تنظیمات اندیکاتور stochastic rsi

نواحی اشباع استوکاستیک stochastic

چگونگی پیدایش اندیکاتور یا بطور دقیق تر اسیلاتور استوکاستیک

اسیلاتور استوکاستیک یک نوسان ساز تصادفی می باشد که توسط جورج لین در اواخر دهه ۱۹۵۰ ابداع و ساخته شد. جورج لین آن را این گونه برنامه ریزی نمود که ، اسیلاتور استوکاستیک در یک بازه زمانی که به طور معمول در یک دوره ۱۴ روزه می باشد مکان قیمت بسته شدن سهام را در ارتباط با دامنه بالا و پایین قیمت سهام ارائه می دهد.

لین این موضوع را نیز بارها اعلام کرد که اسیلاتور استوکاستیک، پیرو سرعت یا حرکت تنظیمات اندیکاتور stochastic rsi قیمت می باشد و از خود قیمت یا حجم و یا موارد مشابه پیروی نمی کند. لین همچنین به موضوع دیگری نیز اشاره کرد که به طور معمول، حرکت یا سرعت قیمت سهام قبل از تغییر قیمت خود تغییر خواهد کرد بنابراین هنگامی که این اندیکاتور واگرایی های صعودی یا نزولی را نشان می دهد، می توان از اسیلاتور استوکاستیک برای پیش بینی معکوس روند در آنجا استفاده کرد.

این یک نوع از اولین سیگنالی می باشد که لین شناسایی کرده است که بدون شک مهمترین سیگنال تجاری در اسیلاتور استوکاستیک می باشد. لین همچنین از اسیلاتور استوکاستیک برای شناسایی تنظیمات بازار صعودی (گاوی) و بازار نزولی (خرسی) استفاده کرده است تا بتواند روند معکوس آینده را بخوبی پیش بینی نماید البته این کار با در نظر گرفتن محدوده های سطوح اشباء خرید و اشباء فروش بسیار مفید تر می باشد.

فرمول محاسباتی اسیلاتور استوکاستیک

• C برابر است با: جدیدترین قیمت بسته شده
• L14 برابر است با: پایین ترین قیمت معامله شده در ۱۴ دوره از قیمت قبلی
• H14 برابر است با: بالاترین قیمت معامله شده در ۱۴ دوره از قیمت قبلی
• ٪ K برابر است با: مقدار فعلی اسیلاتور استوکاستیک می باشد که بین دو سطح ۰ و ۱۰۰ در حال نوسان است.

• L3 برابر است با: پایین ترین قیمت معامله شده در ۳ دوره از قیمت قبلی
• H3 برابر است با: بالاترین قیمت معامله شده در ۳ دوره از قیمت قبلی

به صورت رایج خط D% میانگین متحرک ۳ دوره ای خط K% می باشد که البته این امکان را برای خط D% می توان در نظر گرفت که دوره های زمانی دیگر مانند ۵ ، ۷ و یا بیشتر برای آن نیز می توان انتخاب شود. به کمک این روابط می توان نوعی از اسیلاتور استوکاستیک را بدست آورد که آن را استوکاستیک سریع تر (Fast Stochastic) و یا آرام تر (Slow Stochastic) می نامند.

بیشتر معامله گران از استوکاستیک آرام یا آهسته استفاده می کنند به این علت که اطمینان و اعتبار بیشتری نسبت به سایر حالات دارا می باشد. استوکاستیک صاف از سه میانگین متحرک استفاده می کند در حالی که استوکاستیک سریع از دو میانگین متحرک اول و استوکاستیک آرام یا آهسته نیز از دو میانگین متحرک دوم استفاده می کند. این نکته نیز قابل ذکر می باشد که گاهی اوقات ٪K را به عنوان اندیکاتور سریعتر و D% را به عنوان اندیکاتور کند تر با دوره ۳، برای میانگین متحرک ٪K در نظر گرفته می شود .

نظریه کلی اسیلاتور استوکاستیک

نظریه کلی و عمومی که به عنوان پایه و اساس اسیلاتور استوکاستیک عمل می کند این است که در یک روند صعودی در بازار، قیمت های جدید، نزدیک به بالاترین قیمت تشکیل می شوند و در یک بازار که روند نزولی دارد قیمت های جدید، نزدیک به پایین ترین قیمت ها تشکیل خواهد شد. بنابراین سیگنالهای معامله هنگامی ایجاد خواهد شد که ٪K از یک میانگین متحرک سه دوره ای یا همان ٪D عبور کند.

تفاوت بین اسیلاتور استوکاستیک آهسته و سریع در این است که ٪K آهسته تر دارای یک دوره کند شده ٪ K 3 است که هموار سازی داخلی ٪ K را کنترل می کند. تنظیم تنظیمات اندیکاتور stochastic rsi دوره هموار سازی به ۱ ، معادل ترسیم نوسانگیر سریع تصادفی است.

