معاملات فارکس

آموزش ترسیم سطح حمایت و مقاومت در فارکس

پیوت ها ، حمایت و مقاومت روی آن و نکات مهم این قسمت

هر نقطه ای که برگشت روند داشته باشد به آن پیوت میگویند یعنی قله ها و دره هایی که بر روی نمودار به وجود می آید را پیوت میگویند چرا که این قلل و دره ها در روند برگشت ایجاد کرده اند ، حال چه تغییر روند ما کوتاه و کوچک باشد و چه تغییر روند بلند و ادامه دار تری باشد .

پیوت های ماژور ،پیوت های مینور،قله ها و دره ها

پیوت های مینور

پیوت های مینور در ریز موج ها شکل میگیرند و تاثیر کمتری هم دارند ، چرا که خطوط روند در این پیوت ها اعتبار ندارند .

پیوت های مینور،پیوت های ماژور ،قله ها ودره ها در نمودار

پیوت های ماژور

پیوت های ماژور در موج های بزرگ شکل میگیرد و تاثیر مهمی هم دارند ، چرا که خطوط روند در این پیوت ها تاثیر بسیار مهمی دارند و خطوط روند معتبری میشوند .

پیوت های ماژور،پیوت های مینور،قله ها و دره های نمودار

ویژگی های پیوت های ماژور

باید 38 درصد از موج را اصلاح کرده باشد

پیوت های ماژور ،پیوت های مینور،قله ها و دره ها در نمودار

باید هنگام تشکیل شدن پیوت های ماژور بر روی نمودار فاز اندیکاتور MACD نیز تغییر کند.

اندیکاتور،پیوتهای مینور،پیوتهای ماژور،قله ها ودره ها در نمودار

حتما در تشکیل پیوت ها باید به این ترتیب که یک کف و یک سقف باشد ، یعنی نمیشود که دو کف در کنار هم باشد یا دو سقف.

نکته : در اصلاح های 38 درصدی باید روند تشکیل شده 38 درصد را اصلاح کند تایکی از نقاط پیوت ماژور به حساب بیاید.

نکات مربوط به خطوط روند و کانال ها و نقاط مقاومت و حمایت

تمام ابزار ها و اندیکاتور هایی که در تحلیل داریم ،به یک طرف و نقاط حمایت و مقاومت به طرف دیگر ، این نقاط حمایت و مقاومت به شدت مهم و تاثیر گذار هستند ، حتی بسیاری از تحلیلگران مطرح به واسطه دقت کردن به نقاط حمایت و مقاومت خرید و فروش میکنند و تحلیلشان متکی به این امر است ، و هیچ نیازی به اندکاتور ها ندارند چرا که میگویند که اندیکاتور ها دیتا بیسشان را از نمودار قیمت میگیرند و پس اندیکاتور ها همیشه تاخیر دارند و میگویند اندیکاتور ها برای ما مهم نیست چرا که در دادن اطلاعات تاخیر دارند ولی نمودار قیمت در حال صحبت کردن با ماست .

در بازار های مالی هیچ وقت نباید خلاف حرکت مسیر روند خرید کرد ، مثلا اگر در سهمی روند نزولی است هیچ وقت نباید در آن روند خرید کرد. مثلا درکف بخرید و بگوییم که به حمایت استاتیک من خورده و منتظر می مانم که به سقف کانال برخورد کند و در سقف بفروشم ، نه یقینا با این استراتژی زیان خواهد کرد چرا که این فشار فروش و عرضه است که روند سهم را نزولی کرده و نمیتوان انتظار این نوع حرکت را داشت. و با این نوع حرکت ضرر خواهید کرد، پس باید خرید ها در مسیر روند حرکت سهم باشد .

روند در نمودار،کانال در نمودار،کانال کشی

نوسان گیری در خلاف مسیر حرکت روند بازار خطر ناک است و میتواند منجر به ضرر بشود مخصوصا در بازار ایران که سهم ها در صف های فروش قفل میشوند .

برای تایید یک تغییر روند باید حداقل دو برخورد با خطوط کف یا سقف کانال ایجاد شود ، البته هرچقدر تعداد این برخورد ها بیشتر باشد اعتبار این روند ها بیشتر است البته برخورد پیوت های ماژور نه پیوت های مینور اگر در روندی تعداد برخورد های پیوت های مینور زیاد باشد اعتبار و قدرت آن روند کم است .

در روند های نزولی باید قله ها را به هم وصل کرد به دو دلیل : یکی اینکه قدرت نزول را به ما نشان میدهد و دیگری اینکه وقتی که روند به سمت صعود در حال تغییر مسیر بود به ما شکسته شدن کانال را گوش زد میکند .

در روند های صعودی هم سعی کنید اتصال ها را در کف ایجاد کنید .

اکثر خرید معامله گران بازار در زمانی اتفاق می افتد که خط روند یک سهم رو به بالا شکسته شود و از پول بک های سهم مطمئن شوند وارد سهم میشوند .

خط روند ،کانال درنمودار ،کانالها و روندها

در خط روند ما اگر پیوت های مینور 3 بار به کانال برخورد بکنن دفعه 4 کانال شکسته خواهد شد

در خط روند اگر پیوت های ماژور زیاد به کانال برخورد داشته باشد اعتبار این خطوط روند بیشتر میشود وبه راحتی نمیتوان انتظار شکسته شدن آن کانال را داشت.

نشانه اصلی شکسته شدن یک خط روند این است که در بالا یا پایین این خط روند سه کندل تایید کننده به وجود بیایید که اصلا با خط روند برخورد نداشته باشد حتی قسمت شدو یاهمان شاخک های کندل هم با خط روند برخورد نداشته باشد این به این معناست که خط روند ما شکسته شده است.

