نقاط پیوت Pivot در فارکس

پیوت پوینت‌ها و راهنمای جامع استفاده از آن

پیوت پوینت‌ها ( Pivot Points ) یکی از ابزارهایی هستند که همیشه مورد استفاده معامله‌گران قرار داشته‌اند اما با این حال خیلی‌ها درک درستی از آن ندارند. در این مطلب قصد داریم تا مهمترین مفاهیم پیوت پوینت‌ها که در معاملات شما تاثیر بسزایی دارند را بررسی کنیم. با طلاچارت همراه باشید…

پیوت‌ پوینت‌ها چه هستند؟

پیوت پوینت‌ها در واقع سطوحی از قیمت هستند که بر اساس نوسانات قبلی قیمت محاسبه می‌شوند. محاسبه پیوت اصلی بسیار ساده است. کافیست بالاترین ( High )، پایین‌ترین ( Low ) و قیمت پایانی ( Close ) روز قبلی را با یکدیگر جمع کرده و تقسیم بر ۳ کنید. به همین راحتی پیوت مرکزی یا همان پیوت اصلی محاسبه خواهد شد. بنابراین دیدید که پیوت پوینت مرکزی در واقع میانگین نوسانات روز گذشته می‌باشد.

البته شما می‌توانید به جای اینکه پیوت پوینت را بر اساس بالاترین، پایین‌ترین و قیمت پایانی روز قبلی را محاسبه کنید، این کار را برای نوسانات ماه گذشته، هفته گذشته، چهار ساعت یا یک ساعت اخیر انجام دهید. بنابراین پیوت پوینت‌ها را برای هر دوره زمانی که مدنظرتان باشد می‌توانید محاسبه کنید و محدودیتی نخواهید داشت. اما توجه داشتید باید که هرچه پیوت پوینت شما از نوسانات بلند مدت‌تری محاسبه شده باشد دارای قدرت بیشتری خواهد بود.

در تصویر زیر بالاترین، پایین‌ترین و قیمت پایانی هفته گذشته علامت گذاری شده‌اند. همانطور که می‌بینید، پیوت مرکزی هفته بعدی (خط قرمز رنگ) میانگینی از سه قیمت قبلی است.

در بالا و پایین پیوت مرکزی نیز سطوح دیگری قرار دارند. در بالای پیوت مرکزی سطوح R1 تا R3 قرار دارند و در پایین پیوت مرکزی نیز سطوح S1 تا S3 قرار می‌گیرند. همانطور که احتمالا از حرف اختصاری این سطوح متوجه شده‌اید، سطوح R برای مقاومت‌ها و سطوح S برای حمایت‌های پیش رو هستند.

سطوح حمایت و مقاومتی پیوت بر اساس پیوت مرکزی و بالاترین و پایین‌ترین قیمت نوسانات اخیر محاسبه می‌شوند. در ادامه فرمول محاسبات این سطوح را نیز می‌توانید مشاهده کنید.

R1 = (۲ x P) – L

R2 = P + H – L

( R3 = H + 2 x (P – L

S1 = (۲ x P) – H

S2 = P – H + L

( S3 = L – 2 x (H – P

البته نیازی به دانستن و حفظ کردن این محاسبات نخواهید داشت. چرا که در نرم افزارهای معاملاتی اندیکاتورهایی وجود دارند که به سادگی و با چند کلیک سطوح پیوت پوینت را برای هر تایم فریمی که مدنظرتان باشد محاسبه می‌کنند. همچنین به جز اندیکاتورها، ماشین حساب‌های پیوت نیز به وفور در اینترنت پیدا می‌شوند. کافیست عبارت Pivot Point Calculator را در گوگل جستجو کنید تا آنها را پیدا کنید.

چگونه پیوت پوینت را به نمودار خود اضافه کنیم؟

همانطور که گفتیم در نرم افزارهای تحلیلی و معاملاتی اندیکاتورهای مختلفی برای ترسیم اتوماتیک سطوح پیوت وجود دارند. در ادامه ما دو اندیکاتور را برای نرم افزار متاتریدر (و سایر برنامه‌های مبتنی بر آن مانند مفید تریدر و …) و تریدینگ ویو به شما معرفی خواهیم کرد.

برای استفاده از اندیکاتور پیوت پوینت در تریدینگ ویو کافیست از بخش اندیکاتورها آیتم Pivot Point Standard را انتخاب کنید. برای انجام این کار طبق تصویر زیر روی دکمه Indicators (یا اندیکاتورها) کلیک کرده و در کادر جستجو عبارت PPS را تایپ کنید. سپس اندیکاتور Pivot Point Standard را انتخاب نمایید.

برای نسخه‌های ۴ و ۵ متاتریدر نیز می‌توانید اندیکاتورهایی که در دو لینک زیر قرار داده شده‌اند را دانلود و نصب کنید. بعد از نصب از طریق بخش Navigator می‌توانید اندیکاتور را گرفته و روی چارت بکشید و رها کنید تا سطوح پیوت را به شما نشان دهند.

چگونه از پیوت پوینت‌ها در معاملات خود استفاده کنیم؟

روش‌های مختلفی برای استفاده از پیوت پوینت‌ها وجود دارد. بعضی‌ها به شکل ساده و تنها بر اساس همین سطوح ترید می‌کنند و برخی دیگر نیز پیوت پوینت‌ها را با سایر ابزارها و اندیکاتورهای تکنیکالی ترکیب می‌کنند. ما در این مطلب از سایت طلاچارت چند روش را به شما نشان خواهیم داد.

ابتدا طبق روشی که در بالا اشاره کردیم اندیکاتور Pivot Point Standard را به نمودارتان اضافه کنید. بعد از اضافه شدن اندیکاتور به نمودار، احتمالا نمودارتان فشرده خواهد شد که به دلیل نمایش سطوح پیوت می‌باشد. بنابراین با کلیک چپ ماوس نوار قیمت که در سمت راست نمودار قرار دارد را گرفته و چند بار به سمت بالا بکشید تا حالت نمایش کندل‌ها واضح‌تر شود.
اکنون روی آیکون چرخ دنده که در مقابل نام اندیکاتور Pivot Point Standard قرار دارد کلیک کنید تا وارد بخش تنظیمات شوید. حالا بایستی تغییرات زیر را انجام دهید.

ابتدا مطمئن شوید که گزینه Type روی حالت Traditional قرار تنظیم شده است. در واقع حالت‌های مختلفی از پیوت‌ها وجود دارند که ما فعلا به همان حالت اصلی آن احتیاج داریم.

گزینه Show Historical Pivots را غیر فعال کنید تا پیوت‌هایی که مربوط به روزهای قبلی هستند نمایش داده نشوند.

در نهایت گزینه Pivot Timeframe را روی Daily تنظیم کنید تا سطوح پیوت روزانه نمایش داده شوند.

روش اول: استفاده کلاسیک از سطوح پیوت

در این روش، خیلی ساده از خود سطوح پیوت برای انجام معاملات استفاده می‌کنیم. به این معنا که هیچ ابزار دیگری را با آن ترکیب نمی‌کنیم. در واقع اگر قیمت زیر پیوت مرکزی قرار داشته باشد و سپس به آن برسد، انتظار واکنش نزولی خواهیم داشت. و بالعکس اگر قیمت در بالای پیوت مرکزی باشد و سپس به آن برسد انتظار واکنش صعودی را داریم. تکلیف سطوح حمایتی ( S ) و مقاومتی ( R ) پیوت‌ها نیز مشخص است. اگر به حمایت پیوتی برسیم میخریم و اگر به مقاومت پیوتی برسیم می‌فروشیم.

البته نیازی به نقاط پیوت Pivot در فارکس توضیح نیست که چنین روشی دارای ریسک‌هایی است و بهتر است با سایر ابزارهای تکنیکال ترکیب شود تا موقعیت‌های مطمئن‌تری را به ما نشان دهند.

حالا به سراغ مثال‌هایی از این روش خواهیم رفت. ابتدا با مثالی از نمودار اونس طلای جهانی شروع می‌کنیم.

همانطور که در نمودار اونس مشاهده می‌کنید قیمت دو بار به شکل بسیار زیبایی توسط پیوت مرکزی برگشت داده شده است که با هایلایت زرد رنگ و فلش آن برگشت‌ها را مشخص کرده‌ایم.

همچنین بعد از شکسته شدن پیوت مرکزی قیمت تا نزدیکی سطح S1 ریزش کرده و دوباره برگشته است. دلیل این برگشت را در ادامه همین مطلب متوجه خواهید شد.

در مثال دیگری بعد از گذشت حدودا یک ساعت از زمان شروع معاملات قیمت به سمت سطح R1 حرکت کرده است اما با فشار فروشندگان در فاصله ۶ هزار تومانی این سطح شاهد ریزش قیمت بوده‌ایم.

بعد از آن قیمت بدون توجه خاصی به پیوت مرکزی آن را شکسته و به سطح S1 رسیده‌ و از همانجا به سمت بالا برگشته است و واکنش خوبی را از این سطح شاهد بوده‌ایم.

روش دوم: معامله بر اساس شکست سطوح پیوت

احتمالا از نام همین روش نیز متوجه کلیات کار شده‌اید. به بیان خیلی ساده در اینجا ما از روش شکست سطوح یا همان Breakout Trading استفاده می‌کنیم. کافیست منتظر شکست یکی از سطوح پیوت باشید و پس از آن وارد معامله شوید و معامله را تا رسیدن به سطح پیوت بعدی باز نگه دارید.

البته این روش نیز ریسک‌هایی به همراه دارد. ریسک‌هایی که ناشی از شکست‌های جعلی و برگشت دوباره قیمت می‌شود. در این شرایط نیز می‌توانید صبر کنید و در پولبک قیمت به سطح پیوت شکسته شده وارد بازار شوید.

در مثال زیر که از نمودار GBP/AUD می‌باشد می‌بینید که قیمت بعد از کمی حرکت رنج نقاط پیوت Pivot در فارکس زیر پیوت مرکزی بالاخره موفق به شکست آن شده است (فلش آبی). اما بهتر است برای جلوگیری از به دام افتادن در تله شکست‌های جعلی، صبر کنیم تا قیمت مدتی بالاتر از سطح مدنظر تثبیت شده و سپس در پولبک به آن وارد معامله شویم. در واقع جایی که با فلش سبز رنگ مشخص شده است چنین حالتی را نشان می‌دهد.

بعد از آن هم می‌بینیم که قیمت به زیبایی به سطح R1 پیوت که هدف ماست رسیده است. به طور کلی واکنش‌های مختلفی به سطوح پیوت در تصویر زیر می‌بینیم که بسیار زیبا هستند.

در مثال دیگری در ابتدای شروع معاملات در بالای پیوت مرکزی قرار داشته است. حدودا یک ساعت بعد از شروع بازار قیمت موفق به شکست و تثبیت زیر پیوت مرکزی شده است (فلش آبی). سپس قیمت دوبار حرکت پولبک را انجام داده و موقعیت مناسبی را برای فروشندگان بوجود آورده است (فلش‌های سبز رنگ).
بعد از آن هم مشاهده می‌کنید که قیمت حرکت نزولی بسیار خوبی انجام داده و به سطح S1 پیوت که همان هدف ما می‌باشد رسیده است.

روش نقاط پیوت Pivot در فارکس سوم: ترکیب پیوت و تکنیک تبدیل سطوح (COP)

قبلا در مطلبی به طور کامل تکنیک تبدیل سطح یا همان COP را برررسی کرده‌ایم که از این لینک می‌توانید آن را مطالعه کنید. این تکنیک یکی از اصول پایه‌ای بازار و تحلیل تکنیکال است و تقریبا اکثر حرکات بازار بر اساس آن شکل می‌گیرد. بنابراین یادگیری آن بسیار مهم و البته خیلی هم ساده است.

حالا ما می‌توانیم سطوح پیوت را با همین تکنیک ترکیب کرده تا معاملاتی با احتمال موفقیت بالاتر را پیدا کنیم. در واقع کافیست سطوح پیوت شما منطبق یا در فاصله نزدیکی با سطوح COP باشند.

در مثال زیر که باز هم روی نمودار GBP/AUD می‌باشد مشاهده می‌کنید که قیمت در روز جاری به نزدیکی پیوت مرکزی رسیده است. با نگاهی به گذشته قیمت می‌بینیم که اینجا یک سطح COP نیز می‌باشد. بنابراین با توجه به نزدیک بودن این دو سطوح به یکدیگر می‌توانیم انتظار برگشت قیمت به سمت بالا بعد از رسیدن قیمت به محدوده این دو سطح را داشته باشیم.

در مثال دیگری از بازار داخلی مشاهده می‌کنید که قیمت بعد از باز شدن بازار با یک گپ مثبت به پیوت مرکزی که در نزدیکی یک سطح COP قرار دارد رسیده و سپس در همینجا دو بار (فلش‌های آبی رنگ) با واکنش نزولی مورد انتظار ما مواجه شده است.

روش چهارم: ترکیب پیوت‌ و اندیکاتورها

شما می‌توانید سیگنال‌های اندیکاتورها و اسیلاتورهای مورد استفاده‌تان را با سطوح پیوت ترکیب کنید. به عنوان مثال از سیگنال استوکاستیک یا واگرایی RSI به همراه سطوح پیوت بهره ببرید.

در مثال بعدی که روی نمودار EUR/CAD می‌باشد می‌بینیم که قیمت بعد از رسیدن به سطح S1 پیوت دچار واگرایی مثبت شده و بعد از آن نیز حرکت بسیار خوبی را به سمت بالا انجام داده است.

در صورتی که با واگرایی‌های RSI آشنایی ندارید می‌توانید راهنمای جامع RSI را از اینجا بخوانید.

روش پنجم: ترکیب پیوت و نواحی عرضه و تقاضا

نواحی عرضه و تقاضا یکی از قدرتمندترین روش‌ها برای پیدا کردن نقاط چرخش قیمت هستند. حالا ما می‌توانیم پیوت‌ها را نیز با این نواحی ترکیب کرده تا بتوانیم با اطمینان بالاتری بر اساس آنها معاملات خود را انجام دهیم.

اگر نقاط پیوت Pivot در فارکس یادتان باشد در مثال مربوط به اونس طلای جهانی دیدیم که قیمت نرسیده به سطح S1 پیوت برگشت بسیار پرقدرتی انجام داد. دلیل این برگشت قوی چه بود؟ دلیل آن وجود یک ناحیه تقاضای قدرتمند در راستای همان سطوح S1 پیوت بود. در ادامه دوباره همان تصویر را مشاهده می‌کنید؛ با این تفاوت که ناحیه تقاضا (باکس سبز رنگ) نیز مشخص شده است. قیمت دقیقا به ناحیه تقاضا برخورد کرده و پرقدرت به سمت بالا برگشته است.

برای آشنایی با نواحی عرضه و تقاضا و روش معامله بر اساس آنها می‌توانید در دوره استراتژی پرایس اکشن ما شرکت کنید.

در این مطلب سعی کردیم تا روش‌های مختلف و کارآمدی که برای معامله بر اساس پیوت‌ها وجود دارند را به شما نشان دهیم. شما هم می‌توانید استراتژی معاملاتی خود را با پیوت‌ها ترکیب کرده تا نقاط ورود با احتمال موفقیت بیشتر را بدست بیاورید.

پیوت مینور و ماژور در بورس

آشنایی با پیوت مینور و ماژور در بورس

وقتی صحبت از بورس می­‌شود، همیشه بحث تحلیل تکنیکال نیز به دنبال آن می­آید. می­‌دانیم که تحلیل تکنیکال بر پایه شاخص ­ها یا اندیکاتورها (indicator) کار می­‌کند. مجموعه توابعی که با انجام محاسبات ریاضی روی فاکتورهای نموداری نتایجی را به سرمایه ­گذار و تحلیل­گر بازار نشان می‌­دهند.

در بین نقاط پیوت Pivot در فارکس شاخص ­های موجود، شاخصی با نام پیوت نیز وجود دارد. در این مقاله قصد داریم تا به سؤالاتی از قبیل، پیوت چیست، چه چیزی را نشان می­‌دهد، انواع آن نقاط پیوت Pivot در فارکس کدامند و چگونه باید انواع ماژور و مینور پیوت را از یک­دیگر تشخیص داد بپردازیم.

پیوت چیست؟

پیوت یک شاخص تجزیه و تحلیل تکنیکال است، که برای تعیین روند کلی بازار در بازه­ های زمانی مختلف استفاده می‌­شود. پیوت به خودی خود، میانگین بین بیشترین و کمترین قیمت روز با قیمت پایانی روز معاملاتی قبل است.

چنان­چه روز بعد، معاملات با قیمتی بیش از پیوت انجام شوند، بازار صعودی (گاوی) و برعکس اگر قیمت از پیوت کمتر باشد، بازار نزولی (خرسی) است. پیوت با کمک از سطوح حمایت و مقاومت، به سرمایه­ گذاران کمک خواهد کرد که روند بازار را تشخیص دهند.

فرمول اصلی محاسبه پیوت به شرح زیر است، که با استفاده از آن می­‌توانیم مقادیر مقاومت و حمایت را محاسبه کنیم.

نحوه محاسبه پیوت

اصولاً تحلیلگران از نرم­ افزارهای تحلیل تکنیکال استفاده می‌­کنند. بنابراین کافی است المان پیوت را در نرم ­افزار به نمودار خود اضافه کرده و سپس سطوح حمایت و مقاومت نمایان خواهند شد.اما اگر بخواهیم روند محاسبه را به صورت سلسله مراتبی بیان کنیم چنین روندی خواهیم داشت:

• بعد از این­که بازار بسته ­شد، یا قبل از این که در روز بعد باز شود، باید قیمت ­های بیشینه، کمینه و نهایی روز قبل را استخراج کنید.
• سپس میانگین این سه مقدار را به صورت ساده و غیر وزنی بگیرید.
• قیمت به­دست آمده را روی نمودار مشخص کرده و با حرف p به معنی پیوت نشانه­ گذاری کنید.
• سپس کافی است بسته به نوع پیوتی که در نظر دارید، با استفاده از مقداری که محاسبه کردید، مقادیر حمایت و پشتیبانی را به­ دست آورید.

اگرچه پیوت در شکل معمول خود با استفاده از داده ­های روزانه محاسبه می­‌شود، اما می­‌توان برای تحلیل هفتگی نیز با استفاده از قیمت ­های هفته گذشته پیوت محاسبه کرد.

انواع پیوت ­ها کدامند؟

پیوت­ ها زمانی رخ می­‌دهند که عرضه و تقاضا به یکدیگر تبدیل شوند. به همین دلیل به پیوت، نقطه بازگشت نیز گفته می­شود. به عنوان یک سرمایه­ گذار، شما باید بتوانید، پیوت را با توجه به نمودار دارایی مورد نظر خود تشخیص دهید. پیوت­ ها براساس حالتی که در نمودار به خود می­‌گیرند به چندین دسته تقسیم می­‌شوند.

تفاوت انواع پیوت، در نحوه محاسبه سطوح حمایت و مقاومت آن­ ها، قیمت ­هایی که نیاز است و تعداد سطوحی است که هریک استفاده می­کنند.

مینور(Minor)

پیوت مینور به آن دسته از نوسانات بسیار کوچک گفته می­‌شود، که اتکا به آن­ها در تحلیل تکنیکال توصیه نمی­‌شود. درواقع این تغییرات آن­قدر کوچک هستند که چیزی را نشان نمی­‌دهند. این نقاط قدرتی در اصلاح روند بازار ندارند، بنابراین اتکا به آن­ها منطقی نیست و می‌­تواند منجر به تصمیم­ گیری غلط شود.

ماژور(Major)

پیوت ماژور برعکس مینور است. این نقاط پیوت Pivot در فارکس پیوت، گام­ های اصلی بازار را نشان می­‌دهد، بنابراین شاخصی است که باید به آن اتکا کنیم. در نمودارهای قیمت همیشه سطوحی وجود دارد که در آن بازگشت نقاط پیوت Pivot در فارکس صورت گرفته و یک حرکت قیمتی بسیار قوی در جهت مخالف ایجاد می‌­شود. اما این­که کدام یک از این سطوح، برای تحلیل کاربرد دارد، از اهمیت بسیاری برخوردار است.

انتخاب پیوت مناسب

در انتخاب پیوت برای انجام تحلیل باید به بازه زمانی دقت کنید. نکته ­ای که وجود دارد، ثابت بودن پیوت در زمان خاص است، که ویژگی بسیار خوبی است و دلیل اصلی استفاده از آن است. اما مسئله این جا است که، پیوت در بازه ­های مختلف مقدار متفاوتی به خود می­‌گیرد، بنابراین برای انتخاب درست باید بر استراتژی معاملاتی خود استناد کنید.

روش تشخیص پیوت ماژور

در بیان تعریف، تشخیص انواع پیوت از یکدیگر به نظر ساده می‌­رسد. اما پیچیدگی­ هایی نیز وجود دارد. بنابراین روشی برای تشخیص پیوت ماژورکه مبنای تصمیم­ گیری است، ارائه شده است. در این روش دو شرط باید به صورت هم­زمان برقرار باشند.

همچنین بخوانید : تفاوت اندیکاتور و اسیلاتور

1. شرط اول برقراری اختلاف 38 درصدی زمانی یا قیمتی است.

تصور کنید قیمت از نقطه «الف» به «ب» و از «ب» به «ج» رفته باشد. شرط اول زمانی برقرار خواهد بود که اختلاف قیمت نقطه «ب» تا «ج»، حداقل 38 درصد اختلاف قیمت نقطه «الف» تا «ب» باشد. اگر این معادله برای قیمت برقرار نبود باید برای زمان برقرار باشد. یعنی زمان رسیدن نقطه «ب» به «ج» باید حداقل 38 درصد زمان رسیدن نقطه «الف» به «ب» باشد.

MACD سرواژه عبارت Moving Average Convergence Divergence است. MACD یکی از شاخص­ ها یا اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال از نوع اسیلاتور است. واگرایی و هم­گرایی میانگین متحرک، ترجمه ­ای است که از نام این شاخص می­‌شود.

هدف این شاخص این است که نشان دهد، چگونه میانگین­ های متحرک کوتاه مدت و بلند مدت به هم نزدیک می­شوند (همگرایی می کنند)، فاصله بیشتری می‌گیرند (واگرایی) و از یکدیگر عبور می‌­کنند.

MACD رابطه تغییر میانگین متحرک نمایی کوتاه مدت، با میانگین متحرک نمایی بلند مدت را نشان می­‌دهد. بنابراین شرط دوم زمانی صادق است که تغییر فاز از واگرا به نقاط پیوت Pivot در فارکس نقاط پیوت Pivot در فارکس هم­گرا نمایان شود.

چرا از پیوت استفاده می­کنیم؟

پیوت یک نقطه است که قیمت حول آن نوسان می­کند. با استفاده از این شاخص اگر قیمت به بالاتر از آن صعود کند، یعنی وقت خرید است و برعکس اگر قیمت ­ها به پایین پیوت سقوط کنند، یعنی وقت فروش رسیده است.

البته از آن­جایی که محاسبه پیوت بسیار ساده است و فقط چند فاکتور در آن دخیل هستند، برای بسیاری کارآمد نیست. درواقع به تنهایی کارآمد نیست. بنابراین توصیه می­کنیم، حتماً پیوت را در کنار اندیکاتورهای دیگر به صورت ترکیبی استفاده کنید.

سخن پایانی

پیوت از مهم­ترین شاخص ­های تحلیل تکنیکال است، که نوسان قیمت حول آن می­‌تواند مبنایی برای تصمیم ­گیری­ های آینده باشد.

محاسبات پیوت روند بازار نقاط پیوت Pivot در فارکس را از نظر خرسی یا گاوی بودن بررسی کرده و تغییرات را نشان می‌­دهد. البته تضمینی وجود ندارد که قیمت­ دارایی­ ها حول نقطه پیوت نوسان کند، بنابراین از پیوت در کنار اندیکاتورهای دیگر استفاده کنید.

مهم­ترین مسئله این است که به عنوان یک سرمایه ­گذار توانایی و دانش استفاده از پیوت و هر اندیکاتور دیگری را داشته باشید.