نمودار های شمعی

کندل هایی که تنها در یک طرف سایه دارند نیز ماربوزو به حساب می آیند.

آشنایی با نمودارهای قیمت در تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال، با کمک نمودارها انجام می‌شود. در واقع، نمودارها قیمت‌ها را در یک بازه‌ی زمانی مشخص (از ۱۵ دقیقه تا ۱۰ ساله) نشان می‌دهند. در تحلیل تکنیکال از انواع نمودار قیمتی استفاده می‌شود که هر کدام از آن‌ها کاربرد و ویژگی‌های خاص خودشان را دارند. نمودارهای خطی، شمعی (کَندِلی) و میله‌ای از معروف‌ترین نمودارهای قیمتی تحلیل تکنیکال هستند. اما در این مقاله نمودار های شمعی از سری مقالات آموزش بورس در چراغ ، قصد داریم تا علاوه بر این سه نمودار معروف، نوع دیگری از نمودارها به نام نمودار هیکن آشی (Heikin Ashi) را نیز به شما معرفی کنیم که احتمالاً کمتر با آن آشنا هستید. آشنایی با انواع نمودارهای قیمت در تحلیل تکنیکال به معامله‌گران کمک می‌کند تا با استفاده از این ابزار، به نتایج دقیق‌تری از تحلیل بازار دست یابند. لذا به کلیه علاقه‌مندان به تحلیل تکنیکال در بورس توصیه می‌کنیم تا این مقاله را از دست ندهند. اگر دانش کافی در این مباحث ندارید در ابتدا آموزش آنلاین تحلیل تکنیکال مقدماتی را مشاهده نمایید.

منظور از نمودارهای OHLC، در نمودارهای قیمت در تحلیل تکنیکال چیست؟

نمودارهای OHLC در نمودارهای قیمت تحلیل تکنیکال به چه معناست

پیش از آشنایی با انواع نمودارهای قیمت در تحلیل تکنیکال لازم است تا با نمودارهای OHLC آشنا شوید. نمودارهای OHLC، نمودارهایی هستند که چهار قیمت باز (OPEN)، قیمت بسته (CLOSE) و قیمت بالا (HIGH) و قیمت پایین (LOW)، در آنها نمایش داده می‌شود. نمودارهای خطی، جزو این دسته از نمودارها نیستند.

• قیمت باز (OPEN): اولین قیمتی است که در یک بازه‌ی معاملاتی در آن قیمت معامله‌ای صورت گرفته است.
• قیمت بسته (CLOSE): آخرین قیمتی است که در یک بازه‌ی معاملاتی در آن قیمت معامله‌ای صورت گرفته است.
• قیمت بالا (HIGH): بیشترین قیمتی است که در یک بازه‌ی معاملاتی در آن قیمت معامله‌ای صورت گرفته است.
• قیمت پایین (LOW): کمترین قیمتی است که در یک بازه‌ی معاملاتی در آن قیمت معامله‌ای صورت گرفته است.

انواع نمودارهای قیمت در تحلیل تکنیکال

مدلهای مختلف نمودارهای قیمت در تحلیل تکنیکال

گفتیم که انواع مختلفی از نمودارهای قیمت در تحلیل تکنیکال وجود دارد. در این مقاله به بررسی ۴ نمونه از این نمودارها خواهیم پرداخت:

۱. نمودار خطی، از معروف‌ترین نمودارهای قیمت در تحلیل تکنیکال

نمودار خطی، از معروف‌ترین و البته ساده‌ترین نمودارهای قیمت تحلیل تکنیکال می‌باشد. این نمودار از به هم وصل کردن آخرین قیمت‌ها یا به عبارتی همان قیمت‌های بسته شدن به دست آمده است. در واقع، قیمت بسته شدن (close price) در یک روز معاملاتی، یک نقطه از نمودار خطی را برای ما می‌سازد. ایراد نمودارهای خطی این است که راجع به قیمت باز شدن سهم و یا بالاترین یا پایین‌ترین قیمت، اطلاعاتی در اختیار سهامداران قرار نمی‌دهد. درست است که تمرکز در این نمودار روی حرکت قیمت‌های پایانی است، اما در نرم‌افزارهای مختلف این موضوع می‌تواند قابل تغییر باشد. شما می‌توانید به دلخواه خودتان در نرم‌افزار تنظیم کنید که نمودار با چه قیمتی ترسیم گردد. به هرحال این موضوع مساله‌ی چندان مهمی نیست و بهتر است از گزینه‌ی پیش‌فرض نرم‌افزار که همان قیمت پایانی است، استفاده کنیم.

۲. نمودار میله‌ای

نمودار میله‌ای هم نوع دیگری از نمودارهای قیمت می‌باشد که از جمله نمودارهای OHLC به حساب می‌آید. نمودارهای میله‌ای خود بر دو قسم هستند. نمودار میله‌ای کاهشی و نمودار میله‌ای افزایشی. همان‌طور که در شکل مشاهده می‌کنید، در نمودار میله‌ای کاهشی یا منفی، قیمت باز شدن سهم در بالا قرار دارد. وقتی نمودار میله‌ای کاهشی یا نزولی باشد، یعنی ارزش سهام طی آن دوره افت کرده است. اما در نمودار میله‌ای افزایشی یا مثبت، قیمت بسته شدن سهم در بالا قرار دارد. نمودار میله‌ای افزایشی، نشان می‌دهد که سهم در آن بازه‌ی معاملاتی رشد کرده است.

۳. نمودار شمعی، از پرکاربردترین نمودارهای قیمت در تحلیل تکنیکال

نمودار شمعی (کَندِلی)، از پرکاربردترین و معروف‌ترین نمودارهای قیمت به شمار می‌آید. ژاپنی‌ها از کندل، در قرن هجدهم برای بررسی قیمت برنج استفاده می‌کردند. این نمودار همه‌ی اطلاعات نمودار میله‌ای را در خودش دارد و هر دوی این نمودارها از نوع OHLC هستند. اما نمودار میله‌ای از لحاظ بصری، جالب‌تر و تفسیر آن هم آسان‌تر است. یک نمودار شمعی از دو بخش بدنه‌ی اصلی و سایه (دم یا فتیله) تشکیل شده است. بدنه‌ی اصلی، نشان دهنده‌ی قیمت باز و بسته شدن می‌باشد. سایه‌ها نیز نشان دهنده‌ی بالاترین و پایین‌ترین قیمت می‌باشد. اگر قیمت سهم صعودی باشد، بدنه‌ی شمع سفید یا سبز است و اگر قیمت نزولی باشد، بدنه‌ی شمع سیاه یا قرمز است.

۴. نمودار هیکن آشی

نمودار هیکن آشی، نوع دیگری از نمودارهای قیمت در تحلیل تکنیکال می‌باشد. هیکن آشی (Heikin Ashi)، در واقع یک عبارت ژاپنی است و به معنای «کندل میانگین» می‌باشد. دلیل آن هم این است که کندل‌ها در نمودار هیکن‌آشی به نوعی با میانگین کندل‌های قبل سر و کار دارد. در واقع، در نمودار هیکن آشی هر کندل دقیقا از وسط بدنه‌ی کندل قبلی باز می‌شود. این دسته از نمودارها، مشتق شده‌ی نمودارهای شمعی (کندل استیکی) هستند. تکنیک هیکن آشی از برخی از ویژگی‌های نمودارهای کندلی استاندارد برخوردار هستند اما برای کندل‌های آغازین، پایانی، کف و سقف از فرمول دستکاری‌ شده‌ای استفاده می‌کند. در نمودارهای هیکن آشی قیمت‌های باز، قیمت واقعی نیستند و به کندل قبل بستگی دارد. قیمت بسته شدن کندل‌ها در هیکن آشی میانگینی از ۴ قیمت واقعی (باز، بسته، بیشترین و کمترین قیمت) در نمودار کندلی معمولی است. به عبارتی محاسباتی که برای قیمت close انجام می‌گیرد بر اساس قیمت‌های واقعی است.

سخن آخر

در این مقاله از سایت آموزش چراغ راجع به ۴ مورد از نمودارهای قیمت در تحلیل تکنیکال صحبت کردیم. دقت داشته باشید که این‌ها که اینها تنها مواردی از نمودارهایی هستند که مورد استفاده‌ی تحلیل‌گران قرار می‌گیرند. اما افزایش دانش و آگاهی در رابطه با تحلیل نمودارهای مختلف، به تریدرها کمک می‌کند تا با به‌کارگیری اصول تحلیل تکنیکال پیش‌بینی مناسب‌تری نسبت به آینده‌ی قیمت‌ها داشته باشند و تصمیمات بهتری اتخاذ نمایند. به‌طور کلی بهتر است جهت بهره‌گیری بهتر از تحلیل تکنیکال، تحلیل‌های انجام شده توسط حرفه‌ای‌های بازار را نیز ببینید و بخوانید. این کار به شما کمک می‌کند تا آگاهی کافی در زمینه‌ی استفاده از ابزارهای مورد نیاز را به‌دست آورید. برای آشنایی بیشتر و بهتر با این مباحث در ابتدا دوره آموزش تحلیل تکنیکال مقدماتی را مشاهده نمایید. چراغ به عنوان نسل جدیدی از پلتفرم‌های آموزش و استخدام در تلاش است تا با ارائه‌ی مطالب و دوره های آموزش بورس به شما برای انجام معاملات پرسود و سرمایه‌گذاری در این بازار پرتلاطم، کمک کند.

کندل استیک ها و انواع الگو های آن

نموداری های شمعی یکی از انواع نمودار های تکنیکالی برای نمایش قیمت نسبت به زمان است که امروزه طرفداران بسیاری در غرب بدست آورده و تحلیل گر های تکنیکال زیادی از نمودار های شمعی بهره می برند.

نام دیگر این نمودار ها کندل استیک است و بخاطر شبیه بودن شکل هندسی شان نمودار شمعی نام گرفتند که از بدنه اصلی و سایه ها تشکیل شده و با استفاده از ۴ داده آماری یعنی قیمت آغازین قیمت بسته شدن بالاترین قیمت و پایین ترین قیمت در تایم فریم های مورد نظر تحلیل گر مثل روزانه یا هفتگی توسط نرم افزارهای نموداری نمایش داده می شود.

برای شناخت کامل نمودار های شمعی این مطلب را بخوانید: نمودار میله ای و نمودار شمعی ژاپنی برای تکنیکالیست ها

با کنار هم قرار گرفتن کندل های مختلف یک الگوی شمعی تشکیل می شود که با استفاده از آن می توانید آینده قیمت سهم را پیش بینی کنید. برای شناخت این الگو ها می توانید این دوره را به صورت کامل مطالعه نمایید و از آن برای پیش بینی آینده قیمت سهم استفاده کنید.

البته باید این نکته را در نظر بگیرید که صرفا با آموختن الگو های کندل استیک نمی توانیم اقدام به معامله گری کنیم و این الگوها صرفا به عنوان یک گزینه تکمیل کننده برای استراتژی معاملاتی تان محسوب می شود.

معرفی دوره ” الگوهای شمعی “

الگوهای کندل استیک در تحلیل تکنیکال از اهمیت بالایی برخوردارند و ما در این دوره قصد داریم تا سری مطالبی آموزشی از این الگوها را در اختیار مخاطبین سایت کاریمو آکادمی قرار دهیم.

هدف از دوره ” الگوهای شمعی “

هدف از این دوره نمودار های شمعی آموزشی آشنایی کاربران با تعدادی از الگوهای شمعی مهم و کاربرد آنهاست. با یاد گرفتن الگوهای کندل استیک می توانید معاملات بهتری را داشته باشید و استراتژی معاملاتی تان را بهبود ببخشید.

ضرورت یادگیری” الگوهای شمعی “

با توجه به اهمیت نمودار ها در تحلیل تکنیکال و تعیین نقطه ورود و خروج و شناخت حمایت ها و مقاومت و سیگنال های خرید و فروش به همین میزان نمودار ها و الگوهای شمعی نیز مهم هستند زیرا کار کردن با این الگو ها بسیار آسان تر است. همچنین این الگو ها کمک بسیار زیادی به تحلیل گران می کنند که این باعث افزایش کارایی و اعتبار تحلیل ها می شود.

پیش نیاز دوره ” الگو های شمعی “

اگر با مباحث ابتدایی بورس آشنا نیستید بهتر است ابتدا مطالب بورس برای مبتدی ها را مطالعه کنید و اگر با مباحث ابتدایی آشنا هستید قبل از شروع دوره الگوهای کندل استیک مطالب دوره تحلیل تکنیکال را مطالعه نمایید.

ساختار الگو های شمعی :

همانطور که گفتیم الگو های شمعی از طرز خاصی از کنار هم قرار گرفتن کندل استیک ها با شرایط ویژه تعریف می شوند اما در ابتدا مباحث اولیه ای که برای توضیح این الگو ها نیاز هستند را توضیح می دهیم .

مطمعنا شرایط ویژه بازار باعث ایجاد کندل استیک های بسیار متفاوت و مختلفی می شود که هر نوع نشان دهنده ی فشار خرید و فروش،بازه های معاملات و …. است.

شمع های بلند: به شمع هایی که اختلاف قیمت آغازین و پایانی آنها به نسبت شمع های دیگر (یا میانگین بدنه شمع های دیگر آن سهام یا بازار) بیشتر است شمع های بلند گفته می شود.

شمع های کوتاه: به شمع هایی که اختلاف قیمت آغازین و پایانی آنها به نسبت شمع های دیگر (یا میانگین بدنه شمع های دیگر آن سهام یا بازار) کمتر است شمع های کوتاه گفته می شود.

بطور کلی شمع های بلند نشان دهنده ی فشار زیاد معاملات و شمع های کوتاه نشان دهنده ی فشار کم معاملات است.

همانطور که قبلا گفتیم شمع های سفید یا تو خالی صعودی (قیمت پایانی بالاتر از قیمت آغازین) هستند و شمع های سیاه یا توپر نزولی هستند (قیمت پایانی پایین تر از قیمت آغازین) هستند پس:

شمع های سفید بلند به معنی غلبه خریدارن بر فروشندگان و فشار بالای معاملات خرید است و شمع های سفید کوتاه نشان از برتری ضعیف خریدارن بر فروشندگان است.

همچنین شمع های سیاه بلند به معنی غلبه قدرتمند فروشندگان بر خریداران است و شمع های سیاه کوتاه نشان از برتری ضعیف فروشندگان بر خریداران در تایم فریم مربوطه است.

هرچه طول بدنه شمع بلند تر باشد نشان از قدرت و غلبه خریداران و فروشندگان بر یکدیگر است.به شمع هایی که سایه ندارند و بدنه اصلی تمام طول شمع را فرا گرفته ماربوزو گفته می شود.

در ماربوزو های سفید قیمت آغازین پایین ترین قیمت و قیمت پایانی بیشترین قیمت است و این نشان از قدرت و فشار زیاد خریداران است که بطور مداوم با افزایش قیمت همراه بوده.

در ماربوزو های سیاه نیز برعکس ماربوزوی سفید قیمت آغازین بالاترین قیمت و قیمت پایانی پایین ترین قیمت است که نشان از فشار فروشندگان است که قیمت از ابتدای معاملات تا انتها کاهش داشته.

کندل هایی که تنها در یک طرف سایه دارند نیز ماربوزو به حساب می آیند.

بالاترین قسمت سایه نشان دهنده ی بالاترین قیمت معامله شده و پایین ترین نقطه سایه نشان دهنده ی پایین ترین قیمت معامله است هر چقدر طول سایه ها بیشتر باشد نشان از نوسانات بیشتر است و هرچقدر طول سایه ها کمتر باشد به معنی این است که قیمت های معامله شده نزدیک به قیمت های آغازی و پایانی است و قیمت نوسانات کمتری داشته است.

کندل نمودار های شمعی استیک هایی که دارای سایه بالایی بلند و کوتاه پایینی هستند نشان از قدرت زیاد خریداران در ابتدای معاملات دارند اما در انتها قدرت فروشندگان بر خریداران غلبه کرده و قیمت در معاملات را پایین آورده،همچنین کندل استیک هایی با سایه بالایی کوتاه و پایینی بلند نشان از قدرت زیاد فروشندگان در ابتدای معاملات است اما در نهایت خریدارن برآنها غلبه کرده و قیمت را افزایش دادند تا قیمت پایانی در نزدیکی قیمت آغازین قرار گیرد.

الگوهای کندل استیک در تحلیل تکنیکال

فرفره:

کندل هایی که دارای سایه های بلند و یا بدنه کوچک هستند شمع های فرفره ای نامیده می شوند.این کندل ها نشان دهنده ی نوسان زیاد قیمت در طول زمان معاملات و سرگردانی معامله گران است اما در نهایت قدرت خریداران و فروشندگان تقریبا با یکدیگر برابر شده و توانایی غلبه قدرتمندی بر یکدیگر پیدا نکردند پس قیمت پایانی در نزدیکی قیمت آغازین بسته شده است و شکل نمودار شمعی مشابه فرفره شده.

برخی از کندل ها دارای بدنه بسیار بسیار کوتاهی می باشند در حدی که می توان گفت قیمت آغازین و پایانی در یک نقطه قرار گرفته و برای نشان دادن بدنه اصلی یک خط افقی رسم می شود. به این کندل استیک ها دوجی گفته می شود.دوجی ها یکی از ساختار های مهم در الگو های شمعی مهم در بازار هستند.

قرار گرفتن بدنه اصلی دوج ها در بالا،پایین و وسط کندل باعث ایجاد اشکال مختلفی از دوج ها می شود.

الگوهای شمعی در تحلیل تکنیکال

در میان ابزارها و روش‌های مختلفی که می‌توان بازارهای مالی را با آن به صورت تکنیکالی تحلیل نمود، الگوهای شمعی یا کندل استیک جایگاه ویژه‌ای دارند و در ترکیب با سایر ابزارها بسیار مفید هستند. الگوهای شمعی برآمده از نمودار قیمت هستند که به صورت شمعی نشان داده می‌شوند. نمودار شمعی نوعی روش نمایش حرکت قیمت در طول زمان است. روش های دیگری مانند نمدار میله‌ای و خطی وجود دارد. اما نمودارهای شمعی قیمت محبوبیت بیشتری دارد. اولین بار ژاپنی‌ها الگوهای شمعی را ابداع نمودند. در نمودارهای شمعی هر شمع نمایش خلاصه و مفید نحوه تغییر قیمت در زمان مربوط به همان شمع است. نحوه نمایش کندل یا شمع و توضیحات ابتدایی در مقاله ابزارهای کابردی تحلیل تکنیکال (بخش سوم) آورده شده است و در این مقاله بدون توضیحات اضافه به سراغ الگوهای شمعی پرکاربرد می‌رویم.

الگوی شمعی ماروبوزو

ماروبوزو نوعی الگوی شمعی بلند است که فاقد سایه می‌باشد. این الگو دو نوع صعودی و نزولی دارد. در نوع صعودی آن، قیمت باز شدن و کمترین قیمت یا با هم برابر هستند و یا بسیار نزدیک به هم هستند. همچنین قیمت بسته شدن و بیشترین قیمت نیز همین ویژگی را دارند. اصولا کندل ماروبوزو سایه ندارد و یا آنقدر کوچک هست که قابل چشم‌پوشی است. این کندل دارای بدنه‌ای بلند است. در حالت صعودی این کندل، بدنه هرچه بلندتر باشد نشان از قدرت بیشتر خریداران است. همچنین در حالت نزولی، هرچه بدنه کشیده‌تر باشد قدرت فروشندگان بیشتر است. این کندل وقتی در نواحی حمایت و یا مقاومت تشکیل شود اعتبار بیشتری دارد. در بازار بورس وقتی در سطوح حمایتی یک کندل ماروبوزو قدرتمند تشکیل می‌شود که قدرت خریداران از فروشندگان نیز بیشتر است و حجم معاملات قابل توجه است، می‌توان نتیجه گرفت که سهم تمایل به شروع یک حرکت صعودی دارد. در شکل زیر یک نمونه از این کندل آورده شده است.

الگوی چکش

الگوی چکش یا هامر یک کندل با سایه بلند و بدنه کوچک است.سایه بلند این کندل زیر بدنه آن تشکیل می‌شود و کندل شبیه به چکش می‌شود. این کندل در ابتدای یک روند صعودی شکل می‌گیرد و هرچه سایه آن بلندتر باشد معتبرتر است. این الگو در واقع نشان از ظهور قدرت خریداران در بازار است. ابتدا قدرت فروشندگان بیشتر است و قیمت کاهش می‌یابد اما خریداران شروع به خرید می‌کنند و جلوی کاهش قیمت را می‌گیرند و قیمت مجددا رو به بالا حرکت می‌کند. هرچه قدرت خریداران در بازگرداندن قیمت سهم بیشتر باشد، کندل چکش سایه نمودار های شمعی بلندتری دارد. در شکل زیر یک نمونه کندل چکش آورده شده است.

الگوی چکش معکوس

الگوی چکش معکوس مانند الگوی چکش است با این تفاوت که سایه بلند در بالای بدنه تشکیل می‌شود. این کندل نیز در ابتدای یک روند صعودی تشکیل می‌شود و نشان دهنده اتمام روند نزولی است. درواقع سایه بالایی نشان‌دهنده تمایل خریداران برای بالابردن قیمت سهم می‌باشد. در این الگو نیز هرچه سایه بالایی کندل بلندتر باشد اعتبار الگوی چکش معکوس بیشتر است. در شکل زیر یک نمونه آورده شده است.

نمودار های شمعی

الگوی مرد به دارآویخته (hanging man)

الگوی مرد به دارآویخته به لحاظ ظاهری مشابه همان الگوی چکش است با این تفاوت که این کندل در انتهای یک روند صعودی تشکیل می‌شود و نشان از انتهای روند صعودی است. وقتی یک سهم در یک روند صعودی افزایش قیمت قابل توجهی داشته است و سپس این الگو در انتهای روند تشکیل می‌شود نشان دهنده کاهش قدرت خریداران و تمایل بیشتر سهامداران به فروش است. در شکل زیر یک نمونه از این الگو آورده شده است.

الگوی نمودار های شمعی ستاره دنباله دار(shooting star)

این الگو به لحاظ ظاهری شبیه چکش معکوس است با این تفاوت که چکش معکوس در ابتدای یک روند صعودی ظاهر می‌شود ولی ستاره دنباله دار در انتهای یک روند صعودی تشکیل می‌شود. وقتی این الگو تشکیل می‌شود نشان دهنده کاهش قدرت خریداران و افزایش قدرت فروشندگان است به طوری که افزایش قیمت ابتدای شروع تشکیل کندل حفظ نمی‌شود و سایه بلندی روی بدنه کندل تشکیل می‌شود. نمونه ای از این الگو در شکل زیر آورده شده است.

الگوی پوشای صعودی

این الگو شامل دو کندل می‌شود. کندل اول نسبت به کندل دوم بدنه کوچکتری دارد و کندلی نزولی است. اما کندل دوم صعودی است و کل بدنه کندل اول در داخل بدنه کندل دوم قرار می‌گیرد.کندل دوم ممولا سایه ندارد و یا سایه آن کوچک است. این الگو در سطوح حمایت تشکیل می‌شود و نشان دهنده اتمام روند نزولی و شروع روند صعودی است. این الگو یکی از قدرتمندترین الگوهای شمعی است که مورد توجه بسیاری از تحلیل‌گران است. بدنه بلندتر کندل دوم که صعودی است در واقع تایید کننده کاهش قدرت فروشندگان و افزایش قدرت خریداران است. در شکل زیر یک نمونه الگوی پوشای صعودی آورده شده است.

الگوی پوشای نزولی

این الگو شامل دو کندل می‌شود و برعکس الگوی پوشای صعودی است. یعنی کندل اول صعودی نمودار های شمعی است و بدنه کوچکتری نسبت به کندل دوم داردو کندل دوم نزولی است و بدنه بلندی دارد به طوری که کندل اول را به طور کامل پوشش می‌دهد. این الگو در انتهای روند صعودی تشکیل می‌شود. درواقع تشکل کندل اول با بدنه کوچک در روند صعودی نشان از کاهش قدرت خریداران دارد. لذا کندل نزولی دوم که بدنه بلندتری دارد تایید کننده کندل اول است. یک نمونه از این الگو در شکل زیر آورده شده است.

الگوی ستاره صبحگاهی

این الگو شامل سه کندل میشود و در انتهای روندهای نزولی و ابتدای روندهای صعودی تشکیل می‌شود. کندل اول نزولی است کندل دوم معمولایک کندل دوجی یا شبیه به آن است و کندل سوم صعودی و با بدنه نسبتا بلند است. این الگو رشد تدریجی قدرت خریداران را در سهم نشان می‌دهد. یک نمونه از این الگو در شکل زیر آورده شده است.

الگوی ستاره عصرگاهی

این الگو شامل سه کندل میشود و در انتهای روندهای صعودی و ابتدای روندهای نزولی تشکیل می‌شود. کندل اول صعودی است کندل دوم معمولا یک کندل دوجی یا شبیه به آن است و کندل سوم نزولی و با بدنه نسبتا بلند است. این الگو رشد تدریجی قدرت فروشندگان را در سهم نشان می‌دهد. یک نمونه از این الگو در شکل زیر آورده شده است.

کلام آخر

در این مقاله مهمترین نمودار های شمعی الگوهای شمعی بررسی شد. الگوهای معرفی شده پرکابردترین و مهم‌ترین الگوهای شمعی در تحلیل تکنیکال هستند. الگوهای شمعی معمولا به تنهایی برای تحلیل قیمت‌ها به کار نمی‌روند و در کنار سایر ابزارها به کار گرفته می‌شوند. به عنوان نمونه، در تحلیل‌های پرایس اکشن الگوهای شمعی جایگاه ویژه‌ای دارند و بسیار به کار گرفته می‌شوند.

آشنایی با نمودار های شمعی

نمودار های شمعی یا کندل استیک ( Candlestick ) برای اولین بار در قرن هفدهم میلادی توسط معامله گران برنج در ژاپن ابداع شد .

این روش نموداری بعدا توسط استیو نیسون ( Steve Nison ) گردآوری و بازنگری شد و در دهه نود میلادی در قالب کتابی منتشر شد .

کندل های ژاپنی نشانگر چهار داده قیمتی هستند : بالاترین قیمت کندل ; پایین ترین قیمت ; قیمت باز شدن و قیمت بسته شدن ; کندل های قیمتی یا افزایشی هستند ; یا این که نزولی و یا این که خنثی .

در‌صورتی‌که ارزش گشوده شدن کندل در تحت ارزش مسدود شدن قرار داشته باشد ; کندل قیمتی افزایشی است ; در شرایطی‌که ارزش گشوده شدن بر بالای بها مسدود شدن قرار داشته باشد ; کندل قیمتی نزولی است .

در صورتی بها گشوده شدن و مسدود شدن یکسان باشد ( یا این که مسافت ناچیزی از یکدیگر داشته باشند ) ; کندل قیمتی خنثی است ; که نشانگر برابری توان خریداران و فروشندگان است .

نمودار های شمعی در بازار ارز فرنگی کاربرد مضاعف فراوانی دارا هستند ; به امداد کندل های قیمتی ; به راحتی می توان فشار های خرید و فروش بازار را تشخیص اعطا کرد .

یک نگاه زود گذر به کندل های قیمتی میتواند داده ها مضاعف مفیدی از اقتدار خریداران و فروشندگان نشان دهد و به سادگی انتخاب نماید که بازار دست فروشندگان است یا این که خریداران .

خصوصیت های یگانه این مدل نمودار به خرید و فروش گران امداد می نماید تا از رجوع پروسه و یا این که ادامه آن اطلاع یابند .

فارکس حرفه ای فارکس حرفه ای اپارات فارکس حرفه ای روزبه افشاری فارکس حرفه ایی فارکس حلال فارکس حلال است

علاوه بر این ; بها های گشوده و مسدود شدن کندل ها در نمودار های بلند مقطع ( مانند روزمره یا این که هفتگی ) معمولا تحت عنوان حمایت و مقاومت برای نمودار های شمعی معاملات در میان روزی به کار گیری می شود .

بها گشوده و مسدود شدن کندل های ژاپنی و نقط ی اوج و کف های تولید شده بوسیله این کندل ها ; برای تحلیل باخت های بازار کاربرد دارا هستند ; ارتفاع کندل ها نیز نشان گر اخلاق بازار است ; کندل های افزایشی بلند ; حکایت از شوق و اشتیاق بالای خریداران دارااست .

کندل های نزولی بلند نیز نشان می‌دهد که فروشندگان عاملی پیدا کرده اند تا ارز را به فروش برسانند ; کندل های کوتاه نیز نشانگر تردید در بازار می‌باشند .

یعنی سرمایه گذاران درباره با فرایند بازار شک وتردید دارا هستند ; این استدلال می‌تواند اولی علامتی از رجوع و برگشت بازار باشد ;

دنباله های پایینی و بالایی کندل های ژاپنی نشانگر کف و نقطع ی عطف قیمتی میباشند ; که برای بررسی و مطالعه اخلاق و رفتار بازار به کارگیری میگردند .

در صورتی دنباله بالایی کندلی بلند باشد ; به‌این مضمون‌ است که خریداران ارزش را بالا برده اند ; ولی این فروشندگان بودند که در غایت بازار را در دست گرفته اند و ارزش را تحت آورده اند .

برعلیه ; در شرایطی‌که دنباله پایینی کندل بلند باشد ; به‌این مضمون‌ است که فروشندگان در زیر آوردن بها تمام همت خویش را کرده اند ; ولی سرنوشت این خریداران بودند که بازار را در دست گرفته اند .

فارکس حلال است یا حرام فارکس حلال یا حرام فارکس خامنه ای فارکس خوب یا بد فارکس خوبه یا بد فارکس خوبه؟

کندل های ژاپنی ; سر مشق های مضاعف متنوعی دارا هستند : سرمشق های تک کندلی ; دو کندلی و یک‌سری کندلی ;
این سر مشق های کندلی برای معاملات بلند برهه زمانی و در میان روزی زیاد اثر گذار می‌باشند ; خواسته از سرمشق های تک کندلی ; الگوهایی میباشند که فقط مشتمل بر یک کندل ژاپنی می گردند .

این سر مشق ها میتوانند نشانگر ادامه فرایند و یا این که رجوع پروسه باشند ; سرمشق های دو کندلی نیز برای تشخیص رجوع یا این که ادامه پروسه مطلوب می‌باشند .

صرفا تفاوت الگوهای دوتایی در‌این است ; که کندل اولیه برای گزینش برگشت یا این که ادامه پروسه به کار میرود و کندل دوم ; این سیگنال بازگشتی یا این که ادامه مراحل را تایید یا این که نقض می نماید .

یعنی با به کارگیری از کندل دوم تشخیص می‌دهیم که رجوع یا این که ادامه روندی که کندل نخستین نشان داده ; صراحت دارد یا این که خیر.

الگوهای چندین کندلی مقداری پیچیده خیس می باشند ; سر مشق های یک سری کندلی معمولا دربرگیرنده سه کندل قیمتی میگردند ; از این سر مشق بیشتر در معاملات بلند برهه زمانی استعمال می شود .

سرمشق های یک سری کندلی نسبت به بقیه سر مشق ها کمتر در بازار مشاهده میگردند ; البته از قطعیت بالایی برخوردارند .

می بایست اعلام‌کرد که نباید فقط بر پایه ی سر مشق های کندلی مبادرت به خرید و فروش کرد ; بلکه باید از این سر مشق ها تحت عنوان ابزاری موءثر در جهت فهم و شعور اخلاق بازار و ارتقاء احتمال موفقیت معاملات استعمال شود .

نمودارهای شمعی

به عنوان یک تازه وارد در تجارت یا سرمایه گذاری، خواندن نمودارها می تواند کاری دلهره آور باشد. برخی بر حس درونی خود تکیه کرده و بر اساس شمّ خود سرمایه‌گذاری می‌کنند. در حالی که این استراتژی ممکن است به طور موقت در بازاری صعودی اثر داشته باشد، به احتمال زیاد در دراز مدت تأثیر خود را از دست خواهد داد.

اساساً، معامله و سرمایه‌گذاری بازی احتمالات و مدیریت ریسک هستند. بنابراین، خواندن نمودارهای شمعی تقریباً برای هر سبک سرمایه‌گذاری حیاتی است.

نمودار شمعی نوعی نمودار مالی است که به صورت گرافیکی حرکت قیمت یک دارایی را در یک بازه زمانی معین نشان می دهد. همانطور که از نام آن پیداست، این نمودار از شمعدان هایی تشکیل شده است که هر کدام نشان دهنده زمان یکسانی هستند. شمعدان ها می‌توانند تقریباً هر دوره ای را از ثانیه تا سال نشان دهند.

تاریخچه نمودارهای شمعی به قرن هفدهم باز می گردد. ایجاد آنها به عنوان ابزاری نموداری اغلب به یک تاجر برنج ژاپنی به نام هوما (Homma) نسبت داده می شود. ایده‌های او احتمالاً پایه و اساس چیزی بود که اکنون به عنوان نمودار شمعی مدرن استفاده می‌شود. یافته های هوما توسط بسیاری، به ویژه توسط چارلز داو (Charles Dow)، یکی از پدران تحلیل تکنیکال مدرن، اصلاح شد.

در حالی که نمودارهای شمعی را می توان برای تجزیه و تحلیل هر نوع داده دیگری مورد استفاده قرار داد، آنها بیشتر برای تسهیل در تجزیه و تحلیل بازارهای مالی استفاده می شوند. اگر این نمودارها به درستی استفاده شوند، ابزارهایی هستند که می توانند به معامله گران کمک کنند تا احتمال نتایج را در روند تغییرات قیمت بسنجند. این نمودارها می توانند مفید باشند، چون معامله گران و سرمایه گذاران را قادر می سازند تا ایده‌های خود را بر اساس تحلیل خود از بازار شکل دهند.