آموزش بورس و بازارهای مالی

تلاطم بازارها بر اثر سیاستگذاری‏‌ها

یکی از روش‌های پیش‌بینی قیمت‌ها، نگاه به روند گذشته آنها است. بر این اساس در این صفحه روندهای قیمتی بازارهای مهم ایران و جهان به نمایش گذاشته شده‌اند. همچنین در متن مربوط به هر قسمت روند آتی قیمت‌ها براساس شواهد موجود پیش‌بینی شده‌اند.

بازار سهام

شروع سرخ بورس

بازار سهام در ساعات آغازین معاملات روز شنبه مثبت ظاهر شد اما طولی نکشید که تغییر جهت داد و بر مدار نزول قرار گرفت. ضمن آنکه با وجود ورود سرمایه حقیقی در شروع دادوستدها به گردونه معاملات سهام، همزمان با تغییر مسیر شاخص‌‌ها خروج پول از بازار قوت گرفت. به‌طوری که شاخص کل روز گذشته با افت ۷۱/ ۰درصد تا سطح یک میلیون و ۵۵۳ هزار واحد عقب‌‌نشینی کرد. شاخص هموزن نیز همسو با بزرگان سرخپوش شد و کاهش ۹۷/ ۰درصدی را به همراه داشت. همان‌طورکه اشاره شد حقیقی‌‌های بازار نتوانستند در روز یاد شده خالص خریدی مثبت را به ثبت برسانند. همچنین ارزش معاملات خرد بورس (سهام و حق تقدم) همچنان در سطوح پایین‌‌تری نسبت به هفته‌های گذشته قرار داشته و به رقم ۳۶۰۵ میلیارد تومان کاهش یافته است. برخی معتقدند با تزریق پول فروردین و اردیبهشت به صندوق تثبیت توسط صندوق توسعه ملی انتظار می‌رود در بلندمدت اعتماد سهامداران نسبت به این بازار بیشتر شود.

بازار سکه

مسیر دلاری سکه

بازار طلا و سکه در نخستین روز معاملاتی هفته کار خود را صعودی آغاز کرد؛ به‌طوری که همزمان با رشد مجدد نرخ دلار در بازار آزاد در پی هیجانات ایجاد شده از اخبار مرتبط با بی‌‌حرکت ماندن روند مذاکرات، سکه امامی نیز رشد قیمت را شاهد بود. بر این اساس روز شنبه فلز گرانبهای داخلی به قیمت 14 میلیون و 650 هزار تومان مورد داد و ستد قرار گرفت. علاوه بر این لازم به ذکر است فاصله بین ارزش ذاتی و بازاری این سکه مجددا به بیش از یک میلیون و 200 هزار تومان رسیده است. این به آن معناست که انتظارات صعودی در بازار سکه همچنان در سطوح بالایی قرار دارد. از نظر کارشناسان بازار، احتمال وقوع نوسان غیرمنطقی با توجه به حباب موجود در بازار سکه، زیاد شده است. در ضمن گفته می‌شود نرخ ارز مسیر اصلی قیمت‌‌گذاری روی سکه را تعیین می‌کند و با توجه به شرایط موجود در بازار ارز، سرعت تغییرات قیمت سکه در مسیر دلار قرار دارد.

بازار طلای جهانی

دومین هفته مثبت متوالی طلا

طلای جهانی هفته گذشته در اثر افت و خیزهای شاخص دلار و افزایش تمایلات نزولی آن، نوسانات صعودی را تجربه کرد. این فلز گرانبها پس از ثبت چهار هفته کاهش متوالی، حال دو هفته است که رشد قابل توجهی را شاهد بوده و توانسته مقداری از افت‌‌های گذشته را جبران کند. بر این اساس با تقویت بیشتر طلا در روزهای پایانی هفته اخیر، بهای این فلز در مسیر دومین افزایش هفتگی متوالی قرار گرفت. علاوه بر این لازم به ذکر است که طلا در هفته‌‌ای که گذشت تحت تاثیر تعدیل انتظارات بازار از سیاست‌های پولی فدرال رزرو برای سال آینده و مهم‌تر از همه ضعیف‌تر شدن شاخص دلار قرار گرفته است. بر این اساس طلای جهانی با عملکرد هفتگی مثبت 52/ 0 درصدی کار خود را در سطح 1854 دلار در هر اونس به پایان رساند. تحلیلگران معتقدند با توجه به شرایط موجود بازار هفته جاری نیز پرنوسان باشد.

بازار اوراق مسکن

انتظارات تورمی بر مسکن

روز شنبه اوراق تسهیلات بانک مسکن که در بازار فرابورس مورد معامله قرار می‌گیرند، عمدتا رشد قیمت را شاهد بودند و تنها تعداد کمی از آنها سرخ‌‌پوش شدند. بر این اساس با سنگین شدن ترازو در سمت خریداران روز شنبه تسه 9912 نیز بر مدار صعود قرار گرفت. به‌طوری که اوراق یاد‌شده توانست با 65/ 0 درصد افزایش معادل 760 تومان داد و ستدهای خود را در قیمت پایانی 117 هزار و 568 تومان خاتمه دهد. برخی از کارشناسان بازار مسکن بر این باور هستند مادامی که تورم وجود دارد فاصله بین قدرت مالی خریداران و قیمت مسکن افزایش می‌‌یابد. این مساله می‌تواند به کاهش بازدهی سرمایه در بخش ساخت‌و‌ساز منجر شود و این بخش را نیز دچار رکود کند. لذا گفته می‌شود که با نزدیک شدن به فصل جابه‌‌جایی و نوسانات اقتصادی، بازار مسکن مقداری با انتظار تورمی مواجه است.

بازار نفت

محرک مثبت تابستانی نفت

شاخص‌‌های نفتی طی معاملات هفته گذشته در بحبوحه تمرکز سرمایه‌‌گذاران بر نشانه‌های کاهش عرضه جهانی نفت از ممنوعیت‌‌های صادرات نفت روسیه توسط اتحادیه اروپا به بالاترین رقم در دو ماه گذشته رسید. به‌طوری که نفت خام برنت جایگاه خود را از 113 دلار به بالای 119 دلار در هر بشکه رساند. بر این اساس عملکرد هفتگی این نفت 77/ 5 درصد مثبت بوده است. علاوه بر این نفت وست تگزاس اینترمدییت با رشد نزدیک به 5 دلار کار خود را در سطح 115 دلار و 7 سنت به پایان رساند. نفت WTI نیز توانست عملکرد مثبت 28/ 4 درصد را در کارنامه هفتگی خود به ثبت برساند. به عقیده کارشناسان با نزدیک شدن به فصل مسافرت‌‌های تابستانی روند نسبتا افزایشی برای نفت انتظار می‌‌رود. در ضمن ائتلاف اوپک پلاس قصد دارد در اجلاس دوم ژوئن، ادامه روند تدریجی افزایش تولید را طبق قرارداد قبلی تصویب کند و تولید خود در ماه ژوئیه را تنها 432 هزار بشکه در روز افزایش دهد.

فرزاد وجیهی موفق‌ترین تریدر ایرانی

از زمان تشکیل بورس نیویورک در سال 1792، تریدرها در بازارهای مالی مبالغ کلانی را کسب کرده؛ در این بین برخی از آن ها زنجیره بردهای خود را برای همیشه ادامه داده، اما برخی دیگر تنها یک‌بار خوش‌شانسی می‌آورند و پس‌ازآن همه دارایی خود را از دست می‌دهند.

داستان‌های برخی از این معامله‌گران مشهور می‌تواند این نکته را یادآوری کند که همه‌کس نمی‌تواند با ورود به بازار معاملات و معامله سهام، ارز، کالا یا سایر ابزارهای مالی، به ثروت هنگفتی دست یابند.

تنها تعداد انگشت‌شماری از معامله گران هستند که می‌توانند با مقدار کمی سرمایه به فارکس ورود کنند و آن را به میلیون‌ها تبدیل کنند و فرزاد وجیهی استاد آرون یکی از آن‌ها بود.

بی‌تردید فرزاد وجیهی با ۹ سال حضور پیاپی و موفق در بازارهای مالی،فارکس،ارزهای دیجیتال،سهام های بین المللی و انرژی و فلزات، بهترین تریدر ایرانی شناخته می‌شود.

همه‌ی ویژگی‌های یک تریدر حرفه‌ای در وی به یکجا جمع شده است؛ ریسک‌پذیری باورنکردنی‌اش، روش متقابلش در خواندن حرکت‌های بالقوه در بازار سهام، مشتقه‌ها و کالاها و برای تحمل ضررهای هنگفت و همچنین افزایش ثروت(طبق شنیده ها تا مرز حدود 150 میلیون دلار رقم درآمد وی بوده است) و از همه مهم‌تر شفافیت اش در معاملات.

فرزاد وجیهی دارای شفافیت کامل در نمایش معاملات لایو به شکلی تقریباً مستمر در پیج اینستاگرامش، دارای استیتمنت معاملاتی باسابقه کافی استیتمنت که در معرض دید عموم قرارگرفته، و نیز ارائه دوره‌های آموزشی حرفه‌ای و رایگان است.

مجموعه ویژگی‌های ذکرشده به‌علاوه بنیان استراتژی معاملاتی شخصی برای خودش که بامطالعه دقیق و زیاد قیمت به وجود آورده، در حال حاضر وی را به‌عنوان بهترین تریدر ایران در فارکس معرفی می‌کند.

علاوه بر موفقیت به‌عنوان یک معامله‌گر در بازارهای مالی، هلدینگ بین‌المللی آرون گروپس را تأسیس کرده که در حال حاضر از بیش از یک میلیون کاربر پشتیبانی می‌کند.

همچنین مدیریت صندوق سرمایه‌گذاری آرون را نیز در دست دارد که در سال 2021 به طور تقریبی 192 درصد برای سهامداران صندوق سوددهی داشت.

فرزاد وجیهی با حجم بسیار بالای معاملات روزانه( حدودا روزانه ۱۰ میلیون دلاربرآورد شده) نه‌تنها به‌عنوان برترین تریدر ایرانی شناخته می‌شود، بلکه در میان بهترین‌های بازار فارکس دنیا جای گرفته است.

وی در سایت معروف و معتبر MQL هم‌ردیف برترین تریدرهای جهان قرارگرفته است، و موجودی حساب معاملاتی متصل به وب‌سایت ام کیو ال و نیز اطلاعات حساب معاملاتی‌اش موردتوجه قرارگرفته است.

اما مسیر موفقیت بهترین تریدر ایران چگونه طی شد؟

فرزاد وجیهی متولد 1367 در اهواز ، فعالیتش را از معاملات خودرو که شغل خانوادگی شان بود ، آغاز کرده و سپس وارد بازار های مالی شد.

بین سال های 1393 تا 1398 در بازار های داخلی طلا ، دلار و سکه ایران فعالیت گسترده ای داشت،اتاق های سرمایه گذاری راه اندازی و سرمایه گذاری های کلانی کرد و سپس وارد بازار های بین المللی شد.

وی فعالیت مالی خود را از اهوازآغاز کرد و سپس ،تهران ، استانبول ، استکهلم و اکنون ساکن لندن است. در1386 ازدواج کرد که حاصل این ازدواج فرزند پسری 10 ساله به نام آرون است .

با نگاهی به زندگی افراد موفق در بازارهای مالی و فارکس یک نکنه بزرگ مورد توجه قرار می گیرد ؛ اینکه در مسیر معاملات حتماً برای همه شکست وجود دارد، اما افرادی چون فرزاد وجیهی موانع را قهرمانانه کنار زده و بارها و بارها تلاش کردند تا به راهی فراسوی ناممکن ها دست یافتند و آن‌قدر به تلاش ادامه می‌دهند تا به استمرار در سوددهی دست می‌یابند.

البته نبایست از استراتژی مدیریت سرمایه خوب و سبک معاملاتی منحصربه‌فرد وی را که تأثیر به سزایی در عبور از شکست‌ها و موانع راه پرپیچ‌وخم فارکس را داشته است، چشم‌پوشی کرد.

آیا داستان بهترین تریدر ایرانی الهام‌بخش شما شده است؟ شاید شما نفر بعدی در لیست بهترین‌ها باشید.

رابطه قیمت دلار و بورس قطع شده است؟

پیش‌بینی بازار در تابستان به نتیجه مذاکرات و روند نرخ ارز بستگی دارد؛ البته رفتار آموزش بورس و بازارهای مالی و حرکت بازار با وجود رشد نرخ ارز همچنان غیرقرینه با این مؤلفه اثرگذار است. به‌طوری‌که در رشدهای دلار، بازار عکس‌العملی از خود نشان نمی‌دهد اما در ریزش‌های بازار بیش واکنشی دارد.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از سنا، علی صادقین، کارشناس بازارهای مالی در بررسی شرایط فعلی بازار گفت: در حال حاضر بازار کمی سردرگم است. ابهام در سمت و سوی توافق هسته‌ای و جهت نرخ ارز در کنار چگونگی رفتارهای بازارهای رغیب و سیاستگذاران اقتصادی مانند قیمت‌گذاری دستوری، وضع عوارض یا تغییراتی که معمولاً بواسطه دخالت در شیوه قیمت‌گذاری یا واردات و صادرات اعمال می‌شود، از جمله عوامل مرتبط با ایجاد شرایط کنونی هستند.

او افزود: از طرفی دیگر گزارش‌های ۱۲ ماهه شرکت‌ها به خصوص در فصل زمستان، توجه سرمایه‌گذاران را زیاد جلب نکرد؛ به طوری که افت حاشیه سود به ویژه در گروه‌های بنیادی بازار مثل پتروشیمی‌ها و فلزات اساسی رقم زد. در کنار این موارد، نگرانی‌ها از کاهش تقاضا و قطعی برق و افت تولید برای گروه های بزرگی مانند فلزات، سبب شده تا فعلا در بازار با یک روند نسبتا اصلاحی ضعیف یا درجا زدن رو به رو باشیم.

این کارشناس بازارسرمایه ادامه داد: ضمن این که در سه ماه گذشته گروه‌های خودرویی و پالایشی لیدرهای بازار بودند و به این دلیل بازار حال خوب یا بد خود را به این دو گروه گره زده است. و از آنجایی که در حال حاضر این گروه‌ها با اخبار جدید و رو به رشدی مواجه نیستند؛ کلیت بازار سرمایه زیر سایه این شرایط قرار گرفته است.

پیش‌بینی بازار در تابستان به نتیجه مذاکرات و روند نرخ ارز بستگی دارد؛ اما حتی با فرض توافق احتمالی، افزایش نرخ در برخی از گروه‌ها حتمی است اما در برخی از گروه‌ها هم به واسطه افزایش قطعی‌های برق و کاهش ظرفیت‌های تولیدی انتظار اصلاح وجود دارد؛ با این وجود تابستان نسبتا متعادلی برای بازار سرمایه پیش‌بینی می‌شود.

صادقین ادامه داد: مجموع عوامل یاد شده در بالا سبب شده تا به رغم افزایش نرخ دلار، بازار با افت مواجه باشد. در نظر داشته باشید که با وجود رشد نرخ ارز در بازار آزاد اما نرخ دلار نیمایی با رشد متناسبی رو به رو نبوده است. از این رو بازار با پیشران مثبتی برای رشد روبه‌رو نیست.

او تصریح کرد: علاوه بر این نیم نگاه احتیاطی هم به مذاکرات هسته‌ای وجود دارد، بنابراین رفتار غیرقرینه در بازار با وجود رشد نرخ ارز همچنان وجود دارد. به طوری که در رشدهای دلار، بازار عکس‌العملی ندارد اما در ریزش‌های بازار حتی بیش واکنشی نشان می‌دهد.

این کارشناس بازارسرمایه اضافه کرد: معتقدم با وجود گزارش های ۱۲ ماهه ضعیف در فصل زمستان، اما نمادهای گروه‌هایی که سود نقدی بهتری را پرداخت می کنند به طور قطع با وضعیت بهتری رو به رو هستند و انتظار بر این است که در یکی دو ماه آینده برای این دست از سهام تقاضا وجود داشته باشد.

صادقین صریح کرد: گزارش‌های فصل بهار به خصوص گزارش‌های فروردین و اردیبهشت گزارش‌های خوبی هستند و بر مبنای سه ماهه بهار اگر پیش‌بینی‌های درستی انجام شود، انتظار رشد در بازار خواهیم داشت.

او در پیش بینی بازار در فصل تابستان بیان کرد: روند بازار در تابستان به شرایط برجام و روند نرخ ارز بستگی دارد، البته معتقدم چه برجام اتفاق افتد و یا اتفاق نیفتد، افزایش نرخ در برخی از گروه‌ها حتمی است آموزش بورس و بازارهای مالی اما در برخی از گروه‌ها به واسطه افزایش قطعی‌های برق و کاهش ظرفیت‌های تولیدی انتظار اصلاح وجود دارد؛ به نظر میرسد تابستان نسبتا متعادلی پیش‌بینی می‌شود.

حواشی دانشگاه الزهرا در صدور مدارک حرفه‌ای بازار سرمایه

بورس24 : مدارک حرفه‌ای بازار سرمایه همیشه مورد بحث نهادهای مالی بوده و آن ها عموما تمایل به پذیرش کارمندانی دارند که این مدارک را داشته باشند ، چند سال پیش سازمان بورس با کمک دانشگاه ها طرحی را اجرایی کردند که طی آن دانشگاه های الزهرا، خوارزمی، علامه و سازمان مدیریت صنعتی دوره‌‌ای با نام دوره MBA بازار سرمایه را برگزار کرده و دانش پذیران پس از انمام این دوره با کسب معدل حداقل 17 می‌توانند علاوه بر مدرک MBA دو مدرک تحلیلگری و اصول بازار سرمایه را نیز اخذ نمایند.

اما چند روزی است که شایعاتی وجود دارد که به نظر می رسد دانشگاه الزهرا به عنوان یکی از مراکز برگزارکننده دوره با سازمان بورس به توافق نرسیده اند، بررسی های بورس24 نشان می دهد که دانشگاه الزهرا به سازمان بورس بدهی دارد و به نظر دلیل تاخیر در صدور مدارک برای دانش‌پذیران این دوره به این موضوع مربوط است.

تاکنون این مدارک برای دانش پذیران این دوره ها صادر نشده چرا که بسیاری از افرادی که یکسال از فارغ التحصیلی آن ها می گذرد، هنوز نتوانسته‌اند مدارک حرفه‌ای بازار سرمایه را از این دانشگاه اخذ کنند.

به همین دلیل بورس24 با مدیرعامل شرکت توسعه مدیریت و آموزش بورس به گفت و گو نشست و از وی در این خصوص سوال پرسید.

حمید اسکندری مدیرعامل شرکت توسعه مدیریت و آموزش بورس در این خصوص گفت: مذاکراتی با دانشگاه الزهرا انجام شده که سریعتر این موضوع رفع شده و مدارک برای این دانش پذیران صادر شود. ابهاماتی وجود داشت که ما به عنوان شرکت مدیریت و آموزش بورس پیگیر آن بوده و در نظر داریم سریعا" رفع شود.

وی افزود: هفته گذشته جلسات خوبی با مسئولین این دانشگاه برگزار شد و صدور مدارک دوره اول این دانشگاه طی هفته آتی صادر خواهد شد، تمام تلاش ما این است که دانش پذیران از این موضوع متضرر نشوند.

اسکندری در پاسخ به این سوال که سایر دوره های این دانشگاه چه تکلیفی دارند، گفت: تلاش می شود که این موضوع نیز رفع شود، فعلا" دوره اول مدارکشان صادر خواهد شد و برای سایر دوره ها نیز جلساتی برگزار شده که به زودی مشکل صدور مدارک این دانش پذیران نیز رفع شود. ما نمی خواهیم به دانش پذیران ضربه ای وارد شود چرا که می دانیم سایر مراکز برگزار کننده دوره MBA بازار سرمایه، مدارک را برای شرکت کنندگان این دوره سریعا صادر می‌کنند.

وی تاکید کرد: ما به دانشگاه الزهرا توجه ویژه داشته و به دنبال آن هستیم به زودی مشکل رفع شود. جلسات خوبی برگزار شده و امیدواریم نتیجه بخش باشد.

افزایش 3318 واحدی شاخص بورس تهران

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات امروز با افزایش 3318 واحد همراه شد.

به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی خبرگزاری فارس، بورس اوراق بهادار تهران امروز در یک روند رو به رشد قرار گرفت، به گونه‌ای که شاخص کل در پایان معاملات با افزایش 3317 واحد همراه شد و به رقم یک میلیون و 537 هزار 374 واحد رسید.

همچنین شاخص کل با معیار هموزن با افزایش 351 واحد به رقم 425 هزار و 200 واحد رسید. ارزش بازار در بورس تهران به بیش از 6 میلیون و 101 هزار میلیارد تومان رسید.

معامله گران امروز بیش از 6.9 میلیارد سهام، حق تقدم و اوراق مالی در قالب 1.1 میلیون نوبت معامله و به ارزش 5111 میلیارد تومان دادوستد کردند. امروز همه شاخص‌های بورس به رنگ سبز درآمدند، به گونه‌ای که شاخص کل و شاخص قیمت با معیار وزنی ـ ارزشی 22 صدم درصد تقویت شدند.

همچنین شاخص کل و شاخص قیمت با معیار هموزن 8 صدم درصد افزایش یافتند. شاخص آزاد شناور 23 صدم درصد رشد کرد. شاخص بازار اول بورس 16 صدم درصد رشد کرد و شاخص بازار دوم بورس 29 صدم درصد افزایش یافت.

امروز نماد شرکت‌های پتروشیمی نوری، چادرملو، ملی مس، پالایش نفت اصفهان، کشتیرانی جمهوری اسلامی، پتروشیمی بوعلی و گسترش نفت و گاز پارسیان به ترتیب بیشترین اثر افزایشی در شاخص بورس را‌‌‌‌‌‌‌‌ داشته‌اند.

در فرابورس ایران هم شاخص کل امروز با 83 واحد افزایش به رقم 21 هزار و 348 واحد رسید. ارزش بازار اول و دوم فرابورس ایران به بیش از یک میلیون و 202 هزار میلیارد تومان رسید. ارزش بازار پایه به 360 هزار میلیارد تومان رسید.

معامله گران امروز بیش از 4.8 میلیارد سهام، حق تقدم و اوراق مالی در قالب 275 هزار فقره معامله و به ارزش 155 هزار میلیارد تومان دادوستد کردند. البته این نکته را‌‌‌‌‌‌‌‌ باید متذکر شد که امروز دوشنبه در قالب عملیات بازار باز در شبکه بین بانکی معاملات اوراق دولتی انجام می‌شود که بیش از 1.6 میلیارد اوراق دولتی به ارزش 152 هزار میلیارد تومان دست به دست شد، وگرنه ارزش معاملات سهام امروز در بورس به بیش از 1566 میلیارد تومان رسید. بنابراین عمده ارزش معاملاتی که در فرابورس درج شده است، مربوط به خرید و فروش اوراق بانک مرکزی در شبکه بانکی است که ارقام آن در معاملات فرابورس نمایش داده می‌شود.

امروز همچنین نمادهای آریاساسول،‌ فولاد غدیر، بهمن دیزل، پتروشیمی تندگویان و پتروشیمی قائد بصیر بیشترین اثر افزایشی بر شاخص فرابورس را‌‌‌‌‌‌‌‌ داشتند و نمادهای برق دماوند و آموزش بورس و بازارهای مالی مالی سپهر صادرات بیشترین اثر کاهشی در شاخص فرابورس را‌‌‌‌‌‌‌‌ داشتند.

به گزارش فارس، امروز در همایش پولی و بانکی که با محوریت کنترل تورم برگزار می‌شد، یکی از نکاتی که مورد تاکید قرار گرفت، ارتباط بازار پول یعنی بانک‌ها و بازار سرمایه بود که بانک‌ها بتوانند از ابزارهای بازار مالی برای تامین مالی استفاده کنند. همچنین قرار شد برای جلوگیری از تورم و مهار تورم کسری بودجه دولت با برداشت از منابع مالی بانک مرکزی جبران نشود، بلکه حتی‌الامکان با روش‌های غیرتورمی مانند فروش اوراق دولتی و یا مولدسازی دارایی‌های دولت و استفاده از مانده رسوب‌شده حساب‌های خزانه دنبال شود که این سیاست‌ها اگر به مهار و کنترل تورم منجر شود، باعث چشم‌انداز روشنی برای شرکت‌های بازار سرمایه خواهد شد.