اندیکاتور استوکاستیک RSI یا به طور ساده StochRSI شاخص تحلیل تکنیکی است که برای تعیین اینکه آیا دارایی بیش از حد فروخته یا خریداری شده است، و همچنین شناسایی روندهای فعلی بازار به کار می رود. همانطور که از نام این محصول پیداست، StochRSI مشتق شده از شاخص نسبی قدرت یا همان شاخص نسبی استاندارد (RSI) است و به این ترتیب، یک شاخص برای روند قیمت محسوب می شود. نوعی نوسان ساز است، به این معنی که در بالا و زیر یک خط وسط نوسان می کند.

اندیکاتور استوکاستیک RSI نخستین بار در سال ۱۹۹۴ در کتابی با عنوان معامله فنی جدید توسط استنلی کروال و توشار شاندا معرفی شد.

این شاخص اغلب توسط سهام‌داران بورس استفاده می شود، اما ممکن است در مورد سایر زمینه های معاملاتی مانند بازارهای فارکس و ارز دیجیتال نیز اعمال شود.

StochRSI چگونه کار می کند؟

اندیکاتور استوکاستیک RSI با استفاده از فرمول استوکاستیک و در واقع ترکیب شاخص استوکاستیک و RSI معمولی بوجود می آید. نتیجه این فرمول یک عدد است که در حدود میانگین (۰.۵) و در محدوده ۰_۱ تغییر می کند. با این حال، نسخه های تغییر یافته از شاخص StochRSI وجود دارد که نتایج را ۱۰۰ برابر می کند، بنابراین مقادیر به جای ۰ و ۱ بین ۰ تا ۱۰۰ می باشد.

یکی از شاخص هایی که به همراه StochRSI برای پیش بینی روند بازار استفاده می شود، میانگین نوسان ساده (SMA) سه روزه است که به عنوان یک خط سیگنال عمل می کند و به معنای کاهش خطرات معاملاتی بر روی سیگنال های مخرب است. فرمول استاندارد نوسانگر استوکاستیک (Stochastic)، قیمت نهایی دارایی را به همراه بالاترین و پایین ترین قیمت آن در یک بازه زمانی مشخص در نظر می گیرد. اما هنگامی که این فرمول برای محاسبه StochRSI استفاده می شود، مستقیماً روی داده های RSI اعمال می شود (قیمت ها در نظر گرفته نمی شوند).

Stoch RSI = (RSI فعلی _ کمترین RSI) / (بالاترین RSI _ کمترین RSI)

دقیقا مانند استاندارد RSI، معمول ترین تنظیم زمان مورد استفاده برای StochRSI چهارده دوره است. دوره ۱۴ درگیر در محاسبه بر اساس نوع جدول زمانی است. بنابراین، در حالی که یک نمودار روزانه، ۱۴ روز گذشته را در نظر می گیرد، یک نمودار ساعتی شاخص استوکاستیک RSI را بر اساس ۱۴ ساعت گذشته تولید می کند. دوره ها می توانند بر اساس روز، ساعت یا حتی دقیقه تنظیم شوند و میزان استفاده آنها با توجه به مشخصات و استراتژی معامله گران متفاوت است.

تعداد دوره ها همچنین می تواند به کم یا زیاد تغییر کنند تا روندهای طولانی مدت یا کوتاه مدت را مشخص کند. تنظیم ۲۰ دوره ای یکی دیگر از گزینه های نسبتاً محبوب برای شاخص استوکاستیک RSI است. همانطور که گفتیم، برخی از الگوهای نمودار StochRSI مقادیر را از 0 تا 100 به جای 0 تا 1 تعیین می کنند. در این نمودارها، خط وسط به جای 0.5، 50 خواهد بود. بنابراین، سیگنال خرید بیش از حد که معمولاً در 0.8 رخ می دهد، در 80 نشان داده می شود و سیگنال فروش بیش از حد در 20 و نه 0.2 نشان داده می شود. نمودارهایی با تنظیمات ۰_۱۰۰ ممکن است کمی متفاوت به نظر برسند، اما تفسیر عملی آنها اساساً به شکل یکسانی انجام می شود.

چگونه از اندیکاتور استوکاستیک RSI استفاده کنیم؟

شاخص StochRSI در نزدیکی مرزهای بالا و پایین دامنه بیشترین اهمیت را به خود می گیرد. بنابراین، کاربرد اصلی شاخص برای شناسایی نقاط احتمالی ورودی و خروج و همچنین وارونگی قیمت است. بنابراین، یک شخص از حدود 0.2 یا پایین تر نشان می دهد که یک دارایی احتمالاً بیش از حد فروخته شده است، در حالی که شاخص 0.8 یا بالاتر نشان می دهد که احتمالاً بیش از حد خریداری شده است.

علاوه بر این، شاخصی که به خط مرکزی نزدیک است نیز می تواند در مورد روند بازار اطلاعات مفیدی ارائه دهد. به عنوان مثال، هنگامی که خط وسط به عنوان پشتیبان عمل می کند و خطوط StochRSI به طور پیوسته از نقطه 0.5 عبور می کنند، ممکن است ادامه روند صعودی را نشان دهد، به ویژه اگر این شاخص به سمت 0.8 حرکت کند. به همین ترتیب، شاخص هایی که به طور مداوم حدود 0.5 هستند و یا به سمت عدد 0.2 پیش می روند، روند نزولی را نشان می دهند.

اندیکاتور استوکاستیک RSI در مقابل RSI

هر دو StochRSI و RSI شاخص های نوسان ساز متحدی هستند که نقاط خرید بیش از حد و فروش بیش از حد و همچنین نقاط معکوس احتمالی را برای کمک به سهام‌داران و معامله گران شناسایی می کند. به طور خلاصه، استاندارد RSI معیاری است که برای ردیابی سرعت و میزان تغییرات قیمت یک دارایی در یک بازه زمانی مشخص (دوره) مورد استفاده قرار می گیرد.

با این وجود، در مقایسه با اندیکاتور استوکاستیک RSI، استاندارد RSI یک شاخص نسبتاً کند است که سیگنال های معاملاتی کمی را تولید می کند. استفاده از فرمول نوسانگر تصادفی استوکاستیک به RSI معمولی فرصت ایجاد StochRSI به عنوان شاخصی با حساسیت بالا را ارائه داد. در نتیجه، تعداد سیگنال هایی که این شاخص تولید می کند بسیار بیشتر است و به معامله گران فرصت بیشتری می دهد تا روند فعلی بازار را مشخص و نقاط خرید یا فروش بالقوه را شناسایی کنند. به عبارت دیگر، اندیکاتور استوکاستیک RSI یک شاخص نسبتاً بی ثبات است و اگرچه این امر آن را به یک ابزار TA با حساس بالاتری تبدیل می کند که می تواند به معامله گران برای افزایش تعداد سیگنال های تجاری کمک کند، اما همچنین ریسک بالایی دارد زیرا غالباً سیگنال های اشتباه ایجاد می کند. همانطور که گفتیم، استفاده از میانگین نوسان ساده (SMA) یکی از روش های متداول برای کاهش خطرات مرتبط با این سیگنال های اشتباه است و در بسیاری موارد، یک SMA سه روزه قبلاً به عنوان تنظیمات پیش فرض برای اندیکاتور StochRSI در نظر گرفته می گیرند.

افکار نهایی

اندیکاتور استوکاستیک RSI به دلیل سرعت و حساسیت بیشتر در برابر تغییرات بازار، می تواند یک شاخص بسیار مفید در زمینه تحلیل کوتاه مدت و بلند مدت برای تحلیلگران، بازرگانان و سرمایه گذاران باشد. اگرچه سیگنال بیشتر همچنین به منزله خطر بیشتر است و به همین دلیل باید از StochRSI در کنار سایر ابزارهای تحلیل تکنیکی استفاده شود که ممکن است به تایید سیگنال های ایجاد شده کمک کند. همچنین این نکته را باید در نظر داشته باشید که بازارهای ارز دیجیتال نسبت به بازارهای سنتی با تغییرات بیشتری مواجه هستند و به همین ترتیب ممکن است سیگنال های اشتباه بیشتری تولید کنند.

آموزش اندیکاتور استوکاستیک stochastic به زبان ساده از صفر تا ۱۰۰

اندیکاتور استوکاستیک stochastic از نظر طبقه بندی انواع اندیکاتور ها در گروه اسیلاتور ها قرار می گیرد چرا که همواره در بین دو عدد صفر تا ۱۰۰ در حال نوسان می باشد. همچنین می‌توان گفت که جزء اندیکاتورهای تاخیری محسوب می شود به طوری که همواره بعد از بسته شدن کندل آخر تغییرات خود را اعمال می کند.

اندیکاتور استوکاستیک stochastic به صورت پیش فرض در دوره‌های ۵ و یا ۱۴ کندلی تنظیم شده است. که البته تحلیلگر این امکان را دارد که بتواند تعداد کندل های مورد نظر خود را در این اندیکاتور اعمال کند. در تنظیمات اعداد نوع بازار و همچنین شرایط حاکم بر آن را بررسی نمود بازار بورس تهران استفاده از است و کسی که های ۵ و ۱۳ توصیه می شود.

اندیکاتور استوکاستیک stochastic علاوه بر اینکه در دو سطح صفر تا صد نوسان می کند دارای دو سطح اشباع خرید و اشباع فروش نیز می باشد. به صورت پیش فرض اشباع فروش روی عدد بیست و اشباع خرید روی عدد هشتاد قرار گرفته است.

