چگونه استراتژی معاملاتی خوب داشته باشیم

نوسان گیرى روزانه در بورس

نوسان را می توان تغییرات قیمت سهام در کوتاه مدت تعریف کرد.

نوسان گیر

افرادی که در بازه زمانی کوتاه مدت کار کرده و از نوسان قیمت ها بهره می گیرند، را نوسان گیر می گویند.

برای نوسان گیری در بورس چه شرایطی داشته باشیم؟

نوسان گیرى نیازمند دانش در زمینه تابلوخوانى و روان شناسى بازار است بنابراین در صورتى که تجربه و دانش کافى درباره ى بورس دارید به نوسان گیرى فکر کنید.

بازه نوسان گیرى از یک ساعت تا یک ماه مى باشد، اما جدیدا نوسان گیرى روزانه ممنوع شده است و بنابراین مى توان گفت بازه زمانى آن به دو روز تا یک ماه تغییر یافته است.

مزایا و معایب نوسان گیری روزانه در بورس

مزایای نوسان گیری

پرهیجان و جذاب:

براى کسانى که عاشق معامله گرى هستند تعداد معاملات بالا در بازه هاى زمانى کوتاه از لذت خاصى برخوردار است.

ریسک پایین در کلیت سرمایه:

نوسان گیرى ریسک پذیرى پایینى دارد، چرا که مدیریت سرمایه به ما اجازه نمى دهد درصد خاصی از سرمایه خود را وارد نوسان گیری کنیم.(توضیحات بیشتر در ادامه آمده است)

بازدهی بالا:

این روش از بازدهى بالایى نسبت به مدت زمان سرمایه گذاری برخوردار است و در صورت عملکرد مؤفق بسیار مفید است.

نیاز نداشتن به بررسی بنیاد سهم:

در این روش نیاز به بررسى بنیادى سهام نداریم، تابلوی سهم برای ما مهم است. همانطور که مى دانید مبحث بنیادى براى بسیارى از افراد پیچیده است.

دقت بالای معاملات:

در نوسان گیرى دقت معاملات بالاست چرا که دقیقا با توجه به شرایط روز بازار معاملات انجام مى شوند.

نقدشوندگی بالا:

این روش نقدشوندگى بالایى هم دارد چرا که شما نهایتا یک ماه سهم را نگهدارى مى کنید.

معایب نوسان گیری

پرداخت کارمزد بالا:

براى نوسان گیرى روزانه در بورس در نظر داشته باشید که به هر میزان سود کنید ١.۵ درصد از آن را باید به عنوان کارمزد به کارگزارى بپردازید در صورتى که معمولا بیشترین سود نوسان گیرى ١٠ یا نهایتا ۱۵ درصد است.(البته کارمزد در نوسان گیری اهمیت دارد وگرنه در بقیه معاملات ۱ یا ۲ درصد تفاوت چندانی ایجاد نمی کند)

نیاز به تسلط روحی:

با توجه به هیجاناتی که معامله گر در طول معاملات خود متحمل می شود، باید به روان خود تسلط داشته باشد تا از معاملات هیجانی دوری کند و بتواند عملکرد مناسبی داشته باشد. از تمام معاملاتى که به دید نوسانى انجام مى دهید انتظار سود نداشته باشید در واقع اگر ٣ معامله از ۵ معامله نوسانى سودساز باشد شما معامله گر بسیار خوبى هستید.

۳ نکته طلایی در نوسان گیری

یک: ریسک به ریوارد در معاملات نوسانی

حتما براى ورود به سهم ریسک به ریوارد آن را در نظر بگیرید، در معاملات نوسانى ریسک به ریوارد یک به دو منطقى است.

دو: به حد ضرر زمانی پایبند باشید

دقت داشته باشید که به دید نوسانى هم با سهم بمانید، در واقع در معاملات نوسانى باید هم حد ضرر قیمتى و هم حد ضرر زمانى را رعایت کنید. به این معنى که اگر پیش بینى کردید که سهم در بازه یک هفته به شما سود خواهد داد، پس از تمام شدن این زمان چه سهم تان به سودسازى رسید و چه نرسید از آن خارج شوید.

سه: میانگین کم نکنید

نکته ى دیگر این است که در صورتى که سهمى که به دید نوسانى خریدید به حد ضرر رسید باید آن را بفروشید و میانگین کم کردن یا خرید پله در این نوع معاملات معنایى ندارد.

چطور سرمایه خود را در انواع معاملات تقسیم بندی کنیم؟

حالت اول: اگر بازار روند خنثی یا نزولی داشته باشد

در ادامه به شما خواهم گفت که سرمایه خودتان را چطور تقسیم کنید؛ در صورتى که بازار روند خنثى یا نزولى داشته باشد شما باید ٢٠ درصد از کل سرمایه تان را نقد نگه دارید و بقیه آن را به سهام کوتاه مدتى یا میان مدتی، بلند مدتى و نوسانى تقسیم کنید، ١۵ درصد از باقیمانده سرمایه تان را براى نوسان گیرى، ٣٠ درصد کوتاه مدتى یا میان مدتى و ٣۵ درصد آن را در سهام بلند مدتى سرمایه گذارى کنید، لازم به ذکر است درصد های گفته شده برای افراد با شخصیت های سرمایه گذاری مختلف، می تواند متفاوت باشد.

حالت دوم: اگر بازار روند صعودی داشته باشد

در صورتى که بازار صعودى باشد مى توانید ١٠ درصد از کل سرمایه را نقد نگه دارید و با ٢۵ درصد از آن نوسان گیرى کنید.

۴ ویژگی روحی نوسان گیر

ریسک پذیرى

ریسک معاملات نوسانى به نسبت بقیه معاملات بالاتر است بنابراین فقط در صورتى که فرد ریسک پذیرى هستید به سراغ این معاملات بروید.

در نوسان گیرى عاملى که مى تواند بسیار به شما آسیب بزند این است که در صورتى که سهم شما به سود پیش بینى شده نرسید طمع بورزید و سهم تان را نفروشید، بنابراین حتما حد ضرر را رعایت کنید.

مسئولیت پذیرى

مسئولیت ۱۰۰% معاملات خود را بپذیرید، در صورتى که در تحلیل تان اشتباه کردید اشتباه خود را بپذیرید و سعى کنید آن را رفع کنید.

داشتن استراتژى

در ادامه درباره اینکه استراتژى نوسان گیرى چه باشد بحث خواهیم کرد.

نکات مهم در تعیین استراتژی نوسان گیری

تشخیص سهام مستعد نوسان

معمولا براى نوسان گیرى سهام شرکت هاى کوچک را خریدارى مى کنیم، براى تشخیص این شرکت ها مى توانید از فیلتر زیر استفاده کنید، منظور از شرکت هاى کوچک آن است که ارزش بازار سهام بین ٢٠٠-۵٠٠ میلیارد باشد.

فیلتر شرکت های زیر ۵۰ میلیارد تومان

تعیین نقاط ورود و خروج به سهم

تسلط کافی بر مباحث تکنیکال تا نقاطی مناسبی برای ورود به سهم پیدا کنیم و از سوی دیگر در بهترین مکان از چگونه استراتژی معاملاتی خوب داشته باشیم سهم خارج شویم.

سرعت عمل در خرید و فروش

در نوسان گیری به علت آنکه نهایتا ۱۰ درصد سود قرار است از بازار بگیریم بنابراین مهم است که سهم را حتی ۲-۳ درصد پایین تر بخریم و به همین منظور باید سرعت عمل لازم را برای معاملات خود داشته باشیم.

در تمام تایم بازار باید سهام را چک کنید.

هر استراتژی ای که بخواهید تعیین کنید، باید در تمام تایم بازار آنلاین باشید و تابلوی سهم را زیر نظر داشته باشید، یک نوسان گیر، یک موج سوار ماهر است.

برای نوسان گیری چه پارامترهایی باید بررسی شوند؟

١.در صورتى که قیمت پایانى و قیمت آخرین معامله یک فاصه یک درصدى یا بیشتر داشته باشند، الگوى ساعت مثبت اتفاق افتاده است و احتمال مى رود که سهم روز بعد هم مثبت باشد.

٢.حتما چک کنید که حجم مبناى سهم پر شده باشد این نشان از آن دارد که سهم در وضعیت قابل قبولی است.

٣.توجه کنید که حجم معاملات سهم بیش از دو برابر میانگین حجم ماه سهم باشد، این مورد نشان از آن دارد که سهم در منطقه ى مناسب تکنیکالى قرار دارد و براى نوسان گیرى ١٠ درصدى مناسب است.

فیلتر حجم مشکوک:

فیلتر تست شده می باشد و مشکلی ندارد، با توجه به اینکه فیلتر از دیتای ۳۰ روز گذشته استفاده می کند، ممکن است در دریافت دیتا از سایت سازمان بورس اختلال بوجود بیاید.

۴.سرانه خرید و فروش را به دست بیاورید و دقت کنید که قدرت دست خریداران باشد. اگر سرانه خرید هر حقیقى بالاى ۵٠ میلیون باشد ملاک بسیار خوبی محسوب می شود.

یک نکته مهم

نوسان گیری بهتر است در صف خرید و صف چگونه استراتژی معاملاتی خوب داشته باشیم فروش انجام نشود مگر آن که، صف فروش در حال جمع آوری باشد.

نوسان گیران یا بازیگر سهم هستند که سرمایه سنگینی دارند یا سهامداران خرد حقیقی که سرمایه محدود دارند.

۶ راه شناسایی سهام مناسب نوسان گیری

یک: سهامی که در صف فروش، حجم بالایی می خورند و اصطلاح صف فروش آن ها در حال جمع شدن است.

دو: سهامی که نزدیک بازه سال خود هستند، سهام مناسبی برای نوسان گیری می باشند.

سه: راه دیگر شناخت سهم مناسب براى نوسان گیرى آن است که به لیدر هر گروه نگاه کنیم و اگر لیدر رشد مناسبى داشته باشد انتظار مى رود بقیه هم گروه هاى سهم هم رشد داشته باشند.

چهار: گروه پیشتاز بازار را شناسایى کنید به این صورت که چند روز متوالى سهام فیلتر پول هوشمند را بررسى کنید سهام پر تکرار احتمالا به ما گروه پیشتاز را نشان خواهند داد.

پنج: راه دیگر آن است که سهام وابسته را پیدا کنید به عنوان مثال سهم جهرم و فسا سهام وابسته هستند به این معنى که در صورتى که یکى از آنها رشد داشته باشد سهم دیگر نیز رشد خواهد کرد.

شش: سهامی که ورود پول در آن ها اتفاق می افتد ولی قیمت پایانی آن ها مثبت نمی شود.

تشخیص سهام وابسته نیاز به تجربه دارد.

شش: همچنین سهامى که در یک روز معاملاتى از مثبت به منفى یا از منفى به مثبت مى روند هم مستعد نوسان گیرى هستند.

در ادامه فیلترها و راهکارهای دیگری را نیز معرفی می کنیم.

فرمول طلایی چرتکه در نوسان گیری

مدتی است از شهریور ماه ۹۹، از فرمول خاصی در آکادمی چرتکه، برای نوسان گیری استفاده می کنیم، که در فیلم زیر به طور خلاصه و کامل توضیح داده ایم.

مراحل ساخت استراتژی معاملاتی در بورس ایران

داشتن استراتژی معاملاتی در بورس ایران برای هر سرمایه گذتری لازم و ضروری است. همانطور که همه ما می­دانیم موفقیت در گرو برنامه ­ریزی و مداومت در اجراست. حرفه معامله­ گری نیز از همین قاعده پیروی می­کند. به بیان ساده معامله گری موفق می­شود که برای انجام معاملات و تغییرات و رفتارهای پیش بینی­ نشده بازار بورس، برنامه و استراتژی داشته باشد و بتواند آنها را مدیریت کند.

داشتن یک برنامه مکتوب و مدون، به تمامی سازوکارهای معامله­ گر نظم می ­بخشد و موجب حفظ سرمایه او می­شود. چنانچه معامله ­گر بدون استراتژی دست به معامله بزند، ممکن است در اثر هیجانات و جو حاکم بر بازار، کل سرمایه خود را از دست بدهد. در این مقاله قصد داریم مراحل تدوین استراتژی معاملاتی در بورس ایران را شرح دهیم. اگر می­ خواهید استراتژی معاملاتی خود را طراحی کنید، پیشنهاد می­کنیم تا انتهای مقاله ما را همراهی کنید.

مرحله اول: استراتژی شخصی خود را بنا کنید

در ابتدای کار باید استراتژی منحصر به­ فرد خود را بسازید. اگر استراتژی معاملاتی در بورس ایران را طبق شناختی که از توانمندی، روحیات، عقاید و سبک معاملاتی دلخواهتان بنا کنید، میزان کیفیت و موفقیت در معاملات خود را بالا خواهید برد. ممکن است بخواهید این مرحله را نادیده بگیرید و از استراتژی معاملاتی سایر افراد استفاده کنید، اما باید بدانید هیچ کدام از آن استراتژی­ های آماده­ ای که موفقیت­ آمیز به نظر می­رسند، به اندازه استراتژی شخصی شما، برایتان کارایی ندارند. زیرا هر استراتژی بسته به مهارت و دانش فرد، نتیجه بخش است. ممکن است یک استراتژی برای یک فرد ریسک ­پذیر عالی عمل کند اما برای فردی که محافظه­ کارانه معامله می کند، چیزی جز زیان به همراه نداشته باشد.

مرحله دوم: بازه زمانی را متناسب با شخصیتتان انتخاب کنید

در قدم اول طراحی استراتژی معاملاتی در بورس ایران بایستی بازه زمانی مناسب خود را مشخص کنید. انتخاب بازه زمانی به تجربه و نوع معاملات شما وابسته است. تمایل دارید در بازه ­های زمانی کوتاه مدت معامله کنید یا میان مدت را ترجیح می­دهید؟ شاید هم به معامله در بازه بلند مدت علاقه دارید. شما باید بازه زمانی را متناسب با سبک زندگی­تان و وقتی که برای معامله صرف می­ کنید انتخاب کنید تا دچار اختلال و فشردگی کارهایتان نشود. در نرم افزارهای تحلیل تکنیکال، بازه زمانی از یک دقیقه تا یک ماه بسته به انتخاب شما، قابل تغییر می باشد.

اگر تمایل دارید معامله و سرمایه گذاری در بورس شغل اول شما باشد، بازه زمانی کوتاه مدت مناسب شماست و بایستی مرتبا نمودارها را بررسی کنید. اگر نمی ­توانید این مقدار هیجان روزانه را تحمل کنید، بهتر است در کوتاه مدت معامله نکنید و استراتژی معاملاتی در بورس ایران را در بازه­ های بزرگتر اتخاذ کنید. اگر دوست دارید روی نمودارهای هفتگی معامله کنید بازه زمانی میان مدت انتخاب مناسبی است. اگر هم صبور هستید و دیدگاه دوراندیشی دارید، انتخاب بازه زمانی بلند مدت گزینه خوبی است.

به یاد داشته باشید انتخاب بازه زمانی می­تواند مستقیما روی ابعاد معاملات شما تاثیر بگذارد و در کنترل ریسک شما دخیل باشد. بنابراین بایستی با دقت و شناخت کافی آن را انتخاب کنید.

پیشنهاد می کنم مقاله استراتژی مدیریت ریسک در معاملات بورس را مطالعه کنید

مرحله سوم: با استفاده از ابزارهای تحلیل بنیادی و تکنیکال، روند بازار را مشخص کنید

اینکه بتوانید روند کلی بازار و صعودی یا نزولی بودن آن را تشخیص دهید، کار مشکلی است. اما می­ توانید برای تدوین استراتژی معاملاتی در بورس ایران با استفاده از ابزارهای تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال، روند بازار را مشخص کنید. فقط کافی است با این ابزارها آشنا شوید. تشخیص روند بازار به شما کمک می­کند اطلاعاتی در مورد قیمت آینده نمادها داشته باشید و با اطمینان بیشتری دست به خرید و فروش سهام بزنید.

تحلیل بنیادی یک روش تجزیه و تحلیل برای شناسایی ارزش ذاتی سهام یا اوراق بهادار است. این تحلیل با استفاده از موارد موثر بر ارزش سهام یا اوراق بهادار مانند وضعیت مالی شرکت، حاشیه سود و… انجام می ­شود. هدف اصلی آن کشف ارزشی است که قابل مقایسه با قیمت فعلی باشد و نهایتا معامله ­گر بتواند با استفاده از آن، برای خرید و فروش سرمایه خود تصمیم بگیرد.

تحلیل تکنیکال به روش پیش ­بینی رفتار احتمالی نمودار با استفاده از تجزیه و تحلیل داده­ های گذشته مانند قیمت، نوسانات، حجم معاملات و… گفته می شود. تحلیل تکنیکال در تمامی بازارهای سرمایه اعم از بازار بورس اوراق بهادار، بازار ارزهای خارجی، بازار طلا و فلزات ارزشمند و بازار مسکن که بر پایه عرضه و تقاضا فعالیت می­ کنند، کاربرد دارد.

پیشنهاد می‌کنم حتما مقاله استراتژی گپ و اسکالپ در بورس (Gap & Scalp) را بخوانید

مرحله چهارم: میزان ریسک پذیری­تان را مشخص کنید

به گفته بنجامین گراهام که سرمایه­ گذاری معروف در دهه 60 میلادی بود، یک سرمایه­ گذاری موفق مدیریت ریسک است نه اجتناب از آن. یک معامله­ گر مبتدی فکر می­ کند هر چه ریسک بیشتری را تحمل کند، سود بیشتری کسب می­کند، در صورتی که این یک ذهنیت اشتباه است. سرمایه­ گذاران زبده فقط زمانی وارد معامله می­شوند که ریسک سرمایه­ گذاری خود را در پایین ­ترین میزان ممکن پیش­بینی کنند. در واقع آنها دارای شخصیتی محتاط و ریسک گریز هستند و وارد معاملاتی می­ شوند که احتمال موفقیت در آن بسیار بیشتر از احتمال شکست است. پس نباید در بازار بورس عجله کرد و ممکن است به دلیل شرایط نابسامان بازار نیاز باشد مدت زیادی منتظر ماند و پس از اینکه بازار شرایط متعادلی پیدا کرد وارد بازار شد.

حواستان باشد در این مرحله از ساخت استراتژی معاملاتی در بورس ایران، میزان ریسک معاملاتتان را یا براساس درصدی از حجم کل سرمایه و یا براساس تحلیل تکنیکال، تعیین کنید. با تعیین میزان ریسک، هنگام رسیدن به حد ضرر می­توانید تصمیم درستی در معاملاتتان بگیرید.

پیشنهاد می کنم مقاله روش ارسال سفارش آنلاین و آفلاین در بورس را مطالعه کنید

مرحله پنجم: تخصیص میزان سرمایه خود را مشخص کنید

این مرحله دارای رابطه تنگاتنگی با مرحله قبل دارد. شما باید در این مرحله میزان سرمایه­ ای که می­ خواهید به خرید سهام تخصیص دهید را مشخص کنید. علاوه ­بر این بایستی پتانسیل ­های موجود در سرمایه ­گذاری را مشخص کنید.

پیشنهاد می کنم مقاله ترس و طمع در بورس (آموزش شاخص ترس و طمع) را مطالعه کنید

مرحله ششم: نقاط بهینه ورود و خروج سرمایه را تعیین کنید

در این مرحله از تدوین استراتژی معاملاتی در بورس ایران، تشخیص درست نقاط ورود و خروج از سهام می­تواند تاثیر بسزایی در سودآوری شما بگذارد. شما می ­توانید با استفاده از ابزارهای گوناگون تکنیکالی نقاط بهینه را مشخص کنید. علاوه­ بر آن باید برای تعیین قیمت خرید سهام، از روند حرکتی سهام و رفتار خریداران و فروشندگان بازار بورس اطلاع داشته باشید تا بتوانید با اطمینان کامل سهامی را معامله کنید. برای تعیین قیمت فروش هم می­توانید از مقاومت ­های داینامیک و استاتیک در بازار بورس بهره ببرید.

معامله­ گران مبتدی به محض اینکه یک موقعیت معاملاتی را شناسایی می­ کنند، تمایل دارند زودتر به آن ورود کنند و از منافع آن بهره ببرند ولی معامله گران حرفه­ ای ابتدا موقعیت را بررسی می ­کنند و با پیدا کردن نقاط بهینه و طبق استراتژی معملاتی در بورس ایران، وارد معامله می ­شوند. بنابراین هر چقدر هم یک سهام با ارزش باشد، باید قیمت مناسب آن را بررسی کنید و برای ورود و خروج آن از استراتژی معاملاتی خود استفاده کنید.

پیشنهاد می کنم مقاله آموزش فیلتر نویسی در سایت دیده بان بورس را مطالعه کنید

مرحله هفتم: حد سود و حد ضرر را در استراتژی معاملاتی در بورس ایران تعیین کنید

در بازار بورس شاهد نوسان قیمت­ها هستیم. بارها پیش آمده که یک گزینه سرمایه­ گذاری توجه زیادی را به خود جلب کرده و بسیار مناسب معامله بوده، اما بعد از چند دقیقه تبدیل به یک گزینه بی­ اهمیت شده و پیش­بینی بسیاری از تحلیل­گران را نقض کرده است. گاهی اوقات رسانه­های خبری، شایعات، رویدادهای سیاسی و اقتصادی می ­توانند موجب تغییراتی در قیمت سهام در بازار بورس شوند. به این ترتیب سرمایه گذاران بایستی حد ضرر و حد سود برای خود تعیین کنند.

اینکه یک حد پیش فرض برای حد ضرر و حد سود خود در نظر بگیرید یک کار ناشیانه محسوب می ­شود و منطقی نیست. در تدوین استراتژی معاملاتی در بورس ایران بایستی نکاتی حرفه ­ای و منطقی برای تعیین حد سود و حد ضرر خود مشخص کنید. حد سود محدوده­ ای از قیمت است که معامله­ گر براساس تحلیل بازار بورس، آن را مناسب ذخیره سود و خروج از سهام می­داند. اگر قیمت سهام برخلاف پیش بینی های معامله­ گر رشد منفی داشته باشد، می بایست حد ضرر فعال شود و سرمایه گذار این مورد را مدنظر قرار دهد.

اگر میزان ریسک سرمایه ­گذاری خود را مشخص کنید، می­توانید با رسیدن به حد سود و حد ضرر طبق استراتژی معاملاتی خود تصمیم درستی بگیرید.

پیشنهاد می کنم مقاله آموزش کار با اندیکاتور MFI را مطالعه کنید

مرحله هشتم: استراتژی معاملاتی خود را بیازمایید

در این مرحله باید استراتژی معاملاتی خود را تست کنید. می­توانید از طریق یک حساب آزمایشی این کار را انجام دهید. بعد از تست استراتژی­تان در انواع سناریوها، نوبت تست در حساب­های واقعی می­رسد.

می‌­توانید با استفاده از گزینه آزمونگر موجود در بسیاری از نرم ­افزارهای تحلیلی، عملکرد استراتژی معاملاتی‌­تان را طبق داده­ های گذشته ارزیابی کنید. برای نمونه خرید سهام در سه ماه گذشته و سایر مستندات را وارد نرم افزار کنید، سپس آن مراحلی را که تا اینجا در استراتژی‌­تان مکتوب کردید را اعمال کنید و عملکرد معاملاتی خود را ارزیابی کنید.

یه خاطر داشته باشید که بعد از تدوین استراتژی معاملاتی در بورس ایران، معاملات­تان را طبق اصول و ضوابطی که تعیین کردید اجرا کنید و هیچگاه آنها را زیر پا نگذارید.

پیشنهاد می کنم مقاله مهم­ترین دلیل زیان در بورس چیست؟ را مطالعه کنید

مرحله نهم: نتایج آزمایش استراتژی‌­تان را تحلیل کنید

اگر متوجه شدید که استراتژی معاملاتی‌­تان مشکل دارد، ایراد کار را پیدا کنید و دوباره استراتژی را آزمایش کنید. نتایج بدست آمده از استراتژی را تحلیل کنید تا تغییرات لازم را اعمال کنید. معاملاتی که طبق استراتژی خود انجام می ­دهید و ضرر می­کنید، نشانگر خطاهای موجود در استراتژی شما هستند. این خطاها را حذف کنید و پس از آن چند بار استراتژی طراحی شده را آزمایش کنید. هر بار مقداری از آن بهینه می­شود و کارایی­ آن افزایش پیدا می­کند.

پیشنهاد می کنم مقاله کاربردی آموزش کار با اندیکاتور فیبوناچی در بورس را مطالعه نمایید

مرحله دهم: به استراتژی معاملاتی خود وفادار بمانید

پس از اینکه استراتژی معاملاتی در بورس ایران را طراحی کردید، باید آن را در عمل پیاده­ سازی کنید. ممکن است دشوار به نظر بیاید که در میان نوسانات بازار بتوان به استراتژی خود پایبند ماند اما واقعیت این است که حتی معامله­ گران حرفه­ ای که در بازار بورس شکست می­خورند، در زمان اجرای استراتژی خود همه مهارت­ها و آموخته‌­های خود را فراموش می‌کنند یا نسبت به آنها بی‌توجه‌اند. یادتان باشد احساسات هیچ جایگاهی در استراتژی ندارد.

اگر بتوانید به استراتژی که متناسب با چهارچوب، قوانین و منطق شخصی خود طراحی کرده‌­اید، وفادار بمانید و معاملات خود را براساس آن انجام دهید، حرفه معامله­گری همچون یک حرفه پولساز جای خودش را در زندگی­تان باز می­کند. هیچ استراتژی معاملاتی برای شما نتیجه­ بخش نخواهد بود مگر اینکه طبق اصول و قوانین، آن را اجرا کنید.

پیشنهاد ویژه ثروت آفرین : محصول فیلتر پول هوشمند

جمع­ بندی

طراحی و تدوین یک استراتژی معاملاتی در بورس ایران، باید در صدر اولویت­های یک معامله­ گر قرار بگیرد. اینکه معامله­ گر بدون هیچ استراتژی مکتوب و فقط تحت تاثیر جو حاکم بر بازار یا با پیروی از استراتژی سایر معامله­ گران وارد معامله شود، دچار سردرگمی می­شود و با شکست و ضرر و زیان در بازار بورس مواجه می‌­شود. به همین دلیل هر معامله­ گر باید متناسب با روحیه و مهارت‌های منحصر به ­­فرد خودش یک استراتژی معاملاتی برای خود طراحی کند. یادگیری مهارت‌­ها و آموزش­های لازم بازار سرمایه و تحلیل بنیادی و تکنیکال، تعیین بازه زمانی، شناسایی روند، تشخیص نقاط ورود و خروج بازار همگی عواملی هستند که به استراتژی معاملاتی سرمایه­ گذار بستگی دارد.

استراتژی معاملاتی در بورس کمک می کند بی جهت وارد بازار نشوید. گاهی اوقات نیاز هست فقط بازار را رصد کنید و سرمایه خود را در خطر قرار ندهید. داشتن استراتژی معاملاتی در بورس ایران کمک می کند در زمان هایی که بازار نابسامان است وارد بازار نشوید. در بازار ایران گاهی اوقات ممکن است حتی 3 یا 4 ماه نیاز باشد بازار رصد شود و در زمان مناسب و پس از متعادل شدن بازار نسبت به خرید سهم اقدام شود. استراتژی معاملاتی درست و بهینه می­تواند به عنوان چراغ راه معامله­ گر عمل کند.

امیدواریم با مطالعه مقاله استراتژی معاملاتی در بورس ایران توانسته باشیم حق مطلب را ادا کنیم و شما متوجه اهمیت تدوین استراتژی معاملاتی در بورس ایران شده باشید.

چگونه معامله گر حرفه ای فارکس شویم؟

همه افرادی که در بازارهای مالی فعالیت می کنند لزوما موفق نیستند افرادی در بازارهای مالی موفق خواهند شد که حرفه ای عمل کنند.در این مقاله به شما آموزش می دهیم چگونه به یک معامله گر حرفه ای فارکس تبدیل شوید.

موفقیت در فارکس چگونه است؟

امروزه بسیاری از افراد از سرتاسر دنیا در بازارهای مالی مشغول به فعالیت هستند و با سرمایه گذاری در این بازارها برای دستیابی به درآمد بیشتر تلاش می کنند.فارکس یک بازار مالی است که تجارت در آن برای همه افراد امکان پذیر و دردسترس می باشد.

همه افرادی که در بازارهای مالی مانند بازار فارکس مشغول به فعالیت هستند لزوما موفق نیستند و نمی توانند با فعالیت در این بازارهای مالی درآمدی داشته باشند،چه بسا کسانی که کل سرمایه خود را وارد بازارهای مالی می کنند اما با شکست و از دست دادن سرمایه خود از آن خارج خواهند شد.

بسیاری از افرادی که وارد بازارهای مالی مانند بازار فارکس می شوند انتظار دارند در مدت زمان کوتاهی به یک معامله گر حرفه ای فارکس تبدیل شوند و سودهای کلان به دست آورند.اما موفقیت و حرفه ای شدن در هر زمینه مستلزم تلاش و زمان کافی است و هیچکس نمی تواند بدون پشتکار در کاری به موفقیت برسد.

اگر شما زندگینامه افراد موفق را چه در زمینه بازار فارکس و چه در زمینه های دیگر مطالعه کنید متوجه خواهید شد همه آنها گذشته ای سخت را پشت سر گذاشته اند و تلاش و پشتکار زیادی برای مقابله با مشکلات و موانع سر راهشان و دستیابی به موفقیت داشته اند.

بنابراین به یاد داشته باشید که اگر می خواهید به یک معامله گر حرفه ای فارکس تبدیل شوید باید خود را برای مقابله با شکست ها و مشکلات معتدد که ممکن است سر راه شما قرار بگیرد آماده کنید و بتوانید به خوبی از آنها عبور کنید تا در نهایت از یک معامله گر مبتدی و آماتور به یک معامله گر حرفه ای فارکس تبدیل شوید.

در نتیجه اگر شما فردی هستید که به تازگی وارد بازار فارکس شده اید نباید انتظار داشته باشید که سودهای بسیار زیادی به دست آورید،شما باید از صفر شروع کنید و فارکس را یاد بگیرید که این کار شاید ماه ها یا سال ها طول بکشد،بنابراین اگر شما شخصیتی دارید که نمی توانید یک مدت طولانی صبور باشید از ورود به بازار فارکس صرف نظر کنید.

چگونه معامله گر حرفه ای فارکس شویم؟

افراد در زمینه ای موفق خواهند شد که به آن علاقه مند باشند،زیرا علاقه انگیزه را در افراد افزایش می دهد و باعث می شود تلاش بیشتری برای دستیابی به زمینه ای که به آن علاقه مند هستند داشته باشند.

بنابراین اگر می خواهید در بازار فارکس موفق شوید باید به آن علاقه داشته باشید،اگر بدون علاقه و صرفا بخاطر درآمدزایی و ثروتمند شدن می خواهید وارد بازار فارکس شوید احتمال اینکه به یک معامله گر حرفه ای فارکس تبدیل شوید بسیار کاهش می یابد.

ممکن است عقیده داشته باشید ثروتمند شدن و پول می تواند برای شما انگیزه به وجود آورد اما به شما اطمینان می دهیم اگر علاقه به کاری که می خواهید انجام دهید نداشته باشید در اولین دشواری و شکستی که سد راه شما قرار گیرد انگیزه خود را از دست می دهید و ادامه نخواهید داد.

بنابراین پیش از اینکه وارد بازار فارکس شوید با خود روراست باشید و به این نتیجه برسید که آیا به فعالیت در بازارهای مالی علاقه دارید یا فقط می خواهید ثروتمند شوید،اگر علاقه به این کار علاقه دارید فعالیت خود را شروع کنید اما اگر علاقه ای ندارید مطمئن باشید راه های بهتری برای ثروتمند شدن برای شما وجود دارد.

پس از اینکه از علاقه خود آگاه شدید و تصمیم گرفتید وارد بازار فارکس شوید نباید در بدو ورود خود به این بازار شروع به انجام معاملات کنید بلکه باید یک بازه زمانی طولانی را صرف یادگیری کنید،شما باید با تمام اصطلاحات این بازار آشنایی داشته باشید و با شناخت کافی وارد بازار فارکس شوید.

یادگیری فارکس دشوار نیست و منابع بسیار زیادی برای یادگیری این بازار وجود دارد که می توانید از آنها استفاده کنید کافی است در اینترنت کلمه آموزش فارکس را جستجو کنید با صفحات بسیار زیادی روبرو خواهید شد که صفر تا صد فارکس را به شما آموزش می دهند و می توانید با مطالعه به صورت خودآموز به شناخت کافی برسید.

پس از اینکه فارکس را به طور کامل یاد گرفته و به شناخت کافی از آن رسیده اید نیز نباید وارد معامله شوید بلکه باید در حساب های آزمایشی به نام حساب دمو که رایگان هستند و در اختیار تمام معامله گران از سمت کارگزاری ها قرار می گیرد استفاده کنید و در این حساب های آزمایشی مهارت خود را بالا ببرید و استراتژی معاملاتی خود را انتخاب کنید.

زمانی که به شناخت کافی از بازار فارکس رسیده و مهارت خود را افزایش دادید می توانید وارد بازار فارکس شوید و معاملات واقعی را انجام دهید،البته به این نکته دقت کنید در این زمان نیز شما نمی توانید انتظار داشته باشید معاملات موفق انجام دهید ممکن است شما در ابتدای کار خود ضررهای زیادی را متحمل شوید و سود زیادی به دست نیاورید.

بنابراین باید در انجام معاملات خود صبور باشید و با انجام معاملات با سرمایه پایین ریسک زیادی نکنید تا تجربه کافی از معامله گری را به دست آورید و مهارت های مهم مانند مدیریت ریسک و کنترل احساسات را فرا بگیرید تا کم کم به یک معامله گر حرفه ای فارکس موفق تبدیل شوید.

یکی از مهم ترین عواملی که باعث موفقیت شما در بازار فارکس می شود تعیین هدف است،شما باید نسبت به هدف خود از انجام معاملات در بازار فارکس آگاهی داشته باشید و سپس برای دستیابی به آنها تلاش کنید،در نرم افزارهای معاملاتی ابزارهای مختلفی وجود دارد که می تواند به شما در جهت دستیابی به اهدافتان کمک کند که می توانید از آن ها استفاده کنید.

زمانی که هدف خود از فعالیت در بازار فارکس را بدانید می توانید یک برنامه معاملاتی برای خود ایجاد کنید که می تواند در دستیابی شما به اهدافتان و موفقیت در بازار فارکس کمک دهنده باشد.بنابراین ابتدا هدف خود را تعیین کنید و سپس با ایجاد یک برنامه معاملاتی دقیق برای دستیابی به موفقیت و تبدیل شدن به یک معامله گر حرفه ای فارکس تلاش کنید.

رویکرد معامله گران حرفه ای چگونه است؟

مطمئنا رویکرد یک معامله گر حرفه ای فارکس با معامله گر آماتور و مبتدی در بازار فارکس که نمی تواند سودهای زیادی به دست آورد کاملا متفاوت است و این تفاوت باعث موفقیت معامله گر حرفه ای فارکس و عدم موفقیت معامله گر مبتدی می شود.

معامله گر مبتدی معمولا نمی تواند به راحتی فرصت های معاملاتی را از نمودارهای خود دریافت کند و این کار برای او بسیار پیچیده و دشوار می شود.اما معامله گر حرفه ای فارکس به راحتی و طبق روال رایج نمودارها را مشاهده می کند و می تواند فرصت های معاملاتی سودآور را پیدا کند و سپس وارد معامله می شود و با موفقیت یک معامله سودآور انجام می دهد.

معمولا معامله گر حرفه ای فارکس در معاملات بلندمدت موفق می شود و از این طریق می تواند سودهای کلانی به دست آورد اما معامله گر آماتور نهایتا می تواند در معاملات کوتاه مدت موفق شود و سودهای ناچیزی به دست آورد.

به یاد داشته باشید که هر کسی می تواند در معاملات کوتاه مدت به صورت شانسی موفق شود اما هدف شما برای تبدیل شدن به یک معمله گر حرفه ای فارکس باید موفقیت در معاملات بلندمدت باشد تا بتوانید سودهای کلانی به دست آورید و رویکردی مانند یک معامله گر حرفه ای فارکس داشته باشید.

درواقع معامله گر حرفه ای فارکس باید صبر داشته باشد تا شرایط بازار برای انجام معامله مناسب شود و فرصت های معاملاتی در اختیار او قرار بگیرد و سپس وارد معامله شوند،به عبارتی آنها هوشمندانه عمل خواهند کرد و هرگز زمان خود را برای انجام معاملات بی ارزش صرف نمی کند.

بنابراین معامله گران حرفه ای برای ورود به معاملات صبور هستند و وارد معاملاتی که سودهای ناچیزی خواهند داشت نمی شوند،پس اگر می خواهید رویکردی مانند یک معامله گر حرفه ای فارکس داشته باشید باید برای ورود به معاملات شکیبا باشید و پیش از ورود به یک معامله فکر کنید و به این نتیجه برسید که ارزش دارد یا خیر.

مدت حرفه ای شدن چه میزان است؟

درواقع یک پاسخ واحد برای این سوال که چه مدت زمان برای تبدیل شدن به یک معامله گر حرفه ای فارکس نیاز است وجود ندارد.زیرا کاملا بستگی به میزان یادگیری افراد دارد،ممکن است یک نفر در مدت چندماه به شناخت کافی از بازار فارکس برسد اما یک نفر بعد از چندسال نیز نتواند به خوبی با این بازار آشنا شود.

یک مسیر کلی برای یادگیری بازار فارکس برای تبدیل شدن به یک معاله گر حرفه ای فارکس وجود دارد که همه باید آن را طی کنند و مدت زمان آن بستگی به فردی دارد که می خواهد یادگیری را شروع کند و کاملا متفاوت است.

زمانی که شما یادگیری را شروع کنید در ابتدا به این نتیجه خواهید رسید که به این کار علاقه مند هستید و انگیزه کافی برای ادامه راه را دارید یا خیر و می توانید چگونه استراتژی معاملاتی خوب داشته باشیم تصمیم بگیرید می خواهید زمان خود صرف این کار کنید یا صرف نظر می کنید و از بازار خارج خواهید شد.

اگر به این نتیجه برسید که به فعالیت در بازار فارکس علاقه مند هستید و انگیز لازم برای تبدیل شدن به یک معامله گر حرفه ای فارکس را دارید می توانید یادگیری را به طور کامل شروع کنید که برای این کار نیاز دارید یک بازه زمانی را صرف مطالعه کتاب ها و منابع آموزش فارکس کنید،حال به خود شما بستگی دارد که این منابع را در چه مدت زمانی مطالعه کرده و یاد بگیرید.

البته به این نکته دقت داشته باشید که شما نباید این کتاب ها و مقاله های آموزش فارکس را فقط برای رفع تکلیف خود مطالعه کنید بلکه باید مطلبی که مطالعه می کنید را به خوبی یاد بگیرید و با اصطلاحات آن به طور کامل آشنا شوید تا به شناخت کافی از بازار فارکس دست یابید.

زمانی که شما به شناخت کافی از بازار فارکس رسیدید می توانید از ابزارهای مختلف این بازار استفاده کنید و یاد بگیرید چگونه روندها را شناسایی کنید و از نمودارهای خود فرصت های معاملاتی به دست آورید تا معاملات موفقیت آمیزی انجام دهید.

سپس باید یک حساب آزمایشی برای خود افتتاح کنید و در آن معامله انجام دهید و از استراتژی های مختلف استفاده کنید تا استراتژی مناسب خود را پیدا کنید و در آینده در معاملات واقعی خود از آن استفاده کنید.پس از اینکه سیستمی که با شما سازگاری دارد را پیدا کردید می توانید وارد مرحله بعد شوید.

به یاد داشته باشید که مرحله اول بسیار اهمیت دارد و شما باید حتما یک بازه زمانی را چگونه استراتژی معاملاتی خوب داشته باشیم برای شناخت بازاری که می خواهید در آن مشغول به فعالیت شوید صرف کنید،اگر این مرحله را پشت گوش اندازید و زمان کافی برای آن صرف نکنید به بهانه اینکه می خواهید زودتر وارد معامله شوید و سود کسب کنید هرگز موفق نخواهید شد.

بسیاری از معامله گران که مرحله اول را به طور صحیح پشت سر نگذاشته اند در مراحل بعدی درجا زده یا شکست خورد اند.بنابراین حتما به مرحله اول اهمیت دهید و پس از اینکه به طور صحیح و کامل آن را پشت سر گذاشتید وارد مرحله بعدی شوید.

مرحله بعدی این است که وارد یک معامله واقعی اما با سرمایه بسیار کم شوید زیرا ممکن است در ابتدای کار خود دچار ضرر شوید و نباید ریسک زیادی کنید،در این زمان شما می توانید با انجام معاملات کوچک تجربه به دست آورید و معامله گری را به طور واقعی یاد بگیرید.

در این مرحله شما می توانید در زمان آزاد خود زندگینامه افراد حرفه ای در بازار فارکس را مطالعه کنید و با الگوبرداری از آنها در انجام معاملات خود معاملات موفقیت آمیز انجام دهید و تلاش کنید با الگوبرداری از رویکرد آنها تبدیل به معامله گر حرفه ای فارکس شوید.

همچنین در این مرحله شما باید تجزیه تحلیل معاملات خود را یاد بگیرید و اگر در چند معامله به صورت متوالی موفق شده اید اما ناگهان با شکست مواجه شدید با تحلیل از دلیل آن آگاهی داشته باشید تا در معاملات بعدی خود اشتباهات خود را تکرار نکنید.

شما در انجام معاملات خود ممکن است دچار احساسات مختلف شوید بنابراین باید مهارت کنترل احساسات را یاد بگیرید و تلاش کنید احساسات منفی را در زمان انجام معاملات از خود دور کنید و احساسات مثبت را در خود افزایش دهید.

مدیریت ریسک نیز از اهمیت بالایی برخوردار است و اگر می خواهید از سرمایه ای که وارد بازار مالی می کنید محافظت کنید باید مهارت مدیریت سرمایه و ریسک را یاد بگیرید.به عبارتی مدیریت ریسک به این معناست که تمایل دارید در مقابل دستیابی به سود چه میزان ضرر متحمل شوید و به همین دلیل بسیار مهم است.

در مرحله بعدی شما یاد خواهید گرفت چگونه یک سیستم شخصی برای خود بسازید و می توانید سود به دست آورید اما در این مرحله نیز باید تلاش کنید مهارت خود را افزایش دهید و نظم و انضباط را در انجام معاملات خود یاد بگیرید.

اگر شما توانسته باشید این مراحل را به خوبی پشت سر بگذارید بدان معناست که برای تبدیل شدن به معامله گر حرفه ای فارکس آماده هستید و می توانید و در این زمان می دانید که معاملات بعدی خود را چگونه انجام دهید که موفقیت آمیزتر باشند و سودهای بیشتری به دست آورید.

فارکس یار

تبدیل شدن به یک معامله گر تمام وقت یا کسی که شغل اصلی آن معامله گری در بازار فارکس می باشد، چیزی است که تقریبا همه آرزوی رسیدن به آن را دارند. اما تعداد کمی می توانند به این هدف دست یابند.

اگر شما واقعا قصد دارید که یک معامله گر حرفه ای تمام وقت شوید باید نگرش خودتون رو نسبت به بازار تغییر داده و ذهن بیمارگونه ای که در خصوص انجام معاملات داشته اید را بهبود بخشید. و یک انضباط معاملاتی برای خود بوجود آورید. همچنین این مهم است که باور کنید هیچگونه گوی سحر و جادو و یا جام مقدسی در خصوص استراتژی های معاملاتی وجود نخواهد داشت، چیزی که شاید در سایر وب سایتهایی که در زمینه فارکس فعالیت می کنند خوانده و دیده باشید.

باید این نکته را خاطر نشان کنم که هیچ تضمین و گارانتی در مورد سیستمهای معاملاتی وجود نخواهد داشت که در ماه بعد نیز 1 میلیون دلار کسب درآمد کنند.

اگر شما تمایل دارید که یک آموزش مختصر و مفید در خصوص کسب درآمد در بازار فارکس به صورت مستمر و منطقی داشته باشید، مطالبی که در ادامه خواهید خواند برای شما مفید خواهد بود. اما اگر اعتقاد دارید که این بازار پتانسیل آن را دارد که شما را یکشبه میلیونر کند، بهتر است که از خواندن ادامه مطالب منصرف شوید.

در اینجا برخی از مراحل مهمی که شما به آن نیاز دارید تا یک معامله گر حرفه ای و تمام وقت در بازار فارکس شوید ذکر گردیده است:

باخودتان واقع بین و صادق باشید

اولین چیزی که برای رسیدن به یک معامله گر حرفه ای یا تمام وقت در بازار فارکس مورد نیاز می باشد این است که با خود رو چگونه استراتژی معاملاتی خوب داشته باشیم راست و صادق باشید که اندازه حساب معاملاتی شما چقدر است و شما با چه میزان سرمایه انتظار چه میزان سود را خواهید داشت؟
بعنوان مثال اگر موجودی حساب معاملاتی شما 2000 دلار است (که این تقریبا کم است) شما باید سطح توقع خود را کمی پایین آورده و فقط با هدف افزایش موجودی حساب معامله نمایید، نه کسب درآمد.
شما باید فورا یاد بگیرید که نمی شود بیشتر از این ریسک کرد و راحت نشست و در هر معامله ضررهای سنگین داد. و اگر حساب معاملاتی شما نسبتا کوچک است شما مجبورید که حجم معاملات خود را کاهش دهید تا حسابتان را از نابودی حفظ کنید.
حساب معاملاتی کوچک یعنی اینکه شما باید حتما حجم معاملات کوچکی انتخاب نمایید، تا بتوانید به درستی رسیک معاملات را مدیریت نمایید، حداقل تا زمانی که حسابتان بتدریج رشد نماید.
بنابراین اولین و ساده ترین قدم برای رسیدن به یک معامله گر حرفه ای و تمام وقت بازار ارز این است که راحت بنشینید و به خود بگویید: "بسیارخب، من این مقدار پول در حسابم دارم و در صورتی که فلان مقدار در هر معامله ضرر کنم، احساس استرس و وحشت نخواهم داشت و می توانم این ضرر را براحتی جبران کنم. بنابراین حجم هر پوزیشن من فلان مقدار خواهد بود" سپس شما یک نقطه شروع بسیار خوبی را خواهید داشت.
شما نبایست در مورد دیر ثروتمند شدن و یا درآمد کم از بازار نگران باشید. حفظ تمرکز و خونسردی در ابتدای کار هر تریدر موفق بسیار بسیار مهم است و شما به هیچ عنوان نباید نگران کوچکی حسابتان باشید من به شما قول می دهم که با حفظ تمرکز منابع پول به سمت حساب شما سرازیر خواهند شد.
تریدرهایی که در ابتدای معاملات تاکید زیادی بر میزان پول خود دارند بازنده هستند و در نهایت بازار را با ضررهای هنگفت ترک خواهند کرد.

مطمئن شوید که دانش اولیه تجارت فارکس را میدانید

این بخش همیشه از لیست مطالبی که در خصوص آموزش تبدیل شدن به یک معامله گر حرفه ای است نادیده گرفته می شود. تعداد زیادی از معامله گران به من ایمیل می زنند و از اینکه حجم زیادی از پول خود را در معاملات فارکس از دست داده اند گله مند می باشند. وقتی از آنها در مورد نحوه معامله کردنشان سئوال می کنم، شگفت زده می شوم که آنها حتی اصول اولیه معامله کردن در بازار ارز را نمی دانند و با اعتماد به نفس بالایی اقدام به معامله می کنند.
بنابراین مطمئن شوید می دانید که بازار فارکس چیست؟ و چرا بوجود آمده است؟ و سبک تجارت عمومی در آن را بدانید قبل از آنکه با حساب واقعی کار کنید. شما می توانید در این خصوص از وب سایتهای آموزشی که در اینترنت فراوان وجود دارند و اصول مقدماتی ترید کردن چگونه استراتژی معاملاتی خوب داشته باشیم را آموزش می دهند استفاده نمایید. بزودی مطالب آموزشی مقدماتی نیز در همین وبسایت قرار خواهد گرفت.

استاد یک استراتژی معاملاتی موثر در بازار فارکس شوید

در این مرحله شما نیاز دارید که استاد یک استراتژی موثر معاملاتی شوید. تمرین و ممارست در بازه زمانی به شما اجازه می دهد که در یک استراتژی استاد شوید. وقتی در یک استراتژی معاملاتی به درجه استادی رسیدید و مالک آن شدید، سپس می توانید یک استراتژی دیگر را امتحان کرده و در آن نیز استاد شوید. این میتواند یک فرایند مستمر باشد برای توسعه سیستم معاملاتی نهایی شما.
اولین و بهترین استراتژی که در مرحله نخست می توانید آن را آموزش دیده و در آن به درجه استادی برسید "پرایس اکشنها" (Price actions) هستند.
اگر به شما می گویم که مجبورید یک استراتژی موفق را یاد بگیرید بخاطر این است که فرد دیگری توانسته آن را یاد گرفته و در آن به موفقیت برسد. و این سرعت شما را برای رسیدن به موفقیت بالاتر خواهد برد اگر نه شما می توانید یک استراتژی جدید از راه های بسیار طولانی تر برای خود خلق چگونه استراتژی معاملاتی خوب داشته باشیم نمایید.
انسانها همگی با هم متفاوت هستند. مغز و شخصیت هر انسانی با توجه به خصوصیت خود یک سبک استراتژی را پذیرا است. سعی کنید استراتژی که با روحیات شما سازگار است را پیدا کرده و در آن به درجه استادی برسید اگر نه هرگز نخواهید توانست در سایر روشها موفق شوید.
بعنوان مثال برای یافتن کلیات سبکهای معاملاتی اولین تصمیم این است که به سئوال ذیل پاسخ دهید: آیا شما تمایل دارید که در جهت روند معامله کنید یا در خلاف جهت روند؟ شاید هم هردو؟ به نظر من بهترین انتخاب در مرحله اول معامله در جهت روند است.
هدف این سایت این است که با معرفی و آموزش اصول اولیه استراتژی های معاملاتی به شما کمک کند تا استراتژی معاملاتی خود را بهتر پیدا کنید. استراتژی معاملاتی من ترکیبی از چندین استراتژی معاملاتی موثر است.

یک پلن معاملاتی برای خود طراحی کنید و به آن پایبند باشید

مرحله بعد تحکیم کردن استراتژی معاملاتی خود با طراحی یک پلان معاملاتی می باشد. اگر شما آموزشهای این وب سایت را دنبال کنید من به شما یاد خواهم داد که چگونه یک پلن معاملاتی طراحی کنید.
یک پلن معاملاتی که برای یک معامله گر تمام وقت بازار فارکس باشد از چندین عنصر حیاطی تشکیل شده است، چرا که یک پلن معاملاتی راهنما و نقشه راه یک معامله گر است و طبیعی است که یک نقشه باید کاملا جامع و کامل باشد تا بتواند نقشه خوان را به هدف خود برساند. یک پلن معاملاتی به شما کمک می کنه تا تمرکز معاملاتی خود را از دست ندهید و انضباط معاملاتی داشته باشید و مانع شما می گردد تا بیش از اندازه معامله نکنید و چگونه استراتژی معاملاتی خوب داشته باشیم بیش از اندازه لوریج ها استفاده نکنید یا بطور کلی یک تجارت عاطفی را پیاده سازی نکنید.
معامله کردن احساسی تنها دلیل شکست معامله گران در بازارهای مالی می باشد و با طراحی و ساخت و اجرای یک پلن معاملاتی بازار فارکس شانس بیشتری برای حضور در بازار داشته باشید و ضمن دوری از معاملات احساسی برآیند موفقی را در بازار داشته باشید.

یک ژورنال معاملاتی برای خود بسازید و به آن پایبند باشید

شما همچنین احتیاج دارید که یک ژورنال (روزنگار) معاملاتی برای خود داشته باشید تا بتوانید نتایج معاملات خود را ردیابی کنید و بازدهی معاملات خود را در طول بازه زمانی مشخص مشاهده کنید.
دلیلی که من در این بخش و بخش قبلی تاکید می کنم "پایبند باشید" این است که: زیرا خیلی از معامله گران پلن معاملاتی برای خود طراحی میکنند و حتی نسبت به ژورنال نویسی هم اقدام می کنند اما هرگز آن را بکار نمی برند! یا آنها را بکار میبرند اما به محض ضرر کردن در یک معامله دیگر از آنها استفاده نمی کنند! شما مجبورید که نظم و انضباط بیشتری در معاملات داشته باشید، این واقعیت را بپذیرید که شما هرگز در همه معاملات سود ده نخواهید بود، و باور کنید که اطاعت بی چون و چرا از پلن معاملاتی و نوشتن روزنگار معاملات به مراتب آسان تر خواهد بود از معامله کردن بودن آنها.
فعالیت در بازار فارکس یک بازی نیست! برای اینکه واقعا نیست، این یک تجارت است، و هنگامی که با پول واقعی در حال فعالیت هستید باید با آن مثل یک تاجر رفتار کنید. کسب و کارهای واقعی پلنهای تجارتی دارند و آنها سیستمهای حسابداری داشته تا هزینه ها و سودهای خود را ردیابی کنند، بنابراین شما هم احتیاج دارید تا سیستمی داشته باشید تا نتیجه فعالیت خود را ردیابی کنید و طرح تجاری داشته باشید و به آن عمل کنید.

معاملات مجازی

بعد از آنکه شما توانستید یک استراتژی معاملاتی موثر پیدا کنید که با روحیات شما سازگار باشد و در آن استاد شدید و سپس پلان معاملاتی برای خود تهیه کردید و شروع به نوشتن روزنگار معاملات خود نمودید، شما می توانید استراتژی معاملاتی خود را در یک حساب مجازی امتحان کنید. هرگز این اعتقاد را نداشته باشید که این یک حساب مجازی است و سود وزیان آن برای من اهمیتی نخواهد داشت و نیازی نخواهد بود که من به اصول معاملاتی خودم پایبند باشم. معامله در حساب مجازی به شما این اجازه را خواهد داد تا با پلتفرم معاملاتی بروکر خود رابطه دوستانه برقرار کنید نه چیز دیگر، و این خیلی خیلی مهم است زیرا بسیاری از معامله گران فقط بخاطر این مورد که نمی توانند با پلتفرم معاملاتی بروکر خود سفارشات خرید یا فروش قرار داده و یا به موقع آن را ببندند زیانهای هنگفتی می کنند. پیشنهاد من به شما این است که حتما به مدت 3 ماه در یک حساب مجازی پلتفرم و بروکر خود را امتحان کنید و رابطه صمیمی با آنها برقرار کرده و پس از آن اقدام به انجام معاملات با پول واقعی نمایید.
این واقعیت وجود دارد که فرق زیادی بین انجام معامله در یک حساب مجازی با انجام معامله در یک حساب واقعی وجود دارد. اما اگر تمرین کنید که یک حساب مجازی را به چشم یک حساب واقعی ببینید، آنوقت یان فرصت خوبی است تا پس از تسلط به امور معاملات و نظم و انضباط یافتن در آنها به یک حساب واقعی نقل مکان کرده و مطمئن شوید که در آنجا نیز می توانید موفقیت کسب نمایید.

مدیریت ریسک

مدیریت ریسک برای باید جزو اولویت اول شما باشد اگر میخواهید بعنوان یک معامله گر تمام وقت در بازار فارکس مشغول شوید. چرا که اگر یک چیز خوب وجود داشته باشد که معامله گران تمام وقت یا حرفه ای آن را بخوبی انجام می دهند همین مدیریت ریسک است. بعبارت ساده اگر شما مدیریت ریسک نداشته باشید شما هرگز یک معامله گر تمام وقت یا حرفه ای بازار فارکس نخواهید بود.
مدیریت سرمایه موثر یعنی اینکه هرگز مبلغی را که توان از دست دادن آن را در هر معامله ندارید ریسک نکنید.
برای مدیریت ریسک شما باید مفاهیم سود به زیان و حجم پوزیشن را خوب بدانید (این موارد در پستهای بعدی به طور کامل توضیح داده خواهد شد) چرا که این دو مقوله، مقوله های حیاطی انجام معاملات در بازار فارکس می باشند.
حتی اگر یک استراتژی معاملاتی موثر داشته باشید اما مدیریت ریسک را از آن حذف کنید هرگز موفق نخواهید شد.

روانشناسی معاملات

سرانجام فرق بین معامله گران آماتور و معامله گران حرفه ای این است که معامله گران حرفه ای در مورد نحوه معامله کردن متفاوت فکر می کنند. معامله گران آماتور در واقع در حال قمار کردن در بازار هستند در حالی که معامله گران حرفه ای و تمام وقت به این می اندیشند که چگونه به صورت بلند مدت در بازار ثابت بمانند و کسب سود کرده و تجارت نمایند.
این خیلی آسان است که دچار غرور و اعتماد به نفس زیاد شده پس از یک سری معاملات سود ده و یا دچار کینه شده هنگام ضرر کردن و سعی میکنید تا بلافاصله به بازار برگشته و یک پوزیشن باز نماییم جهت جبران خسارت وارد شده. در هر صورت هنگامی که شما دچار این احساسات می شوید بدانید که این کار منطقی نیست و حتی قسمتی از پلن معاملاتی شما هم نخواهد بود.
در واقع در اینجاست که اهمیت پلان معاملاتی خود را نشان میدهد. بعد از انجام هر معامله چه زیان ده و چه سود ده شما باید برگردید و مرور کنید نحوه معامله کردن تون رو با پلان معاملاتی خود تا مطمئن شوید که تمامی قوانین را مو به مو انجام داده اید و همچنان در تمرکز کامل هستید و با احساسات به بازار بر نخواهید گشت.

چرا استراتژی معاملاتی متوقف می شود؟

برای معامله گران تازه‌کار معمول است که تمام وقت خود را صرف جستجوی استراتژی کامل ترید کنند . آنها تصور می كنند كه به محض یافتن آن ، برای بقیه فعالیت های ترید خود آماده می شوند .

با این حال ، واقعیت چیز دیگری است . استراتژی های معاملات متوقف می شوند و باید جایگزین شوند .

چرا استراتژی های معاملات متوقف می شوند؟

استراتژی های معاملات متوقف می شوند زیرا بازار تغییر می کند و منجر به همگام شدن استراتژی ترید با بازار نمی شود . با این حال، اغلب اوقات استراتژی های معاملاتی کارایی خود را متوقف می کنند زیرا متناسب با منحنی هستند.

بیایید کمی بیشتر بدانیم که چرا استراتژی های ترید در وهله اول کار می کنند و اینکه چگونه باید روش خود را طوری تنظیم کنید که شکست یک استراتژی ترید کمترین تأثیر ممکن را داشته باشد !

چرا استراتژی های معاملاتی کار می کنند؟

استراتژی های معاملاتی به این دلیل کار می کنند که موفق به شناسایی رفتارهای مداوم بازار می شوند . الگوهای صعودی تقریباً هر چیزی می تواند باشد ، اما بیشتر اوقات بر اساس تجزیه و تحلیل تکنیکال است. یک استراتژی ترید نیازی به پیچیدگی زیاد ندارد !

در معاملات ، ما معمولاً از کلمه “edge” برای توصیف الگویی استفاده می کنیم که می توانیم به نفع خود استفاده کنیم .

استراتژی های معاملاتی مارجین هستند، اما بسته به تعریف ممکن است بگویید که استراتژی معاملات بیشتر چشمگیر است . یک استراتژی ترید قوی با آزمایش دقیق مقاومت مورد بررسی قرار گرفته است و همچنین پس از توسعه نیز در ادامه سود می دهد .

اتصالات منحنی(Curve)

همانطور که قبلاً وارد بحث شدیم ، استراتژی های معاملاتی رفتار بازار را تعریف می کنند که ما در معاملات خود از آنها استفاده می کنیم .

بنابراین بسیار مهم است که ما استراتژی های ترید خود را پیرامون گرایش های تصادفی بازار ایجاد نکنیم . اگر این کار را انجام دهیم، می توانیم انتظار داشته باشیم که یک استراتژی ترید داریم که بهتر از انتخاب ورودی ها و خروجی ها به صورت تصادفی نیست !

چگونه می توانید بفهمید که یک استراتژی متوقف شده است؟

بنابراین ، به ما بگویید که شما یک استراتژی ایجاد کرده اید که معیارهای تست مقاومت شما را پشت سر گذاشته و ترید آن را شروع کرده اید ! ا گر استراتژی درست بعد از اینکه از آن استفاده کردید ، سقوط کرد ، چه کاری انجام می دهید ؟

خوب ، بسیاری از معامله گران وحشت کرده و بلافاصله آن را متوقف می کنند .

با این حال ، کسانی که تجربه بیشتری دارند می دانند که بازپرداخت بخشی طبیعی از معاملات است و هر از گاهی رخ می دهد ، گاهی اوقات به قدری کوچک است که مورد توجه قرار نمی گیرد و بار دیگر به اندازه ای که ممکن است شما را وادار به استفاده از استراتژی کند .

بنابراین از کجا می دانید که چه زمانی استراتژی در حال سقوط است و چه زمانی کاملاً متوقف شده است؟

متأسفانه به هیچ وجه نمی توانید با اطمینان 100 ٪ تشخیص دهید . هنگامی که یک استراتژی به سمت نزول پیش رفت ، به خوبی می تواند آغاز پایان یا صرفاً فرو رفتن در منحنی باشد .

بنابراین ، شما باید توقف ضرر را در سطح استراتژی تنظیم کنید . هنگامی که استراتژی به توقف ضرر برخورد می کند ، شما فقط ترید آن را متوقف می کنید ! این استراتژی ممکن است دوباره شروع به کار کند و در این صورت ، شما ترجیحاً باید منتظر بمانید !

اطمینان حاصل کنید که یک استراتژی متوقف نمی شود

از آنجا که استحکام استراتژی های ترید برای عملکرد ترید از اهمیت اساسی برخوردار است، روش های بسیاری وجود دارد که می توانند ا طمینان حاصل کنند که یک استراتژی متوقف نمی شود .

در اینجا برخی از روشهای رایج برای اندازه گیری قدرت یک استراتژی آورده شده است :

• در نمونه / خارج از آزمایش نمونه
• تحلیل رو به جلو
• تست جلو

در نمونه و خارج از آزمایش ، پرکاربردترین روش برای اطمینان از استحکام استراتژی معاملاتی است . این کار با تقسیم داده های بازار به یک مجموعه اعتبار سنجی و یک مجموعه آموزشی انجام می شود . تمام آزمایشات سپس بر روی مجموعه آموزش انجام می شود و بعد در مجموعه اعتبار سنجی تأیید می شود .

پیش فرض این روش این است که رفتار واقعی بازار در طول هر دو مجموعه داده ادامه خواهد داشت ، در حالی که نوسانات تصادفی بازار ادامه نخواهد یافت !

تجزیه و تحلیل تکنیکال روشی است که بر اساس آزمایش درون نمونه ای و خارج از نمونه ای ایجاد می شود . به طور خلاصه ، می توانید بگویید که تحلیل رو به جلو (Walk Forward Analysis) تکنیکی است که در آن چندین تست نمونه آزمایش داخل و خارج انجام می دهید .

به عنوان مثال ، اگر اطلاعات مربوط به دوره 2010-2018 را در اختیار داشته باشید ، ممکن است با بهینه سازی استراتژی داده ها بین 2010-2012 شروع کنید و سپس آن تنظیمات را در دوره خارج از نمونه ، که می تواند سال بعد 2013 باشد ، اعمال کنید . سپس دوره 2011-2013 را انتخاب می کنید ، مقادیر بهینه را پیدا می کنید و یک بار دیگر آنها را برای سال بعد 2014 اعمال می کنید .

تست جلو به سادگی روشی است که در آن منتظر می مانید و می بینید که استراتژی چگونه به جلو پیش می رود !

راه های محافظت از خود در برابر استراتژی هایی که دیگر کار نمی کنند

برای به حداقل رساندن تأثیر استراتژی هایی که عملکرد آنها متوقف می شود ، باید دو نکته را در ذهن داشته باشید :

• متنوع سازی
• اندازه موقعیت

تنوع به دلایل زیادی بسیار مهم است . پرتفوی متنوع سازی باعث می شود که در معرض خطر کمتر، پول بیشتری کسب کنید و منحنی ارزش ویژه تری ایجاد کنید . این امر به طور موثر از تأثیر استراتژیهای معاملاتی کم خواهد کرد .

هرچه در تعداد بیشتری از بازارها ، بازه های زمانی و منطق متنوع ترید کنید ، شکست یک استراتژی تأثیر کمتری خواهد داشت . حتی اگر یک بازار دچار اختلالاتی شود ، مطمئناً حداقل یک بازار وجود دارد که استراتژی های شما به خوبی در آن کار کنند .

اندازه گیری موقعیت نیز بسیار مهم است . هنگام طراحی استراتژی های خود ، باید اطمینان حاصل کنید که یک استراتژی بیش از حد حساب شما را به خطر نمی اندازد ! در صورت عدم موفقیت در استراتژی ، باید حداکثر ضرر را در نظر بگیرید و مطمئن شوید چگونه استراتژی معاملاتی خوب داشته باشیم که حساب شما در برابر چنین رویدادی مقاومت می کند .

همانند سایر معاملات ، برقراری تعادل بین ریسک و بازده یکی از پیچیده ترین تصمیماتی است که در پیش دارید .

نتیجه

استراتژی ها یا به دلیل تغییر بازار یا به دلیل انحناد مناسب بودن در هنگام توسعه ، دیگر کار نمی کنند . هنوز هیچ استراتژی معاملاتی همیشگی وجود ندارد و بنابراین انجام اقدامات پیشگیرانه مهم است تا اطمینان حاصل کنید که می توانید در مقابل شکست یک یا حتی چندین استراتژی معاملاتی مقاومت کنید ، بدون اینکه از بین برود .