معمولا بعد از شکسته شدن یک خط روند ما شاهد یک پول بک خواهیم بود.

وقتی در روند ها خطوط مقاومت و یا حمایت شکسته میشوند ، کاریی آنها جابه جا میشود و نقطه حمایت به نقطه مقاومت و نقطه مقاومت به نقطه حمایت تبدیل میشود.

بر اساس قوانین تحلیل تکنیکال خط روندهایی که بیش از 40 یا 45 درجه شیب داشته باشند احتمال شکسته شدنشان خیلی بیشتر از خط روندهایی است که با شیب های کمتری حرکت میکنند ، پس اگر روند ما با شیب 70 درجه درحال حرکت بود به احتمال بسیار بالا این روند شکسته میشود و به روند ملایم تری تبدیل میشود.

مقاومت به چه معناست

مقاومت نقطه ای است که در هر روندی وجود دارد ، که معمولا نقطه بالایی حرکت روند است و نقطه عطفی است برای رشد کردن سهم و حرکت به سمت بالا که این نقطه معمولا با فشار خرید معامله گران شکسته میشود و به بالا حرکت میکندو البته ممکن هم هست که قدرت خریداران به اندازه شکستن خط مقاومت زیاد نباشد و باعث بشود که با برخورد به خط مقاومت به آن عکس العمل نشان دهد و به سمت پایین حرکت کند.

کانالها و خط روندها ،خط روند ،کانال ها در نمودار

حمایت به چه معناست

حمایت نقطه ای است که در هر روندی وجود دارد که معمولا نقطه پایینی حرکتی روند است و نقطه عطفی است برای حرکت به سمت پایین ، که معمولا با قدرت فروشندگان شکسته میشود ولی اگر قدرت فروشندگان برای شکستن خط حمایت زیاد نباشد و نتوانند آن را بشکنند وقتی به خط حمایت برخورد کرد باعث میشود که به آن خط عکس العمل نشان دهد و به سمت بالا حرکت کند. خطوط حمایت و مقاومت از نقاط بسیار مهم برای معامله گران است و بسیاری از معامله گران با توجه به مسیر روند نسبت به مقاومت و حمایت های خود از طریق نمودار و اندیکاتورها تصمیم به خرید و فروش میگیرند .

کانالها و خط روندها در نمودار ،خط روند ،کاناها درنمودار

انواع مقاومت ها

مقاومت های داینامیک : که به مقاومت هایی میگویند که همراه با جریان و مسیر حرکت سهم همراه هستند و بر روی قله ها و کف ها به صورت شناور حرکت میکنند .

مقاومت های استاتیک : به مقاومت هایی میگویند که به صورت افقی بر روی نمودار سهم رسم میشود

در هر دو نوع از مقاومت چه داینامیک و چه استاتیک در این نکته باهم مشترک هستند که نقاط مقاومت و حمایت در هر دو نوع موجود است و در هر دو مورد دو نقطه برخورد در آن وجود دارد .

قالب طلایی ،قالبی است که میتواند اطلاعات مفیدی را به هر فیلتری اضافه کند اطلاعاتی مانند :ورود پول حقیقی،ورود پول هوشمند ،سطح حمایتی و قدرت خریدار به فروشند .قالب طلایی فقط همراه فیلتر اکسیر، فیلتر بی نظیر و فیلتر شاهکار ارائه میشود.

Generic placeholder image

گروه بی نظیر

مدرس و تحلیلگر بازار سرمایه تحلیلگر بازار مالی فارکس تحلیلگر ارشد سایت یار سرمایه برگزاری بیش از صد دوره آموزشی تحلیل بورس و فارکس عضو تیم icf_market تنها ارائه دهنده سبک ولوم تریدینگ به زبان فارسی در دنیا

حمایت و مقاومت چیست؟ منظور از خط و نقاط و محدوده حمایت و مقاومت چیست؟

خط حمایت و مقاومت چیست؟ منظور از نقاط و محدوده حمایت و مقاومت چیست؟

اصطلاحات خطوط و سطح و نقاط حمایت و مقاومت (Support and Resistance) در تحلیل تکنیکال بازار های مالی بسیار کاربردی است، در این مقاله شما را با نقاط و محدود حمایت و مقاومت در بازار بورس و فارکس و ارز دیجیتال آشنا خواهیم کرد، همراه داتیس نتورک باشید.

خط حمایت و مقاومت چیست؟ منظور از نقاط و محدوده حمایت و مقاومت چیست؟

حمایت و مقاومت چیست؟

اگر به تحلیل تکنیکال علاقه داشته باشید و در بازار های مالی مثل فارکس و بورس یا کریپتوکارنسی فعالیت کرده باشید حتما با اصطلاحات Support and Resistance مواجه شده اید و ممکن است برای شما این سوال پیش آمده باشد که منظور از این مفاهیم دقیقا چیست.

دو عبارت حمایت و مقاومت معادل انگلیسی Support و Resistance می باشند و منظور از حمایت سطحی است که در آن تمایل به خرید یا تقاضا به اندازه کافی قوی می باشد و بر فشار فروش غلبه میکند.

اما مقاومت برعکس حمایت می باشد و مقاومت محدوده یا سطحی است که در آن فشار عرضه بر تقاضا غلبه می کند.

ارائه دهنده ی نقاط اتصال کلیدی و مهمی هستند که در آنها نیروهای عرضه و تقاضا به هم می‌رسند.

عرضه با کاهش قیمت‌ها، فروشندگان و فروش هم ردیف است و تقاضا نیز با افزایش قیمت‌ها، خریداران و خرید. زمانی که تقاضا افزایش یابد قیمت‌ها هم افزایش می یابند و زمانی که عرضه افزایش یابد قیمت‌ها کاهش می یابند.

