اندیکاتور A/C

استراتژی معاملاتی تغییر روند

تشخیص تغییر روند بازار – روند برگشتی در فارکس ، ارز دیجیتال و بورس | الگو های تغییر روند

تشخیص تغییر روند بازار یکی از مباحث بسیار مهم تحلیل تکنیکال بوده و تحلیل گران در تلاشند تا با روش های جدید و بهتری روند برگشتی در فارکس ، ارز دیجیتال و بورس را تشخیص دهند. با تشخیص صحیح انتهای روند صعودی و نزولی می توان سیگنال های معاملاتی را بهتر پیدا کرده و با اطمینان بیشتری وارد معامله شد. در این مقاله به آموزش روش های تشخیص پایان روند صعودی و نزولی پرداخته و نیز الگو های تغییر روند ، معامله بر اساس آنها و اندیکاتور تغییر روند را آموزش می دهیم.

تشخیص تغییر روند صعودی و نزولی

برای تشخیص انتهای روند در بازار های مالی روش های گوناگونی وجود دارد. ما در این مقاله بهترین روش ها که تحلیل گران زیادی از آن برای تشخیص تغییر روند استفاده می کنند ، بیان می کنیم. برای تشخیص دقیق تر ابتدا باید با شکست روند آشنایی کامل داشته باشید. زیرا در بعضی از انواع شکست ها تغییر روند رخ می دهد. هنگام پایان روند معمولا حجم معاملات بالا تر از روز ها و تایم فریم های عادی می باشد.

تشخیص تغییر روند صعودی

در روند صعودی زمانی که خط روندی که دره ها را به هم وصل کرده است از بالا به پایین شکسته شود ، یعنی یا تغییر روند و یا اصلاح قیمتی پیش رو داریم. در ادامه مقاله نحوه تشخیص تغییر روند از اصلاح را آموزش داده ایم.

تشخیص تغییر روند صعودی

به شکل بالا دقت کنید. در نقطه A چارت قیمتی تغییر جهت داده و در نقطه C خط روندشکسته شده است و نمودار دوباره صعود کرده و به نقطه B رسیده است. چون نقطه B پایین تر از A واقع شده پس به احتمال بسیار بالایی تغییر روند رخ داده و اصلاح قیمتی نمی باشد. در این شکل نقطه A انتهای روند صعودی می باشد. برای تایید پایان روند بهتر است از روش های دیگری مانند واگرایی و نیز الگو های تغیر روند نیز استفاده کنید.

در ادامه بهترین الگو های تغییر روند را برایتان آورده ایم و با پیدا کردن هر کدام از این الگو ها در نمودار قیمتی می توانید پایان روند صعودی و تغییر جهت را شناسایی کنید.

تشخیص پایان روند نزولی

تشخیص پایان روند نزولی نیز دقیقا شبیه پایان روند صعودی می باشد. به شکل زیر توجه کنید.

تشخیص پایان روند نزولی

در شکل بالا درنقطه B شکست روند روی داده است. سپس نمودار حالت صعودی به خود گرفته و تا نقطه C پیش رفته است. و در این نقطه متوقف شده است. نقطه C را با قله قبلی خود یعنی A مقایسه کنید. C بالا تر از A قرار گرفته است. پس به احتمال بالایی شکست خط روند موفق بوده و تغییر در روند در سهم رخ داده است. در این مثال آخرین دره پایان روند نزولی می باشد.

تغییر روند در پرایس اکشن

افرادی که به اندیکاتور A/C صورت پرایس اکشن معامله می کنند کندل استیک ها را مداوم بررسی کرده . با پیدا کردن کندل های تغییر روند ، پایان روند و نقاط مناسب ورود را پیدا کرده و با خروج به موقع در مدت کوتاهی کسب سود می کنند. تشخیص کندل های تغییر روند در پرایس اکشن بسیار مهم می باشد.

برای تشخیص تغییر روند در پرایس اکشن علاوه بر رصد بازار پیدا کردن الگو های تغییر روند مهم می باشد. با استفاده از این الگوها می توانید نقاط تغییر و پایان روند را پیدا کرده و با استفاده از تحلیل های دیگر تایید شدن و یا عدم تایید آن را بررسی نمایید.

الگو های تغییر روند

در تحلیل تکنیکال الگو هایی وجود دارند که تریدر ها بر اساس آن سیگنال های خرید و فروش دریافت می کنند. البته این الگو ها به تنهایی نمی توانند پایان روند را تایید کنند. بلکه باید موارد دیگری نیز در نظر گرفته شده و تغییر در روند تایید گردد.

از طرف دیگر زمانی که تریدر تشخیص تغییر خط روند داده است ، با استفاده از این الگو ها می تواند صحت تصمیم خود را بررسی کند. الگو های تغییر روند نشان می دهد که گاو ها و یا خرس ها به نوعی کنترل خود را از دست داده اند. الگوی تغییر روند در موقعیتی از بازار اتفاق می افتد که رفتار معامله گران عوض شده و در یک ارز و یا سهمی که خریداران بیشتری داشت تمایل به فروش بیشتر می شود.

مهم ترین الگو های تغییر روند

الگو های تغییر روند زیادی از سوی تحلیل گران ارائه شده است. در این میان چندین الگو به عنوان مهم ترین الگو های تغییر روند بیان شده است.

• الگو های گوه ای
• الگوی سر و شانه
• الگوی سقف دوقلو
• الگوی کف دوقلو
• الگو های سقف سه قلو و کف سه قلو
• الگوی رول سوشی
• الگوی کازیمودو

بهترین اندیکاتور تشخیص تغییر روند

تشخیص تغییر در روند برای پیدا کردن نقاط مهم ورود و خروج به بازار از اهمیت زیادی برخوردار است. اندیکاتور A-Gimat Reversal Indicator یکی از بهترین اندیکاتور ها برای شناسایی نقاطی از نمودار است که در آنها قیمت تغییر جهت می دهد. این اندیکاتور را می توانید از لینک زیر دانلود کنید.

