تحلیل فاندامنتال ارزهای دیجیتال چیست؟

صبا فلاح

تحلیل تکنیکال و فاندامنتال ارز شیبا اینو (SHIB)

قبل از خرید و فروش ارز SHIB نیاز است که به تحلیل شیبا بپردازید. تحلیل تکنیکال شیبا جزو متداول ترین راه هایی است که سرمایه گذاران برای بررسی قیمت لحظه ای شیبا و تشخیص آینده‌ی این ارز دیجیتال از آن استفاده می‌کنند. مدل دیگری که تحلیلگران بازار کریپتوکارنسی از آن استفاده می کنند تحلیل فاندامنتال و اخبار حول یک ارز است. در این مطلب به معرفی و بررسی تحلیل تکنیکال و فاندامنتال شیبا می‌پردازیم؛ اما اگر به دنبال این مفاهیم اساسی نیستید می‌توانید با کلیک بر روی دکمه زیر به سرعت هرچه تمام‌تر به سراغ تحلیل های شیبا بروید.

در پی محبوبیت دوج کوین در سال ۲۰۱۳ عده‌ی زیادی از توسعه دهندگان تصمیم گرفتند که به رقابت با این رمز ارز بپردازند. از این رو میم کوین شیبا اینو با نام Dogecoin Killer (قاتل دوج کوین) به بازار عرضه شد.

اگرچه در ابتدا این توکن صرفا به عنوان یک میم کوین مقلد دوج کوین شناخته می‌شد،‌ اما پس از مدتی با ارائه نقشه راه توسط تیم سازنده آن،‌ توانست در کوتاه مدت پیشرفت چشم‌گیری داشته باشد. هدف پروژه شیبا اینو ایجاد یک توکن ERC-20 و یک اکوسیستم حمایتی،‌ با قیمت بسیار پایین بود که هرکس بتواند تعداد زیادی از این رمز ارز را بخرد. از دیگر مزیت‌هایی که این رمز ارز را در دید مردم دلنشین می‌کند،‌ قابلیت نقدشوندگی آسان در تمام صرافی‌ های ارز دیجیتال می‌باشد.

اما در کنار جذابیت سرمایه گذاری روی این رمز ارز، حائز اهمیت می‌باشد،‌ کسب دانش لازم پیش از سرمایه گذاری است. از این رو اگر از کاربران بازار ارزهای دیجیتال هستید و قصد خرید رمز ارز شیبا یا هر کریپتوکارنسی دیگر را دارید، باید بدانید که مهم ترین مرحله برای ورود به این بازار تحلیل ارز دیجیتال است. بنابراین ما امروز تصمیم گرفتیم که با نگاهی کلی به تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال و تحلیل تکنیکال رمز ارز شیبا،‌ که از رایج‌ترین روش‌های تحلیل در بازار معاملات هستند داشته باشیم.

تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال چیست؟

تحلیل شیبا، از رایج‌ترین روش‌های تحلیل رمز ارزها در دنیای معاملات می‌باشد. این روش تحلیل ارز دیجیتال که بر اساس استفاده از الگوریتم‌ها و دیگر ابزارها می‌باشد،‌ از آنجایی که اگر درست انجام شود دقت نسبتا بالایی دارد بین کاربران به عنوان یک روش مطمئن شناخته می‌شود.

اما با این حال اگر جزو سرمایه گذاران یا تریدرها در بازار معاملات هستید، لازم است این نکته را به خاطر بسپارید که در دنیای معاملات کریپتوکارنسی ها، اگر می‌خواهید سرمایه گذاری یا معامله‌ای با درصد موفقیت بالا داشته باشید،‌ باید از هر دو روش تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال استفاده کنید چرا که مکمل یکدیگر هستند.

(جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال می‌توانید از مقاله‌های آموزشی ما استفاده کنید).

انواع روش های تحلیل قیمت: تحلیل فاندامنتال و تکنیکال

ارزهای دیجیتال یا همان رمز ارز ها، پول های مجازی که بسیاری از سرمایه های دنیا را به سمت خود جذب کرده است، موضوع جذابی برای سرمایه گذاری است، به شرط آنکه با چم و خم این مساله آشنا باشیم. ورود به سرمایه گذاری در این مقوله مساله پر ریسکی است که نیاز به مطالعه فراوان دارد. اینکه اصلا رمز ارزها چیست، بلاکچین چیست، یا هزاران سوال دیگر که در مقالات مجله ارزپایا تا اینجای کار سعی کرده ایم به آن ها پاسخ بدهیم.

در ادامه صرافی آنلاین ارزپایا قصد دارد شما را با تحلیل قیمت ارزهای دیجیتال بهتر آشنا کند لذا مقالات آموزشی در این موضوع منتشر خواهد کرد.

در این مقاله قصد داریم انواع روش های تحلیل قیمت را مطرح کنیم و در مورد آنها بحث نماییم، بنابراین تا انتهای مقاله با ما همراه باشید.

بررسی روش های تحلیل قیمت ارزهای دیجیتال

اگر می خواهیم در بازار ارز های دیجیتال سرمای گذاری کنیم باید به دو سوال مهم درباره قیمت یا ارزش یک رمز ارز پاسخ دهیم:

۱- ارزش ذاتی این رمز ارز چقدر است؟

۲- قیمت این ارز دیجیتال برای خرید مناسب است یا خیر؟

پاسخ دادن به این دو پرسش منتچ به دو مفهوم تحلیلی است. یکی تحلیل فاندامنتال یا بنیادی و دیگری تحلیل تکنیکال.

بنابراین اگر بخواهیم روش های تحلیلی ارز های دیجتال را به صورت کلی تقسیم بندی کنیم باید دونوع روش تحلیلی بالا را نام ببریم. یکی تحلیل فاندامنتال و دیگری تحلیل تکنیکال.

