Stop loss یا دستور توقف ضرر چیست ؟

پس از ارسال سفارشات ، سفارشات موجود را می توان در [باز کردن سفارشات] پیدا و بررسی کرد.

وقتی سفارشات اجرا یا رد می شوند ، تاریخ سفارش محدودیت شما را می توانید در [تاریخچه سفارش 24 ساعته من] پیدا کنید.

در Valks با استاپ لاس مقابله کنید

در این مقاله شما را با چیزی فراتر از «تنوع پرتفولیو» یا «دنبال کردن اخبار بیت کوین» آشنا می کنیم. اگر با بورس های معتبر دنیا آشنایی دارید و با بازارهای معاملاتی آشنا هستید، قطعا کلمه “توقف ضرر” به گوش شما رسید. یک ویژگی مهم و موثر برای معامله گران که اخیرا صرافی ارز دیجیتال Vallex به Stop loss یا دستور توقف ضرر چیست ؟ کاربران خود معرفی کرده است.

برای آشنایی بیشتر با مفهوم توقف ضرر و کاربرد آن در ادامه این مقاله با ما همراه باشید.

Stop Loss یا Loss چیست؟

توقف ضرر (توقف ضرر) ابزار معاملاتی برای محدود کردن ضرر معامله‌گر با برداشت خودکار دارایی‌های او پس از رسیدن قیمت به یک عدد مشخص است. با استفاده از این ویژگی جدید، اگر قیمت ارز دیجیتال شما کاهش یابد، می توانید آن را با قیمت از پیش تعیین شده بازخرید کنید. همانطور که از کلمه “stop loss” پیداست، این ابزار فقط برای یک هدف خاص در نظر گرفته شده است: اگر بازار برخلاف انتظارات معامله‌گر حرکت کند، ضرر احتمالی ناشی از خرید ارز دیجیتال را کاهش دهید; پس با فعال کردن Stop Loss در Valks بدون نگرانی از کاهش قیمت، خوابی راحت داشته باشید!

چه زمانی از Stop Loss در Valks استفاده کنیم؟

بر خلاف بررسی سود (سود ببر) که هدف آن بستن سود در بازارهای صعودی است، دستور توقف ضرر همچنین برای محدود کردن ضررهای احتمالی در بازارهای رو به کاهش است. این نه تنها گام مهمی در حفاظت از دارایی های سرمایه گذاران است، بلکه با کاهش ریسک معاملات، آزادی عمل بیشتری را برای افراد برای استراتژیک کردن فراهم می کند. هر معامله گر باید رفتار بازار را پیش بینی کند و حد ضرر خود را بر این اساس قبل از استفاده از Stop Loss در والاس تنظیم کند. در غیر این صورت نه تنها می تواند مانع از دست دادن او شود، بلکه او را چند برابر می کند. ممکن است از خود بپرسید که چگونه توقف ضرر باعث ضرر می شود؟ به طور کلی، ما سه نوع استراتژی توقف ضرر داریم که بسته به دیدگاه معامله گر در بازار اتخاذ می شود:

انواع استراتژی های ضرر در Valks

اکنون که اصول اولیه Stop Loss را می دانید، بیایید به تکنیک های مختلف معاملات نگاهی بیندازیم. همانطور که در بالا ذکر شد، در مجموع سه نوع حکم ضرر وجود دارد:

تصور کنید که بیت کوین را در صرافی Walx خریداری کرده اید، اما نگران این هستید که فردا (در هر زمانی) قیمت به زیر نرخ فعلی کاهش یابد. بنابراین، توقف ضرر خود را تنظیم می‌کنید و به صرافی اطلاع می‌دهید که زمانی که قیمت به زیر ارزش فعلی رسید، به‌طور خودکار بفروش می‌رسد. بنابراین با تعیین محدودیت برای زیان والکس، حتی با سقوط ناگهانی بازار دارایی شما، از بین می رود و دیگر متحمل زیان زیادی نخواهید شد. در اینجا تصمیم برای توقف کامل یک استراتژی مفید و درست از سوی شما بود.

حال یک موقعیت خاص را تصور کنید: زمانی که قیمت بلافاصله پس از افت سطح مقطع، افزایش شدیدی را تجربه می کند. همانطور که حداقل چند بار در بازار آلتکوین دیده ایم، اما اجازه دهید این مثال را با بیت کوین ادامه دهیم. در این صورت کاهش اولیه بیت کوین باعث فعال شدن استاپ ضرر و فروش بیت کوین اتفاق می افتد. رشد سریع بازار، معامله گر را مجبور به ماندن می کند و در این صورت باید بیت کوین را با قیمت بالاتری بخرید تا سرمایه قبلی خود را داشته باشید. بنابراین در اینجا استراتژی کامل توقف ضرر دیگر موثر نیست.

نوع دوم استراتژی کنترل ضرر، توقف ضرر محدود یا جزئی است. به این ترتیب در صورت کاهش قیمت تنها بخشی از دارایی خود را می فروشید. اینکه چه مقدار از دارایی های خود را در Stop Loss سرمایه گذاری می کنید کاملاً به تحلیل شما از آینده بازار بستگی دارد.

در این روش دارایی های فروخته شده زیان ناشی از سقوط بازار را جبران می کند و دارایی های باقی مانده سود حاصل از رشد مجدد بازار را تضمین می کند. بنابراین، توقف ضرر محدود، انتخاب موثرتری نسبت به سایر روش‌ها در شرایط نوسانی است که روند بازار غیرقابل پیش‌بینی است.

در مورد استاپ ضرر متغیر، معامله‌گر هنگام حرکت قیمت، توقف ضرر خود را تغییر می‌دهد. (مثلاً به ازای هر 5 درصد افزایش قیمت می توان حد ضرر را 5 درصد افزایش داد). به خاطر داشته باشید که حد ضرر متغیر فقط باید در جهت تجارت حرکت کند. بنابراین، اگر قیمت ارزی که خریداری کردید شروع به کاهش کرد، مجبور نیستید حد ضرر را تغییر دهید. برای مثال، فرض کنید بیت کوین را به قیمت 35000 دلار خریداری کرده اید و ضرر اولیه آن 32000 دلار تعیین شده است. سپس با افزایش قیمت به 38000 دلار، حد ضرر را به 35000 دلار افزایش می دهید. سپس، زمانی که قیمت دوباره به 42000 دلار افزایش یافت، این بار حد ضرر را روی 38000 دلار قرار می دهید. این روند حرکت حد ضرر تا زمانی که به حاشیه سود خود برسید و از معاملات خارج شوید ادامه می یابد.

در نهایت باید هر یک از این سه را اضافه کنیم استراتژی توقف ضرر آنها مزایا و معایب خود را دارند و انتخاب آنها کاملاً به نوع رمزنگاری و تحلیل شما از شرایط بازار بستگی دارد. صرافی والکس به عنوان یک بازار معاملاتی پیشرو، همواره سعی در ارائه جدیدترین فرصت ها و ابزارهای معاملاتی به کاربران خود دارد. پس اگر هنوز به این پلتفرم نپیوسته اید، می توانید از Wallex.ir و با Valks ثبت نام کنیدوارد دنیای هیجان انگیز ارزهای دیجیتال شوید.

با استاپ لاس در Valks – Zomit مقابله کنید

در این مقاله، ما شما را با چیزی فراتر از «تنوع پرتفولیو» یا «ردیابی اخبار بیت کوین» آشنا خواهیم کرد. اگر با بازارهای عمده بورس دنیا آشنایی دارید و با بازارهای تجاری آشنا هستید، بدون شک کلمه “توقف ضرر” به گوش شما رسیده است. ویژگی مهم و موثر برای معامله گران که اخیرا صرافی ارز دیجیتال Vallex به کاربران خود معرفی کرده است.

برای اطلاعات بیشتر در مورد مفهوم توقف ضرر و کاربرد آن، ادامه این مقاله را دنبال کنید.

Stop Loss یا Loss چیست؟

توقف ضرر (جلوی ضررها را بگیرید) ابزار معاملاتی برای محدود کردن ضرر یک معامله گر با برداشت خودکار دارایی های آنها پس از رسیدن قیمت به یک عدد مشخص است. با این ویژگی جدید، اگر قیمت ارز دیجیتال شما Stop loss یا دستور توقف ضرر چیست ؟ کاهش یابد، می توانید آن را با قیمت از پیش تعیین شده شارژ کنید. همانطور که از کلمه “stop loss” پیداست، این ابزار فقط برای یک هدف خاص طراحی شده است: اگر بازار برخلاف انتظارات معامله‌گران حرکت کند، ضرر احتمالی خرید ارز دیجیتال را کاهش دهید; پس با فعال کردن Stop Loss در Valks، راحت بخوابید، بدون اینکه نگران کاهش قیمت باشید!

چه زمانی از Stop Loss در Valks استفاده کنیم؟

تفاوت علامت گذاری سود (بهره بردن) که هدف آن بستن سود در بازارهای صعودی است، دستور توقف ضرر همچنین برای محدود کردن ضررهای احتمالی در بازارهای رو به کاهش است. این نه تنها گام مهمی در حفاظت از دارایی های سرمایه گذاران است، بلکه با کاهش ریسک معاملات، آزادی عمل بیشتری برای توسعه استراتژی ها برای افراد فراهم می کند. هر معامله‌گر باید رفتار بازار را پیش‌بینی کند و حد ضرر خود را بر این اساس قبل از استفاده از Stop Loss در والاس تنظیم کند. در غیر این صورت، نه تنها می توانید از از دست دادن آن جلوگیری کنید، بلکه آن را چند برابر کنید. شاید از خود بپرسید که چگونه باعث توقف ضرر می شود؟ به طور کلی، ما سه نوع استراتژی توقف ضرر داریم که بر اساس دیدگاه بازار معامله‌گر اتخاذ می‌شوند:

انواع استراتژی های ضرر در Valks

اکنون که اصول اولیه Stop Loss را می دانید، بیایید نگاهی به تکنیک های مختلف معاملات بیندازیم. همانطور که در بالا ذکر شد، در مجموع سه نوع حکم ضرر وجود دارد:

تصور کنید که یک بیت کوین با کیف Walx خریداری کرده اید، اما نگران این هستید که فردا (در هر زمانی) قیمت به زیر نرخ فعلی کاهش یابد. بنابراین استاپ ضرر خود را تنظیم کنید و اجازه دهید بازار سهام به طور خودکار زمانی که قیمت از ارزش فعلی خود پایین می آید، بفروشد. بنابراین، تعیین حد ضرر در والکس، حتی با سقوط ناگهانی بازار دارایی شما، نقد می شود و دیگر متحمل زیان زیادی نخواهید شد. سپس تصمیم گیری در مورد توقف ضرر کامل یک استراتژی مفید و درست برای شما بوده است.

حال یک موقعیت خاص را تصور کنید: زمانی که قیمت بلافاصله پس از کاهش قیمت به شدت افزایش می یابد. همانطور که حداقل چند بار در بازار آلتکوین دیده ایم، اما با این مثال در مورد بیت کوین ادامه می دهیم. در این Stop loss یا دستور توقف ضرر چیست ؟ صورت سقوط اولیه بیت کوین باعث فعال شدن توقف ضرر و فروش بیت کوین اتفاق می افتد. بلافاصله، رشد سریع بازار، معامله گر را سرپا نگه می دارد، در این صورت برای داشتن سرمایه قبلی باید بیت کوین را با قیمت بالاتری خریداری کنید. بنابراین در اینجا استراتژی کامل توقف ضرر دیگر موثر نیست.

نوع دوم استراتژی حد ضرر، محدودیت ضرر یا توقف جزئی است. به این ترتیب، تنها در صورت کاهش قیمت، بخشی از دارایی خود را می فروشید. مقدار دارایی های سرمایه گذاری Stop Loss شما کاملاً به تحلیل شما از آینده بازار بستگی دارد.

در این روش، دارایی های فروخته شده، زیان ناشی از فروپاشی بازار را جبران می کند و دارایی های باقی مانده نیز سود رشد مجدد بازار را تضمین می کند. بنابراین، توقف ضرر محدود گزینه موثرتری نسبت به سایر روش ها در شرایط نوسانی است که روند بازار غیرقابل پیش بینی است.

در استاپ ضرر متغیر، معامله‌گر با حرکت قیمت، توقف ضرر خود را تغییر می‌دهد. (مثلاً به ازای هر 5 درصد افزایش قیمت می توان حد ضرر را 5 درصد افزایش داد). توجه داشته باشید که حد ضرر متغیر فقط باید در جهت معامله حرکت کند. بنابراین، اگر قیمت ارزی که خریداری کردید شروع به کاهش کرد، نباید حد ضرر را تغییر دهید. به عنوان مثال، فرض کنید بیت کوین را به قیمت 35000 دلار خریداری کرده اید و ضرر اولیه را 32000 دلار تعیین کرده اید. سپس، افزایش قیمت به 38000 دلار، حد ضرر را به 35000 دلار افزایش می دهد. سپس با افزایش مجدد قیمت به 42000 دلار، این بار حد ضرر را 38000 دلار تعیین می کنید. این روند حرکت حد ضرر تا زمانی که به حاشیه سود خود برسید و از معامله خارج شوید ادامه می یابد.

در پایان باید هر یک از این سه را اضافه کنیم استراتژی توقف ضرر آنها مزایا و معایب خاص خود را دارند و انتخاب آنها کاملاً به نوع رمزنگاری و تحلیل شما از شرایط بازار بستگی دارد. صرافی والکس به عنوان یک بازار معاملاتی پیشرو همواره تلاش می کند جدیدترین قابلیت ها و ابزارهای معاملاتی را به کاربران خود ارائه دهد. بنابراین اگر هنوز به این پلتفرم نپیوسته اید، می توانید از طریق Wallex.ir و برای Valks ثبت نام کنیدوارد دنیای هیجان انگیز ارزهای دیجیتال شوید.

نحوه استفاده از Stop-Limit در Binance

پس از رسیدن به قیمت توقف مشخص ، یک دستور توقف محدود با یک قیمت مشخص (یا بالقوه بهتر) اجرا می شود. پس از رسیدن به قیمت توقف ، سفارش توقف محدود به یک سفارش محدود برای خرید یا فروش با قیمت محدود یا بهتر تبدیل می شود.

توضیح مکانیک SL (حد توقف):

قیمت توقف: وقتی قیمت دارایی فعلی به قیمت توقف داده شده می رسد ، دستور توقف حد برای خرید یا فروش دارایی در قیمت سقف معین یا بهتر اجرا می شود.

قیمت محدود: قیمت انتخاب شده (یا بالقوه بهتر) که سفارش توقف در آن اجرا می شود.
مقدار: مقدار دارایی های خرید یا فروش به ترتیب توقف.

مثال:

آخرین قیمت معاملات BNB 18.4 USDT است و مقاومت در حدود 18.30 USDT است. اگر فکر می کنید بعد از رسیدن مقاومت به قیمت ، قیمت بالاتر می رود ، می توانید با سفارش Stop-Limit ، BNB بیشتری را با قیمت 18.32 USDT خریداری کنید. به این ترتیب مجبور نخواهید شد به طور مداوم حرکات بازار را در انتظار رسیدن قیمت به قیمت هدف خود تماشا کنید.

رویکرد: سفارش "Stop-Limit" را انتخاب کنید ، سپس قیمت توقف را 18.30 USDT و قیمت محدود را 18.32 USDT قرار دهید. سپس برای ارسال سفارش روی دکمه "تأیید" کلیک کنید.

برای پرسیدن سفارشات موجود: پس از ارسال سفارشات ، سفارشات "حد مجاز" موجود را می توان در "سفارشات باز" یافت و بررسی کرد.

وقتی سفارشات اجرا یا رد می شوند ، می توانید سابقه سفارش محدودیت خود را در "تاریخچه سفارش 24 ساعته من" پیدا کنید.

معنی "سازنده" و "سازنده" در Binance چیست

Taker:
هنگامی که شما سفارشی را انجام می دهید که بلافاصله ، با پر کردن جزئی یا کامل ، قبل از شروع ثبت سفارش ، آن معاملات "تصدی گری" خواهد بود.

معاملات و سفارشات Market همیشه Taker هستند ، زیرا سفارشات Market هرگز نمی توانند در دستور کار قرار گیرند. این معاملات حجم کتاب "سفارش" را "کاهش" می دهند و بنابراین "گیرنده" نامیده می شوند.

سفارشات LOC IOC و Limit FOK (قابل دسترسی از طریق API) نیز به همین دلیل همیشه سازنده هستند.

سازنده:
وقتی سفارشی را که به صورت جزئی یا کامل روی دفتر سفارش قرار می گیرد (مانند سفارش محدودی که از طریق صفحه معاملاتی در binance.com اعمال می شود) قرار دهید ، هر معامله بعدی که از آن سفارش حاصل شود به عنوان "سازنده" خواهد بود.

این سفارشات به کتاب سفارش حجم می دهند و به "ایجاد بازار" کمک می کنند ، بنابراین برای هر معامله بعدی "سازنده" نامیده می شوند.

توجه: این امکان وجود دارد که یک سفارش Limit GTC (از طریق API قابل دسترسی است) به عنوان گیرنده و سازنده معامله کرده باشد.

نحوه استفاده از نوع سفارش OCO (یکبار لغو می شود) در Binance

One-Cancels-the-Other (OCO) یک جفت سفارش است که در یک سمت با یک سفارش سفارش و یک سفارش تولید کننده حد با همان مقدار سفارش ترکیب می شوند. وقتی هر یک از سفارشات اجرا شود (قیمت توقف برای سفارش توقف تحریک می شود) ، سفارش دیگر به طور خودکار لغو می شود. وقتی هر یک از سفارشات در حال لغو است ، در واقع کل جفت سفارش OCO لغو می شود.

محدودیت های قیمت:

برای سفارشات فروش ، قیمت ها باید از قانون زیر پیروی کنند:

محدود کردن قیمت سفارش محدود ساز قیمت بازار توقف قیمت سفارش توقف محدود.

برای سفارشات خرید ، قیمت ها باید از قانون زیر پیروی کنند:

محدودیت قیمت سفارش سازنده محدود
: به عنوان مثال: اگر آخرین قیمت 10 باشد:

قیمت فروش SCO باید بیش از 10 و قیمت توقف آن کمتر از 10 باشد. قیمت

خرید OCO باید کمتر از 10 و قیمت توقف بیشتر از 10 باشد.

مثال:

شما 300 USDT در حساب خود دارید و فکر می کنید روند کلی بازار BNB / USDT در حال افزایش است. شما می خواهید با قیمت مناسب وارد بازار شوید. آخرین قیمت معاملات BNB 28.05 USDT است و مقاومت در حدود 29.50 USDT است. شما می خواهید BNB را با رسیدن به 27.00 USDT خریداری کنید ، اما همچنین نمی توانید فرصتی را که قیمت باعث شکست مقاومت می شود از دست دهید. بنابراین می توانید یک سفارش OCO با مقدار 10 ثبت کنید که ترکیبی از یک سفارش خرید محدود و یک سفارش خرید حد مجاز است. قیمت سفارش محدود ساز 27.00 USDT است. برای سفارش حد توقف ، قیمت توقف 29.50 USDT و قیمت خرید محدود 30.00 USDT است.

رویکرد:

[OCO] را در کادر کشویی انتخاب کنید ، سپس قیمت محدود 27 USDT و قیمت توقف 29.5 USDT و قیمت توقف 30 USDT ، با مقدار 10 مشخص کنید. سپس روی دکمه [Buy BNB کلیک کنید ] برای ارسال سفارش.

س Quال از سفارشات موجود:

پس از ارسال سفارشات ، سفارشات موجود را می توان در [باز کردن سفارشات] پیدا و بررسی کرد.

وقتی سفارشات اجرا یا رد می شوند ، تاریخ سفارش محدودیت شما را می توانید در [تاریخچه سفارش 24 ساعته من] پیدا کنید.

چگونه می توان ضرر توقف را تنظیم کرد و در فارکس سود کسب کرد؟

مهمترین جنبه برای یک معامله گر جمع آوری و حفظ سود تجاری است.

در صورت از دست دادن تمام وجوه خود ، هیچ راهی برای جبران ضرر و زیان خود وجود ندارد. شما خارج از بازی هستید

اگر چند پیپ تهیه کنید ، باید آنها را حفظ کنید تا اینکه آنها را به بازار بازگردانید.

هنوز هم بیایید صادق باشیم. بازار همیشه آنچه را که می خواهد انجام می دهد و در جهتی که می خواهد تغییر می کند.

هر روز یک چالش جدید دارد و تقریباً همه چیز ، از انتشار داده های اقتصادی غیرمنتظره گرفته تا گمانه زنی های سیاست های بانک مرکزی ، می تواند سریعتر از آنکه انگشتان خود را بکشید ، بازارها را به یک سمت یا راه دیگر حرکت دهد.

این بدان معناست که شما باید ضرر و زیان خود را کاهش دهید و سود خود را بدست آورید.

اما چگونه می توان چنین کاری کرد؟

ساده! با تنظیم ضرر و ضرر.

اگر نمی دانید چه چیزهایی هستند ، احساسات خود را بهم نزنید ، زیرا در این راهنما قصد داریم به شما بگوییم که ضرر و ضرر چیست و چگونه می توانید آنها را تنظیم کنید.

1. توقف ضرر

ضرر توقف ، یک دستور توقف است که در صورت حرکت بازار در برابر معامله ، معامله را با قیمت معینی بسته می کند.

دستور توقف ضرر ابزاری محافظتی است که برای جلوگیری از ضررهای اضافی استفاده می شود.

هنگامی که قیمت بر خلاف شما حرکت می کند و بیش از ضرر شما می تواند باشد ، بلافاصله یک موقعیت باز را می بندد.

به عنوان مثال ، اگر GBP / USD طولانی در 1.4041 هستید ، می توانید ضرر حد ضرر را روی 1.3900 تنظیم کنید. اگر قیمت پیشنهاد زیر این سطح باشد ، تجارت به طور خودکار بسته می شود.

یک نکته اساسی برای اضافه کردن در اینجا این است که سفارشات توقف ضرر فقط می توانند تلفات را محدود کنند. آنها نمی توانند تلفات را به طور کامل لغو کنند.

با رسیدن به سطح توقف ضرر ، معاملات با قیمت های فعلی بازار بسته می شوند ، بنابراین در یک بازار بی ثبات ، می تواند تفاوتی بین قیمت نزدیک موقعیت و سطح توقف ضرر شما وجود داشته باشد.

چگونه می توان ضرر را تنظیم کرد؟

یکی از مهارت هایی که معامله گران خوب را با همتایان خود متفاوت می کند ، توانایی ثبت سفارشات ضرر و زیان است.

آنها توقف را به اندازه کافی نزدیک نگه می دارند تا از خسارات سنگین جلوگیری کنند ، اما از قرار دادن توقف آنقدر نزدیک به نقطه ورود تجارت جلوگیری می کنند که مجبور می شوند از معامله ای که به طور بالقوه سودآور است خارج شوند.

یک معامله گر موفق سفارشات ضرر و زیان را در سطحی تنظیم می کند که بتواند وجوه تجاری خود را از ضررهای غیر ضروری محافظت کند. در حالی که از توقف بیجا در موقعیت خودداری می کنید و در نتیجه فرصت واقعی سود را از دست می دهید.

بسیاری از معامله گران بی تجربه معتقدند که مدیریت ریسک شامل چیزی بیشتر از قرار دادن سفارشات ضرر و زیان بسیار نزدیک به محل ورود تجارت نیست.

درست است ، بخشی از یک روش خوب مدیریت ریسک مستلزم عدم ورود به معاملات با سطح توقف ضرر است که از نقطه ورود شما بسیار دور است و این معامله نسبت خطر / پاداش نامطلوب دارد.

به عنوان مثال ، هنگامی که در مقایسه با سود برنامه ریزی شده ، در صورت ضرر بیشتر خطر می کنید.

با این حال ، اجرای دستورات توقف بیش از حد نزدیک به نقطه ورود ، یک عامل مشترک در عدم تجربه تجارت است.

ورود به معاملاتي كه در آن مي توانيد يك دستور توقف ضرر را نزديكي به يك نقطه ورودي قرار دهيد تا از ضررهاي بعدي جلوگيري كنيد ، بسيار حياتي است.

با این حال ، تعیین سفارشات متوقف در سطح قیمت عادلانه بر اساس تحقیقات بازار نیز مهم است.

در اینجا چند نکته وجود دارد که باید در مورد ضررهای متوقف در نظر بگیرید:

• بر اساس شرایط فعلی بازار و برنامه معاملات خود ، ضرر توقف را تنظیم کنید.
• میزان توقف ضرر خود را بر اساس میزان توانایی از دست دادن و نه میزان تمایل به بدست آوردن ، تنظیم کنید.
• بازار هیچ ایده ای ندارد که چقدر پول دارید یا چقدر توانایی از دست دادن پول را دارید. صادقانه بگویم ، اهمیتی ندارد.
• سطوح توقف را که جهت تجارت اشتباه را ثابت می کند تعیین کنید و سپس اندازه موقعیت خود را بر این اساس برنامه ریزی کنید.

پیرو متوقف می شود

در حالی که صحبت از توقف ضرر است ، چگونه می توان از توقف های عقب اشاره نکرد؟

توقف عقب نوعی سفارش توقف ضرر است که با قیمت یک معامله حرکت می کند.

بیایید فرض کنیم شما با یک توقف عقب موقعیت طولانی دارید. هنگامی که قیمت افزایش می یابد ، توقف دنباله دار بر همین اساس افزایش می یابد ، اما هنگامی که قیمت کاهش می یابد ، قیمت توقف ضرر در همان سطح باقی می ماند.

توقف عقب مانده باعث می شود که معاملات در صورت ادامه حرکت به سمت مطلوب ، به سود خود ادامه دهند. از طرف دیگر ، اگر قیمت بازار به طور غیرمنتظره ای در جهت نامطلوبی حرکت کند ، تجارت را به طور خودکار می بندد.

توقف در عقب یک روش برای محافظت از یک موقعیت طولانی از سمت منفی هنگام قفل کردن در وارونه است. متناوباً ، حالت کوتاه نیز برعکس است.

سفارش توقف عقب مانند دستور توقف ضرر است به این صورت که اگر قیمت با یک فاصله معین در جهت معکوس حرکت کند ، معامله را به طور خودکار بسته می کند.

ویژگی اصلی سفارش توقف دنباله ای این است که قیمت ماشه به طور خودکار قیمت بازار را با فاصله تعریف شده دنبال می کند تا زمانی که قیمت بازار در یک مسیر مطلوب حرکت کند.

بیایید بگوییم که شما تصمیم گرفتید EUR / USD را با قیمت 1.2000 و با توقف 20 پیپ کوتاه کنید.

این بدان معناست که میزان توقف ضرر اصلی شما در 1.2020 تنظیم شده است. اگر قیمت پایین بیاید و به 1.1980 برسد ، توقف دنباله دار شما به 1.2000 (یا شکست) می رسد.

با این حال ، به یاد داشته باشید که اگر بازار در برابر شما افزایش یابد ، از این پس دستور توقف شما در سطح جدیدی باقی خواهد ماند.

به مثال بازگردیم ، اگر EUR / USD به 1.1960 برسد ، دستور توقف به 1.1980 تغییر می کند و در نتیجه 20 پیپ سود می برد.

تجارت شما تا زمانی که قیمت 20 پیپ علیه Stop loss یا دستور توقف ضرر چیست ؟ شما حرکت نکند باز خواهد ماند.

هنگامی که قیمت بازار به قیمت توقف عقب شما برسد ، یک سفارش بازار ارسال می شود تا موقعیت شما در بهترین قیمت موجود بسته شود و موقعیت شما بسته خواهد شد.

مزایای توقف ضرر

• تصمیم گیری فارغ از احساسات را مجاز می کند
• به راحتی قابل اجرا است

• برای جرم گیری مناسب نیست
• گاهی اوقات ممکن است درک مکان توقف دشوار باشد.

2. سود ببرید

هر تجارت ، در برخی از مراحل ، نیاز به خروج دارد. قسمت آسان ورود به تجارت است. با این حال ، خروج سود یا زیان شما را تعیین می کند.

معاملات می توانند بر اساس پذیرش مجموعه ای خاص از شرایط ، دستور توقف ضرر عقب مانده یا استفاده از سود سود بسته شوند.

هنگامی که قیمت یک سفارش باز به سطح خاصی می رسد ، یک سفارش سود بلافاصله آن را می بندد.

به عنوان یک تاجر ، وظیفه شما این است که موقعیت های خود را به میزان زیاد ببندید. Take profit به شما امکان می دهد سود خود را قفل کنید.

هنگامی که قیمت به هدف تعیین شده شما رسید ، یک دستور سود بلافاصله موقعیت ها را می بندد و سود مطمئنی برای شما ایجاد می کند. همچنین به شما امکان می دهد از رشد سریع بازار بهره مند شوید. بنابراین ، می توانید موقعیت های خود را به طور سودآوری ببندید.

با این وجود می تواند از رشد سود بیشتر جلوگیری کند.

به عنوان مثال ، اگر GBP / USD طولانی 1.3850 دارید و می خواهید سود خود را با رسیدن قیمت به 1.3900 بگیرید ، باید این نرخ را به عنوان سطح سود خود تعیین کنید.

اگر قیمت پیشنهادی 1.3900 را لمس کنید ، موقعیت باز به طور خودکار بسته می شود و 50 پیپ سود شما را تضمین می کند.

چگونه می توان سود را تعیین کرد؟

تعیین هدف سود یک هنر است - شما می خواهید بسته به بازاری که معامله می کنید حداکثر سود را به حداکثر برسانید ، با این حال نباید خیلی حرص بخورید ، یا احتمالاً قیمت معکوس خواهد بود. بنابراین نمی خواهید خیلی نزدیک یا خیلی دور باشد.

استفاده از نسبت ثابت پاداش به ریسک یکی از آسانترین روشها برای تعیین هدف سود است. نقطه ورود شما میزان توقف ضرر را تعیین می کند. این ضرر متوقف کننده میزان ضرر شما در این تجارت را تعیین می کند. هدف سود باید 3: 1 تا فاصله توقف ضرر باشد.

به عنوان مثال ، اگر یک جفت ارزی در 1.2500 بخرید و نرخ ضرر 1.2400 را متوقف کنید ، 100 پیپ را در معرض خطر قرار می دهید. با استفاده از نسبت 3: 1 پاداش به ریسک ، هدف سود باید 300 پیپ از نقطه ورودی (100 پیپ x 3) ، در 1.2800 قرار گیرد.

هنگامی که از Take Profit و Stop Loss با پاداش / ریسک بالاتر استفاده می کنیم ، قصد داریم در هنگام برخورد با قیمت Take-profit سود بیشتری کسب کنیم در مقایسه با اگر قیمت Stop Loss باشد. اما ما نمی توانیم قیمت بازار آینده را پیش بینی کنیم.

در نتیجه ، سفارشات سودآوری از پیش تعیین شده شما کاملا تصادفی می شوند. با این حال ، اگر روش ورود قدرتمندی داشته باشید و ضرر متوقف شده ای در آن کاملاً مناسب باشد ، سود سود می تواند معجزه کند.

برای معاملات روزانه نسبت پاداش به ریسک معمول بین 1.5: 1 و 3: 1 است. روی یک حساب آزمایشی با بازاری که در آن معامله می کنید تمرین کنید تا ببینید آیا نسبت پاداش 1.5: 1 یا 3: 1 به ریسک با استراتژی معاملاتی خاص شما بهتر کار می کند یا خیر.

مزایا

• تأیید موقعیت ها در یک سطح بالا بسته شده است
• تجارت عاطفی را کاهش می دهد

• برای معامله گران بلند مدت خوب نیست
• شانس سود بیشتر را محدود می کند
• نمی توان از روند استفاده کرد

خط پایین

نسبت خطر / پاداش باید قبل از تعیین معامله با تعیین ضرر توقف و سود تعیین شود. شما می توانید X بسازید یا Y از دست دهید ، و می توانید بر اساس پارامترهای خاص تصمیم بگیرید که تجارت را ادامه دهید یا خیر.

همانطور که در ابتدا اشاره کردیم ، همه چیز در مورد کاهش ضرر و محافظت از سود تجاری شما است و ضرر و ضرر و ضرر در رسیدن به این هدف به شما کمک می کند.

لیکویید شدن چیست ؟ | ۳ روش جلوگیری از لیکویید شدن

لیکویید شدن به زمانی گفته می‌شود که یک تریدر موجودی کافی برای باز نگه‌داشتن یک معامله بر مبنای لوریج را نداشته باشد. در چنین مواقعی بروکر بصورت اتوماتیک موقعیت‌های باز تریدر را می‌بندد. در اینجا بصورت دقیق لیکویید شدن را بررسی می‌کنیم و راه جلوگیری از آن را نیز آموزش می‌دهیم.

لیکویید شدن چیست ؟

معامله در بازارهای مالی مانند بازار فارکس، ارزهای دیجیتال و بازار سهام می‌تواند بسیار پرریسک باشد. به همین دلیل قبل از وارد شدن به این بازارها و ترید کردن در بازار فیوچرز یا آتی باید قواعد و اساس این بازار را مدنظر قرار دهید. یکی از مهمترین عوامل موفقیت در بازارهای مالی، داشتن یک استراتژی دقیق برای مدیریت سرمایه و دانستن میزان ریسک در هر معامله است.

بخصوص وقتیکه پای معاملات فیوچرز یا آتی به میان میاید نقش اندازه گیری ریسک و مدیریت سرمایه پررنگ‌تر می‌شود. زیرا در این نوع معاملات یک تریدر به آسانی می‌تواند به لوریج دسترسی داشته باشد و به همین دلیل احتمال لیکویید شدن یا Liquidation نیز افزایش میابد.

لیکویید شدن در بازار سنتی یعنی تبدیل دارایی به پول نقد. در بازار فیوچرز یا معاملات CFD، لیکویید شدن چیزی است که باید از آن تا حد امکان جلوگیری کنید.

معامله با استفاده از لوریج ریسک بالایی به‌همراه دارد و استفاده غیر صحیح از آن باعث از دست رفتن دارایی موجود یک تریدر و منفی شدن موجودی حساب او میشود. یعنی اینکه در معامله با لوریج ممکن است زیان یک تریدر از میزان موجودی او بیشتر شود. در چنین شرایطی با لیکویید شدن، از منفی شدن موجودی حساب تریدر جلوگیری می‌شود. بنابراین با بستن موقعیت‌های باز و خارج کردن تریدر از بازار امکان منفی شدن حساب از بین می‌رود.

بسته به میزان لوریج، لیکویید شدن میتواند سریع یا آرام اتفاق بیفتد. برای مثال با لوریج پایین درصورت نوسانات کوچک در بازار شما لیکویید نخواهید شد. در حالیکه در همین بازار اگر از لوریج بالایی استفاده کرده باشید، ممکن است حسابتان به سرعت لیکویید شود و از بازار خارج شوید.

برای پیشگیری از لیکویید شدن ابزار و تکنیک‌هایی وجود دارد که در اینجا این ابزار و تکنیک‌ها را توضیح می‌دهیم.

چگونه از لیکویید شدن جلوگیری کنیم؟

روش‌هایی برای جلوگیری از لیکویید شدن وجود دارد که با رعایت آنها هرگز لیکویید نخواهید شد. تریدرها باید این موضوع را مدنظر داشته باشند که خروج از بازار با ضرر ممکن است که اتفاق بیفتد ولی نباید ضرر به اندازه تمام موجودی شما باشد. ابزاری که به شما کمک می‌کند تا بتوانید ریسک و سرمایه خود را مدیریت کنید عبارتند از:

۱- استفاده از دستور توقف ضرر – Stop Loss

اولین جواب مشخص برای جلوگیری از لیکویید شدن استفاده از دستور توقف ضرر یا Stop Loss بالاتر از حد لیکویید است. دستور توقف ضرر توسط اغلب بروکرهای فارکس، اکسچنج‌های کریپتوکارنسی و غیره ارائه می‌شود. این دستور به تریدرها اجازه می‌دهد که قیمتی را برای خروج اتوماتیک از بازار قبل از ضرر بیشتر انتخاب نمایند.

استفاده از دستور توقف ضرر با محاسبه Liquidation می‌توانند از سرمایه خود در مقابل از دست رفتن محافظت کنند.

اگرچه ممکن است با استفاده از Stop Loss مقداری از سرمایه خود را از دست بدهید، ولی این ابزار شما را در مقابل از دست دادن همه چیز بیمه می‌کند. چنانچه می‌خواهید بیشتر درباره دستور Stop Loss و نحوه اجرای این سفارش بدانید ویدئوی آموزشی تجارت آفرین در یوتیوب به نام انواع سفارش گذاری در بازارهای مالی را تماشا کنید.

۲- استفاده از لوریج پایین

لوریج در بازار فیوچرز تاثیر قابل توجهی بر طول عمر معامله دارد. درحالیکه ممکن است استفاده از لوریج بالا وسوسه برانگیز باشد، مقادیر کمتر آن همواره مسیر امن‌تری در مقابل تریدرها میگذارد. استفاده از لوریج یا اهرم بالا می‌تواند به سودهای بزرگ منجر شود و در عین حال می‌تواند شما را با ریسک از دست دادن تمام سرمایه‌تان نیز روبرو کند.

همانطور که در بالا نیز به آن اشاره شد، استفاده از لوریج میتواند آسیب‌های زیادی به تریدر بزند و نوسانات کوچک بازار تاثیرات بزرگی روی معاملات می‌گذارد. استفاده از لوریج بالا بخصوص در بازارهای بی‌ثباتی مانند بازار ارزهای دیجیتال به هیچ وجه پیشنهاد نمی‌شود.

۳- نسبت مارجین را نظارت کنید

یکی دیگر از گزینه‌هاییی که شما را درمقابل لیکویید شدن محافظت Stop loss یا دستور توقف ضرر چیست ؟ می‌کند، تحت نظر گرفتن میزان نسبت مارجین یا Margin Ratio است. زمانیکه نسبت مارجین به ۱۰۰% برسد یعنی اینکه معامله لیکویید می‌شود. برای جلوگیری از این رخداد تلخ، معامله‌گران می‌توانند مارجین بیشتری را به حساب خود اضافه کنند و یا اینکه میزان پوزیشن خود در یک معامله را کاهش دهند.

اضافه کردن مارجین یا کاهش لوریج در واقع یک معنی دارند و هر دو به یک نتیجه ختم می‌شوند. با این تفاوت که حفظ یک نسبت مارجین مشخص می‌تواند در دوره‌های بلندمدت‌تری انجام گیرد و راه‌حلی فراگیرتر است.

نتیجه گیری

لیکویید شدن یکی از بدترین اتفاقاتی است که ممکن است برای یک تریدر رقم بخورد و باید تا حد امکان از آن اجتناب شود. تریدرها و معامله‌گران می‌توانند با ابزارهای مختلف و یک استراتژی معاملاتی خوب از لیکویید شدن جلوگیری کنند. این ابزارها عبارتند از دستور Stop Loss، استفاده از لوریج پایین و نظارت بر Ratio Margin .

همچنین برای آشنایی با بهترین استراتژی تحلیل تکنیکال نیز ویدئوی آموزشی تجارت آفرین به همین نام را تماشا کنید.

لیکویید شدن یکی از مواردی است که تریدرها در هنگام یادگیری نحوه ترید کردن باید با آن آشنا شوند. اگر میخواهید بیشتر در مورد نحوه ترید کردن و معاملات بدانید حتما پست‌های آموزشی تجارت آفرین، کانال یوتیوب و کانال تلگرام ما را دنبال کنید تا بصورت رایگان به مطالب آموزشی دسترسی داشته باشید.