نواحی اشباع استوکاستیک stochastic

مومنتوم یا گرایش یک مفهوم فیزیکی است که قدرت و شتاب جسم را بررسی می کند. و از روی محاسبات خود مشخص می کند که جسم می تواند در جهت قبلی خود به مسیر ادامه دهد و یا احتمال تغییر مسیر در آن وجود دارد. مومنتوم بازار نیز به جای جسم قیمت یک سهام را از نظر قدرت و شتاب بررسی می کند و سپس مشخص می کند که آیا روند قبلی حفظ خواهد شد و یا منتظر تغییر رود باید باشیم.

اندیکاتور استوکاستیک stochastic همانند اندیکاتور RSI در واقع همان مومنتوم بازار می باشد که می‌توان با بررسی آن تا حدود زیادی متوجه شد که آیا تغییر روندی در حرکت قیمتی بازار وجود دارد یا خیر؟ البته توجه به این نکته که گرفتن اندیکاتور در ناحیه اشباع خرید و فروش به معنی تغییر می روند می باشد چراکه در اکثر روندهای قوی اندیکاتور برای مدت طولانی در ناحیه اشباع قرار می گیرد.

کاربردها و توانمندی های اندیکاتور استوکاستیک stochastic

برای اینکه بتوانیم از توانمندیهای اندیکاتور استوکاستیک به درستی در تحلیل تکنیکال استفاده کنیم. بهتر است با نحوه کار آن آشنا شویم. اندیکاتور استوکاستیک stochastic در دوره ای که برای آن مشخص شده است پیوت های قیمتی را شناسایی میکند. در واقع در دوره مشخص شده های و لوهای اصلی و اساسی را مشخص می کند. قیمت بسته شدن آخرین کندل را طی یک فرمول خاص که در دوره آموزشی به آن اشاره خواهیم کرد مشخص می نماید که آیا این قیمت بسته شده به ماکسیمم ایا مینیموم بازه نزدیک شده است یا خیر؟

در واقع وقتی که نمودار اندیکاتور استوکاستیک stochastic در ناحیه اشباع خرید قرار می گیرد از نگاه پرایس اکشنی این مفهوم را به ما می رساند که در دوره انتخابی شما قیمت احتمال دارد در صورت عدم شکسته قله قبلی به صورت نزولی حرکت خواهد کرد. و همچنین هنگامی که نمودار اندیکاتور استوکاستیک در ناحیه اشباع فروش قرار می گیرد این پیغام را برای ما به ارمغان می آورد که اگر حمایت قبلی نتواند به خوبی در مقابل افت قیمت مقاومت کند در این صورت حرکت قیمت به سمت بالا خواهد بود.

در صورتی که پاراگراف بالا را با دقت خوانده باشید قرار گرفتن قیمت در ناحیه اشباع به تنهایی و بدون بررسی هیچ سیگنالی را به تحلیل گر ارائه نمی دهد و در واقع این تحقیق قرار است که تصمیم می گیرد با توجه به اصالت موقعیت قیمت آیه رسیدن به ناحیه اشباع به معنی شروع یک روند قوی است یا علامت برگشت جهت حرکتی می باشد.

اندیکاتور-استوکاستیک-Stochastic

بهترین زمان برای استفاده از اندیکاتور استوکاستیک جهت سیگنال دهی در حالتی از بازار اتفاق می‌افتد که قیمت به صورت نوسانی و خنثی حرکت می کند در واقع بهتر است بگوییم هنگامی که حرکت قیمتی به صورت روندی نمی باشد نواحی اشباع سیگنال های خرید و فروش را صادر می کند. برای تشخیص اینکه آیا بازار به صورت روندی است یا درحال نوسانی بهتر است یکی از دوره های پایه تحلیل تکنیکال مراجعه نمایید. این موضوع در دوره پرایس اکشن به طور مفصل توضیح داده شده است.

ویدیو آموزشی بخشی از دوره های آموزشی مربوط به دوره های تکنیکال می باشد که به صورت جداگانه نیز ارائه شده است. چنانچه قبلاً نیز گفته شد این اندیکاتور به تنهایی نمی تواند برای شما به عنوان یک ابزار جهت مشخص کردن نقاط ورود و خروج و یا خرید و فروش یک نماد و یا سهم باشد. اما از آنجایی که برخی از افراد دوره های تحلیل تکنیکال را گذرانده اند و شاید نیاز دارند که اندیکاتور استوکاستیک دوباره و به صورتت جزئی‌تر آموزش ببینند به همین منظور گروه تک اوردر اقدام به تهیه یک فایل جداگانه جهت آموزش اندیکاتور استوکاستیک stochastic نموده تنظیمات اندیکاتور stochastic rsi است.

آموزش اندیکاتور استوکاستیک Stochastic و نحوه استفاده از آن در ترید

وقتی توپی به هوا پرتاپ می‌شود، پیش از آنکه به اوج برسد و توقف کند، سرعت حرکتش کم می‌شود؛ سپس برای سقوط آزاد مهیا می‌گردد. حرکت قیمت در بازارهای مالی از جمله بازار ارزهای دیجیتال نیز این گونه است. اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic Oscillator) مومنتوم، قیمت را اندازه‌گیری می‌کند. در این مقاله قصد داریم شما را با اندیکاتور استوکاستیک آشنا کنیم.

اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic Oscillator) چیست؟

نوسانگر استوکاستیک (Stochastic Oscillator)، اندیکاتوری مومنتوم (تکانه‌ای) است که قیمت پایانی (Close Price) یک سهم یا رمزارز به خصوص را با دامنه قیمتی آن سهم طی یک دوره زمانی مقایسه می‌کند. حساسیتِ اوسیلاتور استوکاستیک نسبت به حرکات بازار را می‌توان از طریق تعدیل دوره زمانی یا محاسبه میانگین متحرک کاهش داد. این اندیکاتور با استفاده از مقادیر 0 تا 100 جهت نشان دادن وضعیت اشباع خرید (Overbought) و اشباع فروش (Oversold) سیگنال‌های معاملاتی صادر می‌کند.

نحوه محاسبه اندیکاتور استوکاستیک

C آخرین قیمت پایانی.

L14 کمترین قیمت معامله شده در 14 روز اخیر است.

H14 بیشترین قیمت معامله شده در 14 روز اخیر است.

K% مقدار فعلی اندیکاتور استوکاستیک است.

نکته: گاهی K% با عنوان اندیکاتور استوکاستیک سریع شناخته می‌شود. اندیکاتور استوکاستیک آهسته نیز که با D% نمایش داده می‌شود، با گرفتن میانگین متحرک سه دوره‌ای از K% به دست می‌آید.

نظریه عمومی‌ای که مبنای این اندیکاتور است بیان می‌کند که در بازاری با روند صعودی، قیمت‌ها در محدوه‌ای نزدیک به سقف بسته می‌شود و متقابلاً در بازاری با روند نزولی، قیمت‌ها در حوالی کف بسته می‌شود. سیگنال‌ معاملاتی هنگامی صادر می‌شود که K% میانگین متحرک سه دوره‌ای ( یا همان D%) را قطع کند.

تفاوت میان اوسیلاتور استوکاستیک آهسته و سریع در این است که K% آهسته یک دوره کند شدن دارد و در آن هموار‌سازی داخلی K% را کنترل می‌کند. تنظیم میانگین متحرک بر 1 دوره معادل همان اندیکاتور استوکاستیک سریع K% است.

مفهوم اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic Oscillator)

اندیکاتور استوکاستیک دامنه نوسان محدودی دارد؛ همواره در بازه 0 تا 100 در نوسان است و وضعیت اشباع خرید و فروش را از این طریق مشخص می‌کند. به صورت سنتی مقادیر بالای 80 به عنوان محدوده اشباع خرید و مقادیر زیر 20 نیز به عنوان منطقه اشباع فروش در نظر گرفته می‌شود.

با این حال، این دو وضعیت همیشه نشان‌دهنده حرکت بازگشتی روند نیستند؛ ممکن است یک روند بسیار قوی وضعیت اشباع خرید یا فروش خود را برای مدتی طولانی حفظ کند. در عوض تریدرها باید به دنبال تغییرات اندیکاتور استوکاستیک باشند که بیانگر تغییر روند است.

نمودار اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic Oscillator) عموماً از دو خط تشکیل می‌شود: یکی نمایانگر مقدار واقعی نوسانگر و دیگری نشان‌دهنده میانگین متحرک ساده سه روزه است. از آنجایی که فرض می‌شود قیمت تابع مومنتوم (سرعت و شتاب تغییر قیمت) است، لذا تقاطع این دو خط به عنوان سیگنالی مبنی بر بازگشت روند تلقی می‌شود؛ زیرا این امر بیانگر تغییری بزرگ در مومنتوم روزانه است.

واگرایی میان نوسانگر استوکاستیک و روند قیمت نیز سیگنال بازگشتی مهمی تلقی می‌شود. به عنوان مثال هنگامی که روندی نزولی به پایین‌ترین حدی می‌رسد که تا به حال تجربه کرده‌ است اما نوسانگر استوکاستیک مقدار بالاتری را نشان می‌دهد، یعنی روند نزولی دچار فرسودگی شده و روندی صعودی در حال برآمدن است.

نوسانگر استوکاستیک اواخر دهه 1950 به دست جورج لین ساخته شد. این اندیکاتور موقعیت قیمت پایانی یک سهم را نسبت به قیمت سقف و کف آن سهم طی یک دوره مشخص (معمولاً 14 روز) نشان می‌دهد.

لین در جریان مصاحبه‌های فراوانی اظهار داشت که اندیکاتور استوکاستیک تابع قیمت یا حجم یا هیچ چیز مشابهی از این قبیل نیست، بلکه از سرعت یا مومنتوم قیمت پیروی می‌کند.