اندیکاتور را از لینک بالا اندیکاتور A/C اندیکاتور A/C دانلود کرده و در متاتریدر نصب کنید.

بعد از نصب اندیکاتور تشخیص پایان روند را مانند شکل زیر برای یک جفت ارز رسم کنید.

اندیکاتور تشخیص تغییر روند

در این اندیکاتور قسمت هایی که با فلش نشان داده شده است ، نشان از تغییر روند داشته و جهت فلش جهت تغییر را نشان می دهد. اگر به شکل توجه کنید اندیکاتور A/C در سمت راست بعد از افت قیمت یک تغییر در روند نشان داده شده است که می تواند نقطه مناسبی برای ورود باشد. بعد از ورود می توانید در نقطه ای که دوباره پایان روند نشان داده شده است از معامله خارج شوید.

تشخیص اصلاح از تغییر روند

زمانی که در یک روند صعودی و یا نزولی قرار داریم ، روند به یک باره رشد و یا افت نکرده و همیشه با نوسانات و یا همان اصلاحاتی همراه است. فرض کنید در یک روند صعودی قرار داریم و نمودار قیمتی در یکی از مقاومت ها تغییر جهت می دهد. حال این سوال برای تمامی تریدر ها وجود دارد که آیا این تغییر جهت یک اصلاح در بازار است و یا تغییر روند؟

برای دریافت این سوال ابتدا باید بتوانید تفاوت این دو را کاملا درک کنید.

تشخیص اصلاح از تغییر روند

در شکل بالا اصلاح و تغییر در روند را نشان داده ایم. برای تغییر روند باید شرایطی وجود داشته باشد. یکی از اصلی ترین شرایط شکست روند می باشد. در این مثال روند نزولی شکسته شده است. ولی اصلاح به نوعی کوتاه بوده و خط روند را نمی شکند.

استراتژی معاملاتی پایان روند

زمانی که در نمودار تغییر در روند را مشاهده می کنیم چندین راه برای معامله وجود دارد و معامله گر باید بر اساس نوع استراتژی و ریسک پذیری خود نوعی از ترید را انتخاب کند. برای مثال و درک بهتر با یک مثال شروع می کنیم. به نمودار قیمتی سهم زیر توجه کنید. در ابتدا نمودار در روند صعودی قرار دارد.

استراتژی معاملاتی تغییر روند

نمودار در روند صعودی خود با اصلاح هایی همراه بوده و در نقاطی که با خطوط آبی رنگ مشخص کرده ایم ، اصلاح قیمتی روی داده و سهم همراه با اصلاح هایی که داشته به روند صعودی خود ادامه داده است. آنچه برای ما اهمیت دارد این است که در کدام یک از این اصلاح ها تغییر در روند رخ داده و باید از معامله خارج شد.

اگر دقت کنید در روند صعودی تا زمانی که دره های تشکیل شده بالاتر از دره قبلی و نیز قله ها بالاتر از قله قبلی باشد ، روند همچنان صعودی بوده و افت قیمت ها به دلیل اصلاح سهم می باشد. نوسان گیران و تریدر هایی که معاملات کوتاه مدت دارند ، در قله ها از معامله خارج شده و در دره ها دوباره وارد معامله می شوند.

حال فرض کنیم به نقطه A در نمودار رسیده ایم. و نمودار تغیر جهت داده است. اگر تریدر کوتاه مدت هستید و ریسک پذیری پایینی دارید ، زمانی که شاهد تغییر جهت شدید از معامله خارج شوده و بازار را دوباره رصد کنید. زمانی که به نقطه B رسیدید به این نقطه توجه کنید که آیا پایین تر از دره قبلی قرار دارد و یا بالا تر است؟

نقطه B کمی پایین تر از آخرین دره واقع شده است. پس احتمالا تغییر در روند رخ داده است. می توان باز هم منتظر تایید تغییر در روند ماند. نمودار صعود کرده و به نقطه C رسیده و دوباره تغییر جهت داده است. در این صورت چون نقطه C پایین تر از نقطه A قرار دارد ، پس تغییر روند در نقطه A تایید شده و روند نزولی آغاز شده است.

بعضی از معامله گران میان مدت نیز در نقطه A از معامله خارج نشده و حد ضرر خود را تا دره قبلی قرار می دهند. و اگر سهم و یا ارز بیشتر از دره قبلی نزول پیدا کند ، حد ضرر برای تریدر فعال شده و باید از معامله خارج شود.

از طرف دیگر خطوطی را که با رنگ صورتی رسم کرده ایم مشاهده کنید. و نشان از الگوی سر و شانه دارد و یکی از نشانه های تغییر در روند می باشد.

سوالات متداول

نشانه های تغییر روند بازار چیست؟

زمانی که خط روند به صورت معکوس شکسته شده و تغییر جهت اصلاح قیمتی نباشد. علاوه بر آن الگو های تغییر روند در نمودار قیمتی یکی دیگر از نشاه های تغییر روند می باشند.

بهترین الگوی تغییر روند چیست؟

الگوی سر و شانه برای شناسایی تغییر روند در میان تحلیل گران از اهمیت بالایی برخوردار است.

افزودن اندیکاتور به متا تریدر 4 و 5

بین اد کردن اندبیکاتور در این دو نرم افزار تفاوتی وجود ندارد و شما باید مراحل زیر را طبق تصاویر انجام دهید تا اندیکاتور اختصاصی خود را به متا تریدر اضافه کنید.

1 _ متا تریدر خود را باز کرده و از قسمت بالا لیبل File سپس open data folder را انتخاب نمایید.

