گزینه های باینری در افغانستان

آموزش معاملات پرسود با این سطوح

تایم فریم چیست؟

بازار ارزهای دیجیتال، میدان رقابتِ پرهیاهو و پرالتهابی است که قیمت‌ها در آن مدام درحال بالا و پایین رفتن هستند. برای کسب بیشترین سود در بازار ارزهای دیجیتال، باید بتوانید تغییر قیمت‌ها را به خوبی تحلیل کنید. اگر فکر می‌کنید که برای تحلیل نیاز به بررسی لحظه به لحظه‌ی قیمت‌ها دارید، سخت در اشتباهید. تریدرهای بازار ارز دیجیتال با بررسی بازه‌های زمانی مشخص، روند رشد رمزارزها را تحلیل می‌کنند. این بازه‌های مشخص در زبان معامله‌گران ارزهای دیجیتال، «تایم‌فریم» نام دارد.

اگر شما هم به خرید و فروش رمزارزها مشغول هستید، در ادامه‌ی این مقاله از نوبیتکس همراه ما باشید تا با مفهوم «تایم‌فریم» و انواع آن آشنا شوید و در انتها بتوانید بهترین تایم‌فریم را برای انجام معاملات خود انتخاب کنید.

سرفصل‌های این آموزش

تایم فریم چیست؟ قالب های زمانی معاملات

تریدرها در هنگام تحلیل تکنیکال به نمودار قیمت نگاه می کنند و به بررسی آن می پردازند. نمودار قیمت از دو محور قیمت و زمان تشکیل شده است. زمان معاملات را می توان به قالب های مشخصی تقسیم کرد تا به تحلیل قیمت ارز دیجیتال در بازه های زمانی مشخص پرداخت. این بازه های زمانی دارای واحد مشخصی هستند. برای مثال شما می توانید قیمت را در یک ساعت اخیر، یک روز اخیر، یک ماه اخیر، یک سال اخیر و … بررسی کنید. به این قالب های زمانی تایم فریم می گویند.

برای مثال منظور از تایم فریم روزانه بیت کوین، نمودار قیمت بیت کوین در طی یک روز اخیر و مقایسه آن با روز های قبل است. در صرافی ها و سایت های تحلیل ارز دیجیتال معمولا ابزارهایی برای تغییر تایم فریم ها قرار دارد. اگر معاملات ارز دیجیتال در ایران را پیگیری می‌کنید می توانید در صرافی نوبیتکس به این ابزارها دسترسی داشته باشید و معاملات خود را در فضایی امن انجام دهید.

انواع تایم‌فریم برای تحلیل رمزارزها کدام‌اند؟

تایم‌فریم‌ها با توجه به بازه‌های زمانی مختلف به قالب‌های زمانی کوتاه‌مدت تا بلندمدت تقسیم می‌شوند. این قالب‌ها به صورت نمودارهای دقیقه‌ای، ساعتی، روزانه، هفتگی و ماهانه وجود دارند. تریدرها عموماً از تایم‌فریم‌های پرکاربردی در تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال استفاده می‌کنند که در ادامه به آن‌ها اشاره می‌کنیم.

  • یک دقیقه M1 تغییرات در مدت ۱ دقیقه
  • ۵ دقیقه M5 تغییرات در مدت ۵ دقیقه
  • ۱۵ دقیقه M15 تغییرات در مدت ۱۵ دقیقه
  • ۳۰ دقیقه M30 تغییرات در مدت ۳۰ دقیقه
  • ۱ ساعت H1 تغییرات در مدت یک ساعت
  • ۴ ساعت H4 تغییرات در مدت ۴ ساعت
  • ۱ روز D1 تغییرات در مدت ۱ روز

تایم‌فریم چه کاربردی در معاملات ارزهای دیجیتال دارد؟

تایم‌فریم یا همان دوره‌ی زمانی، از اصلی‌ترین مفاهیم و اجزای تحلیل تکنیکالِ ارزهای دیجیتال است که تحلیل‌گر را به یک تحلیل درست از رفتار قیمت، در بازه‌های مشخص می‌رساند. تایم‌فریم به دلیل اینکه به معامله‌گران برای پیدا کردن بهترین زمان برای خرید و یا فروش ارزهای دیجیتال کمک می‌کند، اهمیت بسیاری دارد. به بیان ساده‌تر، تایم‌فریم نمایش قیمت بر مبنای مقیاس زمانی مشخص است.

به طور کلی تایم‌فریم دو چیز را برای تریدرها روشن می‌کند:

  • میزان ریسک معامله
  • مدت زمانی که طول می‌کشد تا نتیجه‌ی تحلیل و بررسی معامله‌ی یک معامله‌گر مشخص شود

در حقیقت تریدرها با بررسی یک بازه‌ی زمانی مشخص و در کنار آن با رصد کردن قیمت لحظه‌ای ارزهای دیجیتال بهترین زمان را برای انجام معاملات پیدا می‌کنند.

چه عواملی بر انتخاب تایم‌فریم در معاملات رمزارزها موثر هستند؟

انتخاب یک تایم‌فریم برای بررسی رفتار قیمت ارزهای دیجیتال بستگی زیادی به سبک سرمایه‌گذاری تریدرها دارد. با این حال یکی از شاخصه‌هایی که بر انتخاب تایم‌فریم اثر می‌گذارد افق زمانی سرمایه‌گذاری شخص است. به عنوان مثال استراتژی شخصی که افق سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت دارد با کسی که به دنبال سرمایه‌گذاری بلندمدت است متفاوت است. در نتیجه این دو نفر «تایم‌فریم» یکسانی را انتخاب نخواهند کرد. در کنار این مسئله عوامل دیگری مانند روش تحلیل، مدیریت ریسک و نگاه افراد به سرمایه‌گذاری نیز در انتخاب تایم‌فریم تاثیرگذارند.

چرا باید از چند تایم‌فریم برای بررسی قیمت رمزارزها استفاده کنیم؟

تاثیر تایم‌فریم‌ها بر معاملات غیرقابل انکار است. بنابراین توصیه می‌شود که معامله‌گران از «مولتی تایم‌فریم» که همان چند تایم‌فریم در بازه‌های زمانی متفاوت است، استفاده کنند. این توصیه دلایل مهمی دارد که در ادامه به آنها می‌پردازیم.

بررسی چند بازه زمانی؛ دید متفاوت برای معاملات بهتر ارزهای دیجیتال

تصور کنید یک تایم‌فریم را برای بررسی تغییرات یک بازه زمانی قیمت انتخاب کرده‌اید. با پیگیری این تایم‌فریم بازه‌های زمانی دیگر را رها می‌کنید و در زمانی که به نمودار ۱۰ دقیقه‌ای نگاه می‌کنید روند قیمت‌ها در یک تایم‌فریم دیگر معکوس می‌شود و شما از آن بی‌خبر می‌مانید. اگر شما در یک تایم‌فریم روندی صعودی را پیگیری می‌کنید ممکن است در یک تایم‌فریم دیگر ادامه‌ی آن روند، نزولی و بلندمدت باشد. بنابراین با رصد کردن چند تایم‌فریم تمام این جوانب را مدنظر خواهید داشت. مثلا اگر شما قصد فروش بیت‌کوین را دارید باید با بررسی چند تایم‌فریم موقعیت مناسب را شناسایی کنید و رفتار قیمت را در بازه‌های زمانی متفاوت بسنجید.

استفاده از مولتی تایم‌فریم‌؛ بهترین راه برای تشخیص سطوح مهم قیمت رمزارزها

اگر شما در یک تایم‌فریم کوتاه مدت چند دقیقه‌ای یک سطح قیمت را پیدا کنید که بارها نقش حمایت برای قیمت یک ارز دیجیتال داشته است، با مراجعه به تایم‌فریم‌های بالاتر میتوانید متوجه شوید که آیا این سطح دارای اهمیت و جایگاه کلیدی‌ست و یا تنها یک سطح کوتاه‌مدت در نمودار است؟ این سطوح مختلف حمایت و مقاومت در قیمت، با خرید و فروش‌های پی‌در‌پی تریدرها شکل می‌گیرد.
به عنوان مثال خرید و فروش مداوم بیت‌کوین باعث شکل‌گیری سطوح مختلفی در قیمت آن می‌شود که معامله‌گران با استفاده از تایم‌فریم‌های مختلف می‌توانند آن‌ها را رصد کنند. اگر شما هم جزو این دسته از معامله‌گران هستید می‌توانید با استفاده از ماشین‌حساب بیت‌کوین قیمت بیت‌کوین و سایر ارزهای دیجیتال را محاسبه کنید و با استفاده از «تایم‌فریم» بهترین زمان معامله را تشخیص بدهید.

دریافت تاییدیه؛ استراتژی معاملاتی خود را با چند تایم‌فریم تایید کنید

مسلماً هدف تمام کسانی که وارد بازار ارزهای دیجیتال می‌شوند کسب سود بیشتر و زیان کمتر است. بنابراین به شما توصیه می‌کنیم قبل از انجام هر معامله‌ای نسبتِ پاداش به ریسک را بسنجید. یکی از راه‌هایی که می‌تواند ریسک زیان معاملات شما را کاهش بدهد تایید استراتژی معاملاتی شما در کنار رفتار قیمت در چند تایم‌فریم متفاوت است. به این معنی که اگر مثلا در یک تایم‌فریم ۱۰دقیقه‌ای یک موقعیت خرید را مشاهده می‌کنید ممکن است با بررسی تایم‌فریم بالاتر، روند نزولی تشخیص داده شود.بنابراین احتمال کسب سود شما از انجام این معامله پایین می‌آید و ریسک ضرر شما افزایش پیدا می‌کند. با در نظر گرفتن تایم‌فریم‌های بلندمدت و ماهانه و پیش‌بینی رفتار قیمت ارزهای دیجیتال می‌توانید در بازار فیوچرز ارز دیجیتال نیز معاملات پرسودی را تجربه کنید.

بهترین تایم‌فریم برای انجام معاملات ارز دیجیتال کدام است؟

بهترین راه برای انتخاب تایم‌فریم مناسب این است که با توجه به شناختی که از خودتان دارید بهترین گزینه را انتخاب کنید. اگر شما انسان صبوری هستید و توانایی رصد کردن نمودارهای یک‌ساعته را دارید می‌توانید از آن استفاده کنید. اما اگر چک کردن یک نمودار یک ساعته خارج از تحمل شما است و سبب برآشفته شدن شما می‌شود بهتر است که نمودار ده دقیقه‌ای را انتخاب کنید. اما فراموش نکنید که برای بررسی روند صعود و یا نزول قیمت یک ارز دیجیتال به زمان نیاز دارید و هرگز عجله نکنید.

باتوجه به اینکه احتمال هک کردن شما در بستر شبکه‌ی بلاک‌چین بسیار پایین است و ارزهای دیجیتال به دلیل هشینگ امکان هک شدن ندارند پس بهتر است جوانب دیگر را هم بسنجید تا متحمل ضرر و زیان نشوید. بنابراین با استفاده از تایم‌فریم‌های مختلف احتمال ریسک و ضرر خود را تا جای ممکن پایین بیاورید. اگر این سوال برای شما مطرح شده است که منظور از هش چیست با مراجعه به سایت نوبیتکس اطلاعات مفید و جامعی را کسب کنید.

انتخاب تایم‌فریم مناسب؛ مهم‌ترین رکن معاملات پرسود رمزارزها

خرید و فروش ارز دیجیتال و کسب سود نیازمند آگاهی و دانش کافی پیرامون این بازار است. شما می‌توانید با تسلط بر تحلیل نمودار قیمت و انتخاب تایم‌فریم مناسب معاملات پرسودی را انجام بدهید.نوبیتکس به عنوان معتبرترین صرافی آنلاین با پشتیبانی ۲۴ ساعته در هفت روز هفته شما را در انجام معاملات پرسود یاری می‌کند. شما می‌توانید پس از مشاوره‌ی رایگان با کارشناسان حرفه‌ای نوبیتکس اقدام به خرید و فروش ارزهای دیجیتال بکنید.

شکست قیمت چیست و چطور می شود آن را ترید کرد؟

معامله کردن در بازار 24 ساعته و بین المللی فارکس، پر از هیجان و تجربه های جدید است. همانطور که مطلع هستید، فارکس بزرگترین بازار مالی حال حاضر در جهان است. حجم معاملات در این مارکت، روزانه بالای 7 تریلیون دلار است.

این نشان دهنده نقدینگی بسیار بالای این بازار است. شما در این مارکت دارایی های متفاوتی مثل: ارزهای بین المللی، سهام ها، کالاها، ارزهای دیجیتال و اوراق قرضه را می توانید ترید کنید.

بسته به اینکه چه نوع تریدری هستید، استراتژی شما فرق می کند. برخی ها معامله گران روزانه هستند. این یعنی معاملاتشان را امروز باز می کنند و همین امروز هم پوزیشن شان را می بندند. برخی اما، تریدرهای میان مدت و بعضی دیگر بلند مدت هستند.

فرقی نمی کند چه نوع تریدری باشید، موضوعی که در این مقاله قصد داریم برای شما توضیح دهیم، شامل تمام انواع تریدرها می شود. بله درست حدس زدید؛ ترید کردن در شکست قیمت. برخی به این مسئله، استراتژی هم می گویند؛ استراتژی ترید قیمت در شکست ها.

اگر این مقاله را با ما تا انتها دنبال کنید، به شما قول می دهیم تمام فاکتورهایی که می توانند شما را به سودهای معقول برسانند را، یاد خواهید گرفت. نکاتی که قرار است با هم در این مقاله از سری مقالات ارزشمند وبسایت دنیای ترید یاد بگیریم، به شرح زیر است:

شکست قیمت چیست؟ چرا باید شکست های قیمت را ترید کرد؟ شکست ها کجا ظاهر می شوند، نحوه تشخیص شکست ها، مشخص کردن نواحی روانشناسی بازار، تشخیص شکست آموزش معاملات پرسود با این سطوح واقعی از شکست فیک، قوانین طلایی تایید شکست ها، اندیکاتور مناسب شکست قیمت، استراتژی ترید شکست قیمت و نتیجه گیری.

شکست قیمت یا Break out چیست؟

زمانی که قیمت یک دارایی مثل یک جفت ارز، به بالا یا پایین یک سطح مهم روانشناسی یا حمایت-مقاومت نفوذ می کند و آن را می شکند، می گوییم یک شکست قیمتی شکل گرفته است. اگر به رفتار قیمت در چارت ها با دقت نگاه کنید، متوجه می شوید که قیمت ها تمایل دارند وارد سطوح و مناطق خاصی شوند.

زمانی که قیمت یک دارایی به سطحی برخورد کرده و بر می گردد، ما از این سرنخ به این تئوری می رسیم که قیمت به یک سطح مهم برخورد کرده و از لحاظ تکنیکالی، برای این سطح ارزش والایی برخورداریم و آن را گرامی می داریم.

حال نکته مهم این جا است که وقتی قیمت دوباره به این سطح نزدیک می شود، باید به شدت مراقب واکنش و رفتار قیمت پس از برخورد دوباره باشیم. دلیل این مسئله این است که ما منتظر شکست این سطح یا بازگشت مجدد قیمت هستیم. البته در چنین مواقعی، امکان رنج زدن هم می رود.

گاهی اوقات می بینیم که قیمت چندین بار به یک سطح مهم برخورد می کند. این مسئله، نشان از اهمیت و قدرت سطح موجود دارد. به عبارتی دیگر، بازار برای این سطح ارزش بسیار بالایی قائل است.

ولی قیمت بالاخره پس از چندبار برخورد، این سطح مهم را خواهد شکست. این جا، همان آموزش معاملات پرسود با این سطوح جایی است که ما باید سریعا ورود کرده و از استراتژی مخصوص شکست که کمی جلوتر درباره آن بیشتر توضیح خواهیم داد، استفاده کنیم.

چرا باید شکست های قیمت را ترید کرد؟

پاسخ به این سوال بسیار ساده است. اجازه دهید سوال ساده تری از شما بپرسیم؟ شما به چه دلیل در بازارهای مالی سرمایه گذاری می کنید؟ شاید بگویید برای اینکه سود کنم. بله، پاسخ شما درست است.

حال، به همان دلیل که شما برای سود کردن به بازارهای مالی آموزش معاملات پرسود با این سطوح ورود کرده اید، به همین دلیل ساده هم باید شکست های قیمت را ترید کنید. ترید کردن در شکست های قیمتی، فرصت بسیار عالی برای کسب سودهای بی نظیر است. دلیل این مسئله هم ساده است؛ معمولا شکستهای قیمت، منجر به شکل گیری روند ها و حرکات جدید قیمت در مارکت می شوند.

به همین دلیل ساده و منطقی، اکثر تریدرهای حرفه ای شاید مدت ها منتظر می مانند تا یک شکست قیمت، رخ دهد. ضمنا، گاهی این شکست های آموزش معاملات پرسود با این سطوح قیمتی، همراه با مومنتوم بالایی است. در نتیجه تریدرهای پرایس اکشن، تمام تلاششان را می کنند تا از این شکستها، نهایت سود و منفعت را کسب کنند. معامله در شکست یا ترید شکست ها، یک تکنیک ساده و مشهور بین تریدرهای بازارهای مالی، مخصوصا بازار فارکس است.

شکست ها کجا ظاهر می شوند؟

خوب، حال که با مفهوم و تعریف شکست قیمت یا Break out آشنا شدید، نوبت این است که بدانید شکست های قیمتی، در چه مناطقی و کجاها به وجود می آیند. شکست های قیمت در مناطق و سطوح مهم روانشناسی پدید می آیند. برخی از مهمترین این مناطق عبارتند از:

  • سطوح حمایت و مقاومت
  • کف ها و قله های تایم های مختلف
  • خطوط روند
  • کانال های قیمتی
  • میانگین های متحرک
  • سطوح فیبوناچی
  • پیوت پوینت ها
  • اعداد رند
  • سطوح الگوهای درون چارت ها

یکی از دلایلی که شکست های قیمتی می توانند قیمت ها را سریعا تکان دهند این است که این سطوح، توسط بسیاری از تریدرها، در حال رصد شدن است.

نحوه تشخیص شکست ها

برای اینکه بتوانید شکست های قیمت را تشخیص دهید، باید پیش نیازهایی داشته باشید. یکی از مهمترین این پیش نیازها، آگاه بودن به علم تحلیل تکنیکال است. اگر تازه با بازارهای مالی مخصوصا بازار فارکس آشنا شده اید، خواندن مقاله زیر را به شما پیشنهاد می کنیم:

وقتی که شما به دانش تحلیل تکنیکال واقف باشید، به راحتی می توانید الگوهای مهمی مثل: شکست های افقی قیمت یا خطوط روند، فیبوناچی، شکست قیمت از میانگین های متحرک، الگوهای ادامه دهنده و چیزهای بیشتری را تشخیص دهید.

بعد از یادگرفتن تحلیل تکنیکال، شما نیازمند صرف زمان و تمرین مداوم در فضای مجازی پلتفرم های فارکس هستید. منظور ما این است که باید با یک بروکر معتبر، یک حساب مجازی باز کنید و سپس شروع به تمرین این الگوهای Breakout کنید.

مشخص کردن نواحی روانشناسی بازار

زمانیکه تشخیص دادید قیمت به دفعات پیاپی در حال تثبیت خود در یک سطح یکسان است، شما به احتمال زیاد با یک سطح مهم روانشناسی، روبرو شده اید. حال اولین کاری که باید بکنید این است که، پایین ترین و بالاترین سطح قیمت اطراف آن منطقه را مشخص کنید.

به عنوان مثال اگر در یک روند نزولی هستید، باید سطوح حمایت، و اگر در یک روند صعودی می باشید، باید سطوح مقاومت را مشخص کنید. (ضمنا اگر برخی از این کندل ها دارای سایه ها یا دم های بلند هستند، می توانید بسته به اینکه Shadow ها را در نظر می گیرید یا خیر، آنها را لحاظ یا از آنها صرف نظر کنید.)

تصویر مربوط به سایه

حال، اجازه دهید تا به شما این مطلب را با ذکر یک مثال نشان دهیم.

تصویر زیر نمودار جفت ارز GBP/CAD را در تایم روزانه نشان می دهد. همانطور که مشاهده می کنید بعد از اینکه قیمت بالا رفته، برای مدتی شروع به رنج زدن کرده است. طبق فرمولی که پیشتر برای شما توضیح دادیم، قیمت به دفعات با سطح حمایتی که با مستطیل تو خالی بنفش مشخص کرده ایم، برخورد کرده و در حال تثبیت خود بوده است. زمان که قصد ترید کردن شکست ها را دارید، باید صبر کنید تا کندل پایین سطح حمایت (در روند نزولی و مقاومت در روند صعودی)، بسته شود. البته ما کمی جلوتر، قوانین طلایی شکست قیمت را کامل برای شما شرح خواهیم داد. در چارت پایین، وقتی کندلی پایین یک سطح حمایتی مهم بسته می شود، ما به آن یک شکست نزولی می گوییم. همینطور که مشاهده آموزش معاملات پرسود با این سطوح می کنید، بعد از شکست این سطح مهم، مارکت شروع به ریزش می کند.

تصویر مربوط به شکست قیمت

تشخیص شکست واقعی از شکست فیک

نکته مهمی که قرار است اینجا برای شما توضیح دهیم، یکی از بحث های بسیار جدی میان تحلیلگران تکنیکال می باشد. بسیاری از تریدرها، نفوذ سایه یا Shadow یک کندل را در یک سطح مهم روانشناسی، شکست نمی دانند. ولی عده کمی از تکنیکالیست ها آن را جزو شکست به حساب می آورند.

من شخصا شکست قیمت را فقط زمانی یک شکست واقعی می دانم که کندل مورد نظر در طرف دیگر سطح مهم روانشناسی، بسته شود و نه فقط با سایه یا دم کندل درون سطح روانشناسی نفوذ کند. لطفا به عکس زیر توجه کنید.

تصویر مربوط به تشخیص شکست واقعی از فیک

تصویر بالا، چارت 4 ساعته GBP/CAD می باشد. همانطور که در قسمت قبل عنوان کردیم، ابتدا باید ناحیه مهم روانشناسی را مشخص کنید. در تصویر بالا، کادر مستطیل شکلی که با رنگ بنفش مشخص شده، سطح مهم روانشناسی یا حمایت پوند-لونی است.

قیمت پس از تقریبا 50 کندل که رنج زده، بالاخره با یک کندل بسیار قوی از این سطح مهم روانشناسی بیرون رفته است. ولی اگر به فلش سیاه رنگ دقت کنید، فقط سایه کندل چند باری از کادر ما بیرون زده که این سایه ها، شکست واقعی نمی باشند و به آنها شکست فیک یا دروغین گفته می شود.

در قسمت بعدی این مقاله، شما را با نکات بسیار ارزشمند و گرانبهایی که نام آنها را قوانین طلایی شکست گذاشته ایم، آشنا خواهیم کرد. لطفا برای خواندن ادامه مقاله، با ما همراه باشید.

قوانین طلایی تایید شکست ها

آیا به محض اینکه یک کندل از یک سطح مهم روانشناسی عبور کرد و آن را شکست، باید یک پوزیشن باز کنیم و شروع به ترید کنیم؟! آیا این کار در علم تکنیکال مورد تایید می باشد؟ پاسخ به این سوال و سوالاتی از این دست، خیر می باشد. اگر تکنیکالیست خوبی باشید، می دانید که تریدرهای حرفه ای فقط با یک ابزار تنها، آموزش معاملات پرسود با این سطوح وارد یک ترید نمی شوند.

آنها باید تاییدیه های مختلفی از ابزارهای متفاوت، دریافت کنند. معامله گران حرفه ای هیچ وقت فقط با دیدن یک سیگنال؛ هرچند قوی، وارد یک پوزیشن نمی شوند. این قانون، درباره قوانین طلایی شکست نیز، صادق است. هیچ وقت فقط با دیدن یک کندل که از یک سطح مهم روانشناسی عبور کرده، وارد یک ترید نشوید.

فراموش نکنید که ما در بازارهای مالی قرار نیست قمار کنیم بلکه هدف، ترید کردن برای کسب سودهای بیشتر است. برای همین منظور، ما به شما 4 گام یا قوانین طلایی شکست را می آموزیم تا با دیدن به محض مشاهده یک شکست قیمتی، وارد پوزیشن نشوید.

قانون اول: شکست واقعی با بدنه کندل صورت می گیرد نه با سایه آن

همین طور که در تصویر بالا مشاهده می کنید، کندل مورد نظر با بدنه خود در یک روند صعودی در حال بالا رفتن است و سپس سطح مهم روانشناسی را می شکند.

قانون دوم: قیمت بعد از شکست و عبور از سطح روانشناسی، یک سقف درست می کند

همین طور که در تصویر بالا مشاهده می کنید، قیمت پس از شکست سطح مهم روانشناسی، تا دو کندل دیگر بالا رفته و سپس پس از ایجاد یک سقف، مجددا به سمت پایین حرکت می کند.

قانون سوم: قیمت مجددا سطح مقاومت شکسته شده را، آزمایش و لمس می کند

همین طور که در تصویر مشاهده می کنید، قیمت پس از ایجاد یک سقف، باز می گردد و مجددا سطح مقاومت شکسته شده را تست می کند. برخی ها به این عمل قیمت، بوسه آخر یا Last Kiss هم می گویند. در حقیقت حال این سطح مقاومت، نقش یک سطح حمایت را بازی می کند.

قانون چهارم: حال، سقف ایجاد شده، با بدنه یک کندل جدید شکسته می شود

حال که قیمت از سطح اول روانشناسی عبور کرد، یک سقف جدید ایجاد کرد و به سمت سطح مقاومت اول بازگشت (بوسه خداحافظی)، باید با یک کندل جدید از سقف ایجاد شده عبور کند. این کندل آخری، تاییدیه ای است برای شکسته شدن سطح مهم و ادامه روند صعودی در تصویر بالا.

فراموش نکنید که هیچ چیز در بازارهای مالی و دنیای تکنیکال و تحلیل ها، همان گونه که ما فکر می کنیم، اتفاق نخواهند افتاد. گاهی هم ممکن است قیمت، تمام مراحل ذکر شده را طی کند و سپس مجددا به هر دلیلی سقوط کند. به همین دلیل است که گفته می شود بازارهای مالی دارای ریسک هستند.

شاید این سوال برای شما پیش بیاید که آیا راهکاری برای این مشکل، وجود دارد. لطفا تا پایان این مقاله با ما همراه باشید چونکه قصد داریم به شما ابزاری برای تشخیص بهتر این معضل، معرفی کنیم.

اندیکاتور مناسب شکست قیمت

تحلیل تکنیکال و در کل بازارهای مالی پر است از ابزارهای قوی و ارزشمند. قبل از اینکه وارد یک پوزیشن شوید، شما باید تمام نکات مرتبط با تحلیل تکنیکال، فاندامنتال و روانشناسی بازار را در نظر بگیرید.

اگر برای تشخیص یک شکست واقعی از فیک مشکل دارید، ما به شما اندیکاتورهایی را معرفی می کنیم که می توانند کمک شایانی بکنند. دو تا از این اندیکاتورهای بسیار با ارزش، اندیکاتور مومنتوم و اندیکاتور RSI است. همان طور که می دانید اندیکاتور مومنتوم شامل یک محیط عددی بعلاوه یک خط منحنی، که در این محیط نوسان می کند، می باشد.

وقتی نوک این منحنی به سمت بالا می رود، یعنی قیمت و مومنتوم در حال افزایش هستند و بالعکس. همچنین زمانیکه نوک مومنتوم خیلی بالا یا خیلی پایین است (اشباع خرید یا اشباع فروش)، بدین معنی است که امکان دارد روند به پایان خودش رسیده باشد. البته گاهی هم در چنین شرایطی روند باز هم به مسیر اصلی خود ادامه می دهد.

ولی در کل، بسیاری از تریدرها از مومنتوم به منظور پیدا کردن واگرایی در چنین شرایطی، استفاده می کنند. واگرایی دو نوع می باشد؛ مثبت و منفی. واگرایی مثبت زمانی اتفاق می افتد که قیمت در حال افزایش و مومنتوم در حال کاهش باشد. واگرایی منفی هم زمانی اتفاق می افتد که قیمت در حال کاهش است ولی اندیکاتور مومنتوم در حال افزایش. به زبان ساده تر مسیر و جهت قیمت و اندیکاتور مومنتوم متضاد یکدیگر باشد.

پس در ادامه مطلب بالا، اگر در تشخیص شکست قیمت و قوانین طلایی شکست دچار شک و تردید شدید، می توانید از یک ابزار کمکی مثل اندیکاتور مومنتوم جهت پیدا کردن واگرایی، استفاده کنید. لطفا به تصویر زیر با دقت نگاه کنید.

تصویر مربوط به واگرایی

همین طور که در تصویر بالا مشاهده می کنید، جفت ارز GBP/CAD در تایم روزانه پس از برخورد به یک سطح مهم مقاومت، چند روزی بدون روند بوده است. سپس با بدنه یک کندل، از مستطیل بنفش رنگ، خارج شده است (البته اگر قوانین طلایی شکست را برای این تصویر در نظر بگیرید، مشاهده خواهید کرد که این ترید، شامل تمامی قوانین شکست می باشد.)

حال چنانچه هنوز هم شک دارید که آیا این شکست یک شکست واقعی است یا یک شکست آموزش معاملات پرسود با این سطوح آموزش معاملات پرسود با این سطوح فیک، می توانید از اندیکاتور مومنتوم برای تشخیص واگرایی کمک بگیرید. همین طور که مشاهده می کنید، قیمت در حال بالا رفتن و مومنتوم در حال پایین آمدن است. در نتیجه، می توانید با اطمینان بیشتر و با در نظر گرفتن نکات مهم دیگر، وارد این معامله شوید.

استراتژی ترید شکست قیمت

حال که با مفهوم شکست قیمت، قوانین طلایی شکست و یک اندیکاتور مناسب کمکی برای تشخیص شکست آشنا شدید، نوبت این است که از تمام ابزارهایتان برای ورود آموزش معاملات پرسود با این سطوح به یک ترید پرسود، استفاده کنید. ما استراتژی شکست را به شما در چند گام ساده یاد خواهیم داد.

  • مارکتی را پیدا کنید که بین مناطقی از مقاومت و حمایت، گیر کرده باشد.
  • آن مناطق یا الگوها را مشخص کنید.
  • منتظر بمانید که مارکت از این مناطق مهم روانشناسی عبور کند و آنها را بشکند.
  • قوانین طلایی شکست را درباره آنها، چک کنید و در صورت شک داشتن، از یک اندیکاتور کمکی، استفاده کنید.
  • حد ضرر خود و دیگر قوانین مدیریت ریسک را لحاظ کنید.
  • به محض مشاهده تمام قواعد ذکرشده، وارد پوزیشن شوید و منتظر بمانید تا حد سودتان فعال شود.

نتیجه گیری

حال که شکست قیمت را یاد گرفتید، می توانید از این تکنیک برای ورود به موقع به مارکت، استفاده کنید. بسیاری از تریدرها از این استراتژی برای کسب سودهای بسیار عالی در مارکت، استفاده می کنند. لطفا چنانچه این مقاله برای شما مفید بود، آن را با عزیزانتان نیز به اشتراک بگذارید تا آنها هم از این روش برای کسب سود در بازارهای مالی بهره مند شوند.

معاملات کاغذی (Paper Trading) در بازارهای مالی

معاملات کاغذی (Paper Trading) در بازارهای مالی

زمانی که خلبانان در حال آموزش هستند، قبل از اینکه بتوانند واقعاً پرواز کنند، ساعت ها و ساعت ها را در یک محیط شبیه سازی شده در زمین تمرین می کنند. اگر در بازارهای مالی تازه کار هستید، برای حرفه ای شدن و انجام معاملات پرسود نیاز دارید تا استراتژی‌ها و ابزارهای معاملاتی را به کار ببرید و پول واقعی خود را به خطر نیاندازید. یکی از استراتژی ها در بازارهای مالی استفاده از معاملات کاغذی است اما معاملات کاغذی در بازارهای مالی چیست و چگونه از آن ها استفاده می کنیم؟

معاملات کاغذی چیست؟

معاملات کاغذی در بازارهای مالی

معاملات کاغذی یا Paper Trading در اصطلاح بازارهای مالی به معاملات شبیه سازی شده ای گفته می شود که به معامله گر خصوصا معامله گران تازه وارد امکان می دهد بدون درگیر کردن پول واقعی خود، دارایی های مختلف از جمله سهام، فارکس، ارزهای دیجیتال و . را خرید و فروش نمایند.

معاملات کاغذی درواقع یک تجارت شبیه سازی شده است که به سرمایه گذار اجازه می دهد بدون ریسک کردن پول واقعی خرید و فروش را تمرین کند. این اصطلاح به زمانی برمی گردد که (قبل از گسترش پلتفرم های تجارت آنلاین) معامله گران مشتاق قبل از ریسک کردن پول در بازارهای زنده، روی کاغذ تمرین می کردند. در حین یادگیری، یک معامله گر تمام معاملات را به صورت دستی ثبت می کند تا موقعیت های معاملاتی فرضی، پرتفوی ها و سود و زیان را پیگیری کند. امروزه، بیشتر معاملات تمرینی شامل استفاده از یک شبیه ساز الکترونیکی بازار است که شبیه یک پلتفرم معاملاتی واقعی به نظر می رسد.

برخی از افراد زمانی که برای اولین بار شروع به معامله می کنند از شبیه ساز معاملات کاغذی استفاده نمی کنند زیرا احساس نمی کنند که این شبیه ساز دقیقا شبیه بازارهای واقعی است. تا حدی حق دارند چراکه شما پول واقعی را به خطر نمی‌ اندازید، بنابراین احساساتی را که همراه با معاملات واقعی با پول واقعی است را ممکن است درک نکنید. معاملات کاغذی به افراد تازه کار یاد می دهد که چگونه در پلتفرم های مختلف حرکت کنند و معاملات خود را انجام دهند اما ممکن است احساسات واقعی را که در شرایط واقعی بازار رخ می دهد، نشان ندهند.

اهمیت معاملات کاغذی

اهمیت معاملات کاغذی

پیشرفت تکنولوژی و گسترش نرم افزارها و ابزارهای معاملاتی و تجارت آنلاین، انجام معاملات را در بین افراد تسهیل کرده است. شبیه سازهای امروزی باعث می شود بدون اینکه پول واقعی خود را در بازارهای مالی درگیر کنید اقدام به خرید و فروش غیرواقعی و مجازی کرده و از این طریق توانایی و مهارت خود را در معاملات افزایش دهید. معاملات کاغذی (Paper Trading) به شما این امکان را می دهد که درصد برد، میانگین سود، میانگین ضرر و سایر اعداد مهم خود را بدانید.

دو دلیل اصلی وجود دارد که چرایی انجام معاملات کاغذی شبیه‌ ساز در بازارهای مالی را نشان می دهد:

  • شما می خواهید استراتژی معاملاتی خود را آزمایش کنید. معاملات کاغذی می تواند یک استراتژی سرمایه گذاری جدید را قبل از استفاده از آن در یک حساب کاربری و معامله واقعی آزمایش کند.

یک استراتژی معاملاتی مستحکم دارای سه عنصر است:

  1. دانستن اینکه چه چیزی را معامله کنید.
  2. دانستن زمان ورود.
  3. دانستن زمان خروج، با سود یا زیان.

اینها عناصر اصلی هر استراتژی معاملاتی قوی هستند و مهم نیست که چه استراتژی را معامله می کنید.

شما به دنبال این موضوع هستید که آیا استراتژی شما واقعاً کار می کند؟ به همین دلیل است که آن را آزمایش می کنید تا مطمئن شوید قوانین را درک کرده و مرتکب اشتباه نمی شوید. این موضوع به نوعی تمرین برای شماست تا متوجه شوید که چه زمانی اشتباه می کنید و بدانید چه زمانی پول واقعی را به خطر نیاندازید.

  • دلیل دوم که چرا باید ابتدا با یک شبیه ساز معامله کنید، به دست آوردن اعتماد به نفس است. هر زمان که استراتژی جدیدی دارید، ممکن است از خود بپرسید که این استراتژی آیا واقعاً درست کار می کند؟ به همین دلیل است که وقتی از معاملات کاغذی برای آزمایش استراتژی خود استفاده می کنید و می بینید که کار می کند، اعتماد به نفس بیشتری پیدا می کنید. چراکه اعداد واقعی در زمینه معاملاتی به دست می آورید.

اما باید بدانید برای به دست آوردن بیشترین مزیت از معاملات کاغذی (Paper Trading) شما باید تصور کنید که با سرمایه واقعی خود مشغول معامله هستید و در نتیجه همه تصمیماتی که می گیرید واقعی باشد، از جمله: موقعیت های ورود و خروج، سود مدنظر، قرار دادن حد ضرر و غیره. بنابراین باید از شیوه ها و اهداف واقعی معاملاتی پیروی کنید. تریدر در معاملات کاغذی باید همان اهداف ریسک-بازده، محدودیت‌ های سرمایه‌گذاری و افق معاملاتی را در نظر بگیرد که در معاملات زنده و واقعی استفاده می‌کند. به عنوان مثال، برای یک سرمایه گذار بلندمدت ریسک گریز، منطقی نیست که مانند یک معامله گر روزانه، معاملات کوتاه مدت متعددی را انجام دهد.

همچنین، معاملات کاغذی را می توان در بسیاری از شرایط بازار اعمال کرد. به عنوان مثال، معامله ای که در بازاری انجام می شود که با سطوح بالای نوسانات بازار شناخته شده است، احتمالاً منجر به اسلیپیج یا هزینه های لغزش بیشتر به دلیل اسپردهای گسترده تر می شود در مقایسه با بازاری که به شیوه ای منظم در حال حرکت است. اسلیپیج زمانی اتفاق می‌افتد که یک معامله‌گر قیمتی متفاوت با آنچه از زمان شروع معامله تا زمان انجام معامله به دست می‌آورد، کسب کند.

سرمایه گذاران و معامله گران می توانند از معاملات شبیه سازی شده برای آشنایی با انواع مختلف سفارش مانند توقف ضرر، سفارشات محدود و سفارشات بازار استفاده کنند. نمودارها، نقل قول ها و فیدهای خبری نیز در بسیاری از پلتفرم ها در دسترس هستند.

معاملات کاغذی در مقایسه با معاملات واقعی

معاملات کاغذی (Paper Trading) ممکن است حس امنیت کاذبی ایجاد کند و اغلب منجر به بازده سرمایه گذاری مخدوش و تحریف شده می شود. به عبارت دیگر، عدم انطباق با بازار واقعی به این دلیل اتفاق می افتد که معاملات کاغذی ریسک سرمایه واقعی را در بر نمی گیرد. البته همانطور که گفته شد معاملات کاغذی امکان تست استراتژی‌های سرمایه‌گذاری اولیه را فراهم می‌کند، مانند خرید کم و فروش بالا، که رعایت آنها در زندگی واقعی چالش‌برانگیزتر است اما دستیابی به آنها در حین معاملات کاغذی نسبتاً آسان است.

واقعیت این است که سرمایه‌گذاران و معامله‌گران احتمالاً احساسات و قضاوت‌های متفاوتی را هنگام به خطر انداختن پول واقعی از خود نشان می‌دهند، که ممکن است آنها را به رفتارهای متفاوتی در هنگام اجرای یک معامله واقعی سوق دهد.

راه اندازی معاملات کاغذی در TradingView

انجام معاملات کاغذی در تریدینگ ویو

انتخاب بهترین وب سایت یا اپلیکیشن برای معاملات کاغذی سخت است و به عوامل زیادی بستگی دارد اما، اگر معیارهایی مانند سهولت استفاده، دسترسی به هر بازار و ابزار معاملاتی مناسب را در نظر بگیرید، بهترین انتخاب Tradingview خواهد بود. TradingView یک ابزار رایگان است که می توانید از آن به عنوان شبیه ساز استفاده کنید. البته ممکن است قبلاً با آن آشنایی داشته باشید. در Tradingview هیچ نگرانی برای دسترسی به هیچ بازار و شاخصی وجود ندارد و می توانید بدون هیچ مشکلی همه آنها را به صورت کاغذی معامله کنید.

آموزش معاملات کاغذی در تریدینگ ویو

در مرحله اول شما باید معاملات کاغذی را به هم متصل کنید و برای انجام این کار، به پنل معاملاتی تریدینگ ویو بروید.

تریدینگ ویو و paper-trading

می توانید کارگزار خود را انتخاب کرده و وارد حساب کارگزاری خود شوید. همانطور که می بینید، معمولاً کارگزاران فارکس هستند اما در سمت چپ، "معاملات کاغذی" را مشاهده می کنید.

در مرحله دوم حساب خود را بازنشانی کنید. ممکن است تعجب کنید، «چرا باید حسابم را بازنشانی کنم در حالیکه هنوز هیچ کاری نکرده ام.»

این موضوع به این دلیل است که حساب شما به طور پیش فرض معامله شما را با 100,000 دلار شروع می کند. این کار ممکن است یک فانتزی سرگرم کننده باشد اما شاید دقیقاً اندازه حساب تجاری شما نباشد. این نکته بسیار مهم است که اندازه حساب معاملات کاغذی خود را با حساب معاملاتی واقعی خود منعکس کنید و به همان اندازه معامله کاغذی انجام دهید.

انجام paper-trading در تریدینگ ویو

بنابراین، روی نماد چرخ‌دنده در سمت راست کلیک می‌کنید و سپس در منوی کشویی، «Reset Paper Trading Account» را انتخاب ‌کنید.

پس از کلیک بر روی آن، از شما می خواهد که موجودی اولیه مورد نظر خود را وارد کنید. بنابراین اگر قصد دارید مثلا با 10,000 دلار در حساب معاملاتی واقعی خود شروع کنید، از 10,000 دلار در حساب معاملات کاغذی خود شروع کنید یا اگر با یک حساب 20,000 دلاری شروع می‌کنید، مقدار 20,000 دلار را وارد کنید. سپس "Reset" را بزنید.

در مرحله سوم چند مورد را باید تنظیم کنید. در هر نقطه از صفحه در نمودار کلیک راست کنید. در منو، چهارمین مورد در قسمت پایین "تجارت یا trad" را خواهید دید. روی «ترید» و سپس روی «ایجاد سفارش جدید، creat new order» کلیک کنید.

نحوه انجام معاملات کاغذی در تریدینگ ویو

وقتی روی ایجاد سفارش جدید کلیک می کنید، یک بلیط سفارش در سمت راست نمودار شما ظاهر می شود. همچنین یک نماد چرخ دنده را مشاهده خواهید کرد. روی نماد کلیک کنید تا تنظیمات زیر را تغییر دهید.

paper-trading در بازارهای مالی

علامت «نمایش قیمت سفارش: Show Order Price In Ticks» را بردارید.

"نمایش مقدار در ریسک دلار آمریکا: Show Quantity In US Dollar Risk" را تیک بزنید.

علامت «نمایش مقدار در درصد ریسک: Show Quantity In Percent Risk» را بردارید.

«نمایش ورودی‌های TP/SL به دلار: Show TP/SL Inputs In USD» را علامت بزنید (این یعنی سود و توقف ضرر).

علامت «نمایش ورودی‌های TP/SL به درصد: Show TP/SL Inputs In %» را بردارید.

این موارد تنظیمات اولیه برای استفاده از شبیه ساز است.

استفاده از تریدینگ ویو با PowerX Optimizer

PowerX Optimizer ابزاری است که از آن برای بررسی و اسکن دارایی ها به منظور انجام معامله استفاده می شود. هنگامی که سهام یا دارایی در لیست قرار می گیرند، می توانید به سرعت فهرست را مرور کنید و به دنبال سهامی باشید که هیچ شکاف و گپی ندارند، دارای روند صعودی/نزولی خوب هستند و می خواهید نمودار P&L آن را به خوبی ببینید.

استفاده از تریدینگ ویو با PowerX Optimizer

در ادامه استفاده از تریدینگ ویو به عنوان شبیه ساز معاملات کاغذی، از سهامی با نام PLUG به عنوان مثال استفاده می کنیم تا بدانید چگونه معاملات کاغذی را در تریدینگ ویو انجام دهید. به یاد بیاورید که گفتیم یک استراتژی معاملاتی باید سه چیز را برای شما بازگو کند، درواقع یک استراتژی معاملاتی باید به شما بگوید چه زمانی ورود کنید و چه زمانی خارج شوید. این دقیقاً همان کاری است که PowerX Optimizer انجام می دهد.

در اینجا نحوه استفاده از شبیه ساز معاملات کاغذی TradingView در ارتباط با PowerX Optimizer آورده شده است. در سمت راست، دقیقاً می بینیم که چه تعداد سهام می خواهیم معامله کنیم، چه زمانی می خواهیم وارد شویم و چه زمانی می خواهیم خارج شویم.

آموزش انجام معاملات کاغذی در تریدینگ ویو

حالا بیایید معامله شبیه سازی (PLUG) را در TradingView با نرم افزار The PowerX Optimizer انجام دهیم. بنابراین همانطور که می بینید، اکنون باید مقدار و جایی که دقیقاً می خواهیم ورود کنیم را پر کنیم.

معامله شبیه سازی (PLUG) در TradingView

و طبق PowerX Optimizer، ما قصد خرید داریم اما نه به قیمت بازار. بلکه می‌خواهیم زمانی که قیمت آن به 18.89 دلار برسد، آن را بخریم. این دقیقاً قیمتی است که PowerX Optimizer در اینجا به ما پیشنهاد می دهد. اکنون، مقداری که مورد انتظار ماست یعنی 55، بسیار آسان است و سپس می توانیم هدف سود و ضرر خود را نیز مشخص کنیم.

اهمیت معاملات کاغذی (Paper Trading) در بازارهای مالی

اکنون PowerX Optimizer مقادیر را دقیقاً در اینجا به شما نشان می دهد. همانطور که می بینید، هدف سود 26.63 دلار است. سپس می‌توانیم یک توقف ضرر را نیز مشخص کنیم و PowerX Optimizer به ما می‌گوید که چه زمانی از این موقعیت با ضرر 15.26 دلار خارج شویم.

بنابراین همانطور که می بینید، براساس یک حساب 10,000 دلاری، ما با خطر 199 دلار ضرر، تقریبا با 200 دلار، در تلاش برای به دست آوردن 425 دلار هستیم. بنابراین، نسبت ریسک به پاداش ما، همانطور که در PowerX Optimizer می بینید، 1 به 2.13 است.

بنابراین، تنها کاری که باید انجام دهید این است که پس از وارد کردن همه این موارد، روی «خرید» کلیک کنید و به یاد داشته باشید، این خرید به صورت واقعی برای شما اجرا نمی‌شود، بلکه یک شبیه سازی است. بنابراین شما پولی در نمی آورید و پولی از دست نمی دهید.

این کار برای آزمایش استراتژی معاملاتی شما و کسب اطمینان است. بنابراین خرید کنید و می بینید که سفارش در حال حاضر ارسال شده است.

پس از ثبت سفارش، اکنون یک موقعیت و دو سفارش در بازار خواهید داشت. این دستورات یک دستور محدود فروش برای هدف سود و یک دستور توقف فروش برای توقف ضرر هستند.

بنابراین همانطور که می بینید، استفاده از این شبیه ساز (در اینجا با استفاده از PowerX Optimizer) بسیار آسان است.

اهمیت معاملات کاغذی در بازار

اکنون می‌توانید سفارش‌هایی را که در بازار دارید در اینجا تغییر دهید، بنابراین می‌توانید با کلیک کردن روی علامت ویرایش کوچک در سمت راست، آنها را به قیمت دیگری تغییر دهید.

بنابراین شما دقیقاً می بینید که در حال حاضر چه دارایی دارید، چه چیزی خریداری کرده اید و . اگر می خواهید هر دستور کاری را تغییر دهید، به عنوان مثال، اگر می خواهید توقف ضرر خود را تغییر دهید، فقط کافی است روی ویرایش کلیک کنید و آن را به هر مقداری که می خواهید تغییر دهید.

آشنایی با ابزار های بررسی و تحلیل بازار

در این دوره کلیه مباحث مربوط به تحلیل و آنالیز بازار ارزهای دیجیتال به زبانی ساده و از سطوح مبتدی تا پیشرفته ارائه می شوند، تا کلیه افراد با هر سطح دانش فنی و هر رده سنی قادر به یادگیری این مباحث باشند و پس از پایان دوره در استفاده از ابزار ها و وب سایت های مختلفی که در این حوزه در دسترس هستند مهارت کامل داشته باشند.

آشنایی با ابزارهای تحلیل بازار ارزهای دیجیتال به زبانی ساده

پیدایش فناوری بلاک چین و توسعه رمز ارزها بر پایه این فناوری یکی از مهم ترین اتفاق های قرن اخیر بوده که باعث تحولات بزرگ زیادی در دنیای امروز شده است. اهمیت یادگیری ارزهای دیجیتال و آشنایی با تمام موارد مهم در این بازار برای کسانی که قصد فعالیت و کسب درآمد از خرید و فروش این دارایی ها دارن امری ضروری است.
یکی از مهم ترین مباحث مربوط به ارزهای رمزپایه تحلیل و آنالیز بازار است که یک دیدگاه کلی از روند آینده یک رمز ارز به سرمایه گذار یا معامله گر میدهد و در نتایج تصمیمات سرمایه گذاری او نقش به سزایی داشته باشد.
کم و بیش همه ما با ارزهای مختلف آشنایی نسبی داریم و میدونیم که در حال حاضر هزاران ارز در بازار در دسترس هستند که بعضی هاشون سود های قابل توجهی هم برای سرمایه گذاران به ارمغان آوردند. اما برای بعضی ها هر زمان بحث ورود به بازار یک رمز ارز پیش میاد اولین سوالی که براشون مطرح میشه اینکه: "بهترین زمان برای خرید و یا فروش ارزهای دیجیتال کدام است و یا کدام ارز پتانسیل بالایی برای رشد دارد؟" پاسخ سوالاتی از این قبیل در تحلیل بازار پیدا می شود.
اگر دنبال آشنایی با ابزارهای تحلیل بازار به زبانی ساده و کاملا رایگان هستید و قصد دارید به صورت قدم به قدم از سطح مبتدی تا پیشرفته با آنالیز ارزهای دیجیتال آشنا بشید، می تونید در دوره جامع آشنایی با ابزارهای بررسی و تحلیل بازار با ما همراه باشید.

آشنایی با روش ها و ابزار های تحلیل بازار ارزهای دیجیتال در کمتر از یه ساعت

ما در اولین فصل دوره آموزشی با صرف زمانی کوتاه و با زبانی ساده، تمام آنچه شما برای درک ساختار و شروع فعالیت در حوزه ارزهای دیجیتال رو نیاز داشتید به زبانی ساده و به صورت گام به گام به شما آموزش دادیم.
دومین گام پس از آشنایی با مفاهیم پایه، تحلیل بازار و تشخیص رمز ارزهای مناسب برای سرمایه گذاری و پس از آن نقاط مناسب برای ورود و خروج بازار است.
احتمالا بارها و بارها تصمیم به سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال گرفته اید، اما علی رغم وجود منابع گوناگون آموزشی در بستر آنلاین، با ابهام و سردرگمی از اینکه کدام ارز خوب است و چه زمانی وارد بازار شویم از تصمیم خود منصرف شده اید. چون معمولا با اولین نتایج جستجو در خصوص یادگیری تحلیل ارزهای دیجیتال با کلی وب سایت با اصلاحات پیچیده و یا دورهای آموزشی چند میلیونی مواجه می شوید.
پس در ادامه این فصل با ما همراه باشید تا بر موارد زیر در قالب آموزش های ساده و کاربردی تسلط کافی پیدا کنید:

    آموزش معاملات پرسود با این سطوح
  • آشنایی با ابزار های آنالیز بازار
  • آشنایی با نحوه استفاده از منابع خبری
  • آشنایی با تحلیل فاندامنتال و نحوه تشخیص زمان ورود و خروج بازار
  • چگونگی انتخاب توکن معتبر برای سرمایه گذاری
  • چگونگی تشخیص توکن های کلاهبرداری
  • نحوه شناسایی ICO های پر سود

شرکت در این دوره ها رایگان می باشد و در صورت رضایت از کیفیت خدمات آکادمی، با هدف بهبود سطح کیفی آموزش می توانید اقدام به حمایت مالی و یا اشتراک گذاری مطالب این مجموعه با ذکر منبع نمایید.

سه روش برای مدیریت سرمایه در معاملات کریپتو

معامله رمزارزها اگر به درستی انجام شود، می‌تواند تجارتی پرسود باشد. در عین حال، اگر روش انجام معامله درست نباشد، می‌تواند ضررهای غیر قابل تصوری را به معامله‌گر تحمیل کند. ضررهایی که گاهی جبران آن‌ها محال است. لذا، عادات معاملاتی خوبی وجود دارند که هر معامله‌گری باید با قلب و ذهن خود آن‌ها را تمرین کرده و آن‌ها را به سنت معاملاتی خود بدل کند.

یکی از این عادت‌ها، داشتن برنامه مدیریت سرمایه در معاملات کریپتو است. سرمایه‌های رمزارزی یا کریپتو درست مانند سایر انواع سرمایه، بسیار ارزشمند هستند و باید با به کارگیری یک استراتژی مدیریت سرمایه مؤثر، از آن‌‌ها محافظت نمود.

مدیریت سرمایه در معاملات رمزارز به چه معناست؟

مدیریت سرمایه، عبارت از یک استراتژی مالیست که نحوه سرمایه‌گذاری روی دارایی‌های رمزارزی مختلف را مشخص می‌کند. معامله‌گری، قمار نیست. در قمار به بازنده‌ها توصیه می‌شود برای بازپس گیری چیزهای ازدست رفته، باز هم بیشتر هزینه کنند؛ ولی در معاملات کریپتوکارنسی، عکس اين توصیه ارائه می‌شود.

مدیریت سرمایه، زمان ورود معامله‌گر به معامله، مقدار حجم خرید و نقطه خروج او از معامله را مشخص می‌کند. بعد از آن معامله‌گر می‌تواند از زمان استراحت خود پس از یک معامله سودآور لذت ببرد. با مدیریت سرمایه می‌توانید در میان فشار و تلاطم‌ بازارهای مالی، به نرمی پیش بروید.

در یک کلام، مدیریت سرمایه به شما صبر و بردباری می‌آموزد.

در نهایت، مدیریت سرمایه، میزان ریسکی که باید برای انجام یک معامله به خصوص پذیرفته شود و میزان ضرر مربوطه را مشخص می‌کند. در ادامه، می‌خواهیم یک روش سه مرحله‌ای را برای مدیریت سرمایه در معاملات کریپتو ارائه دهیم.

معامله در همه جا

دانش و فناوری بامداد ارائه می‌دهد: بوتکمپ معامله‌گری در بازار رمزارزها

1- تعیین میزان ریسک‌پذیری

ریسک‌پذیری، میزان سرمایه‌ایست که آمادگی دارید آن را از دست بدهید ولی معاملات آینده شما تحت تأثیر آن قرار نگیرد. به عنوان یک معامله‌گر، لازم است فقط آن بخش از پول خود را در معرض خطر قرار دهید که آمادگی از دست دادن آن را دارید. اگر پول زیادی را در معرض خطر قرار دهید، یک معامله اشتباه می‌تواند ضرری غیر قابل جبران را به سرمایه شما وارد کند.

در حوزه علم اقتصاد، ریسک‌پذیری به این صورت توصیف می‌شود: میزان تغییر پذیری در بازده یک سرمایه‌گذاری که سرمایه‌گذار، آمادگی تحمل آن را دارد.

عوامل مختلفی بر ریسک‌پذیری تأثیرگذار هستند.

هنگام تعیین ریسک‌پذیری خود باید به این عوامل توجه کنید:

  • افق زمانی: سرمایه‌گذاری می‌تواند کوتاه‌مدت یا بلندمدت باشد. به آموزش معاملات پرسود با این سطوح یاد داشته باشید که سرمایه‌گذاری کوتاه مدت در مقایسه با سرمایه‌گذاری بلندمدت، قابلیت تحمل ریسک بیشتری دارد.
  • ظرفیت درآمدهای آتی: این عامل، نحوه تأثیرگذاری معامله روی ظرفیت‌های مالی آینده شما را مشخص می‌کند.
  • حضور سایر دارایی‌های حمایتی. این عامل، مواردی چون املاک، حقوق بازنشستگی، ارث و تأمین اجتماعی را شامل می‌شود. هرچه دارایی‌های حمایتی شما بیشتر باشد، سطح ریسک‌پذیری شما نیز بالاتر می‌رود.

ریسک‌پذیری را می‌توان بر اساس سطوح مختلف ریسک، طبقه‌بندی نمود. به طور کلی سه سطح ریسک‌پذیری وجود دارد.

ریسک‌پذیری تهاجمی

متخصصین و حرفه‌ای‌های معامله‌گری، تحمل ریسک تهاجمی را دارند. معامله‌گران منفرد و سازمانی که منابع و تجربه کافی برای تجزیه و تحلیل عمیق بازار را دارند می‌توانند در بازارهای تهاجمی و با ریسک بالا سرمایه‌گذاری کنند. این گروه از معامله‌گران را می‌توان در گروه معامله‌گران تهاجمی طبقه‌بندی نمود.

ریسک‌پذیری متوسط

این قبیل سرمایه‌گذارها از روش ریسک‌پذیری متعادل در برابر پاداش استفاده می‌کنند. آن‌ها در افق زمانی میان مدت، دارایی‌های رمزارزی بدون آموزش معاملات پرسود با این سطوح ریسک را معامله می‌کنند. این قبیل سرمایه‎گذاران برای شرکت‌هایی که سود سهام پرداخت می‌کنند، مناسبند.

ریسک‌پذیری محافظه‌کارانه

این گروه، عموماً تازه واردهای صنعت معامله‌گری هستند. آن‌ها ترجیح می‌دهند روی دارایی‌های تثبیت شده سرمایه‌گذاری کنند. عموماً این گروه، سرمایه‌گذاران بازنشسته یا جوانی هستند که دارایی حمایتی ناچیزی یا اندکی دارند.

2- به برنامه معاملاتی خود پایبند باشید

این استراتژی بسیار حائز اهمیت است. بسیاری از معامله‌گران تازه‌کار، وقتی با شرایط تهاجمی بازار مواجه می‌شوند، برنامه خود را به سطل زباله انداخته و چندین معامله را با ضرر به اتمام می‌رسانند. درد و رنجی که با معاملات اشتباه همراه است، آن‌ها را بر آن می‌دارد که با چند معامله انتقامی، در صدد بازپس‌گیری دارایی‌های از دست رفته خود برآیند و در اغلب اوقات، نتیجه این معاملات نیز، افزایش میزان ضرر است.

بنابراین، بسیار مهم است که به برنامه خود پایبند باشید. توصیه می‌کنیم استراتژی خود را روی کاغذ بنویسید و به آن پایبند بمانید. یادداشت‌هایی که روی کاغذ نوشته‌اید نباید تغییر کنند و باید به آن‌چه نوشته‌اید مانند یک آیین مذهبی پایبند باشید.

باید نقاط خروج را به وضوح در یادداشت‌های خود مشخص کنید. در مواردی که معاملات شما با ضرر همراه می‌شود، استاپ لاس (نقطه توقف ضرر) خود را برای بازپس گیری زیان متحمل شده، تغییر ندهید، مگر آن که استراتژی شما اجازه این کار را بدهد. به علاوه، باید تمام سطوحی را که می‌خواهید در آن‌ها وارد معامله شوید، مشخص کنید و حجم معامله را برای هر یک از آن‌ها تعیین نمایید.

مدیریت سرمایه برای تمام معامله‌گرها، سخت‌ترین قسمت معامله است. لحظه‌ای که همه چیز به رنگ قرمز در می‌آید، ترس به وجود شما هجوم می‌آورد و فشار ذهنی که تصور از دست رفتن سرمایه در شما ایجاد می‌کند، غیر قابل تحمل است و خیلی‌ها درنهایت، تسلیم این فشار می‌شوند. اگر در این استراتژی تبهر پیدا کنید و آن را با دو استراتژی دیگر ترکیب کنید، هیچ چیز نمی‌تواند راه موفقیت معاملات شما را سد کند.

برویم سراغ استراتژی سوم.

3- آستانه تحمل درد را مشخص کنید

بعد از این که سطوح ریسک خود را تعیین کردید و برای هر یک از معاملات خود، طرح مناسب تهیه کردید، آخرین چیز، تعیین آستانه تحمل درد شماست.

در یک روز بد بازار، سهم قابل ملاحظه‌ای از ضربات بازار نصیب شما می‌شود و این جا جاییست که آستانه تحمل درد شما مشخص می‌شود.

آستانه تحمل درد، جاییست که شما بعد از تحمل ضررهای پی در پی، معامله کردن را متوقف می‌کنید. جنگیدن با بازار، کار عاقلانه‌ای نیست و باعث می‌شود دوباره و دوباره ضرر کنید.

تمام معامله‌گرها روزهای بد را تجربه کرده‌اند و فرقی نمی‌کند شما معامله‌گری تازه کار باشید یا یک معامله‌گر سرد و گرم چشیده، زنجیره طولانی باخت‌ها و ردیف قرمز معاملات بسته شده، به هر حال روی اعصاب شما راه می‌رود.

اما این اتفاق چه طور رخ می‌دهد؟

به عنوان مثال، فرض کنید در روز اول شروع معامله، حسابی با سرمایه 10 هزار دلار در اختیار دارید. شما آستانه تحمل درد خود را به عنوان درصدی از حساب خود را درنظر گرفته و فرض می‌کنید اگر در پایان روز، آن را از دست بدهید، تحمل درد حاصله را دارید. مثلاً فرض کنید این مقدار، 10 درصد کل حسابتان است. در این صورت اگر بعد از مجموعه‌ای از معاملات بد، ده درصد از حساب خود (1000 دلار) را از دست بدهید، کامپیوتر خود را خاموش می‌کنید و تا روز کاری بعد، به سراغ سرگرمی‎های مورد علاقه خود می‌روید. حتی می‌توانید زمان استراحت خود را یک هفته درنظر بگیرید تا بتوانید استراتژی خود را بازبینی کرده و بهترین استراتژی مناسب برای خودتان را بازسازی کنید.

هرچه ریسک‌پذیری شما کوچک‌تر باشد، احتمال رسیدن به آستانه تحمل درد شما نیز کوچک‌تر خواهد شد. ولی باید انظباط لازم را در خودتان پرورش دهید و تا روز بعد، میز کامپیوتر خود را ترک کنید. به عبارت خیلی ساده، دقیقاً بدانید که چه وقت زمان استراحت شما فرارسیده.

چکیده مطالب

تهیه یک استراتژی مدیریت سرمایه در معاملات کریپتو کار بسیار ساده و آسانیست. .با این وجود، سخت‌ترین بخش کار، مقید ساختن خودتان به اجرای مداوم آن استراتژیست. اگر می‌خواهید شما هم وارد استخر معامله‌گران موفق شوید، هرگز نباید از صف خارج شوید.

اگر می‌خواهید از اتفاقات روز بازار کریپتو و رمزارزها مطلع شوید، در اینستاگرام و تلگرام با ما همراه شوید.

نظرات و تجربیات خود را زیر همین پست با خوانندگان بامداد به اشتراک بگذارید و اگر سؤالی دارید، خوشحال می‌شویم که زیر همین پست، پاسخگوی شما باشیم.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا