تایم بازارهای موجود در فارکس

مرحله آخر در معاملات فارکس

بهترین بازار مالی برای سرمایه گذاری و ترید کدام است؟

در چند ماه گذشته به دلیل شرایط خاصی که به دلیل بیماری کرونا در کشور به وجود آمده است تب سرمایه گذاری در میان مردم بسیار گسترده شده است. بسیاری از افراد به سراغ بازارهای مالی با سابقه مانند بورس، دلار و طلا رفته اند اما در این میان افرادی نیز به دنبال بازار ها و فرصت های سرمایه گذاری جدید بوده اند. در این میان بازار ارز های دیجیتال برای بسیاری همان فرصت طلایی و بازار پر سود و آینده دار است اما برای بسیاری انتخاب بین این بازار های مالی و ورود به یکی از آن ها به کاری دشوار و پیچیده تبدیل شده است.

در این مطلب صحبتی خواهیم داشت با امید فدوی، مشاور و مدرس دوره های سرمایه گذاری و ترید ارز های دیجیتال و بیت کوین و همچنین موسس آکادمی امید فدوی تا کمی در ارتباط با ارز های دیجیتال و تفاوت آن با بازر های مالی دیگر اطلاعات به دست آوریم. اگر شما هم از جمله افرادی هستید که می خواهید وارد بازار های مالی شده و سرمایه گذاری کردن را شروع کنید این سوال و جواب را از دست ندهید.

سوال اول: ارز دیجیتال به کدام بازار مالی شباهت بیشتری دارد؟

بازار ارز دیجیتال یک بازار برای سرمایه گذاری و ترید به شمار می رود، یعنی مانند بورس، طلا، دلار و یا هر بازار دیگری می توان در آن سرمایه گذاری یا ترید کرد. در این میان اما برخی تفاوت های اساسی بین ارزهای دیجیتال و سایر بازارهای مالی وجود دارد. یکی از مهم ترین تفاوت ها در این میان مقدار مارکت کپ یا ارزش بازار است. تنها یک دهه از ورود ارزهای دیجیتال به بازار می گذرد و این بازار نسبت به سایر مواردی که به آن اشاره کردیم قدمت کمتری دارد به همین دلیل شاید دور از انتظار نباشد که هنوز مانند سایر بازارها رشد نداشته و ارزش بازار آن در مقایسه با دیگر بازارهای مالی حرف چندانی برای گفتن نداشته باشد. یکی دیگر از اساسی ترین تفاوت های ارزهای دیجیتال و دیگر بازارهای مالی بحث قوانین است. اکثر بازارهای مالی قدمت زیادی دارند و قوانین آن ها کاملا جامع و کامل است و تمام اصلاحاتی که لازم بوده است نیز بر روی این قوانین اعمال شده است. از سوی دیگر اما ارزهای دیجیتال بازاری تازه وارد است و هنوز در بسیاری از کشور ها قانون مشخصی برای آن ها نوشته نشده است. در کشورهایی که قوانینی برای آن نوشته شده است نیز خلا های بسیاری وجود دارد و هنوز هیچ کشوری نتوانسته است قوانین جامع و کلی برای این ارزها تهیه کند.

سوال دوم: تفاوت ارز دیجیتال با بورس ایران از نظر ریسک های سرمایه گذاری به چه صورت است؟

انتخاب بین ارزهای دیجیتال و یا بورس ایران برای سرمایه گذاری کاملا به نظر شخصی و قدرت ریسک و انتخاب شما بستگی دارد. هر کدام از این دو بازار شرایط خاص خودشان را دارند که باید با آن ها آشنا شده و با بررسی آن ها، بازار مورد نظرتان را انتخاب نمایید.

بازار بورس ساعت کاری مشخصی دارد. یعنی معاملات این بازار در یک تایم خاص و مشخص شروع شده و در ساعت اعلامی به پایان می رسد. این در صورتی است که ارز دیجیتال یک بازار ۲۴ ساعته می باشد و تعطیلی ندارد. شما هیچ محدودیت زمانی در خرید و فروش ندارید و هر زمان که تمایل داشته باشید می توانید معامله کنید.

تفاوت مهم بعدی در مقایسه بورس ایران با ارز دیجیتال مسئله دامنه نوسان است. بازار بورس ایران در حال حاضر دامنه نوسان ۵ درصدی دارد به این معنی که شما در بهترین حالت می توانید ۵ درصد سود کنید و در بدترین حالت ۵ درصد ضرر. در بازار ارز دیجیتال دامنه نوسان معنا ندارد. حتی ارزی مانند بیت کوین که اکنون ثبات قابل قبولی دارد هم ممکن است در عرض چند ساعت نوسان بیشتر از ۵۰ درصدی داشته باشد. این اتفاق شاید یک یا دوبار در سال اتفاق بیوفتد اما به هر حال باید آن را در نظر گرفت. دقت داشته باشید که این نوسانات به دلار بوده و برای افرادی که در ایران هستند می تواند ضرر و یا سود هنگفتی را به همراه داشته باشد.

تفاوت دیگری که می توان به تایم بازارهای موجود در فارکس آن اشاره کرد به تفاوت کارگزاری و صرافی مربوط است. همان طور که اشاره کردیم بازار ارزهای دیجیتال هنوز قوانین مشخصی ندارد و طبیعی است که این نامشخصی قوانین به صرافی های این بازار هم کشیده شده است. به همین دلیل کاربران باید در انتخاب صرافی ارز دیجیتال دقت زیادی داشته باشند و از صرافی های معتبری مثل بایننس و بیتمکس استفاده کنند.

اما در نقطه مقابل آن کارگزاری ها مجوزهای خاصی را برای راه اندازی احتیاج دارند و به این سادگی ها نمی توان مجوز تاسیس یک کارگزاری را از سازمان بورس گرفت و می توان گفت تمام آنها قانونمند و دارای ثبات خاصی هستند.

سوال سوم: ارز دیجیتال یا فارکس ؛ به این دو بازار ریسک ها و موارد قانونی به چه صورت است؟

در ابتدا باید گفت که فارکس در ایران غیر قانونی است و افرادی که در این بازار معامله کنند محکوم به پرداخت جزای نقدی شده و در مواردی ممکن است محکومیت به حبس نیز رخ دهد. به همین دلیل ما صرفا تفاوت ها و شباهت های این دو بازار را خواهیم گفت و افرادی که داخل ایران هستند لطفا پیش از انجام هر کاری قوانین این حوزه را به طور دقیق مطالعه نمایند.

مهمترین تفاوت این دو بازار در ماهیت معامله است. در فارکس شما با ارزهای فیات مانند دلار تایم بازارهای موجود در فارکس آمریکا، لیر ترکیه، پوند انگلیس و سایر ارزهای رایج سر و کار دارید و در سوی دیگر شما در بازار ارز های دیجیتال ، ارزهایی مثل بیت کوین ، اتریوم و. را برای معامله دارید. بازار فارکس قدمت دیرینه ای دارد و قوانین موجود در آن بسیار دقیق و کامل می باشند در حالی که این قوانین هنوز برای ارزهای دیجیتال نوشته نشده اند.

دقت داشته باشید که اگر در ایران هستید و می خواهید به یکی از این دو بازار وارد شوید یکی از مهم ترین کارهایی که باید انجام دهید آشنایی با قوانین است. فارکس در ایران غیر قانونی است و قوانین در این رابطه کاملا مشخص هستند. در ارتباط با ارزهای دیجیتال هنوز قوانین مشخصی اعلام نشده است و باید گفت ارز های دیجیتال در ایران تقریبا قانونی هستند. استخراج ارزهای دیجیتال تنها در صورت اعلام به مقامات و دریافت مجوز مجاز است. در ارتباط با خرید و فروش ارزهای دیجیتال هنوز قانون مشخصی وجود ندارد اما تاکنون تایم بازارهای موجود در فارکس ممنوعیت و محدودیتی نیز جز برای موسسات مالی اعلام نشده است.

آموزش متاتریدر ، آموزش کامل ابزارها و امکانات Meta trader

نرم افزار متاتریدر در میان تریدرها و بروکرهای فارکس بسیار رایج و محبوب می باشد. در متاتریدر علاوه بر وجود ابزارهای تحلیل تکنیکال می توان به تازه ترین داده ها و خبرهای بازار نیز دسترسی داشت. بروکرهای مختلف متاتریدر را به عنوان پلتفرمی برای اردرگذاری و سفارش معاملات در اختیار مشتریان خود می گذارند. در ادامه این مطلب آموزش متاتریدر و نحوه کار با آن و استفاده از ابزارها و امکانات آن توضیح داده می شود.

برای آموزش امواج الیوت کلاسیک و نحوه موج شماری به زبان ساده و مراجعه به دیگر دروس مربوط به سبک نئوویو به لینک زیر مراجعه کنید:

فهرست عناوین این مطلب

نمایش نمودار جدید

برای داشتن نمودار یک دارایی در قسمت مارکت واچ و کلیک راست بر روی آن وانتخاب chart window نمودار آن را می توانید ظاهر کنید.

در صورتیکه دارایی مورد نظر در لیست market watch موجود نبود می توان با کلیک راست در پنجره مارکت واچ و انتخاب symbols به دسته بندی دارایی ها دسترسی یافت.

به عنوان مثال جفت ارزهای زیر مجموعه FX Majors بر روی یکی از آنها دوبار کلیک کنید تا به لیست market watch اضافه شود.

آموزش متاتریدر ؛نصب اندیکاتور و اکسپرت بر روی متاتریدر

ابتدا اندیکاتور مورد نظر را دانلود کنید. بعد آن را کپی کنید. از نوار ابزار بالا بر روی file و بعد open data folder را کلیک کنید. در پوشه MQL4 وارد پوشه indicators شوید. در این پوشه اندیکاتور خود را پیست کنید.

اگر بر روی اندیکاتور کلیک کنید و بعد روی دکمه compile کلیک کنید و در پایین پنجره اروری مشاهده نشد، اندیکاتور سالم و قابل استفاده است. پنجره را ببندید و متاتریدر خود را یکبار بسته و دوباره باز کنید.

بر روی آیکن navigator کلیک کنید. ( می توان به جای بستن و دوباره بازکردن متاتریدر در navigator کلیک راست کرده و گزینه refresh را کلیک کنید.

نصب اکسپرت

برای نصب اکسپرت بر روی نمودار بایستی در file بر روی open data folder وارد پوشه اکسپرت شد و اکسپرت مورد نظر را در اینجا پیست نمود.

برای اضافه کردن اندیکاتور به نمودار با کلیک بر روی navigator و دوبار کلیک بر اندیکاتور مورد نظر، اندیکاتور به نمودار اضافه می گردد.

برای تغییر تنظیمات آن اندیکاتور می توان روی اندیکاتور در نمودار (تاکید می شود در نمودار) کلیک راست کنید. و گزینه properties را انتخاب کنید.

به عنوان مثال عدد مربوط دوره اندیکاتور RSI را در تب input می توان تغییر داد. همچنین در تب color می توان رنگ دیگری برای خط این اندیکاتور انتخاب نمود. ضخامت خط و یا نقطه چین بودن خط نیز قابل تغییر است.

در تب levels دو خط افقی 30 و 70 که در نمودار نیز قابل مشاهده است را می توانید تغییر دهید. در تب visualization تایم فریم هایی که می خواهید اندیکاتور نمایش داده شود قابل انتخاب است.

ساختن تمپلیت (Template)

هر تریدر برای خود یک استراتژی دارد. در استراتژی او شکل ظاهری نمودار، نحوه نمایش کندل ها، نوع اندیکاتورها و … مطابق با سلیقه تریدر و نوع استراتژی او نمایش داده می شود. تریدر می تواند با تنظیم همه موارد ذکر شده مطابق با نظر خود یک تمپلیت ایجاد کند تا با اضافه کردن نمودار جدید و بارگذاری تمپلیت شکل ظاهری نمودار به سرعت، به همان شکل مورد نظر او تغییر کند.

برای این منظور با تغییر شکل نمودار و اضافه کردن اندیکاتورها و تغییر در تنظیمات اندیکاتور در نمودار راست کلیک می کنیم و save template را اتنتخاب می کنیم. در نمودار جدید با راست کلیک و انتخاب تمپلیت و انتخاب نام تمپلیت همان تنظیمات ظاهر می گردد.

به منظور اضافه کردن یک متن بر روی نمودار می توان در بالا برروی insert و بعد بر روی text کلیک نمود. با انتخاب محل مورد نظر در چارت و یک کلیک در پنجره باز شده متن مورد نظر را تایپ کنید.

در تصویر فوق در تب visualization تایم فریم هایی که می خواهید متن نمایش داده شود را می توانید تعیین کنید.

انتخاب تایم فریم در متاتریدر

تایم فریم های مختلف برای نمودار در نوار ابزار بالای نمودار قابل مشاهده است.

ابزارهای تحلیل تکنیکال

در نوار ابزار بالا در insert انواع ابزارهای تحلیل تکنیکال در دسترس هستند. خطوط، کانال، چنگال اندروز و … . پس از ترسیم هر کدام در نمودار برای ایجاد تغییراتی در آن کافیست برروی آن ابزار در نمودار دوبار کلیک کنید تا بتوانید آن را جابه جا کنید. همچنین با راست کلیک و انتخاب properties می توان در ظاهر و رنگ ابزار تغییر ایجاد نمود. انواع تایم بازارهای موجود در فارکس فیبوناچی ها در چارت را می توان ترسیم کرد. به عنوان مثال در تصویر زیر فیبوناچی ریتریسمنت نشان داده شده است.

با دو بار کلیک بر روی آن در نمودار این ابزار رسم شده فعال می شود. با کلیک راست بر آن و انتخاب properties می توان درصدهای فیبوناچی را تغییر داد.

انواع نمودار در متاتریدر

در آموزش متاتریدر نحوه نمایش قیمت در نمودار مهم در نظر گرفته می شود. نمودار می تواند به صورت های نمودار خطی، میله ای و کندل شمعی ژاپنی باشد. برای انتخاب یکی از این سه حالت در نوار ابزار بالای متاتریدر می توان هر کدام را انتخاب نمود.

در بالای متاتریدر دو گزینه وجود دارد که در تصویر زیر نشان داده شده است. سمت راست فضایی در سمت راست نمودار ایجاد می کند. گزینه سمت چپ باعث می شود که با ظاهر شدن هر کندل جدید نمودار به اندازه یک کندل به سمت چپ حرکت کند.

در تصویر بالا گزینه مشخص شده برای مدیریت نمایش نمودارهای مختلف به صورت همزمان است. با کلیک بر این گزینه همه نمودارها نمایش داده می شوند. می توان تعدادی از انها را مینیمایز کرد و بعد نحوه نمایش مابقی را با مراجعه به نوار ابزار بالا و کلیلک بر window تعیین نمود.

ترمینال

یکی از مهمترین بخش های آموزش متاتریدر نوار ابزار ترمینال است. در پایین متاتریدر terminal قرار دارد که شامل چند قسمت مختلف می باشد.

در بخش trade معاملات باز و مقدار موجودی (balance)، مقدار موجودی با در نظر گرفتن سود و زیان معاملات باز(equity) و مقدار آزاد سرمایه برای معاملات بعدی (free margin) نشان داده می شود.

در بخش exposure یک آمار کلی از پوزیشن های تریدر نشان داده می شود.

در بخش account history تاریخچه معاملات (معاملات بسته شده) نشان داده می شود. با کلیلک راست و انتخاب custom period می توان بازه زمانی دلخواه را وارد کرد.

در بخش alert تریدر می تواند با راست کلیک و بعد با کلیک بر create یک هشدار جدید ایجاد نماید. در واقع با این هشدار تریدر از رسیدن نرخ یا قیمت به یک عدد خاص از پیش تعیین شده مطلع می شود. در پنجره ظاهر شده نوع دارایی (سهام، جفت ارز و…) و قیمت ask یا bid تعیین می گردد. نوع هشدار می تواند به صورت صدا یا دریافت ایمیل باشد.

آموزش متاتریدر ؛ چگونگی باز کردن معامله در متاتریدر

در متاتریدر برای باز کردن معامله به دو شیوه می توان عمل کرد. در روش اول با یک کلیک معامله باز می شود. برای این منظور بر روی نمودار راست کلیک کرده و گزینه one click trading را انتخاب کنید تا در سمت چپ و بالای نمودار اضافه شود و با یک کلیک معامله باز شود.

در شیوه دوم در بالای متاتریدر آیکن new order وجود دارد که با کلیک بر آن می توان با انتخاب pending order انواع اردر گذاری buy stop، buy limit، sell stop و sell limit را اجرا کرد. همچنین پیش از باز کردن معامله حد سود و حد ضرر برای معامله تعیین نمود. در همین پنجره با انتخاب market execution می توان معامله را در همان لحظه باز کرد.

می توان پس از باز کردن معامله روی خط سبز رنگ معامله موس را نگه داشت و در جهت معامله موس را حرکت داد و هر جا که موس رها شود همانجا حد سود (take profit) معامله می شود. اگر پس از باز کردن معامله روی خط سبز رنگ معامله موس را نگه داشته و در خلاف جهت معامله موس را حرکت داده، هر جا که موس رها شود همانجا حد ضرر (stop loss) معامله می شود.

حد سود و حد ضرر قابل جابه جایی است. به منظور تریلینگ استاپ لاس می توان بر روی آن در نمودار راست کلیک کرده و گزینه trailing را انتخاب نمود. تریلینگ استاپ لاس به این مفهوم است که با انتخاب به عنوان مثال عدد 10 پیپ، هر 10 پیپ که نرخ یا قیمت در جهت معامله حرکت می تایم بازارهای موجود در فارکس کند، استاپ لاس هم 10 پیپ در جهت معامله جابه جا می شود.

terminal

اگر در پایین متاتریدر در قسمت ترمینال بر روی معامله راست کلیک کنید و modify order را انتخاب کنید. در پنجره ظاهر شده در قسمت type با انتخاب گزینه market execution و انتخاب یک حجم مشخص می توانید آن مقدار حجم از معامله باز را بست.

برخی از دیگر امکانات در آموزش متاتریدر

در نوار ابزار بالا در کنار علامت موس آیکونی به نام cross hair وجود دارد.

با کلیک بر آن و بعد با نگه داشتن آن در یک نقطه از نمودار و حرکت موس تا یک نقطه دیگر می توان به ترتیب از تعداد کندل، تغییرات پیپ و نرخ مطلع شد.

به منظور تهیه عکس از نمودار می توانید مسیر File و بعد save as picture را دنبال کنید.

در بالای متاتریدر ابزارهای مختلفی وجود دارد. به منظور حذف و اضافه نمودن ابزار مورد نظر می توانید مسیر زیر را دنبال کنید. ابتدا بر روی view در بالا کلیک و پس از آن بر Toolbar و بعد بر روی customize کلیک کنید.

یکی از مهمترین قسمت های متاتریدر option زیر مجموعه tools می باشد.

در این پنجره تنظیمات مختلف نمودار مانند تعداد کندلهای گذشته، فعال شدن خطوط و دیگر ترسیمات روی نمودار با یک کلیک، تنظیمات مربوط به حجم معامله و دیگر جزئیات در پنجره اردر گذاری، تنظیمات مربوط به اکسپرت و هشدار و … را می توان اعمال نمود.

ویدیو آموزشی زیر نحوه کار با متاتریدر است که توسط بروکر آلپاری تهیه شده است.

اندیکاتور ساعات باز شدن بازار های جهانی

اگر شما هم در بزرگترین بازار مالی دنیا یعنی بازار فارکس معامله می کنید به این امر که بازار فارکس، بازار 24 ساعته است واقف هستید.

اکثر معامله گران در این بازار زمان بندی باز شدن بازار های مالی در کشورهای مختلف را نمی دانند.یا حتی این که کدام بازار برای معامله کردن و ترید بهتر است را نیز اطلاع دقیقی ندارند.
همانطور که می دانید بازار فارکس به صورت 24 ساعته از 1:30 روز دوشنبه تا حدود ساعت 1:30 روز شنبه به وقت ایران در حال فعالیت است.

این بدان معنا است که بازار های مالی کشورهای مختلف به بازار جهانی متصل هستند و زمانی که کشوری شروع به فعالیت میکند به بازار فارکس متصل است و به محض پایان فعالیت روزانه فعالیت کشور دیگری شروع می شود و این چرخه باعث می شودکه بازار فارکس به مدت 5 روز کاری 24 ساعته و بدون تعطیلی فعال باشد.

چکیده ای از تجربیات تیم فارکس استراتژی

اولین بازاری که باز میشود بازار سیدنی استرالیا و آخرین بازاری که بسته می شود بازار بزرگ نیویورک در آمریکا است.

زمان هایی که دو بازار باهم باز باشند و در حال فعالیت معمولا بازار روند بهتری دارد و دانستن زمان باز و بسته شدن بازار های مالی برای یک معامله گر امری ضروری است.

معمولا در زمان بازار لندن و بازار نیویرک بیش ترین نقدینگی موجود در بازار است که از ساعت حدود 10:30 به وقت ایران با بازار لندن آغاز و تا حدود ساعت 23:30 به وقت ایران می باشد. در این بین زمانی که هردو بازار فعالیت میکنند بهترین تایم معامله می باشد که بیش از 70% نقدینگی بازار فارکس است.

لیست بورس های اصلی

بورس نیویورک (آمریکا)

بورس سیدنی (استرالیا)

بورس فرانگ فورت (آلمان)

بورس هنگ کنگ (هنگ کنگ)

بورس توکیو (ژاپن)

دانلود رایگان اندیکاتور ساعات باز شدن بازار های جهانی فارکس

در این مطلب می توانید جهت سهولت در حفظ و داشتن چندین ساعت جهت یاد آوری بازار های مالی اندیکاتور این ساعت را به صورت رایگان دانلود نمایید.

با استفاده از این اندیکاتور زمان باز و بسته شدن بازار روی چارت شما قابل نمایش است.

اندیکاتور ساعات باز شدن بازار های جهانی یک ابزار کاربردی می باشد که به وسیله آن میتوانید زمان باز شدن بازارهای جهانی را مشاهده کرده و در زمان های دلخواه معاملات خود را انجام دهید.

معاملات فارکس: نکاتی که در یک معامله باید رعایت کنید

درحالی که بازار فارکس و معامله در آن برای بسیاری هیجان زیادی دارد و سلطه‌گری این بازار توجه بسیاری از معامله‌گران را به جود جلب کرده است؛ اما موفقیت در معاملات مهارتی است که به‌مرور زمان یاد‌ خواهید گرفت. با‌این‌وجود اگر از اطلاعات مناسب برخوردار باشید، شانس کسب سود بیشتری خواهید داشت. ممکن است بازار فارکس یا به طور کلی دنیای بازارهای مالی، برای افراد عادی ترسناک باشد. اولین قدم برای غلبه بر این ترس، یادگیری جوانب اساسی و همچنین اصطلاحات رایج در معاملات فارکس است. در‌این مقاله به بررسی نکاتی می‌پردازیم که برای شروع یک معامله فارکس باید آن‌ها را بدانید.

لازم به ذکر است که در این آموزش قصد داریم از FXTrade، پلتفرم معاملاتی Oanda به عنوان مثال استفاده کنیم.

راه اندازی پلتفرم معاملاتی

اولین قدم در انجام معاملات فارکس، باز کردن یک پلتفرم معاملاتی است. یک پلتفرم معاملاتی نرم‌افزاری است که برای معاملات استفاده می‌شود: باز کردن، بستن و مدیریت موقعیت‌های مالی بازار از طریق یک واسطه مالی مانند بروکر (کارگزاری آنلاین). پلتفرم‌های معاملاتی اغلب توسط بروکر به صورت رایگان یا با حداقل نرخ بهره در ازای حفظ یک حساب سرمایه‌گذاری یا انجام معاملات در ماه ارائه می‌شود. یک پلتفرم معاملاتی مناسب باید ترکیبی از ویژگی‌های قوی و کارمزد پایین ارائه دهد.

راه اندازی پلتفرم معاملاتی

انتخاب پلتفرم معاملاتی مناسب

هنگام انتخاب بین پلتفرم‌های معاملاتی، معامله‌گران و سرمایه‌گذاران باید ویژگی‌های موجود و کارمزد را در نظر بگیرند. کارمزد نکته مهمی در انتخاب پلتفرم معاملاتی است. به طور کلی، معامله‌گران همیشه هزینه‌های کمتر را ترجیح می‌دهند. البته باید دقت کنید که کارمزد پایین‌تر منجر به ویژگی‌های کمتر نشود.

پلتفرم‌های معاملاتی ممکن است الزامات خاصی نیاز داشته باشد. برای مثال در برخی پلتفرم‌ها، مانند پلتفرم‌های روزانه، معامله‌گران باید حداقل ۲۵۰۰۰ دلار در حساب خود داشته و توسط معاملات مارجین تایید شوند.

باز کردن نمودارها

حال یک جفت ارز را انتخاب کرده و نمودار آن را باز کنید. یک تایم فریم (بازه زمانی) انتخاب کنید. در این مثال، از یک تایم فریم ۱۵دقیقه‌‌ای استفاده کردیم. بر اساس تایم فریم انتخابی نوع کندل‌ها متفاوت می‌شود. در تایم فریم ۱۵ دقیقه‌ای، هر کندل نشان‌دهنده ۱۵دقیقه از تغییرات قیمتی این جفت ارز است.

برای این مثال، از دلار استرالیا/ین ژاپن، یعنی جفت ارز AUD/JPY استفاده کردیم. این نمودار یک روند نزولی قوی را نشان می‌دهد و به نظر یک معامله ساده است.

جفت ارز AUD/JPY

استفاده از اندیکاتور در معاملات فارکس

اکنون زمان اضافه کردن اندیکاتورها به نمودار است. شاخص‌ها یا اندیکاتورها برای اندازه‌گیری شرایط فعلی و پیش‌بینی روندهای مالی یا اقتصادی استفاده می‌شوند. در دنیای سرمایه‌گذاری، اندیکاتورها معمولا الگوهایی ناشی از قیمت، حجم یا سود هستند. اندیکاتورها شامل دو دسته، اندیکاتورهای اقتصادی و اندیکاتورهای تکنیکال هستند. در معاملات فارکس برای تحلیل تکنیکال و پیش‌بینی تغییرات در روند یک جفت ارز از اندیکاتور استفاده می‌شود.

برای این نمودار، از اندیکاتورهای MACD و میانگین متحرک نمایی ۲۰۰ (200 EMA) استفاده کردیم. این اندیکاتورها در تصمیم‌گیری به شما کمک خواهد کرد.

استفاده از اندیکاتور در نمودار AUD/JPY

در استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک نمایی ۲۰۰، اگر قیمت بالاتر از خط باشد، این احتمال وجود دارد که بالاتر رفته و روند صعودی ادامه پیدا کند. در مقابل اگر قیمت پایین‌تر باشد، احتمالا روند نزولی را ادامه خواهد داد. همان‌طور که در تصویر مشاهده می‌کنید، قیمت زیر خط میانگین متحرک نمایی 200 است. این موضوع تایید می‌کند که قیمت در یک روند نزولی با ثبات قرار دارد.

در نظر داشته باشید که در روند فروش AUD/JPY، ما ین ژاپن را خریده و دلار استرالیا می‌فروشیم.

از اندیکاتور MACD برای اطمینان از کاهش دوباره قیمت استفاده می‌کنیم. اندیکاتور MACD به تنهایی مورد اعتماد نیست؛ اما هنگامی که به عنوان بخشی از یک سیستم معاملاتی بزرگتر استفاده شود، برای تعیین دقیق چرخش احتمالی قیمت مفید است.

قرار دادن یک سفارش

حال باید سفارش را قرار دهید. انواع مختلفی از سفارش در بازار فارکس وجود دارد که معامله‌گران جهت مدیریت معاملات خود از آن‌ها استفاده می‌کنند. با وجود اینکه سفارش‌های متفاوتی در بروکرها وجود دارد، اما تمامی بروکرها از یک سری سفارشات یکسان استفاده می‌کنند. آشنایی با این موارد و داشتن درک دقیق می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا به طور مناسب وارد بازار شده و از آن خارج شوند.

حال می‌دانید که روند نزولی ثابت است، بنابراین معامله شورت (Short) انجام می‌دهیم. معامله شورت ۱۰۰۰۰ دلار استرالیا در برابر ین ژاپن است.

قرار دادن سفارش

انواع سفارشات در معاملات فارکس

سفارش بازار (Market Order)

سفارش بازار احتمالاً ابتدایی‌ترین و اغلب اولین سفارشی است که معامله‌گران با آن مواجه می‌شوند. همان‌طور که از نام آن پیداست، سفارشات بازار در بازار معامله می‌شوند. اگر بخواهید معامله فارکس شما فورا انجام شود، این سفارش شما را با قیمت لحظه‌ای جفت ارز مورد نظر وارد بازار می‌کند.

سفارش ورود (Entry Orders)

رایج‌ترین سفارش بازار، سفارش ورود است. این سفارشات از این جهت منحصر به فرد هستند که می‌توان آن‌ها را از قیمت‌های فعلی بازار جدا کرد. اگر قیمت با قیمت از پیش انتخاب شده معامله شود، معیارهای سفارش ورود رعایت شده و موقعیت معاملاتی جدیدی ایجاد می‌شود.

سفارش لیمیت (Limit Order)

دو نوع سفارش محدود یا لیمیت اوردر داریم:

سفارش لیمیت برای باز کردن معامله

این سفارش لیمیت به شما در ورود به معامله با قیمت بهتر کمک می‌کند. اگر EUR/USD با قیمت ۱.۱۲۹۴ معامله می‌شد و شما فکر می‌کردید قیمت آن تا ۱.۱۲۰۰ پایین خواهد آمد، سفارش لیمیت خود را در قیمت ۱.۱۲۰۰ قرار می‌دهید.

سفارش لیمیت برای بستن معامله

هنگامی که بازار مقداری به نفع شما حرکت ‌کند، می‌توانید از یک سفارش لیمیت برای بستن معامله استفاده کنید. اگر EUR/USD را به قیمت ۱.۱۳۰۰ خریدید و می‌خواهید با سود مشخصی خارج شوید، سفارش فروش لیمیت خود را در سطح مورد نظر (مثلا ۱.۱۴۰۰) قرار می‌دهید.

سفارش استاپ ( Stop Order)

استاپ اوردر نیز مانند سفارش لیمیت دو نوع دارد. سفارش استاپ برای ورود به معامله و سفارش استاپ جهت خروج از آن.

قرار دادن حد ضرر و دریافت سود

اکنون باید استاپ لاس (Stop Loss) و دریافت سود (Take Profit) قرار دهید. با وجود اینکه این مرحله اختیاری است ولی به شدت توصیه می‌شود. اگر بازار در جهت دلخواه شما حرکت نکند، تعیین حد ضرر، میزان ضرر شما را محدود می‌کند. دریافت سود نیز تضمین می‌کند که وقتی بازار حرکت نزولی مورد انتظار را انجام داد، معامله با سود خارج می‌شود.

قرار دادن حد ضرر و دریافت سود

تایید سفارش

در این مرحله باید سفارش خود را تایید کرده و منتظر پنجره تاییدیه باشید. این قسمت را به دقت بررسی کنید زیرا ممکن است در روند کار کارگزاری مشکلی وجود داشته باشد.

تایید سفارش

دوره انتظار در معاملات فارکس

اکنون دوره انتظار آغاز می‌شود. این مرحله یکی از مراحل دشوار در معاملات فارکس است. برخی از معامله‌گران در این دوره استرس زیادی را تحمل می‌کنند. برخی نیز ترجیح می‌دهند به صفحه مانیتور و معاملات نگاه نکنند. در هر صورت، استفاده از ریسک به ریوارد مفید است، حد ضرر یا دریافت سود در هر قیمتی اجرا شود، سود خواهید کرد.

دوره انتظار

تکمیل معامله

این مرحله، آخرین مرحله است. به یاد داشته باشید که تمامی معاملات منجر به سود نمی‌شوند و باید اقداماتی را برای محدود کردن ریسک انجام داد.

مرحله آخر در معاملات فارکس

اسپرد در بورس و بازارهای مالی به چه معناست؟

اصطلاح اسپرد در بورس و بازارهای مالی به تفاوت میان قیمت فروش و قیمت خرید گفته می‌شود. رقم این تفاوت در بورس با توجه به میزان عرضه و تقاضا و همچنین با توجه به حجم معاملات تغییر می‌کند. هر چقدر حجم معاملات و حجم عرضه یک سهم در بازار بیشتر باشد، اسپرد یا تفاوت قیمت آن سهم کمتر و نقدشوندگی آن بالاتر خواهد بود. در این مقاله به بررسی مفهوم اسپرد در بورس و بازار فارکس می‌پردازیم. برای اطلاع از جزئیات بیشتر، با ما همراه باشید.

اسپرد چیست؟

همان طور که اشاره کردیم، اسپرد نشان‌دهنده اختلاف قیمت خرید و فروش است. در بازار فارکس، به واحد اندازه‌گیری اسپرد در قیمت یک جفت ارز، پیپ گفته می‌شود. زمانی که در بازار به گوش شما می‌رسد که اسپرد گسترده‌ای وجود دارد یعنی تفاوت زیادی بین دو قیمت پدید آمده است. از این تعریف می‌توان نتیجه گرفت که در این شرایط نقدینگی کم اما هیجان و نوسانات در بازار و فرآیند معاملات بیش از حد است. در نقطه مقابل وقتی گفته می‌شود که میزان اسپرد کمتر است، یعنی تفاوت میان قیمت‌ها ناچیز، هیجانات کم و نقدینگی بالا است.

باید به این نکته توجه داشته باشید که عامل اسپرد در معاملات می‌تواند ثابت یا متغیر باشد. در حالت ثابت هزینه‌های معاملاتی قابل پیش‌بینی هستند اما در حالت متغیر ممکن است پیش‌بینی امکان‌پذیر نباشد و بنابراین، اسپرد ثابت به نوعی می‌تواند برای سرمایه‌گذاران آماتور و تازه‌وارد به بازار مناسب‌تر باشد. در نظر داشته باشید که مفهوم اسپرد برای تریدرها اهمیت بیشتری دارد؛ یعنی افرادی که تعداد معاملات زیادی را در تایم فریم‌های کوتاه‌مدت انجام می‌دهند و هزینه‌ای که برای کارمزد و اختلاف قیمت می‌پردازند، تاثیر معناداری بر سود نهایی معاملات‌شان دارد. برای سرمایه‌گذارانی که بازه‌های زمانی بلندمدت را در نظر گرفته باشند، تاثیر اسپرد پررنگ نخواهد بود.

اسپرد در بورس و بازارهای مالی

در بازار بورس به تفاوت بین قیمت پیشنهادی خریدار و قیمت پیشنهادی فروشنده، اسپرد می‌گویند. این تفاوت به ویژه در بازارهای آتی و آپشن‌ها بیشتر به چشم می‌خورد اما کاربرد اسپرد در بورس و بازارهای مالی چیست؟ در پاسخ به این پرسش باید گفت که از عامل اسپرد در بازار بورس به عنوان معیاری برای سنجش نقدشوندگی استفاده می‌شود. به زبان ساده اسپرد در بازار بورس به عنوان معیاری برای نمایش میزان سهولت نقد شدن یک دارایی در بازار مذکور مورد استفاده قرار می‌گیرد.

از اسپرد در بازار بورس برای محاسبه هزینه معاملات هم استفاده می شود. به عنوان مثال فرض کنید در بازار برای خرید یک سهم قیمت پیشنهاد شده ۳۰۰ تومان باشد و فروشنده قیمت ۳۰۵ تومان را درخواست داده است، در این وضعیت اسپرد برابر است با ۵ تومان. این نکته را در نظر داشته باشید که میزان اسپرد هرچه قدر کمتر باشد، میزان نقدشوندگی سهام در بازار بیشتر خواهد بود. برای درک بهتر اهمیت این موضوع، مطالعه مقاله « ریسک نقدشوندگی چیست؟ » را به شما توصیه می‌کنیم.

انواع اسپرد در بورس و بازارهای مالی

اسپرد در بورس و بازارهای مالی به دو نوع ثابت و شناور تقسیم‌بندی می‌شود که در این بخش به شرح این دو مورد می‌پردازیم:

اسپرد ثابت

همان‌طور که از اسم این نوع اسپرد در بازار بورس مشخص است، نوسان‌های معمول بازار روی آن تاثیری ندارد. این جمله یعنی با گذر زمان و با وجود نوسان‌های قیمتی در بازار بورس، تغییری در میزان این اسپرد مشاهده نمی‌شود. اسپرد ثابت، به دلیل امکان پیش‌بینی آینده و ریسک کمتر، معمولا برای سرمایه‌گذاران کمی ساده‌تر و سودده‌تر است.

اسپرد شناور

اسپرد شناور در بازار بورس همان‌طور که از اسمش پیدا است، یک مقدار متغیر است. این تغییرات با توجه به میزان عرضه و تقاضا در سهم مد نظر به وجود می‌آید.

بررسی شاخص‌های اسپرد در بازار فارکس

در معاملات فارکس باید توجه داشته باشید که به طور معمول همیشه دو قیمت در معاملات یک جفت ارز داده می‌شود، که قیمت‌های پیشنهاد و درخواست نام دارند. منظور از قیمت پیشنهادی قیمتی است که شما قادر هستید که ارز پایه را در آن قیمت به فروش برسانید ولی قیمت درخواست به قیمتی گفته می‌شود که به منظور خرید ارز پایه، برای شما مناسب است.

اسپرد در فارکس به عنوان بخشی از کارمزدها شناخته می‌شود. معامله‌گران فارکس با دو نوع کمیسیون مواجه هستند:

• کارمزد ثابت که در آن باید به ازای هر معامله مبلغ مشخصی پرداخت شود و در مورد بروکرهای مختلف ممکن است متفاوت باشد. طبیعتا معامله‌گران به سمت بروکری گرایش دارند که کارمزد کمتری دریافت می‌کند.
• کارمزد متغیر یا اسپرد به تفاوت قیمت خرید و فروش در لحظه اشاره دارد. یعنی اگر در این لحظه خریدی انجام دهید و بلافاصله اقدام به فروش کنید، مبلغ کمتری دریافت می‌کنید و مابه‌التفاوت به حساب بروکر می‌رود.

شاخص اسپرد از نظر بصری در نمودار به شکل یک منحنی نمایش داده می‌شود. بعضی از عوامل می‌توانند در گسترش اسپرد در بازار فارکس تاثیر‌گذار باشند که یکی از این عوامل، نوسانات موجود در بازار است. حتی اخبار اقتصادی که به گوش افراد در جامعه می‌رسد نیز می‌تواند در معاملات فارکس منجر به قوی یا ضعیف شدن جریان جفت‌ ارزهای مورد معامله باشد. همین روند طبیعتا منجر به تغییر در فرآیند اسپرد هم خواهد شد. در صورتی که ما شاهد یک بازار بی‌ثبات باشیم، جفت ارزها ممکن است از یکدیگر فاصله بگیرند یا به نوعی میزان نقدینگی در جفت ارز کمتر شود که در این حالت اسپرد گسترش پیدا خواهد کرد.

شما به عنوان یک معامله‌گر یا سرمایه‌گذار در این بازار می‌توانید با آگاهی از جریان‌های اقتصادی و رویدادهای مالی که برای جفت ارز‌ها در پیش است، برای یک اسپرد گسترش‌یافته آمادگی لازم را داشته باشید. در صورتی که به اطلاعات لازم برای نقدینگی در جفت ارزها دسترسی داشته باشید و پیش‌بینی درستی انجام دهید، خواهید توانست سود بیشتری را در معاملات خود کسب کنید. باید در نظر داشته باشید که آگاهی کامل از اخبارهای اقتصادی در حوزه جفت ارزها هم کار بسیار دشوار و سختی است.

ارتباط بین اسپرد و مارجین

دقت داشته باشید در صورتی که اسپرد در فارکس به یک باره به حد زیادی گسترش پیدا کند، احتمال مواجه شدن با یک کال‌مارجین یا در بدترین شرایط، از بین رفتن سرمایه یا حساب‌تان وجود دارد. پس باید یادآور تایم بازارهای موجود در فارکس شویم که مقدار اهرم مالی را که در معاملات خود استفاده می‌کنید، باید نسبت به موقعیت و معاملات خود به اندازه نگه دارید.

سخن آخر

اسپرد در اصطلاح به تفاوت بین قیمت پیشنهاد و قیمت درخواست در روند معاملات اشاره دارد و واحد اندازه‌گیری آن در بازار فارکس، پیپ است. اسپرد در فارکس به عنوان تایم بازارهای موجود در فارکس جزوی از کارمزد شناخته می‌شود و برای تریدرهایی که در مدت‌زمان کوتاه، تعداد زیادی معامله انجام می‌دهند اهمیت بسیاری دارد. اسپرد در بورس و بازارهای مالی به عنوان معیاری برای سنجش میزان نقدشوندگی نیز به کار می‌رود. هر چه اختلاف قیمت پیشنهادی برای خرید و فروش یک سهم کمتر باشد، نقدشوندگی آن بالاتر است.