2 _ با کلیلک روی گزینه open data folder وارد مسیر زیر در درایو c می شوید. (اگر محل نصب را از قبل تغییر نداده باشید) .

3_ وارد پوشه mql4 و در متا تریدر 5، mql5 شوید.

4_ پوشه Indicators را باز کنید و اندیکاتور مد نظر را در این پوشه جای گذاری کنید.

نکته : توجه داشته باشید که فایل خام اندیکاتور خود را که دارای پسوند ex4. و یا ex5. می باشد در این پوشه جای گذاری کنید.

5 _ نرم افزار خود را ببندید و مجددا باز کنید. وارد لیبل insert، Indicators ،custom شوید و اندیکاتور مد نظر خود را انتخاب نموده و به چارت اضافه کنید.

نکته: گاهی بر روی نرم افزار اندیکاتور نصب نمی شود که پیشنهاد می شود در صورت بروز این مشکل نرم افزار خود را حذف (به صورت کامل از کنترل پنل) کنید و مجددا اقدام به نصب نرمافزار نمیایید. دقت کنید که در صورت اقدام به این کار حتما از اطلاعات خود بکاپ داشته باشید تا با مشکل مواجه نشوید.

اندیکاتور پیش بینی روند پیشرفته Nitro 5 مخصوص متاتریدر 4

Nitro 5 Indicator در محاسبه جهت حرکت قیمت از 24 اندیکاتور و روش نویسنده به نام MatrixX uses استفاده می کند. نتیجه این محاسبات ،درصد احتمالی جهت آینده قیمت را روی داشبورد جذاب اندیکاتور نشان میدهد، علاوه بر این ، سیگنال ها با هشدار همراه هستند تا شما موقعیت های معاملاتی را از دست ندهید.

لیست اندیکاتور هایی که در محاسبات Nitro 5 نقش دارند:

1. AC (Accelerator Oscillator) Bill Williams Indicator

2. ADX (Average Directional Movement Index) Trend Indicator

3. Alligator (Alligator Indicator) Bill Williams Indicator

4. CCI (Commodity Channel Index) Trend Indicator

5. Bulls (Bulls Power) Oscillator Indicator

6. Bears (Bears Power) Oscillator Indicator

7. Force (Force Index) Oscillator Indicator

8. MACD (Moving Average Convergence/Divergence) Oscillator Indicator

9. Momentum (Momentum Indicator) Oscillator Indicator

10. OBV (On Balance Volume) Volume Indicator

11. OsMA (Moving Average of Oscillator) Oscillator Indicator

12. pSAR (Parabolic SAR (parabolic stop and reverse)) Trend Indicator

13. RSI (Relative Strength Index) Oscillator Indicator

14. Stoch (Stochastics) Oscillator Indicator

15. WPR (Williams Percent Range) Oscillator Indicator

16. SMA, SMMA (SMA 3 cross SMMA 150) Trend Indicator

17. SMA (Simple Moving Average (7)) Trend Indicator

18. EMA (Exponential Moving Average (20)) Trend Indicator

19. EMA,EMA (EMA(20) Cross EMA(50)) Trend Indicator

20. SMA,SMA (SMA(3) Cross SMA(100)) Trend Indicator

21. DeM (DeMarker) Oscillator Indicator

22. MFI (Money Flow Index) Volume Indicator

23. RVI (Relative Vigor Index) Oscillator Indicator

24. AO (Awesome Oscillator) Bill Williams Indicator

مشخصات Nitro 5

• جفت ارز: همه ی جفت ارزها

• زمان معامله : همه ی ساعات

• تایم فریم : M1-MN

جهت آشنایی با روش نصب اندیکاتور Nitro 5 به مقاله اموزشی راهنمای نصب انواع اندیکاتور در متاتریدر 4 و 5 مراجعه کنید

برخی از مزیت های Nitro 5

* قابل استفاده در تمامی جفت ارزها و تایم فریم ها

* محیط جذاب و کاربردی

* مناسب برای معامله گران مبتدی و همچنین معامله گران باتجربه

* ترکیبی از اکثر اندیکاتورها

* سیگنال های کم خطا با در نظر گرفتن تنظیمات مناسب

قوانین معامله

معامله خرید

1- رنگ باند اندیکاتور آبی شود

2- داشبورد عدد 40 تا 100 درصد را با رنگ آبی نشان دهد

معامله فروش

1- رنگ باند اندیکاتور قرمز شود

2- داشبورد عدد 40 تا 100 درصد را با رنگ قرمز نشان دهد

حد ضرر

در معامله خرید: دره قبلی یا حمایت پیش رو

در معامله فروش: قله قبلی یا مقاومت پیش رو

حد سود

وقتی که رنگ باند مخالف سیگنال شما شد از پوزیشن خارج شوید

تنظیمات پیشنهادی تیم سود آموز

برای دریافت سیگنال ها با خطای کمتر، پیشنهاد ما به شما استفاده از این تنظیمات است اما شما هم میتوانید با آزمون و خطا تنظیمات مورد علاقه خود را انتخاب کنید

برای آشنایی بیشتر با این اندیکاتور ویدیو زیر را تماشا کنید

اندیکاتور A/C

واگرایی هنگامی ایجاد می شود که روند یک قیمت با روند اندیکاتور ها هماهنگی نداشته و مشابه هم نباشند. اندیکاتورهایی که معمولا در آنالیز واگرایی بکار می روند عبارتند از Stochastic ،CCI ،RSI و .MACD

آنالیز واگرایی کمک می کند که تغییرات در آستانه وقوع را مشخص بکنیم. تغییر روند با ناتوانی اندیکاتور در تایید حرکت و روند قیمت مشخص می شود. این ناتوانی می تواند به صورت ضعف یا قدرت ذاتی قیمت تفسیرشود که یک تغییر جهت سریع در روند را ایجاد می کند .در مورد واگرایی فرض می شود که اندیکاتور ها همیشه صحیح حرکت می کنند و قیمت مسیر غلطی را نشان می دهد و گمراه کننده هست .

یک مثال معمول در این مورد وقتی است که اندیکاتور قادر به تایید حد بالای قیمت جدید ایجاد شده، توسط ایجاد یک مقدار حد بالای جدید نباشد.

یک مثال

این مثال توسط شکل یک با استفاده ازRSI (14) شرح داده می شود:

(شکل 1 )

زمانی که قیمت یک تاپ واضح و جدید ایجاد کرده، RSI یک تاپ پائین تر ساخته. این مدل از واگرایی منفی به صورت نشانه ای از تضعیف روند تفسیر می شود و به صورت کاهش مختصر و سریعی در قیمت ادامه پیدا می کند. دایره های آبی روی شکل جهت عکس این قضیه را نشان می دهند. در اینجا قیمت یککف قیمت که در ادامه آن یک کف قیمت کمتر ایجاد شده را نشان می دهد. RSI در این نقطه یک الگوی دو کف یا double bottom ایجاد کرده که تضعیف بیشتر قیمت را رد می کند. در نتیجه شکل گیری روند به صورت بازگشتی خواهد بود.

اگر به مثالهای مطرح شده در شکل یک به دقت نگاه کنید متوجه می شوید که قیمت واندیکاتور در بخش اول خلاف جهت همدیگرحرکت کرده اند در حالی که در بخش دوم اندیکاتور به طور واضحی یک الگوی دو کف یا Double Bottom ایجاد کرده.

آیا این مسئله قدرتهای مختلف و گونه های مختلف واگرایی را نشان می دهد؟ پاسخ این سوال قطعا "بله!" هست. طبقه بندی و کلاسه کردن واگراییها ما را در استفاده بهتر و صحیح تر از آنها کمک خواهد کرد.

واگراییهای قوی تر باعث حرکت های قوی تر در قیمت خواهند شد.

کلاسه های زیر شامل مثالهائی هم از واگرایی مثبت و هم از واگرایی منفی می باشند.

واگرایی کلاس A: نوع قوی واگرایی

مثال 1: قیمت یک کف قیمت جدید ایجاد می کند. اندیکاتور یک کف قیمت بالاتر از کف قیمت قبلی ایجاد می کند. (انتظار بالا رفتن قیمت هست)

مثال 2: قیمت یک High جدید می سازد. اندیکاتور یک High پایین تر از High قبلی ایجاد می کند. (انتظار کاهش قیمت هست)

واگرایی کلاس B: واگرایی با قدرت متوسط

مثال 1: قیمت یک الگوی دو کف می سازد، در حالیکه اندیکاتور یک کف قیمت بالاتر از کف قیمت قبلی خود می سازد.(انتظار افزایش قیمت هست)

مثال 2: قیمت یک الگوی دو سقف قیمت می سازد، ، در حالیکه اندیکاتور یک کف قیمت پایین تر از کف قیمت قبلی خود می سازد.(انتظار کاهش قیمت هست)

واگرایی کلاس C: ضعیف ترین نوع واگرایی

مثال 1: قیمت به یک کف قیمت پایین تراز کف قیمت قبلی می رسد، اندیکاتور یک الگوی دوکف تشکیل می دهد. (انتظار افزایش قیمت هست)

مثال 2: قیمت به یک سقف قیمت بالاتر از سقف قیمت قبلی می رسد، قیمت قبلی می رسد ولی اندیکاتور یک ایجاد می کند. ( انتظار کاهش قیمت هست)

بر اساس قدرت، واگرایی های کلاس A باید دقیقا مانیتور شوند در حالی که واگراییهای کلاس C را معمولا می توان نادیده و کم اهمیت در نظر گرفت.

چرا آنالیز واگرایی باید کارا باشد؟

چه تئوری در پس آنالیز واگرایی نهفته است؟ چگونه می توان مطمئن بود که واگرایی بوجود آمده رفتار رندم اندیکاتورها و گول زننده نیست؟ نظریه فاندامنتال واگراییها بر این فرض بنا شده است که اندیکاتورهای تکنیکال رفتار و روانشناسی حرکت بازار را نشان می دهند و بعد از آن قیمت ها در آن سمت حرکت می کنند.

گذشته از همه این حرفها، اندیکاتورها هیچ کاری جز کنار هم قراردادن رفتار قیمت ها وقابل مقایسه کردن آنها انجام نمی دهد.

(شکل 2)

در حالی که قیمت ها نمی توانند هیچ وقت خیلی بالا یا خیلی پائین باشند، اندیکاتورها (حداقل اسیلاتورها) به طور مشخص حد بالا و پائین دارند که مشخص می کنند قیمت ها می توانند حرکت تند و زیادی داشته باشد

این مسئله اشاره به این نکته دارد که حجم حرکت می تواند خیلی خوشبینانه یا خیلی بدبینانه تفسیر شود.

جدید می رسد، کف قیمت وقتی قیمتها به یک بالاتر می سازد، کف قیمت ولی اندیکاتور ها یک فرض می شود که تمایلات سرمایه گذاری تغییر یافته است.

این واگرایی مثبت نشان می دهد که با وجود قیمت پائین جدید، سرمایه گذاران کمتر از قیمت پائین قبلی شوکه شده اند. برگشت مثبت در تمایلات بازار اولین نشانه وجود پتانسیل برای تغییر جهت بازار اندیکاتور A/C می باشد.

در سطوح تکنیکال صرف، وقتی اندیکاتوری نتواند High و Low قیمت جدید را تائید کند، صرفا نشانه این است که نوسانات قیمت (دینامیک قیمت) کاهش پیدا می کند.

ممنتم

ممنتم سرعت تغییر قیمت در یک بازه زمانی توسط محاسبه تفاوت قیمت در دونقطه را اندازه می گیرد. برای مثال استاندارد با بازه زمانی 12 روز، قیمت 12 روز گذشته را از قیمت کنونی تفریق می کند. وقتی قیمتها به سرعت 12 روز گذشته افزایش پیدا نمی کند ممنتم شروع به سرازیر شدن و کاهش پیدا کردن می کند. وقتی قیمتها با همان سرعتی که در بازه زمانی تعیین شده حرکت می کردند، حرکت کنند ممنتم به صورت افقی حرکت می کند. بطور ساده اگر قیمتها با قدرت کمتری فازایش پیداکنند، ممنتم محو می شود و شرایطی را بوجود می آورد که احتمال ایجاد واگرایی در هرجای نمودارمی رود. گرچه این ضعف در اندیکاتور ممنتم، این اندیکاتور را در آنالیز واگرایی بی استفاده نخواهد کرد ولی در این شرایط نمی توان به استفاده صرف از این اندیکاتور اکتفاء کرد و وجود اندیکاتور دیگری در کنار این اندیکاتور ضروری می باشد.

شاخص قدرت نسبی (RSI)

اندیکاتور RSI در قیاس با ممنتم، اندیکاتورمتفاوتی است. اگر بخواهیم دقیق تر بگوئیم اندیکاتوری بهترازRSI برای نشان دادن واگرایی وجود ندارد. به این اندیکاتور تابع آنالیز واگرایی نیز می گویند چون قدرت نسبی قیمت ها را قابل مقایسه می سازد.

تفاوت های قابل اندازه گیری در نوسانات قیمت منجر به نتیجه گیری و تخمین در مورد حرکت قیمت خواهد شد. توانائی RSI در اندازه گیری قدرت نسبی قیمت ها از این اندیکاتور برای آنالیز واگرایی یک اندیکاتورایده آل ساخته است. با تمام این وجود ومزایای واضح این اندیکاتور، استفاده صرف ازاین اندیکاتور برای آنالیز واگرایی یک اشتباه محض خواهد بود.

مقایسه ممنتم و RSI

بگذارید قدرت و ضعف نسبی ممنتم وRSI را با توجه به یک مثال روشن کنیم. شکل 2 نشان می دهد که ممنتم ( پنجره میانی) دریک حرکت صعودی قوی به سرعت ایجاد واگرایی می کند. هنگامی که قیمت یک High جدید می سازد ممنتم به تدریج کاهش پیدا می کند ولی از طرف دیگر RSI ( پنجره بالائی) هیچ واگراییی را نشان نمی دهد. در Low قبلی به خاطر تغییر روند یک الگوی دو کف ایجاد شده، ولی حرکت رو به بالای بعدی را بطور صحیح دنبال کرده است.

تنظیمات صحیح

بعد از انتخاب اندیکاتور مناسب، باید پارامتر زمان را تعیین کرد. در اکثر موارد دوره 14 روزه برای RSI و 12 12 روزه برای ممنتم می تواند یک تنظیم صحیح و قابل قبول باشد. مقادیر بیشتر یا کمتر از این بطور قطع ارزش

افزوده ای برای ما نخواهد داشت.

مبانی واگرایی

قبل از شروع به شکار واگراییها مطالبی است که می بایست یادآوری شود. معامله با استفاده از واگرایی به علت طبیعت واضح و قابل درکی که دارد برای خیلی از افراد یک تصور جذاب است. بسیاری از تازه کارها با شور و هیجان نمودارها را چک می کنند تا ببینند چه موقع یک واگرایی اتفاق می افتد. در ابتدا آرزوی دیدن واگرایی در چارت آرزوی بزرگ و دور از دسترسی به نظر می رسد. مهمترین قانون در اینجا این است که اگر در بررسی واگراییی در صحت و سقم آن سوال پیش آمد که آیا واگرایی هست یا نه، به این سوال یک جواب " نه! " بدهید.

واگراییها باید کاملا واضح و متمایز باشند (داد بزنه که واگراییه) اینها تنها نوعی از واگرایی هستند که میتوان به آنها اهمیت داد.

تناسب

قانون بنیادی دوم، به عنوان قانون تناسب تشریح می شود. گرچه واگراییها در اغلب نقاط نمودار دیدهخ می شوند اما نکته مهم افق زمانی، حجم معاملات و اندازه پترن قیمتی است که در هنگام اندازه گیری واگرایی استفاده می شود. واگراییها در High و Low های اصلی نمودار با اهمیت ترین آنها می باشند.

یک واگرایی کافی نیست

اگر در نمودار واگراییی تشخیص داده شد ابتدا سعی کنید که نسبت ریسک و نفع را مشخص کنید. دو راه برای این کار وجود دارد. یک راه گشتن به دنبال واگراییهای مسلسل و پشت سر هم است. و راه دیگر یافتن سطری از واگراییها کهبطور همزمان در اندیکاتورهای مختلف ظاهر می شوند.

واگراییهای مسلسل می توانند زهرآگین و پر خطر باشند گرچه پیدایش آنها با روند های قوی همراه است که اما اغلب منجر به ضد روند ( مقاومت در برابر روند جدید وحرکت برگشتی) می شود که ریسک زیادی در بر دارد.

روشی که ریسک کمی دارد و شدیداً توصیه شده است معامله در زمانی است که واگراییهای همراه هم در اندیکاتورهای مختلف شناسائی و تائید شده. تائید شدن در اینجا به این معنا است که اگر مثلا سه اندیکاتور بکار رفته دو تا از آنها واگرایی را نشان بدهند. ( تصمیم با اکثریت می باشد)

انتخاب روش

بعد از اینکه در تعداد متعددی از اندیکاتورها واگرایی شناسائی و تائید شد این سوالات پیش می آیند که:

- اکنون باید چه استراتژی برای ترید اعمال شود؟

- چه موقع واگرایی کامل می شود؟

- نقاط ورود و خروج ترید چگونه شناسائی می شوند؟

اندیکاتورهای استاندارد در آنالیز واگرایی برای تعیین نقاط ورود و خروج مطلوب نیستند و استفاده از قوانین کلاسیک ورود و خروج در ارتباط با اندیکاتورها و تنظیم های استاندارد آنها معمولا منجر به از بین رفتن سرمایه و ورشکستگی می شود.