لین همچنین در این مصاحبه‌ها قاعده‌ای را بیان کرد مبنی بر اینکه مومنتوم یا سرعت تغییر قیمت یک سهم پیش از خود قیمت تغییر می‌کند. بدین سان، اندیکاتور استوکاستیک هنگام نمایش واگرایی برای پیش‌بینی حرکت بازگشتی روند به کار می‌رود. این سیگنال اولین و مهم‌ترین سیگنالی است که لین شناسایی کرد.

مثالی از اندیکاتور استوکاستیک

اوسیلاتور استوکاستیک در اکثر ابزارهای رسم نمودار قرار دارد و طرز کار با آن در عمل ساده است. دوره زمانی استاندارد این اندیکاتور 14 روز است و می‌توان این دوره زمانی را بر حسب نیاز تنظیم کرد. نوسانگر استوکاستیک با کسر کمترین قیمت دوره زمانی از قیمت پایانی کنونی و تقسیم آن به دامنه قیمت کل (یعنی تفاضل میان بیشترین قیمت و کمترین قیمت در دوره‌ای مشخص) و ضرب کسر حاصل در 100 محاسبه می‌شود. به عنوان مثال اگر بیشترین قیمت در 14 روز اخیر 150 دلار، کمترین قیمت در این دوره 125 دلار و قیمت پایانی فعلی نیز 145 باشد، آنگاه مقدار نوسانگر تصادفی دوره جاری بدین صورت محاسبه می‌شود:

(145-125) / (150 – 125) * 100 = 80

اندیکاتور نوسانگر استوکاستیک با مقایسه قیمت جاری با دامنه قیمتی طی دوره زمانی نشان می‌دهد که قیمت در حوالی قیمت‌های سقف و کف اخیر خود بسته می‌شود. مقدار 80 اندیکاتور نشان می‌دهد که ارز دیجیتال ما در شُرُف وضعیت اشباع خرید قرار گرفته است.

تفاوت شاخص قدرت نسبی (RSI) با اندیکاتور استوکاستیک

شاخص قدرت نسبی (RSI) و اوسیلاتور استوکاستیک هر دو از نوسانگرهای مومنتوم هستند که در تحلیل تکنیکال فراوان به کار می‌روند. علی‌رغم اینکه هر دو اندیکاتور اغلب با هم استفاده می‌شوند اما تفاوت‌های بنیادینی در روش و نظریه با یکدیگر دارند.

اندیکاتور RSI با اندازه‌گیری سرعت حرکت قیمت، سطوح اشباع خرید و فروش را مشخص می‌کند. به عبارت دیگر این شاخص برای اندازه‌گیری سرعت حرکت قیمت طراحی شده است، در حالی که نوسانگر تصادفی در معاملات مربوط به بازارهای رنج و یکنواخت عملکرد بهتری دارد.

به صورت کلی می‌توان گفت که شاخص RSI در بازارهای رونددار مفیدتر است و اندیکاتور استوکاستیک نیز بیشتر در بازارهای کم‌دامنه و متلاطم به کار می‌رود.

محدودیت‌های استفاده از نوسانگر استوکاستیک

اولین محدودیت این نوسانگر به ایجاد سیگنال‌های اشتباه و نامعتبر مربوط است. هنگامی که این اندیکاتور سیگنال معاملاتی صادر می‌کند اما حرکت قیمت با سیگنال همراستا نیست، سیگنال اشتباه صادر شده است. سیگنال اشتباه زمانی بیشتر تکرار می‌شود که وضعیت بازار متلاطم باشد. یکی از راه‌حل‌های این مشکل استفاده از فیلتر برای تعیین روند قیمت است. به این صورت که سیگنال صرفاً زمانی منظور شود که همراستا با روند قیمت باشد.

سخن پایانی

اندیکاتور استوکاستیک یا نوسانگر تصادفی یکی از ابزارهای تحلیل تکنیکال است که برای تشخیص نواحی اشباع خرید و فروش و همچنین صدور سیگنال‌های معاملاتی به تنظیمات اندیکاتور stochastic rsi کار می‌رود. این اندیکاتور در دهه 50 میلادی به دست فردی به نام لین ساخته شد. کار آن این است که قیمت پایانی یک سهم (یا رمزارز) را نسبت به دامنه قیمت آن سهم طی بازه زمانی مشخص مقایسه کند. این نوسانگر بر مبنای نظریه‌ای استوار است که بیان می‌کند در بازاری با روند صعودی، قیمت‌ها در محدوه‌ای نزدیک به سقف بسته می‌شود و متقابلاً در بازاری نزولی، قیمت‌ها در حوالی کف بسته می‌شود. این اندیکاتور مقادیر 0 تا 100 به خود می‌‌گیرد که زیر 20 نشان‌دهنده وضعیت اشباع فروش و بالای 80 تنظیمات اندیکاتور stochastic rsi هم بیانگر اشباع خرید است. بروز واگرایی میان خط اندیکاتور و روند قیمت می‌تواند به سیگنال بازگشت روند تعبیر شود. بهتر است از این اندیکاتور در بازارهای رنج و کم‌دامنه استفاده کرد.

