اهمیت روند فارکس

برای بررسی بهتر خطوط روند، به دو خط روند صعودی تصویر زیر توجه کنید.

ساعت کار فارکس

بازار فارکس یک بازار ۲۴ ساعته در ۵ روز هفته می باشد. این بازار در روزهای شنبه و یکشنبه تعطیل است. برای معامله گران بازار فارکس این موضوع اهمیت دارد که از ساعت کار فارکس اطلاع داشته باشند و همچنین ساعت باز و بسته شدن بازار فارکس را بدانند تا بر طبق آن برنامه معاملاتی خود را تنظیم کنند. بسیاری از معامله گران در سرتاسر جهان در یک زمان خاص و یا همپوشانی دو بازار مهم به معامله می پردازند. در رابطه با این موضوع در دوره الفبای فارکس توضیحات کامل و جامعی داده ایم.

ساعت کاری بازار جهانی فارکس

مهمترین بورس ها و بازار ها در جهان عبارتند از:

• بورس سیدنی در استرالیا
• بورس توکیو در ژاپن
• بورس هنگ کنگ
• بورس فرانکفورت در آلمان
• بورس لندن در انگلیس
• بورس نیویورک در آمریکا

ساعت شروع کار فارکس با بازار بورس سیدنی استرالیا شروع می شود و با بورس نیویورک آمریکا به پایان می رسد. در واقع ساعت کاری بازار های فارکس به این صورت است که با اتمام ساعت کاری یک بازار به بازار بعد می رود تا بتواند در طول ۲۴ ساعت فعالیت کند. هر بازاری که تمام می شود بازار دیگری شروع می شود و بعضی بازار ها هم با هم همپوشانی (overlap) دارند که مهمترین این همپوشانی ها در ساعت کاری بازار لندن و نیویورک است که حدود ۷۰ درصد تبادلات در این زمان است.

ساعت باز و بسته شدن بازار های بورس جهان

بازار	باز شدن	بسته شدن
بورس سیدنی استرالیا	۰۱:۳۰ به وقت تهران	۱۰:۳۰ به وقت تهران
بورس توکیو ژاپن	۰۳:۳۰ به وقت تهران	۱۲:۳۰ به وقت تهران
بورس لندن انگلیس	۱۱:۳۰ به وقت تهران	۲۰:۳۰ به وقت تهران
بورس نیویورک آمریکا	۱۶:۳۰ به وقت تهران	۰۱:۳۰ به وقت تهران

مبنای ساعت فعالیت بازار بر روی پلتفرم معاملاتی (مثلا متا تریدر) بستگی به زمان رسمی بروکر فارکس شما دارد. به طور مثال ساعت بروکر آلپاری بر اساس وقت شرق اروپا EET – Eastern European Time می باشد که ساعت فعلی EET (وقت اروپای شرقی) ۰۱:۳۰ ساعت از ساعت رسمی فعلی تهران عقب تر است. البته باید این موضوع را در نظر داشت که ساعت کاری فارکس ۶ ماهه اول سال با ۶ ماهه دوم سال دارای ۱ ساعت اختلاف می باشند. ساعت فعالیت بازار در مواقعی که تغییر می کند معمولا توسط بروکر برای شما ایمیل می شود.

ساعت کار بازار طلا فارکس

بر اساس موارد گفته شده ساعت کاری بورس و بازار فارکس و همچنین ساعت باز و بسته شدن بازار فارکس به وقت تهران و ایران مشخص شده است. در این بین ساعت کار بازار طلا در فارکس کمی متفاوت است. ساعت باز و بسته شدن بازار طلا جهانی یا انس طلا در بروکر های مختلف کمی متفاوت است و معمولا ۱ ساعت دیرتر شروع اهمیت روند فارکس می شود و ۱ ساعت زودتر بسته می شود. این مورد بر اساس بروکر های مختلف و زمان رسمی بروکر به ساعت ایران می تواند متفاوت باشد که با مراجع به سایت بروکر دقیقا مشخص می شود.

بهترین ساعت معاملاتی فارکس

همانطور در بخش ساعت کار فارکس بیان شد بیشترین حجم معاملات در بازار فارکس در همپوشانی دو بازار اصلی لندن و نیویورک است. این همپوشانی به وقت ایران بین ساعت ۱۶:۳۰ تا ۲۰:۳۰ می باشد که حدود ۷۰ درصد کل معاملات هر روز در این ساعات انجام می شود. بسیاری از معامله گران حرفه ای در جهان در این ساعت وارد معامله می شوند که بازار دارای حجم بسیار زیادی است.

دانلود و مشاهده ساعت کار فارکس

برای مشاهده ساعت کار فارکس می توانید از دو سایت زیر کمک بگیرید. در این دو سایت می توانید با تنظیم ساعت سایت بر روی تهران، ساعت باز و بسته شدن و شروع کاری بازار های بورس جهانی و فارکس را مشاهده کنید.

آشنایی با مفهوم خط روند در تحلیل تکنیکال

تشخیص آینده‌ی قیمت‌ سهام در بازار سرمایه و بورس به سادگی امکان‌پذیر نیست. اما با استفاده از علائم و نشانه‌هایی که قیمت‌ها از خودشان به جای می‌گذارند، می‌توان متوجه حرکت قیمت‌ها در آینده شد. یکی از ابزارهایی که به کمک آن می‌توان متوجه نقشه‌ی حرکت قیمت در بازار سرمایه شد، «خط روند» می‌باشد. در واقع خط روند از اساسی‌ترین اصول تحلیل تکنیکال و معاملات آنلاین در بازار سرمایه و فارکس می‌باشد. تسلط بر این مفهوم بورسی آن‌قدر اهمیت دارد که اگر فردی همین یک عامل را به خوبی یاد بگیرد، نیاز به هیچ استراتژی خاص و پیچیده‌ی دیگری برای تحلیل قیمت سهم در بازار نخواهد داشت. پس برای انجام معاملات موفق و رسیدن به سود، تلاش کنید تا خطوط روند را به خوبی بشناسید. در این مقاله از سری مقالات آموزش بورس در چراغ راجع به مفهوم خط روند در تحلیل تکنیکال و نکات مهم پیرامون آن صحبت خواهیم کرد.

پیشنهاد می‌کنیم قبل از اینکه شروع به خواندن این مقاله نمایید، مقاله‌ی آموزشی «حمایت و مقاومت در بورس» را با دقت مطالعه نمایید. چرا که آشنایی با این مفاهیم، پیش‌نیاز یادگیری تحلیل و ترسیم خطوط روند در تحلیل تکنیکال می‌باشد.

خط روند در تحلیل تکنیکال چیست؟

مفهوم خط روند در تحلیل تکنیکال

خط روند (Trend line) خطی است که نشان‌دهنده‌ی مسیر، سرعت قیمت و الگوهای قیمت در بازه‌های زمانی مختلف می‌باشد. همچنین خط روند در تحلیل تکنیکال، حمایت و مقاومت را در هر بازه‌ی زمانی روی نمودار قیمت نمایش می‌دهد. در واقع، خط روند می‌تواند یک خط حمایتی و یا یک خط مقاومتی باشد. ترسیم خطوط روند به‌سادگی کشیدن یک خط مستقیم است. کافی است تا مینیمم‌ها (کف‌های قیمت) یا ماکزیمم‌ها (سقف‌های قیمت) را در یک نمودار به هم متصل کنید تا متوجه روند کلی بازار یا سهام مورد نظرتان شوید. دقت داشته باشید، هرچقدر که نقاط متصل شده به هم در ترسیم خط روند بیش‌تر باشند، خط روند از اعتبار بیش‌تری برخوردار خواهد شد.

نحوه ترسیم انواع خط روند در تحلیل تکنیکال

چگونگی ترسیم مدلهای مختلف خط روند در تحلیل تکنیکال

گفتیم که بر اساس شرایط بازار و نمودار، یک خط روند در تحلیل تکنیکال می‌تواند خاصیت حمایتی یا مقاومتی داشته باشد. در واقع خط روند در تحلیل تکنیکال توسط مقاومت‌ها و حمایت‌ها ساخته می‌شود. در نمودارهای قیمتی در بورس ۳ نوع خط روند داریم. روند صعودی، روند نزولی و روند ساید یا خنثی (روند خنثی، سهمی است که بدون روند حرکت می‌کند و با اینکه صعودها و نزول‌هایی دارد، اما روند مشخصی در آن دیده نمی‌شود). حال بیایید با هم چگونگی ترسیم انواع خطوط روند را بررسی کنیم.

۱. ترسیم خط روند صعودی (Uptrend line)

برای ترسیم این نوع از خط روند در تحلیل تکنیکال کافی است تا نقاط کمینه‌ی قیمتی به یکدیگر وصل کنیم. سپس به یک خط با شیب مثبت خواهیم رسیم که به آن «خط روند صعودی» می‌گویند. در شکل شماره ۱ می‌بینید که خط روند ماهیت صعودی دارد و نقش حمایتی دارد. همان‌طور که در تصویر شماره ۱ می‌بینید، طی این روند صعودی برای معامله‌گران حداقل یک فرصت خرید مطمئن وجود داشته است.

۲. ترسیم خط روند نزولی (Downtrend line)

این نوع از خط روند توسط یک مقاومت تشکیل می‌شود. در این حالت که درست برعکس حالت اول می‌باشد، برای ترسیم خط روند، کافی است تا بیشینه‌ی قیمتی را به هم وصل کنیم. بعد از وصل کردن این نقاط به خطی با شیب منفی خواهیم رسید که بیانگر «خط روند نزولی» خواهد بود. همان‌طور که در شکل شماره ۲ می‌بینید، خط روند در این نمودار از نوع نزولی بوده و خاصیت مقاومتی دارد. تفاوت این نمودار با نمودار قبلی این است که نمودار قبلی برای معامله‌گران، موقعیت معاملاتی خرید فراهم می‌کرد. در حالی‌که نمودار دوم یا فرصت خروج از سهم در سقف‌های قیمتی را فراهم می‌کند. (خروج از سهم در بازارهای یک طرفه مثل بازار سهام ایران). یا اینکه موقعیت معاملاتی فروش را مهیا می‌کند. (فروش سهم در بازارهای دو طرفه مثل بازار جهانی).

عوامل موثر بر اعتبار خط روند در تحلیل تکنیکال

چه عواملی بر اعتبار خط روند موثر خواهد بود

همانطور که پیش از این گفتیم، هرچقدر که نقاط متصل شده به هم در ترسیم خط روند بیش‌تر باشند، خط روند از اعتبار بیش‌تری برخوردار است. اما عوامل متعدد دیگری بر اعتبار خطوط روند در تحلیل تکنیکال تاثیر می‌گذارد که اهمیت روند فارکس در ادامه آن‌ها را معرفی خواهیم کرد.

❶ تعداد برخورد نمودار قیمت با خط روند: هرچقدر که تعداد برخورد نقاط قیمتی به خط روند بیشتر باشد، خط روند از اعتبار بیشتری برخوردار خواهد بود.

❷ شیب خط روند: هرچقدر که شیب خط ترسیم شده بیشتر باشد، خط روند در تحلیل تکنیکال از پایداری و اعتبار کمتری برخوردار خواهد بود و احتمال شکست آن وجود دارد. معمولاً شیب ۴۵ درجه در تحلیل‌ها شیبی مناسب و معتبر تلقی می‌شود.

❸ شدت کاهش یا افزایش قیمت سهم: هرچه کندل‌های بلندتری در نزول یا صعود ثبت شود، احتمال شکست خطوط روند در تحلیل تکنیکال بیش‌تر است. مثلا اگر سهمی برای چند روز متوالی صف فروش یا خرید شود و با درصدهای ۴- یا ۵- بسته شود، پتانسیل بیش‌تری برای شکست خط روند خواهد داشت.

❹ بازه زمانی بررسی سهم: اعتبار خطوط روند در تحلیل تکنیکال به بازه‌ی زمانی بررسی سهم نیز بستگی دارد. به‌عنوان مثال سهم الف ممکن است در بازه‌ی زمانی سه ماه اخیر نزولی بوده باشد. در حالی‌که در بازه ‌زمانی یک ساله صعودی باشد و نزولی که در سه ماه اخیر داشته، اصلاحی بیش نبوده باشد. با این تفاسیر می‌توان گفت که خط روندهای بلندمدت از اعتبار بیشتری برخوردار هستند.

شرایط شکست خط روند در بورس چیست؟

چه شرایطی باعث شکست خط روند در بورس می‌شود

شکسته شدن خط روند به این معناست که قیمت‌ها تمایل دارند تا روند خود را عوض کنند. اما شکسته شدن خط روند در تحلیل تکنیکال همیشه به منزله‌ی تغییر روند قیمت نیست. شکست خطوط روند، زمانی معتبر است که شرایط زیر را داشته باشد:

❶ بالا بودن اعتبار خط روند: هرچقدر که اعتبار خط روند بالاتر باشد، شکست آن نیز اعتبار بالاتری خواهد داشت.

❷ کندل بزرگ و یا شکاف قیمتی: میزان تغییر قیمت در زمان شکست نیز بر اعتبار خط روند اثر دارد. هرچقدر درصد تغییر قیمت بیشتر باشد، آن شکست معتبرتر محسوب می‌شود. البته اهمیت روند فارکس اگر این شکست با شکاف قیمتی (Gap) همراه باشد اعتبارش خیلی بالاتر خواهد بود.

❸ حجم معاملات در زمان شکست: در زمان شکست یک خط روند باید حجم معاملات بالاتر از میانگین روزهای دیگر سهم باشد. اگر در زمان شکست حجم معاملات پایین باشد احتمال دارد قیمت دوباره به روند حرکت قبلی خود بازگردد و این شکست معتبر نباشد.

❹ همراه شدن شکست با یک الگو: چنانچه شکست با یک الگو همراه باشد، اعتبار بالاتری خواهد داشت. پس باید مورد توجه بیشتری قرار گیرد. مثلاً وقتی نمودار سهم در انتهای یک الگوی بازگشتی از نوع سروشانه‌ی سقف باشد و قیمت خط گردن را با قدرت بالایی بشکند، شکست خط روند از اعتبار بالاتری برخوردار خواهد بود.

چگونگی معامله با استفاده از خط روند در تحلیل تکنیکال

به چه صورت می‌توان با استفاده از خط روند در تحلیل تکنیکال معامله کرد

با توجه به موارد گفته شده برای معامله بر اساس خطوط روند در تحلیل تکنیکال دو روش کلی وجود دارد. تریدرها از این دو روش برای انجام معاملاتشان استفاده می‌نمایند.

۱. در حالت اول، قیمت در مسیر حرکتی خودش با خطوط روند برخورد کرده و قادر به شکست آن نیست. در این زمان معامله‌گران با توجه به روند جاری بازار، هنگام لمس خط روند حمایتی توسط قیمت، وارد موقعیت خرید می‌شوند و در شرایط معکوس از آن به‌عنوان فرصتی برای خروج از بازار استفاده می‌کنند.

۲. در حالت دوم، خطوط روند توسط قیمت شکسته می‌شوند و قیمت بالاتر یا پایین‌تر از آن‌ها بسته می‌شود. در این چنین حالتی خط روند در تحلیل تکنیکال خاصیت معکوس پیدا می کند. برای مثال اگر خط روند نزولی، نقش مقاومت داشته باشد پس از شکست به یک خط حمایتی تبدیل می‌شود. در این مواقع اکثر تریدرها صبر می‌کنند تا قیمت به خط روند بازگردد. (پولبک) سپس در همان نقطه وارد یک معامله‌ی کم ریسک می‌شوند.

سخن آخر

در این مقاله از سایت آموزش چراغ راجع به مفهوم خط روند در تحلیل تکنیکال و نحوه‌ی ترسیم آن صحبت کردیم. استفاده از این ابزار کاربردی در تحلیل تکنیکال به شما کمک می‌کند تا برای ورود و خروج به موقع در یک سهم، تصمیم درست بگیرید. توصیه می‌شود برای آموزش بهتر دوره آموزش تحلیل تکنیکال مقدماتی را مشاهده نمایید. چراغ ، به‌عنوان نسل جدیدی از پلتفرم‌های آموزش و استخدام تمام نکات مهم و ضروری در زمینه‌ی کار و سرمایه‌گذاری صحیح را به کاربران خود آموزش خواهد داد. این سامانه‌ی هوشمند به تمام عزیزانی که اول راه هستند و قصد سرمایه‌گذاری در بازار بورس را دارند، پیشنهاد می‌کند تا برای کسب دانش بیش‌تر در جهت سرمایه‌گذاری حرفه‌ای در این بازار، از دوره های آموزش آنلاین بورس استفاده نمایند.

آموزش ترسیم خط روند صعودی در تحلیل تکنیکال

خط روند صعودی و نحوه رسم آن بر روی نمودار قیمت – زمان موضوعی است که در این آموزش به آن می پردازیم.
خط روند صعودی به ما کمک می کند تا حرکت های قیمتی صعودی را کانالیزه کنیم تا نظم حرکتی قیمت در جهت صعود، برای ما آشکار شود.

برای رسم خطوط روند صعودی، لازم است که در تشخیص پیوت ها مهارت لازم را داشته باشید.
در آموزش پیوت در تحلیل تکنیکال به طور مفصل به تشریح و توضیح چگونگی تشخیص پیوت پرداخته ایم.

نحوه ترسیم خط روند صعودی

برای ترسیم خط روند صعودی لازم است که دو پیوت کف را با استفاده از خطی به هم وصل کرده و آن خط را ادامه بدهید.
برای رسم این خط، می توانید از ابزار خط مورب در نوار بالا استفاده کنید.
در تصویر زیر، آیکون مربوط به این ابزار با رنگ قرمز مشخص شده است.

برای رسم خط روند، روی آیکون مربوط به خط مورب کلیک کرده تا این ابزار انتخاب شود. پس از آن، روی پیوت کف مورد نظر کلیک کرده و نگه دارید، نشانگر ماوس خود را بر روی پیوت کف دیگر برده و رها کنید. با انجام این کار خطی مورب رسم می شود.

در هنگام کار با ابزار خط، یکی از خاصیت های کندل ها، خاصیت جذب آنهاست؛ به این معنی که کندل ها، انتهای خطوط را به خود جذب می کنند و با این کار به دقیق تر شدن خطوط شما کمک می کند. این مورد همچنین باعث می شود که لازم نباشد شما زیاد تلاش کنید که خط خود را دقیقاً بر روی کندل رها کنید و فقط با رها کردن خط در نزدیکی کندل، خط شما به صورت خودکار به روی کندل کشیده می شود.

در تصویر زیر، خط کشیده شده بر روی نمودار قشرین را مشاهده می کنید.

همخوانی داشتن خط روند با روند فعلی نمودار

موردی دیگر که باید به آن توجه کنید این است که هر پیوتی برای رسم خط روند صعودی کاربرد ندارد؛ این بدین معنی است که خط روندی که شما رسم می کنید، باید با روند فعلی نمودار همخوانی داشته باشد.
برای مثال، در تصویر زیر خط روند زرد رنگ با روند فعلی نمودار همخوانی ندارد، در صورتی که خط قرمز رنگ با روند فعلی نمودار همخوانی دارد.
به تفاوت این دو خط روند توجه کنید.

برای رسم کردن دقیق یک خط روند، بعد از متصل کردن دو پیوت کف با استفاده از ابزار خط، برای ادامه دادن خط می توانید کلید شیف را نگه داشته و بر روی نقطه انتهایی خط کلیک کنید و نگه دارید. در حالی که کلیک را نگه داشته اید، خط را به اندازه دلخواه ادامه دهید.

عدم قطع نمودار قیمت توسط خط روند رسم شده

نکته دیگری که باید در مورد خط روند به آن توجه کنید این است که، حتی اگر خط با روند فعلی نمودار همخوانی داشته باشد، به این معنی نیست که خط روند، خط روند مناسبی است.
برای مثال در تصویر پایین خط روندی را مشاهده می کنید که با روند فعلی نمودار همخوانی دارد، ولی خط روند مناسبی نیست. در ادامه به بررسی دلایل آن می پردازیم.

دلیل این که خط روند مشخص شده در تصویر قبل مناسب نیست این است که نمودار، نسبت به این خط روند واکنش مناسبی نداشته است؛ به این معنی که نمودار قیمت – زمان، در دو نقطه، از خط روند ما پایین تر آمده است و این به معنی عدم واکنش مناسب نمودار به خط روند است.
در تصویر زیر نقاط مورد نظر با رنگ آبی مشخص شده اند.

در نهایت در تصویر زیر، دو خط روند مناسب را مشاهده می کنید.

کاربرد خطوط روند

برای درک کاربرد خطوط روند، تصور کنید که در تصویر زیر بخشی از نمودار که با رنگ قرمز مشخص شده است، هنوز شکل نگرفته است.

در این هنگام، در حالی که روند نمودار نزولی و قیمت در حال ریزش است، ما از خط روند انتظار داریم که به صورت یک سطح حمایتی عمل کند؛ به این معنی که این خط، باید از ریزش قیمت به سطوح پایین تر از خط جلوگیری کرده و در نتیجه آن، باعث ایجاد تغییر جهت حرکت در نمودار قیمت – زمان بشود.

در خطوط روند، معمولاً برخورد سوم نمودار با خط روند دارای اهمیت بیشتر و واکنش در برخورد سوم قوی تر است. برای درک بیشتر مفهوم برخورد سوم، به تصویر زیر توجه کنید.
در این تصویر برخوردهای اول، دوم و سوم با عددهای 1 تا 3 مشخص شده اند.

انجام معامله با استفاده از خطوط روند صعودی

توجه کنید که صرفاً و فقط با استفاده از خطوط روند، امکان انجام معاملات سودآور وجود ندارد؛ اما ترکیب خط روند، با پارامترهای دیگر در تحلیل تکنیکال روشی مؤثر است.
یکی از این پارامترها، الگوهای شمعی ژاپنی است. ممکن است که در نمودار نقاطی ایجاد شود، که این نقاط حتی در صورت عدم وجود خط روند هم ممکن است دارای اهمیت روند فارکس اهمیت باشند.
نکته ای که وجود دارد این است که خطوط روند، باعث تأیید آن نقاط بر روی نمودار می شوند.

پارامترهای دیگری که همراه با خطوط روند حائز اهمیت هستند شامل واگرایی ها، تلاقی خطوط روند با خطوط استاتیک حمایت و مقاومت و غیره هستند.
در ویدیوهای آموزش آتی، به بررسی مفصل هر یک از این مباحث و کاربرد آنها خواهیم پرداخت.

برای بررسی بهتر خطوط روند، به دو خط روند صعودی تصویر زیر توجه کنید.

در تصویر بالا، هر دو خط روند صعودی مناسب هستند، اما از آن دو خط، خط روند زرد رنگ با توجه به این که به روند فعلی نمودار نزدیک تر است، از ارزش بالاتری برخوردار بوده و خط روند مهم تری محسوب می شود.

نکته دیگری که باید به آن توجه شود این است که خطوط روند صعودی شیب مثبت دارند، یعنی خطوط رو به بالا هستند. پس در صورتی که خط روندی رسم کردید که رو به پایین بود، این بدین معنی است که اشتباهی در رسم خط روند رخ داده است و خط روند رسم شده درست نیست.

معرفی ۵ سایت معتبر برای مشاهده اخبار فارکس در لحظه

اخبار فارکس یکی از مهمترین اطلاعاتی است که در هنگام معامله باید به آن توجه کنید. ممکن است نمودار جفت ارز در بهترین حالت تکنیکالی برای باز کردن معامله باشد، اما خبری که منتشر می شود باعث به هم ریختن تمام معاملات شود. پس حتما قبل از باز کردن معامله از نبود خبر تاثیرگذار مطمئن شوید.

ما در ادامه به معرفی ۵ سایت معتبر که اخبار لحظه ای و تقویم اقتصادی برای اخبار ساعات و حتی روزهای آینده را قرار می دهند می پردازیم. نیازی نیست به همه این وب سایت ها سر بزنید و فقط کافی است از هر کدام که با آن راحت‌تر ارتباط برقرار می‌کنید استفاده کنید.

۱- فارکس فکتوری Forex Factory

فارکس فکتوری معتبرترین و محبوبترین سایت اخبار فارکس و تقویم اقتصادی در دنیاست که تقریبا تمامی معامله گران فارکس از این سایت استفاده می کنند. یکی از بخش های دیگر این سایت که محبوبیت زیادی دارد، قسمت انجمن گفتگو است که معامله گران مبتدی و حرفه ای در آن به تبادل نظر می پردازند و گاهی اندیکاتور و سیستم های معاملاتی بسیار خوبی را معرفی می کنند که می توانید از آن ها استفاده کنید. برای ورود به سایت فارکس فکتوری کافی است روی این لینک کلیک کنید.

تصویر زیر تقویم اقتصادی فارکس در سایت فارکس فکتوری است. این سایت اخبار معمولی را با رنگ زرد، اخبار با اهمیت متوسط را با رنگ نارنجی و اخبار خیلی مهم و تاثیرگذار را با رنگ قرمز نشان می دهد.

۲- سایت investing.com

سایت investing.com هم یکی از سایت های خوب در زمینه اخبار روز و اخبار فارکس است. برای دسترسی به تقویم اقتصادی و اخبار فارکس می‌توانید وارد این قسمت شوید و اخبار را بر اساس اهمیت و زمان آن ها مشاهده نمایید. همچنین این سایت دارای اطلاعات و بخش های زیاد دیگری است که می‌توانید از آن ها استفاده نمایید. البته اهمیت روند فارکس تسلط نسبی به زبان انگلیسی برای استفاده از اخبار و آموزش های این سایت واجب است. دسترسی به نمودار زنده جفت ارزها و ارزهای دیجیتال نیز از امکانات خوب این سایت است.

سایت investing.com نیز اخبار را بر اساس اهمیت آن ها با ستاره نشان می‌دهد. اخباری که اهمیت کمی دارند را با یک ستاره، اخبار با اهمیت متوسط را با دوستاره و اخبار مهم و تاثیرگذار در فارکس را با سه ستاره نشان می دهد. در زیر می توانید نمایی از صفحه تقویم اقتصادی این سایت را مشاهده کنید.

۳- سایت fxstreet

سایت fxstreet نیز یکی دیگر از سایت هایی است که اخبار فارکس را منتشر می کند و طرفداران خاص خود را دارد. معرفی بروکرهای برتر فارکس در دنیا، تحلیل تکنیکال، سیگنال خرید و فروش، مطالب آموزشی و … از بخش های دیگر این سایت هستند.

سایت fxstreet نیز که تصویر آن را در زیر مشاهده می‌کنید، اخبار با درجه اهمیت پایین را با رنگ زرد، اخبار نیمه مهم را با رنگ نارنجی و اخبار فارکس مهم و تاثیر گذار را با یک مستطیل که با رنگ قرمز پر شده است نشان می دهد.

۴- سایت دیلی اف ایکس dailyfx

سایت dailyfx هم بخش اخبار فارکس یا همان تقویم اقتصادی فارکس را دارد که همه می‌توانند از آن استفاده کنند. این سایت نیز بخش اخبار، آموزش، سیگنال و … دارد که برای دسترسی به برخی از آن ها نیاز به ثبت نام رایگان در سایت دارید.

سایت dailyfx اهمیت اخبار را با کلمات نشان می دهد. اخبار با اهمیت کم به زیاد به ترتیب با کلمات LOW, MEDIUM و HIGH نمایش داده می شود.

۵- سایت ایران بورس آنلاین

اگر خیلی به زبان انگلیسی تسلط ندارید و به دنبال یک سایت خوب فارسی برای دسترسی به اخبار فارکس هستید، می‌توانید از سایت ایران بورس آنلاین استفاده کنید. این سایت تقویم اقتصادی فارکس را به صورت کاملا فارسی و لحظه ای در دسترس شما قرار می دهد.

سایت ایران بورس آنلاین نیز که تصویر آن را در زیر مشاهده می‌کنید اخبار را با رنگ های زرد، نارنجی و قرمز نمایش می دهد. که رنگ زرد اخبار کم اهمیت، رنگ نارنجی متوسط و رنگ قرمز نشان دهنده اخبار مهم است.

در این مقاله به معرفی ۵ سایت معتبر برای اخبار فارکس پرداختیم. معمولا نباید نگران اخباری که درجه اهمیت کمی دارند باشید، چون تاثیر خاصی روی روند معاملات نمی گذارند. اما اخباری که درجه اهمیت بالایی دارند ممکن است در تایم کوتاه مدت و گاهی بلند مدت روند نمودار را تغییر دهد. پس حتما هرروز به اخبار داغ و مهم توجه ویژه داشته باشید.

اهمیت روند فارکس

تایم فریم چیست؟ چه تفاوتی بین تایم فریم های معاملاتی وجود دارد؟ زمانی که تایم فریم ها را عوض می کنید چه تغییراتی در نمودار ایجاد می شود؟ در چه شرایطی روند حرکتی قیمت، با تغییر تایم فریم، تغییر می کند؟ چه تفاوت و ویژگی هایی بین تایم فریم های مختلف وجود دارد؟ چطور می توان بهترین تایم فریم را نسبت به شخصیت و استراتژی معاملاتی شما انتخاب کرد؟

شما جواب این سوالات را در این مطلب از سهامیر خواهید دانست، با ما همراه باشید:

• دیپارتمان آموزش عالی
• مدرک انحصاری
• تاییدیه جهانی

تایم فریم چیست؟

تایم فریم چیست؟

تایم فریم به بازه زمانی گفته می شود که یک معامله گر انتخاب می کند تا در آن بازه معاملات را مدیریت کند. تایم فریم در تحلیل تکنیکال به بازه زمانی گفته می شود که در آن بازه قیمت ها گروه بندی شده و المان های نمودار مانند میله ها، کندل ها و نقاط، در یک نمودار خطی رسم می شوند.

به عبارت دیگر، یک بازه زمانی از یک المان قیمت واحد می باشد. به این علت است، که این مفهوم یکی از پارامتر های بسیار مهم در هر استراتژی معاملاتی فارکس می باشد.

به عنوان نزدیک ترین تعریف برای تایم فریم ها می توان آن ها را میله و کندل استیک های ژاپنی در نظر گرفت، که همانند میز کار یک تریدر عمل می کند و تردیر تمام فعالیت های اصلی خود را بر روی آن تایم فریم انجام می دهد. معمولا نمودار های میله ای و کندلی، اطلاعات بیشتری نسبت به نمودار های نقطه ای در اختیار ما قرار می دهند.

در تصویر بالا نحوه تعیین تایم فریم در پلتفرم trading view نشان داده شده است. در صورت استفاده از نمودار کندلی یا میله ای، هر میله یا کندل نشان دهنده ی یک واحد از تایم فریم مورد استفاده ی شما است به طور مثال اگر تایم فریم شما H1 باشد، یعنی هر کندل برابر با یک ساعت می باشد. در تصویر بالا، تایم فریم D1 در نظر گرفته شده است. این بدان معنیست که هر یک میله (کندل در طول یک روز شکل می گیرد.

شما می توانید تایم فریم های محبوب بیشتر را در شکل زیر مشاهده کنید:

• تایم فریم M1 (یا 1M) – یک دقیقه ای
• تایم فریم M5 (یا 5M) – پنج دقیقه ای
• تایم فریم M15 (یا 15M) – پانزده دقیقه ای
• تایم فریم M30 (یا 30M) – سی دقیقه ای
• تایم فریم H1 (یا 1H) – یک ساعته
• تایم فریم H4 (یا 4H) – چهار ساعته
• تایم فریم D1 (یا 1D) – یک روزه
• تایم فریم W1 (یا 1W) – یک هفته ای
• تایم فریم MN1 (یا 1M) – یک ماهه
• این تایم فریم ها در سه دسته کلی تقسیم بندی می شوند
• کوتاه مدت (بازه های زمانی بین M1 تا M30)
• میان مدت (بازه های زمانی بین H1 تا H4)
• بلند مدت (یازه های زمانی بین D1 تا MN1)

این تایم فریم ها بر اساس استراتژی های معاملاتی متفاوت، دسته بندی می شوند.

چگونگی تغییرات نمودار نسبت به بازه زمانی انتخاب شده

به عنوان یک قاعده کلی، کندل های تایم فریم بالاتر، اطلاعات کندل های تایم فریم پایین تر را به ما نشان می دهند. بنابراین، حرکات بزرگ و سقف و کف ها و روند های تایم فریم M15 در تایم فریم روزانه به صورت یک کندل دیده می شوند و کندل روزانه فقط روند غالب تایم فرم M15 را به صورت رنگی به ما نمایش می دهد.

شکل بالا نشان می دهد که یک کندل قرمز در تایم فریم D1 چه شکلی در تایم فریم H4 دارد، هر کندل روزانه به صورت 6 کندل 4 ساعته، تشکیل می شود.

• دیپارتمان آموزش عالی
• مدرک انحصاری
• تاییدیه جهانی

تایم فریم مناسب برای انجام معاملات

تایم فریم مناسب برای انجام معاملات

هنگام جابجایی بین تایم فریم ها، نمودار اطلاعات مربوط به روند ها و جهت آن تایم فریم را به شما نمایش خواهد داد. اگر در دوره های زمانی کوتاه مدت فعالیت داشته باشید، روند های نمایش داده شده، محلی خواهند بود که در روز، چندین بار تغییر می کنند.

تایم فریم های بلند مدت روند های جهانی را نشان می دهند که سال ها یا دهه ها برای شکل اهمیت روند فارکس گیری آنها زمان سپری شده است. این دلیل باعث می شود که مقدار سود شما در واحد پوینت، مستقیما به تایم فریمی که استفاده می کنید وابسته باشد.

بیایید مثال هایی از الگوی مثلث را در تایم فریم های مختلف بررسی کنیم:

در تصویر زیر، یک الگو در بازه زمانی H1 قابل مشاهده است. همانطور که از نمودار نیز مشخص است، پس از ورود به معامله، میزان سود حدودا 500 پوینت می باشد.

در تصویر بعدی نیز یک مثلث وجود دارد، اما سود حاصل از آن 5000 پوینت می باشد. همانطور که ملاحظه می کنید، تفاوت زیادی بین این دو عدد وجود دارد و این تفاوت به دلیل تایم فریم است. تایم فریم تصویر دوم D1 می باشد.

با این حال، سود مهمترین عامل انتخاب تایم فریم نیست. هنگام وارد شدن به یک معامله، میزان ریسکی که می کنید بسیار مهم تر است. اگر تصویری که در آن تایم فریم H1 نشان داده شده است را تحلیل کنید، خواهید دید که قیمت در پرشی که انجام شده به سمت سود آوری حرکت کرده است و غالبا جهت خود را تغییر داده است.

این قسمت مهمترین بخش در تایم فریم های کوتاه مدت می باشد، چرا که می تواند نوسانات و سوئینگ های قیمت را در طول روز، به ما نشان دهد. ممکن است بسیاری از معاملات به دلیل همین نوسانات قیمتی به حد ضرر بخورند و من حتی به فشار های روانی اشاره نمی کنم که بسیاری از افراد را مجبور می کند قبل از اتمام کار از معاملات خود خارج شوند.

اگر به تایم فریم D1 نگاهی بی اندازید، خواهید دید که قیمت بدون ایجاد سوئینگ و یا تردید، مستقیما به سمت حد سود حرکت کرده است.

در حقیقت، همیشه این گونه نیست اما در مثال ما نوسانات روزانه به سختی توانسته اند بر روی کندل های صعودی تاثیر گذار باشند زیرا در این جا هر کندل برابر با یک روز است و هیجانات تایم فریم های پایین تر بر روی آها تاثیر گذار نیستند.

حد سود شما در تایم فریم های بزرگ، بالاتر قرار می گیرد و میزان ریسک شما نیز کمتر است زیرا حد ضرر شما در فاصله ی مناسبی نسبت به قیمت ورود قرار می گیرد و حرکات قیمت ناشی از هیجانات بازار، نیست.

• دیپارتمان آموزش عالی
• مدرک انحصاری
• تاییدیه جهانی

معاملات در تایم فریم های بالاتر، کارآمدتر است

معاملات در تایم فریم های بالاتر، کارآمدتر است

همانطور که می دانید، هرچقدر تایم فریم بالاتر باشد، مقدار حد سود بیشتر و مقدار ریسک کمتر می باشد. به منظور آزمایش صحت این حرف می توانید سیگنال های استراتژی شکست سه (EMA (3 EMA breakouts را در تایم فریم های مختلف بررسی کنید.

در تصویر می توانید ببینید که سیگنال ها چگونه بر اساس این استراتژی در تایم فریم D1 عمل کرده است. همانطور که از نمودار نیز روشن است: بیش از 7 پوزیشن، طبق این استراتژی باز شده است و فقط یک مورد از آن ها با ضرر بسته شده است که در حد 92 پوینت می باشد.

6 معامله بعدی با 18050 پوینت برای یک نصف سال بسته شده اند و حال بیایید ببینیم سیگنال های همان استراتژی در تایم فریم های کوتاه تر مانند H1 چه بازدهی داشته اند:

همانطور که از نمودار نیز مشخص است، بیش از 8 پوزیشن طبق این استراتژی باز شده اند که فقط دو عدد از آنها به سود رسیده است و 6 معامله دیگر ضرر ده بوده است.

این اتفاق به این دلیل افتاده است که نوسان در این بازه زمانی شدید تر می باشد و به همین نسبت خطای میانگین های متحرک نیز افزایش می یابد. اندیکاتور فقط به این دلیل خطا داده است که نمی توانسته به موقع نسبت به این حرکات واکنش نشان دهد.

در بازه های زمانی طولانی تر چنین جهش های قیمتی وجود ندارند، بنابراین، استراتژی فوق اثبات می کند که کارایی در تایم فریم های بالاتر، بیشتر است.

من مثال را بر اساس یک استراتژی به خصوص توضیح دادم؛ اما نتایج استراتژی های دیگر متفاوت نخواهد بود. چرا که اینجا استراتژی مهم نیست بلکه پویایی و تحرکات نوسانات قیمت روزانه بیشترین اهمیت را دارند.

استراتژی های خاصی برای انجام معاملات کوتاه اهمیت روند فارکس مدت وجود دارد که به آنها اسکالپینگ می گویند. اسکالپینگ پیشنهاد می دهد که سود جزئی از معاملات داشته باشید در عوض نتایج معاملاتی خود را با انجام تعداد معاملات بیشتر بهبود دهید.

در صورتی که به صورت دستی معامله می کنید تمام این استراتژی ها صدمات دائمی به سلامتی شما خواهد رساند و مانند افرادی خواهید شد که زمان زیادی را صرف انجام معاملات می کنند و در نهایت به سختی به نتایجی که انتظار داشتند می رسند.

از این سو استراتژی های اسکالپینگ که بر اساس معامله خودکار طراحی شده اند، ارزش مطالعه را ندارند. آنها فقط به این درد می خورند که سرمایه هنگفتی را صرف اسپرد و کارمزد به بروکر کنید چرا که تعداد معاملات باز شده در این روش بسیار زیاد می باشد. (بیش از 300 عدد در روز)

از این گذشته، استراتژی های بسیار زیادی در این زمینه وجود دارند که هر کس می تواند با توجه به سلیقه خود انتخاب مناسبی داشته باشد.

مهمترین موردی که باید رعایت شود، زمانی است که می خواهید برای هر معامله صرف کنید. طبق آمار های جهانی، کاربردی ترین استراتژی ها در اهمیت روند فارکس تایم فریم های بالاتر، بهره وری دارند.

• دیپارتمان آموزش عالی
• مدرک انحصاری
• تاییدیه جهانی

چگونگی انجام معاملات در تایم فریم های بلند مدتی

چگونگی انجام معاملات در تایم فریم های بلند مدتی

در نمودار بالا، می توانید نمونه ای از چگونگی شناسایی و باز کردن یک پوزیشن بلند مدتی را در جفت ارزی AUDUSD ببینید، که شامل بازه زمانی w1 می باشد. در این نمودار هر کندل برابر یک هفته می باشد.

به عنوان مثال؛ نمودار نشان دهنده یک نوسان قدرتمند روزانه می باشد؛ این فقط یک کندل معمولی در این نمودار محسوب می شود که بدون تاثیر عوامل فاندامنتالی، با چنین قدرتی تشکیل شده است.

اگر همان هفته را در بازه زمانی H1 بررسی کنید، خواهید دید که قیمت به شدت و به صورت مرتب پرش داشته است و باعث می شود که حد ضرر ها فعال شده و معامله گر با ضررهای هنگفتی رو به رو شود.

برای کار با تایم فریم های بلند، هرچه استراتژی شما ساده تر باشد، کارایی بیشتری خواهد داشت. ساده ترین و سود آورترین استراتژی همیشه استراتژی پایه ای “شکست خط روند” یا “برگشت روند” می باشد. فقط مهم است که قوانین این استراتژی را رعایت کرده و نقاط ورود و خروج را به درستی انتخاب کنید.

فقط کافیست منتظر شکست خط روند و خروج قیمت از کانال مانده و یک سفارش در حال انتظار (پندینگ) ثبت کنید. در این مثال یک سفارش فروش (سل استاپ) ثبت شده است.

شما سفارش خود را در کف (لو) موج قبلی قرار می دهید. همانطور که در تصویر نیز مشاهده می کنید پس از شکست خط روند سفارش فروش ما فعال شده است (با خط سبز مشخص شده است).

حد سود شما در اولین کف (لو) ایجاد شده توسط روند قرار می گیرد؛ یعنی خط صورتی حد سود 1 می باشد. ما احتمال می دهیم که قیمت به این سطح خواهد رسید. سطوح دیگری نیز وجود دارد، اما آنها طبق نمودار خیلی پایین تر هستند و منطقی نیست قبل از رسیدن به هدف اول روی آنها حساب کنیم.

شما همچنین باید ضرر های احتمالی خود را محدود کنید و حد ضرر معامله را حتما تعیین کنید، خط قهوه ای حد ضرر می باشد. همانطور که از نمودار نیز مشخص است، سود و ریسک مورد انتظار تقریبا برابر است و حدود 6500 پوینت می باشد کافی است مراقب حد ضرر خود باشید تا به دلیل نوسانات بازار فعال نشود. البته همانطور که گفتیم در تایم فریم های بلند مدت، نویزهای قیمتی وجود ندارند و زمانی که حد ضرر شما فعال شود بدان معناست که یک حرکت جهانی بر خلاف شما شکل گرفته است که چنین حرکت هایی به ندرت اهمیت روند فارکس اتفاق می افتند.

اگر همه چیز طبق برنامه پیش برود، قیمت بدون پرش و بدون اینکه تنشی در احساسات شما ایجاد کند به سمت حد سود حرکت خواهد کرد. و به سود هدف گذاری شده ای که قبلا محاسبه کردید خواهید رسید و ترس یا طمع بیش از حدی در شما ایجاد نخواهد شد. به عبارت ساده، در صورتی که هیچ نوسان شدیدی وجود نداشته باشد، دلیلی هم برای نگرانی وجود نخواهد داشت.

این مثال در زمان نگارش مطلب در نمودار واقعی شرح داده شده است. بنابراین، طی دو ماه، هر خواننده می تواند بررسی کند که آیا قیمت به سطح سود در نظر گرفته شده خواهد رسید یا نه.

بیایید یک مثال دیگر از یک سفارش باز شده در تایم فریم پایین تر را بررسی کنیم. تایم فریم این معامله D1 می باشد که هر کندل آن برابر با یک روز است. نمودار قیمتی USDCAD را مشاهده می کنید.

باز هم، با موضوع جدیدی رو به رو نیستیم، در اینجا نیز از همان استراتژی برگشت روند محلی استفاده شده است. چرا محلی است؟ چون هنوز برای تشخیص برگشت روند جهانی، خیلی زود می باشد؛ اما معامله گران می توانند به راحتی در کانال صعودی محلی، معاملات خود را انجام دهند.

همانطور که می بینید. یک نقطه ورود مانند مثال قبل در سطح خط قهوه ای برای فروش قرار داده شده است. حد سود با خط بنفش نشان داده شده است. چرا همانند مثال قبل، حد سود در اولین کف (لو) روند قرار ندادیم؟

چون ایندفعه معامله ما با وجود این که بر اساس استراتژی شکست انجام شده است اما در اینجا ما یک کانال بلند مدتی تر داریم که در اصل یک کانال جهانی می باشد و طبق استراتژی نمی توانیم حد سود خود را بیرون این کانال قرار دهیم پس باید آن را نسبت به آخرین کف (لو) قیمتی قرار داد.

حد ضرر در آخرین سقف (های) قیمتی قبل از شکست، قرار می گیرد (با رنگ قرمز نشان داده شده است). مقدار حد ضرر 2000 پوینت تعیین شده، پس به این راحتی ها فعال نمی شود.

حد سود در نظر گرفته شده 3200 پوینت می باشد پس نباید برای پایان معامله زیاد صبر کنید و این معامله می تواند از یک هفته تا یک ماه زمان بر باشد.