هنگامی‌که عرضه و تقاضا برابر هستند، قیمت‌ها نیز همگام با مبارزه خریداران و فروشندگان به کندی بالا و پائین می روند.

تصویر زیر بیانگر حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال می باشد.

خطوط حمایتی یا مقاومتی در تحلیل تکنیکال

خط حمایت: خط حمایت خطی است که از اتصال و امتداد نقاط حمایت در یک راستا تشکیل میشود. زمانی که فشار فروش فروشندگان زیاد شود و خریداران کم شوند خط حمایت شکسته میشود.

خط مقاومت: خط مقاومت خطی است که از اتصال و امتداد نقاط مقاومت در یک راستا تشکیل می‌شود. زمانی که افزایش قیمت به بالای این خط هم ادامه پیدا می کند خط مقاومت بیانگر بیشتر بودن تقاضا نسبت به عرضه می باشد.

سطوح حمایت (سطوح تقاضا) Support

به رفتار قیمت سهام شرکت فولاد مبارکه اصفهان در نمودار زیر توجه نمایید.

خط حمایت و مقاومت چیست؟ منظور از نقاط و محدوده حمایت و مقاومت چیست؟

انتظارات در طی زمان، عرضه و تقاضا برای سهام را تغییر داده و نوسانات قیمت را برای آن به ثبت رسانده است.

در طی یک دوره چهار ماهه هر زمان قیمت‌ها تا سطح ۲۶۳۶ ریال پایین آمده، وضعیت فشار خریداران قیمت را کنترل نموده است.

در این حالت خریداران از سقوط بیشتر قیمت­‌ها به سمت پایین جلوگیری کرده‌­اند.

در واقع به خریداران این احساس دست داده است که سهام فولاد مبارکه اصفهان در قیمت ۲۶۳۶ ریال برای سرمایه گذاری ارزنده است و خریداران با افزایش تقاضا در قیمت‌های بالاتر از ۲۶۳۶ ریال از کاهش قیمت جلوگیری کرده اند.

این عملکرد قیمت به حمایت مشهور است چرا که خریداران از قیمت ۲۶۳۶ ریال حمایت می­‌کنند.

از سوی دیگر فروشندگان نیز تمایلی به فروش زیر محدوده ۲۶۳۶ ریال نداشته اند.

بدین صورت خریداران و فروشندگان در سطح ۲۶۳۶ ریال از روند قیمتی سهام شرکت حمایت و پشتیبانی نموده اند.

بنابراین سطح حمایت قیمتی سطحی است که اکثریت سرمایه گذاران اعتقاد دارند.

قیمت از آن سطح به سمت بالا حرکت می‌کند.

سطح حمایت از به هم پیوستن نقاط پایین قیمت­‌ها در یک بازه زمانی ایجاد می‌­شود و معنایش حمایت از افزایش قیمت‌ها بوسیله خریداران (خرید در قیمت­‌های بالاتر) و فروشندگان (با ابزار خودداری از فروش) می­‌باشد.

در نمودار زیر تغییرات قیمت جهانی آلومینیوم در یک دوره زمانی ۱۲ ماهه ترسیم شده است.

قیمت این فلز در این دوره، ۴ بار در روند نزولی با سطح حمایت ۱۷۶۵ دلار برخورد نموده و تغییر جهت داده است.

خط حمایت و مقاومت چیست؟ منظور از نقاط و محدوده حمایت و مقاومت چیست؟

سطح حمایت

  • در سطح حمایت تعداد خریداران (حجم تقاضا) از تعداد فروشندگان (حجم عرضه) بیشتر است.
  • در این حالت فروشندگان تمایلی به عرضه سهام در زیر سطح حمایت ندارند و کنترل قیمت در دست خریداران است.
  • معامله گران، سهام شرکت را در آن محدوده ارزنده ارزیابی می‌کنند.
  • معامله گران معتقدند، قیمت­‌ها از ان سطح پایین تر نمی‌آید.
  • از بهم پیوستن نقاط پایینی در یک دوره زمانی روی یک خط، سطح حمایت پدید می‌آید.

خط حمایت و مقاومت چیست؟ منظور از نقاط و محدوده حمایت و مقاومت چیست؟

سطوح مقاومت (سطوح عرضه) Resistance

به طور مشابه، خط مقاومت سطحی است که در آن فروشندگان کنترل روند قیمتی را به دست گرفته و از افزایش بیشتر قیمت جلوگیری می‌کنند.

این سطح که از بهم پیوستن نقاط بالایی قیمت‌­ها در یک دوره زمانی حاصل می‌گردد را “سطح مقاومت” می‌نامند در این سطح عرضه سهام بیشتر از تقاضا بوده، به معنایی فروشندگان با فروش بیشتر باعث کاهش قیمت‌ها می‌گردند.

نمودار زیر تغییرات قیمت سهام شرکت معدنی باما در یک بازه یکساله ترسیم شده است.

هر گاه قیمت­‌ها به سطح ۱۷۶۰۰ ریال نزدیک شده است، مقادیر عرضه بر تقاضا فزونی یافته و از افزایش قیمت ممانعت به عمل آمده است.

در واقع سطح مقاومت، بیانگر محدوده قیمتی است که اکثریت معامله گران بر این باورند که قیمت از آن سطح بالاتر نخواهد رفت.

خط حمایت و مقاومت چیست؟ منظور از نقاط و محدوده حمایت و مقاومت چیست؟

سطح مقاومت

  • در آن تعداد فروشندگان (حجم عرضه) از خریداران (حجم تقاضا) بیشتر است. در این حالت خریداران تمایل به خرید سهام در بالای سطح مقاومت ندارند.
  • در این حالت خریداران تمایلی به خرید سهام در بالای سطح مقاومت ندارند و کنترل قیمت در دست فروشندگان است.
  • معامله گران، فروش سهام شرکت را در آن محدوده ارزنده ارزیابی می‌کنند.
  • معامله گران معتقدند، قیمت‌ها از آن سطح بالاتر نمی‌رود.
  • از بهم پیوستن نقاط بالایی در یک دوره زمانی روی یک خط، سطح مقاومت پدید می‌آید.

