بود و تحت شرایطی که از این تراز عبور کرد، به ۶۱.۸ درصد حساس شد و در شرایطی که از این تراز هم رد شد، تراز بعدی ۷۸.۶ درصد است و در صورتی که این سطح نیز شکسته شود، احتمالا با کف قیمتی برخورد خواهد کرد و احتمالا این کف را نیز خواهد شکست!

مفهوم سطوح مختلف فیبوناچی چیست؟

همان طور که پیش تر هم گفتیم فیبوناچی سطوح متفاوتی دارد و این اندیکاتور را می‌ توانید برای هر نوع دارایی در بازار سرمایه رسم نماییم. هر سطح فیبوناچی، نشان دهنده میزان اصلاح حرکت نسبت های اصلاحی فیبوناچی نسبت های اصلاحی فیبوناچی پیش از خود است. طبیعتاً، با توجه به عمق این سطوح، مفهوم این سطوح هم متفاوت است.

سطح 23.6 درصد فیبوناچی اصلاحی عمق کمی دارد و به صورت معمول به عنوان منطقه حمایتی شناخته نخواهد شد. سطح 38.2 تا 50 درصد عمق بیشتری دارد و از حمایت بالاتری نیز برخوردار است. سطح 61.8 درصد در فیبوناچی اصلاحی بیشترین عمق را داراست و به‌ عنوان اصلاح طلایی در نظر گرفته می شود.

چه اطلاعاتی از سطوح اندیکاتور نسبت های اصلاحی فیبوناچی فیبوناچی کسب می کنیم؟

از سطوح اندیکاتور فیبوناچی می‌ توان برای تعیین زمان ورود به معامله، زمان توقف و قیمت‌ هدف استفاده نمود. به عنوان مثال یک تریدر امکان دارد که رشد قیمت یک سهام را در بورس ببیند و در ادامه این سهام به انداز 61.8 درصد رشدش عقب‌ نشینی نماید. در این جا چنانچه قیمت مجددا رو به بالا پرش نماید، به علت آغاز حرکت از سطح فیبوناچی، روند رو به بالای بلندتری داشته و سرمایه‌ گذار قادر است برای خرید اقدام کند. این را در نظر داشته باشید که نقطه توقف در این حالت می‌ تواند روی 78.6 و یا 100 درصد قرار گیرد.

حتما برایتان جالب است : آموزش رسم خطوط روند به زبان ساده

از سطوح اندیکاتور فیبوناچی در سایر اشکال تحلیل تکنیکال هم بهره گرفته می شود. به عنوان مثال از این نسبت‌ ها در امواج الیوت و یا الگوهای گارتلی بسیار استفاده می شود و در حقیقت پایه و اساس این الگوها همین نسبت‌ های فیبوناچی در بازار سرمایه است. روال کار بدین شکل است که زمانی که قیمت به سمت بالا و یا پایین حرکت می‌ کند، یک تصحیح قیمتی و یا عقب‌ نشینی از حرکت خود انجام می‌ دهد. در این الگوها این عقب‌ نشینی‌ ها و تصحیح قیمت‌ ها در نزدیکی سطوح فیبوناچی رخ خواهد داد.

سطوح عقب‌ نشینی اندیکاتور فیبوناچی برعکس میانگین متحرک ساکن و ایستا هستند. همین ماهیت ایستای سطوح قیمت‌ ها، امکان تشخیص سریع و آسان سیگنال‌ های بازار سرمایه را فراهم می کند. نکته مهمی که در این خصوص باید در نظر داشته باشید این است که این سطوح فیبوناچی برای گسترش و اضافه شدن قیمت هم استفاده می شود و این اندیکاتور تنها مختص عقب‌ نشینی قیمت یک سهم در بازار بورس نمی باشد.

سطوح مقاومت و حمایت در اندیکاتور فیبوناچی

سطوح حمایت و مقاومت فیبوناچی همان سطوحی به حساب می آیند که در آن‌ ها می‌ توان انتظار بازگشت روند را داشت. در حقیقت این سطوح قادرند مشابه سیگنال ورود در تحلیل تکنیکال عمل کنند. هنگامی که قصد دارید از سطوح حمایتی و مقاومتی بهره بگیرید، بهتر است منتظر بمانید تا از ثبات روند قیمت اطمینان پیدا کنید. بعضی اوقات امکان دارد درجا زدن قیمت در بورس بیشتر از حد انتظار زمان نیاز داشته باشد. وقتی که قیمت به سطح حمایتی می‌ رسد، نقطه‌ مناسب برای خرید و ورود به بازار است. در مقابل، هنگامی که قیمت در روند نزولی قرار دارد و به سطح مقاومت فیبوناچی می رسد، زمان مناسبی برای فروش به حساب می آید.

هنگامی که از ابزار تکنیکال کمک می گیرید، بایستی این را در خاطر داشته باشید که قیمت‌ه ا رفتار گذشته خود را تکرار خواهند کرد. توجه به رفتار قیمت از نکته های حائز اهمیت معامله گری می باشد. هنگامی که یک قیمت به سطح مشخصی واکنش نشان می‌ دهد، این معنی را می دهد که این سطح در تاریخچه قیمت این دارایی نقش حائز اهمیتی را بازی می کند. با درک این موضوع و مشخص کردن استراتژی معاملات خود، می‌ توانید از الگوی فیبوناچی در بازار بورس بهره لازم را ببرید. تحلیل تکنیکال و آموزش کار با فیبوناچی شما را یاری خواهد کرد تا زمان‌ های مناسب ورود و خروج را به بهترین شکل شناسایی کنید.

ولی همان طور که پیش تر هم عنوان کردیم، هیچ اصلاحی به معنای بازگشت به روند قبلی نخواهد بود. در حقیقت هنگامی که قیمت به سطح موردنظر می‌ رسد، به این معنا نیست که آن نقطه سیگنالی قطعی برای ورود و به دست آوردن سود است. هرچند اندیکاتور فیبوناچی ابزاری کاربردی در تحلیل تکنیکال است، ولی وقتی می‌ تواند بهترین نتیجه را برای شما به همراه داشته باشد که در کنار یک استراتژی مناسب و چندین اندیکاتور دیگر مورد استفاده قرار گیرد. شما می‌ توانید از اندیکاتور فیبوناچی اصلاحی در کنار ابزار دیگری مانند شناسایی خط روند، میانگین‌ های متحرک، RSI و سایر اندیکاتورهای هم پوشان استفاده نمایید.

کاربرد فیبوناچی در بازار بورس

تا به اینجا به زبانی ساده با مفهوم اعداد فیبوناچی و کاربرد آن در بازارهای مالی به صورت مختصر آشنا شدیم و در این بخش می خواهیم کاربرد اعداد فیبوناچی در بازار سهام را با نگاه ریزبینانه تری مورد بررسی قرار دهیم. از سری اعداد فیبوناچی تا بخشی می‌ توان برای پیش‌ بینی روند قیمت سهم‌ ها در بازار استفاده نمود.

تحلیل‌ گران بازار سرمایه وقتی که به صورت دقیق نمودار قیمتی سهم‌ ها را مورد بررسی قرار می دهند تلاش می کنند در میان تحلیل‌ های سهم از ارتباط موجود در سری فیبوناچی و روند قیمتی سهم ارتباط‌ های نزدیک را بیابند و با استفاده از آن تا حد خوبی به پیش‌ بینی‌ های قیمتی در آینده سهم دستی یابند.

همان‌ طور که احتمالا مستحضر هستید، در فرآیند تحلیل تکنیکال، ابزارهای گوناگونی وجود دارند که در این بین از ابزار فیبوناچی هم می توان به منظور تعیین نسبت های اصلاحی فیبوناچی نقاط ورود و خروج، به نوعی نقاط حمایت و مقاومت استفاده نمود. در این بین با استفاده از سری فیبوناچی در تکنیکال سهام، توانایی این کار را خواهیم داشت تا با ابزارهایی مانند؛ فیبوناچی اصلاحی، فیبوناچی خارجی، فیبوناچی انبساطی، فیبوناچی پروژکشن، فیبوناچی اکسپنشن و … روند انجام معاملات خود را در بازار بورس تسهیل ببخشیم و با درصد اطمینان بیشتری وارد معاملات خود شویم.

البته همان طور که می دانید استفاده از یک تک اندیکاتور برای تصمیم گیری در خصوص خرید یا فروش به تنهایی فاقد اعتبار لازم است و بهتر است از اندیکاتورهای مختلف در کنار مبانی دیگر تحلیل تکنیکال، بنیادی، روانشناسی بازار، تابلوخوانی و … استفاده کنید تا ضریب خطای شما تا حدود زیادی کاهش یابد و سود مطمئن تری را به دست آورید.

نتیجه گیری و کلام پایانی

هنگامی که به دنبال استفاده از تحلیل تکنیکال و آموزش کار با اندیکاتور فیبوناچی در بورس هستید، این را باید هموارد در نظر داشته باشید که هیچ ابزاری به صورت کامل عملکرد مثبت و قطعی از خود نشان نداده است و نشان نخواهد داد! به هر حال تعداد زیادی از معامله‌ گران با این اندیکاتور کار می‌ کنند و استراتژی‌ های خود را مطابق با آن تنظیم کرده اند و اتفاقا سود های مناسبی را نیز کسب کرده اند.

در نظر داشته باشید که بهترین روش استفاده از اندیکاتور فیبوناچی، استفاده‌ ترکیبی از آن با دیگر ابزارهای کمکی در تحلیل تکنیکال و بنیادی است. در آموزش کار با اندیکاتور فیبوناچی در بورس گفتیم که چهار نمونه‌ رایج اندیکاتور فیبوناچی، مدل‌ های فیبوناچی اصلاحی، گسترشی، انبساطی و بازتابی وجود دارد.

وقتی که اندیکاتور فیبوناچی را با سایر اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال مانند RSI و میانگین متحرک ترکیب نمایید، مطمئنا نتیجه مطمئن تر و مناسب تری را دریافت خواهید کرد. در انتها باید این نکته را یادآور شویم که این ابزار تنها برای نشان دادن یک مسیر احتمالی کاربرد دارد و داشتن هدف و استراتژی مشخص در معامله‌ گری، مهم ترین موضوع است که تنها به عهده‌ خودتان می باشد و هیچ ابزار کمکی نمی تواند این کار را برای شما انجام دهد.

همان طور که ابتدای مقاله به شما قول دادیم، در این مطلب به آموزش کار با اندیکاتور فیبوناچی پرداختیم.

اگر دوست دارید بدانید استراتژی معاملاتی گن به زبان ساده و عامیانه چیست، مطمئن باشید این مطلب بهترین راهنمای شماست!

به نظر شما آموزش اندیکاتور فیبوناچی می تواند در روند انجام معاملات سودده ما را یاری کند؟