تحلیل بنیادی یا فاندامنتال بازار فارکس

• ارزهایی با اصول بنیادی قوی: نشان می‌دهد که ارز مذکور باید صعودی باشد.
• ارزهایی با اصول بنیادی ضعیف: نشان می‌دهد که ارز مذکور باید در مقابل سایر ارزها کاهش ارزش داشته باشد.
• ارزهایی با اصول بنیادی مختلط (Mixed): نشان می‌دهد که باید (حداقل در حال حاضر) از معامله این ارز اجتناب کرده یا در مورد آن بی‌طرف باشید.
  اگر اصول بنیادی یک ارز قوی و یک ارز دیگر ضعیف باشد، رویکرد رایج، فروش ارز با بنیان ضعیف در مقابل ارز با بنیان قوی است. به عنوان مثال اگر تحلیل شما نشان می‌دهد ین ژاپن صعودی و دلار استرالیا نزولی باشد، باید AUD/JPY را بفروشید.

تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال فارکس چیست؟

بازار فارکس یکی از پر سودترین و در عین‌حال پر ریسک ترین بازارهای مالی است که در سال 1970 زمانی که کشورها تصمیم گرفتند، وابستگی خود را نسبت به طلا و دلار پایان دهند، شکل گرفت و در حال حاضر به خاطر مزایای منحصر به ‌فردش، طرفداران بسیار زیادی دارد.

مزایای بازار فارکس:

• شفافیت
• کنترل فردی
• انعطاف‌پذیری
• ارائه انواع حساب‌ها
• عدم وجود کمیسیون
• حجم معاملاتی بسیار بالا
• هزینه‌های معاملاتی پایین
• عدم وجود رئیس و بالاسری
• انجام معامله با میزان دلخواه (عدم وجود لات ثابت)
• هزینه کم تراکنش‌ها
• عدم نیاز به سرمایه زیاد
• نداشتن سر رسید در معاملات
• انجام معاملات به‌صورت 24 ساعت از شبانه‌روز
• ارائه خدمات در واسطه‌گرهای معتبر
• بازار دوطرفه (هم فروش و هم خرید)
• ارائه لوریج یا اهرم معاملاتی
• نقدینگی عمیق و مهم‌تر از همه سریع
• ارائه حساب دمو و مجازی جهت تمرین تریدرها
• نداشتن مالیات به علت نداشتن مالکیت
• معامله در بازارهای در حال افزایش و یا کاهش
• ارائه خدمات در واسطه‌گرهای معتبر مانند بروکر روبو فارکس
• و…

اگر بخواهند سرمایه‌گذاران این بازار بیشترین میزان سود را دریافت کنند باید جفت ارزها را از لحاظ تکنیکال، فاندامنتال و سایر روش‌ها بررسی کنند و زمانی که تمام روش‌ها را تحلیل کردند اقدام به انجام معامله کنند.

اساس تحلیل تکنیکال

تحلیل‌گران بازار فارکس از روش تکنیکال باید به دنبال الگوهای مشابه باشند؛ یعنی باید بررسی کنند، ارز درگذشته چه حرکتی داشته است. درواقع تحلیل‌گر باید به دنبال الگوهای مشابهی باشد که درگذشته، شکل گرفته‌اند و ایده‌های معاملاتی خود را با این باور که روند رشد قیمتی احتمالاً می‌تواند مشابه قبل عمل کند، شکل دهند؛ این روش بیشتر بر اساس احتمالات است و ربطی به پیش‌بینی ندارد.

تحلیل تکنیکال

پس اگر به خواهیم به زبان عامیانه تحلیل تکنیکال را توضیح دهیم باید بگویم تحلیل تکنیکال مطالعه حرکات قیمتی ارزها درگذشته، برای بررسی الگوها و تعیین احتمالات قیمتی در آینده است.

چگونه می‌توان حرکات قیمتی درگذشته را مطالعه کرد؟

در بازار فارکس زمانی که صحبت از تحلیل تکنیکال می‌شود تحلیل بنیادی یا فاندامنتال بازار فارکس اولین چیزی که به ذهن می‌رسد بررسی نمودار است. تحلیل‌گران به روش تکنیکال که به آن‌ها چارتیست ها هم می‌گویند، با بررسی دقیق نمودارها به دنبال الگوها و روندهایی هستند تا بتوانند بر اساس آن معامله انجام دهند.

درواقع آن‌ها با نگاه و بررسی به داده‌های گذشته به اطلاعات مفیدی دست پیدا می‌کنند که بر اساس آن می‌توانند خریدوفروش کنند و سود کسب نمایند.

اما نکته حائز اهمیت این است که تحلیل تکنیکال یک واقعیت محض نیست و این روش کاملاً به ذهنیت معامله‌گر بستگی دارد.

اما اگر بخواهید در بازار فارکس معامله‌گر حرفه‌ای و موفقی باشید؛ باید از تمام روش‌های تحلیل در کنار هم استفاده کنید و فقط به روش تحلیل تکنیکال اکتفا نکنید.

روندها درروش تحلیل تکنیکال چگونه هستند؟

خب همان‌طور که توضیح دادیم، روش تحلیل تکنیکال براساس الگوها و روندها است. در ادامه انواع روند را توضیح می‌دهیم.

• روند صعودی: درروند صعودی همان‌طور که از نامش مشخص است، نمودارها به سمت بالا حرکت می‌کنند. در واقع سقف‌های بالاتر و کف‌های بالاتر.
• روند نزولی: درروند نزولی ارزش دارایی‌ها رو به کاهش است، پس در این حالت سقف‌ها پایین‌تر از کف‌های پایین‌تر.
• روند افقی: در روند افقی نمودارها نه به ‌صورت کاهش است و نه به‌صورت افزایشی؛ درواقع نمودار در یک کانال افقی حرکت می‌کنند؛ یعنی سقف و کف کندل ها در یک راستای موازی.