خط حمایت و مقاومت چیست؟ منظور از نقاط و محدوده حمایت و مقاومت چیست؟

خط حمایت و مقاومت چیست؟ منظور از نقاط و محدوده حمایت و مقاومت چیست؟

نمودار زیر سطح حمایت و مقاومت سهم شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی را نشان می‌دهد.

سطح حمایت در محدوده ۱۴۰۰ ریال و سطح مقاومت در محدوده ۱۷۰۰ ریال قرار دارد.

خط حمایت و مقاومت چیست؟ منظور از نقاط و محدوده حمایت و مقاومت چیست؟

برای یک دوره بلند مدت نزدیک به ۸ ماه سرمایه گذاران انتظار افزایش قیمت سهام شرکت صندوق بازنشستگی، بالاتر از سطح ۱۷۰۰ ریال نداشتند.

به همان نسبت سرمایه گذاران انتظار کاهش قیمت سهام این شرکت را به زیر محدوده ۱۴۰۰ ریال نداشتند. برخورد سه باره قیمت سهم در روند صعودی به سطح ۱۷۰۰ ریال نشان از استحکام و اعتبار این سطح مقاومت دارد؛ اما باید توجه داشت انتظارات سرمایه گذاران در طول زمان تغییر می‌کند و چند ماه بعد روند قیمت سهام شرکت با عبور از سطح مستحکم ۱۷۰۰ ریال تا ۲۰۵۰ ریال افزایش یافت؛ زیرا انتظارات سرمایه گذاران اغلب به صورت ناگهانی تغییر می‌کند.

ترسیم سطوح حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال

خطی در امتداد قله‌ها و چاله‌ها با حداقل ۲ برخورد ترسیم می‌کنیم.

نقطه ای که قیمت نتوانسته از آن بالاتر رود را قله یا PEAK می‌گویند.

نقطه ای که قیمت نتوانسته از آن پایین تر بیاید را حفره یا PIT گویند.

محل برگشت قیمت را پیووت Pivot می‌گویند.

چیزی که باید به خاطر داشته باشید این است که سطوح آموزش ترسیم سطح حمایت و مقاومت در فارکس حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال اعداد دقیقی نیستند.

اغلب مواقع می‌بینید که یک سطح حمایت و مقاومت به نظر در حال شکستن است ولی به زودی متوجه می‌شوید که بازار تنها در حال تست کردن آن بوده است.

در نمودارهای شمعی این ” تست ” معمولا با سایه‌های شمع‌ها نشان داده می‌شوند.

طرز صحیح ترسیم خطوط حمایت و مقاومت افقی (Support and Resistance levels)

ترسیم صحیح سطوح حمایت و مقاومت روی نمودار قیمت یکی از اساسی ترین مهارتهایی است که تریدرهای پرایس اکشن (price action trader)‌ می بایست فرا گیرند. این مبحث همچنین پیش نیازی برای کلیه ی ابزارهای مورد استفاده در استراتژیهای پرایس اکشن (price action strategies) مانند پین بار(pin bar)، اینساید بار (inside bar) و همچنین بدست آوردن مقدار مناسب سود به ریسک (risk to reward ratio) می باشد.

در این مقاله به تعریف سطوح حمایت و مقاومت و علت بوجود آمدن آنها خواهیم پرداخت. همچنین چگونگی تشخیص صحیح آنها و چند قانون کلیدی در این خصوص را بررسی خواهیم کرد.

بطور خلاصه این مبحث به شما کمک خواهد کرد که در زمان تحلیل، چارت شما به شکل زیر درنیاید:

و در عوض یک چارت بدون وجود خطوط اضافه داشته باشید که در عین سادگی امکان تحلیل موثرتر را فراهم کند. مانند چارت نمونه زیر:

قبل از شروع به این نکه توجه کنید که این مقاله فقط در خصوص ترسیم خطوط حمایت و مقاومت افقی می باشد که البته مهمترین مبحث در ترسیم سطوح کلیدی قیمت می باشد.

تعریف سطوح حمایت و مقاومت:

سطوح حمایت یا مقاومت نقاطی هستند که قیمت بیش از حد رشد کرده و یا بیش از حد کاهش پیدا کرده است و امکان برگشت بازار از آموزش ترسیم سطح حمایت و مقاومت در فارکس آن نقاط وجود دارد. این لِولها بسته به شرایط بازار و نوع ارز به عنوان حمایت و مقاومت عمل می کنند.

حال به تعریف تریدرهای پرایس اکشن می پردازیم:

سحوح حمایت و مقاومت سطوحی هستند که میتوان به دنبال سیگنال خرید یا فروش بر اساس تحلیل پرایس اکشن مانند پین بار بود. این تعریف تمام نیاز تریدرهای پرایس اکشن را برآورده می کند. در حقیقت در پرایس اکشن نیاز نیست که بدانیم چرا این سطح شکل گرفته است، در عوض باید دقت کرد که درجه ی اهمیت این سطح در برابر سطوح دیگر چقدر است. اگر سطح بدست آمده به عنوان یک سطح کلیدی ارزیابی شود آنوقت به دنبال یک سیگنال پرایس اکشن برای امکان سنجی ورود به معامله می گردیم.

در زیر مثال واضحی از یک سطح حمایت و مقاومت مشاهده می کنید:

دلیل تشکیل سطوح حمایت و مقاومت:

برای درک بهتر علت تشکیل لِولهای حمایت و مقاومت، باید با مفهوم نمودار عرضه و تقاضا آشنا شویم.