(شکل 3)

بعلاوه اندیکاتورهائی که به عنوان تولید کننده سیگنال بکار می روند معمولاً یک تاخیر زمانی دارند در صورتی که واگراییها معمولاً سیگنالها را زودتر از موعد ارائه می دهند. ترکیب صحیح و دقیق ایندو با هم هیچگاه امکان پذیر نخواهد بود.

واگرایی و آنالیز تکنیکال کلاسیک:

جدا از اندیکاتورها، انالیز تکنیکال کلاسیک (استفاده از خطوط ساپورت و رزیستنس،خطوط روند و . ) با واگرایی تطابق و همخوانی اندیکاتور A/C دارند چون سیگنالهای ایجاد شده تاخیر زمانی ندارند مشکلات اصلی آنالیز تکنیکال که اغلب منجر به ترید در جهت اشتباه می شوند را ندارند. واگراییها نشان از تغییر روند می دهند و برای کاهش تعداد سیگنالهای اشتباهی که در آنالیز تکنیکال پیش می آید ایده آل هستند.

یک مثال عملی

طبق صحبت قبل مبنی بر عدم کفایت یک اندیکاتور در تشخیص واگرایی، به شکل 3 توجه کنید. دو تا اندیکاتور استفاده شده است. CCI با رنگ قرمز و RSI با رنگ آبی؛ البته یک اندیکاتور دیگر هم می توانست مورد استفاده قرار گیرد که در اینجا بخاطر شلوغ نشدن شکل از ان صرفنظر شده. برای وضوح راحتی کار همه High و Low ها شماره گذاری شده است.

سه نقطه اکستریم آخر

برای تشخیص بهتر واگرایی همیشه سه نقطه اکستریم آخر تشکیل شده در نمودار را بررسی کنید. High1، Low2 و3High، در چارت High3 کمی پایین تر از High1 هست. اگر به اندیکاتورها نگاه کنیم متوجه می شویم که High هائی که آنها نیز نشان داده اند در نقطه 3 پائین تر از نقطه 1 هست.

خوب، از واگرایی خبری نیست. در ادامه چارت توجه کنید Low2و High3 و Low4، Low4، مختصری بالاتر از Low2 است و مشابه همین امر در اندیکاتور هم قابل مشاهده می باشد. دوباره واگراییی موجود نیست. وقتی High3، Low4 و High5 را امتحان می کنیم قضیه جالب تر خواهد شد. High5 تقریبا هم سطح یا شاید کمی پایین تر از High3 می باشد و RSI هم ساختار مشابهی را نشان می دهد ولی CCI ساختار متفاوتی را نشان می دهد. ولی CCI ساختار متفاوتی را نشان می دهد. پیک این اندیکاتور در نقطه 5 بطور واضحی بالاتر از نقطه قبلی می باشد، . یک واگرایی!

با توجه به فرض قبلی برای تعیین واگراییی که شرایط وارد شدن به ترید را مهیا کند ما احتیاج به تائید توسط بیش از یک اندیکاتورداریم. پس در این مورد می توان از وجود این واگرایی در CCI صرفنظر نمود. در ادامه اندیکاتورها به طور صحیح همه High و Low ها را دنبال می کنند تا به نقطه Low8، High9 و Low10 برسند. Low10 بوضوح پایین تر از Low8 می باشد، درصورتیکه اندیکاتورها تصویر متفاوتی را ارائه داده اند. RSI یک الگوی دو کف ایجاد کرده و اندیکاتور A/C این در حالی است که CCI یک واگرایی کلاس A را نشان می دهد.

حال سوال اینجاست که چطور می توان از واقعی بودن این واگرایی اطمینان حاصل کرد، چه بسا این پترنها قبل از این هم تشکیل شده بودند ولی واگرایی نبودند. می توان دو فرض برای تشخیص واقعی بودن واگرایی در نظر گرفت. یکی اینکه Low دیگری پایین تر از نقطه 10 ایجاد نشود و دیگر اینکه Low بعدی ایجاد شده بالاتر از Low8 باشد. با ایجاد این دو مسئله واگرایی تائید و کامل خواهد شد. روزی که قیمت این شرایط را پیدا می کند در شکل 3 با یک خط آبی عمودی نشان داده شده است. این روز، روز قطعیت یافتن واگرایی که سیگنالهای RSI و CCI تایید شده اند. توجه کنید که قیمت بالاتر از خط آبی افقی بسته شده است. یک آلترناتیو دیگر این است که یک روز دیگر هم صبر کنیم تا شرایط قطعی شود.

خروج

همانطور که قبلا گفته شد واگراییها باید درکاهش سیگنالهای غلطی که در آنالیز تکنیکال کلاسیک رخ می دهند موثر باشند. اگر ورود به ترید موفقیت آمیز باشد نقطه Stop می تواند دربهترین مکان بالای نمودار قرار گیرد. در این مورد مسئله بسیار ساده است چون بر اساس سناریوی ما که صعود قیمت را پیش بینی کرده بودیم، غلط بودن این پیش بینی وقتی ثابت می شود که قیمت کمتر از Low10 شود. پس نقطه Stop را روی این خط یا کمی پائین تر از آن قرار می دهیم.

