آمــوزش اندیــکاتور RSI

آموزش اندیکاتور آر اس آی (RSI)

اندیکاتور RSI در بین تحلیلگران تکنیکال از محبوبیت و کاربرد بسیار زیادی برخوردار است. شاید اصلی‌ترین دلیل این میزان محبوبیت این اندیکاتور ، دریافت نسبتا آسان سیگنال‌های قدرتمند از آن است؛ همین مسئله باعث شده است که اندیکاتور آر اس آی از سوی بسیاری از کارشناسان در کنار اندیکاتور مکدی توجه زیادی را به خود جلب کند. در این مقاله قصد داریم ضمن آموزش اندیکاتور RSI به بررسی مهم‌ترین نکاتی که برای استفاده از آن باید در نظر داشته باشید، بپردازیم. تا انتهای این مقاله با ما همراه باشید.

اندیکاتور RSI چیست؟

Relative Strength Index یا شاخص قدرت نسبی یک اندیکاتور از نوع نوسان‌گر است که در بین تحلیلگران تکنیکال با نام RSI شناخته می‌شود. نخستین بار فردی به نام جیمز ولز ویلدر در سال 1978 بور که این مفهوم را به فعالان بازار معرفی کرد. برای درک بهتر مفهوم اندیکاتور RSI در تحلیل تکنیکال به موارد زیر دقت کنید:

• این اندیکاتور در ردیف نوسانگرهای تأخیری قرار می‌گیرد.
• نوسان این شاخص بین دو عدد 0 و 100 صورت می‌گیرد.
• این شاخص با قدرت خرید در بازار رابطه مستقیم دارد.
• وقتی شاخص آر اس آی بالای عدد 70 قرار می‌گیرد، سهم وارد منطقه اشباع خرید شده است و احتمال تغییر روند صعودی به نزولی وجود دارد.
• وقتی شاخص آر اس آی پایین عدد 30 قرار می‌گیرد، سهم وارد منطقه اشباع فروش شده است و احتمال تغییر روند نزولی به صعودی وجود دارد.

تا اینجا چند نکته مهم در زمینه آموزش اندیکاتور آر اس آی را مرور کردیم. اما واقعیت این است که داستان در همین جا به پایان نمی‌رسد. آنچه گفته شد تنها مقدمه‌ای برای آشنایی ابتدایی با این اندیکاتور بود. در آمــوزش اندیــکاتور RSI ادامه ضمن تفسیر مفهوم RSI، استراتژی‌های معاملاتی صحیح برای به‌کاربردن این اندیکاتور را بررسی می‌کنیم.

بررسی مفهوم اندیکاتور RSI

برای آشنایی با مفهوم اندیکاتور آر اس آی، بهتر است که ابتدا با مفهوم دیگری به نام گرایش بازار آشنا شویم. به زبان ساده یک سهم همواره به یک روند ثابت ادامه می‌دهد؛ مگر آنکه عامل مزاحم خارجی جلوی تداوم روند را بگیرد و مسیر جدیدی را ایجاد کند. این مفهوم کاملا از دل طبیعت استخراج شده است. هنر اندیکاتور RSI این است که با استفاده از روابط ریاضی خاصی، عوامل مزاحم خارجی را قبل از مواجهه شناسایی می‌کند.

دوره محاسبه تغییرات قیمت در اندیکاتور آر اس آی، به طور پیش‌فرض 14 روزه در نظر گرفته می‌شود. در این بازه زمانی گرایش بازار و همچنین قدرت روند حاکم شناسایی می‌شود. در این بین اگر شاخص RSI بالاتر از عدد 70 قرار بگیرد، سهم وارد منطقه اشباع خرید شده و احتمال تغییر روند قوت پیدا می‌کند. در مقابل اگر این شاخص پایین‌تر از عدد 30 قرار بگیرد، سهم به منطقه اشباع فروش رسیده است. در نتیجه احتمال تغییر روند نزولی به صعودی وجود دارد.

منظور از منطقه اشباع خرید و فروش در اندیکاتور RSI چیست؟

در ادامه آموزش اندیکاتور RSI بهتر است که اشاره مختصری درباره مفهوم منطقه اشباع خرید و فروش داشته باشیم. ناحیه اشباع خرید، جایی است که فشار خریداران از حالت افراطی اولیه فاصله گرفته است و احتمالا باید کم کم شاهد کاهش فشار خریداران باشیم. به این ترتیب فروشندگان ابتکار عمل را در دست خواهند گرفت و روند نزولی سهم آغاز خواهد شد.

در مقابل ناخیه اشباع فروش قرار دارد. وقتی در اثر فروش‌های افراطی در بازار اندیکاتور آر اس آی به زیر شاخص 30 می‌رسد، باید منتظر باشیم که فشار فروش روند کاهشی به خود بگیرد. در نتیجه کم‌کم خریداران هستند که روند سهم را از حالت نزولی به صعودی تغییر می‌دهند. به عبارت دیگر باید منتظر پیشی گرفتن تقاضا بر عرضه در بازار باشیم.

آموزش اندیکاتور RSI؛ چگونه سیگنال‌های دقیقی از اندیکاتور آر اس آی دریافت کنیم؟

در ادامه بحث آموزش اندیکاتور آر اس آی لازم است که نکات مهمی که رعایت آن‌ها در دریافت سیگنال‌های مناسب از این اندیکاتور ضروری است را بررسی کنیم. این نکات عبارت‌اند از:

1. تنظیم دوره زمانی اندیکاتور آر اس آی

همان‌طور که اشاره کردیم، طول دوره این اندیکاتور در حالت عادی برابر 14 روز به‌صورت پیش‌فرض در نظر گرفته می‌شود. اما این امکان وجود دارد که هر فرد با توجه به استراتژی معاملاتی خود طول دوره محاسبه این اندیکاتور را تغییر دهد. در همین راستا هر چه طول دوره کاهش پیدا کند، تعداد کندل‌هایی که در اندیکاتور مورد بررسی قرار می‌گیرند، کاهش پیدا می‌کند و در نتیجه سیگنال صادر شده نیز جنبه تحلیل کوتاه‌مدت خواهد داشت. اما در مقابل با افزایش طول دوره، تعداد کندل‌های مورد بررسی نیز بیشتر می‌شود و در نتیجه سیگنال صادر شده جنبه تحلیل بلندمدت پیدا می‌کند.

2. تشخیص واگرایی در اندیکاتور RSI

در خصوص مفهوم واگرایی در تحلیل تکنیکال در قالب مقاله دیگری به صورت مفصل بحث کرده‌ایم که می‌توانید برای مطالعه بیشتر به آن مراجعه کنید. نکته مهم این است که شکل‌گیری واگرایی بین نموارد قیمت سهم و اندیکاتور RSI به احتمال بسیار زیاد باید منتظر تغییر روند در سهم باشیم. به عبارت دیگر وقتی نمودار قیمت در بین دو کندل با فاصله زمانی مشخص در حال افزایش است، اما شاخص آر اس آی در همان بازه زمانی روند کاهش به خود می‌گیرد، باید منتظر تغییر روند باشیم. بررسی دقیق مفهوم آمــوزش اندیــکاتور RSI واگرایی با استفاده از اندیکاتور آر اس آی کلید موفقیت در معامله‌گری است.

3. استفاده از خط روند در نمودار اندیکاتور آر اس آی

با مفهوم خط روند در تحلیل تکنیکال و کاربرد آن در نمودار قیمت دارایی‌ها در مقاله دیگری آشنا شدیم. نکته مهم این است که می‌توان از خط روند برای نمودار اندیکاتور RSI نیز استفاده کرد. به این ترتیب که خط روند را در یک بازه زمانی مشخص روی نمودار اندیکاتور آر اس آی رسم می‌کنیم. هر زمان که این خط روند توسط نمودار شکسته شود، باید با کمی تأخیر منتظر شکسته شدن خط روند در نمودار قیمت دارایی نیز باشیم. درک صحیح از این مفهوم می‌تواند در تصمیم‌گیری‌های صحیح با استفاده از اندیکاتور آر اس آی بسیار راهگشا باشد.

4. ترکیب اندیکاتور RSI با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال

هریک از اندیکاتورهای مورد استفاده در تحلیل تکنیکال با درصد خطای مشخصی همراه هستند و به همین دلیل نمی‌توان صرفا با استفاده از یکی از آن‌ها دست به معامله‌گری زد. بهترین استراتژی برای این منظور انتخاب دو یا سه ابزار تحلیل تکنیکال است که خطاهای همدیگر را پوشش می‌دهند. در همین راستا ترکیب اندیکاتور RSI، مکدی و پرایس اکشن (به خصوص در زمان‌هایی که دارایی در سطوح مهم قرار می‌گیرد) در مجموع می‌تواند سیگنال‌های بسیار معتبری را صادر کند که درصد خطا را تا حد زیادی کاهش دهد.

سؤالات متداول

1. اندیکاتور Stochastic RSI چیست؟

این اندیکاتور از داده‌های نمودار RSI برای محاسبه روابط ریاضی خود استفاده می‌کند. بین صفر و یک در نوسان است. زمانی که شاخص آن به زیر 0.2 برسد، سهم در منطقه اشباع فروش قرار می‌گیرد و وقتی در بالای 0.8 باشد سهم وارد ناحیه اشباع خرید می‌شود. از این جهت شباهت‌های مفهومی زیادی با اندیکاتور RSI دارد.

2. منظور از رد شدن از تاب‌خوردگی در اندیکاتور RSI چیست؟

گاهی اوقات سهم وارد محدود اشباع می‌شود، سپس تغییر روند داده و از محدوده اشباع خارج می‌شود. اما بار دیگر روند تغییر کرده و به سمت محدوده اشباع حرکت می‌کند اما وارد آن نمی‌شود. پس از لمس خط محدوده اشباع، مجددا به روند قبلی برمی‌گردد و به مسیر خود ادامه می‌دهد. این اتفاق در بین معامله‌گران به نام رد شدن از تاب خوردگی اندیکاتور آر اس آی شناخته می‌شود.

3. ترکیب اندیکاتور آر اس آی با کدام اندیکاتورها صحیح است؟

پاسخ به این سؤال تا حدی وابسته به استراتژی معاملاتی افراد است. اما در حالت کلی ترکیب اندیکاتور RSI با اندیکاتورهای میانگین متحرک مانند مکدی همواره نتایج بهتری را به همراه خواهد داشت.

کلام پایانی

در این مطلب بررسی کردیم که اندیکاتور RSI چیست و چگونه می‌توان سیگنال‌های صحیحی را از آن دریافت کرد. فرقی نمی‌کند که در کدامیک از بازارهای مالی فعالیت می‌کنید؛ سعی کنید حتما اندیکاتور آر اس آی را به دقت یاد بگیرید و در طول معامله‌گری از آن بهره کافی را ببرید.

آموزش اندیکاتور RSI

در آموزش اندیکاتور RSI، سعی شده است در هشت مبحث آموزشی به روش های کاربردی و سیگنال یابی این اندیکاتور در معاملات بازار فارکس و سایر بازارهای مالی پرداخته شود.

2- ما در پایگاه خبری بازار مشترک، تنها به آموزش فارکس برای فارسی زبانان در سراسر جهان می پردازیم و هیچ گونه فعالیتی دیگری در این بازار مالی نداریم. (اسامی کارگزاری های اعلام شده در مطالب آموزشی صرفا جهت بررسی و استفاده از دموهای آموزشی آن ها است)

3- بازار فارکس، بازار خطرناکی است و اگر اشتباه کنید ممکن است سرمایه خود را از دست بدهید. پس حتما با آموزش درست و آگاهی پای به این بازار بگذارید.

بیشتر بخوانید:

اندیکاتور RSI یا Relative Strength Index (شاخص قدرت نسبی) توسط J. Wells Wilder توسعه یافته است. این اندیکاتور یک اندیکاتور اسیلاتور مومنتوم است (نوسان نمایی که میزان قدرت بازار را نشان می‌دهد) و برای محاسبه سرعت و تغییر حرکات قیمتی بازار استفاده می‌شود.

RSI همواره بین صفر و ۱۰۰ واحد در نوسان است. به‌طور سنتی سطوح ۷۰ و ۳۰ واحدی RSI نشانگر سطوح اشباع خرید و اشباع فروش هستند. بااین‌حال می‌توان از واگرایی‌ها، اوج/کف‌های جعلی و همچنین عبور شاخص به زیر یا بالای سطوح میانی هم برای تحلیل بازار استفاده کرد. علاوه بر این، RSI برای تعیین روند بازار هم به کار می‌رود. از دید کلی، اندیکاتور RSI یک اندیکاتور بازگشتی است و برای تائید و تعیین محل بازگشت بازار استفاده می‌شود.
اندیکاتور RSI در میان معامله‌گران و سرمایه‌گذاران بازارهای مالی محبوبیت زیادی دارد و در طول سال‌ها در کتاب‌ها، مقالات و مصاحبه‌های زیادی به آن اشاره شده است. یکی از کتاب‌های مشهوری که به اندیکاتور RSI نگاهی داشته، کتاب تحلیل تکنیکال برای معامله‌گران حرفه‌ای نوشته Constance Brown است. در این کتاب به مفهوم دامنه نوسانات RSI در بازارهای نزولی و صعودی اشاره شده است. Andrew Cardwell هم کاربرد جدیدی به نام بازگشت‌های مثبت و منفی برای RSI معرفی کرده است.

وایلدر توسعه دهنده اصلی اندیکاتور RSI در کتابی که در سال ۱۹۷۸ منتشر کرد (New Concepts in Technical Trading Systems)، اندیکاتور RSI و کاربرد آن را توضیح داده است. با اینکه این اندیکاتور پیش از دوره استفاده از کامپیوترها اختراع شده، اما در طول چند دهه اخیر نشان داده که اندیکاتور قابل‌اعتمادی برای تحلیل بازار است.

بایستی توجه داشت که دوره پیشنهادی برای RSI دوره ۱۴ کندلی است. تفاوتی ندارد که نمودار مورد استفاده روزانه باشد یا یک‌ساعته، دوره ۱۴ کندلی برای این اندیکاتور مناسب است. عدد ۱۴ در کتاب وایلدر آمده است. با پیشرفت فناوری و استفاده گسترده از کامپیوتر در معاملات و تحلیل بازار، دیگر نیازی به بررسی محاسبات ریاضی اندیکاتور RSI نیست و تنها با چند کلیک می‌توان اندیکاتور RSI را به نمودار اضافه کرد.
بایستی در رابطه با دوره کندلی RSI به این نکته توجه کرد که با طولانی‌تر شدن دوره زمانی (یعنی انتخاب عددی بالاتر از ۱۴) دقت اندیکاتور بیشتر می‌شود. در مقابل هر چه دوره کندلی RSI کوتاه‌تر باشد شاهد بالا رفتن میزان نوسانات RSI خواهیم بود. این بستگی به خود معامله‌گر دارد که کدام دوره را برای RSI انتخاب کند. برخی از تحلیلگران از دوره کندلی ۱۰ استفاده می‌کنند وعده‌ای دیگر از ۲۰٫ اما دوره کندلی پیش‌فرض و توصیه شده برای اندیکاتور همان عدد ۱۴ است.

حتی سطوح اشباع خرید/فروش RSI را می‌توان بسته به عملکرد جفت ارز، قرارداد آتی یا سهام تغییر داد. به‌طور مثال شاید برای سهمی سطوح ۸۰ و ۲۰ سطوح بهتری برای نمایش اشباع خریدوفروش باشند. این کار باعث می‌شود تا تعداد برخوردهای بازار به سطوح اشباع خریدوفروش کاهش یابد. حتی دیده شده که برخی از معامله‌گران از دوره کندلی ۲ همراه با سطوح اشباع ۸۰ و ۲۰ یا ۹۰ و ۱۰ استفاده می‌کنند، که در این صورت تعداد برخوردهای RSI به سطوح اشباع خرید/فروش بیشتر می‌شود.

اینکه کدام سطوح یا دوره برای استفاده از RSI مناسب است بستگی به شرایط بازار و خود معامله‌گر دارد. اما باید دقت کرد که چیزی به نام سطوح یا دوره طلایی برای RSI وجود ندارد. اکثر تحلیلگران حرفه‌ای بازار از سطوح ۷۰ و ۳۰ برای سطوح اشباع و دوره ۱۴ کندلی استفاده می‌کنند.

کار با اندیکاتور RSI در پلتفرم متاتریدر (MT4)

برای اضافه کردن اندیکاتور RSI به نمودار قیمتی، کافی است در قسمت بالایی متاتریدر روی Insert کلیک کنید. از منوی باز شده روی Indicators کلیک کنید. اندیکاتور RSI یک اندیکاتور نوسان نما اسیلاتور یا Oscillators است، پس روی Oscillators کلیک کرده و در منوی باز شده Relative Strength Index را انتخاب کنید. یا می‌توانید از ویدیوی کم‌حجم زیر کمک بگیرید. در این ویدیوی آموزشی اضافه کردن سطح ۵۰ به سطوح دیگر و هم چنین تنظیمات رنگ و شکل خطوط اندیکاتور و نحوه حذف آن نمایش داده شده است.

کار با اندیکاتور RSI در پلتفرم سی تریدر (CTrader)
در سی تریدر و در روی نمودار قیمتی آیکونی به شکل f وجود دارد. ماوس را روی آن نگه دارید تا منوی اندیکاتورها باز شود. در ادامه با انتخاب اوسیلاتور Oscillators بر روی Relative Strength Index کلیک کنید. راه دیگری هم برای دسترسی به اندیکاتورها وجود دارد. کافی در روی نمودار قیمتی راست کلیک کنید و از منوی باز شده روی Indicators کلیک کنید. برای راحتی کار می‌توانید از ویدیوی راهنمای زیر هم استفاده کنید.

آموزش اندیکاتور rsi

اندیکاتور rsi از جمله پرکاربردترین نمودارهای تحلیلی در بازار بورس است. این اندیکاتور به بهترین شکل ممکن مسیر تغییرات نرخ سهام و تحرکات مؤثر در آن را نشان داده است و نمایشگر بسیار خوبی در این زمینه به‌شمار می‌رود. در این مقاله به تعریف نمودارهای rsi، شرایط تغییر سیگنال‌های نمایشی، چگونگی روند کار، دلایل صعود و نزول نرخ سهمی و واگرایی‌های دوره‌ای آن خواهیم پرداخت. اگر شما نیز از سرمایه‌گذاران یا علاقه‌مندان به مقولات اقتصادی، مالی و بورسی هستید، ما را همراهی کرده و در‌ این زمینه از اطلاعات خوبی بهره‌مند گردید.

تحلیل تکنیکال با استفاده از اندیکاتور rsi

هر معامله‌ای نیازمند آمــوزش اندیــکاتور RSI بررسی‌های دقیق مالی و دنباله‌روی از استراتژی‌های ایمن و حساب شده است. اینکه این معاملات در بستر خرید و فروش سهام باشد یا رمز ارزهای دیجیتال یا کالاهای متداول مصرفی فرقی نمی‌کند. چرا که برخی مفاهیم مالی در کلیه بسترهای معاملاتی ثابت است. از جمله این تعاریف می‌توان به تحلیل تکنیکال و سایر آیتم‌های مرتبط با آن اشاره کرده و روند کار را به‌شکلی دقیق دنبال نمود.

از جمله بازارهای مالی که استفاده از نمودارهای تحلیلی و سیگنال‌های تکنیکی را سرلوحه کار خود قرار داده و از آن به‌خوبی استفاده می‌کنند، می‌توان به بورس و فارکس اشاره کرد. عموماٌ برای شرح کارکرد تحلیل تکنیکال نیز به این نکته بسنده می‌کنند که برای بررسی و پیش‌بینی میزان تغییرات و افت و خیزهای آینده سهام در بازارهای مالی بورسی، به‌کار می‌رود. روند کار بدین صورت است که با بررسی کلیه الگوریتم‌ها و چارت‌های مشخص شده از نرخ قیمت دوره‌های قبل و مقایسه و سنجش آن‌ها با یکدیگر و در شرایط کنونی، به‌نتیجه قابل‌قبولی می‌رسند.

با کمک اندیکاتور rsi کلیه تنش‌های مالی گذشته بررسی شده و علاوه بر آن امکان نوسانات قیمتی آینده در بازار بورس و فارکس وجود دارد. این تحلیل حرفه‌ای با دنبال کردن نرخ کلیه اسناد تجاری و دیتاهای مالی، به نتایج مهمی رسیده و در مقابل که برای تصمیمات آینده سرمایه‌گذاران و تحلیلگران بازار سرمایه، قابل توجه است. بالأخص که افراد با تجربه بالای مالی، قابلیت بررسی و نقد چندین نمودار را با هم را داشته و می‌توانند از آن‌ها برآیندی دقیق‌تر بگیرند. چنین امکانی، برگ برنده‌ای برای تحلیل rsi شمرده شده و قابلیت‌های کاربری آن را نزد معامله‌گران و آگاهان بازارهای مالی و بورسی بالا می‌برد.

اصول مهم در تحلیل تکنیکال اندیکاتور rsi

برای ادامه بررسی‌های انجام شده با استفاده از اندیکاتورهای مالی rsi بر بستر بورس و فارکس، لازم است اشراف کاملی بر جزئیات و اصول اساسی آن داشته باشیم. در این بخش به سه اصل راهبردی پرداخته و آن‌ها را شرح می‌دهیم.

پیشنهاد می‌کنیم مقاله چگونه در فارکس معامله کنیم را بخوانید.

بهترین راهنمای تحلیل شرایط کنونی بازار است

شرایط حال بازار تعیین‌کننده و پیش‌بینی‌کننده خوبی برای رفتارهای مالی آینده است. این اصل یکی از مهم‌ترین و اساسی‌ترین شاخص‌های تصمیم‌گیری به‌شمار می‌رود.برای اینکه تا حدی به شناسایی الگوهای برگرفته از رفتار بازار بورس پی ببریم، می‌توان از تحلیل‌های تکنیکی در بازه‌های زمانی معنادار و طولانی‌تری بهره برده و تغییرات آن را با دقت مضاعفی زیر نظر گرفت. برخی تحلیل‌ها برای متغیرهای ثابت و قابل تکرار بسیار خوب جواب داده و مبنای عملکردی با ثبات بیشتر هستند. با وجود این حتی برای پارامترهای نه‌چندان ثابت و الگوهای سینوسی نیز می‌توان به تحلیل اندیکاتور rsi توجه کرد.

سیکلی تکرارشونده دارد

در یک بازار مالی قانونمند، تکرار شرایط بازار در فواصل زمانی مشخص، یک امر متداول است. از آن‌جایی آمــوزش اندیــکاتور RSI که کلیه الگوها و چارت‌های مالی قابل شناسایی و سکشن‌بندی هستند، تحللیگران بازار به این نتیجه رسیده‌اند که اکثریت نوسانات قیمتی دارای قوانینی نانوشته اما تکرارشونده هستند.

این تغییرات در طول تاریخ مالی سال‌های گذشته نیز برقرار بوده و می‌توان از نتایج آن‌ها به‌خوبی استفاده کرد. چنین دستاوردی با وجود مطالعات دقیق و پیگیری‌های دوره‌ای یک تحلیل‌گر حرفه‌ای، امکان‌پذیر است. از این واقعیت نمی‌توان چشم‌پوشی کرد که حتی در بررسی بازارهای مالی، شناخت رفتارهای انسانی و پیگیری نوسانات خلقی و محیطی افراد مؤثر است.

تاثیر عوامل محیطی بر تغییرات نرخ سهام اجتناب ناپذیر است

واقعیت آن است که بسیاری از فاکتورهای محیطی همچون تغییرات آب و هوا، درگیری‌های نظامی، مسائل سیاسی، الگوی رفتاری عرضه و تقاضا، عدم اطمینان از آینده بازارهای مالی و ورود احساسات و هیجانات مالی بر میزان نوسانات نرخی سهام تاثیرگذار است. کلیه این عوامل بر قیمت اصلی مؤثر بوده و می‌تواند بر روی سگنال‌های مالی نمایشی قابل رصد باشد. از جمله این نمودارهای دنبال‌شونده توسط تحلیلگران، rsi است.

نحوه عملکرد اندیکاتور rsi

همان‌طور که متوجه شدیم سیگنال‌های آمــوزش اندیــکاتور RSI rsi بیانگر تغییرات نرخ سهام و تحرکات مالی ایجاد شده در بازار سرمایه است. این نمودار با اندازه‌گیری نوسانات قیمتی به سمت بالا در مقابل تحرکات سیگنالی به سمت پایین بررسی می‌شود. کلیه محاسبات انجام گرفته با کمک این اندیکاتور به‌صورت نرمال و در بازه صفر تا صد قابل پیگیری است. در صورتی‌که سیگنال‌های نمایشی بر روی اندیکاتور rsi عدد ۷۰ به بالا را نشان دهند، پیشنهاد بر خرید سهم بالا رفته و این موقعیت در بازار حاکی از افزایش قیمت‌ها در آینده است.

در مقابل اگر عدد ۳۰ به پایین بر اندیکاتور ظاهر شود، پیشنهاد بر فروش سهام بوده و احتمال نزول بیشتر نرخ بازار در روزهای آتی فوق‌العاده بالا است. همین اطلاعات موجب شده تا امکان پیش‌بینی قیمت‌ها به‌صورت روزانه و با کمک این اطلاعات ممکن شود و از سقوط ناگهانی سرمایه افراد جلوگیری گردد. عموماٌ حرفه‌ای‌های بازار سرمایه، قدرت و توانمندی بررسی‌های نمودارهای تکنیکی را دست‌کم نگرفته و از نتایج آن بهره کافی می‌برند. آنان به خوبی بر این نکته واقف هستند که تحلیل‌های مالی تاثیری تعیین‌کننده بر افزایش سرمایه و کاهش ریسک‌های مالی می‌گذارد.

فرمول‌های اندیکاتور rsi در معاملات مالی

برای محاسبات ریاضی انجام گرفته در نمودارهای پیش‌بینی rsi لازم است به دو فرمول اساسی آن اشاره کرد:

1. RS = (میانگین تغییرات نرخ سهام رو به پایین) / (میانگین تغییرات نرخ سهام رو به بالا)

این فرمول بیانگر توانایی نسبی و قدرت اولیه نرخ سهم در بازار مالی مربوطه است.

با کمک این فرمول، تعیین مقدار واقعی rsi در مقیاس صفر تا صد امکان‌پذیر است. از طرفی نمایش کلیه اطلاعات بر روی نمودار چارتی و گرافیکی از طریق تریدر بازار سرمایه نیز قابل اجراست.

تنظیم نمودار rsi در معاملات بازار بورس

تحلیلگران بسیاری هستند که با کمک بررسی‌ها و انجام تنظیمات حرفه‌ای، قابلیت جواب‌گیری از نمودارهای پیش‌بینی شرایط بازار را داشته و می‌توانند روند دریافت سود را نقطه‌گذاری کنند. اما نکته مهم در تحلیل‌های مالی اندیکاتور rsi، چگونگی انجام چنین تنظیماتی است!

اولین نکته آن است که بدانیم این دوره‌ها اکثراٌ دو هفته‌ای بوده و برای دو دوره در طول ماه آینده برنامه‌ریزی می‌شوند.

با این‌ حال امکان برنامه‌ریزی روزانه، هفته‌ای و ماهانه نیز وجود داشته که بر حسب نوع بیزینس و نحوه فعالیت سرمایه‌گذار در بازار متفاوت است.

با کاهش فواصل زمانی تنظیمات از میزان بروز سیگنال‌های غیرمعمول کاسته شده و بر دقت پاسخ‌گویی افزوده می‌شود. هر چقدر این بازه کوتاه‌تر باشد، نوسانات نمایش داده شده دارای حساسیت‌های بالاتری است. همین مورد سرمایه‌داران بازار بورس را در گرفتن تصمیمات دقیق‌تر کمک می‌کند.

فاکتورهای قابل تنظیم در نمودارهای پیش‌بینی زمانی نوسانات مالی rsi

1. تنظیمات زمانی در پیش‌بینی نوسانات نرخ سهم بازار بورس، عموماٌ در فواصل نه الی یازده روز انجام می‌شود.
2. فواصل زمانی میان مدت دو هفته‌ای است.
3. در بازه‌های تنظیم بلند مدت، تحللیگران و متخصصان بازار سرمایه،‌ فاصله‌های سه‌هفته‌ای الی یکماهه را پیشنهاد می دهند.
4. آخرین نکته مهم در تنظیم فاکتورهای زمانی سیگنال‌های rsi‌، وابستگی نتایج آن نسبت به حساسیت‌های مالی و استراتژی‌های سوددهی سرمایه‌گذار است. این نکته توسط یک متخصص و کنشگر حرفه‌ای بازار‌های مالی قابل تنظیم است.

چگونگی تجارت با استفاده از اندیکاتور مالی rsi

در این بخش به بیان استراتژی‌های مالی تاثیرگذار بر افزایش سوددهی مالی بازار پرداخته و نقش سیگنال‌های rsi در کسب چنین اهدافی را بررسی می‌کنیم. از جمله مهم‌ترین نتایجی که تحلیلگران بازار سرمایه در کار با rsi‌ به دنبال آن هستند، همین ویژگی‌های منحصر به فرد این اندیکاتور است.

تعیین سطوح ضرردهی و سوددهی OBOS

در کلیه بازارهای مالی، از بین رفتن تعادل میان عرضه و تقاضا مشکل ساز است. صحت این امر در بازارهای بورسی نیز اثبات شده و به‌شدت بر نرخ تبادلات مالی تاثیر می‌گذارد. در صورتی‌که سیگنال‌های نمایشی اندیکاتور rsi عدد ۳۰ یا پایین‌تر از آن را نشان دهد، تحلیل‌گر به خوبی متوجه افت بازار شده و در همان ابتدا دستور فروش سهم‌ها را می‌دهد. این کار در برابر خطر سقوط بازار، کاملاً هوشمندانه است.

البته در مقابل برای سرمایه‌گذارانی که قصد خرید سهم را دارند نیز خبر خوبی به حساب آمده و به آنان این پیام را می‌دهد تا منتظر بهترین نقطه نرخ خرید بمانند. در مقابل نیز با نمایش نمودارهای بالای ۷۰ می‌توان پی به آمــوزش اندیــکاتور RSI افزایش نرخ سهم برد. این خبر نیز شمشیری دولبه است. آنان که قصد خرید سهام دارند، لازم است زودتر جنبیده و مقدار سرمایه مورد نظر خود را، وارد بازار نمایند.

در مقابل افرادی که قصد فروش داشتند نیز می‌بایست منتظر بالا رفتن قیمت‌ها شده و در سقف یا نزدیک به ان اقدام به فروش نمایند. به هر صورت اقدام برای انجام معامله در این نقاط نیازمند دقتی فوق‌العاده بالا و تا حدی ریسک‌پذیری بیشتر است. سطوح میانی در اعداد نزدیک به ۵۰ وضعیتی باثبات قیمتی محسوب می‌شوند. انجام معاملات در این نقطه صرفا برای ورود و حفظ سرمایه بوده و سود و ضرر به‌خصوصی را نصیب سرمایه‌گذار نمی‌کند.

واگرایی زمانی اندیکاتور rsi

واگرایی در نوسانات نمایش داده شده توسط سیگنال‌های rsi، مشتمل بر بازه‌های زمانی تنظیم شده است.

اگر دوره دو هفته‌ای مدنظر باشد کلیه نقاط نزول و صعودها در این دوره زمانی بررسی شده و شکست‌های نرخی طبق این دوره است. این نکات می‌تواند خبر از رسیدن به سطح فروش یا فرصت خرید را به افراد فعال بدهد.

در دوره‌های کوتاه‌تر این تغییرات قیمتی دقیق‌تر بوده و سیگنال‌های بازتابی آن نیز دارای حساسیت‌های بیشتری است. به طور معمول اندیکاتور rsi‌ امکان بررسی دقیق نقاط خرید و فروش در بازه زمانی معین را داده و از نشانه‌های اولیه نوسانات به‌خوبی حمایت می‌کند.

پیشنهاد می‌کنیم مقاله ریسک فری چیست؟ را مطالعه کنید.

خط‌های ترندی rsi

خطوط ترند نقاط بالا و پایین چارت‌های مالی را به یکدیگر وصل می‌کنند. این نقاط شکستگی‌های اصلی معامله را تعیین کرده و قابل تنظیم و نمایش بر روی سیگنال‌های صعودی و نزولی‌ هستند. اگر روند پیش‌بینی بازار نزولی گردد، از اتصال این نقطه‌های شکست پی به خطوط کاهشی می‌بریم. در صورتی که نقاط متصل شده، خطی صعودی تشکیل آمــوزش اندیــکاتور RSI دهند، بیانگر روند رو به رشد نرخ سرمایه است. این نقاط ترند هشداری است به سرمایه‌داران بازار تا در یک فرصت استراتژیک اقدام به تصمیم‌گیری نمایند.

واگرایی کلاسیک

به‌شکلی سنتی واگرایی رو به رشد، بیانگر بازاری صعودی است. اگر نقاط قیمتی در سطحی بالاتر از سیگنال‌های rsi باشند، بازار در حال پیشرفت بوده و به نقطه اوج خود نزدیک می‌شود. در مقابل اگر نقاط نرخ‌گذاری در پایین‌تر از خطوط rsi بنشینند، این خود سیگنالی خطرناک و هشدار دهنده برای دارندگان سهام است که قصد نگه‌داری سهم‌های خود را داشته‌اند.

بررسی هماهنگی سایر اندیکاتورها با نحوه عملکرد rsi

برای گرفتن نتایج دقیق‌تر از بررسی‌های نموداری سیگنال‌های مالی rsi، بهره‌گیری از سایر اندیکاتورهای هماهنگ نیز بسیار مؤثر است. سایر اندیکاتورها همچون اندیکاتور مومنتوم نیز قابلیت بررسی هم‌زمان با rsi را داشته و به تحلیل‌گران و سرمایه‌داران امکان بررسی چند جانبه و نزدیک به موفقیت بالاتری را می‌دهند. این نتایج با استفاده از سایر فاکتورها همچون نقاط همگرایی، واگرایی، حمایتی، شکست و تلاقی نیز افزایش پیدا کرده و ریسک عملیات را کم می‌کند.

جمع‌بندی اندیکاتور rsi

در این مقاله به بررسی اندیکاتور rsi پرداخته و آن را تعریف کردیم. علاوه بر آن بر چگونگی امکان استفاده از آن در بررسی‌های تخصصی و تحلیل‌های بازار سرمایه پرداخته و میزان به‌کارگیری این نمودار در معاملات مالی را شرح دادیم. از نکات مهم و قابل توجه استفاده از این نمونه اندیکاتور، قابلیت استفاده از آن در معاملات به‌صورت روزانه بوده و همین امر بسیاری از تازه‌واردان و نو سرمایه‌گذاران را به‌خوبی راهنمایی می‌کند.

با استفاده از سیگناهای rsi در خرید و فروش سهام‌های بورس و فارکس، پیش‌بینی کسب سود و جلوگیری از ضررهای مالی هنگفت امکان‌پذیر بوده و از شدت سردرگمی افراد می‌کاهد. با این‌حال ذکر این نکته واجب است که آمــوزش اندیــکاتور RSI هیچ اندیکاتوری، بیانگر نتیجه‌ای صد در صدی نبوده و احتمال ریسک و خطا در تمامی آن‌ها وجود دارد.

بالأخص که امکان نادرست بازه زمانی یا فاکتورهای مورد نظر وجود داشته و نیازمند بررسی‌های تخصصی توسط یک تحلیلگر با تجربه و قدرتمند است. اگر شما نیز از این مطلب بهره لازم را برده‌اید، خوشحال خواهیم شد نظرات، اطلاعات و پیشنهادات خود را با ما و سایر خوانندگان این مقاله در میان بگذارید.

آموزش اندیکاتور RSI به زبان ساده از صفر تا ۱۰۰

اندیکاتور RSI که مخفف عبارت لاتین Relative Strength Index، با معنی شاخص قدرت نسبی می باشد. این اندیکاتور از نظر طبقه بندی انواع اندیکاتور ها در گروه اسیلاتور ها قرار می گیرد چرا که همواره در بین دو عدد صفر تا ۱۰۰ در حال نوسان می باشد. همچنین می‌توان گفت که جزء اندیکاتورهای تاخیری می باشد.

اندیکاتور RSI به صورت پیش فرض قدرت نسبی قیمت یک نماد را در ۱۴ کندل پیشین محاسبه می کند. که برای محاسبه آن با استفاده از فرمول های ریاضی تابعی از تعداد کندل های مثبت و مردی را محاسبه نموده و یک عدد به عنوان شاخص قدرت نسبی را اعلام می دارد.

اندیکاتور RSI علاوه بر اینکه در دو سطح صفر تا صد نوسان می کند دارای دو سطح اشباع خرید و اشباع فروش نیز می باشد. به صورت پیش فرض اشباع فروش روی عدد سی و اشباع خرید روی عدد ۷۰ قرار گرفته است.

مومنتوم یا گرایش یک مفهوم فیزیکی است که قدرت و شتاب جسم را بررسی می کند. و از روی محاسبات خود مشخص می کند که جسم می تواند در جهت قبلی خود به مسیر ادامه دهد و یا احتمال تغییر مسیر در آن وجود دارد. مومنتوم بازار نیز به جای جسم قیمت یک سهام را از نظر قدرت و شتاب بررسی می کند و سپس مشخص می کند که آیا روند قبلی حفظ خواهد شد و یا منتظر تغییر رود باید باشیم.

اندیکاتور RSI در واقع همان مومنتوم بازار می باشد که می‌توان با بررسی آن تا حدود زیادی متوجه شد که آیا تغییر روندی در حرکت قیمتی بازار وجود دارد یا خیر؟

کاربردها و توانمندی های اندیکاتور RSI

هنگامی که شخصی در بازارهای سنتی وارد بازار میشود اصولا تا یک مدتی برای اینکه بتواند روند بازار خوب درک کند و تجربیات افراد با سابقه تر استفاده می کند. چرا که افراد با سابقه با توجه به اینکه قیمت های چندی پیش بازار را تجربه نموده آمــوزش اندیــکاتور RSI اند میتوانند با علاجی و پایین و بالا کردن آنها متوجه بشوند که آیا الان بازار کشش خرید دارد یا نه همچنین آیا فروشندگان در این بازار موفق‌تر از خریداران هستند و یا برعکس.

اما در بازارهای مدرن امروزی مانند بورس ایران و یا فارکس و بازار های ارز های دیجیتال به چند دلیل دیگر نمی تواند تجربیات افراد با سابقه همانند گذشته استفاده نمود. در حال حاضر بازار بسیار گسترش دارد و این گستردگی در بازار های مالی به قدری است که یک شخص نمی‌تواند کلیت بازار تسلط کافی داشته باشد. و از طرفی با توجه به اینکه سرعت خرید و فروش و تغییرات قیمت به قدری است که نمی شود در این زمان کوتاه به توصیه‌های دیگران دل خوش کرد.

از این سو برای این که بتوان در بازارهای مالی امروز از تجربیات دیگران نیز استفاده کرد. ‏ بهتر است از اندیکاتورها که در واقع همان تجربیات افراد موفق در زمینه بازارهای مالی می‌باشد استفاده شود. چرا که هم سرعت بالایی داره و همچنین همواره در دسترس می باشد. اندیکاتور rsi با بررسی چندین بازی قیمت قبلی همانند پیشکسوتان تحویل خود را از بازار در اختیار کاربر قرار می دهد.

ناحیه اشباح فروش در اندیکاتور RSI در واقع ناحیه ای است که در آن ناحیه کمک مشاهده کاهش فروش های افراطی در بازار هستیم و احتمالاً قدرت خریدار ها به زودی در این منطقه نسبت به قدرت فروشندگان افزایش پیدا خواهد کرد. و برعکس آن در ناحیه اشباع خرید قدرت خریداران افراتین کم شده و به تدریج قدرت فروشندگان نسبت به خریداران افزایش پیدا خواهد کرد.

حال با استفاده از مفاهیم که گفته شد و همچنین با تکنیک هایی که وجود دارد می توان مشخص کرد که با استفاده از اندیکاتور RSI چه زمانی سیگنال های خرید و یا سیگنال های خروج صادر می شود. و یا اینکه با استفاده از اندیکاتور RSI رسم خط روند بر روی آن حتی می توان زودتر از حرکت قیمتی تغییر روند را پیش بینی نمود.

ویدیو آموزشی بخشی از دوره های آموزشی مربوط به دوره های تکنیکال می باشد که به صورت جداگانه نیز ارائه شده است. اگر کاربران بتوانند در این اندیکاتور تسلط کافی پیدا کنند با استفاده از تکنیک های خاصی می توانند کارایی های بهترین راه برای اندیکاتور RSI طراحی نمایند. در این آموزش سعی کردیم تقریباً در یک ساعت تمامی مطالب مربوط به این اندیکاتور پرطرفدار را توضیح دهیم. به طوری که اشخاصی که بتوانند تمامی مطالب این ویدیو آموزشی را خوب درک نمایند و همچنین تمرین کافی در این خصوص انجام دهند میتوانند در اکثر تصمیم گیری های خود در معامله کردن به آن تکیه کنند.

آموزش اندیکاتور RSI

اندیکاتور RSI که مخفف Relative Strength Index است ، با روابط پیچیده ریاضی مورد محاسبه قرار می گیرد که مطرح کردن این روابط از حوصله این بحث خارج است . در تنظیمات RSI نیز اغلب تنظیم ١۴ روزه مورد استفاده قرار می گیرد . این اندیکاتور نظیر مکدی (MACD) در زمینه ی اسیلاتورها طبقه بندی می گردد ، زیرا همواره میان دو سطح ٠ و ١٠٠ در حال نوسان است .

کاربردهای RSI

– همانطور که بیان شد ، این اندیکاتور میان دو سطح ٠ و ١٠٠ در نوسان است . در این میان ، دو سطح کلیدی ٣٠ و ٧٠ را به ترتیب به عنوان سطوح اشباع فروش و اشباع خرید معرفی می کنند . بدان معنا که هر وقت مقدار RSI از عدد ٣٠ کمتر گردد به این معنی می باشد که فروش های افراطی در بازار را مشاهده می کنیم و همینطور امکان کم شدن فشار فروش و صعود قیمت نیز وجود دارد . بر عکس ، گذر RSI از سطح ٧٠ به سمت بالا به معنای انجام خریدهای افراطی در بازار است که در نتیجه ی این خریدها امکان دارد هر لحظه تمام شود و نزول قیمت را مشاهده کنیم .

به عنوان مثال به شکل زیر که نمودار قیمتی سهام مس باهنر را نمایی می دهد توجه فرمایید . همانطور که می بینیم در نقاطی که با خطوط عمودی نشان داده شده اند ، وارد شدن RSI به مناطق اشباع خرید یا اشباع فروش را شاهد بوده ایم که همین خرید و فروشهای افراطی به معنی علامتی برای تغییر جهت قیمت به حساب می آمده اند . به طور مثال در نقطه ای که با فلش قرمز رنگ مشخص شده است میزان RSI به کمتر از ٣٠ کاهش یافته که به معنی فروش افراطی بوده است و بعد از مدتی کاهش فشار فروش و رشد قیمت سهم را مشاهده کرده اینم و در نقطه بعدی که با فلش سبز رنگ نشان داده شده است ، افزایش RSI بالغ بر ٧٠ را دیده ایم که به معنی خرید افراطی بوده و بعد از مدتی شاهد کاهش فشار خرید و نزول قیمت بوده ایم .

نکته ای که در خصوص RSI بایستی به آن دقت کرد این است که امکان دارد خروج RSI از مناطق اشباع ، بدون افت یا صعود قیمت و تنها با نوسان قیمتی انجام شود . برای اینکه موضوع شفاف تر شود ، اگر دوباره به نمودار قیمتی فباهنر توجه نماییم مشاهده می کنیم که در محلی که با خط قرمز رنگ مشخص شده است RSI وارد منطقه اشباع خرید شده است ، ولی بعد از مدتی بدون اینکه قیمت نزول زیادی داشته باشد ، فقط با نوسان قیمت RSI از منطقه اشباع خرید خارج شده است . بنابراین این امر را همیشه به خاطر داشته باشید که استفاده از اندیکاتور به تنهایی می تواند در بعضی موارد باعث ایجاد خطا در تصمیم گیری گردد و حتما بایستی در کنار ابزارهای دیگر به کار برده شوند .

یکی دیگر از کاربردهای جالب در بهره گیری از RSI به کار بردن خطوط روند همراه با این اندیکاتور است .
به عبارتی به همان شکل که خطوط روند را در خصوص قیمت مورد استفاده قرار می دهیم ، به طریق مشابه می توان همان خطوط را در خصوص RSI نیز مورد استفاده قرار داد . به طور مثال به نمودار زیر که مربوط به سهم فباهنر است توجه فرمایید :

همانطور که در این شکل مشاهده می کنید ، می توانیم یک خط روند صعودی را برای اندیکاتور RSI ترسیم کنیم . می بینیم چگونه بعد از اینکه این خط روند به سمت پایین شکسته شد ، همزمان نزول قیمت بعد از خط عمودی را دیده ایم .
به شکل زیر که مربوط به نمودار سهم خپارس است توجه فرمایید :

می بینید که به چه صورت پس از شکسته شدن یک خط روند نزولی بر روی اندیکاتور RSI ، صعود قیمت سهم آغاز شده است .
نکته ای دیگری که در خصوص هر اندیکاتور وجود دارد و در بالا به آن اشاره نموده ایم ، استفاده از ابزاری دیگر در کنار یک اندیکاتور برای کم کردن میزان خطاها می باشد . به طور مثال می توان به جای استفاده از هر یک از اندیکاتورهای RSI یا MACD به تنهایی ، همزمان از این دو اندیکاتور در کنار هم استفاده نمود تا این ابزار بتوانند خطاهای یکدیگر را تحت پوشش قرار دهند .