آموزش فارکس برای مبتدی ها

استراتژی و نکات بالا معاملات طلا

تحلیل طلا در Forex و نکات مهم برای معامله طلا

تحلیل طلا

در ابتدا با نکات مهمی که برای تحلیل طلا و معامله آن لازم است بدانید شروع می کنیم.

اگر طلا را روزانه ترید میکنید حتما زمان شروع بازار نیویورک را در نظر داشته باشید:
طلا تقریبا یک بازار 24 ساعته دارد ولی اوج نقدینگی در زمان معاملات بازار نیویورک است.
تحلیل طلا را با در نظر گرفتن high و low های کندل های قبلی آسان کنید:
طلا یک دارایی ثابت و مطمئن در بازار فارکس به حساب می آید و راحت ترین استراتژی برای پیداکردن فرصت های خرید و فروش بررسی و نشانه گرفتن بالاترین و پایین ترین قیمت های کندل قبلی است.
شرایط سیاسی جغرافیای ارزهای اصلی را در نظر داشته باشید:
طلا به شدت با دلار آمریکا در ارتباط است و همچنین دیگر ارزهای ثابت و قوی مانند ین ژاپن
برای تحلیل طلا از مثلث های متقارن استفاده کنید.
بیشتر از یک تایم فریم را چک کنید:
حتی اگر تصمیم به گرفتن پوزیشن کوتاه مدت دارید حتما تایم فریم های طولانی مدت را چک کنید چراکه نقاط حمایت و مقاومت بسیار مطمئن را نشان میدهد. و یا اگر در تایم فریم های بلند مدت معامله میکنید بررسی تایم فریم های کوتاه مدت میتواند نقاط مناسب برای ورود به معامله را به شما نشان دهد.
تورم اقتصادی تاثیر مستقیمی روی درخواست بالا برای طلا دارد:
از آنجایی که این فلز گرانبها دارایی امن به حساب می آید در دوران تورم و رکود اقتصادی بسیاری رو به تبدیل سرمایه به طلا می آورند.

بسیاری از تریدرهای برتر دنیا از تحلیل طلا لذت می برند.

چون علاوه بر تحلیل تکنیکال و فاندامنتال بسیار حرکت های شارپ در این نمودار اتفاق می افتد،
که آنها به این نوع حرکت ها و پیش بینی آن علاقه مند هستند.

تکنیک ریسک فری چیست و چگونه باید از آن استفاده کرد؟

ریسک فری

مهم­ترین نکته­ای که باید بدانید این است که هیچ بازار سرمایه ­گذاری بدون ریسک وجود ندارد. اما، راه­حل­هایی وجود دارد که می­توانید ریسک معاملات را کاهش دهید. اگر به­ خوبی متوجه شوید نحوه اجرای ریسک فری در ارز دیجیتال چیست؟ می‌توانید عملکردی موفقیت ­آمیز در کاهش ریسک معاملات خود داشته باشید. در یک تعریف ساده، ریسک فری به معنی سرمایه­ گذاری و معامله بدون ریسک است. اگر تصور میکننید انجام معاملات بدون ریسک غیرممکن است، کاملا اشتباه است. آشنایی با برخی تکنیک­ها و اجرای آنها می­تواند ریسک معاملات را به حداقل برساند.

معامله ریسک فری (Risk free) یعنی معامله بدون ریسک. در واقع معامله بدون ریسک یک آرزوی دست نیافتنی برای معامله گران روزانه است. اما همیشه هم اینطور نیست! اگر اصول معاملاتی را بدانید، ریسک فری بودن دیگر دست نیافتنی نیست. خوشبختانه ، من در این مقاله قصد دارم به شما نشان دهم که چگونه یک معامله بدون ریسک یا با حداقل ریسک را تجربه کنید .همچنین مزایای استفاده از یک حساب آزمایشی را هم برای شما خواهم گفت. پس با من همراه باشید.

فهرست مطالب این مقاله

مفهوم کلی معامله ریسک فری

من باید موضوعی را به صورت واضح برای شما بیان کنم: هیچ نوع معامله ای در بازار ۱۰۰٪ بدون ریسک نیست. به طور معمول ، وقتی ما از اصطلاح ریسک فری استفاده می کنیم ، به معاملات باینری آپشن اشاره داریم و همه این ها واقعاً به این معناست که ریسک معاملات شما تا حد ممکن کاهش می یابد.

چگونه می توان معاملات را تا حد امکان ریسک فری انجام داد؟

می توانید معامله باینری آپشن ( Binary options) را انتخاب کنید. به زبان ساده تر ، “باینری آپشن” به معنی معامله ای است که نتیجه آن پاسخ “باینری” بله یا خیر باشد.

در صورت پیروزی ، این آپشن ها مبلغ مشخصی را به شما پرداخت می کنند. با این حال ، متاسفانه اگر معامله باینری درست از آب در نیاید ، پول شما از بین می رود. اگر نمی دانید چطور ، باید بگویم که باینری آپشن از همه عوامل زمینه ای مشابه آپشن های سنتی استفاده می کند. یعنی به طور مشابه، برای استراتژی و نکات بالا معاملات طلا تعیین مقدار آن هنگام قیمت گذاری از همان ورودی ها استفاده می شود.

تنها چیزی که در باینری آپشن با گزینه های استاندارد تفاوت دارد، ساختار باز پرداخت آن ها در تاریخ انقضای معاملات است.

یک استراتژی معاملاتی ریسک فری باینری آپشن

تا حد ممکن برای به حداقل رساندن ریسک معاملات ، تریدر ها دو گزینه در یک گزینه و در جهات مختلف خریداری می کنند. در همان زمان ، آن ها یک گزینه را می فروشند تا از هر یک بهره مند شوند.

شما با معامله در روند صحیح سود می کنید . در حالت ایده آل ، اگر استراتژی را درست پیاده سازی کنید ، می توانید ضرر های خود را به حداقل رسانده و معامله سودآوری داشته باشید.

آیا این اتفاق همیشه رخ می دهد؟ خیر ، ولی در بسیاری از مواقع اتفاق می افتد و مطمئناً فرصتی برای شما فراهم می کند تا کمی سود کسب کنید.

به همین دلیل معامله از این طریق را معاملات ریسک فری می نامند.معامله رابین هود آپشن هم می تواند در اینجا مورد استفاده قرار گیرد.

موقعت call و put در بازار خرسی و گاوی

نحوه انجام گام به گام معامله ریسک فری باینری آپشن

  1. یک آپشن call انجام داده و سپس بلافاصله بعد از آن آپشن put را فعال کنید.
  2. منتظر جهت یک روند واضح باشید.
  3. آپشنی را که در مسیر قیمت فعلی روندندارد ، به سرعت بفروشید . اگر هرچه سریع تر این کار را انجام دهید ، ضرر کمتری خواهید کرد. با فروش سریع گزینه ای که روند چندانی نداشته باشد ، معمولاً ضرر های شما کمتر از ۲۵٪ نگه داشته می شود.
  4. تا حد ممکن تا به پایان رسیدن دومین آپشن خود صبر کنید.

نکته : یک آپشن Call در واقع زمانی تشکیل می شود که شما بر روی بالا رفتن قیمت از یک قیمت مشخص در یک تاریخ مشخص، شرط‌بندی کرده و سرمایه‌گذاری کنید.

یک آپشن Put دقیقا برعکس Call عمل می کند. و زمانی شکل می‌گیرد که شما بر روی پایین آمدن قیمت از یک قیمت مشخص در یک تاریخ مشخص، سرمایه‌گذاری می‌کنید.

چطور می توان در معامله ریسک فری باینری آپشن به حداکثر سود رسید؟

– بگذارید معامله به پایان برسد.

وقتی قیمت بر خلاف انتظارات شما عمل می کند چه کاری باید انجام دهید؟

متناوباً ، شما فرصتی برای فروش سودآور هر دو گزینه را دارید. بیایید سناریویی را تصور کنیم که در آن قیمت به شدت کاهش یابد. فرض کنیم یک معامله گر در حالی که منتظر تغییر روند بازار است ، گزینه ” put” را با سود به فروش می رساند. سرانجام ، پس از چرخش بازار ، او از دومین گزینه ” call ” سود می برد.

بله یا خیر در باینری آپشن

معامله ریسک فری چیست؟

حساب معاملاتی شبیه سازی شده به همان اندازه که معاملات واقعی می توانند بدون ریسک باشد، ریسک فری است؛ چون شما از پول خودتان استفاده نمی کنید. بعضی از مردم از نداشتن پول کافی در زمان معامله چندان خوشحال نیستند .با این حال ، این یک روش عالی برای تکمیل استراتژی معاملاتی قبل از شروع به ترید است. در نتیجه ، دیگر در زمان معامله با حساب واقعی متحمل ضرر نخواهید شد.

اشکالات معامله ریسک فری با آپشن ها

تعهد زمانی:

یکی از مهمترین اشکالات در معامله های بدون خطر آپشن ها، ردیابی مداوم تاریخ انقضای معاملات است. بهتر است خیلی دقت کنید؛ چون باید آپشن را درست قبل از تاریخ اتمام آن بفروشید.

رویکرد معامله ریسک فری جایگزین شده با گزینه ها: اسپرد گزینه های پروانه ریسک خنثی

اسپرد گزینه پروانه یک استراتژی گزینه های ریسک خنثی با خطر نزولی محدود است. ما این کار را با ترکیب اسپرد call صعودی و نزولی هنگامی که قیمت پایه زیاد تغییر نمی کند به دست می آوریم.

آنچه این استراتژی را بسیار محبوب می کند ، قرار گرفتن در معرض ریسک فری بودن است. حتی اگر پتانسیل سود شما تا حدودی محدود است ، می توانید شب راحت بخوابید. علاوه بر این ، این آپشن یکی از معدود گزینه های استراتژی است که در یک حساب کوچک به خوبی کار می کند.

روش تعیین اسپرد گزینه پروانه ای

  • مرحله ۱:یک قرارداد با تاریخ انقضای ۴۵ تا ۵۵ روز کمی کمتر از پول در بازار سهام ETF مانند SPY را بخرید.
  • مرحله ۲:اگر قیمت معاملات اساسی بیشتر است ، قرارداد دوم را بخرید. با این کار تاریخ انقضا طولانی تر شده و اگر قیمت ها همچنان بالا روند ، می توانید وارد اولین پروانه استراتژی و نکات بالا معاملات طلا شوید.

هدف کلی شما این است که روند بازار را در زیر خطوط تاریخ انقضا به دام بیندازید؛ در حالی که متحمل ضرر زیادی هم نخواهید شد و همانطور که می دانید ، نام این بازی محدود کردن ضرر ها و محافظت از حساب است.

از آنجا که نسبت ریسک به ریوارد تقریباً مطلوب است ، این استراتژی برای معامله گر جدید سودآور تر عمل می کند. یکی دیگر از مزایای معامله با این استراتژی اینست که این پوزیشن به دلیل مورب بودن به طور معمول در روند نزولی سود می دهد. در اینجا خیلی به جزئیات کاری نداریم ، اما برای توصیف نوسانات ضمنی گزینه ها در جهت های مختلف از خط مورب استفاده می کنیم.

مزایای-حساب-آزمایشی-برای-کاهش-ریسک- تدوین استراتژی- تمرین کردن-ارزیابی است

مزایای استفاده از حساب آزمایشی برای کاهش ریسک

۱. ارزیابی

همانطور که قبلاً گفتیم، دلیل اینکه کارگزاران تحت نظارت شروع به ارائه حساب های آزمایشی می کردند این بود که به مشتریان این امکان را می دهند تا قبل از ثبت نام پلتفرم های خود را آزمایش کنند. این کار به مشتری این امکان را می دهد تا کارگزاری را ارزیابی کرده و مطمئن شود که در واقع با استراتژی معاملاتی اش متناسب است یا نه. در کل، به کارگزاران کمک کرد تا نرخ ثبت نام بالاتر و مشتریان راضی بیشتری کسب کنند.

۲. تمرین کردن

یکی از امتیازات یک حساب آزمایشی این است که می تواند به موازات یک حساب معاملاتی معمولی مورد استفاده قرار بگیرد که برای مبتدیان بسیار مناسب است.

بعد از اینکه یک مبتدی از حساب آزمایشی برای کار با یک کارگزاری استفاده کرد، او می تواند یک حساب منظم باز کرده و با مقادیر کمتری پول با دقت معامله را شروع کند. برای محدود کردن ضرر ها، آن ها می توانند از حساب آزمایشی برای انجام معاملات همزمان نیز استفاده کنند.

در گذشته، هیچ وقت به معامله گران فرصت داده نمی شد تا اول خود را آزماش و بعد شروع به معامله واقعی کنند و اغلب ضرر های زیادی را متحمل می شدند. امروزه، معامله گران از این مزیت استفاده می کنند تا با مهارت و تجربه مفید وارد بازار شوند. این بدان معنی است که می توانند فرصت های سودآور خود را افزایش داده و استراتژی و نکات بالا معاملات طلا ضرر های خود را محدود کنند.

۳. تدوین استراتژی

معامله گران باتجربه و حرفه ای نیز می توانند با استفاده از حساب های آزمایشی سود زیادی ببرند. درست مانند یک مبتدی که می تواند با اکانت خود معامله کند، تریدر حرفه ای هم می تواند با استفاده از یک حساب ریسک فری استراتژی هایش را آزمایش کرده و روش های جدیدی را بدون هیچ گونه خطری آزمایش کند. به عبارت دیگر، بهینه سازی مهارت ها و افزایش سود به لطف حساب های رایگان برای افراد حرفه ای خیلی آسان تر شده است.

برای مطالعه بیشتر نکات طلایی مدیریت ریسک و سرمایه گذاری را پیشنهاد میکنیم.

توضیح حد ضرر متحرک

حدضرر متحرک یا Trailing Stop Loss نوعی حد ضرر است که مدیریت ریسک و مدیریت معامله را با یکدیگر ترکیب می­کند. در برخی موارد از این حد به­ عنوان حد ضرر محافظت­کننده از سود نیز استفاده می­شود. تنظیم این حدضرر به معامله­گر کمک می­کند بتواند از معمالاتی که به­ خوبی انجام نداده نیز سود کسب کند. بسیاری از نرم­افزارهایی که برای انجام معاملات جفت ارز در بازارهای بین المللی استفاده می­شوند نیز دارای قابیلت تنظیم تریلینگ استاپ هستند.

کارکرد حدضرر متحرک در ریسک فری در ارز دیجیتال چیست

در ابتدا می­توانید حد ضرر را به­ عنوان یک حدضرر معمولی در سامانه معاملات ثبت کنید. در چنین حالتی، وقتی معامله­گر سفارش فروش را ثبت می­کند بر اساس حد ضرر تعیین شده قیمت فروش کمتر از قیمت خرید خواهد بود. تفاوت اصلی حد ضرر متحرک با حد ضرر این است که حد ضرر متحرک همواره با قیمت معاملات حرکت می­کند. برای اینکه بدانید نقش حد ضرر متحرک در ریسک فری در ارز دیجیتال چیست، نگران نباشید درک این موضوع بسیار ساده است. اگر سهام شما ۵ درصد رشد کند، حد ضرر متحرک نیز ۵ درصد افزایش خواهد یافت.

فراموش نکنید حد ضرر همیشه در جهت معاملات حرکت می­کند. بنابراین، اگر قیمتی سهام شما افت کرد هرگز نباید خودتان حدضرر را جابه­جا کنید. حرکت حدضرر با قیمت معاملات تا زمانی ادامه می­یابد که شما به سود دلخواه دست یافته و از معامله خارج شوید. در مرحله Short معامله­گر انتظار افت قیمت را دارد. در چنین حالتی حد ضرر در بالای قیمت معامله قرار گرفته و با افت قیمت، حد ضرر نیز به مرور کاهش می­یابد.

اشتباهات در تعیین حدضرر متحرک

قرار دادن حد ضرر نزدیک به قیمت معامله: نوسانات زیادی در سهام شرکت­ها وجود دارد. نزدیک بودن حد ضرر به قیمت معامله سبب می­شود که با کمترین نوسانات نرخ ضرر فعال شود. حد ضرر را در نقطه­ای قرار دهید که تنها در صرت تغییر روند بازار فعال شود. اگر نوسانات حدود ۱۰ درصد باشد اما خدشه­ای در معاملات ایجاد نکند باید حد ضرر متحرک را بالاتر از ۱۰ درصد قرار دهید. هدف اصلی از حد ضرر جلوگیری از کاهش سود است. پس باید زمانی فعال شود که احتمال تغییر کلی روند فعلی بازار وجود دارد.

روش­های تعیین حد ضرر در این تکنیک

یکی از مرحله­ های اصلی در استفاده از تکنیک فری ریسک، مشخص کردن حد ضرر است. اما سوال اصلی این است که روش تعیین حد ضرر در ریسک فری در ارز دیجیتال چیست؟ روش­های مختلفی وجود دارد که می­توانید از آنها برای تعیین حد ضرر استفاده کنید. مهم­ترین روش­ها عبارتند از:

  • روش کلاسیک: در این روش حد ضرر در پشت قله ­ها و کف ­های موجود در بازار تعیین می­شود.
  • روش عرضه و تقاضا: یکی از مهم­ترین نکات در معامله ارزهای دیجیتال، آگاهی از نقاط عرضه و تقاضا است. در این روش، زمانی که معامله وارد سود می شود باید حد ضرر را در محل­های عرضه و تقاضا قرار دهید.
  • روش پرایس اکشن: برای اجرای این روش به شناخت کافی از سیگنال بار و کی بار نیاز دارید. پس از آن باید حد ضرر خود را پشت سیگنال های بار و کی بار قرار دهید.
  • روش ایچیموکو: ایچیموکر روشی مبتی بر تحلیل­های تکنیکال است. در این روش، یک اندیکاتور چندین نمودار به ما ارائه می­دهد. ممکن است تحلیل این نمودار برای افراد مبتدی کمی پیچیده به نظر برسد. به همین دلیل توصیه می­کنیم که برای افزایش مهارت خود حتما از اندیکاتورهای ساده­تر استفاده کنید. فراموش نکنید در روش ایچیموکر زمانی که معامله وارد سود می­شود باید حد ضرر پشت سنکو اسپین A و B قرار بگیرد.

سخن نهایی

معامله با یک حساب دمو برای همه افراد مزایایی دارد. از کارگزاری گرفته تا فرد مبتدی و حتی معامله گر حرفه ای روزانه، به همین دلیل است که شما هم باید یک حساب آزمایشی باز کنید.

امروز، همه کارگزاران برتر جهان حساب های آزمایشی را به یک شکل ارائه می دهند و آن ها معمولاً نامحدود هستند. به این معنی که مقدار پول مجازی بی پایان و همچنین رایگان است.

بنابراین، چه یک فرد مبتدی در جستجوی کارگزاری باشید و چه بخواهید پلتفرم های مختلف را آزمایش کنید، یا یک تریدر حرفه ای که باید استراتژی های سرمایه گذاری خود را قبل از به کار گیری در یک سیستم عامل واقعی بهینه کند، توصیه می کنیم همین امروز یک حساب آزمایشی باز کنید.

عدم آگاهی از نحوه معاملات و مدیریت ریسک می­تواند سرمایه شما را به نابودی بکشاند. با این حال، برای اجرای تکنیک­های مختلف باید عملکردی کاملا واقع­بینانه داشته باشید. هدف اصلی ما از صحبت درباره ریسک فری این است که بتوانید در دوره رکود نیز سود معقولی به دست آورید. اگر مطالب فوق را مطالعه کرده باشید به­خوبی می­دانید ریسک فری در ارز دیجیتال چیست و این تکنیک برای تعیین حد ضرر از چه روش­هایی استفاده می­کند. با این حال فراموش نکنید که قبل از اجرای این تکنیک حتما مهارت­های لازم را به دست آورید. تنها در این صورت است که مدیریت معاملات و مدیریت ریسک آسان خواهد شد.

هودل (HODL) کردن چیست؟ و چه موقع باید ارز دیجیتال خود را هودل کرد

هودل (HODL) کردن چیست؟ و چه موقع باید ارز دیجیتال خود را هودل کرد

هودل کردن ارز دیجیتال یکی از بحث برانگیزترین مفاهیم بازار ارزهای دیجیتال، بخصوص بازار بیت کوین است. در مورد هودل کردن ارز دیجیتال دو نظر کلی وجود دارد. گروه اول معتقد هستند که نگهداری ارز دیجیتال یا همان هودل کردن یک استراتژی درست در بازار است و می توان بر اساس آن به سودهای خوبی در این بازار رسید. اما گروه دیگر معتقد هستند که سیو ارز دیجیتال برای طولانی مدت نه تنها از نظر اقتصادی منطقی نیست، بلکه برای خود شبکه بلاکچین مضر است. در ادامه به بررسی نظر این دو گروه خواهیم پرداخت تا در نهایت بدانیم هودل کردن ارز دیجیتال یک استراتژی درست محسوب می شود یا خیر.

هولد کردن چیست؟

برای اولین بار در سال ۲۰۱۳ یکی از کاربران و سرمایه گذاران بیت کوین از عنوان هودل کردن ارز دیجیتال استفاده کرد. در واقع این کاربر طی یک پست از انواع “ I am hodling “ استفاده کرد. البته او بلافاصله اعلام کرد که “ HODL” یک غلط املایی است و در واقع صورت صحیح آن “HOLD” یا همان ” نگه داشتن ” است. اما به هر حال دیگر این غلط املایی تبدیل به یک اصطلاح در دنیای سرمایه گذاری ارزهای دیجیتال و بیت کوین شد.

بنابراین اگر بخواهیم ساده تر بگوییم هودل شکل اشتباه عبارت هولد – نگه داشتن – است که به شکل اصطلاح در بازار ارزهای دیجیتال و بازار بیت کوین رایج شده است.

اما هولد کردن یعنی چه؟ در واقع در همان سال ۲۰۱۳، زمانی که این کاربر از اصطلاح هودل کردن ارز دیجیتال استفاده کرد، قیمت هر بیت کوین برابر ۱۵ دلار بود. تنها چند ماه بعد قیمت هر واحد بیت کوین به بیش از هزار دلار رسید. از این رو کاملا مشخص است هولد کردن ارز دیجیتال یا save ارز دیجیتال برای مدت طولانی مدت تا چه اندازه می تواند سودآور باشد.

به صورت تکنیکالی ۵ تا ۱۰ زمان هودل کردن ارز دیجیتال است. یعنی اگر شما به مدت ۵ تا ۱۰ سال قصد داشته باشید که بیت کوین یا سایر ارزهای دیجیتال را بدون توجه به نوسانات بازار نگهداری کنید، شما یک هودلر هستید. به طور کلی می توان هودل کردن ارز دیجیتال را معادل سرمایه گذاری بلند مدت در نظر گرفت. اما سوال این است استراتژی و نکات بالا معاملات طلا که آیا همیشه استراتژی هودل کردن ارز دیجیتال کارآمد است؟ آیا این استراتژی را می توان به عنوان یک روش مناسب در بازار ارزهای دیجیتال در نظر گرفت یا خیر؟ در ادامه به دو دیدگاه در این باره خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید.

هولد کردن چیست

هودل کردن ارز دیجیتال، تنها روش موفقیت در بازار!

گروه اول معتقد هستند که بر اساس روند حرکتی بیت کوین و بازار ارزهای دیجیتال از ابتدا تا به امروز نشان می دهد که هودل کردن ارز دیجیتال تا چه اندازه می تواند سودآور باشد. در واقع اگر شما طی چند سال گذشته بیت کوین خریداری کرده بودید، بعد از این همه فراز و نشیب، امروز صاحب ثروتی چند هزار برابری بودید.

بنابراین عملا این گروه معتقدند که نگهداری ارزهای دیجیتال برای بلند مدت می تواند استراتژی کاملا مناسبی باشد. در واقع این گروه معتقد هستند که نوسانات در بازار ارزهای دیجیتال بسیار زیاد است. اصطکاک این نوسانات به اندازه ای است که می تواند ود شما را نابود و رفته رفته سرمایه شما را از بین ببرد. اما سرمایه گذاری بلند مدت در بازار می تواند نقش این اصطکاک ها را از بین ببرد و عملا سرمایه شما را چند برابر کند.

شاید این سوال در ذهن شما ایجاد شود که بیت کوین به جز صعودهای خوبی که داشته، سقوط های سختی را نیز تجربه کرده است. آیا هودل کردن ارز دیجیتال بیت کوین در این شرایط مناسب است؟ پاسخ این سوال را بهتر است در گذشته بیت کوین پیدا کرد.

اگر فرض کنیم شما در سال ۲۰۱۱ بیت کوین خریده باشید، ارزش دارایی شما تا سال ۲۰۱۳ بیش از ۵۲ هزار درصد افزایش را تجربه می کرد. اما این روند پایدار نماند و بعد از آن درگیر سقوط ۸۰ درصدی شد. اما نکته مهم و جالب اینجاست که بعد از این سقوط ارزش بیت کوین همچنان ۱۷ برابر ارزش آن در سال ۲۰۱۱ بود! بنابراین هودل کردن ارز دیجیتال می تواند در هر صورت موفقیت آمیز است.

البته این نظری است که گروه اول در مورد هودل کردن ارز دیجیتال یا نگهداری ارز دیجیتال دارند. حال نوبت این است بدانیم نرظ گروه دوم در مورد هولد کردن چیست؟

هودل (HODL) کردن چیست؟ و چه موقع باید ارز دیجیتال خود را هودل کرد

هودل کردن ارز دیجیتال، یک قمار در بازار سرمایه

اما گروه دوم نظری کاملا متفاوت در مورد هودل کردن ارز دیجیتال دارند این گروه دو چالش اصلی در مورد این استراتژی مطرح می کنند.

سوال اول در مورد هودل کردن ارز دیجیتال این است که چگونه می توان مطمئن بود که بازار ارزهای دیجیتال و به طور کلی بیت کوین بتواند صعود دیگری در آینده داشته باشد؟ در واقع بازار ارزهای دیجیتال یک بازار نوپا و جدید است و هنوز مشخص نیست که این بازار بتواند آینده ای داشته باشد یا نه. به عبارت ساده تر گروه دوم معتقد هستند که اساسا بازار ارزهای دیجیتال هنوز چیز زیادی برای تحلیل و شناسایی موقعیت های مختلف در اختیار سرمایه گذاران قرار نداده است. از این رو نمی توان مطمئن بود که این بازار بتواند محل مناسبی برای سرمایه گذاری باشد.

چالش بعدی که این گروه مطرح می کنند این است که اساسا بلاک چین بیت کوین بر اساس نقل و انتقال مالی طراحی شده است و به نوعی این آمادگی را ندارد که بتوانیم از آن به عنوان یک بانک برای نگهداری دارایی های خودمان استفاده کنیم. در واقع بیت کوین جهت سهولت نقل و انتقال مالی طراحی و عرضه شده است. از این رو هودل کردن ارز دیجیتال بدین معنی است که شما این ارز دیجیتال را در جهتی غیر از آن چیزی که طراحی شده استفاده می کنید.

به عبارت تخصصی تر ارز دیجیتال و شبکه بلاکچین به واسطه تراکنش های کاربران زنده است. ار این تراکنش ها کم شود و بلاک ها خالی از تراکنش شود عملا بیت کوین دچار شرایط غیر قابل پیش بینی می شود.

بنابراین در حالت کلی گروه دوم معتقد هستند که عملا نمی توان به بیت کوین و بلاک چین به دید یک ارز سرمایه گذاری نگاه کرد. همانطور که غالبا به ارزهای فیات – مانند دلار و … – نمی توان به چشم عامل سرمایه گذاری نگاه کرد ( البته در شرایطی خارج از شرایط اقتصادی ایران ! )

 save ارز دیجیتال

هودل کردن ارز دیجیتال و چند نکته مهم

اما در مورد هودل کردن ارز دیجیتال یا همان save ارز دیجیتال چند نکته وجود دارد. به هر حال تا به امروز مشخص شده است که صبر کردن در این بازارها سودآور بوده است. از این رو عملا می توان به save ارز دیجیتال به عنوان یک استراتژی مناسب در بازار ارزهای دیجیتال نگاه کرد.

نکته مهمی که وجود دارد این است که به جز بیت کوین، سرمایه گذاران سراغ هودل کردن سایر ارزهای دیجیتال نیز رفته اند. اما سوال این است که برای هودل کردن ارز استراتژی و نکات بالا معاملات طلا دیجیتال، سراغ کدام گزینه ها باید رفت؟ به عبارت ساده تر سوال اصلی این است که در هودل کردن ارز دیجیتال به چه نکاتی باید توجه کرد؟ در واقع پاسخ شما در کلمه ای به نام ” وایت پیپر ” نهفته شده است.

اگر شما قصد دارید یک ارز دیجیتال را برای مدت طولانی نگهداری کنید باید نسبت به آینده این ارز مطمئن باشید. این اطمینان زمانی حاصل می شود که برنامه ارائه شده توسط این ارز دیجیتال منطقی، مناسب و قابل اجرا باشد. وایت پیپر همین برنامه را مشخص می کند. بنابراین اگر قصد هودل کردن ارز دیجیتال دارید سراغ خواندن وایت پیپر بروید. وایت پیپر به شما ویژگی های ارز دیجیتال را مشخص می کند و عملا نشان می دهد که آیا می توان به این ارز دیجیتال برای مدت زمان مشخص اعتماد کرد یا خیر؟

هر آنچه باید درباره سرمایه گذاری طلا و سکه بدانید!

سرمایه گذاری طلا و سکه - مدیریت ثروت مانو

از گذشته تاکنون، یکی از استراتژی‌های رایج معاملاتی، سرمایه گذاری طلا و سکه بوده است که به ‌عنوان یک روش سرمایه‌گذاری مطمئن در بین مردم شهرت یافته است؛ ولی در سال‌های اخیر به دلیل التهابات بازار و حضور دلالان سکه و طلا، فضای ناامنی در این بازار ایجاد شده است.

با اینکه بازار طلا و سکه همیشه از ثبات خوبی برخوردار بوده ولی همیشه عواملی هستند که باعث بر هم ریختن فضای بازار می‌شوند. از سوی دیگر، نقدشوندگی طلا و سکه از مزایای بسیار مهم این ابزار به شمار می‌رود، طوری که همین نکته به تنهایی توانسته جایگاه طلا و سکه را در بین بازارهای سرمایه‌گذاری بالا ببرد.

خرید و فروش طلای زینتی

طلا، یکی از مهمترین فلزات گرانبها و ارزشمند محسوب می‌شود، به همین خاطر، همواره یکی از بازارهای جذاب سرمایه‌گذاری در جامعه ما بوده است. افرادی که استراتژی معاملاتی خود را بر اساس بازار طلا تنظیم می‌کنند، در واقع با یک تیر دو نشان را می‌زنند؛ هم سرمایه گذاری کرده‌اند و هم از زیبایی طلاهای زینتی استفاده می‌کنند.

طلا نقدشوندگی نسبتا خوبی دارد و مهمتر از آن، با هر مقدار سرمایه اولیه می‌توان سرمایه‌گذاری کرد. از سوی دیگر، برای خرید و فروش طلا محدودیت زمانی وجود ندارد اما نباید از این نکته غافل شد که طلا معمولا در معرض دید افراد است و به همین خاطر، ریسک سرقت بالایی دارد. بنابراین بهتر است در انتخاب طلا به نکاتی که در ادامه آمده است، توجه کرد.

برخی نکات مهم در معاملات طلا

  • ترجیحا طلاهایی را باید انتخاب کرد که هیچ نوع سنگی در آنها استفاده نشده باشد. زیرا طلاهای دارای جواهر و سنگ، هنگام خرید و فروش از سود سرمایه‌گذار می‌کاهند. به عبارتی، سرمایه‌گذار هنگام خرید مبلغ جواهر و سنگ را پرداخت می‌کند اما هنگام فروش، پولی دریافت نمی‌کند. معمولا محاسبات و فرمول‌های پیچیده‌ای در این خصوص وجود دارد که اغلب به نفع سرمایه‌گذار نیست.
  • یکی از دلایل افت سود در زمان فروش طلا، دست دوم شدن آن است. با توجه به اینکه نگاه بلندمدت سرمایه‌گذاران طلا، بهتر استراتژی و نکات بالا معاملات طلا است از ابتدا طلای دست دوم خریده شود. چرا که در این صورت هم طلای بیشتری خرید می‌شود و هم هنگام فروش، سرمایه‌گذار ضرر زیادی را متحمل نخواهد شد.
  • هر چقدر اجرت ساخت طلا زیاد باشد، در هنگام فروش با قیمت کمتری فروخته می‌شود. بنابراین، در هنگام خرید طلای زینتی باید به اجرت ساخت آن نیز توجه کرد.

با توجه به نکات مذکور، سرمایه گذاری در بازار طلا بسیار حساس بوده و به آگاهی کاملی در خصوص ویژگی‌ها، مزایا و معایب این بازار نیاز دارد. گاهی اوقات با دنبال کردن تحلیل‌ بازار طلای جهانی باید بتوان آگاهانه‌تر و دقیق‌تر تصمیم به سرمایه‌گذاری گرفت.

اگر بخواهیم کمی تخصصی‌تر به تحلیل بازار طلا پرداخته شود، باید به عوامل موثر بر قیمت طلا نگاهی انداخت. قیمت طلا متاثر از عوامل مختلفی مثل قیمت طلای جهانی، قیمت ارز و مولفه‌های متنوع اقتصادی و سیاسی است.

سرمایه گذاری در بازار سکه

از دیگر گزینه‌های سرمایه گذاری در حوزه طلا، می‌توان به خرید سکه اشاره کرد. سکه قابلیت نقدشوندگی بسیار بالایی دارد و اغلب طلا فروشی‌ها خریدار سکه هستند. چرا که خرید و فروش سکه به نفع آنهاست و سود خوبی نصیبشان خواهد شد. از سوی دیگر، با هر مقدار سرمایه نیز میتوان وارد بازار سکه شد و بدون هیچ گونه محدودیت زمانی، سرمایه‌گذاری کرد.

نکته حائز اهمیت اینجاست که سکه در مقاطع زمانی کوتاه ممکن است بسیار نوسان داشته باشد ولی در بلندمدت همواره بازار صعودی بوده است.

برخی نکات مهم خرید و فروش سکه

  • هنگام خرید مراقب باشید که سکه‌های ضرب روز خریداری کنید. ممکن است برخی افراد سودجو از غفلت شما استفاده کرده و سکه‌های قدیمی‌تر را با قیمت سکه ضرب روز به شما بفروشند. اینجاست که ممکن است در هنگام فروش، متضرر شوید.
  • قبل از خرید یا فروش سکه، حتما از چند مغازه قیمت نهایی را بپرسید تا در بهترین قیمت ممکن معامله کنید.
  • شاید هنگام فروش سکه، از مغازه‌دار شنیده باشید که این سکه بانکی نیست. در این مواقع به یاد داشته باشید که در میان سکه‌های تمام بهار آزادی، چه سکه‌های باز و چه سکه‌های وکیوم شده، سکه غیربانکی وجود ندارد. سکه‌های غیربانکی، تنها در سکه‌های ربع و نیم بهار وجود دارد. اگر با چنین مسئله‌ای روبه‌رو شدید، حتما طرف معامله خود را عوض کنید.

مهمترین عوامل در تحلیل بازار سکه، ریسک و بازده مورد انتظار است. طلای زینتی و سکه، برخلاف بورس و بانک، در معرض دزدیده شدن قرار دارد. بنابراین، بهتر است سرمایه‌گذار، استراتژی دیگری برای سرمایه‌گذاری در این بازار پیش گیرد. یکی از راهکارهای امن و سودآور، سرمایه‌گذاری در صندوق‌های کالایی مبتنی بر طلاست.

صندوق سرمایه گذاری طلا چیست؟

یکی از انواع صندوق­‌های سرمایه‌گذاری که در بازار سهام ایران فعالیت می‌کند، صندوق‌های سرمایه‌گذاری به پشتوانه طلاست. ‌هر فرد حقیقی یا حقوقی که کد بورسی داشته باشد، می‌­تواند مانند سایر سهام به خرید و فروش اوراق این نوع صندوق‌ها بپردازد. فعالیت آ‌‌ن‌­ها بدین گونه است که سرمایه‌های جمع‌آوری شده از مشتریان را در گواهی سپرده طلا و اوراق مبتنی بر طلا سرمایه‌گذاری می­‌کنند.

عمده سرمایه‌گذاری این صندوق‌­ها در گواهی­‌های سکه طلاست که قیمت‌گذاری سکه طلا نیز به دو پارامتر نرخ دلار و قیمت اونس جهانی بستگی دارد. بنابراین می­‌توان گفت با سرمایه‌گذاری در این صندوق‌­ها به طور غیرمستقیم در ارز و طلای جهانی نیز سرمایه‌گذاری شده است. از جمله صندوق‌های سرمایه‌گذاری به پشتوانه طلا می‌توان صندوق سرمایه‌گذاری طلای لوتوس با نماد طلا، صندوق سرمایه‌گذاری زرافشان امید ایرانیان با نماد زر، صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کیان با نماد گوهر و صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر سکه طلای مفید با نماد عیار را نام برد.

مزیت صندوق سرمایه گذاری طلا در مقابل خرید طلای فیزیکی

خرید طلا و سکه به صورت فیزیکی ریسک­‌های زیادی دارد. برای مثال، خطر به سرقت رفتن و یا تقلبی بودن آن از مواردی است که ممکن است همیشه سرمایه‌گذاری شما را تهدید ­‌کند. بنابراین به جای خرید طلا به صورت فیزیکی می­‌توان از صندوق‌­های طلا برای سرمایه‌گذاری استفاده کرد و این ریسک­‌ها را پوشش داد. علاوه‌براین، هزینه و کارمزد معاملات مستقیم سکه و طلای فیزیکی، به مراتبی بیشتر از صندوق‌های سرمایه‌گذاری طلاست.

سخن پایانی

همانطور که گفته شد، سرمایه‌گذاری در هر بازاری نیاز به شناخت کافی و داشتن اطلاعات مناسب است. بازار طلا و سکه نیز از این قاعده مستثنی نیست.

سامانه مدیریت ثروت مانو، شرایطی را فراهم کرده است که افراد با هر سطح از دانش اقتصادی و بدون نیاز به رصد و تحلیل دائم اخبار و وقایع، متناسب با درجه ریسک‌پذیری خود بهترین گزینه‌های سرمایه‌گذاری را انتخاب کنند.

استراتژی اسکالپ و بهترین پوزیشنهای معاملاتی

استراتژی اسکالپ، بهترین پوزیشن‌های ممکن خرید و فروش را در جهت کلی روند برای شما فراهم می‌کند. استراتژی اسکالپ شامل خطوط روند، اسیلاتور استوکاستیک و اندیکاتور سیگنال خرید و فروش معاملاتی است.

این یکی از بهترین استراتژی‌هایی است که با دقت بالا برای جفت ارزها به کار می‌رود. حالا شروع کنیم:

تنظیمات نمودار:

اندیکاتور متاتریدر ۴: اسیلاتور استوکاستیک (متغیر اولیه را اصلاح می‌کنیم، دوره زمانی K% مساوی با ۳۵)، اندیکاتور سیگنال سفارشی BykovTrend_Sig.ex4 (با تنظیمات پیشفرض).

تایم فریم‌های پیشنهادی: ۱ دقیقه، ۵ دقیقه، ۱۵ دقیقه

جلسات معاملاتی توصیه شده: لندن، نیویورک، توکیو

جفت ارز: جفت ارزهایی با حداکثر ۴ پیپ اسپرد (اختلاف)

برای مثال، پوزیشن خرید

توضیح استراتژی

قوانین ورود به پوزیشن خرید

چنانچه جفت ارز مورد نظر، اندیکاتور و الگوی زیر را نمایش داد، شروع به سفارش خرید کنید:

  1. اگر قیمت، خط روند نزولی را به سمت بالا شکست (در شکل ۱٫ خط روند با رنگ آبی نشان داده شده است)، گفته می‌شود قیمت به سمت بالا حرکت می‌کند، از این رو موقعیت خرید برای جفت ارز تعیین شده شروع می‌شود.
  2. اگراندیکاتور سیگنال سفارشی BykovTrend_Sig.ex4 فلش آبی رنگ به سمت بالا را نشان داد، همان طور که در شکل ۱٫ پیداست در زیر نمودار شمعی (کندل استیک) قرار گرفته است، سیگنال خرید را برای جفت ارز مورد نظر صادر می‌کند.
  3. اگر اندیکاتور استوکاستیک، منطقه اشباع فروش را به سمت بالا طی کند (سطح سیگنال زیر ۲۰)، سیگنال خرید را صادر می‌کند.

حد ضرر برای پوزیشن خرید:

حد ضرر (SL) را دو پیپ زیر خط حمایت قرار دهید.

استراتژی خروج / حد سود برای پوزیشن خرید:

چنانچه موارد زیر را شامل شد جهت گرفتن سود از پوزیشن خارج شوید:

  1. بعد از مشخص کردن روند صعودی (بولیش)، اگر قیمت به زیر روند حرکت کرد، بهتر است سود خود دریافت کرده و از پوزیشن خارج شوید.
  2. اگر اندیکاتور سیگنال سفارشی BykovTrend_Sig.ex4، فلش قرمز رنگ به سمت پایین را نشان داد که تقریبا بالای نمودار شمعی (کندل استیک‌ها) قرار دارد، سیگنال خروج از پوزیشن را صادر می‌کند.
  3. چنانچه خط سریع (fast line) اندیکاتور استوکاستیک (K%)، منطقه اشباع خرید را به سمت پایین بشکند (سطح سیگنال بالای ۸۰)، می‌توان گفت روند صعودی یا بولیش برگشتی در راه است، بنابراین خروج از پوزیشن یا گرفتن سود توصیه می‌شود.

قوانین ورود به پوزیشن فروش

چنانچه جفت ارز مورد نظر، شرایط و قوانین زیر را به همراه داشت، پوزیشن فروش بگیرید:

  1. اگر قیمت خط روند صعودی را شکست (خط آبی در شکل ۱٫۱)، یعنی روند نزولی (بیریش) شد، گفته می‌شود قیمت به سمت پایین حرکت می‌کند، از این رو موقعیت فروش برای جفت ارز تعیین شده شروع می‌شود.
  2. اگر اندیکاتور سیگنال سفارشی BykovTrend_Sig.ex فلش قرمز رنگ را نشان داد، همان طور که در شکل ۱٫۱ نشان می‌دهد، بالای نمودار شمعی (کندل استیک) قرار گرفته است، سیگنال فروش را برای جفت ارز مورد نظر صادر می‌کند.
  3. اگر اندیکاتور استوکاستیک (K%)، منطقه اشباع خرید را به سمت پایین طی کند (سطح سیگنال پایین ۸۰)، شروعی برای اقدام به فروش است.

حد ضرر برای پوزیشن فروش:

حد ضرر (SL) را دو پیپ بالاتر از خط مقاومت قرار دهید.

استراتژی خروج / حد سود برای پوزیشن فروش:

  1. اگر قیمت روند نزولی (بیریش) را شکست و به سمت بالا حرکت کرد، توصیه می‌شود از پوزیشن خارج شده و یا سود خود را دریافت کنید.
  2. اگر اندیکاتور سیگنال سفارشی BykovTrend_Sig.ex4 فلش آبی رنگ به سمت بالا را نشان داد که تقریبا زیر نمودار شمعی (کندل استیک) قرار گرفته است، خروج یا گرفتن سود توصیه می‌شود.
  3. اگر خط سریع ( fast line) اندیکاتور استوکاستیک K%، منطقه اشباع فروش را به سمت بالا قطع کند (سطح سیگنال بالای ۲۰)، گفته می‌شود نزولی (بیریش) برگشتی در راه است یعنی روند صعودی می‌شود، بنابراین خروج و یا سود گرفتن توصیه می‌شود.

مثالی از معاملات فروش

توضیحاتی درباره اندیکاتورهای معاملاتی

اندیکاتور استوکاستیک، یک اسیلاتور مومنتوم یا (نوسانگر حرکتی) است که مختص به جرج لین است. اندیکاتور استوکاستیک از دو خط تشکیل شده است: خط سریع K% و خط آهسته D% که بین ۰ تا ۱۰۰ نوسان دارد. اساسا استوکاستیک به رابطه‌ی بسته شدن قیمت و محدوده قیمت در یک دوره مشخص بستگی دارد و آن را مورد ارزیابی قرار می‌دهد.

خط روند، شیبی مثبت یا منفی دارد که از اتصال چند نقطه بالاتر یا پایین‌تر به ترتیب شکل می‌گیرد.

اندیکاتور سیگنال سفارشی BykovTrend_Sig.ex4 ، جزو ابزار تحلیل تکنیکال قلمداد می‌شود که روند صعودی را با استفاده از فلش آبی رنگ و روند نزولی را با فلش قرمز رنگ نشان می‌دهد.

نویسنده و مترجم: خانم هانیه عظیم زادگان

چطور با تخفیف کارمزد در صرافی های ارز دیجیتال ثبت نام کنیم؟

نام صرافی تخفیف کارمزد IP خارج از ایران لینک ثبت نام
کوکوین دارد نیاز دارد ثبت نام با تخفیف کارمزد
کوینکس
دارد نیاز دارد ثبت نام با تخفیف کارمزد
بیت پین
دارد نیاز ندارد ثبت نام با تخفیف کارمزد
کیوسک دارد نیاز ندارد ثبت نام با تخفیف کارمزد
بیت ۲۴
دارد نیاز ندارد ثبت نام با تخفیف کارمزد
آبان تتر
دارد نیاز ندارد ثبت نام با تخفیف کارمزد

توجه: با وجود اینکه دو صرافی کوینکس و کوکوین هر دو فعلا بدون نیاز به تغییر IP فعالیت می‌کنند اما بهتر است برای امنیت بیشتر از IP ثابت خارج از ایران استفاده کنید.

برای ورود به صرافی کوینکس حتما باید با IP خارج از ایران وارد شوید.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا