نقش ربات ها در ترید ارز دیجیتال
ربات تریدر ارز دیجیتال چیست؟
چنانچه شما یکی از علاقه مندان به دنیای ارزهای دیجیتال هستید و مدام اخبار مربوط به آن را پیگیری می کنید قطعا با عنوان، «ربات تریدر ارز دیجیتال» آشنا هستید و زیاد آن را می شنوید، آیا با ربات معامله گر یا تریدر و مفاهیم مربوط به آن آشنایی کافی دارید؟
بهتر است بدانید که امروزه و بر اساس هوش مصنوعی و سایر الگوریتم ها، ربات های برنامه نویسی شده وظایف فراوانی را به عهده دارند به طوری که در حوزه های مالی و بازار سرمایه نقش مهم و مضاعفی را به خود اختصاص داده اند. در واقع با استفاده از نرم افزارها، بسیاری از معاملات به صورت خودکار انجام می نقش ربات ها در ترید ارز دیجیتال شود که به معاملات اتوماتیک معروف هستند.
ربات تریدر ارز دیجیتال، بر اساس برنامه نویسی، امکان معاملات خودکار را فراهم نموده و مانند یک واسطه عمل می کند و شما را به صرافی ارز دیجیتال متصل می کند تا بتوانید از قیمت ها آگاه شوید و سفارشات خرید و فروش خود را صادر کنید.
معاملات رباتی، یکی از انواع انجام معاملات برای ارزهای دیجیتال و همچنین دیگر معاملات می باشد که مورد استفاده زیادی نیز قرار می گیرد. این سبک از معامله، نقش ربات ها در ترید ارز دیجیتال کاملا قانونی بوده و مورد استقبال قرار گرفته است، ولی تنها کارگزاران مخصوص مجاز به استفاده از آن هستند. معاملات رباتی به صورت استفاده از نرم افزار برای انجام معاملات خودکار می باشد که ربات ها از طریق API با یک صرافی ارتباط برقرار کرده و می توانند برای کاربر، سفارش خرید و فروش صادر نمایند.
API چیست؟
API مخفف عبارت Application Programming Interface و به معنای رابط برنامه نویسی نرم افزار کاربردی است. در واقع قابلیت ارسال و دریافت انواع مختلف دیتاها و اطلاعات را برای برنامه دارد. به عنوان مثال، یک ربات می تواند به منزله رابط صرافی برای انجام سفارشات خرید و فروش شما باشد که دریافت قیمت و اطلاعات دیگر را امکان پذیر می سازد.
چگونگی کار ربات تریدر ارز دیجیتال
صرافی های ارز دیجیتال امکان استفاده از API را جهت تعامل با صرافی فراهم می کنند. در واقع صرافی ها رابطی دارند که با استفاده از یک برنامه به شما اجازه می دهند تا امکان دریافت اطلاعات را داشته و بتوانید تغییرات مورد نظر را روی حسابتان اعمال نمایید. این برنامه های خودکار که با استفاده از API صرافی معامله می کنند، ربات تریدر ارز دیجیتال نامیده می شوند.
شما می توانید برنامه ای را تعیین کنید که استراتژی معاملاتی مورد نظر شما را انجام دهد و یا می توانید چنین برنامه ای را از سایرین بخرید که این برنامه، همان ربات تریدر ارز دیجیتال می باشد.
معاملات رباتی و ربات تریدر ارز دیجیتال
ربات تریدر ارز دیجیتال یک برنامه است که بر اساس پارامترهای تعیین شده توسط برنامه نویس یا کاربر در یک صرافی آنلاین، معاملات را انجام می دهد. مثلا قابلیت آن را را دارد که وقتی RSI یک رمزارز بالا رود، از طرف شما آن را بفروشد و وقتی پایین می رود، آن را بخرد.
ربات معامله گر یا ربات تریدر ارز دیجیتال، یک برنامه خودکار معاملات است، در حالی که معاملات رباتی یا خودکار، یک شیوه از معامله محسوب می شوند. در نظر داشته باشید که اگر چه دو مفهوم ربات تریدر و معاملات رباتی، مشابه و مرتبط به هم هستند، ولی این دو مفهوم، کاملا متفاوت از یکدیگر بوده و نباید آنها را با هم اشتباه گرفت. می توان اینگونه بیان نمود که در واقع معاملات رباتی، به وسیله ربات معامله گر یا ربات تریدر ارز دیجیتال انجام می شود.
حال شاید با این سوال مواجه شوید که آیا انجام معامله توسط ربات های معامله گر قابل اعتماد می باشد؟
در پاسخ به این سوال باید گفت که، ربات تریدر ارز نقش ربات ها در ترید ارز دیجیتال دیجیتال می تواند در بازارهای جهانی که بی وقفه و در تمام روزهای هفته فعال هستند، بسیار مفید باشد. زیرا هیچ فردی قادر نخواهد بود که تمام مدت شبانه روز و به صورت 24 ساعته در بازار حضور داشته باشد و آن زیر نظر بگیرد.
برای اینکه بتوانید با اطمینان بیشتر از ربات تریدر استفاده نموده و به موفقیت دست یابید ، شما به زمان، تجربه و دانش کافی احتیاج دارید. اگر به عنوان یک تازه وارد و فرد مبتدی وارد بازار شده اید، توصیه می شود که بسیار احتیاط کنید و تنها اجازه دسترسی مقدار کمی از سرمایه را به ربات بدهید.
در صورتی که شما آشنایی کافی از تحلیل تکنیکال ندارید و نمی توانید به صورت بی وقفه بازار را زیر نظر بگیرید، استفاده از ربات تریدر ارز دیجیتال یا همان ربات معامله گر می تواند گزینه انتخابی مناسبی برای شما باشد.
چنانچه تمایل به استفاده از ربات تریدر ارز دیجیتال را دارید، باید این موضوع را در نظر داشته باشید ربات تریدرها ذاتا سودآور نیستند و میزان موفقیت آنها به عوامل مختلفی مانند، نوع و کیفیت استراتژی انتخابی و اجرای آن، توجه به شرایط و عوامل بازار و چگونگی تنظیم ربات در شرایط بازاری مختلف نیز بستگی دارد. زیرا یک استراتژی ممکن است در یک نوع بازار سودآور باشد و در بازاری دیگر منجر به ضرر شود.
معرفی بهترین ربات های ترید ارز دیجیتال
خرید ارز دیجیتال در زمان درست و فروش آن در یک زمان درست دیگر، کلید سودآوری در معاملات کریپتو است. بهترین رباتهای ترید ارز دیجیتال به عنوان جایگزین معامله گر، خرید و فروش را انجام می‌دهند. این ربات‌ها از الگوریتم‌های طراحی شده استفاده کرده، زمان درست خرید و فروش را تشخیص داده و به همان تناسب معاملات به قصد سودآوری را انجام می‌دهند.
به این شکل می‌توان از رباتهای ترید ارزهای دیجیتال، استفاده کرده و از نوسانات در کوتاه مدت و بلندمدت، سودآوری داشت. اما اهمیت زیادی دارد که بهترین ربات ترید را انتخاب کرده و از آن به درستی استفاده کنید. این فرصتی خواهد بود تا بدون نیاز به وقت گذاشتن برای رصد و مطالعه بازار، حتی در زمانی که خواب هستید، در بازار رمزارزها فعال بوده و از آن کسب درآمد داشته باشید. این همان فرمول پول درآوردن در خواب است! در ادامه با ما همراه باشید تا بهترین ربات های تریدر ارز دیجیتال را بشناسیم.
بهترین ربات های ترید ارز دیجیتال
از جمله بهترین و برترین ربات های ترید ارز دیجیتال می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
خرید ارز دیجیتال با ربات 3Commas
یکی از بهترین ربات های خرید ارز دیجیتال و معاملات آن که به صورت کاملا هوشمند در معاملات کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت فعال است، ربات 3Commas می‌باشد. این ربات رابط کاربری بسیار ساده و روانی داشته و برای حفاظت از دارایی دیجیتال و سودآوری عالی عمل می‌کند. رضایت کاربران از ربات 3Commas در حد بالایی ارزیابی شده و اطلاعات به دست آمده حاکی از آن است که این ربات می‌تواند در سطح قابل قبولی، سودآوری را تضمین کند.
ربات HassOnline
یکی دیگر از رباتهای بسیار قوی ترید ارزهای دیجیتال، ربات HassOnline است. این ربات برای تریدرهای تازه کار یا حتی کاملا حرفه‌ای نیز مناسب است. با این حساب حتی اگر شما به خوبی نبض معاملات در بازار کریپتو نقش ربات ها در ترید ارز دیجیتال را در دست داشته و تحلیلگری حرفه‌ای باشید، باز ربات HassOnline می‌تواند به سودآوری شما کمک کند.
ربات KuCoin
این ربات متعلق به صرافی بزرگ کوکوین است که استراتژی بسیار قوی برای معاملات ارزهای دیجیتال دارد و از رمزارزهای متعددی پشتیبانی می‌کند. ربات کوکوین دارای کاربری عالی در معاملات آتی بوده و برای کم کردن میانگین دلاری نیز عملکردی درخشان از خود نشان می‌دهد. اگر زمان کافی برای مطالعه بازار ارزهای دیجیتال و انجام تحلیل‌های حرفه‌ای ندارید، خرید ارز دیجیتال و معاملات آن با تکیه بر ربات کوکوین، یک راه حل جایگزین عالی به نظر می‌رسد.
ربات Tuned
این ربات ابری، دارای قدرت تحلیلی بالایی بوده و استراتژی‌های معاملاتی بسیار قوی دارد. جالب است بدانید که در این پلت فرم معامله گران حرفه‌ای، می‌توانند استراتژی‌های معاملاتی خود را بدون مشخص شدن IP اینترنتی، با دیگر معامله گران به اشتراک بگذارند. در واقع به این شکل یک بانک استراتژی بزرگ از راه حل‌های هوشمندانه داریم که باعث می‌شود تا ربات ابری Tuned، به پلتفرمی قوی برای رسیدن به بازدهی بالا تبدیل شود.
ربات Coinrule
برای آن دسته از افرادی که به تازگی می‌خواهند وارد بازار ارزهای دیجیتال شوند، ربات Coinrule به عنوان گزینه‌ای عالی محسوب می‌شود. این ربات تنوع بالایی از ارزهای دیجیتال را پشتیبانی کرده و استراتژی معاملاتی با تعریف سود بالایی دارد. همین طور کاربری این ربات ترید ارزهای دیجیتال، بسیار ساده و روان بوده و تازه کارها به راحتی می‌توانند از آن استفاده کنند.
معرفی بهترین ربات های ترید ارز دیجیتال 6
ربات Executium
این ربات دارای نقش ربات ها در ترید ارز دیجیتال استراتژی و الگوی معاملاتی بسیار دقیق در بازار ارزهای دیجیتال بوده و در معاملات ساده و پیشرفته، جایگاه مناسبی دارد. از این روی برای آن دسته از افرادی که مایل به ورود حرفه‌ای به بازار ارزهای دیجیتال و برخورداری از تجزیه و تحلیل‌های قوی بدون نیاز به درگیر کردن شخصی خود هستند، Executium یک گزینه محبوب خواهد بود.
ربات Trality
مبتدی های بازار ارزهای دیجیتال، می‌توانند از ربات Trality برای ساده کردن معاملات خود استفاده کنند. به کمک این ربات معاملاتی، می‌توان به راحتی و بدون نیاز به دانش کدنویسی، استراتژی‌های معاملاتی را ایجاد کرده و الگوریتم‌های خرید ارز دیجیتال در نقاط درست و فروش و خروج را مشخص کرد.
مزایای استفاده از ربات های ترید ارز دیجیتال
از جمله مزایای به کار بردن ربات های ترید ارز دیجیتال، موارد زیر قابل توجه هستند:
تصمیم گیری‌های هوشمندانه در خرید ارز دیجیتال، بدون دخل احساسات
این ربات‌ها، تصمیم گیری‌هایی متکی بر داده‌ها، تحلیل‌ها و آنالیزهای مشخص دارند و بدون دخل احساسات، معاملات را رقم می‌زنند. عدم دخالت دادن احساسات و هیجانات در معاملات که همیشه به اندازه‌ای از سوی انسان دیده می‌شود، موفقیت بیشتری برای ربات‌ها رقم می‌زند.
فعالیت در 24 ساعت شبانه روز
قطعا ربات ها نیازی به استراحت نداشته و می‌توانند به صورت شبانه روزی در بازار ارزهای دیجیتال فعال باشند. این باعث خواهد شد تا بتوانید بهترین بهره برداری از میزان سرمایه در گردش خود را داشته و کمترین هدردهی زمانی را تجربه نکنید.
معرفی بهترین ربات های ترید ارز دیجیتال 7
شانس سودآوری بالا
واکنش سریع و نقش ربات ها در ترید ارز دیجیتال وجود استراتژی‌های معاملاتی قوی و پیشرفته ربات های مورد بحث، باعث می‌شود که بتوان شانس سودآوری بالایی را با استفاده از این ابزار ترید ارزهای دیجیتال، تجربه کرد.
خرید ارز دیجیتال با حذف خطای انسانی
ربات‌ها بر مبنای الگوریتم‌ها و استراتژی‌های از پیش تعریف شده‌ای عمل کرده و به دلیل فرایند سیستماتیک، هیچ گونه خطای انسانی در خصوص آنها، پذیرفته نیست.
یک تذکر مهم
دقت داشته باشید که صرف استفاده کردن از رباتهای ترید ارز دیجیتال، تضمینی برای این نخواهد بود که با خرید ارز دیجیتال، به سودآوری برسید. این ربات‌ها بر مبنای الگوریتم‌های معاملاتی خاصی طراحی شده و باید درک متناسبی با استراتژی‌های آنها وجود داشته باشد. در حقیقت اگر معامله گر تازه کار، بدون شناخت، صرفا سرمایه خود را از طریق این ربات‌ها نقش ربات ها در ترید ارز دیجیتال به گردش بیندازد، ریسک‌های بزرگی را متحمل خواهد شد.
به زبانی دیگر باید گفت اگر چه ربات های معاملاتی ارزهای دیجیتال بدون خطا و بدون دخالت احساسات انسانی، ترید می‌کنند؛ اما این بدان معنا نیست که بدون شک سودآوری خواهند داشت. به ویژه ربات‌هایی که به صورت رایگان ارائه شده‌اند، بیشتر در دامنه این ریسک قرار دارند.
معرفی بهترین ربات های ترید ارز دیجیتال 8
کلام آخر
اگر چه برخی از بهترین ربات های ترید ارز دیجیتال را معرفی کردیم؛ اما هنوز نمی‌توان گفت که تنها تکیه بر این ربات‌ها، بتواند جایگزین دانش و اطلاعات و تحلیل‌های قوی در بازار ارزهای دیجیتال باشد؟ شما چه تجربه‌ای از معاملات و خرید ارز دیجیتال داشته و چطور زمینه‌های سودآوری خود را در بالاترین سطح نگه می‌دارید؟
سلب مسئولیت: تحریریه‌ی رایااستور در تهیه این محتوای تبلیغاتی نقش نداشته و مسئولیتی در قبال صحت آن ندارد.
ربات ترید ارز دیجیتال چیست و چگونه بر بازار ارزهای دیجیتال تاثیر می‌گذارد؟
ربات تریدر ارز دیجیتال (Trading Bot) نرم‌افزاری است که شرایط بازار نقش ربات ها در ترید ارز دیجیتال را مشاهده می‌کند و بر اساس الگوریتم‌های از پیش تعیین شده معامله انجام می‌دهد. ربات ترید ارز دیجیتال همچنین این امکان را می‌دهد که معامله به صورت خودکار و معمولاً پرتکرار اتفاق بیفتد.
رواج ربات‌ها
بازارهای مالی سنتی برای چندین دهه است که از سیستم‌های خودکار برای معامله استفاده می‌کنند. در حال حاضر تخمین زده می‌شود که 80% بازار سهام توسط ماشین‌ها مورد نظارت قرار می‌گیرد. قضیه به این شکل است که یک معامله‌گر می‌تواند بر اساس یک استراتژی معامله، یک برنامه بنویسد. سپس این برنامه 24 ساعت روز و هر 7 روز هفته بازار را مشاهده می‌کند و بر اساس الگوریتمی که دارد، معامله انجام می‌دهد.
بدیهی است که برای این کار به یک استراتژی محکم که با بازار هماهنگ باشد نیاز است. اما هنگامی که به درستی از آن استفاده شود، دیگر نیازی نیست معامله‌گر بازار را پیگیری کند تا معاملات خود را سر و سامان دهد. علاوه بر این، استفاده از کامپیوتر برای معامله کردن یعنی استفاده از ظرفیت آنها برای نقش ربات ها در ترید ارز دیجیتال واکنشی چندین هزار بار سریع‌تر از واکنش یک انسان؛ که اجازه می‌دهد بعضی از استراتژی‌هایی که هیچ انسانی نمی‌تواند مطابق آنها معامله کند، با استفاده از این ربات‌ها امکان‌پذیر شود. به این فرایند «معامله پرتکرار» (High Frequency Trading) گفته می‌شود که نسبتاً بین معامله‌گران بسیار معمول شده است.
وقتی تمام اینها را با این واقعیت که این ارزها در اصل «دیجیتال» هستند و بازارها همیشه باز هستند کنار هم بگذاریم، جای شگفتی نیست که پای ربات‌ها در دنیای ارزهای دیجیتال هم باز نقش ربات ها در ترید ارز دیجیتال شده و ربات ترید ارز دیجیتال ایجاد شده است.
ربات ترید ارز دیجیتال (trading bot) نرم‌افزاری است که شرایط بازار را مشاهده می‌کند و بر اساس الگوریتم‌های از پیش تعیین شده، به صورت خودکار و معمولاً پرتکرار، معامله انجام می‌دهد.
انواع ربات‌ها
در حقیقت به همان تعدادی که استراتژی‌های بالقوه معاملاتی وجود دارد، رباتی که مطابق آنها عمل کند نیز وجود دارد. اما بعضی از معمول‌ترین آنها، رباتهای پیگیر-روند، رباتهای آربیتراژ، و رباتهای اسکالپینگ هستند.
روندها (Trends) همان چیزی هستند که بیشتر معامله‌گران هنگامی که استراتژی خود را ایجاد می‌کنند به دنبالشان هستند. ربات‌هایی که برای پیگیری روندها طراحی می‌شوند، در اصل کاری را که یک معامله‌گر خوب باید انجام دهد به صورت خودکار انجام می‌دهند. ربات ترید ارز دیجیتال، بر اساس جهت حرکت بازار و هنگامی که از لحاظ نظری خرید و فروش کار مناسبی باشد، این کارها را انجام می‌دهد. این ربات‌ها از معادلات ریاضی و داده‌های بازار استفاده می‌کنند. برای همین اگر خوب طراحی نشده باشند، اشتباه هم می‌کنند؛ اما اگر به خوبی «تربیت» شوند، می‌توانند در موارد زیادی موفق عمل کنند.
رباتهای آربیتراژ (arbitrage: اختلاف‌گیر) سعی می‌کنند با بهره گرفتن از تفاوت قیمت‌ها در بین صرافی‌های آنلاین مختلف به سود برسند. این نرم‌افزار، قیمت ارزهای دیجیتال را در بازارهای مختلف پیگیری می‌کند. برای مثال، اگر قیمت بیت کوین در یک صرافی قدری بیشتر و در صرافی دیگر قدری کمتر باشد، آن وقت این ربات به سرعت قیمت کمتر را خریده و آن را برای سودی کوچک در صرافی گران‌تر به فروش می‌گذارد. این تفاوت‌های قیمت خیلی شایع هستند، اما چندان طولی نمی‌کشند. به همین دلیل ربات‌ها برای استفاده از این فرصت، بسیار مناسب هستند.
نرم‌افزارهای اسکالپینگ (scalping) در بازارهای حاشیه‌ای بهتر نتیجه می‌دهند. آنها سعی می‌کنند از اختلاف قیمت‌های مظنه استفاده کرده و نقش ربات ها در ترید ارز دیجیتال از پایین بخرند و از بالا بفروشند. این اختلاف‌ها بسیار خرد و ریز هستند، اما هنگامی که معاملات به اندازه کافی زیاد باشد و این فرآیند خودکار شود، سودهای واقعی از این روش به دست می‌آید. این نوع ربات ترید ارز دیجیتال به یکی از محبوب‌ترین ابزارهای معاملاتی تبدیل شده است.
چه چیزی بازار ارزهای دیجیتال را برای معامله‌گران الگوریتم‌محور جذاب می‌کند؟
عناصر زیادی در معامله ارزهای دیجیتال وجود دارد که آن را تبدیل به بستر مناسبی برای پرورش ربات ترید ارز دیجیتال می‌کند. برای مثال، این بازارها به شکل بومی دیجیتال و به صورت 7/24 ساعته فعال بوده و از رقبای سنتی خود بسیار کوچک‌تر هستند.
ارزهای دیجیتال بر اساس ماهیتی که دارند یک انتخاب منطقی برای تریدرهایی هستند که از ربات استفاده می‌کنند.
از آنجا که خود این ارزها کاملاً آنلاین هستند، صرافی‌های آنها نیز همین طور هستند. داشتن پلتفرم‌های کاملاً خودکار باعث می‌شود یکپارچه شدن ربات‌ها کاری ساده‌تر شود، و اینکه این بازارها هیچ وقت بسته نمی‌شوند را بی‌خطر سازد. این یعنی در تمام طول روز، و در تمام روزها فرصت‌هایی برای معامله هست که یک انسان معامله‌گر هیچ گاه نمی‌تواند به تمامی از مزایای آنها استفاده کند.
این نکته نیز وجود دارد که با توجه به اندازه کوچک‌تر بازار ارزهای دیجیتال نقش ربات ها در ترید ارز دیجیتال در جهان در مقایسه با بازارهای سنتی، تأثیر گذاشتن روی قیمت‌ها به مراتب کاری ساده‌تر از تأثیر گذاشتن روی قیمت‌های بازاری مثل بازار سهام است. با استفاده از ربات ترید ارز دیجیتال یک تریدر یا گروه کوچکی از مشارکت‌کنندگان بالقوه می‌توانند روی تغییر قیمت به نفع خود تأثیر بگذارند. به هر حال بیشتر ربات‌ها به دنبال فرصت‌هایی برای ایجاد سود برای کسانی هستند که از آنها استفاده می‌کنند.
برای مثال، در اواخر سال 2017 اختلاف قیمت بین صرافی‌های ارز دیجیتال کره جنوبی و آمریکا به چیزی حدود 30% افزایش یافت. این اتفاق به دلایل مختلفی ممکن است روی داده باشد، که کمترین آنها را می‌توان ناهماهنگی در قانون‌گذاری‌های مرتبط با این بازار در حکومت‌های مختلف دانست. دلیل این اتفاق هر چه که بود، رباتهای آربیتراژگیر که پیشتر معرفی شدند، به خوبی فقط برای همین نوع شانس سود بردن طراحی شده‌اند.
تأثیرات مثبت این ربات‌ها روی بازار ارزهای دیجیتال چیست؟
ربات ترید ارز دیجیتال آشکارا به افرادی که از آنها استفاده می‌کنند سود می‌رساند، اما همچنین به حرکت بازار نیز کمک می‌کند و نقدشوندگی مورد نیاز را به آن می‌دهد.
بازاری سالم‌تر و با انحصار کمتر
اینکه چرا یک معامله‌گر ممکن است از ربات استفاده کند، احتمالاً حالا آشکار باشد؛ اما منفعت ارز دیجیتال به عنوان یک بازار کلی همچنان قابل بحث است. این نوع از ابزارها معمولاً فقط در دسترس مؤسسات مالی عمده هستند، اما حالا هر کسی بالقوه می‌تواند درگیر کاربردهای آنها شود. این به ارز دیجیتال امکان می‌دهد یک قدم به زمین بازی اختلافات اقتصادی نزدیک‌تر شود. از جهت سلامت صرافی‌ها، طرفداران معاملات خودکار و پرتکرار ادعا می‌کنند که این سیستم‌ها در واقع باعث می‌شوند کل بازار کارآمدی بیشتری داشته باشد.
اختلاف‌های قیمت بین صرافی‌های مختلف که در بالا مورد اشاره قرار گرفت به زودی از بین خواهد رفت. اگر بگوییم در کل کشف قیمت با استفاده از ربات‌ها سریع‌تر انجام می‌شود، پر بی‌راه نگفته‌ایم. در همین چند سال گذشته، اختلاف میانگین قیمت‌ها بین صرافی‌ها به شکل قابل توجهی کاهش یافته است. بسیاری دلیل این موضوع را افزایش استفاده از ربات ترید ارز دیجیتال معرفی می‌کنند.
نقد شوندگی بیشتر می‌تواند به منافع نهادی بیشتر منجر شود
زمینه دیگری که معامله الگوریتم‌محور در آن به بهبود بازار کمک می‌کند، نقدشوندگی یا نقدینگی (Liquidity) بازار است. نقدشوندگی یعنی داشتن خریداران و فروشندگان کافی به شکلی که معامله‌گران باور کنند زمانی و در جایی که نیاز به معامله کردن داشته باشند، می‌توانند این کار را انجام دهند. یکی از منابع مهم نقدشوندگی، بازارسازان هستند. بازارسازان در اصل موجودیت‌هایی هستند که هم‌زمان پیشنهاد خرید و فروش ارائه می‌دهند و سودشان را از اختلافات کلی به دست می‌آورند.
هنگامی که از این استراتژی در یک بازار پرتکرار با استفاده از الگوریتم بهره گرفته شود، می‌تواند سود طرفی که از آن استفاده می‌کند را افزایش دهد؛ اما همچنین نقدشوندگی را افزایش می‌دهد. این در ادامه می‌تواند سرمایه‌گذاران بزرگ‌تر را جذب کند که باعث بزرگ‌تر شدن بازار شده و با استفاده از این تأثیر، یک حلقه بازخورد مثبت ایجاد می‌کند. با وجود اینها، استفاده از رباتهای بی‌شمار در تمام طول روز و هر روز، بالقوه می‌تواند مشکلاتی نیز برای بازار ایجاد کند.
ربات تریدر چیست؟
ربات تریدر یا همان رباتهای معامله‌گردر بازار معاملات اهمیت زیادی پیدا کرده‌اند و در بازارهای مالی مانند فارکس و یا بازار ارز دیجیتال نیز از آنها استفاده زیادی می‌شود. در مقاله امروز قصد داریم تا در مورد این رباتهای معامله‌گر صحبت کنیم و ببینیم که چرا انقدر اهمیت یافته‌اند و نقش هوش مصنوعی در آنها چیست. پس در ادامه با ما همراه باشید.
منظور از ربات معامله‌گر چیست؟
منظور از رباتهای تریدر یا معامله‌گر نرم‌افزار یا همان ربات‌هایی است که به صورت خودکار از جانب یک معامله‌گر انسانی به خرید و فروش در بازار مالی می‌پردازند. این ربات‌ها برای تصمیم‌گیری و یا تشخیص روندی که بازار دارد به خود می‌گیرد از یک‌سری الگوریتم‌ها استفاده می‌کنند. رباتهای معامله‌گر می‌توانند فرصت‌های معاملاتی مناسب را برای معامله‌گران فراهم کنند و هم چنین می‌توانند این قابلیت را برای کاربر ایجاد کنند تا کنترل بازار و دارایی‌هایشان را در هر ساعت از شبانه روز در دست داشته باشند.
برخی از رباتهای تریدر رایگان و برخی دیگر با توجه به خصوصیاتی که دارند و قابلیت‌هایی که برای معامله‌گر ایجاد می‌کنند دارای هزینه‌هایی به صورت ماهیانه می‌باشند. این ربات‌ها در بهترین حالت می‌توانند به معامله‌گرها کمک کنند تا بهترین قابلیت خود را به نمایش بگذارند. این ربات‌ها یا بر اساس پرامترهای ورودی که به صورت پیش فرض برای آن تعیین شده یا بر اساس اولویت‌های خود معامله‌گر، به انجام معاملات می‌پردازند و یا اینکه می‌توانند از عملکرد معامله‌گران خبره تقلید کنند.
رباتهای تریدر چگونه کار می‌کنند؟
اساس کار این ربات‌ها بر روی تجزیه و تحلیل قرار دارد. این ربات‌ها بر اساس الگوریتم‌هایشان کار می‌کنند و میزان موفقیت آنها به میزان دقت سازنده آنها و درکی که از کارکردشان دارد باز می‌گردد. این ربات‌ها به کمک الگوریتم‌هایی که دارند می‌توانند خرید و فروش را انجام دهند و یا بر اساس شاخص‌های انتخابی معامله‌گر معامله می‌کنند. برخی از این ربات‌ها صرفا کار معامله را انجام می‌دهند و برخر دیگر می‌توانند به کمک تحلیل داده‌های مختلف پیش‌بینی از روند بازار به فرد معامله‌گر بدهند.
نکته‌ای که در مورد این ربات‌ها وجود دارد آن است که از احساسات انسانی به دور هستند و به همین دلیل برای انجام معاملات تنها به شاخص‌های حرفه‌ای تکیه می‌کنند. مشکلاتی مثل رفتارهای احساسی در انجام معاملات و یا طمع کردن در خرید و فروش با استفاده از این ربات‌ها حل می‌شود. این ربات‌ها به طور کلی بر روی داده‌های تاریخی تکیه می‌کنند و بر اساس آن می‌توانند پیش‌بینی و یا معامله انجام بدهند. این ربات‌ها هنوز دارای قابلیتی که بتوانند بر اساس اتفاقات روز عمل کنند و به آنها واکنش نشان دهند و به سرعت استراتژی‌های معاملاتی خود را بر اساس آنها تغییر دهند، نمی‌باشند.
هوش مصنوعی چگونه می‌تواند در رباتهای معامله‌گر استفاده شود؟
یادگیری ماشین و هوش مصنوعی می‌تواند کمک‌های بسیار زیادی به هوشمند عمل کردن ربات‌ها کند. این ربات‌ها اگر در حالت هوشمند باشند در بهترین شرایط خود می‌توانند به صورت خودکار و با استفاده از بهترین شاخص‌ها و کمک گرفتن از تحلیل‌های تکنیکال اساسی به معامله و خرید و فروش هوشمند بپردازند و این امکان را به ما می‌دهد که تا جایی که ممکن است نقش انسان را در تجزیه تحلیل‌های اساسی کمتر کنیم و کمک می‌کند تا شاهد خطاهای انسانی کمتری در انجام معاملات باشیم.
برای مطالعه بیشتر در زمینه هوش مصنوعی و کاربردهای آن می‌توانید به بلاگ عامر اندیش مراجعه کنید.
بهترین ربات های ترید ارز دیجیتال در سال ۲۰۲۱
بهترین ربات های ترید ارز دیجیتال در سال ۲۰۲۱
بهترین ربات های ترید ارز دیجیتال در سال 2021 را در این مقاله معرفی می‌کنیم. ربات های ترید ارزهای دیجیتال نقش مهمی در ترید دارند؛ زیرا شما چندان به زمان زیادی برای معاملات نیاز ندارید و می‌توانید به سایر کارهای خود مانند: نوشتن برنامه ترید مشغول شوید. ربات های ترید ارزهای دیجیتال راه ساده‌تری برای تریدرها هستند که می‌توان به‌راحتی از آنها استفاده کرد. در این مقاله 14 مورد از بهترین ربات های ترید را معرفی می‌کنیم.
ربات تریدر ارز دیجیتال چیست؟
در ابتدای مقاله باید نیم نگاهی به تعریف ربات ترید بیندازیم. درواقع ربات تریدر (Crypto Bot) نرم ابزارهای قانونی هستند که به‌صورت خودکار خرید و فروش می‌کنند. البته این خرید و فروش‌ها طبق برنامه‌ای انجام می‌شود که شما به ربات می‌دهید.
ربات های تریدر ارز دیجیتال به این هدف به وجود آمده‌اند که بازدهی را افزایش داده و معامله‌گران را از خطرات احتمالی و ریسک در زمینه سرمایه‌گذاری، حفظ می‌کنند. این رباتهای هوشمند به تریدرهای کمک می‌کنند تا تمام مبادلات خود را در یک قسمت مدیریت کنند و لازم به جابه‌جایی زیادی نداشته باشند.
چگونه بهترین ربات ترید ارز دیجیتال را انتخاب کنیم؟
برای انتخاب بهترین ربات ترید ارزهای دیجیتال در سال 2021 باید رباتی را انتخاب کنید که دارای فاکتورهای زیر باشند:
• عملکرد قابل اعتماد
• سودآوری قابل توجه
• دارای انجام معاملات خودکار باشد.
• رابط کاربری آسان و استفاده راحت
در استفاده از ربات های ترید ارز دیجیتال باید توجه داشته باشید که نباید تمام مدیریت را به ربات واگذار کنید. همچنین باید نسبت به باز نبودن معاملات خود در بازه‌های زمانی طولانی دقت داشته باشید.
ربات های ترید ارز دیجیتال چه کاری انجام می دهند؟
ربات های ترید ارزهای دیجیتال با دریافت داده‌ها و دسترسی‌هایی که از جانب شما به آنها داده می‌شود، خرید و فروش خود را انجام می‌دهند. این خرید یا فروش بدون در نظر گرفتن احساسات انجام می‌شود. همچنین این ربات‌ها از نمودارهای مختلف استفاده کرده و امکان تحلیل بازار توسط میانگین متحرک نمایی را دارند.
یکی از مزیت‌های ربات ترید، سرعت عمل بسیار بالا است. سرعت یک سیستم کامپیوتری بسیار بیشتر از یک انسان است؛ به همین دلیل افرادی که نقاط مختلفی از کرده زمین هستند، ممکن است توانایی خرید در ساعاتی از شبانه‌روز را نداشته باشند که این کار توسط ربات امکان‌پذیر است.