نقطه خروج از ترید می تواند بر اساس سود مطلوب ما ( معمولاً چند برابر مقدار ضرر احتمالی تعیین شده) یا بر اساس یافتن نقاط تکنیکی در روی چارت تعیین شود.

در شکل 3 بر اساس خط روندی که رسم شده می توان نقطه شکست این خط را به عنوان نقطه خروج از ترید در نظر گرفت.

برخی از علائم هشدار دهنده

مثال بالا ثابت می کند که راههائی برای سیستماتیک کردن ترید توسط واگراییها وجود دارد. مسئله حل نشده این است که چطور می توان اهمیت یک واگرایی را ثابت کرد. راه های زیادی برای تفسیر این مسئله موجود می باشد که همگی بسته به کسی که نمودار را تحلیل می کند دارد.

به آکادمی آموزشی فارکس (Persian FX Academy) خوش آمدید. بازار فارکس به عنوان یکی از بزرگترین بازارهای مالی جهان، امروزه علاقه‌مندان و سرمایه‌گذاران زیادی را به خود جذب کرده است اما شرایط این بازار به آن سادگی که اغلب افراد تصور می‌کنند نیست. حجم بالای سرمایه، پیچیدگی بازار و سهولت دسترسی به این بازار از عواملی است که به ضرر بسیاری از افرادی که در این بازار فعالیت می‌کنند، منجر می‌شود. در این میان جای خالی آموزش و دانش‌اندوزی به وضوح احساس می‌شود. شرایط خاص آموزش در ایران به همراه عدم وجود منابع جامع و کامل (به خصوص به زبان فارسی)، عدم امکان برگزاری کلاس حضوری در داخل ایران و شرکت در کلاس‌های خارج از ایران، ما را بر آن داشت تا اقدام به ایجاد یک آکادمی آموزشی نماییم. هدف بلندمدت از ایجاد این آکادمی، تبدیل شدن آن به یک مرجع اطلاعات و دانش مربوط به فارکس است. برای رسیدن به این هدف، آکادمی سعی نموده با کمک اساتید مجرب شرایطی ایجاد کند تا افراد به هر آنچه در مورد بازار نیاز دارند دسترسی داشته باشند. از کلاس‌های مالتی مدیا گرفته، تا دوره‌های عمومی و تخصصی منسجم و پیوسته که دانشجویان پا به پای اساتید شرایط تحلیل و معامله را فرا بگیرند. ابزارهای معاملاتی، کتابخانه و تحلیل‌های روزانه و هفتگی از دیگر ابزارهای ارائه شده در این آکادمی است.

اندیکاتور لایه اول و دوم استراتژی ACD

سلام. تو این پست می خوام نحوه کارکرد و تنظیمات اندیکاتور ACD که در سایت تریدینگ ویو پابلیش کردم رو براتون توضیح بدم.

همین ابتدا، جا داره از جناب آقای دکتر یزدانی تشکر کنم که بنده رو با این سیستم آشنا کردند. دوره آموزشی استراتژی ACD رو می تونید از وبسایت ایشون تهیه بفرمایید.

تو این اندیکاتور، مولفه های ذیل از استراتژی ACD پیاده سازی شده:

• خطوط OR.
• خطوط A.
• خطوط C.
• پیوت رنج (Pivot Range) یک روزه.
• پیوت رنج چند روزه (قابل تنظیم).
• قابلیت تنظیم بازه زمانی OR.

اول یه توضیح خیلی مختصر از لایه اول و دوم استراتژی ACD عرض می کنم، بعد نشون میدم چطور این اندیکاتور رو به چارت تریدینگ ویو اضافه کنید و در نهایت، پارامترها و چونگی تنظیم کردنش رو با هم مرور می کنیم.

مرور مختصری بر اندیکاتور لایه اول دوم استراتژی ACD

سه مفهوم اصلی در لایه اول، و دو ناحیه در لایه دوم سیستم ACD تعریف شده که در این بخض خیلی سریع مرورشون می نیم.

لایه اول استراتژی ACD

سه مفهوم اصلی در لایه اول تعریف شده که هرکدوم، در قالب دو سطح قیمتی (Price Level) فرموله میشه. این سه مفهوم عبارتند از:

1. خطوط OR یا Opening Range.
2. خطوط A.
3. خطوط C.

خطوط OR

این خطوط یک بازه قیمتی رو برای ما مشخص می کنن. بازه مذکور، عبارت است از رنج اولین کندل یک تایم فریم پایین (معولا 15 دقیقه ای) در بازه زمانی معاملاتی (Market Session) مد نظر ما. به عنوان مثال، اگر تایم فریم اصلی ما روزانه باشه و تایم فریم پایین تر ما 15 دقیقه ای، OR میشه بازه قیمتی از High تا Low اولین کندل 15 دقیقه ای روز. ناحیه مذکور در این اندیکاتور با دوخط افقی به رنگ آبی فیروزه ای مشخص میشه که از زمان مورد نظر ما (شروع بازه زمانی معاملاتی) شروع میشه و تا 24 ساعت بعدش امتداد داره.

طبق گفته مارک فیشر در کتابش، این رنج (یعنی OR) بازه ای هست که وقتی قیمت از یک طرفش خارج میشه، از نظر آماری غیرمعموله که مجددا وارد این رنج بشه و از طرف دیگه خارج بشه. در نتیجه میشه این رخداد غیر معمول رو (در صورت وقوع)، یک سیگنال بالقوه لانگ یا شورت در نظر گرفت.

خطوط A

این خطوط که در این اندیکاتور آبی پررنگ هستن، به میزان 10% ATR ده روزه، بالا و پایین ناحیه OR رسم میشن. این 10% که بهش ضریب A میگیم و پریود اندیکاتور ATR، در این اندیکاتور قابل تغییر و تنظیمه.