در ادامه به بررسی این دو مفهوم می پردازیم.

تحلیل فاندامنتال در ارزهای دیجیتال

تحلیل فاندامنتال یا بنیادی در ارزهای دیجیتال، تحلیلی است که با ارزش ذاتی یک رمز ارز سر و کار دارد. یعنی میگوید این رمز ارز می ارزد یا نه یا بهتر است بگوییم این ارز دیجیتال چقدر ارزش دارد. در واقع ما در تحلیل فاندامنتال با متغییر های مالی، اقتصادی و دارای یک رمز ارز سر کار داریم. متغیرهایی که می تواند شامل مواردی همچون، پروژه، تیم، زیر ساخت و برنامه های توسعه ای یک ارز دیجیتال باشد.

یک تحلیل فاندامنتال خوب می تواند اطلاعات بسیار مفیدی را درباره قیمت فعلی و آینده یک ارز در اختیار قرار دهد و به ما بگوید آیا سرمایه گذاری بر روی این ارز رمز کار عاقلانه ای است و اگر عاقلانه است برای چه مدت می تواند سود ساز باشد.

برای آنکه بتوانیم یک ارز دیجیتال را به صورت بنیادی تحلیل کنیم نیاز مند دانستن اطلاعات اقتصادی و طرح های توسعه آن ارز هستیم. شاید دانستن میزان طرفداران یک رمز ارز در شبکه های اجتماعی بتواند اطلاعات مفیدی باشد اما فاندامنتال محسوب نمی شود. برای داشتن یک تحلیل فاندامنتال باید اطلاعات دقیق و سود مندی از سه مقوله زیر داشته باشیم:

۱- پروژه‌ی ارز دیجیتال و عوامل دخیل در آن

۲- توجه به معاملات ارز در بازار

۳- ساختار و فناوری ارز دیجیتال

در ادامه توضیح مختصری از هر معیار می آوریم:

بررسی پروژه ارز دیجیتال در تحلیل فاندامنتال

قبل از آنکه بخواهیم بر روی یک ارز دیجیتالی سرمایه گذاری کنیم بهتر است زیر و بم پروژه آن را استخراج کنیم تا بفهمیم اصلا این ارز ارزش خرید دارد یا نه.

معیار های پروژه برای انجام یک تحلیل فاندامنتال شامل موارد زیر است:

۱- وایت پیپر : وایت پیپر سندی است که اهداف یک ارز و شبکه را به خوبی شرح داده و اطلاعات مفیدی در خصوص فناوری، طرح توسعه و نحوه توزیع کوین یا توکن در بر دارد.

۲- تیم : سوابق اعضای تیم یک پروژه و مهارت های آن ها می تواند بر روی ارزش یک سهام تاثیر گذار باشد. سایت رسمی هر پروژه بهترین منبع برای بررسی تیم پروژه است.

۳- رقبا : رقبا بر اساس هم پوشانی نوع پروژه ها تعیین می شود. برای مثال پروژه های حوزه متاورس، اوراکل، سولانا و غیره. مثلا اتریوم و چین لینک در حوزه قرارداد های هوشمند در دسته اوراکل رقابت می کنند.

۴-اخبار : اخبار می تواند بر روی قیمت یک ارز بسیار تاثیر گذار باشد.

۵- افراد حمایت کننده و سرمایه گذار بر روی رمز ارز: برای مثال حمایت ایلان ماسک از دوج کوین توانست ارزش آن را بالا ببرد.

۶- نحوه توزیع توکن : باید بدانیم آیا رمز ارز قابل استخراج است یا خیر و نحوه توزیع آن در صرافی بوده است یا خیر و میزان توزیع بین افراد چگونه تحلیل فاندامنتال ارزهای دیجیتال چیست؟ است. برای مثال اگر میزان قابل توجهی از توکن دست چند نفر باشد ریسک سرمایه گذاری بالا می رود.

معیار بازار در تحلیل فاندامنتال

توجه به بازار یک رمز ارز و پارامترهای آن می تواند عامل مهمی در میزان ارزش آن باشد. این پارامتر ها شامل موارد زیر است:

۱- ارزش کل بازار

۲- حجم معاملات و نقدینگی

۳- صرافی هایی که آن کوین در آنجا معامله می شود.

ساختار و فناوری ارز دیجیتال

این معیار فاندامنتال شامل موارد زیر است:

۱- تعداد تراکنش ها

۲- ارزش تراکنش ها

۳- آدرس های فعال

۴- نرخ هش یا استیک

تحلیل تکنیکال در ارزهای دیجیتال

برای آنکه بدانیم آیا وقت مناسبی برای خرید یک ارز دیجیتال است یا خیر باید تحلیل تکنیکال بلد باشیم. با استفاده از یک تحلیل تکنیکال مناسب می توان قیمت یک سهام را به خوبی پیش بینی کرد و نقطه ورود و خروج از یک ارز دیجیتال را شناسایی نمود. بالواقع تحلیل تکنیکال، تحلیلی است که با استفاده از تاریخچه قیمتی، حجم معاملات و رفتار معامله گران به پیش بینی قیمت یک ارز دیجیتال می پردازد. البته مفهوم تحلیل تکنیکال یک مفهوم عام است که برای تمامی بازارهی مالی از جمله، کالا، سهام، ارزدیجیتال و … مشترک است و علمی است که بر اساس رفتار مشترک معامله گران در بازارهای مالی شکل گرفته است.

در تحلیل تکنیکال دو اصطلاح بیشترین کاربرد را دارد یکی حمایت و دیگری مقاومت.

حمایت : منظور از حمایت سطحی از قیمت است که پس از نزول به آن واکنش نشان داده و صعودی می شود.

مقاومت: منظور از مقاومت سطحی از قیمت است که پس از صعود به آن واکنش نشان داده و نزولی می شود.

در ادامه سری مقالات آموزشی مجله ارزپایا قصد داریم تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال را به صورت کامل آموزش دهیم. بنابراین با ما همراه باشید تا در بازار پر رسیک ارزهای دیجیتال بهتر معامله کنید.

تحلیل فاندامنتال

کمیسیون بورس و ارواق بهادار آمریکا از شرکت ریپل شکایت کرده و مدیران این شرکت را به دادگاه برده است. این دادگاه برای سرمایه‌گذاران بسیار مهم است.

اعلام نرخ بیکاری در آمریکا باعث اصلاح چند درصدی قیمت بیت کوین شد

قیمت بیت کوین در آغاز روز کاری چهار دسامبر (۱۳ آذر) با اصلاح ۲۲ درصدی همراه بود. کاهش ۱۰ هزار دلاری ارزش بیت کوین باعث کاهش چندین درصدی تحلیل فاندامنتال ارزهای دیجیتال چیست؟ سایر ارزها نیز شد.

اصلاح بازار بیت کوین در نتیجه ترس از گسترش سویه جدید کرونا در جهان

بازارهای اقتصادی منجمله بازار ارزهای دیجیتال در انتهای هفته گذشته و ابتدای هفته جاری اصلاح سنگین تجربه کردند.

رکورد ورود استیبل کوین به صرافی‌ها شکست؛ بازار در انتظار صعود قیمت بیت کوین؟

تپروت (Taproot) چیست؟ به‌روزرسانی جدید بیت کوین چه تاثیری روی بازار دارد؟

انتظار داریم همزمان با افزایش قیمت بیت کوین در سال‌های اخیر، این ارز دیجیتال به بخش مهمی از بازار اقتصاد جهان تبدیل شود.

وایت پیپر چیست و وایت پیپر بیت کوین چه اطلاعاتی به ما می‌دهد؟

بیش از یک دهه از عرضه بیت کوین می‌گذرد. پادشاه ارزهای دیجیتال در این مدت نقش بسیار مهمی در علم، اقتصاد، فناوری و فلسفه جامعه جهانی ایفا کرده است.

استخراج آخرین بیت کوین و دنیای بعد از آن؛ آخرالزمان کریپتو چه شکلی خواهد بود؟

به‌طور کلی تنها ۲۱ میلیون واحد بیت کوین وجود دارد. به‌محض استخراج آخرین بیت کوین، هیچ واحد بیت کوین جدیدی به این شبکه اضافه نخواهد شد.

حکم شرعی ارز دیجیتال و بیت کوین چیست؟ فقه پویا به این پرسش پاسخ می‌دهد

حکم شرعی ارز دیجیتال و بیت کوین برای بسیاری کاربران مسلمان اهمیت زیادی دارد. اوج‌گیری دوباره این حوزه باعث شده بحث و تبادل نظر در این‌خصوص نیز اوج بگیرد.

بررسی تاریخ جنگ چین با بیت کوین؛ اژدهای همیشه مغلوب!

دولت چین هرگز طرفدار ارزهای دیجیتال نبوده و نیست. این کشور از زمان انتشار بیت کوین در حال تلاش برای نابودی ارزهای دیجیتال است.

پترودلار چیست و آمریکا چطور با کمک آن اقتصاد جهان را به بردگی گرفت

آیا بیت کوین در آینده نزدیک جایگزین پترودلار در جهان است؟ پاسخ این پرسش و تاریخچه کامل پترودلار را در این مطلب بخوانید.

تعداد بیت کوین‌ و رازی که بررسی آن فاش می‌کند؛ چقدر بیت کوین استخراج نشده داریم؟

می‌دانیم بیت کوین را شخص، گروه یا سازمانِ همچنان ناشناخته‌ای به نام «ساتوشی ناکاموتو» به وجود آورده است. این خالق ناشناخته، بیت کوین را طوری طراحی کرده که پیشینه‌ی تعداد کوین‌های شبکه…

تحلیل فاندامنتال چیست؟

تحلیل فاندامنتال (تحلیل بنیادی) چیست؟ برای آشنایی با تحلیل فاندامنتال این مقاله را از دست ندهید. در این مقاله قصد داریم مزایا و معایب این تحلیل را مورد بررسی قرار دهیم و تفاوت تحلیل فاندامنتال و تحلیل تکنیکال و همچنین تحلیل تکنیکال بیت کوین، برای شما فراهم شده است که قطعاً برای کسب موفقیت در بازار کریپتوکارنسی باید این تحلیل آشنایی داشته باشید.

تحلیل فاندامنتال چیست؟

تحلیل فاندامنتال یا بنیادی چیست و چه ویژگی‌هایی دارد؟ تحلیل فاندامنتال همانند تحلیل تکنیکال در بازارهای بورس، ارزهای دیجیتال و اوراق مورد استفاده قرار می‌گیرد که به‌عنوان علمی برای ارزیابی متغیرهای اقتصادی، مالی و عوامل تغییرپذیر دیگر یک دارایی می‌باشد. تحلیل بنیادی باعث می‌شود تا ارزش احتمالی و ارزش حقیقی یک رمزارز یا سهام در آینده را مشخص شود.

تحلیل فاندامنتال چیست؟

در اصل تحلیل فاندامنتال به تحلیل و بررسی یک پروژه می‌پردازد که ممکن است سهام یا ارز دیجیتال باشد و این پروژه‌ها را از جوانب مختلف مانند اخبار و اتفاقات و رویدادهای اخیر آن پیگیری می‌کند. به این ترتیب اگر با بررسی تمام جوانب تأثیرگذار در یک پروژه و جنبه‌های گوناگون آن بتوان به ارزش درونی و پتانسیل ویژه آن دست یافت، می‌توان گفت که از تحلیل فاندامنتال یا بنیادی استفاده کرده‌ایم.
فرض کنید ایلان ماسک توییتی در مورد روند صعودی بیت کوین یا اتریوم و … در آینده خبر می‌دهد. این یک نمونه برای تحلیل فاندامنتال است که اگر شما با بررسی این موضوع بتوانید سود خوبی از این موضوع ببرید و اقدام به خرید آن ارز بکنید، درواقع از این تحلیل استفاده کرده‌اید.

چه عواملی در تحلیل فاندامنتال ارزهای دیجیتال تأثیر دارند؟

چه عواملی در تحلیل فاندامنتال ارزهای دیجیتال تأثیر دارند؟

• میزان حجم معاملات

یکی از عوامل مهم و ضروری در تحلیل فاندامنتال است که به شما به کمک حجم معاملات می‌توانید میزان محبوبیت رمزارز موردنظر در بازار کریپتوکارنسی را مورد بررسی قرار دهید که این مقدار معادل با میزان معامله شده ارز دیجیتالی در یک بازه زمانی مشخص و خاص است. از این عملکرد نتیجه می‌گیریم، زمانی که حجم معاملات در ارزی دیجیتال بالا است، پس به معنای محبوبیت و آینده درخشان آن کوین خواهد بود.
البته نباید به شایعات دامن بزنید چراکه ممکن است رمزارزی با یک خبر و یک شایعه مورد توجه کاربران قرار بگیرد. درواقع نباید فقط به حجم معاملات یک ارز دیجیتالی توجه کرد؛ بنابراین سعی کنید برای یک ارز دیجیتال به‌صورت ماهانه تحلیل بنیادی انجام دهید تا با این کار از ضرر مالی تحلیل فاندامنتال ارزهای دیجیتال چیست؟ جلوگیری کنید.

• تحلیل و بررسی موجودی رمزارز

در دنیای ارزهای دیجیتال افرادی مشغول به معامله و خرید و فروش ارز دیجیتال هستند، اما تعدادی از کاربران در عوض خرید و فروش، ارز خود را ذخیره و نگهداری می‌کنند. این یک روش بسیار مهم برای کنترل تورم می‌باشد که امروزه کاربرد زیادی دارد.
برای مثال تمام توکن‌های بیت کوین 21 میلیون است که تاکنون 18 میلیون از توکن از این رمزارز محبوب استخراج شده است؛ با توجه به این موضوع شاهد به پایان رسیدن استخراج بیت کوین هستیم و بنا به موضوع “عرضه و تقاضا” هرچه تعداد تقاضا بالا و میزان عرضه پایین باشد، روند قیمت بیت کوین صعودی خواهد بود که در آینده شاهد آن خواهیم بود.
بر این اساس موجودی ارز دیجیتال نیز از مهم‌ترین عوامل مؤثر در تحلیل فاندامنتال است که باید مورد توجه قرار بگیرد.

• ارزش بازار

ارزش بازار، به میزان دارایی یک شرکت ضرب‌در قیمت هر واحد از آن ارز به دست می‌آید. ارزش بازار در تحلیل بنیادی کی از فاکتورهای مهم و ضروری است که به کمک آن می‌توان تصمیمات بزرگی برای سرمایه‌گذاری گرفت که آینده‌ساز باشد. توجه داشته باشید که هرچه میزان ارزش بازار یک رمزارز بلا باشد که به معنای پایین بودن خطر (ریسک)سرمایه‌گذاری است.

• بازگشت سرمایه

میزان سودی دریافت شده به ازای تحلیل فاندامنتال ارزهای دیجیتال چیست؟ هریک تومان سرمایه‌گذاری، بازگشت سرمایه گفته می‌شود که این معیار در واقع محاسبه نرخ بازگشت سرمایه در تحلیل فاندامنتال (بنیادی)به سرمایه‌گذاران در ارزیابی عملکرد رمزارز دیجیتالی کمک شایانی می‌کند.

• هزینه مورد نیاز برای استخراج توکن

یکی دیگر از عوامل مؤثر در تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال، محاسبه هزینه تمام شده برای استخراج و تحلیل فاندامنتال ارزهای دیجیتال چیست؟ ماین کردن آن رمزپایه است. ماینرها یعنی افرادی که مشغول به استخراج کوین هستند، با محاسبه هزینه‌ها بررسی می‌کنند که آیا استخراج کوین موردنظر نسبت به قیمت آن هزینه بالاتری دارد یا خیر؟ و اگر هزینه ماین کردن بیشتر از ارزش کوین باشد، ماینرها علاقه‌ای به استخراج آن ارز دیجیتال نخواهند داشت.
در نتیجه هزینه استخراج ارز باید با قیمت ارز موردنظر تفاوتی داشته باشد که با ماینینگ بتوان کسب سود کرد، در غیر این صورت استخراج بی‌فایده بوده و هزینه اضافی متقبل شده‌اید.
برخی از سرمایه‌گذاران با بی‌توجهی به این مسئله زیان‌های بسیاری را به کار خود وارد می‌کنند که متأسفانه راهی برای جبران آن وجود ندارد و سرمایه‌شان را از دست داده‌اند؛ بنابراین نسبت به استخراج ارز دیجیتال دقت کافی را داشته باشید و از تحلیل بنیادی غافل نشوید.

• سرنوشت ارز دیجیتال

تاکنون ارزهای دیجیتالی زیادی پا به عرصه بازار کریپتوکارنسی گذاشته‌اند که بعد از مدتی فعالیت دچار مشکلات فراوانی شده‌اند که دیگر قادر به ادامه مسیر خود نیستند. نبود برنامه‌ریزی حرفه‌ای و نداشتن مسیر مشخص در پروژه در حال انجام سبب نابودی و از بین رفتن آن در سال‌های آتی می‌شود.
امروزه کریپتوهای زیادی در سراسر جهان مورد استفاده قرار می‌گیرند، آیا تمام آنها پتانسیل پیشرفت و افزایش قیمت دارند؟
بنابراین نباید از تحلیل فاندامنتال غافل شد زیرا به‌راحتی می‌توان تشخیص داد که کدام ارز دیجیتال در 3 سال آینده در بین ارزهای دیگر وجود نخواهد داشت و کدام یک پیشرفت زیادی را در پرونده خود به ثبت می‌رساند.

تفاوت فاندامنتال و تکنیکال چیست؟

در ادامه مقاله تفاوت‌های تحلیل فاندامنتال و تحلیل تکنیکال را با یکدیگر بررسی می‌کنیم. حتماً برای شما نیز این سؤال پیش‌آمده که آیا می‌توان تنها از یک تحلیل فاندامنتال استفاده کرد؟ در جواب این سؤال باید گفت که تقریباً می‌توان تنها با تحلیل تکنیکال به درآمد رسید و در ارزهای دیجیتال درخشید اما بالعکس این امر امکان‌پذیر نیست و نمی‌توان تنها با تحلیل فاندامنتال موفقیت را تجربه کرد.

تفاوت فاندامنتال و تکنیکال چیست؟

تحلیلگر تکنیکال بررسی‌های خود را روی نمودار انجام می‌دهد که هدف از این کار، دسترسی به نتیجه‌ای است که فرد تحلیلگر انتظار دارد عملکرد قیمت ارز دیجیتال همانند قیمت گذشته آن است. برای آشنایی با تحلیل تکنیکال می‌توانید مقاله تحلیل تکنیکال چیست؟ را در بایننس فارسی مطالعه کنید.
تحلیلگر تکنیکال تحلیل فاندامنتال ارزهای دیجیتال چیست؟ سعی بر این دارد که نمدار را تجزیه و تحلیل کند تا الگوهایی را برای شناخت رفتار آن ارز در زمان آینده را پیش بینی کند و بتواند با عملکرد سنجیده خود در آن بازه زمانی سود زیادی دریافت کند. اما تحلیل فاندامنتال بر پارامترهای شرکتی تمرکز دارد.
شاید بر این باور باشید که تحلیل تکنیکال غیرمنطقی باشد ولی می‌توان ثابت کرد که یک رابطه روان‌شناختی بسیار قوی بین روان‌شناسی فعالان حوزه کریپتو و تغییرات قیمت وجود دارد.
تحلیل تکنیکال بر اساس 3 اصلی که در آن وجود دارد، تنها تغییرات قیمت و اطلاعات قیمت را مورد هدف قرار می‌دهد که برخلاف تحلیل بنیادی است.

تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال

تحلیل فاندامنتال ارزهای دیجیتال یکی از مهم‌ترین شاخصه‌های یک تحلیلگر است که باید تسلط کافی روی ارزهایی مانند اتریوم، بیت کوین، استلار، ریپل و… داشته باشد و به‌صورت منظم آنها را مورد بررسی قرار دهد. برای یادگیری این اصول عجله نکنید زیرا به زمان زیاد و کسب تجربه نیاز است تحلیل فاندامنتال ارزهای دیجیتال چیست؟ و نمی‌توان بلافاصله وارد بازار شد. همانطور که در مطالب قبلی گفتیم تحلیل فاندامنتال تنها مربوط به ارز دیجیتال نیست و در بازار سهام و … نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ بنابراین با یادگیری تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال (بنیادی)در بازارهای مختلفی تسلط خواهید داشت.

مزایا و معایب تحلیل فاندامنتال

مزایا و معایب تحلیل فاندامنتال

مزایای فاندامنتال (تحلیل بنیادی)

1- با تحلیل درستی از ارزها می‌توان به درک و فهم بازار رسید و به آینده کریپتوهای بررسی شده امیدوار بود.
2- تحلیل فاندامنتال از جمله تحلیل‌ها و روش‌هایی است که در حوزه‌های گوناگون مورد استفاده قرار می‌گیرد و از محبوب‌ترین روش‌های تحلیل و بررسی برای سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت می‌باشد.

معایب فاندامنتال (تحلیل بنیادی)

1- در برخی اوقات محاسبه عوامل تأثیرگذار در تحلیل فاندامنتال به مشکل خورده و به اشتباه محاسبه می‌شوند.
2- در این نوع از تحلیل باید زمان بسیاری را برای درک درست از شرایط و اوضاع بازار ارز دیجیتال صرف کرد؛ همچنین باید تمام پارامترها و فاکتورهای مؤثر در قیمت و ارزش رمزارز را بررسی نمود.
3- تنها با زمان گذاشتن روی این موضوع می‌توانید در مسیر حرکتتان موفق شوید و اگر از صبر و حوصله شما خارج است پیشنهاد می‌کنم از یک تحلیلگر حرفه‌ای کمک بگیرید.

تحلیل فاندامنتال و تحلیل تکنیکال از موضوعات مهمی هستند که هرکس به‌عنوان تحلیلگر و تحلیل فاندامنتال ارزهای دیجیتال چیست؟ یا فردی که در بازارهای ارز دیجیتال فعالیت دارد، باید به شناخت کاملی از آنها برسند که البته تحلیلگر این حوزه تمام زمان خود را صرف تحلیل می‌کنند. در این مقاله سعی کردیم تمام مفاهیم تحلیل فاندامنتال یا همان تحلیل بنیادی را به شما ارائه کنیم و مزایا و معایب، تفاوت تحلیل تکنیکال و فاندامنتال و … را خدمت شما تقدیم کنیم.

تحلیل فاندامنتال (Fundamental Analysis) چیست؟

صبا فلاح

طبق گفته‌ی تحلیل‌گران، تجربه نشان داده که سرمایه‌گذارانِ موفق همیشه با دقت و آگاهی کامل نسبت به شرایط بازار تصمیم می‌گیرند، اما چطور می‌توان به این سطح از آگاهی رسید؟ در حقیقت تحلیل فاندامنتال به عنوان یکی از اساسی‌ترین راه‌ها برای کسب موفقیت سرمایه‌گذاران شناخته می‌شود، تحلیل فاندامنتال با به‌کارگیری گزارشات مالی مانند: بیانیه‌های مطبوعاتی، گزارش‌های تحلیل‌گران و . به انجام می‌رسد. بنابراین شما هم به‌راحتی می‌توانید با بررسی دقیق اطلاعاتی که ذکر شد، سلامت و توانایی بالقوه‌ی تجارت مورد نظر خود را بسنجید. این مقاله قصد دارد تا شما را بیشتر با تحلیل فاندامنتال آشنا کند و اطلاعات لازم در این زمینه را در اختیارتان قرار دهد چرا که آگاهی به این نکات عملکرد شما را در بازارهای بورسی و ارز دیجیتال بهبود می‌بخشد پس با ما همراه باشید.

تحلیل فاندامنتال

منظور از «تحلیل فاندامنتال» (Fundamental Analysis) یا «تحلیل بنیادی» دستیابی به ارزش حقیقی یک شرکت یا کسب‌ و کار توسط بررسی اطلاعات است. برای انجام این کار به اطلاعاتی از قبیل شرایط مالی شرکت در گذشته، پیش‌بینی آینده‌ی احتمالی، چرخه‌ی اقتصادی، اکوسیستم سیاسی، درصد سود، تورم، مالیات، ذخایر ارزی و. نیاز داریم. داشتن تمام اطلاعاتی که ذکر شد، برای رسیدن به ارزش حقیقی شرکت انتخابی شما لازم و ضروری است.

در این بین برخی از افراد تحلیل فاندامنتال را یک رویکرد مالی برای شناسایی فاکتورهای کلیدی و مؤثر در شرکت‌ها می‌دانند که به ارزیابی قابلیت‌های آن در آینده کمک می‌کند. بنابراین تا اینجا می‌توان به این نتیجه رسید که شما با بررسی دقیق فاکتورهایی که گفته شد با احساس امنیت بیشتری سرمایه‌‌ی خود را صرف خرید سهام‎‌ می‌کنید. به بیان ساده‌تر شما در تحلیل فاندامنتال عوامل مختلف اقتصادی و مالی که بر روی عملکرد مؤسسات تأثیرگذار هستند را می‌شناسید. تجربه نشان داده که کسی در بازارهای مالی موفق خواهد بود که با بررسی دقیق، اطلاعات و جوانب مختلف یک صنعت خاص را برای سرمایه‌گذاری انتخاب ‌می‌کند.

کاربرد تحلیل فاندامنتال

سرمایه‌گذاران، تحلیل فاندامنتال را به عنوان یک ابزار تخصصی برای مدیریت سرمایه‌ی خود می‌دانند. در حقیقت تحلیل و پیش‌بینی درست شرایط آینده تأثیرات قابل‌توجهی در پیشرفت شما خواهد داشت. توجه به همین نکات کوچک و پیش‌پا‌افتاده زندگی بسیاری از افراد را به کلی تغییر داده تحلیل فاندامنتال ارزهای دیجیتال چیست؟ است. پس اگر شما هم خواستار خرید سهام و سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی هستید، تمام جزئیات را مورد بررسی قرار دهید، چرا که به نوبه‌ی خود تأثیرگذار هستند. بنابراین می‌توان گفت که تحلیل فاندامنتال دستیابی به اهداف و رؤیا‌های بزرگی را که در سر می‌پرورانید ممکن کرده است، فقط کافیست که تأثیرات آن را دست کم نگیرید.

تفاوت‌ تحلیل فاندامنتال و تحلیل تکنیکال

اگر به دنبال سرمایه‌گذاری در بازارهای بورسی و ارزهای دیجیتال هستید، بهتر است که تا حدودی با تحلیل فاندامنتال و «تحلیل تکنیکال» (Technical Analysis) آشنایی داشته باشید. در این بخش قصد داریم تا تفاوت‌های اصلی تحلیل فاندامنتال و تکنیکال را به همراه یکدیگر مورد بررسی قرار دهیم. در تحلیل فاندامنتال شما می‌توانید با استفاده از اطلاعاتی مانند گزارش‌ها و اخبار اقتصادی، آینده‌ی احتمالی یک سهام مشخص را در بازار پیش‌بینی می‌کنید. از آنجایی که تحلیل فاندامنتال اطلاعات مربوط به شرایط کنونی و گذشته را به صورت هم زمان مورد بررسی قرار می‌دهد، برای کسانی مناسب است که به دنبال سرمایه‌گذاری بلند مدت هستند.

از سوی دیگر افراد در تحلیل تکنیکال تنها داده‌ و اطلاعات مربوط به شرایط کنونی بازار را بر روی نمودار بررسی می‌کنند، چرا که کاربرد اصلی تحلیل تکنیکال راهنمایی کسانی است که با هدف سرمایه‌گذاری کوتاه مدت یعنی خرید و فروش به بازارهای سهامی ورود پیدا می‌کنند و موقعیت یک سهام در گذشته برای آن‌ها اهمیتی ندارد. پس در تحلیل فاندامنتال ارزش حقیقی سهام شما مورد بررسی و ارزیابی قرار می‌گیرد اما تحلیل تکنیکال بهترین زمان برای خرید و فروش را به شما نشان می‌دهد.

عوامل موثر در تحلیل فاندامنتال

تحلیل فاندامنتال به عنوان یکی از مباحث اصلی در بازارهای بورسی و ارزهای دیجیتال شناخته می‌شود، پس برای درک بهتر و به‌کارگیری درست لازم است که اطلاعات مربوط به جنبه‌های مختلف را کاملاً بررسی کنید. قبل از شروع این نکته را هم در نظر داشته باشید که عوامل موثر در تحلیل فاندامنتال ارزهای دیجیتال در مقایسه با سایر بازارهای بورسی و مالی کاملا متفاوت است. بنابراین در این بخش قصد داریم تا شما را با فاکتورهای کلیدی و موثر در تحلیل فاندامنتال ارزهای دیجیتال آشنا کنیم چرا که توجه به چنین نکاتی درصد سوددهی شما را چندین برابر خواهد کرد، با ما همراه باشید.

ارزش کل بازار

ارزش کلیه‌ی سهام‌های یک مجموعه را به عنوان «مارکت کپ» یا ارزش «کل بازار» می‌شناسند و نکته‌ی دیگر درباره‌ی مارکت کپ این است که ارزش مجموعه‌های سهامی همیشه به صورت دلار محاسبه می‌شود. به طور کلی تحلیل‌گران از مبلغ بالای مارکت کپ به عنوان یک نکته‌ی مثبت یاد می‌کنند چرا که شما با استفاده از ارزش کل بازار به راحتی می‌توانید درصد ریسک‌پذیری سهام‌ مورد نظر خود را محاسبه کنید. در حقیقت داشتن درک درستی نسبت به رابطه‌ی بین مقدار سهام، میزان سود احتمالی و درصد ریسک‌پذیری بازرهای سهامی می‌تواند تأثیر قابل‌توجهی در روند پیشرفت شما داشته باشد. بنابراین در آخر می‌توان نتیجه گرفت که هرچه مبلغ مارکت کپ بیشتر باشد، درصد ریسک‌پذیری کاهش تحلیل فاندامنتال ارزهای دیجیتال چیست؟ پیدا می‌کند.

حجم معاملات

تعداد معاملات بازار‌های سهامی در یک بازه‌ی زمانی مشخص از فاکتورهای اصلی در تحلیل فاندامنتال است، برای مثال شما تعداد معاملات صورت‌ گرفته در شبکه‌ی بلاک چین بیت کوین را طی ۲۴ ساعت گذشته بررسی می‌کنید. پس این خود شما هستید که با استفاده از ابزارهای تخصصی بازه‌ی زمانی مورد نظر را تعیین می‌کنید و بر روی نمودار به نمایش در می‌آورید. حالا بررسی حجم معاملات دقیقاً چه کمکی به ما می‌کند؟ همان‌طور که می‌دانید افراد با اهداف مختلف در بازار‌های بورسی ورود پیدا می‌کنند. خرید و فروش در بازارهایی که حجم معملات کمی دارند، سخت خواهد بود. بنابراین حجم کم معاملات برای کسانی که با هدف خرید و فروش فعالیت خود را در این حوزه آغاز می‌کنند، نشانه‌ی خوبی نیست.

پارامتر NVT

شما با استفاده از پارامتر NVT ارزش کلی شبکه را با توجه به حجم تراکنش‌های روزانه محاسبه می‌کنید، برای مثال حجم بالای معاملات کاربران در شبکه‌ی بیت کوین یکی از نشانه‌های وضعیت رو به رشد آن در آینده است. پارامتر NVT هم بخشی از تحلیل فاندامنتال محسوب می‌شود که دید بهتری از آینده‌ی بازار ارزهای دیجیتال به کاربران می‌دهد و در نهایت تصمیم‌گیری برای شما راحت‌تر خواهد بود.

هزینه‌ استخراج ارز دیجیتال

برخی از تحلیل‌گران معتقدند که در نظر گرفتن هزینه‌های لازم برای استخراج ارز دیجیتال مورد نظر هم از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است، چرا که در برخی از موارد عواملی از قبیل «سختی استخراج» (Mining Difficulty) و هزینه‌ی بالای استخراج موجب تغییر قیمت ارزهای دیجیتال می‌شوند. بنابراین می‌توان گفت انتخاب ارز دیجیتالی که هزینه‌ی استخراج کمتری داشته باشد، رفتار محتاطانه‌ی شما را در بازار ارزهای دیجیتال نشان می‌دهد.

پارامتر ROI

پارامتر ROI درصد بازده سرمایه را تعیین می‌کند، همین تعریف ساده به تنهایی گویای اهمیت بالای ROI است. طبق تحقیقات صورت‌گرفته کسانی که در بازارهای سهامی موفق هستند، کاملا حساب‌شده رفتار می‌کنند. در حقیقت پارامتر ROI با ارائه‌ی درصد احتمالی بازده سرمایه‌، مسیر را برای شما هموار می‌کند چرا که کاربران با به‌کارگیری اطلاعات به دست آمده تصمیم‌های بهتری خواهند گرفت.

شاخص FCAS

در حقیقت شاخص FCAS یکی از معیار‌های اصلی سنجش سلامت پروژه‌های ارز دیجیتال است. به بیان ساده‌تر هر ارز دیجیتالی که با استفاده از شاخص FCAS مورد بررسی قرار می‌گیرد، امتیازی بین 0 تا 1000 می‌گیرد. به طور کلی شاخص FCAS به گونه‌ای طراحی شده است که امتیاز بالای پروژه‌ها نشان‌دهنده‌ی عملکرد خوب آن‌ها است.

بررسی عملکرد ارز دیجیتال مورد نظر

تجربه نشان داده که بهتر است قبل از مشارکت در پروژه‌های ارز دیجیتال تمام جوانب را به‌درستی بسنجید زیرا در برخی از موارد طراحان پروژه ایده‌های بسیار خوبی دارند اما هیچ یک از آن‌ها را عملی نکرده‌اند. پس این امکان وجود دارد که در مراحل اجرایی با مشکلات غیر قابل پیش‌بینی مواجه شوند، حتی در برخی از موارد شرایط به گونه‌ای پیش می‌رود که پروژه به کلی متوقف می‌شود. بنابراین بررسی روند پیشرفت پروژه و عملکرد آن از ابتدای کار یکی از عوامل مؤثر در تحلیل فاندامنتال تحلیل فاندامنتال ارزهای دیجیتال چیست؟ محسوب می‌شود.

صرافی‌ ها

با وجود تمام تلاش‌هایی که در جهت ترویج ارزهای دیجیتال در جوامع مختلف صورت گرفت، همچنان افراد زیادی هستند که سیستم اجرایی ارزهای دیجیتال را قبول ندارند. در حقیقت می‌توان یکی از دلایل اصلی این موضوع را مشکلات امنیتی شبکه در سال‌های گذشته دانست، بنابراین بهتر است ارز دیجیتالی را انتخاب کنید که خدماتش حداقل توسط یکی از صرافی‌های معتبر تحت پوشش قرار بگیرد چرا که در این صورت هنگام فروش با مشکل مواجه نمی‌شوید و افراد با اطمینان بیشتری سرمایه‌ی شما را خریداری می‌کنند.

مزایای تحلیل فاندامنتال

قطعاً شما هم بعد از خواندن مطالبی که گفته شد، به این نتیجه رسیده‌اید که استفاده از تحلیل فاندامنتال تا چه حد می‌تواند برای سرمایه‌گذاران مفید باشد. در این بخش قصد داریم تا فواید استفاده از تحلیل فاندامنتال را باری دیگر مرور می‌کنیم.

شناخت بهترین گزینه‌ ها برای سرمایه‌ گذاری

همان‌طور که گفته شد، کاربرد اصلی تحلیل فاندامنتال مختص کسانی است که به سرمایه‌گذاری بلند مدت در بازار‌های سهامی فکر می‌کنند پس تحلیل فاندامنتال می‌تواند بهترین گزینه‌ها برای سرمایه‌گذاری در آینده را به شما معرفی کند.

درک درستی از بازارهای بورسی

به طور کلی بررسی دقیق تمام نکاتی که گفته شد، درک سیستم‌ و ساختار بازارهای بورسی را برای شما ساده‌تر می‌کند. بنابراین اگر با ساختار و گذشته‌ی بازارهای مالی مختلف آشنایی داشته باشید، بهترین تصمیم‌ها را می‌گیرید و این موضوع به تنهایی می‌تواند تأثیر بسزایی در پیشرفت شما داشته باشد.

معایب تحلیل فاندامنتال

قطعاً معایبی هم در تحلیل فاندامنتال وجود دارد که طی کردن این مسیر را برای تحلیل‌گران سخت می‌کند، در این بخش معایب تحلیل فاندامنتال را بررسی می‌کنیم.

فرایند پیچیده و زمانبر

از آنجایی که در تحلیل فاندامنتال چندین حوزه به‌صورت هم زمان مورد نقد و بررسی قرار می‌گیرند، می‌توان به این نتیجه رسید که تحلیل فاندامنتال فرایند پیچیده و زمانبری است. به طور کلی اگر خواستار سرمایه‌گذاری کوتاه مدت در بازارهای بورسی هستید، تحلیل فاندامنتال گزینه‌ی خوبی برای شما نیست، چرا که در این فرایند یک دید کلی نسبت به شرایط در اختیار شما قرار می‌گیرد که باید با توجه به آن تصمیم بگیرید.

رویکرد مثبت گرایانه

حتماً تا به حال شنیده‌اید که بهتر است قبل از سرمایه‌گذاری آمادگی مواجه شدن با بهترین و بدترین شرایط ممکن را داشته باشید، این در حالی است که تحلیل فاندامنتال رویکرد نسبتاً مثبتی را به شما ارائه می‌دهد. پس ممکن است که بدون توجه به شرایط سیاسی و اقتصادی و . تصمیم اشتباهی بگیرید که در نهایت به شما ضرر برساند.

تحلیل فاندامنتال برای چه کسانی مناسب است؟

همان‌طور که در قسمت‌های قبل هم گفته شد، تحلیل فاندامنتال جوانب مختلف سرمایه‌گذاری در یک زمینه‌ را به صورت دقیق مورد نقد و بررسی قرار می‌دهد. شما با بررسی سابقه‌ی یک ارز دیجیتال و همچنین شرایط آن در بازار کنونی دید بهتری نسبت به آینده‌‌ خواهید داشت، کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه به نفع شما است، چرا که می‌توانید از هر گونه ضرر احتمالی جلوگیری کنید و در نهایت حساب‌شده قدم بردارید. در آخر نتیجه می‌گیریم که تحلیل فاندامنتال مناسب کسانی است که به فکر سرمایه‌گذاری بلند مدت در بازارهای بورسی و ارز دیجیتال هستند.

سخن پایانی

به طور کلی تحلیل فاندامنتال به عنوان یکی از ابزارهای مفید در بازار‌های ارزی شناخته می‌شود، چرا که علاوه بر تعیین ارزش واقعی سهام، شما را با تکنیک‌های مختلف سرمایه‌گذاری آشنا می‌کند. اگرچه فرایند تحلیل فاندامنتال طولانی و زمانبر است، اما در انتهای مسیر شما به سطحی از آگاهی می‌رسید که بتوانید آینده‌ی احتمالی را پیش‌بینی کنید. اگر به سرمایه‌گذاری بلند مدت فکر می‌کنید، تحلیل فاندامنتال را جدی بگیرید. بسیاری از افراد بدون آگاهی نسبت به شرایط بازار در حوزه‌ی ارزهای دیجیتال سرمایه‌گذاری می‌کنند و بعدها تمام سرمایه‌ی خود را در این راه از دست می‌دهند. تحلیل تکنیکال این امکان را برای افراد فراهم می‌کند که با استفاده از ابزارها و فرمول‌های تخصصی اطلاعات موجود در نمودارها را با یکدیگر مقایسه کنند و در مرحله‌ی آخر با در نظر گرفتن پیش‌بینی‌ها، تصمیم بگیرند.