استراتژی معاملات کوتاه مدت در تریدینگ ویو با استفاده از اندیکاتور استوکاستیک HCS-7

استراتژی HCS-7 برای کلیه بازارهای ارزدیجیتال،فارکس و بورس ایران کارایی دارد ولی ما در این پست به صورت تخصصی روی اجرای این استراتژی و فیلتر نویسی مربوط به آن در تریدینگ ویو می پردازیم.این استراتژی به دلیل سادگی به راحتی می توان آن را پیاده سازی و استفاده کرد. این استراتژی بهتر است در تایم فریم های بزرگتر مورد استفاده قرار بگیرد

آموزش پرایس اکشن ، فیلم های آموزشی بورس و فارکس و نکات آموزشی دیگر در کانال تلگرام هوش فعال

@hooshefaal

شیوه نصب اندیکاتورها و تنظیمات مربوط به استراتژی HCS-7 در تریدینگ ویو

اندیکاتورهای زیر در این استراتژی مورد استفاده قرار می گیرد.

• استوکاستیک آر اس آی STOCH RSI
• ویلیامز WILLIAMS R

نصب و تنظیمات مربوط به اندیکاتور SOCH RSI

نصب و تنظیمات مربوط به اندیکاتور WILLIAMS R

نکته :

سعی کنید در تنظیم اندیکاتورها خطوط را ضخیم تر تنظیمات اندیکاتور stochastic rsi در نظر بگیرید تا کارکردن با آنها راحت تر شود.

در تنظیم اندیکاتور ویلیامز باید گزینه Upper Band را فعال و مقدار آن را روی -40 منفی چهل تنظیم کنیم و ضمنا آیتم های بعدی مه middle level , Lower level را غیر فعال کنیم.

سیگنال گیری با استفاده از استراتژی HCS-7

سیگنال خرید

• هرگاه stoch rsi کراس رو به بالا ایجاد کرده باشد
• اسیلاتور stoch rsi در محدوده 30 باشد
• اندیکاتور ویلیامز از منفی چهل بالاتر رفته باشد.

سیگنال فروش

• اگر اسیلاتور stoch rsi کراس رو به پایین ایجاد کرده باشد
• اسلاتر stoch rsi بیشتر 70 باشد.
• اندیکاتور ویلیامز از منفی چهل کمتر باشد.

نکته : اگر شما از میانگین 200 استفاده کنید می توانید سیگنال های قوی تری از این استراتژی بگیرید یعنی سیگنال های خرید بالای میانگین 200 معتبرتر خواهد بود و همچنین سیگنال های فروش زیر میانگین 200 معتبرتر خواهد بود.

تنظیم کردن فیلتر اسکرینر سایت تریدینگ ویو برای استراتژی HCS-7

برای پیدا کردن جفت ارزهای مناسب با استراتژی HCS-7 نیاز به فیلتر داریم. که ما در اینجا با فیلتر کردن دو اندیکاتور STOCH RSI و WILLIAMS R سیگنال های خرید و فروش را پیدا می کنیم.

فیلتر سیگنال خرید برای استراتژی HCS-7 در تریدینگ ویو

فیلتر سیگنال فروش برای استراتژی HCS-7 در تریدینگ ویو

نویسنده : مصطفی اجارستاقی

کاربر محترم لطفا نظرات و انتقادات خود را در ارتباط با مطالب سایت با ما به اشتراک بگذارید.

کاربر محترم استراتژی ها و اندیکاتور ها ابزاری هستند برای کمک به تحلیل شما و هدف ما کمک به کاربران و آموزش در زمینه بازار مالی می باشد و در نتیجه ما هیچ مسئولیتی در قبال معاملات شما نخواهیم داشت

میانگین امتیاز این مطلب 5 است .

دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ

۴ دیدگاه برای “ استراتژی معاملات کوتاه مدت در تریدینگ ویو با استفاده از اندیکاتور استوکاستیک HCS-7 ”

سلام استاد این استراتزی زو با این سرعت بالا نمیتونیم یاد بگیریم اصلا نمیشه اطاعات رو ثبت کرد سرعت کلیپ بالاس

سلام
به زودی برای این استراتژی ها ویدیو آموزشی درست می کنیم تا شما بتوانید بهتر با استراتژی آشنا شوید.
موفق باشید

بسیار عالی ..صفر تا صدو توضیح دادین واقعا سپاس

سلام
سپاس از انرژی مثبت شما

مطالب زیرا حتما بخوانید .