خطوط C

این خطوط که در این اندیکاتور خاکستری رنگ هستن، با ضریب یشتری نسبت به خطوط A (معمولا 15% ATR ده روزه)، بالا و پایین ناحیه OR رسم میشن. طبق تعاریف و دلایل ارائه شده در کتاب مارک فیشر، این خطوط به تشخیص و تایید اون سیگنال های بالقوه کمک می کنن.

این سه مفهوم، لایه اول استراتژی ACD رو شکل میدن که به کمک اونها، میشه سیگنال های بالقوه رو شناسیی و رصد کرد.

لایه دوم استراتژی ACD

در این لایه دو ناحیه تعریف میشه که با توجه به موقعیت قیمت نسبت به اونها، نقش یک بازه حمایت یا مقاومت داینامیک براساس رفتار قیمتی در روزها گذشته رو ایفا می کنن. به قول خود فیشر در کتابش، نواحی پیوت (Pivot Range) نوعی ناحیه پنجره ای یا Rolling هستن که برای هر روز، محاسبه و استفاده میشن. فرمول محاسبه این نواحی یکسانه، اما پریود محاسباتی اونها فرق می کنه.

اولین ناحیه که بهش ناحیه پیوت روزانه (Daily pivot range) میگیم، با مستظیل زرد رنگ در این اندیکاتور نمایش داده میشه. ناحیه دوم که بهش ناحیه پیوت چند روزه میگیم هم با مستطیل قرمز رنگ نمایش داده میشه. تعداد روزها (یا همون پریود) برای محاسبه ناحیه دوم قابل تنظیمه، اما معمولا 3 یا 5 در نظر می گیرنش.

مستطیل مذکور در این نواحی، محسور به دو سطح قیمتی و ابتدا و انتهای نشست معاملاتی تنظیم شده در اندیکاتور هست. فرمول محاسباتی این سطوح هم به این صورت هستن:

• HL2
• HLC3 + abs(HLC3 – HL2)

که البته برای هر ناحیه، با پریود مربوط به اون ناحیه محاسبه میشن.

اینم از لایه دوم استراتژی ACD. وظیفه نواحی حمایتی و مقاومتی تعریف شده به وسیله این لایه هم کمک به فیلتر کردن سیگنال های رصد شده در لایه اول هست.

استراتژی ACD دو لایه دیگه هم داره، که از پیاده سازی اونها در این نسخه رایگان صرف نظر شده و به عنوان تمرین واگذار شده – چه تمرین سختی …! (الکی گفتم، فقط یکی شون سخته.) خب، بریم سراغ نحوه استفاده از این اندیکاتور.

نحوه استفاده از اندیکاتور لایه اول و دوم ACD

برای افزودن اندیکاتور به چارت به این شکل عمل کنید:

1. وارد سایت تریدینگ ویو بشید.
2. روی گزینه Chart کلیک کنید.
3. روی گزینه Indicators کلیک کنید:
4. در فرم باز شده (مطابق شکل زیر)، در قسمت جستجو تایپ کنید “acd” و در قسمت نتایج، روی گزینه “ACD Layers – 1 & 2” کلیک کنید:

خب، اینم از انداختنش رو چارت. ناگفته نمونه که این اندیکاتور اوپن سورس هست و می تونید مطابق میل و خواسته هاتون تغییر و توسعه ش بدید. برای این کار و اگر با زبان پاین اسکریپت آشنایی ندارید، پیشنهاد می کنم دوره آموزش زبان پاین اسکریپت رو تهیه بفرمایید تا خیلی سریع در این زمینه راه بیوفتید.

خب بریم سراغ تنظیماتش.

تنظیمات اندیکاتور لایه اول و دوم ACD

برای نمایش فرم تنظیمات اندیکاتور، موس رو ببرید روی عنوان اندیکاتور و روی آیکون چرخ دنده کلیک کنید:

فرم تنظیمات اندیکاتور مطابق شکل زیر باز میشه که در ادامه پارامترهاشو توضیح میدم:

1. در این قسمت می تونید زمان شروع OR رو ست کنید. دقت کنید که زمان وارد شده در این فیلد، باید مطابق با ناحیه زمانی (Time Zone) چارت باشه. مثلا اگر تایم زون چارت UTC هست و شما می خواید OR رو روی شروع بازار لندن ست کنید، باید مقدار “07:00” رو انتخاب کنید. تایم زون چارت هم پاین صفحه سمت راست (کنار log و auto) نوشته شده. نکته دیگه اینکه فیلد دوم (سمت راستی) بلااستفاده هست و کاری بهش نداشته باشید.
2. اگر در بازار کریپتو کار می کنید که به صورت 7/24 هست (یعنی 24 ساعته و هفت روز هفته)، بذارید این تیک فعال باشه. در غیر این صورت (برای فارکس و سهام) برش دارید.
3. در این قسمت می تونید پریود اندیکاتور ATR رو تغییر بدید.
4. در این قسمت می تونید ضریب A رو تنظیم کنید.
5. اینجا هم می تونید ضریب ATR برای خطوط C رو تنظیم کنید.
6. در نهایت، در این قسمت هم می تونید پریود ناحیه پیوت چند روزه (3 یا 5 یا هرچی) رو تنظیم کنید.

خب، اینم از این. اگر با رنگ ها و نمایش اندیکاتور هم حال نمی کنید و می خواید تغییرش بدید، تو همین فرم تنظیمات روی تب “Style” کلیک کنید. اونجا می تونید رنگ و ضخامت همه خطوط و نواحی رو تنظیم کنید.

متشکرم از وقتی که در اختیارم قرار دادید، امیدوارم که این اندیکاتور براتون مفید باشه. پیشنهاد می کنم پروفایل تریدینگ ویو من (با نام کاربری QuantCT) رو دنبال کنید تا از انتشار اسکریپت های جدید مطلع بشید. هر سوالی هم دارید، همینجا کامنت بذارید.