سیستم و استراتژی فارکس

معرفی ولوم تریدینگ | بهترین سیستم معاملاتی فارکس و فیوچرز

معرفی ولوم تریدینگ | بهترین سیستم معاملاتی فارکس و فیوچرز

در این پست به طور خلاصه به معرفی استراتژی ولوم تریدینگ خواهیم پرداخت تا آن را با سایر سیستم های معاملاتی نظیر تحلیل پرایس اکشن، تحلیل تکنیکال و تحلیل توسط اندیکاتورایچیموکو که از قبل میشناسید

مقایسه کنید و تفاوت آن را بیشتر حس کنید.

در یک روند در یک چارت کندل استیک، حداکثر اطلاعاتی که نمودار در اختیار شما قرار میدهد،قیمت شروع حرکت در بازه زمانی مشخص (open)، قیمت نهایی حرکت در بازه زمانی مشخص (close)، بالاترین قیمت در بازه زمانی مشخص (High) و پایین ترین قیمت در بازه زمانی مشخص (Low) است که در تحلیل تکنیکال و پرایش اکشن از آن استفاده میشود.

امروزه که بالای 90 درصد مارکت بصورت الگوریتم معامله میشود آیا این اطلاعات برای ترید کافی است ؟

در یک روند صعودی در چارت کندل استیک و اکثر استراتژی های معاملاتی برای ورود به مارکت همیشه نقاط اصلاحی توصیه میشوند و عملا نمیتوان از شروع یک ترند در فارکس معامله ای انجام داد.

آیا میتوانیم با درصد موفقیت بالا بگوییم این پایان اصلاح قیمتی یا کورشکن بازار است ؟

آیا میتوانیم بررسی کنیم در پولبک و ریتریس قیمت دقیقا در بازار فارکس می افتد ؟

ولوم تریدینگ، استراتژی معاملاتی موسسات مالی و بانک ها در فارکس و فیوچرز

با سیستم معاملاتی ولوم تریدینگ که قرار است از نمادهای معاملاتی فیوچرز برای تحلیل و ترید در forex استفاده کنیم، براحتی به همراه بانک ها و بروکر ها معامله کنید.

آنها با حجم معاملات و سفارشات سنگین و بسیار بزرگ منجر به حرکت مارکت به صورت اگرسیو Aggressive میشوند.

ما با رد پای آنها در چارت فوت پرینت، ادونز یا اندیکاتور ولوم پروفایل بهمراه تایم اند سلز لیست، همراه با آنها ترید خواهیم کرد.

ما از اندیکاتور های حجم معاملات در نینجا تریدر 8 برای یافتن نقاط چرخش در بازار جفت ارز ها استفاده می کنیم.

شما میتوانید برای نصب نینجا تریدر 8 و راه اندازی ادونز،اندیکاتور و تمپلت ها به این پست سر بزنید.

همچنین میتوانید نسخه رایگان فوت پرینت چارت را از بخش نرم افزار وبسایت آکادمی icf مارکت فارسی دانلود کنید.

در Footprint chart به راحتی حجم معاملات و سفارشات خرید و فروش که بصورت زنده و واقعی در وال استریت اتفاق میافتد، قابل مشاهده است و میتوانیم با تکیه بر آن وارد پوزیشن short یا long بشویم.

البته تیم اصلی آکادمی icf مارکت فارسی تلاش میکند تا دیگر پلتفرم های معامله گران حرفه ای مانند نینجا تریدر 8 که امکان استفاده رایگان آن برای ایرانیان امکان پذیر است، دراختیار شما قرار دهد.

امیدواریم در این معرفی با سیستم معاملاتی ولوم تریدینگ که از حجم معاملات و سفارشات فیوچرز برای فارکس استفاده می کند، کمی آشنایی پیدا کرده باشید.

سیستم معاملاتی اسکرین سه گانه الدر

همانطور که میدانید، سرمایه گذاری مانند یک بازی پرریسک اما همراه با سود است. اگر این بازی را درست انجام دهید می توانید به پول زیادی دست پیدا کنید اما توجه داشته باشید که ممکن است در این راه با ضررهایی هم رو به رو شوید. استراتژی اسکرین سه گانه الدر، یکی از جالب ترین استراتژی های موجود برای استفاده در دنیای معاملات فارکس است. این سیستم توسط دکتر الکساندر الدر، روانپزشك و استاد دانشگاه کلمبیا پایه ریزی شد که در سال 1986 در مجله فیوچرز به چاپ رسید.

سیستم معاملاتی اسکرین سه گانه چیست؟

روش کار این سیستم بر پایه تشخیص سه ساختار برای یک نوع از دارایی است. این استراتژی به دنبال فرصت های کوتاه مدت است که اتمام آن در ترند های بلند مدت پایه ریزی شده است تا بتواند در زمان مناسب موقعیت هایی را در جهت حرکت غالب باز کند.
این سیستم بر اساس فرضیه الدر و این اصل استوار است که هیچ شاخص واحدی نمی تواند سیگنال های قابل اعتماد یا برنامه های مناسبی را بر اساس موقعیت بازار ارائه دهد.

بنابراین می توان گفت که اسکرین سه گانه ترکیبی از مطالعات تکنیکال در بازه های زمانی مختلف است که در هر دوره یک پارامتر را آزمایش می کند و در نهایت با ترکیب آنها سیگنال معاملاتی درستی را به معامله گر صادر می کند.
روش کاری سیستم اسکرین سه گانه با اندیکاتور دنبال کننده ترند در صفحه اول مانند یک میانگین متحرک ساده کار می کند که در ادامه، ترند حاکم بر بازار را تأیید می کند، در نتیجه معامله گر فارکس می تواند براساس این اطلاعات جهت پوزیشن خود را مشخص کند.

اسکرین دوم با یک اسیلاتور کار می کند، برای مثال می توان به اندیکاتور اسیلاتور تصادفی اشاره کرد که به معامله گر در شناسایی نقاط چرخش و ورود کمک می کند. هر زمان که پول بک یا اصلاحی اتفاق بیفتد، زمینه ای برای قرار دادن پوزیشن شما فراهم می شود.

از اسکرین سوم به عنوان راهی برای شناسایی نقطه دقیق ورود به معاملات استفاده می شود. در سیستم اصلی این نقاط به وسیله نواحی مقاومت و حمایت مشخص می شوند. در نسخه های جدید معمولاً اندیکاتورهای دیگری استفاده می شود اما می توانید در این مرحله بدون استفاده از ابزارها و تنها با چشم هایتان عملکرد قیمت را تحت نظر بگیرید.

معمولاً در استفاده از این اسکرین های سه گانه بهتر است برای تعیین جهت به نمودار به بازه زمانی بزرگتر و برای شناسایی نقطه ورود مناسب به بازه زمانی کوتاه تر توجه کنید.
با رعایت این نکات می توانید امیدوار باشید که پوزیشن مورد نظر شما در جهت درستی پیش برود.

استراتژی اسکرین سه گانه چگونه کار می کند؟

این سیستم معاملاتی برای معامله گرانی که به صورت بلند مدت و کوتاه مدت کار می کنند کاربرد دارد، به همین دلیل به عنوان یک معامله گر باید محدوده زمانی مناسب و اندیکاتورهای لازم را برای اسکرین مورد نظر خود انتخاب کنید. توجه داشته باشید که بزرگترین محدوده زمانی مختص اولین اسکرین است.

اگر یک معامله گر طولانی مدت باشید، اسکرین اول یا ترند طولانی مدت می تواند به عنوان نمودار هفتگی شما باشد و محدوده یک روز به عنوان محدوده زمانی متوسط در نظر گرفته می شود، اما اسکرین سوم، محدوده های زمانی 1 یا 4 ساعت در نظر گرفته می شوند.

معامله گران کوتاه مدت ترجیح می دهند با نمودارهای در بازه زمانی یک ساعته کار کنند، همان طور که می دانید ، اسکرین اول نمودار روزانه است ، اسکرین دوم دارای نمودارهای یک ساعته و در نهایت اسکرین سوم بر اساس بازه های زمانی 15 دقیقه ای کار می کنند. نمودار هفتگی جهت روند را مشخص می کند ، نمودار دوم وضعیت فعلی جفت ارز و نمودار سوم نقطه مناسب ورود به معامله جدید را نشان می دهد.

اسکرین اول الكساندر الدر

برای توضیح اسکرین سه گانه در معاملات فارکس در این مثال از جفت ارز EUR / USD استفاده میکنیم.
از این اسکرین ها برای شناسایی ترند غالب در دارایی و جهت بخشیدن به معاملات استفاده می شود.
ابتدا نگاهی به نمودار بیندازید. اگر جفت ارز EUR/USD روندی صعودی داشته باشد، باید موقعیت های خرید را شناسایی کنیم و اگر ترند این جفت ارز به سمت نزولی شدن حرکت کند، باید به دنبال فروش این جفت ارز باشید.

برای انجام معاملات با این جفت ارز بهتر است از نمودار هفتگی با دو اندیکاتور ترند، یک اندیکاتور (EMA) با 13 دوره زمانی و یک اندیکاتور متحرک میانگین همگرا واگرا (MACD) با 12269 تنظیمات استفاده کنید. مرحله بعدی تلاش برای شناسایی حرکات MACD به دور از ناحیه صفر است. اگر MACD پس از عبور از منطقه صفر به سمت بالا حرکت کند ، روند صعودی خواهد بود و اگر این اندیکاتور از منطقه بالای صفر به سمت پایین حرکت کند، روند نزولی خواهد بود. جهت حرکت بازار را می توان با استفاده از اندیکاتور EMA مشخص کرد.

اسکرین دوم در استراتژی الدر

بعد از مشخص شدن جهت روند، باید به سراغ اسکرین دوم برویم. نمودار اسکرین دوم به ما در شناسایی موقعیت های کوتاه مدت و زمان شروع ترند غالب بعد از مکثی کوتاه مدت در بازار کمک می کند.
اولین قدم، شناسایی معاملات کوتاه مدت برگشتی تمام شده است.
چنین حرکتی بخشی از یک روند بلند مدت یا ترندی کوچکتر است که در خلاف جهت ترند حاکم حرکت می کند. به همین منظور از اسیلاتور تصادفی استفاده می شود.

دکتر الدر همچنین به معامله گران فارکس استفاده از شاخص مقاومت نسبی (RSI) و ویلیام٪ R را توصیه می کند که فرد بسته به علاقه خود می تواند آنها را انتخاب کند.

مرحله دوم شناسایی برک است. زمانی که اندیکاتور تصادفی ناحیه اشباع فروش یا اشباع خرید را ترک می کند و به ارزش متوسط خود در مرکز محدوده خود باز می گردد، این سیگنال ظاهر می شود. برای خواندن این اندیکاتور باید لاین های K و D را دنبال کنید، لاین D سریعتر از K است. معامله گر باید زمان ورود لاین D را به ناحیه اشباع خرید و قرار گیری آن در بالای بازه 80 و همچنین زمان ورود این اندیکاتور را به ناحیه اشباع فروش و رفتن آن زیر ناحیه 20 را شناسایی کند. تریگر زمانی روی می دهد که لاین D وارد ناحیه اشباع فروش یا خرید شود. این امر نشان دهنده تغییر جهت حرکت خواهد بود.

توجه داشته باشید که تایید شما در لحظه عبور خط D از خط K خواهد بود و در نهایت زمانی که اندیکاتور تصادفی از شرایط اشباع خرید باز می گردد موقعیت برای فروش شما فراهم می شود. از طرفی دیگر زمانی که اندیکاتور از منطقه اشباع فروش باز می گردد، بهترین زمان است که خرید خود را انجام دهید. همان طور که میبینید با استفاده از دو اسکرین اول می توانید ترند غالب و وارونگی های مسیر را شناسایی کنید حال زمان آن رسیده است تا نقطه مناسب ورود را شناسایی کنید.

اسکرین سوم الدر

بعد از شناسایی ترند غالب در اسکرین اول و دریافت سیگنال در اسکرین دوم، به بررسی اسکرین سوم می پردازیم. این اسکرین نقطه دقیق ورود ما را مشخص می کند. در اسکرین سوم باید به دنبال برک اوت هایی در جهت ترند حاکم باشید، به همین منظور بهتر است به پیشنهاد الدر عمل کنید و از تکنیک تریلینگ استاپ برای تعیین نقاط ورود مناسب استفاده کنید.

برای مثال، اگر به دنبال نقطه ورود مناسب در بازار نزولی در نمودار روزانه اسکرین دوم هستید، می توانید با استفاده از تریلینگ استاپ خرید، خرید خود را در یک نقطه بالاتر از بالاترین نقطه در نمودار روز قبل انجام دهید. از طرفی دیگر، اگر به دنبال فروش هستید، بهتر است فروش خود را با استفاده از تریلینگ استاپ فروش در زیر پایین ترین قیمت روز قبل انجام دهید.

براساس این تئوری، اگر بازار دوباره به حالت صعودی خود بازگردد و به استاپ شما برخورد کند، پوزیشن خرید شما فعال خواهد شد، چنانچه شرایط بازار بر خلاف پیش بینی شما پیشروی کند، نقطه استاپ شما غیرفعال می شود. در این صورت می توانید با تریل کردن نقطه استاپ خود ، آن را یک نقطه بالاتر از ماکزیمم مقدار روز قبل قرار دهید. طبق قوانین الدر، بهتر است تا زمان فعال شدن استاپ مورد نظر و یا تا زمان توقف معاملات هفتگی به دلیل تغییر جهت بازار، این فرایند را دنبال کنید.

از طرفی دیگر، اگر در بازار شاهد تسلط روند نزولی و تشکیل شدن روند صعودی میانه ای باشیم ، بهتر است دستور فروش خود را در زیر دوره قبلی قرار دهیم که اندیکاتور اسیلاتور سیگنال فروش را نشان داده بود. در این شرایط باید استاپ لاس خود را قبل تر از بالاترین قیمت دو روز قبل قرار دهید.

سرانجام لحظه آن سیستم و استراتژی فارکس فرا رسیده که میزان سود شما با توجه به استاپ لاسی که قرار داده اید محاسبه شود. می توانید استاپ لاس خود را براساس 50 درصد سود تنظیم کنید و یا در بازه های زمانی کوتاه تر، با استفاده از پیپ آن را تعیین کنید. راه دیگر برای تعیین میزان سود تان این است که در موقعیت فروش، سطوح اشباع فروش را مرتباً بررسی کنید و زمانی که در موقعیت خرید هستید، سطوح اشباع خرید را با دقت زیادی دنبال کنید در تمامی این حالات، زمانی که اندیکاتور اسیلاتور به سطح نرمال خود باز می گردد از معامله خارج شوید.

به گفته دکتر الدر ، صفحه سوم نیازی به نمودار جداگانه یا نشانگر اضافی ندارد در این صورت می توانید این استراتژی را تنها با دو اسکرین دنبال کنید.

آیا سیستم معاملاتی الدر واقعاً کارایی لازم را دارد؟

هزاران معامله گر فارکس در سراسر دنیا تحت تأثیر این استراتژی معاملاتی قرار گرفته اند به طوری که از زمان انتشار آن از سال 1986، میلیون ها بار این نسخه منتشر شده است. بنابراین از نظر آماری، استفاده از این سیستم بسیار موفق عمل کرده است. همچنین شواهدی وجود دارد که در معاملات بلند مدت ارز، استفاده از این سیستم توانسته است مسیر موفقیت آمیزی را برای معامله گر باز کند.

به شما پیشنهاد می دهیم که قبل از استفاده از این سیستم، آن را در حساب دمو آمارکتس، امتحان کنید و سپس با استفاده از پول واقعی، معاملات خود را انجام دهید.

می توانید با اضافه کردن اندیکاتور یا نمودار دیگری در اسکرین سوم، در انتخاب نقاط ورود به معاملات دقیق تر عمل کنید. همیشه به خاطر داشته باشید سیستم و استراتژی فارکس که بازارها و شرایط دائماً تغییر می کنند، داده های اصلی و مهم را تحت نظر داشته باشید و به روند بازار هم توجه کنید. الدر در کتاب خود با نام «معاملات جدید برای زندگی» می گوید: سیستم های معاملاتی خوبی وجود دارند اما باید آنها را به دقت بررسی کنید و براساس توانایی خود از آنها استفاده کنید، نمی توانید برای موفقیت خود تنها به یک سیستم مکانیکی اکتفا کنید»

سوالات متداول

سیستم معاملاتی اسکرین سه گانه چیست؟

سیستم تجارت صفحه سه گانه یک استراتژی سرمایه گذاری است که توسط دکتر الکساندر الدر در سال 1986 تهیه شده است. این سیستم با شناسایی روند غالب در دراز مدت و سپس استفاده از روندی معکوس برای شناسایی مناطق ورودی کار می کند. پوزیشن ها همیشه براساس ترند های موجود پیش می روند.

چرا معامله گران از چند اسکرین استفاده می کنند؟

معامله گران علاقه دارند تا دیدگاه های متفاوتی نسبت به آنچه در بازار اتفاق می افتد را بررسی کنند.
آنها از بازه های زمانی بزرگتر برای شناسایی روندهای غالب و از بازه های کوتاه تر برای انتخاب نقاط ورود استفاده می کنند.

معامله گر سیستمی کیست؟

معامله گر سیستمی ، سرمایه گذاری است که سیستم معاملات شخصی خود را توسعه داده و آن را با تمام پیامدهایش دنبال می کند و تنها با مجموعه قوانین خاص تجارت می کند.

چگونه می توانم سیستم معاملاتی اسکرین سه گانه خود را تنظیم کنم؟

سه نمودار قیمت را در یک بستر معاملاتی مشابه در بازه های زمانی مختلف باز کنید. – یک نمودار طولانی (به عنوان مثال ماهانه یا هفتگی) ، متوسط (به عنوان مثال روزانه یا H4) و نمودار کوتاه (به عنوان مثال H1 یا M15) – اندیکاتور تکنیکال مورد نظر خود را روی هر نمودار اعمال کنید و سپس مومنتومی را برای نمودارهای بلند مدت و اندیکاتور اسیلاتور را برای نمودار بازه متوسط خود در نظر بگیرید.

آیا سیستم اسکرین سه گانه کار می کند؟

اگر هر صفحه به گونه ای تنظیم شده باشد که یک بازه زمانی متفاوت را با یک مطالعه بازرگانی در بازه زمانی مختلف نشان دهد ، می توان گفت که چنین سیستمی می تواند یکی از معدود استراتژی های معاملات فنی با موفقیت خوب باشد. دلیل این امر این است که معامله گران کاملاً با اطمینان هم جهت با جهت ترند بازار در معاملات بلند مدت خود پیش بروند و یا اگر در بازه زمانی بلند مدت بازار با فشار ترندی رو به رو نشود، از ناحیه مقاومت و حمایت بازگردانده شوند.

استراتژی معاملاتی چیست؟ نحوه انتخاب یک استراتژی موفق

تبدیل‌ شدن به یک معامله‌گر موفق هدف همه سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه است. این که پول شما از طریق سرمایه‌گذاری‌هایی که انجام می‌دهید موجب کسب درآمد شود، بسیار جذاب است اما بازار بورس مانند هر نوع سرمایه‌گذاری دیگر همان‌طور که از ظرفیت رشد و کسب سود برخوردار است؛ احتمال شکست نیز در آن وجود دارد و می‌تواند ضررهای سنگینی را در پی داشته باشد. راهکارهای مختلفی برای کنترل ریسک و ضرر و همچنین افزایش سودآوری در بازار بورس وجود دارد که از مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به داشتن استراتژی معاملاتی اشاره کرد. در این مقاله سعی بر آن است که بگوییم چگونه یک استراتژی معاملاتی موفق ایجاد کنیم؟

در ادامه عناوین زیر را بررسی خواهیم کرد:

استراتژی معاملاتی چیست؟

استراتژی در لغت به معنای تعیین هدف و راهبری است. در بازار بورس و بازارهای مالی دیگر، سرمایه‌گذاران نیاز به استراتژی مالی دارند. اما منظور از استراتژی معاملاتی چیست؟ منظور از این اصطلاح این است که سرمایه‌گذاران باید بدانند سرمایه خود را در کجا، چه وقت و به چه میزانی هزینه کنند تا بازدهی مثبتی نصیب‌شان شود. تعیین استراتژی به آسانی تعریف معنای آن نیست. سرمایه‌گذار باید بازار را بشناسد، از اوضاع اقتصادی کشور با خبر باشد، بتواند آینده را پیشبینی کند و در نهایت بهترین تصمیم را بگیرد. برای تعیین استراتژی معاملاتی، معمولا از روش‌های تکنیکال یا بنیادی یا ترکیبی از هر دو استفاده می‌شود. با استفاده از این روش‌ها سرمایه‌گذار می‌تواند روند بازار را تشخیص دهد و در مورد زمان مناسب ورود و خروج، حجم سرمایه، افق زمانی، انتخاب صنایع و شرکت‌ها و … تصمیم بگیرد.

بهترین استراتژی معاملاتی برای کسب سود بیشتر

همانطور که توضیح داده شد، به ازای هر معامله‌گر، یک استراتژی معاملاتی وجود دارد. به عبارت دیگر تعیین استراتژی معاملاتی، به میزان سرمایه، ریسک‌پذیری معامله‌گر، اتفاقات بازار و … بستگی دارد. بهترین استراتژی معاملاتی، شخصی‌ترین استراتژی معاملاتی است. یعنی برنامه‌ای که برای شخص معامله‌گر تبیین شده باشد. از طرف دیگر داشتن افق زمانی، شناخت ریسک‌های بازار، انتخاب زمان ورود و خروج به سهام، متنوع‌سازی سبد سرمایه‌گذاری، خرید صندوق‌های سرمایه‌گذاری و … از جمله مواردی است که در تبیین استراتژی معاملاتی برای کسب سود بیشتر می‌تواند مورد بررسی قرار گیرد.

چگونه یک استراتژی معاملاتی موفق طراحی کنیم؟

یک معامله‌گر حرفه‌ای برای تغییرات و رفتارهای بازار، برنامه مشخص و از پیش تعیین‌شده‌ای دارد و هر رفتار غیر قابل ‌پیش‌بینی آن را مدیریت می‌کند. به زبان ساده می‌توان گفت استراتژی‌های معاملاتی مجموعه قوانینی هستند که بر روش کلی معامله‌گر در هنگام معامله در بازارهای مالی نظارت دارد و معامله‌گر از طریق آن به خرید و فروش سهام می‌پردازد.

یک معامله‌گر تنها با داشتن استراتژی معاملاتی قادر به حفظ سرمایه خود خواهد بود. در غیر این صورت ممکن است به دلیل هیجانی بودن جو بازار، کل سرمایه خود را از دست دهد. بنابراین داشتن یک استراتژی مدون و مکتوب به تمام فعالیت‌های معامله‌گر نظم می‌دهد. این مهم از تأثیر هر عامل منفی بر روحیه سرمایه‌گذار جلوگیری کرده و به او کمک می‌کند تا با اتکا به استراتژی شخصی خود به معامله بپردازد و دچار احساساتی چون ترس، طمع، خشم و… نشود.

نقش استراتژی معاملاتی در موفقیت معامله گران

بارها گفته شده که بازار بورس بازار پرریسکی است. به این معنی که ممکن است نه تنها سرمایه شما آورده مثبتی نداشته باشد، بلکه اصل ان هم مورد تهدید واقع شود. معامله‌گرانی می‌توانند در بازار پرنوسان امروز از سرمایه خود محافظت کرده و در قدم بعدی سود کسب کننده که استراتژی معاملاتی داشته باشند. نقش استراتژی معاملاتی در موفقیت معامله گران این است که باعث می‌شود با شناخت همه جوانب، بهترین تصمیم را بگیرند و در مسیری قدم بردارند که مناسب آن‌ها است. بدون استراتژی معاملاتی مناسب، نمی‌توان در بازار بورس به موفقیت دست یافت و این موفقیت را حفظ کرد. حتی در مواردی، امکان از بین رفتن اصل سرمایه نیز وجود دارد. بنابراین سرمایه‌گذاران باید دانش و مهارت لازم برای تعیین استراتژی را به دست آورند یا از روش‌های سرمایه‌گذاری غیر مستقیم استفاده کنند.

انواع استراتژی‌های معاملاتی

استراتژی‌های معاملاتی بسیار زیاد هستند و تنوع بالایی دارد به طوری که می‌توان ادعا کرد که به ازای هر شخص فعال در بازار سرمایه، یک استراتژی معاملاتی وجود دارد. چرا که اساسا استراتژی معاملاتی سلیقه‌ای است و بر مبنای تشخیص هر سرمایه‌گذار طراحی می‌شود.

اما به صورت کلی برای استراتژی معاملاتی می‌توان دو روش تحلیلی در نظر گرفت که این دو روش شامل تحلیل تکنیکال یا نموداری و تحلیل فاندمنتال یا بنیادی می‌شوند. البته هیچ کدام از استراتژی‌های معاملاتی در بازار سرمایه بر دیگری ارجحیت ندارند و در اصل ترکیب این دو استراتژی است که می‌تواند به کسب سود و موفقیت در معامله منتهی شود. در زیر چهار مورد از رایج‌ترین استراتژی‌های معاملاتی که بر اساس نمودارهای تکنیکال صورت می‌گیرد را شرح داده‌ایم.

1. معاملات روزانه: در معاملات روزانه، موقعیت‌های خرید در همان روز بسته می‌شوند. معمولا این نوع استراتژی معاملاتی توسط تریدرهای حرفه‌ای یا بازارسازان انجام می‌شود.
2. معاملات موقعیت: در معاملات موقعیت از نمودارهای بلندمدت (روزانه تا ماهانه) و ترکیب آن‌ها با روش‌های دیگر برای تعیین روند فعلی بازار استفاده می‌شود.
3. معاملات نوسانات: معمولا با شکسته شدن روند، معامله‌گران نوسان‌گیر وارد بازی می‌شوند و با شروع نوسان قیمت، خرید یا فروش می‌کنند.
4. معاملات اسکالپینگ: اسکالپ تریدینگ یا اسکالپینگ یکی از استراتژی‌هایی معاملاتی زود بازده است و تریدرهای فعال از این روش استفاده می‌کنند. در این استراتژی اختلاف کارمزدهای خرید و فروش شناسایی و بررسی می‌شوند.سیستم و استراتژی فارکس سیستم و استراتژی فارکس سیستم و استراتژی فارکس

در چیدن استراتژی بر اساس تحلیل فندامنتال نیز چند اصل اساسی باید در نظر گرفته شود که عبارتند از: صورت مالی، ترازنامه، صورت درآمد، گزارش گردش پول نقد. گفتنی است که این اطلاعات را در رابطه با شرکت مورد نظر خود می‌توانید در سایت کدال مشاهده کنید.

مراحل تدوین یک استراتژی معاملاتی موفق

مراحل تدوین یک استراتژی معاملاتی موفق به ‌صورت زیر است:

۱/ ایجاد یک چارچوب ذهنی حرفه‌ای

تفاوت میان سرمایه‌گذاران موفق با سایرین علاوه بر آموزش سرمایه گذاری در بورس و استفاده از تحلیل و … خارج از فضای بازار دقیقاً در ذهن سرمایه‌گذار است. برای موفقیت در معامله‌گری در هر بازاری باید بتوان عواطف و احساسات (ترس، طمع، غرور، خشم و…) خود را شناخت. عقایدی که بر نحوه معاملات ما تأثیر می‌گذارند را شناسایی کرد و با اصلاح آن، یک چارچوب ذهنی حرفه‌ای ساخت. به‌ کارگیری عوامل روان‌ شناختی می‌تواند کمک مؤثری در اتخاذ نوع استراتژی معاملاتی داشته باشد.

۲/ انتخاب سبک معاملاتی بر اساس چارچوب زمانی

یکی از مراحل تدوین استراتژی معاملاتی، انتخاب بازه زمانی مناسب است. بازه زمانی مورد نظر سرمایه‌گذار برای سرمایه‌گذاری منجر به ایجاد انواع مختلفی از سبک‌های معاملاتی می‌شود. برخی از سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند در بازه‌های زمانی کوتاه ‌مدت، برخی بازه زمانی میان ‌مدت و برخی در بازه زمانی بلند مدت فعالیت کنند. بنابراین می‌بایست سرمایه‌گذاران با تسلط سیستم و استراتژی فارکس بر عواطف و احساسات خود، به اتخاذ سبک معاملاتی خاص بپردازند. به ‌عنوان ‌مثال اگر معامله در بازار بورس به ‌عنوان شغل دوم یک فرد است، قطعاً نمی‌تواند چارت را دائم بررسی کند. در این صورت بهتر است استراتژی خود را در بازه های زمانی بزرگ‌تر تعیین کند. از آنجایی ‌که یک استراتژی در دو بازه زمانی نتایج متفاوتی خواهد داشت، اهمیت بازه زمانی و انتخاب سبک معاملاتی برای سرمایه‌گذاران مشخص‌تر می‌شود.

۳/ توانایی یافتن شاخص‌های مناسب جهت شناسایی یک روند

توانایی تشخیص معیارهای شروع یک روند نزولی یا صعودی معمولاً دشوار است و سرمایه‌گذاران تنها با به‌ کارگیری ابزاری نظیر تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال قادر به انجام آن هستند. لذا با کسب مهارت در این زمینه می‌توان تشکیل و شروع روند در بازار را تشخیص داد. به‌ عنوان ‌مثال در تحلیل تکنیکال برای شروع روند صعودی، سقف‌ها بالاتر و کف‌ها بالاتر و در روند نزولی سقف‌ها پایین‌تر و کف‌ها پایین‌تر می‌شود.

به ‌طور کلی دیدگاه سرمایه‌گذاران مبنی بر این‌ که یک روند غالب در بازار وجود دارد، موجب ایجاد نظم در معاملات شده و همین امر منجر به شکل‌گیری معاملات موفق‌تری در بازار می‌شود. مشخص بودن حداقل دو نکته روند کلی بازار و صعودی و نزولی بودن آن.

۴/ بررسی نقاط ورود و خروج یک سهم

تعیین نقطه ورود و خروج مناسب از سهم (زمان مناسب خرید و فروش سهم) در سودآوری معاملات بسیار مؤثر است. برای تعیین قیمت خرید و فروش یک سهم، داشتن برنامه یا استراتژی معاملاتی ضروری است. هر چقدر هم که یک سهم ارزنده باشد، ورود و خروج از سهم باید بر اساس استراتژی معاملاتی تعیین شود، قیمت مناسب آن بررسی شده و سپس برای ورود یا خروج آن تصمیم گرفت. به‌ عنوان‌ مثال یک تحلیل‌گر تکنیکالی را در نظر بگیرید که بر اساس حرکت قیمت سهم در یک کانال صعودی اقدام به خرید و فروش می‌کند. این تحلیل‌گر زمانی که قیمت سهم به کف کانال یا همان سطح حمایتی سهم برخورد کند، سهم را می‌خرد.

به نظر می‌رسد تعیین یک نقطه مناسب برای خرید سهم نباید صرفاً با تحلیل تکنیکال صورت بگیرد و در کنار آن باید روند حرکتی سهم و رفتار خریداران و فروشندگان نیز در نظر گرفته شود تا تأییدی برای خرید صحیح سهم باشد. هم‌چنین برای تعیین قیمت فروش هم می‌توان از مقاومت‌های استاتیک و داینامیک در بازار استفاده کرد. یعنی هنگام رویارویی با یک مقاومت، شرایط عرضه سهم توسط فروشندگان بررسی شود تا بتوان تصمیم درست اتخاذ کرد. عده‌ای از سرمایه‌گذاران هم برای کسب حداکثر سود و از طرفی کاهش میزان ریسک، از فروش پله‌ای و عده‌ای هم از تکنیک تریل کردن استفاده می‌کنند.

۵/ تعیین از پیش تعیین شده حد سود و ضرر

این مرحله وابسته به مرحله نقطه ورود و خروج از سهم است. حد سود به محدوده‌ای از قیمت گفته می‌شود که سرمایه‌گذار بر اساس تحلیلی که بر روی سهم انجام می‌دهد آن محدوده را برای ذخیره سود و خروج از سهم مناسب پیش‌بینی می‌کند. چنانچه قیمت سهم بر خلاف تحلیل و پیش‌بینی‌های معامله‌گر محقق شده و قیمت کاهش پیدا کند. محدوده قیمتی را که معامله‌گر برای خروج از سهم پیش‌بینی کرده را حد ضرر می‌گویند. با تعیین میزان ریسک سرمایه‌گذاری، سرمایه‌گذار باید با رسیدن به حد ضرر یا حد سود تصمیم درستی گرفته و این موضوع را از قبل به ‌صورت مکتوب تعیین کرده باشد.

۶/ آزمودن استراتژی معاملاتی و تحلیل بازخورد آن

در این مرحله باید قبل از ورود به بازار، استراتژی معاملاتی تست شود. در میان اغلب پلتفرم‌های تحلیلی، نرم‌افزارهایی به نام آزمونگر (tester) وجود دارد که به ‌واسطه آن می‌توان عملکرد استراتژی معاملاتی را در گذشته آزمایش کرد. به این صورت که می‌توان به عقب برگشته و یک‌بار شمع را در یک‌زمان حرکت داد. هنگامی‌که نمودار به سمت یک شمع در یک‌ زمان حرکت می‌کند، می‌توان قوانین سیستم معاملاتی خود را دنبال کرده و معاملات را طبق آن انجام داد تا نتیجه حاصل‌شده از آن را مشاهده کرد.

۷/ تعهد به استراتژی معاملاتی

پس از طراحی یا انتخاب استراتژی معاملاتی، اعتماد و اعتقاد به آن نکته حائز اهمیتی است. اجتناب از اخبار و شایعات از اهمیت به سزایی برخوردار بوده و همواره باید به یاد داشت که سرمایه‌گذاری که سیستم معاملاتی پیچیده‌تری دارد موفق نمی‌شود بلکه کسی موفق خواهد بود که به استراتژی معاملاتی خود پایبندتر باشد. توجه کنید که استراتژی شما دارای چارچوب، قوانین و منطق مشخصی بوده و احساسات هیچ جایگاهی در استراتژی ندارد. بنابراین کاملاً گوش به فرمان استراتژی خود باشید.

سخن آخر

تدوین یک استراتژی معاملاتی مطلوب در بازار سرمایه باید برای هر سرمایه‌گذار به ‌عنوان اولویتی مهم و اساسی باشد. بدون داشتن یک استراتژی معاملاتی شخصی، سرمایه‌گذار تحت تأثیر جو منفی بازار و تقلید از استراتژی معاملاتی سرمایه‌گذاران دیگر قرار گرفته و دچار سردرگمی و شکست در بازار سرمایه می‌شود. با توجه به روحیات افراد متفاوت پیروی از هر استراتژی معاملاتی روش صحیحی نیست چرا که ممکن است یک استراتژی معاملاتی برای یک فرد مناسب و برای فرد دیگر نامناسب باشد.

استراتژی معاملاتی Scalping

این استراتژی، یک سیستم معاملاتی ساده و وابسطه به اهداف کوتاه مدت می باشد. در این سیستم حدود Stop loss بسیار نزدیک قیمت پوزیشن بوده و دریک بازه زمانی کوتاه تعداد زیادی معامله صورت خواهد پذیرفت. بیشتر بروکرهای فارکس به شما اجازه پیاده سازی چنین استراتژیی را نخواهند داد و از سوی دیگر همه آنهایی که این اجازه را می دهند مناسب اجرای آن نمی باشند.این استراتژی ممکن است برای همه معامله گر ها مناسب نباشد.

مشخصه های اصلی این استراتژی

• سود دهی خوب برای معامله گران خوش شانس.
• بی نیازی از تحلیلهای تکنیکال و بنیادی و یا هر نوع تحلیل دیگر.
• میزان اسپرد بخش عظیمی از سود معامله را هدر می دهد.
• معمولا" نسبت ریسک به سود معاملات پایین است.
• همه بروکر های فارکس اجازه انجام چنین سیستمی را نخواهند داد.
• جهت انجام معامله و کنترل آن وقت زیادی هدر می گردد.

چگونه معامله کنیم؟

• جهت معامله با این استراتژی جفت ارزهای پرنوسان (در تایم فریم روزانه) و دارای اسپرد کم پیشنهاد می گردد. (برای مثال GBP/USD, EUR/USD, and USD/JPY)
• معامله در تایم فریم M10 و یا حتی پایین تر، شرایط بهینه می باشد.
• بهترین زمان معامله با این سیستم، زمان تلاقی بازارهای معاملاتی European و S و یا زمان تلاقی بازارهای معاملاتی U.S با Asian می باشد.
• در این روش نیاز است، از طریق بررسی و نظارت نزدیک فعالیت های بازار (در بازه های زمانی 5 تا 15 دقیقه ای)، وارد پوزیشنها خرید و یا فروش گردید.
• هرگاه روند کوتاه مدت بازار را درک کردید، وارد پوزیشن شوید.
• حد Stop loss را معادل 10 پیپ قرار دهید.
• هدف گذاری سود قانونا" باید معادل میزان اسپرد و یا یک و نیم برابر آن باشد. البته تنظیم حد Take Profit در فاصله ای به نزدیکی 2 تا 5 پیپ غیر ممکن به نظر می رسد. به همین دلیل باید روند پوزیشن را نظاره کرده و هرگاه به سود هدف گذاری شده رسیدید، از پوزیشن خارج گردید.

مثال

از آن رو که نکته قابل بیانی بر روی چارت وجود ندارد، برای این استراتژی مثالی بر روی چارت ارائه نمی دهیم و مثال زیر را با هم مرور می کنیم:

• فرض کنید بر روی چارت EUR/USD یک پوزیشن خرید با حد Stop Loss معادل 10 پیپ و سود مورد انتظار 4 پیپ باز کرده اید و پس از 20 ثانیه تراز معامله شما 4 پیپ سود را نشان داده و از پوزیشن خارج می شوید.
• فرض کنید بر روی چارت GBP/USD یک پوزیشن خرید با حد Stop Loss معادل 10 پیپ و سود مورد انتظار 4 پیپ باز کرده اید. بعد از 3 تا 4 دقیقه، روند بازار بر خلاف پیش بینی حرکت کرده و با برخورد به حد Stop Loss پوزیشن شما بسته می شود.
• فرض کنید بر روی چارت USD/JPY یک پوزیشن فروش با حد Stop Loss معادل 10 پیپ و سود مورد انتظار 3 پیپ باز کرده اید و پس از 1 دقیقه تراز معامله شما 4 پیپ سود را نشان داده و از پوزیشن خارج می شوید.
• فرض کنید بر روی چارت EUR/JPY یک پوزیشن فروش با حد Stop Loss معادل 10 پیپ و سود مورد انتظار 5 پیپ باز کرده اید و پس از 5 ثانیه با یک رشد لحظه ای بازار، تراز معامله شما 12 پیپ سود را نشان داده و از پوزیشن خارج می شوید.

این مثالها نمونه ای از سوددهی معامله، معادل 10 پیپ در کمتر از 6 دقیقه است. (البته کاملا فرضی)

دانلود کتاب PDF استراتژی های موفق معامله گری در بازار ارز فارکس

هم اکنون امکان دانلود کتاب PDF استراتژی های موفق معامله گری در بازار ارز فارکس به زبان فارسی با فرمت PDF را فراهم کرده ایم که در واقع ترجمه کتاب High Probability Trading Setups for the Currency Market می باشد، در ادامه همراه داتیس نتورک باشید.

دانلود کتاب استراتژی های موفق معامله گری در بازار ارز فارکس

این کتاب الکترونیکی در واقع ترجمه کتاب High Probability Trading Setups for the Currency Market می باشد که به زبان فارسی روان برگردان شده است و اطلاعات مفیدی درباره استراتژی های معاملاتی موفق در بازار Currency به شما ارائه می دهد.

این کتاب یکی از معدود کتب معتبر تخصصی فارکس است که در سال 2006 توسط دو نفر از معروف ترین استراتژیست های بازار فارکس نگارش شده است.

این کتاب در عین پیوستگی مطالب، دارای تقسیم بندی خاصی است که می تواند به صورت قسمت های مجزا مورد استفاده قرار گیرد.

نام این کتاب به ما خاطر نشان می سازد که کلیه تحلیل ها، سیستم ها و تکنیک های معامله گری فقط به دنبال احتمال غالب موفقیت هستند نه قطعیت در موفقیت.

در ادامه این مقاله امکان دانلود کتاب PDF استراتژی های موفق معامله گری در بازار ارز فارکس را به صورت رایگان فراهم کرده ایم، همراه داتیس نتورک باشید.

مشخصات کتاب الکترونیکی :

• نام کتاب : استراتژی های موفق معامله گری در بازار ارز فارکس
• تعداد صفحات : 111
• فرمت فایل : PDF
• زبان نگارش : فارسی
• امکان پرینت : دارد
• نویسنده : کتی لین و بوریس شلوسبرگ
• ترجمه : محمدرضا آیت اللهی

دانلود کتاب PDF استراتژی های موفق معامله گری در بازار ارز فارکس

برای دانلود کتاب تنها کافی است روی لینک زیر کلیک کنید تا به کانال تلگرام داتیس نتورک و پست مربوط به کتاب مراجعه کنید و پس از عضویت رایگان در کانال می توانید فایل را دریافت کنید.

رمز فایل : www.datisnetwork.com

امیدواریم مقاله دانلود استراتژی های موفق معامله گری در بازار ارز فارکس برای شما عزیزان مفید بوده باشد.