نحوه معامله درست در الگوی سر و شانه

سر و شانه های تحلیل تکنیکال در معاملات شکل می گیرند – شکل ظاهری آن، ترسیم روی نمودار، استراتژی های معاملاتی. الگوی سر و شانه برای همه کسانی که معامله می کنند آشناست. این به دسته کلاسیک تعلق دارد، بنابراین برای مطالعه ضروری است. از اوست که آشنایی با دنیای نمودارها و تحلیل تکنیکال آغاز می شود که عنصر جدایی ناپذیر نوع فعالیت مورد نظر است. این شکل با استفاده از مثال خود اجازه می دهد تا ویژگی ها و ویژگی هایی را که به یک درجه یا درجات دیگر در الگوها، ساختارها و اشکال مختلف مورد استفاده در تجارت وجود دارد، در نظر بگیرید.

استفاده از الگو سر و شانه در معاملات

برای استفاده از الگو سر و شانه در معاملات حتماً باید تا کامل‌شدن الگو صبر کنیم، زیرا ممکن است الگو اصلاً کامل نشود یا الگویی که بخشی از آن ایجاد شده، در آینده تکمیل نشود. الگوهایی را که بخشی یا نیمی از آنها کامل شده است، باید زیر نظر داشته باشیم. با این حال، تا زمانی‌ که الگو خط گردن را قطع نکند، هیچ معامله‌ای را نباید بر اساس آن انجام داد.

در پس از مشاهده سر و شانه روی نمودار، باید منتظر باشیم تا پس از رسیدن به قلهٔ شانه راست، روند قیمت از خط گردن پایین‌تر برود. در مورد سر و شانه معکوس هم باید منتظر شکل‌گیری شانه راست و همچنین حرکات قیمت بالاتر از خط گردن باشیم.

پس از تکمیل الگو، می‌توانید معامله خود را آغاز کنید. معامله را از پیش برنامه‌ریزی کنید و نقاط ورود، حد ضرر و هدف سود خود را بنویسید. همچنین، هر متغیر دیگری را که ممکن است حد ضرر یا هدف سود شما را تغییر دهد، در نظر داشته باشید.

رایج‌ترین و معمول‌ترین نقطه ورود به معامله در محدودهٔ تقاطع خط گردن و روند شکل می‌گیرد. نقطه دیگر ورود به معامله، احتیاج به صبر و حوصله بیشتری دارد و احتمال دارد که حرکت به‌طور کامل از دست برود. در این حالت، پس از قطع خط گردن، معامله‌گر باید برای پولبک (pullback) و روند بازگشتی مجدد به‎سمت خط گردن منتظر بماند. این روش اندکی محافظه‌کارانه‌‌تر و محتاطانه‌‌تر است، زیرا می‌توانیم حرکت روند را در رصد کنیم که آیا از مسیر اصلاح جزئی دست می‌کشد و جهت شکست اولیه را دوباره پیش می‌گیرد یا خیر. درصورتی‌که قیمت در جهت شکست به حرکت خود ادامه دهد، ممکن است فرصت معامله به‌کل از دست برود. هر دو روش ورود به معامله در نمودار زیر نشان داده شده است.

تعیین حد ضرر

در الگوی سر و شانه، حد ضرر درست بالاتر از شانه راست قرار می‌گیرد. همچنین، از محدوده‌ی سر الگو نیز می‌توان به‌عنوان حد ضرر استفاده کرد، اما این سطح، ریسک بیشتری هم به همراه خواهد داشت و نسبت سود به زیان الگو را کاهش می دهد.

در الگوی سر و شانه معکوس، حد ضرر را می‌توان درست زیر شانه راست تعیین کرد. در این الگو هم می‌توانیم حد ضرر را روی سر الگو تنظیم کنیم. با این حال، این کار نیز معامله‌گر را در معرض ریسک بیشتری قرار می‌دهد. در نمودار بالا، حد ضرر روی ۱۰۴ دلار (درست زیر شانه راست) تنظیم شده است.

تعیین هدف سود

پس از تکمیل‌شدن الگوی سر و شانه یا الگوی سر و شانه معکوس، قیمت به‌اندازه فاصله بین سر تا خط گردن کاهش یا افزایش می‌یابد.

در حقیقت، هدف یا حد سود برای این الگو، تفاوت قیمت بین سر و پایین‌ترین سطح (کف) در هر کدام از شانه‌ها است. این اختلاف قیمت از خط گردن کاسته می‌شود تا هدف سود در مسیر نزولی به دست آید. برای الگوی سر و شانه معکوس نیز این اختلاف قیمت به خط گردن اضافه می‌شود تا هدف قیمت و نقطه سود در مسیر صعودی مشخص شود.

در این مقاله نحوه استفاده از الگو سر و شانه در معاملات را به شما آموزش دادیم . اگر نمی دانید الگو سر وشانه چیست می توانید به مقاله قبلی سایت مراجعه کنید .

الگوی سر و شانه

قبل از انجام هر معامله، حین تحلیل تکنیکال مهم است که اجازه دهید یک نمودار سر و شانه کامل شود. اگر الگو در فرایند شکل گیری خود قرار دارد، نباید توسعه یافتن کامل آن را تصور کنید. بازار ممکن است بی ثبات باشد و تغییر کند زیرا تغییر روند در فارکس یک امر بدیهی است، بنابراین به یاد داشته باشید که روندها را در حین پیشرفت تماشا کنید و صبور باشید. سعی کنید از پیش بینی بیش از حد گرفتار نشوید تا الگوی سر و شانه در فارکس شما را به اشتباه نیندازد.

برای معاملات آینده خود از قبل یک برنامه ریزی و استراتژی داشته باشید تا به هنگام شکسته شدن یقه، آمادگی حرکت به جلو را داشته باشید. مراقب متغیرهایی باشید که ممکن است نیاز به تغییر ورودی‌ها، توقف‌ ها و اهداف سود شما را داشته باشند.

برای نقطه ورود و خروج در فارکس جایگزین وجود دارد که معامله‌ گران اغلب آن را انتخاب می‌کنند، با این حال، به دقت، صبر و اقدام سریع در زمان مناسب نیاز دارد. معامله‌ گرانی که نقاط جایگزین را مدنظر قرار می دهند، ضمن تماشای الگوی سر وشانه، بعد از اینکه خط گردن شکسته شد منتظر حرکت قیمت ها به سمت بالا یا کمی بالاتر از خط گردن می مانند. این یک تجارت محافظه کارانه تر است که اغلب به معامله گر این امکان را می دهد که با قیمت مطلوب تری وارد شود. با این حال، این احتمال وجود دارد که شما منتظر یک اصلاح باشید که هرگز ایجاد نمی شود و بنابراین فرصت معاملاتی را به طور کلی از دست بدهید.

چگونه می توان یک الگوی سر وشانه درست کرد؟

سر و شانه از دو شانه و یک سر تشکیل می شود که به ترتیب، شانه چپ، سر و سپس شانه راست قرار دارند. این الگو نشان دهنده یک خط پایه دارای سه قله است. بلندترین آنها قله میانی می باشد. شانه چپ با کاهش قیمت و به دنبال آن پایین و به دنبال آن افزایش متعاقب مشخص شده است. سر با کاهش قیمت دوباره تشکیل شده است و پایین تر را تشکیل می دهد. سپس زمانی که قیمت یک بار دیگر افزایش یافت، شانه سمت راست ایجاد می‌شود، سپس پایین می‌آید و پایین سمت راست را تشکیل می دهد.

صاحب نظران میگویند که الگوی سر و شانه، نشان دهنده معکوس روند صعودی به نزولی است و در واقع می گوید که روند صعودی در حال رسیدن به پایان خود است. سرمایه گذاران این الگو را بسیار قابل اعتماد می دانند و از آن به عنوان یکی از بهترین الگوهای معکوس روند یاد می کنند.

آیا الگوی سر وشانه صعودی است؟

الگوی نمودار سر و شانه یک الگوی معکوس است و اغلب در روندهای صعودی دیده می شود. اما هیچ قطعیتی درمورد صعودی بودن سر وشانه وجود ندارد. زیرا شکل گیری این نمودار نشان دهنده معکوس شدن روند بازار است بنابراین در روند های نزولی نیز دیده می شود. قیمت از طریق ناحیه شانه و ناحیه سر حرکت می کند و الگوی معکوس بازار را نشان می دهد. شکل گیری شانه بعد از یک دوره صعودی آشکار در بازار، زمانی که قیمت افزایش و به دنبال کاهش می‌یابد، انجام می شود. هنگامی که قیمت دوباره افزایش می یابد، “سر” تشکیل می شود و یک قله بلند بالاتر از سطح اولین شکل گیری شانه ایجاد می کند و الگوی سر و شانه صعودی را شکل می دهد. از این نقطه قیمت کاهش می یابد و شانه دوم را ایجاد می کند که معمولاً از نظر ظاهری شبیه به شانه اول است.

الگوی معکوس اساساً یک شکل سر و شانه است که ساختار وارونه دارد. یک دره (شانه) به دنبال آن یک دره حتی پایین تر (سر) و سپس یک دره بلندتر دیگر (شانه) تشکیل می شود. این تشکیلات پس از حرکات رو به پایین طولانی یعنی الگوی سر و شانه نزولی ایجاد می شوند.

تصویر بالا یک الگوی سر وشانه معکوس را به شما نشان می دهد. همانطور که مشاهده می کنید این درست مانند یک نمودار سر و شانه است، اما برعکس شده است.

زمانی که شکل گیری الگوهای سر وشانه ها در جهت مخالف رخ دهد، معکوس شدن بازار و تغییر روند از نزولی به صعودی را نشان می دهد. شکل وارونه ای که در الگوی سر و شانه نزولی رخ می دهد، دقیقا برعکس الگویی است که قبلا توضیح دادیم یا به عبارت دیگر، یک سر و شانه وارونه است.

بنابراین الگوی سر وشانه معکوس سیگنالی است مبنی بر اینکه بازار در حال گذار از روند نزولی به روند صعودی است.

چرا از الگوی سر و شانه استفاده کنیم؟

سر وشانه در میان معامله گران محبوبیت فراوانی دارد زیرا توانایی منحصر به فردی دارد که به آنها کمک می کند تا تخمین های هدف قیمت را پس از تکمیل الگو و در نهایت عبور از خط گردن تعیین کنند. همچنین به معامله گران امکان می دهد تا سفارش های توقف ضرر را انجام دهند. در رابطه الگوی سر و شانه سقف، می توان گفت که استاپ ها اغلب بالاتر از قیمت بالای سر قرار می گیرند. با سر و شانه معکوس، استاپ ها معمولاً زیر قیمت پایینی که توسط الگوی سر شکل می گیرد، قرار می گیرند.

با تمام مزایای الگوی سر و شانه سقف، باید بدانید که هدف سود همیشه محقق نمی شود، بنابراین معامله گران ممکن است بخواهند چگونگی تأثیر متغیرهای بازار بر خروج آنها از اوراق بهادار را به دقت تنظیم کنند. همچنین باید بدانید که سر و شانه همیشه و در هر موقعیتی قابل معامله نیست. به عنوان مثال، اگر به دلیل یک رویداد غیرقابل پیش‌بینی، افت شدیدی روی یکی از شانه‌ها وجود داشته باشد، احتمالاً اهداف قیمت محاسبه‌ شده مورد هدف قرار نخواهند گرفت.

سخن پایانی

الگوی سر و شانه نزولی و صعودی در هر تایم فریم دیده می شود و به صورت بصری قابل مشاهده هستند. گاهی اوقات الگوی کامل، ورودی‌ ها، توقف‌ ها و اهداف سود را ارائه می‌کند و اجرای یک استراتژی معاملاتی را آسان می‌کند. اجزای تشکیل دهنده سر و شانه به ترتیب یک شانه نحوه معامله درست در الگوی سر و شانه چپ، سپس یک سر و به دنبال آن یک شانه راست هستند. شکستگی خط گردن متداول ترین نقطه ورود به شمار می رود. در الگوی سر و شانه سقف، استاپ ها اغلب بالاتر از قیمت بالای سر قرار می گیرند و در الگوی معکوس، استاپ ها زیر قیمت پایینی که به وسیله الگوی سر شکل می گیرد، قرار می گیرند. الگوهای سر و شانه از نظر تاریخی نشان داده اند که نحوه معامله درست در الگوی سر و شانه در فضایی که به طور مشخص غیرقابل پیش بینی است، نسبتاً قابل اعتماد هستند. همچنین یکی از قابل تشخیص ترین الگوهای نمودار است. هیچ الگوی نموداری در 100٪ مواقع پیش بینی کننده دقیقی نیست، اما زمانی که سر و شانه به درستی سیگنال یک تغییر روند اصلی را می دهد، نشان دهنده یک فرصت سود بزرگ است. بدیهی است که الگوی سر و شانه مانند سایر الگوها کامل و بی نقص نیست. با این حال می تواند روش و راه حلی برای معامله با توجه به حرکات و روند قیمت ها ارائه دهد.

تحلیل تکنیکال الگوی سر و شانه در معاملات – ساخت و ساز، استراتژی ها

Методы и инструменты анализа

سر و شانه های تحلیل تکنیکال در معاملات شکل می گیرند – شکل ظاهری آن، ترسیم روی نمودار، استراتژی های معاملاتی. الگوی سر و شانه برای همه کسانی که معامله می کنند آشناست. این به دسته کلاسیک تعلق دارد، بنابراین برای مطالعه ضروری است. از اوست که آشنایی با دنیای نمودارها و تحلیل تکنیکال آغاز می شود که عنصر جدایی ناپذیر نوع فعالیت مورد نظر است. این شکل با استفاده از مثال خود اجازه می دهد تا ویژگی ها و ویژگی هایی را که به یک درجه یا درجات دیگر در الگوها، ساختارها و اشکال مختلف مورد استفاده در تجارت وجود دارد، در نظر بگیرید.

الگوی سر و شانه چیست و مفهوم الگو چیست

سر و شانه یا HIP در معاملات رقم اصلی (کلاسیک) است. در لحظه روند صعودی نامی مشابه دارد. اگر در حال سقوط باشد، نام تغییر خواهد کرد – شکل سر و شانه های “معکوس” اضافه می شود. این رقم برای معکوس کردن نیز صدق می کند. ظاهر آن باید توجه را به خود جلب کند، زیرا شکل نشان می دهد که در نقطه ای از روند موجود شکسته شده است. اختیاری: حرکت احتمالی قیمت را در جهت مخالف نشان می دهد. رابط کاربری گرافیکی از 3 قسمت تشکیل شده است که در یک نمودار مشاهده می شود:

این به طور فعال توسط متخصصان برای پیش بینی دقیق تغییر روند استفاده می شود. قابل قبول برای بازارهای گاو نر و خرس. از نظر بصری اینگونه به نظر می رسد:
Expanded:
برای پردازش سریع نمودارهای به دست آمده و انجام پیش بینی های دقیق، توصیه می شود ویژگی هایی را که الگوی سر و شانه در معاملات دارد، بدانید. به خاطر داشته باشید که این یک الگوی معکوس است. این نام مستقیماً از ادراک بصری و ویژگی مربوطه می آید. در نمودار به صورت 2 شانه و یک آرایش (سر) بین آنها ظاهر می شود. نوع خاصی از الگو خطوط خاصی را تشکیل می دهد که سپس می توان آنها را در نمودار مشاهده کرد. پس از آن، قیمت مربوطه یک تاپ دوم ایجاد می کند. بالاتر از چیزی که ابتدا تشکیل شده است قرار خواهد گرفت. سپس یک سوم ایجاد می شود. ویژگی این واقعیت این است که پایین تر است (تقریبا در همان سطح اول)، اما نه بالاتر، که یک فرد جدید در تجارت انتظار دارد. بر این اساس، 3 نقطه قابل توجه ایجاد می شود که باید بتوانید آنها را در نمودارها علامت گذاری کنید: شانه ها (چپ، راست) و سر. بعد از اینکه مشخص شد که شکل چیست، جهت های اصلی آن چیست، باید به بررسی ویژگی ها بپردازیم. شناخت آنها ضروری است، زیرا این امر برای تعیین بعدی سودآورترین (و کمترین سودآوری) شرایط برای تجارت و معاملات لازم است. اساس این است که شکل تحلیل تکنیکال سر و شانه است که بلافاصله دارای 5 خاصیت اصلی برای مطالعه است. کارشناسان آنها را به ترتیبی که در نمودارهای مربوطه ظاهر می شوند شناسایی و فهرست می کنند: که شکل تحلیل تکنیکال سر و شانه است که بلافاصله 5 خاصیت اصلی برای مطالعه دارد. کارشناسان آنها را به ترتیبی که در نمودارهای مربوطه ظاهر می شوند شناسایی و فهرست می کنند: که شکل تحلیل تکنیکال سر و شانه است که بلافاصله 5 خاصیت اصلی برای مطالعه دارد. کارشناسان آنها را به ترتیبی که در نمودارهای مربوطه ظاهر می شوند شناسایی و فهرست می کنند:

• روند صعودی
• شانه چپ.
• سر.
• شانه راست.
• خط گردن.

خط گردن به طور تصادفی آخرین نشان داده نمی شود. برای ارزیابی درست آنچه اتفاق می‌افتد، ابتدا باید نحوه ظاهر شدن شانه‌ها و سر را ببینید و اصلاح کنید. فقط پس از آنها می توانید شروع به تعیین خط گردن در نمودار کنید. این روش احتمال خطا را چندین برابر کاهش می دهد.
روند صعودی اولین بخش از الگو در اینجا خواهد بود. در این قسمت یک حرکت قیمتی بلند مدت قابل مشاهده است که در جهت خاصی هدایت می شود. در 90 درصد موارد، یک الگوی مشخص را می توان شناسایی کرد: هر چه روند طولانی تر ادامه یابد، احتمال پایان آن بیشتر می شود.
شانه چپ به این معنی است که قیمت حرکت نزولی خود را آغاز کرده است. در نمودار، می توانید شکل گیری یک بازگشت را ردیابی کنید. معامله گر در اینجا سیگنالی دریافت می کند که الگوی مورد نظر شروع به جمع شدن کرده است. یک ویژگی این واقعیت است که در حال حاضر نمی توان با دقت گفت که آیا تغییری در بازار وجود خواهد داشت یا خیر. دلیل آن این است که رشوه خواری در این منطقه به طور منظم اتفاق می افتد. زمانی که شانه چپ تشکیل شد، سر شروع به ظاهر شدن می کند. در این لحظه می توانید به صورت بصری مشاهده کنید که چگونه قیمت به حداکثر خود می رسد. گردن نیز خطوطی به خود می گیرد. برای ظاهر نهایی آن در نمودارها، تعیین شانه راست مورد نیاز است. هنگام در نظر گرفتن آن، باید توجه داشت که این مکان ویژه ای است که در آن تمام ویژگی های موجود شکل به هم متصل می شوند. معامله گران ممکن است به دنبال نشانه ای از پایان قدرت خرید باشند. به ترتیب، قیمت در آینده نزدیک دارای تمام شاخص های معکوس است. بلافاصله پس از تکمیل شکل گیری شانه راست، اطلاعات و اطلاعات کافی وجود دارد تا بتوان خط گردن را روی نمودار مشخص کرد. در این مرحله، درک این نکته مهم است که الگوی سر و شانه روی نمودار هنوز به طور کامل شکل نگرفته است. توصیه – به عنوان پیش نویس در نظر گرفته شود
وقتی تعداد شانه ها به 2 رسید، عنصر خط گردن مستقیماً روی نمودار قابل مشاهده خواهد بود. سطح در این لحظه به یک سطح کلیدی تبدیل می شود تا بتوان برای شکست وارد بازار شد. کارشناسان توصیه می کنند ظاهر این عنصر را به عنوان نوعی سیگنال برای ایجاد مرز بین خریداران و فروشندگان در نظر بگیرید.

چرا این الگو شکل گرفته است؟

الگوی کلید سر و شانه یک الگوی معکوس کلاسیک است. ظاهر نشان می دهد که ایمان قبلی خریداران به روند غالب در معاملات و بازار از بین رفته است. شانه سمت راست نشانه ای برای معامله گر است، زیرا کاهش بالا در نمودار ایجاد شده نشان دهنده واقعیت کاهش روند، افزایش احتمال برگشت است. ما نباید فراموش کنیم که هر حرکت، حتی یک حرکت جزئی قیمت، بلافاصله در نمودار منعکس می شود، و همچنین تا حد زیادی حامل پیام خاصی برای مناقصه گران است. اطلاعات مهم برای معامله گر این است که قدرت خرید در حال پایان است. در این مرحله، باید شروع به آماده شدن برای چرخش کنید. این به این دلیل رخ می دهد که ساختار قیمت موجود باعث می شود بازار جهت انتخاب قبلی را تغییر دهد. در کنار آن، فروشندگان و خریداران مجبور به کوچ می شوند. نشانه اصلی تغییر روند، که باید در آینده نزدیک رخ دهد، تغییر پی در پی بالا و پایین های بالاتر است. آنها به ترتیب در نمودارها ظاهر می شوند. در عین حال روند فعلی به معنای فنی هیچ تخلفی ندارد. این کار تا زمانی ادامه می یابد که یک مقدار پایین و یک پایین قابل توجه باشد. شما باید با آن شاخص هایی که قبلا بودند مقایسه کنید. این رقم به دلیل تغییر در ساختار قیمت روند صعودی شکل گرفته فعالانه کار می کند. این ویژگی نشان می‌دهد و نشان می‌دهد که نظارت مستمر بر تغییرات اوج و پایین حرکت قیمت ضروری است. سازند نیز تنها پس از شکسته شدن خط گردن به عنوان عنصری برای تایید در نظر گرفته می شود. معمولاً به عنوان بسته شدن قیمت در زیر سطح درک می شود. مهم به خاطر سپردن، که وقتی شانه راست شکل می گیرد نمی توان آن را کامل در نظر گرفت. این عنصر تنها زمانی کامل می شود که قیمت به زیر خط گردن بسته شود. برای تایید شکست، قیمت در زیر سطح گردن بسته شد. تفکیک

ویژگی های شکل گیری الگو

با نحوه معامله درست در الگوی سر و شانه توجه به ویژگی ها، باید توجه داشت که اولین علامت نشان دهنده ظاهر یک الگوی معکوس، تعیین قسمت پایین پس از تشکیل سر است. در صورت تشکیل یک روند پایین، در 90٪ موارد باید کاهش شدت را انتظار داشت. پس از آن، تشکیل رابط کاربری گرافیکی در نمودار آغاز می شود. موقعیتی وجود دارد که 2 قله در نمودار ظاهر می شود، آنها رشد می کنند. در همان زمان، پایین ایجاد شده پس از تشکیل سر، خط روند موجود قبلی را می شکند. یک پدیده مشابه انگیزه ای برای کاهش سرعت است. در مرحله بعدی، تشکیل سر تکمیل می شود. پس از آن، می توانید بلافاصله برای این واقعیت آماده شوید که قله سوم ظاهر می شود. در برخی موارد، در این لحظه، قیمت ممکن است خط روند شکسته شده قبلی را برای مقاومت آزمایش کند. گردن یک جزء مهم است. خط گردن محرک تعیین کننده نیاز به ورود به بازار است. برای تعیین تنبلی گردن باید 2 پایه تعیین کرد. اولین قسمت پایین (که بلافاصله قبل از تشکیل سر تشکیل شده است) و پایین خواهد بود که بلافاصله پس از تشکیل سر ظاهر می شود. برای تعیین روی نمودار، لازم است نقاط مورد نظر را با یک خط به هم متصل کنید. می تواند مستقیم (افقی) یا مایل باشد. الگوی سر و شانه – راهنمای کامل: https://youtu.be/dooSwg2pLSQ

نحوه استفاده، استراتژی های معاملاتی بر اساس الگوی سر و شانه

سیگنال های دریافتی نه تنها باید شناسایی شوند، بلکه باید در استراتژی معاملاتی نیز اعمال شوند. درک این نکته مهم است که سر و شانه یک الگوی معکوس است که در 90٪ موارد کل نگر نیست. این بدان معنی است که ممکن است تداخلی بین سازه ها وجود داشته باشد.
این مدل سیگنال هایی تولید می کند که باید هنگام انتخاب استراتژی معاملاتی در نظر گرفته شود. اولین آنها پس از شکسته شدن قیمت رخ می دهد، دوم – پس از بازگشت آن. می توانید یک فروش انجام دهید. هنگام آماده شدن برای معامله، باید در نظر داشت که اولین فروش می تواند در لحظه ای انجام شود که شکل گیری شانه دوم تکمیل شده است یا در مرحله ای که قیمت اعلام شده تا حد امکان به خط گردن نزدیک می شود. بار دوم کار با رقم در لحظه ای شروع می شود که قیمت از حداقل به حداکثر حرکت می کند.

چگونه در شکستگی خط گردن وارد شویم؟

این نوعی سیگنال است که معامله گران باید معامله را باز کنند. در این مرحله، باید لحظه ای را ببینید که قیمت شروع به شکستن خط گردن می کند. 4 روش برای این کار وجود دارد:

1. استفاده از دستور توقف که برای قرار دادن موقعیت زیر خط گردن استفاده می شود.
2. منتظر تست مجدد باشید و سپس وارد بازار شوید.
3. معامله را تسریع کنید تا رقم شکل بگیرد.
4. از چندین تایم فریم برای به دست آوردن بیشترین احتمال راه اندازی تجارت استفاده کنید.

هر یک از روش ها به حداکثر توجه به جزئیات و وضعیت به طور کلی نیاز دارد.

تنظیم توقف ضرر

می توانید یک استاپ بالای شانه راست قرار دهید. این باعث می شود سایر شرکت کنندگان مکان تهاجمی تری را با احتمال زیاد انتخاب کنند. همچنین می توانید آن را بالاتر از سطح آخرین عقب نشینی قرار دهید. روش دیگری نشان می دهد که بالای خط گردن تولید می شود.

نحوه تثبیت سود

چندین رویکرد برای این منظور وجود دارد:

1. شما باید در نزدیکترین سطح پشتیبانی کلیدی سود ببرید. نمودار برای بازگشت قوی قیمت باید تحت نظر باشد.
2. با استفاده از اندازه گیری فاصله حرکت قیمت مقدار ارتفاع شکل ارزیابی می شود.
3. استفاده از تکنیک تریلینگ استاپ

در هر یک از این روش ها، شانس واقعی برای گرفتن سود وجود دارد.

سر و شانه معکوس

باید در نظر داشت که الگوی باسن در معاملات می تواند معکوس باشد. در این حالت، الگوی طی یک روند نزولی شکل می گیرد. معکوس روند را با احتمال 90% نشان می دهد.

چند نمونه از الگوی سر و شانه

در اینجا می توانید یک شکل معکوس را مشاهده کنید. وضعیت نشان می دهد که یک معکوس رخ داده است. توجه دقیق به شاخص ها برای حفظ سود مهم است.
این نمودار نقطه ورودی بهینه را نشان می دهد. پس از آن می توانید استراتژی اقدام بعدی را انتخاب کنید.
توجه اصلی در اینجا به لحظه خرابی سریع جلب می شود. توجه به قیمت باید زیاد باشد تا بتوانید سود ببرید.

قوانین کلیدی

اصول اولیه برای به خاطر سپردن و استفاده:

• این رقم باید پس از یک روند صعودی تشکیل شود.
• شانه ها نمی توانند (و نباید) از سر بالاتر باشند.
• شیب خط گردن نمی تواند به سمت پایین باشد. موقعیت های بهینه آن صعودی یا افقی است.

رعایت این قوانین به شما این امکان را می دهد که سود تضمینی دریافت کرده و به موقع آن را رفع کنید. نمودار ممکن است با یک روند صعودی شروع شود. شکل مورد نظر به تدریج شروع به شکل گیری می کند (طبق اصول ذکر شده). پس از تعریف مدل، می توانید شروع به تعیین خط گردن (در نمودار – یک خط افقی) کنید. یک موقعیت کوتاه باز است (شمع زیر خط بسته می نحوه معامله درست در الگوی سر و شانه نحوه معامله درست در الگوی سر و شانه نحوه معامله درست در الگوی سر و شانه شود). استاپ لاس باید بالای شانه دوم قرار گیرد.

چه زمانی باید از رابط کاربری گرافیکی استفاده کرد و بالعکس چه زمانی نباید از رابط کاربری گرافیکی استفاده کرد

استفاده از شکل را باید در مرحله آشنایی و آموزش در تجارت شروع کنید. اگر معاملات بزرگ شدند، بهتر است از استفاده از چنین رقمی خودداری کنید. دلیل آن این است که نمودارها به طور همزمان برای همه معامله گران قابل مشاهده خواهد بود، که تهدیدی برای از دست دادن سود است.

مزایا و معایب استفاده از فیگور

از مزایای آن می توان به سهولت درک و توانایی جذب سریع تفاوت های ظریف اشاره کرد. ردیابی تغییرات با استفاده از این شکل نیز دشوار نیست. همچنین مزایا: سیگنال‌های مختلفی که به شما امکان می‌دهد موقعیت قیمت را پیمایش کنید، از تخلیه بازار مطلع شوید و به موقع سود ببرید. منهای – معامله گران با تجربه می توانند به سرعت اطلاعات مهم را بخوانند و به سرعت با حداکثر سود وارد بازار شوند. اعتقاد بر این است که پایانه های QUIK و MetaTrader اساسی و راحت هستند. محبوبیت بالای آنها به این دلیل است که آنها تمام ویژگی های تجاری لازم را در اختیار معامله گران قرار می دهند که به آنها امکان می دهد به سرعت توسعه یافته، بهبود یابند و سود تضمین شده کسب کنند. شکل رابط کاربری گرافیکی در آنها به وضوح دیده می شود. این عملکرد به شما امکان می دهد تا به سرعت تغییرات را ثبت کرده و آنها را در نمودار نمایش دهید.

چگونه الگوی سر و شانه را معامله کنیم؟

2- ما در پایگاه خبری بازار مشترک، تنها به آموزش فارکس برای فارسی زبانان در سراسر جهان می پردازیم و هیچ گونه فعالیتی دیگری در این بازار مالی نداریم. (اسامی کارگزاری های اعلام شده در مطالب آموزشی صرفا جهت بررسی و استفاده از دموهای آموزشی آن ها است)

3- بازار فارکس، بازار خطرناکی است و اگر اشتباه کنید ممکن است سرمایه خود را از دست بدهید. پس حتما با آموزش درست و آگاهی پای به این بازار بگذارید.

سر و شانه ها بواسطه سیگنال برگشت روند، نزد معامله گران شناخته شده هستند. در این بخش از آموزش فارکس، ما نحوه معامله درست در الگوی سر و شانه به بحث در مورد الگوهای برگشت روند ادامه می دهیم.

بیشتر بخوانید:

الگوی سر و شانه چیست؟

الگوی سر و شانه نیز یک آرایش برگشت روند است. این الگو از طریق یک قله (شانه) و سپس یک قله بالاتر (سر) و سپس یک قله پایین تر دیگر (شانه) تشکیل می شود. “خط گردن” با اتصال پایین ترین نقاط دو تغار یا فرورفتگی ترسیم می شود. شیب این خط می تواند افزایشی نحوه معامله درست در الگوی سر و شانه یا کاهشی باشد. در حالت معمول، وقتی شیب رو به پایین است، سیگنال صادره قابل اطمینان تر است.

در این مثال، می توان الگوی سر و شانه را به راحتی مشاهده کرد. سر، قله دوم بوده و بالاترین نقطه در این الگو است. دو شانه نیز تشکیل قله می دهند اما ارتفاع آنها از سر فراتر نمی روند. با مشاهده این آرایش، می توان یک سفارش ورود در زیر خط گردن قرار داد. همچنین می توانیم با اندازه گیری نقطه بالای سر تا خط گردن، یک هدف را محاسبه کنیم. این فاصله تقریباً حدی است که قیمت بعد از شکستن خط گردن تا آنجا حرکت می کند.

می بینید که وقتی قیمت به زیر خط گردن می رود حرکتی که انجام می دهد، حداقل به اندازه فاصله سر تا خط گردن است. می دانیم که الان با خود می گویید: (البته قیمت حتی پس از رسیدن به هدف نیز همچنان به حرکت خود ادامه داده است.)

و پاسخ ما این است: طمع نکنید!.

الگوی سر و شانه معکوس

اسمش گویای همه چیز است. اساساً یک آرایش سر و شانه است، با این تفاوت که این بار وارونه است. در این الگو یک دره (شانه) تشکیل می شود، و بعد از آن مجدد یک دره پایین تر (سر)، و سپس مجدد یک دره بالاتر (شانه) دیگر تشکیل می شود. این آرایش پس از حرکات ممتد نزولی رخ می دهد.

در اینجا می توانید ببینید که این الگو دقیقاً مانند الگوی سر و شانه است، با این تفاوت که وارونه می شود. در این آرایش، ما یک سفارش ورودی خرید را بالای خط گردن قرار می دهیم. نحوه محاسبه هدف، دقیقاً همانند الگوی سر و شانه است. فاصله بین سر تا خط گردن را اندازه بگیرید و این فاصله تقریباً همان مسافتی است که قیمت پس از شکستن خط گردن حرکت می کند.

می بینید که قیمت پس از شکستن خط گردن به زیبایی بالا رفته است. اگر هدف شما خورد، به سود خود قانع باشید. با این حال، تکنیک های مدیریت سرمایه وجود دارند که با استفاده از آنها می توانید مقداری از سود خود را قفل کرده و در صورت ادامه نحوه معامله درست در الگوی سر و شانه حرکت قیمت به نفع شما، همچنان معامله خود را باز نگه دارید. بعداً در ادامه مباحث به آنها خواهیم پرداخت.

تنظیم حد ضرر یا استاپ لاس بر مبنای head and shoulder

مانند آنچه در مورد الگوی سقف دوقلو و کف دوقلو گفتیم، در الگوی سر و شانه هم دو روش برای تعیین حد ضرر وجود دارد:

1. قرار دادن حد ضرر بالای شانه راست بعد از شکست خط گردن
2. قرار دادن حد ضرر بالای سطح سر الگو

مشکلی که قرار دادن حد ضرر بالای سر الگو دارد نداشتن نسبت ریسک به ریوارد مناسب است. با توجه به اینکه حد سود شما فاصله سر تا شانه است، اگر حد ضرر را بالای سر قرار دهید نسبت ریسک به ریوارد کمتر از 1:1 خواهد بود که از نظر مدیریت سرمایه مناسب نیست.

الگوی سر و شانه در تحلیل تکنیکال آموزش معامله

در تحلیل تکنیکال الگوهای معاملاتی مختلفی وجود دارد که تریدرها اغلب از آن ها جهت ورود به معامله استفاده می کنند. این الگوها را هم در بازار فارکس می توانید پیدا کنید و هم در بازار ارز دیجیتال. اما چیزی که مهم است درک ماهیت آن و دلیل شکل گیری آن بازار است. در این مقاله چگونگی ترید با الگوی سر و شانه (head and shoulders pattern) را به صورت گام به گام آموزش خواهیم داد. برای این منظور چند معامله واقعی را نیز که با این روش صورت گرفته اند، ارائه خواهیم کرد.

توجه کنید که این آموزش فقط برای تریدرهای حرفه ای نوشته نشده است. بنابراین اگر تازه شروع به ترید کرده اید یا نیمه حرفه ای هستید نیز می توانید از این آموزش بهره مند شوید.

مشخصه های الگوی سر و شانه

قبل از ترید با الگوی سر و شانه لازم است با ویژگی های اصلی آن آشنا شوید. به این ترتیب قادر خواهید بود از این الگو در تریدهایتان بهره مند شوید. اجازه دهید با تصویر زیر شروع کنیم:

همان طور که در شکل بالا مشاهده می کنید. الگوی سر و شانه پنج مشخصه اصلی دارد. این مشخصه ها به ترتیب زمانی عبارت اند از:

1. روند صعودی یا Uptrend
2. شانه چپ یا Left shoulder
3. سر یا Head
4. شانه راست یا Right shoulder
نحوه معامله درست در الگوی سر و شانه
5. خط گردن یا Neckline

ما خط گردن را در آخر قرار دادیم. در نگاه اول ممکن است اشتباه به نظر برسد؛ اما برای شناسایی گردن باید سر و شانه ها تشکیل شده باشند. اگر پیچیده به نظر می رسد، نگران نباشید. در ادامه بیش تر توضیح می دهیم. اکنون اجازه دهید هر کدام از مشخصه ها را تشریح کنیم.

گام اول: روند صعودی

اولین قسمت الگوی سر و شانه وجود یک روند صعودی است. این روند یک حرکت صعودی است که بالاخره جایی دچار خستگی می شود و استراحت می کند. به عنوان یک قانون در نظر داشته باشید که هرچه یک روند صعودی طولانی تر باشد. برگشت آن هم بیش تر محتمل است.

گام دوم: شانه چپ

بازار پس از روند صعودی به سمت پایین حرکت می کند و یک کف بالاتر نسبت به کف قبلی می سازد. در این حالت شانه چپ تشکل شده است ولی ما هنوز نمی توانیم خط گردن را رسم کنیم.

گام سوم: سر

پس از تشکیل شانه چپ بازار یک حرکت صعودی آغاز کرده و یک سقف بالاتر (higher high) نسبت به سقف شانه چپ ایجاد می کند و سر را تشکیل می دهد. اما علیرغم حرکت صعودی خریداران نمی توانند یک کف بالاتر ایجاد کنند. در این نقطه ما شانه چپ و سر را مشاهده می کنیم. خط گردن نیز در حال شکل گیری است؛ اما قبل از امکان رسم آن روی چارت نیاز داریم تا شانه راست نیز شکل بگیرد.

گام چهارم: شانه راست

شانه راست جایی است که همه اجزای الگو کنار هم قرار می گیرند. این شانه نشان دهنده خسته شدن خریداران و آماده شدن بازار برای یک حرکت بازگشتی است. به محض شروع شدن شانه چپ می توانیم خط گردن را رسم کنیم. اما چون الگو هنوز تکمیل نشده است، بهتر است به آن به چشم یک طرح احتمالی نگاه کنیم.

گام پنجم: گردن

پس از تشکیل دو شانه و سر، می توانیم خط گردن را رسم کنیم. این سطح برای فراگیری نحوه ترید با الگوی سر و شانه بسیار مهم است. خط گردن را مانند مرز بین خریداران و فروشندگان در نظر بگیرید.

چه چیزی باعث شکل گیری سر و شانه می شود؟

هر الگوی پرایس اکشنی (price action) پیامی دارد. درک برخی از این پیام ها آسان تر و برخی کمی مشکل تر هستند. پیام الگوی سر و شانه این است که خریداران در حال خسته شدن هستند و باید برای یک ریزش در بازار آماده شوید. اما چه چیزی پشت این الگو وجود دارد که باعث می شود بازار بریزد؟ چگونه چند سقف ساده می تواند این موضوع را نمایان کند؟ این ها سؤالاتی هستند که ذهنتان را برای ورود به مرحله بعد آماده می کنند. اما یک مشکلی وجود دارد. شکل سؤالات فوق ماهیت واقعی الگوی سر و شانه را آشکار نمی کنند. درواقع ساختار قیمت نیست که باعث ریزش بازار می شود؛ بلکه جابه جایی قدرت بین خریداران و فروشندگان دلیل این موضوع است. الگوی محصول این فرایند جابجایی است و نه علت آن. اجازه دهید از زاویهدیگری به این الگو نگاه کنیم. الگوی سر و شانه ای که در زیر مشاهده می کنید به صورت واقعی در تایم فریم هفتگی جفت ارز پوند- ین، GBPJPY رخ داده است.

در شکل بالا مشاهده می کنید که پس از تشکیل یک سقف بالاتر (سر)، و اصلاح آن، خریداران موفق به تشکیل سقف بالاتر جدیدی نشده اند و شانه راست تشکیل شده است. شکل گیری سقف پایین تر در این جفت ارز در معامله های خرید یک هشدار قرمز برای خروج است. اجازه دهید ابعاد دیگر چارت فوق را مدنظر قرار دهیم.

در یک روند صعودی سقف و کف ها به ترتیب از سقف و کف قبلی بالاتر قرار می گیرند. اما زمانی که اولین سقف پایین تر نسبت به سقف بالای قبلی تشکیل شد؛ این یک هشدار است. اگرچه تا زمانی که در روند صعودی یک سقف پایین تر و یک کف پایین تر (lower low) مشاهده نکنیم، آن روند نشکسته است. در شکل بالا کندل داخل دایرهقرمز دوم نشان دهنده شکستن کف بالاتر قبلی و شکل گیری اولین کف پایین تر یا لوئر لو است.

به محض اینکه کف پایین تر تشکیل شد نشان دهنده دردسر خریداران در جف ارز پوند ین است. بازگشت در الگوی سر و شانه به خاطر خود الگو نیست، بلکه به خاطر نحوه شکل گیری سقف و کف های جدید در روند صعودی است. تمام کاری که در الگوی سر و شانه انجام می دهیم تمرکز بر ارتباط سقف و کف ها در یک ترند است.

شکست الگوی سر و شانه

الگوی سر و شانه در صورتی تأیید می شود که شاهد شکست خط گردن باشیم و شکست به معنی بسته شدن کندل در زیر خط گردن است. اشتباه خیلی از تریدرهای بازار فارکس این است که به محض تشکیل شانه راست الگو را مسلم در نظر می گیرند. اما تنها در صورتی که بازار زیر خط گردن بسته شود الگو تکمیل و قابل استفاده شده است.

همان طور که در شکل زیر مشاهده می کنید، بازار در زیر خط شانه بسته شده و الگو تأیید شده است. این موضوع تأیید الگو و نشانه شکست روند صعودی است. اجازه دهید به مثال پوند ین برگردیم و جایی را که الگوی سر و شانه تأیید شده است، مشاهده کنیم.

در شکل فوق مشاهده می کنید تنها وقتی الگو تأیید شده که کندل روزانه زیر خط حمایتی گردن بسته شده است. درحالی که چند کندل قبل تر در دایره آبی اولی کندل روزانه زیر خط گردن بسته نشده و بنابراین حمایت از دست نرفته است.

نحوه ورود به بازار هنگام شکست حمایت خط گردن

دو رویکرد برای به کارگیری الگوی سر و شانه وجود دارد. رویکرد اول استفاده از سفارش شرطی برای ورود زیر خط گردن است. کسانی که از این رویکرد استفاده می کنند منتظر بسته شدن کندل زیر خط گردن نمی مانند. مشکل این رویکرد این است که ممکن است در دام شکست جعلی گرفتار شوید. به همین دلیل رویکرد دیگری نیز برای استفاده از این الگو مطرح شده است که مبتنی بر انتظار برای بسته شدن کندل روزانه زیر خط گردن است. در این رویکرد مشکل شکست جعلی برطرف می شود به همین دلیل بیشتر روی رویکرد دوم تمرکز می کنیم. در رویکرد دوم، دو روش ورود به بازار وجود دارد:

• روش اول ورود: در روش اول به محض اینکه کندل روزانه زیر خط گردن بسته شد به بازار ورود می کنیم. برای مثال در جفت ارز پوند ین که بررسی می کنیم منتظر می مانیم تا کندل روزانه زیر خط گردن بسته شود و سپس وارد معامله فروش (short) می شویم.

• روش دوم ورود: اگرچه روش اول مرسوم است، ولی معمولاً انتظار برای تست مجدد خط گردن بهتر است یا روش دوم مطمئن تر است.

همان طور که در شکل بالا مشاهده می کنید، در روش دوم منتظر تست مجدد حمایت شکسته شده یا مقاومت جدید می مانیم و سپس وارد معامله فروش می شویم. این کار دو فایده دارد:

1. به تأیید بیش تر شکست کمک می کند
2. ریسک به ریوارد بهتری دارد.

حد ضرر و کنترل ریسک

برخلاف نقطه ورود، تعیین حد ضرر در الگوی سر و شانه کمی بحث برانگیز است. برخی تریدرها ترجیح می دهند استاپ یا حد ضرر را بالای شانه راست قرار دهند، در حالی که برخی دیگر حد ضرر پایین تری را انتخاب می کنند. باید ببینید چه حد ضرری را می توانید تحمل کنید. اما در کل، استاپ بالای شانه راست ممکن است بیش ازحد بوده و نسبت ریسک به ریوارد شما را بدتر کند.

زیرا با بسته شدن کندل زیر خط گردن الگو تأیید شده است. حال اگر کندلی بالای این خط بسته شود الگو نقض خواهد شد. عموماً یکی از سه روش زیر برای خروج از بازار پیشنهاد می شود:

• روش اول تعیین حد ضرر: اولین ناحیه ای که می توانید حد ضرر را قرار دهید بالای شانهراست است. همان طور که مشاهده می شود این حد ضرر بسیار بزرگ است. در مثال ما حد ضرر 500 پیپ می شود.

• روش دوم تعیین حد ضرر: ما روش دوم را توصیه می کنیم. این روش نسبت ریسک به ریوارد بهتری دارد. در چارت پوند ین حد ضرر به شکل زیر خواهد بود:

در این روش حد ضرر را بالای آخرین قله قرار می دهیم. در این حالت حد ضرر 200 پیپ است و ریسک به ریوارد بهتری ارائه می دهد. با توجه به روش معامله و مدیریت سرمایه خود می توانید استاپ های کوچک تر نیز انتخاب کنید. اگر تارگت ما 1800 پیپ بوده باشد در روش اول نسبت سود به ریسک ما 3.6 و در روش دوم 9 برابر خواهد بود.

• روش سوم تعیین حد ضرر نحوه معامله درست در الگوی سر و شانه یا خروج محافظه کارانه

در روش محافظه کارانه اگر پس از ورود کندلی بالای خط گردن بسته شد از بازار خارج می شویم. زیرا در این حالت بر این باوریم الگو نقض شده است.

تعیین حد سود در الگوی سر و شانه

دو روش برای تعیین حد سود در الگوی سر و شانه وجود دارد که عبارت اند از:

روش اول تعیین حد سود، قراردادن تارگت روی اولین حمایت پیش رو است. خطوط حمایتی به چارتی که روی آن ترید می کنید بستگی خواهد داشت. تنها توجه کنید هنگام ورود به معامله ریسک به ریوارد مناسبی داشته باشید.

روش دوم که کمی تهاجمی تر است، استفاده از یک معیار عینی است. در این روش به اندازه ارتفاع کل الگو حد سود تعیین می کنید. در شکل زیر تعیین حد سود از این روش را برای جفت ارز یورو-کانادا (EURCAD ) مشاهده می کنید.

همان طور که مشاهده می کنید در این روش به اندازه فاصله سر تا خط گردن، برای معامله خود تارگت تعیین می کنیم. اندازه گیری این فاصله در حالتی که خط گردن زاویه دار باشد چالش برانگیز خواهد بود. در این روش نیز سعی کنید هدفتان حداقل نزدیک به یک ناحیه حمایتی باشد.

چند مثال

در ادامه چند مثال را با هم بررسی می کنیم. اولین مورد چارت روزانه یورو-کد (EURCAD ) است:

در شکل فوق معیار کمی تعیین حد سود با یک ناحیه پیووت هم راستا شده است. اگرچه این هم راستایی ضروری نیست ولی اعتماد بیش تری نسبت به معامله در تریدر ایجاد می کند. مثال دوم مربوط به چارت هفتگی دلار- ین است پس از یک روند صعودی چند ساله است:

تفاوت اصلی دو مثال فوق در این است که خط گردن در چارت دلار ین افقی است. این موضوع زیاد مرسوم نیست و عموماً خط گردن زاویه دار خواهد بود. نکته مهم این است که این خط نمی تواند نزولی باشد.

چند نکته مهم

چند نکته هنگام کار با الگوی سر و شانه وجود دارد که به چشم قانون به آن ها نگاه کنید. این نکات عبارت اند از:

• الگوی سر و شانه باید بعد از یک روند صعودی شکل بگیرد
• شانه ها نمی توانند بالاتر از سر قرار بگیرند
• خط گردن باید افقی یا صعودی باشد و نمی تواند نزولی باشد

اگر الگوی سر و شانه ای مانند زیر پیدا کردید که در آن خط گردن نزولی بود، به آن توجه نکنید. زیرا یک الگوی بازگشتی ضعیف است و به راحتی ممکن است نقض شود.

شکل صحیح خط گردن باید افقی یا صعودی باشد. در حقیقت این خط هرچه صعودی تر باشد، ریزش بیشتر خواهد بود.

• شانه ها باید تقریباً هم اندازه باشند

همان طور که در شکل بالا مشاهده می کنید. شانه راست و چپ با کمی اغماض، داخل یک مستطیل قرارگرفته اند. اگر اندازه شانه ها اختلاف فاحشی داشت و نتوانستید مانند شکل فوق در داخل یک ناحیه قرار دهید، در این صورت الگوی سر و شانه تشکیل نشده است.

• در تایم فریم روزانه یا هفتگی از این الگو استفاده کنید

این الگوی ریورسال، در تایم فریم روزانه و هفتگی قابل اعتمادتر است.

سخن نهایی

الگوهای ریورسال زیادی برای ترید در بازار فارکس وجود دارند، اما کمتر الگویی مانند سر و شانه سودده است. الگوی سر و شانه تنها یک شکل تکنیکالی نیست. بلکه خواندن حرکت قیمت از روی مقابله خریداران و فروشندگان است. اگرچه در بازار فارکس هیچ روش 100 درصدی وجود ندارد، ولی با کمک آموزش بالا و به کار بستن آن می توانید به سود معقولی دست پیدا کنید.