آموزش اندیکاتور CM_Ult_RSI_MTF برای شناسایی قدرت و جهت حرکت نمودار و تشخیص سیگنال خرید و فروش با واگرایی مخصوص تریدینگ‌ویو

اندیکاتور ‏TRUE STRENGTH INDEX‏ در تریدینگ ویو مخصوص تشخیص روند

آموزش اندیکاتور CM_Ult_MACD_MTF برای شناسایی قدرت، جهت و شتاب روند نمودار و تشخیص خرید و فروش مطمئن مخصوص تریدینگ‌ویو

محصولات زیرا حتما ببینید .

متاسفانه موردی یافت نشد .

فیلتر بورس چیست؟

اشتراک طلایی چیست؟

نوشته‌های تازه

• اندیکاتور نوسان گیری ،سیگنال گیری و ترند یاب DEMA 3 مخصوص بورس و فارکس ۲۷ خرداد ۱۴۰۱
• اکسپرت تحلیلگر ایچیموکو مخصوص بورس و فارکس با امکان ارسال سیگنال به موبایل ۱۸ خرداد ۱۴۰۱
• فیلتر حرفه ای یافتن الگوهای تک کندلی مهم به همراه حمایت و مقاومت سهام ۰۸ خرداد ۱۴۰۱
• اکسپرت محاسبه حجم لات ،حد ضرر و حد سود هر پوزیشن طبق ریسک هر معامله و پوزیشن گیری راحت مخصوص فارکس ۰۸ خرداد ۱۴۰۱
• اندیکاتور ‏RELATIVE STRENGTH INDEX‏ در تریدینگ ویو مخصوص معاملات بلند ‏مدت ۰۶ خرداد ۱۴۰۱

• اندیکاتور تشخیص حمایت و مقاومت SUPPORT RESISTANCE در تریدینگ ویو 38 views
• اندیکاتور نوسان گیری ،سیگنال گیری و ترند یاب DEMA 3 مخصوص بورس و فارکس 27 views
• اندیکاتور Session Volume Profile در تریدینگ ویو مخصوص معاملات اسکالپ 24 views
• دانلود اندیکاتور MACD پیشرفته MACD Histogram, multi-color 19 views
• سیگنال گیری حرفه ای تنظیمات اندیکاتور stochastic rsi با تشخیص قدرت روند توسط اندیکاتور powerTrend 18 views
• نوسان گیری با اندیکاتور TDI یا TRADE DYNAMIC INDEX در تریدینگ ویو 17 views
• آموزش شیوه ارسال پیام از فیلتر بورس به کانال تلگرام فیلتر به همراه فیلم آموزشی 14 views
• آموزش اندیکاتور ++ZigZag برای شناسایی سیگنال ورود و خروج و تشخیص روند با استفاده از موج شماری مخصوص تریدینگ‌ویو 12 views
• فیلتر اندیکاتور CCI جهت یافتن سهم هایی که در کف قیمتی هستند HF-127 11 views
• فیلتر ورود پول هوشمند به سهم در کف قیمتی به کمک اسیلاتور استوکاستیک 10 views

• 1343 کاربر کل کاربران سایت
• 0 محصول مجموع محصولات
• 356 مطلب کل مطالب سایت
• 1372 دیدگاه کل باز خورد مطالب

نوشته‌های تازه

• اندیکاتور نوسان گیری ،سیگنال گیری و ترند یاب DEMA 3 مخصوص بورس و فارکس
• اکسپرت تحلیلگر ایچیموکو مخصوص بورس و فارکس با امکان ارسال سیگنال به موبایل
• فیلتر حرفه ای یافتن الگوهای تک کندلی مهم به همراه حمایت و مقاومت سهام
• اکسپرت محاسبه حجم لات ،حد ضرر و حد سود هر پوزیشن طبق ریسک هر معامله و پوزیشن گیری راحت مخصوص فارکس

چطوری با ما در تماس باشید؟

شما برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره 09364549266 در واتساپ و تلگرام با ما در ارتباط باشید ضمنا برای تماس تلفنی از ساعت 8 صبح تا 4 بعد از ظهر پاسخگوی کاربران عزیز می باشیم

ما کی هستیم و چیکار میکنیم؟

سایت هوش فعال یک گروه با انگیزه می باشد که هدف آن تولید محتوای کاربردی و حرفه ای در زمینه تحلیل تکنیکال و برنامه نویسی بازارهای مالی،طراحی و تولید فیلتر هایی بورسی،پادکستهای انگیزشی و آموزشی و ارائه کتابهای صوتی و الکترونیکی اختصاصی در زمینه بورس بود.

آدرس : مازندران، ساری،خیابان معلم، خیابان امام هادی، آکادمی هوش فعال

تلفن ثابت : 91010105-011 موبایل : 09364549266

سایت هوش فعال به منظور قانون مند کردن فعالیت های خود مجوز فعالیت نشردیجیتال برخط و تصدی رسانه برخط پیام ده را از مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی متعلق به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با شماره پرونده 12565 را در تاریخ 1400/09/21 اخذ کرده است.