به نمودار عرضه زیر دقت کنید که چطور با افزایش قیمت، مقدار عرضه شده برای فروش نیز افزایش پیدا می کند.

برای بیان نمودار بالا با مفاهیم ترید می توان گفت که هر چه قیمت بالاتر می رود، تریدرهای بیشتری تمایل به فروش پوزیشنهای خود می کنند.

نمودار تقاضا دقیقا برعکس و نقطه مقابل نمودار عرضه می باشد. هر چه قیمت بالا می رود، مقدار تقاضا برای خرید کم می شود زیرا تریدرها با افزایش قیمت، تمایل کمتری به خرید دارند.

بنابراین میتوان سطوح قیمت حمایت یا مقاومت را به عنوان نقطه ای بیان کرد که تریدرها بسته به شرایط بازار، تمایل بیشتری به خرید یا فروش دارند. این محدوده ها ناحیه ای پر تنش بین خریداران و فروشنده ها ایجاد می کنند که باعث تغییر جهت در نمودار قیمت می شود.

این تعاریف در نمودار GBPNZD در زیر قابل مشاهده است:

حال که با مفاهیم اولیه آشنا شدیم، بیایید نحوه تشخیص این سطوح را بررسی کنیم.

چگونگی ترسیم خطوط حمایت و مقاومت:

اولین چیزی که در مورد خطوط حمایت و مقاومت باید بدانیم این است که این خطوط همیشه در یک قیمت مشخص نیستند. در حقیقت بسیاری از مواقع بهتر است محدوده ای برای حمایت و مقاومت روی نمودار قیمت مشخص کنیم.

همچنین یک باور غلط بین بعضی از معامله گران این است که خطوط کلیدی حمایت یا مقاومت باید دقیقا بالاترین یا پایین ترین نقطه های کندلها را به هم وصل کند. ولی در واقع خطوط حمایت و مقاومت مهم محدوده هایی هستند که حتی ممکن است قیمت از آنها عبور کرده و برگشته باشد. به همین دلیل استراتژیهای پرایس اکشن (price action strategies) مانند پین بار می تواند اهمیت این محدوده ها را تایید کند.

با توجه به نمودار قیمت بالا ملاحظه می کنید که خط مقاومت و حمایت افقی ترسیم شده لزوما از بالاترین و پایین ترین قیمت در کندلها عبور نکرده و در قسمتی از نمودار، قیمت به خط مقاومت اعتنا نکرده و از آن عبور کرده است و در برخورد بعدی به حمایت تبدیل شده، ولی اصلا جای نگرانی نیست.

نکته مهم این است که بدانیم ترسیم خطوط مقاومت و حمایت افقی هر چقدر هم که دقیق باشد بدون نقص نیست. اما این سیگنالهای پرایس اکشن هستند که برای تشخیص قدرت و اهمیت خطوط ترسیم شده قبل از ورود به معامله به ما کمک می کنند. برای کسب اطلاعات بیشتر پیشنهاد می کنیم که مقاله سیگنال فارکس به روش پرایس اکشن را در بخش آموزش سایت مطالعه نمایید.

نکته آخر در ترسیم خطوط افقی حمایت و مقاومت این است که این خطوط باید در لِولهایی باشند که قیمت بیشترین برخورد را با دو طرف آنها داشته باشد. بنابراین در بسیاری موارد باید سطح ترسیم شده را آنقدر بالا و پایین کنیم تا به بهترین سطح قیمت که بیشترین تماس با کندلها به عنوان حمایت یا مقاومت را دارد برسیم.

لازم به یادآوریست که این سطوح بیانگر قیمتهایی هستند که معامله گران بیشتری تمایل به خرید یا فروش دارند و این مساله باعث تغییر جهت بازار می شود. پس بنابراین با بالا و پایین کردن سطح حمایت یا مقاومت افقی ترسیم شده روی نمودار، شانس بالاتری برای شکار روند خواهیم داشت.

قوانین معامله با سطوح حمایت و مقاومت افقی:

در زیر تعدادی اصول کلی و در عین حال ساده برای معامله با این سطوح را بررسی می کنیم.

۱-از نقاط چرخش قیمت (swing highs and swing lows) به بهترین نحو استفاده کنید:

با استفاده از نقاط چرخش قیمت به عنوان راهنمایی برای شروع ترسیم خطوط افقی مقاومت و حمایت، درصد موفقیت شما در بدست آوردن سطوح کلیدی بالا می رود. و با بدست آوردن این سطوح قیمت، می توانید به دنبال سیگنالهای خرید یا فروش بر اساس پرایس اکشن باشید.

۲-نگران این نباشید که خطوط افقی حمایت و مقاومت ترسیم شده دقیقا از بالاترین و پایین ترین قیمت در کندلها عبور نکرده است:

باید در نظر داشته باشید که در اکثر مواقع این خطوط دقیقا از بالاترین و پایین ترین نقاط کندلها عبور نمی کنند. پس بجای نگرانی در این خصوص،‌ باید اطمینان حاصل کنید که سطوح ترسیم شده در قیمتی واقع شده باشد که نمودار بیشترین تماس را از بالا و پایین به عنوان حمایت و مقاومت داشته است.

۳-به سطوح کلیدی اصلی در بازار تمرکز کنید:

اگر می بینید که برای پیدا کردن یک سطح حمایت و مقاومت افقی باید زمان طولانی صرف کنید، به احتمال زیاد آن سطح ارزش ترسیم روی نمودار را آموزش ترسیم سطح حمایت و مقاومت در فارکس نخواهد داشت. زیرا سطوح کلیدی و اصلی باید کاملا واضح و آشکار باشند.

۴-جستجو در بازه زمانی ۶ ماهه برای پیدا کردن سطوح حمایت و مقاومت افقی روی نمودار قیمت کافیست:

اصلا نیاز نیست که چند سال در نمودار قیمت به عقب برگردید تا سطوح حمایت و مقاومت را پیدا کنید. بیشتر سطوح مهم قیمت که با آنها روبرو می شوید در ظرف ۶ ماهه قبل تشکیل شده اند. البته شما می توانید برای بررسی ترسیم خطوط حمایت و مقاومت به دلخواه چندین سال روی نمودار قیمت به عقب برگردید، اما لزوما نیاز نیست که بیش از ۶ ماه گذشته را به دنبال سطوح مناسب برای ورود به معامله جستجو کنید.

سخن آخر:

امیدواریم که این مقاله برای شما در ترسیم خطوط افقی حمایت و مقامت مفید بوده باشد. یادآور میشویم که مسائل را پیچیده نکنید. ترسیم خطوط حمایت و مقاومت افقی از ساده ترین کارهای یک معامله گر و مخصوصا یک تریدر پرایس اکشن است. در حقیقت اگر انرژی زیادی در ترسیم این سطوح صرف کردید، قطعا سطوحی بیش از حد نیاز روی نمودار خود کشیده اید و تحلیل را برای خود پیچیده تر کرده اید. پس سعی کنید که نمودار خود را بیش از حد شلوغ نکنید و در عین حال با اعتماد به نفس فقط خطوط مورد نیاز را ترسیم کنید.

خلاصه – حمایت و مقاومت ترید

هنگامی که بازار به سمت بالا حرکت می کند و سپس عقب می کشد، بالاترین نقطه قبل از عقب کشیدن را مقاومت (resistance) می نامند. همان طور که بازار دوباره راهش به سمت بالا را ادامه می دهد، پایین ترین نقطه قبل از اینکه دوباره به سمت بالا برود را حمایت (support) می نامند.

یک نکته که باید به ذهن بسپارید این است که سطح حمایت و مقاومت افقی یک عدد دقیق نیست. برای کمک به فیلتر کردن این شکست های دروغین، باید به حمایت و مقاومت بیشتر به عنوان یک “منطقه” نگاه کنیم و نه اعداد ثابت.

یک راه برای کمک به شما در پیدا کردن این مناطق این است که طرح حمایت و مقاومت را در یک نمودار خطی بکشید نه یک نمودار شمعی. چیز دیگری که نباید فراموش کنید این است که وقتی قیمت از سطح مقاومت عبور کند، آن مقاومت به طور بالقوه می تواند سطح حمایت شود.

همین امر می تواند برای سطح حمایت نیز رخ دهد. اگر سطح حمایت شکسته شود، به طور بالقوه می تواند به سطح مقاومت تبدیل شود.

حمایت و مقاومت ترید حمایت و مقاومت در فارکس

خطوط روند

در ابتدایی ترین فرم، خط روند صعودی در امتداد پایین مناطق پشتیبانی (دره ها) که به راحتی قابل شناسایی هستند، کشیده می شود.

در روند نزولی، خط روند در امتداد بالای مناطق مقاومت (قله) که به راحتی قابل شناسایی هستند، کشیده می شود.

سه نوع روند وجود دارد:

  1. روند صعودی (روند افزایشی دره ها)
  2. روند نزولی (روند کاهشی قله ها)
  3. روند جانبی (دامنه دار)

کانال ها

برای ایجاد کانال بالا (صعودی)، به سادگی یک خط موازی با همان زاویه با خط روند صعود بکشید. سپس آن خط را به موقعیتی که به بالاترین نقطه ی اخیر میرسد، حرکت دهید. این کار باید در همان زمان که خط روند را ایجاد می کنید، اتفاق بیافتد.

برای ایجاد یک کانال پایین (نزولی)، به سادگی یک خط موازی با همان زاویه خط نزولی ترسیم کنید. سپس آن خط را به موقعیتی که پایین ترین نقطه ی اخیر می رسد، حرکت دهید. این باید در همان زمان که خط روند را ایجاد می کنید، اتفاق می بیافتد.

انواع کانال ها

سه نوع کانال وجود دارد:

  1. کانال صعودی (روند افزایشی قله ها و دره ها)
  2. کانال نزولی (روند کاهشی قله ها و روند کاهشی دره ها)
  3. کانال افقی (محدوده)

سطوح حمایت و مقاومت می توانند به دو دسته ی :بازگشت و شکست تقسیم شوند. در هنگام درگیر شدن با “بازگشت ها”، ما می خواهیم شانس ها را به نفع خودمان بچرخانیم و نوعی تأییدیه که حمایت یا مقاومت نگه داشته می شوند را پیدا کنیم.

به جای خرید و فروش در ابتدا، منتظر بمانید تا قبل از ورود به آن، ابتدا قیمت بازگشت کند. با انجام این کار، از لحظاتی که قیمت ها به سرعت حرکت می کنند و مانند یک چاقو که کره ای را می برند سطوح حمایت و مقاومت را برش می دهند، اجتناب کنید.

در مورد ترید شکست، راه تهاجمی و راه محافظه کارانه وجود دارد. در راه تهاجمی، شما به سادگی خرید یا فروش را در زمانی که قیمت از میان منطقه ی حمایت و مقاومت بدون سختی می گذرد، انجام می دهید. در روش محافظه کارانه، منتظر قیمت هستید تا به سطح حمایت و مقاومت شکسته عقب نشینی کند و بعد از بازگشت قیمت وارد شوید.

Latest News
Everything thats going on at Enfold is collected here

Hey there! We are Enfold and we make really beautiful and amazing stuff.
This can be used to describe what you do, how you do it, & who you do it for.

آشنایی با بدنه شمع‌های ژاپنی

الگو ی انبرک

بدنه‌های جذاب

شمع های ژاپنی بدنه های متفاوتی دارند. سیستم تحلیل پرایس اکشن بر مبنای همین بدنه ها، حال حاضر بازار را تحلیل کرده و احتمالات برای حرکت های بعدی بازار را پیش بینی می کند

بدنه‌های بلند نشان دهنده فشار خرید یا فروش بسیار هستند.

بدنه‌های کوتاه به معنی فعالیت بسیار کم خرید یا فروش است.

شمع‌های ژاپنی سفید بلند فشار قوی خرید را نشان می‌دهند. هر چه شمع سفید بلندتر باشد، قیمت با فاصله بیشتری بالای قیمت باز شدن بسته شده است. این نشان می‌دهد که قیمت‌ها از باز شدن تا بسته شدن به طور قابل توجهی افزایش یافته و خریداران تهاجمی بوده‌اند. به عبارت دیگر، گاوهای نر به دفعات بیشتر به خرس‌ها لگد زده‌اند!

شمع‌های سیاه (توپر) بلند فشار قوی فروش را نشان می‌دهند. هر چه شمع سیاه ژاپنی بلندتر باشد، قیمت با فاصله بیشتری زیر قیمت باز شدن بسته شده است. این نشان می‌دهد که قیمت‌ها نسبت به قیمت باز شدن به میزان زیادی سقوط کرده و فروشندگان تهاجمی بوده‌اند. به عبارت دیگر، خرس‌ها شاخ‌های گاوهای نر را گرفته و آنها را به زمین کوبیده‌اند!

سایه‌های اسرارآمیز

سایه‌های بالایی و پایینی شمع‌های ژاپنی سرنخ‌های مهمی را درباره یک روز معاملاتی می‌دهند.

سایه‌های بالایی دلالت بر سقف قیمت معاملات دارند. سایه‌های پایینی نیز نشان‌دهنده کف قیمت معاملات می‌باشند.

شمع‌هایی که دارای سایه‌های بلند هستند نشان می‌دهند که معاملاتی با فاصله زیاد نسبت به قیمت‌های باز شدن و بسته شدن اتفاق افتاده‌اند.

شمع‌های ژاپنی با سایه‌های کوتاه نشان می‌دهند بیشتر معاملات در نزدیکی قیمت‌های باز شدن و بسته شدن محدود شده‌اند.

اگر یک شمع ژاپنی دارای سایه بالایی بلند و سایه پایینی کوتاه باشد، این بدان معناست که خریداران قدرت خود را نشان داده‌اند و قیمت‌ها را بالا برده‌اند اما به دلایلی فروشندگان وارد شده و قیمت‌ها را دوباره پایین کشیده‌اند تا معاملات در نزدیکی قیمت باز شدن خود پایان یابد.

اگر یک شمع ژاپنی دارای سایه پایینی بلند و سایه بالایی کوتاه باشد، این بدان معناست که فروشندگان قدرت‌نمایی کرده و قیمت‌ها را پایین کشیده‌اند اما بنا به دلایلی خریداران وارد شده و دوباره قیمت‌ها را بالا کشیده‌اند تا معاملات در نزدیکی قیمت باز شدن خود پایان یابد.

https://forextk.org/wp-content/uploads/2021/03/stock-market-chart-on-smart-phone-screen-TRWTV2T.jpg 400 495 TK Analysis /wp-content/uploads/2021/01/logo1.png TK Analysis 2021-05-04 13:15:02 2021-05-05 11:34:37 آشنایی با بدنه شمع‌های ژاپنی

آشنایی با نمودار شمعی ژاپنی

انواع همبستگی جفت ارزها

مخترع نمودار شمعی ژاپنی

استیو نیسون (Steve Nison) این تکنیک را که “شمع‌های ژاپنی” نامیده می‌شد از یک کارگزار ژاپنی همکار فرا گرفت. استیو در مورد شمع‌ها تحقیق و مطالعه بسیار زیادی نمود و سپس شروع به نوشتن در مورد آن‌ها کرد.

نمودارهای شمعی ژاپنی چه هستند؟

شمع‌های ژاپنی می‌توانند در هر تایم فریمی در بازار فارکس و ارز دیجیتال مورد استفاده قرار گیرند، خواه تایم فریم روزانه، یک ساعته، 30 دقیقه ای یا هر چیزی که می‌خواهید باشد! از آنها برای توصیف رفتار قیمت در طی یک چهارچوب زمانی مشخص استفاده می‌شود.

شمع‌های ژاپنی با استفاده از قیمت باز شدن، سقف قیمت، کف قیمت و قیمت بسته شدن در یک دوره زمانی انتخاب شده تشکیل می‌شوند.

    • اگر قیمت بسته شدن بیشتر از قیمت باز شدن باشد، آنگاه یک شمع توخالی (که معمولا به رنگ سفید نمایش داده می‌شود) ترسیم می‌گردد.
    • اگر قیمت بسته شدن کمتر از قیمت باز شدن باشد، آنگاه یک شمع توپر (که معمولا به رنگ سیاه نمایش داده می‌شود) کشیده می‌شود.
    • قسمت توخالی یا توپر شمع، بدنه نامیده می‌شود.
    • خطوط نازکی که از بالا و پایین بدنه بیرون زده‌اند، بازه بالا و پایین قیمت را نشان داده و “سایه یا دم” نامیده می‌شوند.
    • بالای سایه بالایی “سقف” نامیده می‌شود.
    • پایین سایه پایینی “کف” نامیده می‌شود

    https://forextk.org/wp-content/uploads/2021/03/background-of-stock-market-graph-chart-CSL4WUX.jpg 400 495 TK Analysis /wp-content/uploads/2021/01/logo1.png TK Analysis 2021-05-04 13:06:14 2021-05-05 11:34:42 آشنایی با نمودار شمعی ژاپنی

    اندیکاتور RSI

    برای مطالعه مقاله اندیکاتور RSI به فایل زیر مراجعه کنید

    https://forextk.org/wp-content/uploads/2021/03/SSSSS.jpg 400 495 admin /wp-content/uploads/2021/01/logo1.png admin 2021-03-31 12:07:20 2021-04-01 09:48:40 اندیکاتور RSI

    XAG/USD 2021/23/03

    https://forextk.org/wp-content/uploads/2021/03/TYRT.jpg 495 400 admin /wp-content/uploads/2021/01/logo1.png admin 2021-03-23 07:23:17 2021-03-23 07:23:17 XAG/USD 2021/23/03

    سطوح حمایت و مقاومت فارکس

    سطوح حمایت و مقاومت فارکس
    سطوح حمایت و مقاومت یکی از گسترده‌ترین مفاهیم مورد استفاده در معاملات فارکس می‌باشند. در کمال تعجب، به نظر می‌آید هر کسی نظر خودش را در مورد روش اندازه‌گیری سطوح حمایت و مقاومت در فارکس دارد.
    در ابتدا اجازه دهید نگاهی به اصول اولیه داشته باشیم.

    به نمودار فوق نگاه کنید. همانطور که می‌بینید، این الگوی زیگ زاگی در حال حرکت به سمت بالاست (بازار صعودی). وقتی که بازار فارکس به سمت بالا حرکت کرده و سپس باز می‌گردد، بالاترین نقطه رسیده شده پیش از بازگشت آن، اکنون یک سطح مقاومت است.
    همینطور که بازار دوباره به بالا رفتن ادامه می‌دهد، پایین‌ترین نقطه رسیده شده پیش از شروع برگشت آن، اکنون یک سطح حمایت می‌باشد. در این روش، با نوسان بازار فارکس در طول زمان، سطوح حمایت و مقاومت به طور پیوسته شکل می‌گیرند. عکس این مطلب برای روند نزولی صدق می‌کند.

    ترسیم سطوح حمایت و مقاومت فارکس
    نکته‌ای که باید به خاطر بسپارید این است که سطوح حمایت و مقاومت اعداد دقیقی نیستند.
    اغلب اوقات سطح حمایت یا مقاومتی را خواهید دید که به نظر می‌آید شکسته شده است اما کمی بعد از آن متوجه می‌شوید که بازار فقط در حال آزمودن آن بوده است. در نمودارهای شمعی، این “آزمودن‌های” سطح حمایت یا مقاومت معمولا با سایه‌های شمع نمایش داده می‌شوند.

    در شکل بالا توجه کنید که چگونه سایه‌های شمع‌ها سطح حمایت 1.4700 را تست کرده‌اند. در آن لحظات به نظر می‌آید که بازار در حال “شکستن” سطح حمایت بوده است. در حقیقت می‌توانیم ببینیم که بازار صرفا در حال آزمودن آن سطح بوده است.

    https://forextk.org/wp-content/uploads/2021/03/analyzing-stock-market-with-digital-tablet-GYEJ436.jpg 400 495 admin /wp-content/uploads/2021/01/logo1.png admin 2021-03-22 08:43:33 2021-03-22 09:06:45 سطوح حمایت و مقاومت فارکس

    معامله بر اساس خروج قیمت‌ها

    معامله بر اساس خروج قیمت‌ها
    در معاملات خروج قیمت، هدف این است که درست در زمانی که یک خروج قیمت ایجاد می‌گردد به بازار وارد شده و سپس تا فروکش کردن تلاطم بازار در معامله بمانیم.
    خروج قیمت‌ها مهم هستند زیرا تغییر در عرضه و تقاضای جفت ارز مورد معامله شما را نشان می‌دهند.
    متوجه خواهید شد که بر خلاف معاملات سهام و معاملات آتی، راهی برای دیدن حجم معاملات انجام شده در بازار فارکس وجود ندارد. به این دلیل، لازم است که بر تلاطم بازار اتکا داشته باشیم.
    تلاطم، نوسانات کلی قیمت را در طول یک زمان مشخص اندازه‌گیری می‌نماید و این اطلاعات می‌تواند برای یافتن خروج قیمت‌های بالقوه مورد استفاده قرار گیرند.
    تعداد کمی اندیکاتور وجود دارند که می‌توانند به شما برای اندازه‌گیری تلاطم فعلی یک جفت ارز کمک کنند. هنگامی که به دنبال فرصت‌های ناشی از خروج قیمت هستید، استفاده از اندیکاتورهای زیر می‌تواند به شما کمک شایانی نماید:
    • میانگین‌های متحرک
    • باندهای بولینگر
    • میانگین بازه صحیح (ATR)

    دو نوع خروج قیمت وجود دارد:
    • ادامه‌دهنده
    • برگشتی

    برای پیدا کردن خروج قیمت‌ها می‌توانید به موارد زیر توجه کنید:
    • الگوهای نموداری
    • خطوط روند
    • کانال‌ها
    • مثلث‌ها

    با استفاده از اندیکاتورهای زیر می‌توانید قدرت یک خروج قیمت را اندازه‌گیری کنید:
    • همگرایی/واگرایی میانگین متحرک (MACD)
    • RSI

    در نهایت باید گفت که خروج قیمت‌ها معمولا به کمک رویدادهای اقتصادی یا خبرهای کاتالیزور به بهترین شکل و به صورت واقعی عمل می‌کنند. همواره پیش از تشخیص اینکه آیا یک معامله بر اساس خروج قیمت برای شرایط موجود کار درستی است یا خیر، از بررسی تقویم فارکس و اخبار اطمینان حاصل کنید.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا