تاریخچه تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال چیست ؟

تحلیل تکنیکال ابزاری برای بررسی و پیش‌بینی حرکت قیمت در بازارهای مالی با استفاده از نمودارهای گذشته قیمت و آمار بازار است. این بر اساس این ایده است که اگر یک معامله گر بتواند الگوهای قبلی بازار را شناسایی کند، می تواند پیش بینی نسبتاً دقیقی از مسیرهای قیمتی آینده داشته باشد.

تاریخچه تحلیل تکنیکال :

تحلیل تکنیکالی که امروز می شناسیم اولین بار توسط چارلز داو و نظریه داو ملقب به پدر علم تحلیل تکنیکال نوین در اواخر دهه 1800 معرفی شد. پژوهشگران قابل توجهی از جمله ویلیام پی همیلتون، رابرت ریا، ادسون گولد و جان مگی به مراتب به مفاهیم نظریه داو برای شکل‌گیری آن کمک کمک کردند. اساس آن امروزه تجزیه و تحلیل تکنیکال تکامل یافته است و صدها الگو و سیگنال را در بر می گیرد که طی سال ها تحقیق توسعه یافته اند. تحلیل تکنیکال با این فرض عمل می‌کند که فعالیت‌های معاملاتی گذشته و تغییرات قیمت یک اوراق بهادار می‌توانند شاخص‌های ارزشمندی از حرکت‌های قیمت آتی اوراق بهادار در صورت همراه شدن با قوانین سرمایه‌گذاری یا معاملات مناسب باشند. تحلیلگران حرفه ای اغلب از تحلیل تکنیکال که به یکی از متداول‌ترین روش‌های تحلیلی در بازارهای مالی تبدیل شده‌است، در ارتباط با سایر اشکال تحقیق استفاده می کنند.

تحلیل تکنیکال چه کمکی به ما می‌کند؟

به طور خلاصه یک اصطلاح عمومی برای انواع استراتژی‌ها است که به تجزیه و تحلیل عملکرد قیمت در یک سهام بستگی دارد. بیشتر تحلیل‌های تکنیکال بر روی تعیین اینکه آیا روند فعلی ادامه می‌یابد یا خیر و در غیر این صورت، چه زمانی معکوس می‌شود، متمرکز است. اکثر تحلیلگران تکنیکال ترکیبی از ابزارها را برای تشخیص نقاط ورود و خروج احتمالی برای معاملات استفاده می‌کنند. برای مثال، شکل‌گیری نمودار ممکن است نقطه ورود یک فروشنده کوتاه مدت را نشان دهد، اما معامله‌گر میانگین‌های متحرک را برای دوره‌های زمانی مختلف بررسی می‌کند تا تأیید کند که احتمال شکست وجود دارد یا خیر !

اصل اساسی تحلیل تکنیکال این است که قیمت بازار تمام اطلاعات موجود را که می تواند بر بازار تأثیر بگذارد منعکس می کند. در نتیجه، تاریخچه تحلیل تکنیکال نیازی به نگاه کردن به تحولات اقتصادی، بنیادی یا جدید نیست، زیرا آنها قبلاً در یک اوراق بهادار قیمت گذاری شده اند. تحلیلگران تکنیکال عموماً بر این باورند که قیمت‌ها در روندها حرکت می‌کنند و وقتی نوبت به روان‌شناسی کلی بازار می‌رسد، تاریخ تمایل به تکرار دارد.

انواع نمودارهای مورد استفاده در تحلیل تکنیکال :

این الگوهای نموداری، برای مشخص نمودن اطلاعات قیمت اوراق بهادار در طول زمان به صورت گرافیکی، طراحی شده‌اند و تحلیلگران متناسب با اطلاعات مورد نیاز خود و مهارت فردی از نمودارهای ذکر شده، استفاده می‌کنند.

تحلیل تکنیکال چه تفاوتی با تحلیل بنیادی دارد؟

تحلیل تکنیکال سرعت سرمایه‌گذاری سریع‌تری را به همراه دارد، در حالی که تحلیل بنیادی به‌دلیل زمان مورد نیاز برای بررسی دقیق‌تر، معمولاً یک جدول زمانی تصمیم‌گیری و دوره نگهداری طولانی‌تری دارد.

قیمت لحظه ای اینترنت کامپیوتر (دفینیتی)

اینترنت کامپیوتر (دفینیتی) با نماد اختصاری ICP یک ارز دیجیتال یا شکلی از دارایی دیجیتال است که با ارزش بازار حدود ۱.۶۴ میلیارد دلار، در رتبه ۳۴ بازار قرار داشته و سهم ۰.۱۵ درصدی از کل بازار را در اختیار دارد . هر واحد از اینترنت کامپیوتر (دفینیتی) در این لحظه با قیمت ۶.۵۶ دلار، با احتساب نرخ تتر ۳۲,۶۹۰ تومان معادل ۲۱۴,۷۵۹ تومان معامله می شود و حجم مبادلات روزانه آن ۶۵.۵۳ میلیون دلار است. قیمت در ۲۴ ساعت اخیر ۴.۶۲% افزایش یافته است. بالاترین قیمت اینترنت کامپیوتر (دفینیتی) در تاریخ ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰(10 May 2021) معادل ۶۲۱.۱۶ دلار بوده که همینک %۹۸.۹۴ پایین‌تر از آن زمان قرار دارد. تعداد واحدهای در گردش اینترنت کامپیوتر (دفینیتی) ۲۴۹.۵۹ میلیون و تعداد کل واحدهای آن ۴۶۹.۲۱ میلیون خواهد بود. در حال حاضر فعال ترین صرافی که در آن اینترنت کامپیوتر (دفینیتی) معامله می‌شود، صرافی Binance با سهم %۲۷.۹۱ از حجم معاملات روزانه است.

یک ساعت	یک روز	یک هفته	دو هفته	یک ماه	شش ماه	یک سال	دو سال
-1.60%	4.62%	-8.94%	3.55%	13.50%	-67.03%	-82.98%	0%

نمودار قیمت اینترنت کامپیوتر (دفینیتی) و نرخ برابری تومان

نمودار تحلیل تکنیکال اینترنت کامپیوتر (دفینیتی)

جزییات اینترنت کامپیوتر (دفینیتی)

نورالدین نباتی، وزیر دارایی ترکیه خبر برگزاری یک جلسه مجازی با چانگ پنگ ژائو، بنیان‌گذار صرافی ارزهای دیجیتال بایننس را تأیید کرده است. نباتی در توییتی که روز چهارشنبه منتشر کرد، اظهار داشت که این جلسه روی مسائل اکوسیستم بلاک چین و ارزهای دیجیتال متمرکز بوده است. بااین‌حال، هیچ یک از طرفین حاضر به افشای جزئیات بیشتری درباره این جلسه نشدند. گفتنی است که ترکیه به عنوان یکی از بزرگ‌ترین پایگاه‌های مشتریان بایننس، اهمیت بالایی برای این صرافی دارد و داده‌های سیمیلار وب (Similarweb) نشان می‌دهد که ترکیه منبع شماره یک ترافیک وب‌سایت بایننس است. این جلسه تنها چند ماه پس از آن برگزار شد که بایننس با افتتاح یک مرکز خدمات مشتریان، خدمات‌دهی خود در ترکیه را گسترش داد.

بر اساس اعلام حساب کاربری رسمی توییتر تیم دوج کوین، نسخه جدید و ارتقا یافته وب‌سایت دوج کوین اکنون فعال شده و از حالت پیش‌ نمایشی که قبلاً در آن بود، خارج شده است. در ماه گذشته، وب‌سایت ارتقا یافته این میم کوین در حالت پیش‌ نمایش راه‌اندازی شد و توسعه‌دهندگان این وب‌سایت به دنبال جمع‌آوری بازخوردهای مخاطبان بودند. گفتنی است که بنیاد دوج کوین در اواخر سال گذشته میلادی یک گروه تشکیل داد تا وب‌سایت قدیمی دوج کوین را تاریخچه تحلیل تکنیکال به‌روز کنند و تیمی تشکیل دهند که بتواند روی وب‌سایت آتی دوج کوین کار کنند. از این رو، ۲۰ داوطلب با طیف وسیعی از مهارت‌‌های نوشتن ترجمه، برنامه نویسی و طراحی گرافیکی دور هم جمع شدند تا این کار را انجام دهند.

به گزارش وب‌سایت خبری کره‌ای دونگا، دادستان‌های کره جنوبی که در حال تحقیق درباره ادعاهای کلاهبرداری در رابطه با فروپاشی ترا هستند؛ اخطاریه‌ ورود به کشور برای دو کوان، مدیرعامل ترافورم لبز (Terraform Labs) که گفته می‌شود اکنون ساکن سنگاپور است، صادر کرده‌اند. این وب‌سایت خبری همچنین گفته است که وزارت دادگستری کره جنوبی ممنوعیت خروج چندین مدیر ترا از این کشور را تصویب کرد و اخطار ورود دو کوان به این کشور را صادر کرده است. گفتنی است که دادستان‌های کره‌ای در هفته گذشته ۱۵ مکان از جمله صرافی‌های بزرگ ارز دیجیتال این کشور را تحت عملیات جستجو و توقیف قرار دادند و همچنین تراکنش‌های مدیران سابق و فعلی ترافورم لبز، از جمله دو کوان را بررسی کردند.

فروش توکن‌های غیرمثلی (NFT) در ماه ژوئن به دلیل روند نزولی در بازار مجموعه‌های دیجیتال، به شدت کاهش یافت. سولانا با فروش حدود ۲.۴۸ میلیارد دلار توکن‌های غیرمثلی، سومین بلاک چین موفق در این زمینه بوده است. با این حال، فروش توکن‌های غیرمثلی در این شبکه طی ماه ژوئن (اواسط خرداد تا اواسط تیر) با کاهشی ۶۴ درصدی نسبت به ماه مه (اواسط اردیبهشت تا اواسط خرداد)، تقریباً ۹۱.۵۲ میلیون دلار بوده و پایین‌ترین میزان فروش NFT ها در تاریخ این بلاک چین را به ثبت رساند. شبکه سولانا در ماه مه حجم فروشی ۲۶۱.۰۷ میلیون دلاری در بازار ها داشت. گفتنی است که با وجود سقوط سولانا، این شبکه فروش بیشتری در بازار توکن‌های غیرمثلی طی ماه ژوئن نسبت به شبکه‌هایی چون وکس، پالیگان، بایننس اسمارت چین، اولنچ، رونین، ویوز و ایمیوتبل اکس داشته است.

سازمان بانکداری اروپا (EBA) نگران توانایی خود برای تطبیق با مقررات جدید ارزهای دیجیتال است که قرار است در سال ۲۰۲۵ اجرایی شوند و به نظر می‌رسد کمبود افراد متخصص و مسائل لجستیکی از جمله مشکلات کلیدی این نهاد است. خوزه مانوئل کامپا، رئیس سازمان بانکداری اروپا در مصاحبه با فایننشال تایمز گفت که یکی از چالش‌ها این است که این آژانس تقریباً تا سال ۲۰۲۵ به‌طور دقیق نخواهد دانست که چه ارزهای دیجیتال تحت نظارت قرار می‌گیرند. کامپا همچنین اذعان کرد که ماهیت بسیار پویا صنعت ارزهای دیجیتال به این معنا است که مقررات به‌طور طبیعی باید منحنی رشد این صنعت را پشت سر بگذارند.

او همچنین افزود که طی ۳ سال آینده ممکن است ارزهای دیجیتال کاربرد دیگری داشته باشند که قابل پیش‌بینی نیست. او در ادامه با اشاره به کمبود متخصصین این حوزه گفت که استخدام و حفظ پرسنل متخصصی که این آژانس برای نظارت بر ارزهای دیجیتال به آنها نیاز دارد، یکی دیگر از نگرانی‌های اصلی آنهاست.

پلیس دبی قصد دارد دومین مجموعه توکن‌های غیرمثلی (NFT) خود را عرضه کند. این مجموعه در جشنواره جیتکس (GITEX) امسال عرضه خواهد شد. پس از عرضه این مجموعه، پلیس دبی اولین نهاد دولتی در امارات خواهد بود که توکن غیرمثلی ایجاد می‌کند. گفتنی است که در رویداد عرضه اولین مجموعه از توکن‌های غیرمثلی پلیس دبی حدود ۲۳ میلیون نفر به خرید توکن‌های این مجموعه علاقه نشان دادند.

جامعه فانتوم در راستای تصویب یک پیشنهاد حاکمیتی به ایجاد تاریخچه تحلیل تکنیکال یک صندوق پشتیبانی از اکوسیستم خود رأی مثبت داده است. هدف از این کار، تأمین مالی پروژه‌های این شبکه با استفاده‌‌ از ۱۰ درصد کارمزد تراکنش‌هایی است که در حال حاضر سوزانده می‌شوند. این رأی‌گیری روز ۵ ژوئیه (۱۴ تیر) آغاز شد و قرار بود در ۳ اکتبر (۱۱ مهر) به پایان برسد، اما حمایت ۹۹.۷۵ درصدی از این پیشنهاد باعث شد تا رأی‌گیری زودتر از موعد مقرر تمام شود.

بر اساس گزارش منتشر شده در وب‌سایت شبکه پالیگان، تعداد آدرس‌های منحصر‌به‌فرد این شبکه طی سه‌ماهه دوم سال ۲۰۲۲ با افزایش ۱۲ درصدی به عدد ۵.۳۴میلیون رسیده است. همچنین، میانگین هزینه تراکنش‌های مبتنی بر پالیگان در این مدت ۴۹ درصد کاهش داشته و اکنون در حدود ۰.۰۱۸ دلار است. در این مدت، بیش از ۹۰هزار توسعه‌دهنده، اولین قرارداد هوشمند خود را روی پالیگان منتشر کرده‌اند و تعداد سازندگان قراردادهای هوشمند جدید این بلاک چین افزایش ۲۷۳ درصدی را تجربه کرده است.

کم کم امروز۱۵تا۲۰%میره بالا

سلام.تازه واردم.تحلیلی کردم.
لطفا اگر ت اشتباه است اصلاحم کنید.
۱.از ۲۰تا سبد سهام دار فقط در حجم یک سبد معامله و گردش دارند و مابقی نگه دارنده اند بنابراین اکثرا” آینده نگری و این سهم را ارز اینده میدانند.
۲-پنجاه و سه درصد سکه هایش را ازاد کرده است که مقداری از آن جدیدا بوده و این یعنی استراتژی تصمیم گیریشان تثبیت شده و به روند پول گیری دارند نزدیک می شوند پس مدت زمان سود دهی خود نردیک است.
۳-پس از جنگ روسیه و اوکراین از ۶۰ به بالا نزول کرد چون اروپا بیم جنگ میرفت و با هر خبر از توافق و صلح تکون میخورد کل بازار و این ارز رو به بالا .روسیه به زودی دونتسک را هم فتح میکند و جنگ تمام می شود و این ارز بازگشت سریع شاید داشته باشد.
درست است یا خیر؟
یعنی میان مدت زیر ۸ ماه سود تا ۶۰تتر و بلند مدت زیر ۱۳ ماه بالای ۱۰۰ می بیند؟
حالا حدودیه ها.

سلام داداش خسته نباشی بنظرتون امیدی تواین ارز icpهست بیشتر ضرر من icpهست بنظرتون تا اخرسال 1401چقدر میشه من خیلی توضرر هستم

حتی یک درصد شک نکن ، درست میشه ، یه روز به این اوضاعی که توش هستی میخندی ، امیدوار باش رفیق درست میشه بزودی روند رشد شروع میشه

سلام دوستان
من تحلیلگر بازار کریپتو هستم و در این سایت هم در صفحه زیکش تحلیل قرار میدم.
چون خودم icp رو خرید زدم خواستم نظرم رو با شما در میون بذارم.
ICP قطعا قیمت حقیقی بالاتری نسبت به الان داره و قیمت حقیقی اون چیزی در حدود ۲۰ دلار باید باشه.
کندل های هفتگی به شدت بدنه کوچگی پیدا کردن و این موضوع طی چند هفته تکرار شده که میتونه نشانه نزدیک شدن به کف قیمتی باشه.
در مجموع بیت کوین ممکنه قیمت های پایینتر رو هم ببینه که در صفحه زیکش بارها به اون پرداختم و نمیخام الان در تاریخچه تحلیل تکنیکال خصوص بیت کوین صحبت کنم.
دوستان اینو به خاطر داشته باشید که بازار قرار نیست سودهای ۱۰۰ درصدی طی کوتاه مدت بده اگر هم برای برخی ارزها رخ بده دلایل خاص داره و همیشه و برای همه ارزها خصوصا ارزهای ۱ تا ۵۰ کمتر رخ میده
در خریدها دقت کنید چند قانون پایه ای رو رعایت کنید
اول در بازار نزولی خرید نکنید و در جهت بازار جلو برید
دوم حتما و حتما از استاپ لاس استفاده کنید و استاپ باید به قدری باشه که تحلیل شما در اون نقطه فیلد بشه فرضا اگر خرید iCP داشتید روی ۶.۵ اگر تحلیل شما گفت زیر ۵ دیگه میره برای ۴ دلار باید ۴.۹۹ استاپ قرار بدید.
نطر من در خصوص icp مثبته شک نکنید ارزی که ۱۵ ماه مدام اصلاح کرده ی جایی یک برگشت عالی خواهد داشت دوستانی که الان و همین چند وقت ورود کردن در میان مدت خوشحال خواهند شد.
در صورتی که بیت تست کف رو داشته باشه icp محدوده ۵ دلار رو مجددا خواهد دید و اگر موج نزولی اخر بیت بیش از کف اخر باشه حدود ۳.۵ دلار
اما در برگشت و در بازار صعودی این احتمال رو میدم iCP از پیشتازهای روند صعودی خواهد بود
با توجه به مدت طولانی روند اصلاحی تعداد سکه و قدرت پروژه
اینها نظر من هست ممکنه اشتباه هم باشه اما با توجه به تجربه چند ساله در تکنیکال فکر میکنم یکی از گزینه های اینده دار همین ارز باشه و خودم فعلا در حال نوسانگیری هستم و جایی اکه از روند صعودی بازار اطمینان حاصل کنم قطعا iCP رو هولد خواهم کرد.
در پناه حق

تاریخچه پیدایش بورس اوراق بهادار در دنيا

این سوال ممکن است برای بعضی از مردم پیش بیاید که بورس به چه معنا است و چرا این واژه را به کار می‌برند!؟ بنابراین بهتر است تا نظری به تاریخچه بورس و پیدایش این واژه بیندازیم.

سالها پیش در اروپا، بازرگانانی بودند که در فعالیت‌هاي تجاري خود دچار زيان مي‌شدند و بنابراين تصميم گرفتند تا جلوي زيان خود را در حد ممكن بگيرند. آنها در فعاليت‌هاي خود با تاجران ديگر شريك شدند. البته قرار شد تا سود و زيان خود را با همديگر تقسيم كنند و نتيجه بسيار خوب پيش رفت.

كم كم اين تجربه موفقيت آميز شكلي قانوني به خود گرفت تا جايي كه در روسيه شركت هاي سهامي به وجود آمدند. در سال 1353 بود كه تصميم بر آن شد تا كالاهايي از اروپا به شرق آسيا منتقل شود و احتمال خطر زياد بود. تعدادي از تاجران سرشناس سرمايه مورد نياز را تهيه كردند و به نسبت سرمايه‌ اي كه گذاشته بودند، در سود و زيان كار سهيم شدند و اين روند گسترش يافت.

كار به جايي رسيد كه مراكزي براي اين سرمايه‌ گذاري ايجاد گشت. عده اي سرمايه گذار شدند و عده اي دیگر نيز، اين سرمايه ها را پذيرفتند. اين مراكز ايجاد شده نيز بورس ناميده شدند. اولين بورس جهان در آمستردام هلند تاسيس شد.

تاریخچه بورس و بازارهاي سرمايه در دنیا

گفتيم كه در زمان‌ هاي قديم تاجران با سهيم كردن شركاي تجاري سود و زيانشان را به نسبت سرمايه اي كه داشتند، تقسيم مي‌ كردند. بعدها سهام عمومی به وجود آمد. اين سهام به مردم فروخته مي شد و شركت سرمايه گذاري كار خود را از طريق سرمايه هاي مردم انجام مي داد. اولين شركت سرمايه گذاري عام كه در دنيا به ثبت رسيده است، كمپاني هند شرقي مي باشد.

پس از آن در سرتاسر جهان بازارهاي سرمايه شكل گرفتند. بورس اوراق بهادار در سال 1460 ميلادي در آنورس بلژیک ايجاد شد و در اوايل قرن هفدهم نيز در آمستردام به وجود آمد. بورس آمستردام از جمله مهم ترين منابع تامين سرمايه در سطح جهان است. بورس لندن در سال 1801 تاسيس گشت و پس از آن بورس نيوريورك، زوريخ و ديگر شهرهاي بزرگ دنيا نيز متولد شد.

تاریخچه بورس اوراق بهادار در تهران

تاریخچه بورس در ایران به سال 1315 شمسي بر میگردد. به درخواست دولت، شخصي خارجي به نام آقاي لوترفولد در ايران تحقيقاتي انجام داد. او طرح تاسيس و اساس نامه قانوني را نيز تهيه نمود. در آن زمان، بانك ملي ايران نيز پژوهش هايي در اين رابطه انجام داد. به دليل جنگ جهاني و پيامدهاي نامساعد آن اين طرح به سرانجامي نرسيد.

در 1333 شمسي وظيفه تاسيس بازار بورس اوراق بهادار به نهادهاي بانك مركزي، وزارت بازرگاني و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن واگذار شد و پس از 12 سال تحقيق و بررسي، سرانجام قانون تشکیل بورس اوراق بهادار تهران در سال 1345 شمسي به مجلس ارائه شد و در ارديبهشت ماه به تصويب رسيد. بورس تهران در تاريخ 15/11/1346 با عرضه سهام بانك صنعت و معدن و نفت پارس شروع به فعاليت نمود.

دوره ‌هاي فعاليت بورس اوراق بهادار در ايران

• دوره نخستين از سال ۱۳۴۶ تا سال ۱۳۵۷ و پيروزي انقلاب اسلامي
• دوره دوم از سال ۱۳۵۸ تا سال ۱۳۶۷ و پايان جنگ تحميلي
• دوره سوم از سال ۱۳۶۸ تا سال۱۳۸۳
• دوره چهارم از سال ۱۳۸۴ تاکنون

دوره نخستين، از سال 1346 تا پيروزي انقلاب اسلامي

آغاز كار بورس با سهام بانک توسعه صنعتی و معدنی و انجام چند معامله بر روي اين سهام صورت گرفت. پس از آن اوراق قرضه دولتی، اسناد خزانه، شرکت نفت پارس، اوراق قرضه سازمان گسترش مالکیت صنعتی و اوراق قرضه عباس‌آباد نيز به بورس تهران پيوستند. گسترش فعاليت بورس تهران در گروي قوانين دولتي بود.

با تصويب قانون گسترش مالکیت سهام واحدهای تولیدی، موسسات دولتي موظف گشتند 94 درصد و مؤسسات خصوصی نيز ۴۹ درصد سهام خود را در بورس عرضه كنند. همچنين، شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در سال 1354 مشمول قانون معافیت‌های مالیاتی شدند. در طي 11 سال، تعداد شرکت‌ها، بانک‌ها و بیمه‌هاي پذیرفته شده از 6 بنگاه اقتصادی با 6.2 میلیارد ریال سرمایه در سال 1346 به 105 بنگاه با بیش از 230 میلیارد ریال در سال 1357 رسيد.

دوره دوم از انقلاب اسلامي ايران در سال 1358 تا سال 1367

در اوايل انقلاب و تا قبل از نخستین برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی، اقتصاد ملی دچار دگرگوني‌هايي گشت كه اثرات آن به بورس اوراق بهادار تهران هم رسيد. در 17/3/1358 با تصویب لایحه قانون اداره امور بانک‌ها توسط شورای انقلاب، بانک‌های خصوصي کشور در چارچوب ۹ بانک كه شامل ۶ بانک تجاری و ۳ بانک تخصصی بود، يكپارچه و ملی شدند. پس از اين قانون، شرکت‌های بیمه‌اي نيز ادغام شدند و به مالکیت دولت درآمدند.

با تصویب قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران، شماري از بنگاه‌های اقتصادی پذیرفته شده در بورس، خارج شدند. طوري كه شمار 105 شركت به 56 شركت دراواخر سال 1367 رسيد و حجم معاملات نيز كاهش چشم‌گيري داشت. تا جايي كه میانگین نسبت حجم معاملات سهام به GDP به حداقل اندازه‌خود رسيد. علت اين امر، جنگ تحميلي و شرايط نامشخص اقتصاد كشور بود.

دوره سوم از سال 1368 تا سال 1383

پس از جنگ تحميلي، فعالیت بازار بورس اوراق بهادار تهران در چارچوب برنامه پنج ساله اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران صورت گرفت و طرح سياست‌هاي خصوصی‌سازی اجرايي گشت. حتي انتظار انتقال مقاديري از وظايف دولتي به بخش‌هاي خصوصي به منظور شرايط نقدينگي و جذب بهتر منابع در نظر گرفته شد. شمار شركت‌هاي بورسي افزايش يافت و حجم فعالیت بورس تهران نيز به طور چشم‌گيری زياد شد.

طبق تبصره ۳۵ قانون بودجه در سال 1378، شرکت‌های دولتی مي‌توانستند با ادغام، واگذاری و فروش سهام به بخش‌های خصوصی و تعاونی تبديل شوند. مطابق ماده 94 قانون برنامه سوم توسعه كه بين سالهاي ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۳ ارائه شد، شوراي بورس به تجهيز يك زيرساخت شبكه‌اي و مجازي موظف شد. اين امر سبب مي‌شد تا معاملات مجازي اوراق بهادار، در سطوح ملي و بين‌الملل انجام شوند. طبق ماده ۹۵ برنامه سوم توسعه، شورای بورس مي‌توانست راهكارهاي لازم در سطح كشور را فراهم سازد تا ابزارهاي مالي ديگري نيز در بورس اوراق بهادار خريد و فروش شوند. در سال 1383 مقدار واحد بهاي سهام، رشد قابل ملاحظه‌ اي داشت.

دوره چهارم از سال ۱۳۸۴ تا حال حاضر

فعالیت بورس اوراق بهادار در نيمه سال 1383 تحت تأثیر رویدادهای مختلف داخلی و خارجی قرار داشت. اضافه شدن شاخص ها در سال هاي قبل روندي كاهشي به دنبال داشت و تنها طي دوره كوتاهي كه در آذر 1384 تا پايان سال بود، روند كاهشي اين گونه بود. پس از اجراي سیاست هاي جديد در سال 1385، شاخص و حجم معاملات به تعادل رسيد. ارزش معاملات و حق تقدم افزايش يافت و تعداد شركت هاي بورسي كمي بيشتر شد. در آذر 1384 طبق قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، سازمان بورس و اوراق بهادار تهران (شرکت سهامی عام) متولد شد.

جمع بندی

در این مقاله با تاریخچه بورس در دنیا و به طور خاص، ایران آشنا شدیم. همانطور که خواندیم، اولین بورس تاریخچه تحلیل تکنیکال جهان در آمستردام تاسیس شده است. در مورد بورس ایران نیز دانستیم که بورس ایران دارای چهار دوره تاریخی بوده است و از سال 1384، به شکل کلی که اکنون میشناسیم، بوده است.

تحلیل تکنیکال (Technical analysis)

در امور مالی، تحلیل تکنیکال (Technical analysis) یک روش تحلیلی برای پیش‌بینی جهت قیمت‌ها از طریق مطالعه داده‌های بازار گذشته و در درجه اول قیمت و حجم است.

کارایی تحلیل تکنیکی و بنیادی با فرضیه بازار کارآمد مورد مناقشه قرار می گیرد، که بیان می کند که قیمت های بازار سهام اساساً غیرقابل پیش بینی هستند و تحقیقات در مورد اینکه آیا تحلیل تکنیکی سودی ارائه می دهد یا خیر، نتایج متفاوتی را تولید کرده است.

تحلیل تکنیکال در حقیقت یک سیستم فکری برای بررسی و فهم روند حرکت است که اندیکاتورها، اسیلاتورها، خطوط روند و … صرفنا ابزاری در خدمت این سیستم فکری می باشد.

تاریخچه تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکی در اذهان عمومی روش ساده تحلیل بازار و سرمایه‌گذاری است. این رویکرد با بهره‌گیری از ابزارهای ساده‌ای همچون نمودار به بررسی تغییرات قیمت یا نرخ می‌پردازد.

ریشه تحلیل تکنیکی بر پایه یافته‌ها و پژوهش‌های چارلز داو (Charles Henry Dow) استوار شده است.

نظریات داو در اوایل سال‌های 1900 میلادی گسترش یافت و با گذشت زمان تکامل پیدا کرد.

نظریه داو

اصول نظریه‌ی داو دربارهٔ یک سری حقایق طبیعی مانند روند قیمت است.

داو با صرف زمان زیاد و تلاش خستگی‌ناپذیر خود به بررسی بورس سهام نیویورک پرداخت و معامله گران را با اصول و مبانی فکری خود از طریق نوشتن مقالات در روزنامه وال استریت ژورنال آشنا نمود.

بررسی و پژوهش چارلز داو در بازار سهام نقطه شروعی برای گسترش و رشد تحلیل تکنیکی در صد سال اخیر بوده است.

وی توانست با الهام از اصول طبیعی در کنار کسب تجربه و بررسی پیشینه تاریخی نوسانات شاخص‌ها و تغییرات قیمت سهام نظریات خود را مطرح سازد.

با نگاه کلی به مبانی فکری داو می‌توان دریافت که تمرکز نظریه‌ها و دیدگاه‌های وی بر روی “حرکت و نوسان قیمت” بوده و پیروان وی موفق شدند با تکامل آن روش سرمایه‌گذاری بر پایه تحلیل نمودارهای قیمت را به جهان معرفی کنند.

گفتارها و دیدگاه‌های داو در مورد رفتار بازار و مباحث روند به نظریه داو شهرت یافته است.

نظریه داو بر مبنای فلسفه‌ای است که می‌گوید قیمت یا شاخص بازار هر عامل مهم و معنی داری را به درون خود جذب می‌کند و آشکارا آن را بازتاب می‌دهد.

درست مانند درخشندگی ماه که نور خورشید را بازتاب می‌دهد. عرضه و تقاضا، حجم داد و ستدها، نوسانات قیمت، نرخ کالاها، نرخ بهره بانکی و هر چیز دیگری توسط واکنش سرمایه‌گذاران و بازیگران بازار بر روی نمودارهای قیمت دیده می‌شود و می‌توان همه این عوامل را با بررسی تغییرات قیمت یا نماگرهای بازار دریافت.

شش اصل مهم تئوری داو

تئوری داو شامل ۶ اصل یا قانون مهم است که در ادامه به ترتیب آن‌ها را توضیح می‌دهیم.

اصل ۱: بازار از مجموعه‌ی اخبار و عوامل بیرونی تأثیر می‌پذیرد.

جمله همه چیز در میانگین ها یا همان شاخص ها لحاظ می شود به این معنی می باشد که تمامی اتفاقات در قیمت تاثیر گذارند و دیگر نیازی به بررسی تمامی فاکتورها نیست .

البته بازارها قادر به پیش بینی حوادثی مانند زلزله و سایر بلایای طبیعی نیستند اما از این وقایع متاثر می شوند و به طور تقریبی همزمان در عملکرد قیمت نشان داده خواهد شد.

اصل ۲: در بازار ۳ نوع روند اتفاق می‌افتد.

روند اولیه یا اصلی (Primary trend): روند اولیه همان حرکت اصلی بازار است. این روند مشخص می‌کند که بازار در بلند مدت به کدام سمت حرکت خواهد کرد و اصولاً سال‌ها به طول می‌انجامد.

روندهای ثانویه یا اصلاحی (Secondary trends): روندهای ثانویه را می‌توان حرکت‌هایی اصلاحی برای روند‌های اولیه در نظر گرفت، زیرا در خلاف جهت آن‌ها شکل می‌گیرند. مثلاً اگر روند اولیه به صورت صعودی (Bullish‌)‌ باشد، روند اصلاحی آن به صورت نزولی (Bearish) خواهد بود. روندهای فرعی می‌توانند از چند هفته تا چند ماه طول بکشند.

روندهای جزئی (Minor trends):‌ منظور از روندهای جزئی، همان نوسان‌های روزانه در قیمت دارایی‌هاست. البته این روندها هم می‌توانند تا هفته‌ها طول بکشند ولی جهت آن‌ها همواره برخلاف روندهای فرعی (یعنی در جهت روند اولیه) خواهد بود.

اصل 3: هر روند اصلی شامل ۳ مرحله است.

داو می گوید که برای هر روند اولیه سه مرحله وجود دارد. در یک روند اولیه صعودی، مرحله انباشت، مرحله مشارکت عمومی و فاز مازاد وجود دارد در حالی که در روند اولیه نزولی، فاز توزیع، مرحله مشارکت عمومی و مرحله وحشت داریم.

مرحله جمع‌آوری (Accumulation): نخستین فاز یک روند اولیه، همیشه با جمع‌آوری آغاز می‌شود. یعنی سرمایه‌دارهای بزرگ در یک قیمتِ خاص تصمیم به خرید یا فروش عمده‌ی یک سهم می‌گیرد. جالب است که این حرکت، همیشه در خلاف جهت پیش‌بینی اکثریت فعالان بازار اتفاق می‌افتد.

مرحله مشارکت عمومی (Public participation): پس از آغاز حرکت قیمت در جهت روند جدید، احساسات مثبتی در بازار شکل می‌گیرد که منجر به ورود عده‌ی بیشتری در جهت روند فعلی می‌شود. این اتفاق موجب حرکت سریع‌تر قیمت به‌سمت بالا یا پایین (مطابق روند اصلی) خواهد شد.

مرحله زیاده‌روی یا ترس (Excess or Panic): این همان مرحله‌ای است که عده‌ای که احساس می‌کنند از بازار جا مانده‌اند، وارد بازی شده و در محدوده‌ای که قیمت بیش از حد بالا/پایین رفته، وارد معامله می‌شوند. بی‌خبر از آنکه اینجا، همان‌جایی است که حرفه‌ای‌ها به فکر ذخیره‌ی سود و خروج از بازارند.

اصل 4: شاخص‌های مختلف یکدیگر را تأیید می‌کنند.

طبق اصل چهارم،‌ روند بازار باید توسط شاخص‌های مختلف تأیید شود. به این معنی که نمی‌توان روند کلی یک بازار را صعودی/نزولی دانست، در حالی که سایر شاخص‌ها هنوز صعودی/نزولی نشده‌اند.

اصل 5: روندها توسط حجم معاملات تأیید می‌شوند.

اصل پنجم به یکی از فاکتورهای مهم به نام حجم معاملات (Volume) اشاره می‌کند. طبق این اصل،‌ روند بازار باید توسط حجم معاملات پشتیبانی شود. به این صورت که اگر در یک روند صعودی باشیم، با افزایش قیمت باید حجم معاملات نیز افزایش پیدا کند یا اگر روند فعلی نزولی است، با کاهش قیمت، باز هم باید حجم معاملات افزایش پیدا کند. یعنی افزایش حجم به عنوان یک عامل تأییدکننده‌ برای روند فعلی است.

اصل 6: روندها تا زمانی که سیگنال برگشت دیده نشده، ادامه‌دار هستند.

آخرین تاریخچه تحلیل تکنیکال اصل در تئوری داو می‌گوید که علی‌رغم وجود نوسانات، روند فعلی بازار ادامه‌دار خواهد بود. به این معنی که مثلاً در یک روند صعودی، بازار در بلندمدت به‌سمت بالا حرکت خواهد کرد، هرچند در این مسیر امکان ایجاد چند روند موقتی فرعی وجود دارد که در خلاف جهت حرکت اصلی بازارند. پس وضعیت بازار همواره پایدار خواهد بود تا زمانی که یک اتفاق یا الگوی واضح و تاریخچه تحلیل تکنیکال پرقدرت بازگشتی رخ دهد.

ویژگی های تحلیل تکنیکال

• تحلیل فنی یک روش ترید است که برای ارزیابی سرمایه‌گذاری‌ها و شناسایی فرصت‌های معاملاتی در روند قیمت و الگوهای مشاهده شده در نمودارها به کار می‌رود.
• تحلیلگران تکنیکیال بر این باورند که فعالیت های معاملاتی گذشته و تغییرات قیمت یک اوراق بهادار می تواند شاخص های ارزشمندی از حرکات آتی قیمت اوراق بهادار باشد.
• تحلیل تکنیکال ممکن است با تحلیل بنیادی که به جای الگوهای قیمتی تاریخی یا روند سهام، بر وضعیت مالی شرکت تمرکز دارد، در تضاد باشد.

اصول تحلیل تکنیکال

در این روش، تحلیلگر می‌کوشد با بررسی نمودارها و توجه به رفتار قیمتی گذشته یک دارایی، وضعیت آینده آن را پیش‌بینی کند. تحلیل تکنیکال بر سه اصل زیر استوار است:

• همه چیز در قیمت‌ لحاظ شده است.
• قیمت‌ها بر اساس روندها حرکت می‌کنند.
• تاریخ تکرار می‌شود.

مزایای تحلیل تکنیکال

• یادگیری آسان
• انعطاف پذیری بالا
• سرعت فرایند تحلیل
• نقاط ورود و خروج دقیق
• استراتژی معاملاتی دقیق و خودکار

معایب تحلیل تکنیکال

• تأثیرگذاری تعصبات شخصی
• تفاسیر مختلف
• سیگنال‌های معاملاتی متعدد
• عدم تعیین ارزش ذاتی
• عدم امکان استفاده در نمادهای جدید

بازارهای مالی تحلیل پذیر تکنیکال

به طور کل هر بازاری که داده مالی قیمت را در بازه های زمانی مختلف داشته باشد که این داده ها نمودار رو بوجود بیاورند امکان استفاده از تحلیل تکنیکال برای آنها وجود دارد، از جمله:

• بازار سهام (Stock Market)
• بازار اوراق قرضه (Bond Market)
• بازار مشتقات (Derivative Market)
• بازار تبادل ارزهای خارجی (Foreign exchange)
• بازار کالاها (Commodities Market) (Cryptocurreny Market)

ابزارهای تحلیل تکنیکال

بر اساس بازارهای هدف ابزارهای مختلفی برای تحلیل تکنیکال وجود دارد، در عرصه بازارهای جهانی می توان به موارد زیر اشاره کرد:

• metatrader4 برای بازار فارکس
• metatrader5 برای بازار فارکس و سهام
• tradingview برای انواع بازارهای مالی از جمله بازار ارز دیجیتال

انواع روش های تحلیل تکنیکال

• نمودار شمعی ژاپنی یا کندل استیک در تحلیل تکنیکال
• روش سطوح حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال
• خط روند
• اندیکاتورها و اسیلاتورها
• روش واگرایی در تحلیل تکنیکال
• الگوهای قیمتی
• روش فیبوناچی در تحلیل تکنیکال
• امواج الیوت در تحلیل تکنیکال
• ابر ایچیموکو در تحلیل تکنیکال
• چنگال اندروز در تحلیل تکنیکال
• تحلیل زمانی در تحلیل تکنیکال
• پترن های هارمونیک در تحلیل تکنیکال
• روش نمودارهای نقطه و شکل در تحلیل تکنیکال
• پرایس اکشن

منابع مفید برای یادگیری تحلیل تکنیکال

کتاب های مفید در زمینه تحلیل تکنیکال شامل موارد زیر است:

• تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه؛ جان مورفی
• داینامیک تریدینگ (معامله‌گری پویا)؛ رابرت سی ماینر
• دوره‌ی نمودارهای شمعی؛ استیو نیسون
• معامله با بهترین الگوهای نموداری؛ توماس بولکوفسکی
• راهنمای کامل اندیکاتورها و نمودارهای رایج در تحلیل تکنیکال؛ استیون بی اکلیس
• مرجع کامل امواج الیوت در بازارهای سرمایه؛ علی محمدی
• سیستم معاملاتی ایچیموکو در بازارهای سرمایه؛ مانش پاتل
• پرایس اکشن روندها؛ ال بروکز

آموزش تحلیل تکنیکال

جهت استفاده از خدمات آموزش صفحه آموزش را مشاهده بفرمایید.

نوشته های مرتبط:

درباره رسول دلیری

مشاوره راه اندازی و توسعه کسب و کار دیجیتال با ارایه راهکارهای نوین مدیریت و سیستم سازی کسب و کار بر پایه سالها تجربه اجرایی در پروژه های بازاریابی دیجیتال، تجارت الکترونیک، پیاده سازی سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان، تحقیقات بازار و مهندسی فروش.

مفهوم تحلیل تکنیکال چیست؟ چرا تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال (Technical Analysis ) یکی از روش هایی هستش که فعالان بازارهای مالی نظیر بورس سهام، فارکس و علی الخصوص ارزهای دیجیتال از آن به منظور سودآوری استفاده میکنن.
همونطور که میدونین یکی از مهمترین شرط برای موفقیت در بازار ارز دیجیتال و یا هر بازار مالی دیگه توانایی پیش بینی درست روند آینده و البته تصمیم گیری در مورد نحوه ی انجام معاملات در بستر اون بازار هستش. تنها اون دسته از افراد در این بین موفق به کسب سود میشن که بتونن به درستی این روند رو پیش بینی کنن. پس اگه قصد شروع فعالیت و سرمایه گذاری در بازار ارز دیجیتال رو دارین لازمه که قبل از ورود به آن تسلط کافی بر اصطلاحات پایه ای و نحوه ی تحلیل در این بازار رو پیدا کنین تا بتونین با اتکا بر این تحلیل ها و همچنین با آگاهی کامل اقدام به سرمایه گذاری و انجام معاملات کنین. همچنین توصیه میکنیم برای تسلط کامل به این بخش توصیه میکنیم از آموزش جامع تحلیل تکنیکال استفاده کنین.
دو روش کلی برای تحلیل بازار ارز دیجیتال وجود داره: تحلیل بنیادی یا فاندامنتال که شامل تجزیه و تحلیل مالی یک شرکت برای تعیین ارزش منصفانه بازار هستش و تحلیل تکنیکال که این روش به دلیل اینکه بیشتر برای پیش بینی روند کوتاه مدت قیمت ها و نوسان گیری استفاده میشه بسیار مورد توجه فعالان قرار گرفته. اما مفهوم تحلیل تکنیکال چیست؟ تحلیل تکنیکال چه کاربردهایی دارد؟ چرا باید از تحلیل تکنیکال استفاده شود؟ در ادامه مقاله پاسخ تمام پرسش های خود را خواهین گرفت با ما همراه باشین.

مفهوم تحلیل تکنیکال چیست؟

تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال با استفاده از بررسی روند قیمت گذشته به پیش بینی روند آینده بازار ارز دیجیتال می پردازه. اساس کار در این روش کار با نمودارها و ابزارهای اون هستش. در واقع در این نوع تحلیل ارز دیجیتال تنها متغیری که برای پیش بینی و البته تصمیم گیری در مورد آینده وجود داره، قیمت و حجم معاملاته به این ترتیب که با استفاده از بررسی روند گذشته و الگوهای موجود در اون به پیش بینی رفتار آینده بازار و قیمت در آینده پرداخته میشه.
از تحلیل تکنیکال که در بازارهای مالی سنتی مانند سهام و بورس کاربرد داره، میشه در بازار ارز دیجیتال هم استفاده کرد. تحلیلگر در این روش بر این اعتقاد هستش که رفتار مردم در مقابل اتفاقات مختلف در طول تاریخ یکسان هستش و به صورت یک الگوی تکرار شونده عمل میکنه. بر این اساس این انتظارات مردم از روند حرکتی قیمت هاست که جهت حرکت بازار رو در آینده مشخص می کنه، این تحلیل به نوعی مطالعه رفتار انسان ‌ها در بازارهای مالی محسوب میشه، رفتارهایی که با احساسات انسانی عجین شده و گاهی خودشو در قالب ترس و طمع در شرایط مختلف نشان میده.
نکته ای قابل تامل در این روش وجود داره: شکل دهنده ی بازار برای یک ارز دیجیتال در واقع معامله گرانی ست که از صرافی ارز دیجیتال اون ارز رو خرید و فروش میکنن و احساسات این سرمایه گذاران هستش که قیمت رو تعریف میکنه. به عبارتی نیروهای عرضه و تقاضا که هسته ی بازارهای مالی رو شکل میده به نوعی از احساسات معامله گران ناشی میشه و بر اساس اون حرکات قیمتی شکل میگیره. بنابراین تحلیل تکنیکال رو میشه به نوعی تحلیل رفتارهای انسانی هم تعریف کرد.
در ادامه تعریف مفهوم تحلیل تکنیکال اشاره به این نکته لازمه که از این نوع تحلیل در بازارهای تحت شرایط عادی با حجم معاملات و نقدینگی بالا میشه پاسخ مناسبتری گرفت. از تحلیل تکنیکال برای پیش بینی کوتاه مدت استفاده میشه و برای بلند مدت زیاد قابل اعتماد نیست بنابراین مورد استفاده از تحلیل تکنیکال برای افرادی هستش که قصد سرمایه گذاری کوتاه مدت و نوسان گیری در بازار ارز دیجیتال رو دارن.

تاریخچه تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال قدمتی در حدود سه قرن داره که امروزه توسط بهترین تحلیلگران بازار ارزهای دیجیتال در همه معاملات استفاده میشه. نخستین استفاده از روش های تکنیکال به قرن هفدهم میلادی در آمستردام و قرن هجدهم میلادی در ژاپن برمی گرده. براساس بسیاری از منابع، نخستین استفاده مستقیم اقتصادی مشهور از این تحلیل توسط چارلز داو انجام شده.
چالز داو (Charles Dow) رو میشه به عنوان خالق میانگین صنعتی داو جونز (Dow Jones Industrial Average )، بنیان‌گذار وال استریت ژورنال و تحلیل تکنیکال معرفی کرد. آقای داو جزء نخستین افرادیه که رفتارهای قیمتی مشابه بین دارایی ها خاص رو درک کرد، رفتارهایی که از یه روند مشخص تبعیت می کردن. دستاوردهایی که توسط ایشان بدست آمد به عنوان تئوری داو نام گذاری شده که در واقع این تئوری پایه و اساس تحلیل تکنیکال امروزی محسوب میشه.
روش هایی که طی سال های ابتدایی ظهور آنالیز تکنیکال مورد استفاده قرار می گرفت ابتدایی بود و تمام محاسبات به شکل دستی و روی صفحات کاغذ انجام می شد. اما به لطف پیشرفت فناوری و ظهور ابزارهای کامپیوتری قدرتمند برای محاسبات مدرن و پیچیده، تحلیل تکنیکال با سرعت بیشتری گسترش پیدا کرد و امروزه یکی از ابزارهای مهم سرمایه گذاران و معامله گران محسوب میشه.

تحلیل تکنیکال به چه دردی می خورد؟

نمودار قیمت و حجم معاملات همان تصمیماتی هستش که در گذشته توسط فعالان بازار ارز دیجیتال (خرید و فروش) گرفته شده. تحلیل این تصمیمات در واقع همان تحلیل تکنیکال است. این اطلاعات از دو طریق بر تصمیمات آینده بازار تاثیر میذارن:
1. روانشناختی: هر کار و تصمیمی که در گذشته انجام شده صد در صد بر نحوه ی نزدیک شدن به موقعیت های آینده تاثیر میذاره، چطوری؟ با یه مثال عرض میکنیم، اکثر تریدرها تمایلشون بر این هستش که روی قیمتی تمرکز کنن که قبلا یه دارایی رو خریداری کردن و اگه این قیمت کاهش پیدا کنه، می خوان دارایی هاشونو حتی بفروشن.
2. بازتاب: تعدادی از تریدرها که به تحلیل تکنیکال تسلط کافی دارن، روندها و الگوهای نمودارها رو تشخیص میدن و بر اساس اون عمل میکنن یا بهتر بگم خرید و فروش می کنن. اگه سرمایه گذاران بیشتری از این استراتژی پیروی کنن به نظر می رسه که این الگوی نمودارها نتیجه ی مورد نظر رو دنبال کنن و بدین ترتیب حضور بیشتر و بیشتر شرکت کنندگان در این روند ادامه خواهد داشت.

آیا تحلیل تکنیکال رویه ای درست است یا غلط؟

پیش بینی ها در کل مفید هستن چرا که ما رو در برابر اتفاقاتی که احتمال رخ دادنشون وجود داره آماده میکنه. مثلا وقتی هواشناسی هوای طوفانی پیش بینی میکنه احتیاط لازم رو میکنیم و تاریخچه تحلیل تکنیکال در صورت امکان خونه می مونیم یا جلوی خسارات احتمالی رو با تمهیداتی میگیریم و اگه هوای بارونی پیش بینی کنه برای اطمینان با خودمون چتر می بریم. با اینکه می دونیم ممکنه این پیش بینی ها درست از آب درنیاد با این حال برای این اتفاق ها آماده هستیم.
مفهوم تحلیل تکنیکال هم درست به همین ترتیبه. تحلیلگران تکنیکال میدونن برای چه اتفاقی آماده بشن اما اینو هم می دونن که ممکنه قیمت ها همیشه موافق پیش بینی اون ها حرکت نکنه. حال ببینیم روند این پیش بینی ها به چه شکله:
در تحلیل تکنیکال پارامترهای قیمت و حجم معاملات به عنوان ورودی استفاده میشن تا بتونیم درباره ی حرکات بازار که شامل ترس و طمع، روندها، بازگشت روندها و غیره هستش مطلع بشیم. تحلیلگران تکنیکال از تجربه و درک شخصی در پیش ‌بینی نهایی بهره می‌برن. البته توجه به این نکته حائز اهمیته که تحلیل ‌های تکنیکال معمولا وقتی اخبار مهم و جدید یا رویداد خاصی اتفاق نیوفته، به درستی جواب می‌ده. با وقوع تغییرات بزرگ امکان پیش‌ بینی به‌ صورت دقیق در بازار مالی بسیار مشکل هستش.
نکته قابل تامل دیگه در روند تحلیل تکنیکال توجه به این هستش که تحلیل تکنیکال در مقیاس های متوسط کاربرد بهتری داره. پیش بینی ثانیه به ثانیه بازار بسیار سخته اما استفاده از تحلیل های روزانه یا هفتگی می تونه موثرتر واقع بشه. همچنین پیش بینی بازار مالی در بازه ی زمانی طولانی مدت مثلا برای یک سال نیز استفاده چندانی نداره. متاسفانه در زمینه تحلیل تکنیکال افرادی وجود دارن که بر بی‌نقص بودن و درست بودن همیشگی تحلیل ‌هاشون اصرار دارن پس حواستون به این افراد سودجو و سرمایه ی خودتون باشه.

ویژگی های تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال

برای تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال ویژگی هایی تعریف شده که در ادامه ی مقاله ی "مفهوم تحلیل تکنیکال چیست؟" به معرفی این ویژگی ها می پردازیم. در واقع اساس ایجاد این نوع تحلیل قیمتی بر پایه ی این ویژگی ها و فرضیات قرار داره و این فرضیات از این قراره:
- تحلیل تکنیکال فقط بر روی قیمت تمرکز داره و بر این اعتقاده که قیمت لحظه ای انواع ارز دیجیتال نشان دهنده ی انتظارات و البته احساسات عوامل اقتصادی مختلف هستش که با استفاده از اون می تونه به پاسخ تمام سوالات در مورد روند بازار دست پیدا کنه.
- این تحلیل تنها به جایی که قیمت در حال حاضر در اون قرار گرفته اهمیت می ده و بر خلاف تحلیل بنیادی به دنبال چون و چرای قرار گرفتن در این قیمت نیست.
- تحلیل تکنیکال برای پیش بینی کوتاه مدت کارایی داره و معمولا برای بلند مدت نتیجه ی قابل اعتمادی نمی ده.
- تاکید این نوع تحلیل بازار بر استفاده از نمودارها و مشخص کردن الگوها و روندهای حرکت قیمت به وسیله ی اون ها هستش.
- تحلیل تکنیکال در تمام بازارهایی قابل استفاده هستش که بر اساس عرضه و تقاضا کار می کنن.
- این تحلیل زمانی پیش بینی دقیق تری برای بازار ارائه می ده که این بازارها با شرایط عادی و حجم معاملات و نقدینگی بالا کار کنن.
- از اونجایی که کانون توجه این نوع تحلیل بر انتظارات مردم هستش اخبار مختلف تاثیر چشم گیری بر روند اون داره در نتیجه میزان ریسک این نوع پیش بینی هم بالا میره.

سوالات متداول

آیا با تحلیل تکنیکال میتوان قیمت را پیش‌بینی کرد؟

تحلیل تکنیکال ابزاری هستش که برای بررسی احتمالات مختلف در نمودارهای قیمتی مورد استفاده قرار می گیره. با تحلیل تکنیکال میشه سطوح عرضه و تقاضا رو شناسایی کرد و برای ریزش ‌ها و رشد‌های احتمالی آماده شد.

آیا تنها استفاده از تحلیل تکنیکال کافی است؟

جواب این سوال به خود شما بستگی داره که از چه نوع تحلیلگری هستین. برخی تحلیلگران موفق تنها تحلیل تکنیکال رو در معاملات خودشون به کار می‌برن و برخی دیگه هم با در نظر گرفتن تاثیر اخبار و تحلیل بنیادی به تحلیل نمودارهای قیمتی می پردازن و به چشم انداز گسترده ای هم دست پیدا میکنن.

برای آموزش تحلیل تکنیکال از چه منابعی استفاده کنیم؟

کتاب ‌ها و منابع مختلفی برای آموزش مقدماتی و پیشرفته تحلیل تکنیکال نوشته شده. با این حال در سایت ارز سنج با دنبال کردن آموزش های تحلیل تکنیکال می تونین با اصول اولیه تحلیل تکنیکال بیشتر آشنا بشین.

نتیجه گیری

همانطور که در مقاله ی "مفهوم تحلیل تکنیکال چیست؟" گفته شد، تحلیل تکنیکال براساس مطالعه ی قیمت‌ های جاری و گذشته یک دارایی استوار هستش و فرض اصلی اون اینه که حرکات قیمتی یک دارایی به طور اتفاقی و تصادفی نیستش، بلکه "تاریخ تکرار میشه". روندهای قیمتی فعلی رو میشه با مطالعه تاریخچه ی قیمت ارزهای دیجیتال و الگوهای تشکیل شده ی اون، شناسایی کرد. تحلیل تکنیکال برای سرمایه گذاری کوتاه مدت در بازارهایی مانند ارز دیجیتال، اطلاعات مفیدی درباره شرایط کوتاه مدت بازار ارائه میده. سایت ارزسنج اطلاعات جامع و کاملی در حوزه ی بازار ارز دیجیتال با مقاله های آموزشی در اختیار شما کاربران عزیز قرار میده تا تجربه ی خوبی از این بازار بدست بیارین. موفق و پر سود باشید