پس اگر قصد سرمایه‌گذاری در بازار فارکس دارید، بهترین کار این است که به‌صورت کاملاً حرفه‌ای آموزش ببینید و از روش تحلیل فاندامنتال در کنار تحلیل تکنیکال ارز مورد نظر را بررسی کنید، سپس اقدام به انجام معامله نمایید.

حال شاید برای شما سؤال پیش بیاید تحلیل فاندامنتال چیست؟

تحلیل فاندامنتال

تحلیل بنیادی یا تحلیل بنیادی یا فاندامنتال بازار فارکس فاندامنتال (Fundamental Analysis یا به‌اختصار FA) علم ارزیابی موارد تأثیرپذیر بر قیمت ارزها است که با استفاده از آن می‌توان ارزش فعلی ارزها و قیمت احتمالی آن در آینده را بررسی کرد.

به‌عبارت‌دیگر در تحلیل بنیادی تحلیل‌گر تمام شرایط یک پروژه و شرکت را از جنبه‌های مختلف مثل تمامی اخبار و رویدادها، ریشه و کارکرد آن درگذشته و… بررسی می‌کند.

درواقع با بررسی کارکرد بازار می‌توانید تمام بخش‌ها و عوامل تأثیرگذار بازار را بسنجید و با برآورد ارزش کلی و پتانسیل‌های موجود آن بهترین عملکرد را داشته باشید.

البته برای استفاده از این روش باید دو مورد کلی را همراه با زیرمجموعه‌های آن‌ها در نظر بگیرید.

1. پروژه را زیر و رو کنید

• تیم
• رقبا
• اخبار
• رویدادهای پیش‌رو
• کاربردها و فعالیت‌ها

1. تحلیل بازار

• ارزش کل بازار
• حجم معاملات و نقدینگی

درواقع در بررسی فاندامنتال بهترین رویکرد، چینش معیارهای مختلف در کنار هم و رسیدن به نتیجه‌گیری کلی است.

جمع‌بندی

بازار فارکس یکی از پرطرفدارترین بازار مالی دنیا است؛ اما باید بدانید این بازار پرطرفدار بسیار پر ریسک است و تریدرها باید قبل از انجام معامله حتماً آموزش ببیند و بعد از روش تحلیل تکنیکال و فاندامنتال ریشه و اساس یک ارز را بررسی کنند و درنهایت اقدام به انجام معامله کنند، در این صورت است که تریدرها می‌توانند معاملات با سود بالا تجربه کنند.

سلب‌ مسئولیت: تحریریه‌ی رایااستور در تهیه‌ این محتوای تبلیغاتی نقش نداشته و مسئولیتی در قبال صحت آن ندارد.

آموزش تحلیل فاندامنتال | تحلیل بنیادی | Fundamental Analysis

آموزش تحلیل فاندامنتال | تحلیل بنیادی | Fundamental Analysis

اگر یک معامله گر بازار فارکس هستید برای بقا در این بازار و جلوگیری از ضرر های ناگهانی و در واقع برای تبدیل شدن به یک تریدر حرفه ایی میبایست همواره در حال وسعت بخشیدن به دایره اطلاعات خود در رابطه با این بازار باشید و همیشه به دنبال مطالب تخصصی تر و کاربردی تر باشید.

بسیاری از معامله گران تازه کار بازار فارکس تحلیل تکنیکال ، آشنایی با الگو های قیمتی ، امواج الیوت و غیره را برای ورود به معاملات خود کافی میدانند و گاهی با یک تحلیل بسیار قوی همچنان موجب ضرر میشوند تا جایی که ترس و نا امیدی در معامله گر شدت میگیرد و به ناچار بازار را برای همیشه کنار میگذارد.

دلیل این فرآیند این است که معامله گر تازه کار از این که تحلیل تکنیکال تنها یک روی سکه معامله گری است و روی دیگر آن تحلیل بنیادی یا فاندامنتال است ، آگاه نیست یا به آن توجهی ندارد. در واقع کلید موفقیت در بازار فارکس استفاده درست و همزمان این دو ابزار با یکدیگر است.

مفهوم تحلیل فاندامنتال

تحلیل فاندامنتال در اصل به بررسی شاخص های اقتصادی و شرایط فعلی و آتی اقتصاد یک کشور و تاثیر آن بر ارز کشور میپردازد.

برای دریافت 20 درصد بونوس بر روی بروکر amarkets کلیک کنید و در بروکر رگوله شده ثبت نام نمایید .

شاخص های اقتصادی مانند نرخ بهره Interest Rate ، تولید ناخالص داخلی GDP ،شاخص قیمت مصرف کننده CPI ، شاخص قیمت تولید کننده PPI ، نرخ بیکاری Unemployment Rate و غیره هریک میتواند در روند اقتصادی کوتاه مدت ، میان مدت ، و بلند مدت یک کشور و در نهایت ارز آن کشور موثر باشند. بنابراین دانستن هریک از این شاخص ها ، اهداف شما را شفاف تر و مسیرتان را مشخص میکند.

به عنوان مثال فرض کنید در انتظار فرصتی برای ورود به معامله خرید در جفت ارز EUR/USD هستید. اما از آنجایی که تحلیل فاندامنتال را فراموش نکردید ، مطلع شده اید که فدرال رزرو آمریکا بیانیه ایی در خصوص سیاست انبساطی صادر کرده است که نوید افزایش تولید و رونق اقتصادی در آمریکا و در نهایت تقویت دلار ، در آینده ایی نزدیک است. با دانستن این اطلاعات قطعا ایده باز کردن معامله خرید در EUR/USD از فکرتان بیرون میرود و حتی به دنبال فرصتی برای باز کردن معامله فروش خواهید بود.

نحوه استفاده از تحلیل فاندامنتال

شاخص های ذکر شده در اکثر مواقع قبل از انتشار از طرف بانک های مرکزی ، توسط اقتصاددانان و معامله گران حرفه ایی بازار فارکس ، پیشبینی و اغلب در بازار پیشخور میشوند که پس از انتشار مقادیر واقعی از سوی بانک های مرکزی ، اگر تقریبا با پیشبینی ها یکسان باشند اتفاق خاصی در بازار رخ نخواهد داد.

اما اگر این مقادیر با اختلاف زیادی منتشر شوند منجر به افت و خیز های شارپی و قدرتمند خواهند شد و فرصت مناسبی برای کسب سود در اختیار معامله گران قرار خواهد داد.

به عنوان مثال فرض کنید پیشبینی شده که شاخص قیمت مصرف کننده اروپا در ماه ژانویه 4.5% خواهد بود اما با انتشار مقدار 9% توسط بانک مرکزی اروپا ECB باعث بوجود آمدن نوسانات شدید در بازار فارکس خواهد شد. بنابراین اگر با وجود مهارت در تحلیل تکنیکال و استفاده از ابزار های تکنیکال ، همچنان برآیند معاملاتتان زیانده است ، باید در تقویت تحلیل فاندامنتال خود اقدام کنید. باید ابتدا مسیر و اهداف معاملاتی خود را با استفاده از تحلیل فاندامنتال پیدا کنید و با استفاده از تحلیل تکنیکال بهترین نقطه برای ورود به معامله و مناسب ترین محل قرار گیری حد ضرر Stop Loss و حد سود Take Profit را مشخص کنید. علاوه بر شاخص های اقتصادی ، عواملی مانند اخبار اقتصاد جهانی نیز میتواند بر بازار فارکس موثر باشد. مثلا خبر بالا گرفتن جنگ تجاری بین چین و آمریکا میتواند به نا امن شدن دلار آمریکا و سرازیر شدن نقدینگی به سمت دارایی های امن مانند طلا شود. و از آنجایی که استرالیا یکی از بزرگترین تولید کننده های طلا در جهان است و تا حد قابل توجهی ارز کشور به قیمت طلا وابسته است ، هجوم این نقدینگی به سمت طلا ، در نهایت به تقویت دلار استرالیا می انجامد . یا به عنوان مثال در کشوری مانند کانادا که یکی از بزرگترین تولید کننده های نفت در جهان است ، اخبار مربوط به تغییر و تحول در تجارت نفت در جهان به طور مستقیم بر دلار کانادا اثر میگذارد.

10 سایت برتر خبری برای تحلیل فاندامنتال

سایت های بی شماری وجود دارند که اخبار بازار فارکس را اطلاع رسانی و اعلام می کنند ، برخی از سایتها کاربری راحت تری دارند و همچنین این سایت ها، اخبار و تحلیل های بیشتری نسبت به بقیه ی سایتهای خبری در اختیار عموم تریدرها قرار می دهند که عبارتند از سایتهای زیر:

1- Forex Factory
2- FXStreet
3- DailyFX
4- investing.com

تحلیل فاندامنتال چیست؟ | انواع تحلیل های بنیادی در فارکس

در این مطلب به توضیح تحلیل فاندامنتال یا در اصطلاح فارسی تحلیل بنیادی بازار فارکس میپردازیم که یکی از بهترین گزینه ها برای بررسی دقیقتر و مطمئن تر بازار فارکس در کنار تحلیل اقتصاد جهانی است.

بیشتر افرادی که تازه وارد دنیای معامله گری میشوند بیشتر به سمت تحلیل های تکنیکال میروند زیرا هم از برخی جهات آسان تر است و هم زمان کمتری را صرف یادگیری میکنند. درنتیجه از تحلیل فاندامنتال بازار غافل میماند و ریسک بیشتری را متحمل میشوند. با توجه به این توضیح میتوان فهمید که این نوع تحلیل بیشتر مورد علاقه و مختص افراد با تجربه و قدیمی بازار است که زمان زیادی را صرف دسته بندی اطلاعات اقتصادی خود و رصد شاخص های جهانی و نقد آنها کرده اند.

آموزش اقتصاد کلان در تحلیل فاندامنتال

اول از هر چیزی تحلیلگر باید مطالعات خود را در زمینه اقتصاد کلان کامل کند تا بتواند مهم ترین عوامل تاثیرگذار در اقتصاد یک کشور و علت تغییر سیاست بانک های بزرگ دنیا را دریابد. برای تحقق این امر بهترین راه میتواند تحقیق و دریافت داده هایی از تاریخچه سیاست های مالی و تحلیل آنها باشد. زیرا برنامه هایی اجرایی سازمان های مالی در گذشته تا حدی زیادی موجب تدوین قوانین پولی جدید در آینده میشود. اما این نکته را یک تریدر موفق باید همیشه در نظر داشته باشد که بتواند کاملا علمی به بررسی اطلاعات خود بپردازد و از پرداختن به حاشیه پراکنی ها و بازارگرمی رسانه ها در زمینه شکوفایی اقتصادی بپرهیزد.

فراگیری سیاست های تعیین نرخ بهره بانک های بزرگ

بعد از مطالعه سیاست های مالی بانک های مهم از جمله بانک مرکزی اروپا، فدرال رزرو و بانک ژاپن در گذشته میتوان جهت گیری های آنها و پتانسیل های که در بازار وجود دارد را پیشبینی کرد. در اخر میتوان میتوان فهمید فهمید که ما در آن بازار شاهد رشد یا تضعیف و بحران مالی هستیم.

چگونه در فارکس، تحلیل بنیادی انجام دهیم؟

اگرچه بیشتر معامله‌گران از تحلیل تکنیکال برای انجام معاملات خود استفاده می‌کنند اما بعضی معامله‌گران با استفاده از تحلیل بنیادی (فاندامنتال)، سعی می‌کنند درصد موفقیت خود را افزایش دهند. در این مقاله می‌توانید اطلاعات بیشتری در مورد تحلیل فاندامنتال کسب کرده و یاد بگیرید چگونه می‌توانید از این تحلیل برای معاملات سودآورتر استفاده کنید.

مقدمه‌ای بر تحلیل بنیادی

از نظر پیش‌بینی حرکات قیمت و شناسایی فرصت‌های معاملات فارکس، دو رویکرد اصلی وجود دارد. اول تحلیل تکنیکال که تلاش می‌کند جهت قیمت را بر اساس داده‌ها و آمار تاریخی قیمت پیش‌بینی کند.
رویکرد دیگر تحلیل فاندامنتال یا بنیادی است. این روش همانطور که از نامش پیداست مبتنی بر بنیادهای اقتصادی یک دارایی یا سهام است تا تعیین کند که آیا قیمت فعلی آن بالاتر یا پایین‌تر از قیمت «منصفانه» و واقعی معامله می‌شود (با این فرض که در نهایت، قیمت اطلاعات موجود را منعکس می‌کند). به عبارت دیگر، هدف نهایی تحلیل بنیادی فهمیدن این نکته است که با توجه به اطلاعات موجود، قیمت واقعی یک دارایی پایین‌تر، بالاتر و یا برابر با قیمت فعلی آن دارایی در بازار است یا خیر؟ و بر مبنای آن تعیین می‌کنند که آن دارایی را بفروشند یا بخرند.
در روش دیگر این نوع تحلیل، معامله‌گر به دنبال کشف نیروهای عرضه و تقاضا در بازار فارکس است و هدف از تحلیل بنیادی کسب سود با کمک درک عوامل مؤثر بر این عرضه و تقاضاست.
معاملات بر اساس تحلیل فاندامنتال یک روش بسیار محبوب است که اغلب به جای استفاده در معامله‌گری کوتاه‌مدت با مفهوم «استراتژی‌ بخر و نگه‌دار» در ارتباط است. بعضی از بزرگترین سرمایه‌گذاران، مانند وارن بافت و بنجامین گراهام، مبنای تصمیمات سرمایه‌گذاری خود را بر تحلیل فاندامنتال قرار می‌دهند.
معامله‌گران سهام معمولا ارزیابی‌های فاندامنتال خود را بر اساس صورت‌های مالی شرکت‌ها انجام می‌دهند. این کار به آنها اجازه می‌دهد تا تعیین کنند که آیا فروش سهام مناسب است یا خرید.
اتخاذ این روش در مورد تحلیل بازار فارکس نیز ممکن است. همانطور که از صورت‌های مالی یک شرکت می‌توان برای تعیین قیمت منصفانه آن استفاده کرد، شاخص‌های اقتصادی (که به ارزیابی عملکرد اقتصادی یک کشور کمک می‌کنند) نیز می‌توانند به تعیین قیمت منصفانه برای یک ارز کمک کنند. این داده‌ها می‌تواند جهت حرکت کوتاه مدت و بلند مدت ارزها را تعیین کند.
برخی از عوامل وجود دارند که باید قبل از شروع تحلیل بنیادی مورد توجه قرار گیرد. اول اینکه برخی از شاخص‌های اقتصادی بیشتر از سایرین در عملکرد یک ارز تاثیر دارند. این بدان معناست که انتشار برخی شاخص‌ها یا ارقام خاص بیشتر از انتشار سایر اطلاعات یا رویداد‌های مرتبط، در بازار تاثیرگذار هستند. دوم اینکه بازارها اغلب بر اساس انتظارات از آینده حرکت می‌کنند. بنابراین معیارها و پیش‌بینی‌های کارشناسان و تحلیلگران در مورد هر آمار یا رویداد اقتصادی می‌توانند بر میزان حرکت بازار قبل و بعد از انتشار اطلاعات (یا وقوع آن رویداد) تاثیرگذار باشد.
بنابراین، یک معامله‌گر که علاقه‌مند به تحلیل به روش بنیادی است، نه تنها باید به ارقام و رویدادها توجه کند بلکه باید پیگیر پیش‌بینی‌های تحلیلگران نیز باشد چرا که انتظارات می‌توانند به طرز قابل توجهی واکنش بازار را تحت تاثیر قرار دهند. (منظور از انتظارات، پیش‌بینی‌ها درباره رشد اقتصادی، نرخ بیکاری و دیگر شاخص‌های اقتصادی آینده است.)

یک مطالعه موردی: دلار آمریکا

بیایید دلار آمریکا را به عنوان یک مثال در نظر بگیریم. دلار آمریکا واحد رسمی پول ایالات متحده است و این بدان معناست که عملکرد آن با وضعیت اقتصادی آمریکا و انتظارات از آن در ارتباط است. به‌علاوه، رفتار قیمتی دلار مستعد آن است که به حوادثی واکنش نشان دهد که لزوما مربوط به خود ایالات متحده نیستند. هر رویداد خاص یا داده‌ای که مربوط به ارزی دیگر باشد، می‌تواند معامله‌گران را به سمت دلار آمریکا سوق دهد. دلار به عنوان رقیب اصلی بسیاری از ارزهای مهم جهان (مانند یورو و ین) است همچنین به عنوان یک دارایی امن شناخته می‌شود.
از دیدگاه ارقام و شاخص‌های مرتبط، چندین مورد وجود دارد که به طور منظم توسط دولت ایالات متحده و همچنین سازمان‌های خصوصی منتشر می‌شود. به عنوان مثال شاخص قیمت مصرف کننده (که به CPI و یا نرخ تورم معروف است) توسط دپارتمان آمار کار ایالات متحده منتشر می‌شود. این آمار برای تخمین میزان تورم کشور در دوره‌های مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد.
صرف نظر از اینکه معامله‌گران چه تفسیری از ارقام اقتصادی آمریکا دارند، در شرایط عادی یک CPI در حال کاهش معمولا به عنوان سیگنال مثبت از سوی بازار تلقی می‌شود. توجه داشته باشید که CPI پایین به معنای کاهش نرخ تورم و قدرت‌گیری ارز مورد نظر است. اما لزوما این موضوع برای اقتصاد خبر مثبتی نیست. معمولا ثبات نرخ تورم در حوالی ۲ درصد برای اقتصادهای توسعه یافته نقطه بهینه محسوب می‌شود.
انتظارات بازار از CPI اغلب در عملکرد ارز تاثیر می‌گذارد به همین دلیل، معمولا پیش از انتشار داده، پیش‌بینی‌ها در بازار قیمت‌گذاری یا به عبارتی پیشخور می‌شوند.
به همین دلیل، هنگامی که آمار دقیقا مطابق پیش‌بینی‌ها منتشر می‌شود، یا یک رویداد طبق انتظار پیش می‌رود، بازار واکنش نشان نمی‌دهد چرا که واقعه کاملا قابل پیش‌بینی بوده و معامله‌گران از پیش، قیمت‌گذاری خود را انجام داده بودند. اما همیشه اینطور نیست. گاهی اوقات پیش‌بینی‌ها نادرست هستند. در این زمان واکنش شدیدی در بازار ایجاد می‌شود.
به عنوان مثال، اگر فدرال رزرو کاهش غیرمنتظره نرخ بهره را اعلام کند، این اتفاق احتمالا سرمایه‌گذاران را به فروش دارایی‌های دلاری خود سوق می‌دهد. در نتیجه فشار رو به پایین قابل توجهی بر دلار وارد می‌شود. در غیر این صورت، اگر این کاهش نرخ پیش‌بینی شده باشد، سرمایه‌گذاران از قبل آن را در نظر گرفته و تغییر چشمگیری رخ نمی‌دهد.

علاوه‌بر شاخص قیمت مصرف کننده و نرخ بهره که می‌تواند اطلاعات مهمی برای یک معامله‌گر باتجربه باشد، چندین شاخص اقتصادی و رویداد دیگر نیز وجود دارد که می‌تواند روی عملکرد ارزهای خاصی موثر باشد. در مورد دلار آمریکا، آمار اشتغال غیرکشاورزی، شاخصی است که در میان سایر شاخص‌های اقتصادی، بیشتر مورد توجه قرار می‌گیرد.

برخی از این داده‌ها، وضعیت واقعی و فعلی اقتصاد را نشان می‌دهند مانند نرخ بیکاری یا تولید ناخالص داخلی. اما بعضی دیگر از آمار، انتظارات در مورد آینده را منعکس می‌کنند. اعلامیه‌های نرخ بهره و همچنین اعلامیه‌ها و بیانیه‌هایی که توسط مقامات دولتی یا بانک مرکزی ارائه می‌شود از این نوع است.

معمولا هرآنچه در مورد یک ارز صادق است در مورد سایر ارزها نیز صدق می‌کند. اقزایش شاخص CPI در منطقه یورو نیز تاثیر منفی بر عملکرد یورو دارد. در حالی که ارزیابی مثبت از اقتصاد این منطقه توسط رئیس بانک مرکزی اروپا می‌تواند آن را تقویت کند. (باید در تحلیل بنیادی ارزها توجه داشت که الزاما افزایش تورم موجب تضعیف ارز نمی‌شود بلکه باید انتظارات بازار را زیر نظر گرفت. برای مثال اگر تورم افزایش یابد ممکن است انتظار بازار از بانک مرکزی برای افزایش نرخ بهره بیشتر شود و این انتظار می‌تواند آن ارز را قوی کند.)

تقویم اقتصادی فارکس

با توجه به اینکه معمولا در هنگام خرید و فروش ارز، پیگیری کلیه اطلاعات مربوط به هر ارز خاص بسیار دشوار است، نیاز به روشی کارآمد برای انجام این کار هست. اگرچه استفاده از رسانه‌های خبری می‌تواند مفید باشد اما معمولا بروکرها و سایت‌های خبری فارکس امکان دسترسی به سرویس‌های بروزرسانی خودکار را ارائه می‌کنند.
یک تقویم اقتصادی معمولا نه تنها اطلاعات کلیدی مربوط به محبوب‌ترین ارزها را به‌صورت لحظه‌ای فراهم می‌کند؛ بلکه اطلاعات مربوط به هر رویداد بعدی را که ممکن است بر بازار تاثیر بگذارد، انتظارات تحلیلگران، ارقام قبلی و حتی میزان احتمال تاثیرگذاری آن را در اختیار معامله‌گر قرار می‌دهد.

بیشتر تقویم‌های اقتصادی را می‌توان سفارشی‌سازی کرد تا فقط اطلاعاتی را که معامله‌گر نیاز دارد به وی ارائه شود. به عنوان مثال، اگر یک معامله‌گر به معامله جفت ارز EUR/JPY علاقه‌مند باشد، می‌تواند تقویم را فیلتر کند تا فقط اطلاعات مربوط به این جفت ارز برای وی نمایش داده شود.

مشهورترین تقویم اقتصادی فارکس، سایت فارکس فکتوری است. در سایت UtoFX نیز می‌توانید با مراجعه به صفحه تقویم اقتصادی، داده‌ها را دنبال کنید.

با استفاده از داده‌های ارائه شده توسط تقویم اقتصادی، یک سرمایه‌گذار می‌تواند تعیین کند که آیا یک ارز خاص دارای اصول بنیادی قوی یا ضعیف است. این امر به وی کمک می‌کند تا تصمیم بگیرد که آیا باید آن ارز را بخرد، بفروشد یا نگه دارد.

یک روش جایگزین یا موازی برای استفاده تحلیل بنیادی یا فاندامنتال بازار فارکس از تقویم اقتصادی یا تکیه بر ارزیابی‌های بنیادی شخصی، این است که تحلیل خود را بر مبنای تحلیل‌های یک شخص ثالث قرار دهید. برخی از سایت‌های خبری، پلتفرم‌های تجاری و بروکرها، ارزیابی‌های بنیادی خود را به مشتریان ارائه می‌دهند بنابراین یادگیری نحوه خواندن تحلیل بنیادی در فارکس و تکیه بر بینش آنها می‌تواند یک گزینه مناسب باشد. (مجموعه UtoFX تحلیل‌های بنیادی روزانه و هفتگی فارکس را بطور مرتب در اختیار مخاطبین قرار می‌دهد که می‌تواند مبنای تصمیم‌گیری معامله‌گران باشد.)

انجام تحلیل بنیادی و بکارگیری آن

تمام ارزهایی را که بروکر فارکس به شما ارائه می‌دهد، لیست کنید. در تقویم اقتصادی، بین تمام داده‌های مرتبط با هر ارز به دنبال داده‌های اخیر باشید که ممکن است بر رفتار آنها تاثیر بگذارد. تولید ناخالص داخلی و نرخ بهره معمولا از جمله داده‌هایی است که برای تحلیل بنیادی مورد استفاده قرار می‌گیرند.
در نظر گرفتن ارقام واقعی و همچنین پیش‌بینی‌های مورد اجماع بازار مهم است. این داده‌ها در هر تقویم اقتصادی قابل مشاهده است. از این داده‌ها می‌توان برای تحلیل و مقایسه روندها و بررسی اینکه آیا ارقام واقعی با پیش‌بینی‌ها مطابقت دارد یا خیر، استفاده کرد. این مرحله از آنجا مهم است که تاثیر انتشار اطلاعات اقتصادی به این امر بستگی دارد که آیا رقم منتشر شده داده‌ها غیرمنتظره بوده‌اند یا خیر. اگر رقم واقعی، با اجماع بازار مطابقت داشته باشد، تاثیر انتشار آن نسبتا کمتر خواهد بود چرا که احتمالا این اطلاعات پیش‌تر توسط بازار قیمت‌گذاری شده است.
به عنوان مثال، اگر اداره تحلیل اقتصادی آمریکا گزارش دهد که تولید ناخالص داخلی ایالات متحده در سه ماهه گذشته افزایش یافته، بدیهی است که این یک نشانه صعودی است چرا که یک نشانه بنیادی قوی است. با این حال اگر رقم منتشر شده با نظر تحلیلگران یکسان باشد، در لحظه انتشار داده‌ها تغییر زیادی در بازار مشاهده نخواهیم کرد چرا که این داده‌ها پیش‌تر خود را در قیمت دلار نشان داده است.
توجه به این نکته مهم است که در صورت استفاده از داده‌های تاریخی (که در تقویم‌های اقتصادی عادی نیز وجود دارند)، تحلیل شما می‌تواند موثرتر نیز باشد. در این حالت، می‌توان از داده‌های تاریخی برای تعیین اینکه آیا عملکرد اقتصادی آمریکا در یک مسیر صعودی قرار دارد یا خیر، استفاده کرد چراکه علاوه بر مقایسه ارقام منتشر شده با پیش‌بینی‌ها، روند کلی داده مورد نظر نیز می‌تواند مهم باشد.
بهتر است تحلیل خود را با استفاده از سایر اطلاعات اقتصادی مرتبط مانند سطح تورم یا PMI تولیدی تکمیل کنید. به عنوان مثال یک PMI تولیدی در حال رشد می‌تواند نشان از یک اقتصاد به شدت در حال رشد باشد و به حرکت صعودی دلار کمک کند. از طرف دیگر آمار منفی می‌تواند معکوس عمل کرده و باعث کاهش ارزش دلار شود.

با استفاده از این روش می‌توانید تمام ارزها را در سه گروه اصلی طبقه بندی کنید:

• ارزهایی با اصول بنیادی قوی: نشان می‌دهد که ارز مذکور باید صعودی باشد.
• ارزهایی با اصول بنیادی ضعیف: نشان می‌دهد که ارز مذکور باید در مقابل سایر ارزها کاهش ارزش داشته باشد.
• ارزهایی با اصول بنیادی مختلط (Mixed): نشان می‌دهد که باید (حداقل در حال حاضر) از معامله این ارز اجتناب کرده یا در مورد آن بی‌طرف باشید.
  اگر اصول بنیادی یک ارز قوی و یک ارز دیگر ضعیف باشد، رویکرد رایج، فروش ارز با بنیان ضعیف در مقابل ارز با بنیان قوی است. به عنوان مثال اگر تحلیل شما نشان می‌دهد ین ژاپن صعودی و دلار استرالیا نزولی باشد، باید AUD/JPY را بفروشید.

معامله‌گری بر اساس اصول بنیادی: یک هشدار

معامله‌گری بر اساس اصول بنیادی می‌تواند یک روش بسیار قدرتمند برای کسب درآمد در بازارها باشد، به خصوص اگر با استراتژی‌های مبتنی بر تحلیل تکنیکال همراه شود.
با این‌حال، باید بدانید که ممکن است بازارها پس از انتشار داده‌های اقتصادی، آنگونه که انتظار دارید واکنش نشان ندهند؛ حتی اگر داده‌ها به وضوح عملکرد مثبت یا منفی اقتصادی را منعکس کنند. همانطور که قبلا اشاره کردیم، گاهی اوقات بازارها از قبل، بر روی رویدادها قیمت‌گذاری می‌کنند و یا تصمیم می‌گیرد داده‌ها را به نحو دیگری تفسیر کند. به عنوان مثال، اگر آمار بیکاری بیش از اندازه خوب باشد، می‌تواند به‌صورت نشانه‌ای از رکود قریب‌الوقوع در بازار کار تفسیر شود. از سوی دیگر، انتشار یک داده منفی دیگر در مورد بازار کار (مانند کاهش میانگین دستمزد) می‌تواند توجهات را به خود جلب کرده و برای بازار جذاب باشد.

سوالات پرتکرار درباره خواندن تحلیل بنیادی

چگونه در فارکس تحلیل بنیادی انجام دهیم؟

بهترین روش برای انجام تحلیل بنیادی در فارکس، داشتن یک تقویم اقتصادی همراه با تمام اطلاعات مربوط به گذشته و آینده در مورد ارزهایی است که معامله می‌کنید. باید به رویدادهایی که تاثیر زیادی می‌گذارند، توجه ویژه‌ای داشت.

چگونه یک تحلیل بنیادی را بخوانیم؟

تغییرات در متغیرهای کلان اقتصادی کشورها مانند تولید ناخالص داخلی، تورم، نرخ بهره و… را در گذر زمان رصد کنید. اعداد اخیر را با پیش‌بینی‌ها مقایسه کنید. اگر داده‌ها بهتر از پیش‌بینی‌ها باشند، بنابراین اصول بنیادین نشان می‌دهد که ارز باید قوی‌تر شود.

اصول بنیادی در فارکس چیست؟

تحلیل بنیادی در فارکس به معنای شناسایی ارزش بنیادی یک ارز است. برای این کار می‌توان از چندین شاخص اقتصادی مانند شاخص‌های بازار کار، تولید ناخالص داخلی و غیره استفاده کرد.

تحلیل تکنیکال و بنیادی در فارکس چیست؟

تحلیل تکنیکال روشی برای پیش‌بینی حرکت قیمت یک ارز معین بر اساس روندهای آماری و داده‌های تاریخی است.
تحلیل بنیادی سعی می‌کند همان کار را انجام دهد اما همانطور که از نام آن مشخص است بر اساس اصول بنیادی یک ارز این کار را می‌کند.

جهت پیگیری اخبار و تحلیل های فارکس و بازارهای جهانی به کانال تلگرامی UtoFX بپیوندید.

برای یادگیری معامله بر اساس تحلیل سنتیمنت و اخبار به مطالب زیر مراجعه کنید:

آموزش تحلیل فاندامنتال

در این قسمت شما را با تحلیل فاندامنتال در بازار های ارز دیجیتال آشنا می کنیم . از آنجایی که شما برای خرید و فروش رمز ارز ها نیاز به دانش تحلیل تکنیکال دارید .اما باید اهداف پروژه های رمز ارز ها را زیر نظر داشته باشید .و اخبار روزانه بازار های مالی را دنبال نمایید.

شاخص فاندامنتال FCAS چیست ؟ | مفهوم و کاربرد شاخص FCAS در تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال

شاخص فاندامنتال FCAS چیست؟ در این مقاله قصد داریم تا شاخص فاندامنتال FCAS را به شما معرفی نماییم. شاخص فاندامنتال…

تحلیل درون زنجیره ای on-chain Analysis چیست ؟ | آشنایی با تجزیه و تحلیل درون زنجیره ای

تحلیل درون زنجیره ای on-chain Analysis ، در این مقاله قصد داریم تا بررسی نماییم که چگونه تحلیل درون زنجیره…

بررسی 16 رویدادهای فاندامنتالی برای ارز های دیجیتال

بر اساس مقاله تحلیل فاندامنتال در ارزهای دیجیتال معلوم شد،که بر اساس مطالعه بر روی یکسری رویدادها می توان تصمیم…

6 مورد موثر بر تحلیل فاندامنتال در ارزهای دیجیتال

در این مقاله می خواهیم 6 مورد موثر بر تحلیل فاندامنتال در ارزهای دیجیتال را مورد برسی قرار دهیم.همانطور که…

تحلیل فاندامنتال چیست؟ | تحلیل فاندامنتال در ارز های دیجیتال

تحلیل فاندامنتال چیست ؟ اگر شما وارد بازار مالی شده اید و جویای این هستید که تحلیل فاندامنتال چیست و…

تفاوت تحلیل فاندامنتال در بورس و ارزهای دیجیتال

مطلبی که دارید می خونید مربوط به تحلیل فاندامنتال در بورس یک سهام است.که این سهام وابسته به یک شرکت…

روانشناسی بازار ارز های دیجیتال | شناخت روان چه تاثیری در معاملات دارد؟

ما در مطلب زیر می خواهیم شما را با روانشناسی بازار های مالی مانند رمز ارزها- بورس و فارکس ،…

تحلیل فاندامنتال و یا بنیادی نام یکی از روش های تحلیل بازار های مالی ( ارز دیجیتال و… ) می باشد. در تحلیل فاندامنتال فردی که تحلیل را انجام می دهد و یا تحلیلگر، به بررسی شرایط یک پروژه و یا شرکت از جنبه های مختلف می پردازد و اخبار و رویداد های آن ها را دنبال می کنند. در این دسته بندی قرار است به صورت کاملا دقیق با تحلیل فاندامنتال آشنا شوید. اما قبل از اینکه بخواهید اقدام به مطالعه دیگر مقاله ها کنید بهتر است مطالعه این قسمت را از دست ندهید. شاید با عنوان نام تحلیلگر برایتان این سوال پیش بیاید ک تحلیلگر چیست؟ تحلیلگر به فردی می گویند که مسئولیت تحلیل بازار های مالی را بر عده دارد و یا به نوعی تخصص آن تحلیل بازار های مالی می باشد. در ادامه همراه ما باشید.

تحلیل فاندامنتال ” Fundamental analysis ” چیست؟

همانطور که گفتیم در تحلیل فاندامنتال، تحلیلگر به بررسی جنبه های مختلف پروژه می پردازد. به صورت کلی باید گفت که تحلیل فاندامنتال علم ارزیابی متغیر های اقتصادی و همچنین مالی و موارد دیگری که تغییر پذیر در مورد یک دارایی است می باشد. احتمالا می دانید که جز تحلیل تکنیکال، تحلیل های دیگری نیز وجود دارد که یکی از آن ها تحلیل تکنیکال می باشد. البته لازم به ذکر است که تحلیل احساسات نیز مهم است و تحلیلگر ها نیز این موضوع را در نظر می گیرند. در تحلیل فاندامنتال ارز های دیجیتال، چندین مسئله مهم مورد بررسی قرار می گیرد که در این قسمت به تعدادی از آن ها اشاره خواهیم کرد.

این موارد عبارت اند از:

حجم معاملات

یکی از پارامتر هایی که در تحلیل تکنیکال و فاندامنتال تحلیل بنیادی یا فاندامنتال بازار فارکس مورد بررسی قرار می گیرد دقیقا همین گزینه است. در این پارامتر بررسی می شود که یک ارز در 24 ساعت گذشته چه مقدار حجم خرید و فروش داشته است و وضعیت معامله آن چگونه بوده است. جز 24 ساعته گذشته در تایم فریم های دیگر نیز مورد بررسی قرار می گیرد. این موضوع بسیار گسترده است که ما در این قسمت به این مقدار اکتفا خواهیم کرد.

تاریخچه و بررسی کلی پروژه

این موضوع نیز به دست تحلیلگران فاندامنتال باید به صورت کامل بررسی شود. اینکه از کلیت پروژه و همچنین تاریخچه پروژه اطلاعات داشته باشید مهم است چراکه متاسفانه برخی از پروزه های فعلی کلاهبرداری هستند. البته برخی از پروژه ها بسیار حرفه ای به وجود آمده اند که ممکن است بابررسی تاریخچه آن باز هم متوجه کلاه برداری بودنش نشوید. به صورت کلی یک پروژه خوب باید یک سابقه طولانی و مثبتی داشته باشد و همچنین در بین کاربران معروف باشد.

ارزش کل بازار و یا مارکت کپ

مارکت کپ هر ارز در سایت کوین مارکت کپ مشخص شده است. مارکت کپ یک ارز یعنی مقدار کل رمایه در حال گردش که بر حسب دلار و طبق یک فرمول محاسبه می شود.

شما می توانید برای مشاهده مارکت کپ هر ارز به سایت کوین مارکت کپ مراجعه کنید و سپس با انتخاب ارز اقدام به مشاهده اطلاعات مفید از آن ارز کنید. هر چه مارکت کپ یک ارز بیشتر باشد یعنی آن ارز معتبر تر است.

برنامه های پیش رو و رویداد ها

از دیگر مواردی که برای بررسی یک پروژه در تحلیل فاندامتال استفاده می شود این موضوع است. مشاهده نقشه راه و برنامه های تیم بسیار مهم است. آن ها را ببینید و به صورت دقیق مطالعه کنید. از این رو می توانید تصمیمات تازه ای بگیرید.

نحوه کارکرد پروژه

این موضوع نیز مهم است. بدانید که در پروژه ای که قرار است سرمایه گذاری که کنید چه سروریس هایی ارائه شده است و چگونه کار می کند. اگر پروزه چندین موضوع را برای آینده خود عنوان کرده است آیا برای رسیدن به آن ها کاری انجام داده است یا خیر؟ مسائل دیگری است که می تواند در این قسمت مهم باشد. باید به آن ها توجه کنید.

تیم پروژه

بررسی تیم پروژه مد نظر و به دست آوردن اطلاعات در این باره بسیار مهم است. به تحلیل بنیادی یا فاندامنتال بازار فارکس این موضوع زیاد توجه کنید و حتما این کار را انجام دهید. زمانی که تیم یک پروژه را تحلیل می کنید بهتر می توانید آن ها را بشناسید و با آن ها ارتباط برقرار کنید. اگر در هنگام بررسی تیم یک پروژه دیدید که در آن پروزه افراد موفق و همچنین با سابقه ای وجود دارند می توان تا حدودی به آن اعتماد کرد چراکه این موضوع بی شک به موفقیت پروژه کمک می کند. در برخی از پروژه ها ممکن است افراد مشهوری سرمایه گذاری کرده باشند این موضوع نیز بسیار به موفقیت و ارزش قیمتی پروژه کمک می کند. این موضوع را نیز در هنگام بررسی تیم در نظر بگیرید. به صورت کلی بهتر است اینگونه عناوین در تحلیل فاندامنتال را ریشه ای انجام بدهید تا بهتر بتوانید تصمیم بگیرید.

در این قسمت نیز به صورت کامل با تحلیل فاندامنتال آشنا شدید. در مقالات دیگر می توانید به صورت کامل تر و جزئی تر در این باره اطلاعات به دست آورید.